XI.3 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

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1 XI.3 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Página 1 de 24 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

2 CONTENIDO Número Tema Página Hoja de aprobación 3 Organigrama de la Gerencia de Servicios Generales Subgerencia de Servicios Subgerencia de Administración y Mantenimiento Subgerencia de Activos e Inventarios Subgerencia de Seguridad y Vigilancia Gerencia de Adquisiciones Subgerencia de Adquisiciones 23 Página 2 de 24 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

3 HOJA DE APROBACIÓN Elaboró Revisó Salomón Kuri Contreras Subdirector de Recursos Materiales Rúbrica Miguel Sergio Siliceo Valdespino Director de Administración Rúbrica Revisó Revisó Verónica Baranda Sepúlveda Subdirectora de Planeación Rúbrica Blanca Obando Cobos Subdirector de Contraloría y Procesos Rúbrica Página 3 de 24 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

4 ORGANIGRAMA DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Subdirección de Recursos Materiales Gerencia de Servicios Generales Gerencia de Adquisiciones Subgerencia de Servicios Subgerencia de Adquisiciones Subgerencia de Administración y Mantenimiento Subgerencia de Activos e Inventarios Subgerencia de Seguridad y Vigilancia Página 4 de 24 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

5 Misión Que los recursos materiales, los servicios generales, la seguridad y protección civil; así como los procesos de adquisición de bienes, contratación de servicios y obra pública, contribuyan al logro de los planes y programas de la Institución. Objetivo 1 Coordinar que se cuente con los recursos materiales y los servicios generales necesarios para la operación de la Institución, para la seguridad y protección civil de las personas y las instalaciones, así como para el mantenimiento y conservación de estas y su equipamiento. Coordinar la prestación de los servicios de mensajería, parque vehicular, archivo y microfilmación de documentos, así como de telefonía móvil y estacionamiento. 2. Coordinar los servicios básicos, de mantenimiento, conservación y equipamiento a los inmuebles e instalaciones, así como el arrendamiento de inmuebles y los proyectos de obra pública y servicios relacionados con la misma, en oficinas centrales y delegaciones estatales. 3. Coordinar las acciones para que la adquisición, afectación y uso del patrimonio mueble de la Institución se realicen bajo criterios de austeridad y racionalidad. 4. Coordinar las acciones para implementar medidas de seguridad, vigilancia y protección civil a nivel nacional. 5. Coordinar la integración de los presupuestos anuales de gasto e inversión que requiere la Subdirección y sus unidades administrativas para el cumplimiento de sus programas, objetivos y funciones encomendadas, así como su implementación e informe, conforme a la normativa aplicable. 6. Proponer políticas para la adquisición, uso, aprovechamiento y disposición final de los recursos materiales del Banco. Objetivo 2 Asegurar que los procedimientos para la contratación la adquisición de bienes, los arrendamientos y servicios, así como la obra pública y los servicios relacionados con la misma, se realicen de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Reglamentos de éstas y las demás normas jurídicas aplicables. Coordinar que los procedimientos para la contratación la adquisición de bienes, los arrendamientos y servicios y la obra pública, se realicen con apego a la normatividad y disposiciones aplicables. Página 5 de 24 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

6 2. Suscribir la formalización de los instrumentos legales derivados de los procedimientos de contratación. Objetivo 3 Asegurar que la disposición final de los bienes muebles e inmuebles patrimoniales no útiles para el servicio de la Institución, así como la de los adjudicados y recibidos en dación de pago, puestos a disposición por el Área Jurídica, se realice conforme a las disposiciones legales y normas jurídicas aplicables. Coordinar la integración del Proyecto de Programa Anual de Disposición Final de los Bienes Muebles e Inmuebles Patrimoniales, así como la de los Adjudicados y Recibidos en Dación en Pago, para su presentación y autorización de las instancias correspondientes. 2. Coordinar la ejecución del Programa Anual de Disposición Final de los Bienes Muebles e Inmuebles Patrimoniales, así como la de los Adjudicados y Recibidos en Dación en Pago. 3. Proponer a la el Proyecto de Informe de la ejecución del Programa Anual de Disposición Final de los Bienes Muebles e Inmuebles Patrimoniales, así como la de los Adjudicados y Recibidos en Dación en Pago. 4 Proponer a la la actualización de las normas jurídicas internas en materia de adquisición de bienes, arrendamientos y servicios; la obra pública y los servicios relacionados con la misma; para la asignación, uso y aprovechamiento de los recursos materiales; así como para la disposición final de bienes muebles e inmuebles patrimoniales, adjudicados y recibidos en dación de pago. Objetivo 4 Participar con las Áreas Requirentes para que los contratos, pedidos y convenios generados por la Gerencia de Adquisiciones sean administrados conforme a lo establecido en los instrumentos contractuales y con apego a la norma jurídica aplicable. Vigilar que se obtenga de las Áreas Requirentes el documento en el que conste el cumplimiento en tiempo y forma, de las obligaciones pactadas con los proveedores de bienes y servicios, para el trámite de pago. 2. Vigilar que se obtenga de las Áreas Requirentes el documento en el que conste el incumplimiento parcial o deficiente de las obligaciones, para que la determinación y cálculo de penas convencionales y/o deducciones se haga de acuerdo a lo establecido en el contrato. Página 6 de 24 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

7 3. Vigilar la terminación anticipada, rescisión o suspensión del contrato, se lleve a cabo conforme a lo establecido en la norma jurídica aplicable. 4. Vigilar que las obligaciones de pago, se tramiten conforme a lo pactado. Objetivo 5 Participar en los diversos Comités de acuerdo con lo establecido en sus manuales de integración y funcionamiento. Coordinar las sesiones de los comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; el de Obra Pública; y de Bienes Muebles. Página 7 de 24 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

8 Gerencia de Servicios Generales Misión Que los recursos materiales y los servicios generales, sean suficientes para el desarrollo de las actividades de las áreas del Banco; así como para otorgar la seguridad y protección civil de las personas, bienes e instalaciones. Objetivo 1 Procurar que la adquisición, el arrendamiento, la afectación y uso de los bienes muebles y de consumo, se realice con criterios de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto y para el apoyo del desarrollo de las actividades de las áreas de la Institución. Coordinar las acciones relacionadas con la identificación y el manejo del inventario de mobiliario y equipo. 2. Vigilar las actividades para el control, asignación, baja y destino final del mobiliario y equipo. 3. Coordinar las acciones para la adquisición y suministro de los bienes de consumo. 4. Coordinar las acciones para la celebración de sesiones de los comités, de Bienes Muebles y de Ahorro de Energía, de Banobras. 5. Supervisar la integración y seguimiento del Programa Anual de Disposición Final de los Bienes Muebles e Inmuebles Patrimoniales, para su presentación a respectivo comité. 6. Supervisar la integración y seguimiento del Programa Anual para el Uso Eficiente de la Energía Eléctrica, Térmica y Combustibles en los Inmuebles, Flotas Vehiculares e Instalaciones de Banobras, para su presentación al Comité respectivo y trámite ante la CONUEE. 7. Elaborar u obtener los dictámenes de no utilidad u obsolescencia, de los bienes patrimoniales, considerados en el Programa Anual de Disposición Final de los Bienes Muebles e Inmuebles Patrimoniales para su ejecución, e informar a las instancias previstas por la norma aplicable. 8. Verificar la ejecución del Programa Anual de Disposición Final de los Bienes Muebles e Inmuebles Patrimoniales, así como su informe a las instancias previstas por la norma aplicable. 9. Verificar que los bienes muebles patrimoniales formen parte de la póliza empresarial de aseguramiento. Objetivo 2 Que la adquisición y uso de los bienes inmuebles y su equipamiento, así como su mantenimiento y conservación, se realice con criterios de austeridad y racionalidad presupuestal. Página 8 de 24 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

9 Asegurar que el mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles, sus instalaciones y equipamiento, se realicen conforme a lo programado. 2. Proponer, gestionar y ejecutar el programa anual de inversión. 3. Supervisar la administración de los espacios de trabajo del personal. 4. Verificar que los bienes muebles patrimoniales formen parte de la póliza empresarial de aseguramiento. 5. Supervisar que los requerimientos de información relacionados con los inmuebles que ocupen las oficinas del Banco y que formulen las instancias de fiscalización y supervisión se atiendan en tiempo y forma. Objetivo 3 Vigilar que se proporcionen los servicios básicos de mensajería, archivo, microfilmación y/o digitalización de documentos, telefonía móvil, estacionamiento interno en el inmueble corporativo y externo; y del parque vehicular, necesarios para apoyar la operación de las áreas de la Institución. Definir las acciones necesarias para la prestación de los servicios básicos. 2. Apoyar a las delegaciones estatales en materia de contratación y administración de servicios básicos. 3. Supervisar la elaboración de los Anexos Técnicos para la instrumentación de los procesos de contratación de los servicios a cargo de la Gerencia. 4. Supervisar el servicio de mensajería, telefonía celular y de radio localización. 5. Supervisar la administración del parque vehicular, su adquisición, asignación, baja y sustitución. 6. Proporcionar los servicios de recolección, traslado y administración del archivo para la guarda, custodia, conservación, consulta y disposición final del acervo documental de la Institución. 7. Coordinar las acciones para que la microfilmación o digitalización de los documentos se realice conforme a las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, así como para el resguardo de los medios de conservación de respaldo, en caso de requerir la recuperación de información microfilmada o digitalizada. Objetivo 4 Procurar que la Gerencia de Servicios Generales cuente con los recursos financieros suficientes para el cumplimiento de sus programas, objetivos y funciones encomendados. Página 9 de 24 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

10 Coordinar la elaboración, implementación e informe de los presupuestos anuales de gasto e inversión que requiere la Gerencia para el cumplimiento de sus programas, objetivos y funciones, conforme a la normativa aplicable. 2. Supervisar la elaboración de proyectos de obra pública, gestionar su autorización ante las instancias correspondientes y coordinar su ejecución. 3. Proponer, gestionar y ejecutar el programa anual de inversión. 4. Gestionar ante las instancias internas correspondientes, la adecuación y liberación de los recursos presupuestales autorizados para la ejecución de los programas y proyectos de las áreas de la Gerencia. 5. Supervisar el gasto del presupuesto autorizado en los renglones relacionados con las actividades de la Gerencia e informar su ejercicio a las instancias correspondientes. Objetivo 5 Proporcionar la seguridad y vigilancia de las instalaciones en las oficinas centrales y la protección civil a nivel nacional, con apego a la normativa aplicable. Coordinar la implementación de acciones para la seguridad y vigilancia de los inmuebles institucionales, sus instalaciones y equipamiento. 2. Supervisar la integración del Programa de Protección Civil de Banobras y coordinar su implementación, con apego a la normativa aplicable. 3. Asegurar que el servicio de seguridad se proporcione conforme a los plazos, términos y condiciones contratados. Objetivo 6 Supervisar, en el ámbito de su competencia, que la administración de los contratos, pedidos y convenios generados por la Gerencia de Adquisiciones se lleve a cabo conforme a lo establecido en los instrumentos contractuales y con apego a la norma jurídica aplicable. Validar con las Áreas Requirentes las obligaciones y compromisos de las partes sujetos a administración. 2. Supervisar que se obtenga de las Áreas Requirentes la constancia de aceptación de los bienes entregados y/o los servicios prestados por el proveedor, así como la validación de su facturación, para tramitar su pago. 3. Supervisar que se obtenga de las Áreas Requirentes, cuando sea el caso, la constancia de atraso o incumplimiento del proveedor en la entrega de los bienes y/o en la prestación de los servicio, para la determinación y Página 10 de 24 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

11 cálculo de las penas convencionales y/o las deducciones pactadas conforme a lo establecido en el instrumento contractual respectivo. 4. Supervisar que se obtenga de las Áreas Requirentes la información que acredite los supuestos de terminación anticipada, suspensión o rescisión, para su documentación e informe a la Gerencia de Adquisiciones. 5. Emitir, en su caso, la ratificación del cumplimiento de obligaciones para efectos de la cancelación de garantías. Objetivo 7 Coordinar la disposición final de los bienes muebles e inmuebles patrimoniales, así como la de los adjudicados y recibidos en dación en pago, puestos a disposición por el Área Jurídica del Banco. Proponer las estrategias para la disposición final de los bienes y su programación anual. 2. Participar con las instancias competentes, en las acciones para llevar a cabo la transferencia al SAE y la disposición final de los bienes. 3. Supervisar el cumplimiento de los requerimientos de información y documentación necesarios para que el SAE, de acuerdo a la legislación respectiva, realice la enajenación correspondiente. 4. Participar en la elaboración y actualización de las políticas generales y bases de colaboración para la transferencia de los bienes patrimoniales y adjudicados o recibidos en dación en pago, cuando así le sea requerido. 5. Supervisar la actualización del inventario de los bienes muebles e inmuebles adjudicados o recibidos en dación en pago, propuestos para su venta por el Área Jurídica de la Institución. 6. Informar al SAE de los cambios en la propiedad y posesión de los bienes que lleve a cabo el Área Jurídica de la Institución y, en su caso, mantener actualizado el expediente respectivo. 7. Informar a las áreas involucradas del Banco, el avance de la disposición final de bienes puestos a disposición del SAE. 8. Supervisar que se realice en tiempo y forma, el cálculo de las reservas contables por los bienes muebles e inmuebles adjudicados o recibidos en dación en pago, puestos a disposición por el Área Jurídica para su venta. Página 11 de 24 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

12 Subgerencia de Servicios Misión Procurar los servicios de mensajería institucional, de archivo y de microfilmación o digitalización de documentos; así como los correspondientes a la telefonía móvil, de estacionamientos en el inmueble corporativo y de administración del parque vehicular del Banco. Objetivo 1 Administrar el servicio de mensajería metropolitana, nacional e internacional en oficinas centrales y a delegaciones estatales. Proponer al titular de la Gerencia de Servicios Generales la programación presupuestación, necesidades y especificaciones para la contratación del servicio. 2. Administrar el contrato de prestación del servicio. 3. Operar el servicio de mensajería metropolitana que se presta a las áreas del Banco con personal del Área de oficialía de partes. Objetivo 2 Proporcionar el servicio para archivo y microfilmación o digitalización de documentos. Recibir, identificar, registrar, administrar y controlar el acervo documental remitido por las unidades administrativas del Banco para su guarda y custodia en las instalaciones de la empresa contratada para la contención y resguardo de archivo. 2. Solicitar a las unidades administrativas del Banco la ratificación del destino final de la documentación en guarda y custodia, a partir del vencimiento de su vigencia documental. 3. Efectuar, en términos de la normativa aplicable, la baja de los inventarios documentales a través de su destrucción y donación de los productos de papel y/o cartón no útiles, a través del establecimiento de convenios con las Instituciones correspondientes. 4. Proporcionar el servicio de consulta documental a las unidades administrativas que, por el ejercicio de sus atribuciones y facultes, lo soliciten. 5. Administrar los contratos de servicios necesarios para el cumplimiento de este objetivo. 6. Proponer al titular de la Gerencia de Servicios Generales la programación presupuestación, necesidades y especificaciones técnicas para la contratación del servicio de microfilmación de documentos, para el mantenimiento de los equipos de microfilmación, así como para la contención y resguardo de archivo. Página 12 de 24 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

13 7. Recibir, identificar, registrar, administrar y controlar los medios de almacenamiento producto de la conservación documental, así como proporcionar el servicio de consulta a las unidades administrativas del Banco. Objetivo 3 Administrar el servicio de telefonía móvil asignado a los servidores públicos. Proponer al titular de la Gerencia de Servicios Generales la programación presupuestación para la contratación del servicio. 2. Proponer las necesidades y especificaciones a las que deberá apegarse la contratación del servicio. 3. Registrar, administrar y controlar el servicio y sus incidencias en términos de la normativa aplicable. 4. Administrar el contrato de prestación del servicio. Objetivo 4 Administrar el parque vehicular propiedad del Banco. Proponer al titular de la Gerencia de Servicios Generales la programación presupuestación para el pago de impuestos y derechos, así como para el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades. 2. Efectuar en Oficinas Centrales y supervisar en Delegaciones Estatales el pago de los impuestos y derechos a los que se encuentra afecto el parque vehicular. 3. Efectuar en Oficinas Centrales y supervisar en Delegaciones Estatales, el cumplimiento de las obligaciones en materia de emisión de contaminantes y revista vehicular, en términos de la legislación aplicable. 4. Coordinar con las unidades administrativas, el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo del parque vehicular. 5. Vigilar que el gasto por consumo de gasolina se realice de acuerdo con la normativa aplicable. 6. Verificar que el parque vehicular se encuentre incorporado a la póliza institucional de aseguramiento y que sus coberturas, cuando menos, cumplan con los requerimientos de la regulación en materia de tránsito de vehículos. 7. Proponer el programa para la renovación y baja del parque vehicular institucional. Página 13 de 24 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

14 8. Coordinar, la asignación de vehículos a funcionarios y la administración de los que se encuentran a cargo de la Gerencia de Servicios Generales. Objetivo 5 Administrar el servicio de estacionamiento en el inmueble corporativo. Registrar, administrar y controlar la distribución de los espacios para el estacionamiento de vehículos automotores en el inmueble corporativo, conforme a la normativa vigente. 2. Las demás que le encomienden relacionadas con la materia de los servicios mencionados. Objetivo 6 Administrar el pago de las obligaciones por impuestos y derechos, derivados del uso o propiedad de inmuebles que el Banco utilice para oficinas. Tramitar el pago de las obligaciones por impuestos y derechos, derivados del uso o propiedad de inmuebles que el Banco utilice para oficinas, e informar a las instancias correspondientes. Página 14 de 24 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

15 Subgerencia de Administración y Mantenimiento Misión Coordinar los servicios básicos, de mantenimiento y conservación de las instalaciones de los inmuebles y su equipamiento; el arrendamiento de inmuebles y los proyectos de inversión, obra pública y servicios relacionados con la misma en oficinas centrales y delegaciones estatales. Objetivo 1 Administrar los servicios básicos, de suministro en sitio de artículos de papelería y oficina, de reproducción de documentos; así como el mantenimiento y conservación de las instalaciones y su equipamiento. Determinar, de acuerdo con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, las necesidades de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en materia de servicios básicos y mantenimiento a instalaciones. 2. Proponer al titular de la Gerencia de Servicios Generales la programación presupuestación, necesidades y especificaciones en bases técnicas, para la contratación de servicios básicos y de mantenimiento a instalaciones. 3. Supervisar que los servicios básicos, de mantenimiento y conservación de las instalaciones se realicen en forma eficaz. 4. Administrar los contratos de prestación de servicios básicos, de suministro en sitio de artículos de papelería y oficina, y de reproducción de documentos. Así como de mantenimiento a instalaciones y equipos, conforme a lo previsto en los instrumentos pactados. 5. Coordinar las acciones para el mantenimiento y adecuación de instalaciones, tanto de Oficinas Centrales, como de Delegaciones Estatales. 6. Proponer y ejecutar proyectos de reubicación de espacios para la instalación de oficinas. 7. Las demás que le encomienden relacionadas con la materia de bienes muebles patrimoniales. 8. Atender los requerimientos de información que formulen las instancias de fiscalización y supervisión en materia de administración y mantenimiento de inmuebles se cumplan en tiempo y forma. Objetivo 2 Coordinar el equipamiento; el arrendamiento de inmuebles y los proyectos de inversión en obra pública y servicios relacionados con la misma en oficinas centrales y delegaciones estatales. Proponer al titular de la Gerencia de Servicios Generales la programación presupuestación para la realización de los proyectos de inversión y obra pública, en oficinas centrales y delegaciones estatales. Página 15 de 24 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

16 2. Elaborar y revisar los anexos técnicos para concursar la contratación de servicios básicos, de inversión y obra pública en oficinas centrales. 3. Supervisar la contratación de los programas de inversión así como los correspondientes a la obra pública. 4. Coordinar las acciones para apoyar a las delegaciones estatales en la contratación de inmuebles bajo la modalidad de arrendamiento puro. 5. Gestionar la autorización a las delegaciones estatales en la contratación en materia de mantenimiento, inversión y obra pública. Página 16 de 24 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

17 Subgerencia de Activos e inventarios Misión Que la afectación, uso y disposición final de los bienes muebles e inmuebles patrimoniales se realice con criterios de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto; procurar la realización de los adjudicados y recibidos en dación en pago con la mayor oportunidad posible; y administrar, en el ámbito de su competencia, los instrumentos contractuales generados por la Gerencia de Adquisiciones. Objetivo 1 Realizar el registro, afectación, asignación, disposición final y la baja de los bienes muebles patrimoniales. Asignar los números de inventario a los bienes instrumentales adquiridos por Banobras. 2. Proporcionar a las unidades administrativas los servicios de asignación, reasignación y retiro de mobiliario y equipo. 3. Coordinar el levantamiento físico del inventario de mobiliario y equipo patrimonio de la Institución, con las unidades administrativas de oficinas centrales y delegaciones estatales. 4. Elaborar, emitir y formalizar los resguardos del mobiliario y equipo asignado a los funcionarios y empleados de la Institución. 5. Supervisar que los sistemas de registro, control e información del mobiliario y equipo se encuentren actualizados con sus incidencias y conciliados con los registros contables. 6. Proponer al Titular de la Gerencia de Servicios Generales el Proyecto de Programa Anual de Disposición Final y Baja de Bienes Muebles Patrimoniales no útiles o en desuso, para su destino final en términos de la normativa vigente. 7. Dar seguimiento a la disposición final de los bienes patrimoniales hasta su baja. Objetivo 2 Procurar el suministro en sitio de los bienes de consumo distintos a los artículos de papelería y oficina que soliciten las Áreas Usuarias del Banco. 1. Proponer al titular de la Gerencia la programación presupuestación, necesidades y especificaciones en bases técnicas para contratar la adquisición de los bienes de consumo. 2. Realizar la recepción de los bienes de consumo, así como proponer su Página 17 de 24 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

18 incorporación en los registros contables. 3. Realizar el surtido en sitio de los bienes de consumo, de acuerdo a las solicitudes formuladas por las Áreas Usuarias de la Institución, con el apoyo del Área de Oficialía de Partes, en su caso. 4. Controlar el inventario físico de los bienes de consumo, y presentar a la Gerencia su resultado y con su respectiva conciliación. Objetivo 6 Administrar, en el ámbito de su competencia. los contratos, pedidos y convenios generados por la Gerencia de Adquisiciones. Proponer a la Gerencia, para su validación con las Áreas Requirentes, las obligaciones y compromisos de las partes sujetos a administración. 2. Recibir la facturación de los proveedores de bienes y servicios para su validación por las Áreas Requirentes y en su caso, para el trámite de pago. 3. Obtener de las Áreas Requirentes la constancia de aceptación de los bienes entregados y/o los servicios prestados por el proveedor y la validación de su facturación, para proponer a la Gerencia el trámite de pago. 4. Obtener de las Áreas Requirentes, cuando sea el caso, la constancia de atraso o incumplimiento del proveedor en la entrega de los bienes y/o en la prestación de los servicio, para la determinación y cálculo de las penas convencionales y/o las deducciones pactadas y proponerlas a la Gerencia para que instruya su aplicación. 5. Obtener de las Áreas Requirentes la información que acredite los supuestos de terminación anticipada, suspensión o rescisión, para su documentación e informe a la Gerencia. 6. Presentar a la Gerencia la documentación que, en su caso, ratifique el cumplimiento de obligaciones para efectos de la cancelación de garantías. Objetivo 7 Llevar a cabo la disposición final de los bienes muebles e inmuebles patrimoniales, así como la de los adjudicados y recibidos en dación en pago, puestos a disposición por el Área Jurídica del Banco, de acuerdo con las bases de colaboración suscritas por la Institución con el SAE. Proponer a la Gerencia la integración del Proyecto de Programa Anual de Disposición Final y Baja de los Bienes Muebles e Inmuebles Patrimoniales y la de los Adjudicados y Recibidos en Dación en Pago, puestos a disposición por el Área Jurídica de la Institución. Página 18 de 24 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

19 2. Proponer a la Gerencia la transferencia al SAE de los bienes muebles e inmuebles para su venta. 3. Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles adjudicados o recibidos en dación en pago, propuestos para su venta por el Área Jurídica de la Institución. 4. Informar a la Gerencia los cambios en la propiedad y posesión de los bienes que lleve a cabo el Área Jurídica de la Institución; integrar y custodiar los expedientes. 5. Proponer a la Gerencia el informe de avances de la disposición final de bienes puestos a disposición del SAE y su conciliación. 6. Proponer a la Gerencia el cálculo e informe de las reservas contables de los bienes muebles e inmuebles adjudicados o recibidos en dación en pago, entregados por el Área Jurídica del Banco para su venta a través del SAE. Página 19 de 24 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

20 Subgerencia de Seguridad y Vigilancia Misión Procurar la seguridad y vigilancia de las instalaciones y la protección civil, con apego a la normativa aplicable. Objetivo 1 Salvaguardar la integridad física de las personas y la seguridad de los bienes que se encuentren en las instalaciones de Banobras, a través de la vigilancia y la protección civil a nivel nacional. Proponer al titular de la Gerencia de Servicios Generales la programación presupuestación, necesidades y especificaciones en bases técnicas para la contratación de los servicios y la adquisición de bienes relacionados con la seguridad, vigilancia y protección civil. 2. Administrar los contratos de prestación de servicios de vigilancia y de mantenimiento a los sistemas y equipos de seguridad, instalados en los inmuebles de oficinas centrales. 3. Coordinar la difusión e implementación de las políticas y procedimientos en materia de seguridad y vigilancia de las instalaciones y las de protección civil a nivel nacional. 4. Asesorar, a distancia y presencialmente a las Delegaciones Estatales, en materia de seguridad, vigilancia y protección civil. 5. Operar el sistema automatizado para el control de los accesos al edificio corporativo Santa Fe, así como el equipamiento para el registro de asistencia en Delegaciones Estatales. 6. Coordinar la capacitación en materia de seguridad, vigilancia y protección civil. 7. Coordinar la implementación de los planes y programas relacionados con la protección civil, conforme a lo dispuesto por el marco jurídico local y federal al que se encuentra afecto el Banco y sus representaciones estatales. 8. Representar al Banco en las comisiones y/o grupos de trabajo, locales y/o federales, relacionados con seguridad, vigilancia y protección civil conforme a lo dispuesto por la normativa aplicable. 9. Las demás que le encomienden relacionadas con las materias antes señaladas. Página 20 de 24 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

21 Gerencia de Adquisiciones Misión Adquirir bienes y contratar servicios para oficinas centrales con las mejores condiciones en términos de precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia, conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y demás normativa aplicable. Objetivo 1 Coordinar las acciones correspondientes, para cubrir las necesidades de las áreas requirentes en las oficinas centrales de Banobras, identificando y diferenciando los métodos de adjudicación aplicables para la instrumentación de los procedimientos de contratación. Representar al Banco como una de las áreas de adquisiciones, de bienes, contratación de servicios o de obra. 2. Determinar el procedimiento de contratación a seguir identificando el supuesto legal aplicable. 3. Coordinar las acciones en los distintos procedimientos de contratación. 4. Presidir los diversos actos en los procedimientos de licitación e invitación a cuando menos tres personas. 5. Vigila que las necesidades de las áreas requirentes sean atendidas en apego a la normativa aplicable. 6. Coordinar la integración y custodia de los expedientes relacionados con los distintos procedimientos de contratación. Objetivo 2 Coordinar los requerimientos de diversas instancias de la Administración Pública Federal para su atención en tiempo y forma. Apoyar al Director de Administración para la integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 2. Coordinar la emisión de informes para las diversas instancias coordinadoras y fiscalizadoras en materia de adquisiciones y que éstos se apeguen a las disposiciones legales y políticas emitidas. Objetivo 3 Coordinar las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Subcomité Revisor de Bases. Participar en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; en el Comité de Obra Pública, con el carácter que establece su manual de integración y funcionamiento. 2. Participar en el Subcomité Revisor de Bases con el carácter que establece Página 21 de 24 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

22 su manual de integración y funcionamiento. Objetivo Coordinar las Investigaciones de mercado que prevé la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, su Reglamento y demás normativa aplicable, previo al inicio de algún procedimiento de contratación. Recibir por parte de las Áreas Requirentes las especificaciones técnicas del bien o servicio que necesite para realizar sus funciones encomendadas, con el objeto de iniciar una investigación de mercado. Supervisar las acciones realizadas con el objeto de recibir las cotizaciones de las empresas o personas físicas cuya actividad se relacione con el bien o servicio detallado en las especificaciones técnicas proporcionadas por el Área Requirente. Revisar el cuadro comparativo de precios que incluya la respuesta obtenida de las cotizaciones presentadas. Solicitar a las Áreas Requirentes el análisis de las cotizaciones obtenidas, así como el cuadro comparativo. 5. Coordinar la integración y la investigación de mercado, la información obtenida de Compranet o la información histórica con la que cuente la Gerencia de Adquisiciones u otras Áreas Contratantes de Banobras. Página 22 de 24 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

23 Subgerencia de Adquisiciones Misión Atender los requerimientos formulados por las diferentes áreas del Banco en materia de adquisición, contratación de servicios y contratación de obras y/o servicios relacionados con las mismas, para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, dentro del marco legal aplicable. Objetivo 1 Apoyar a la Gerencia de Adquisiciones en las funciones encomendadas. Representar al Gerente de Adquisiciones como una de las áreas convocantes del Banco, para la adquisición de bienes, la contratación de servicios, de obras y/o de servicios relacionados con las mismas. 2. Apoyar en las acciones y en la participación de los eventos de los distintos procedimientos de contratación. 3. Revisar que los requerimientos de las áreas solicitantes sean atendidos en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y conforme a la normativa aplicable. 4. Analizar e integrar el procedimiento de contratación de acuerdo con los montos autorizados en cada ejercicio, y al supuesto legal en que se encuentre el requerimiento. 5. Revisar la integración de los expedientes relacionados con los distintos procedimientos de contratación y supervisar la custodia de los mismos. Objetivo 2 Revisar los instrumentos legales que se derivan de los diferentes procesos de contratación en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y conforme a la normativa aplicable. Analizar la documentación administrativa y legal verificando que ésta cumpla con los aspectos legales y fiscales correspondientes. 2. Verificar que los instrumentos legales cumplan con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y conforme a la normativa aplicable. 3. Verificar la correcta distribución de los instrumentos legales. Objetivo 3 Apoyar en la organización de las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Página 23 de 24 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

24 Objetivo 4 Integrar la documentación para las sesiones del Comités y del Subcomité Revisor de Bases. Realizar las investigaciones de mercado que prevé la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y la normativa aplicable, previo al inicio de algún procedimiento de contratación. Realizar las acciones necesarias con el objeto de recibir las cotizaciones de las empresas o personas físicas cuya actividad se relaciones con el bien o servicio detallado en las especificaciones técnicas proporcionas par el Área Requirente. 2. Integrar el cuadro comparativo de precios que incluya la respuesta obtenida de las cotizaciones presentadas. 3. Elaborar las solicitudes de análisis de las cotizaciones obtenida de las cotizaciones presentadas. 4. Integrar a la investigación de mercado la información obtenida de Compranet o la información histórica con la que cuente la Gerencia de Adquisiciones u otras Áreas Contratantes de Banobras. Página 24 de 24 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC