Entidad dominante/obligada Nº Registro ESI: Denominacion del Grupo: Nº Registro Grupo: (Uds:euros) Número de valores / contratos. Valoración Inicial

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Consuelo Farías Juárez
hace 6 años
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ANEXO VII: MODELOS DE ESTADOS RESERVADOS CONSOLIDADOS Mes Año ESTADO CS3 CARTERA DE VALORES CONSOLIDADA Tipo cartera Denominación del valor Tipo de operación Tipo de activo Posición L / C ISIN / NIF

1 ANEXO VII: MODELOS DE ESTADOS RESERVADOS CONSOLIDADOS Mes Año ESTADO CS3 CARTERA DE VALORES CONSOLIDADA Tipo cartera Denominación del valor Tipo de operación Tipo de activo Posición L / C ISIN / NIF Valor nominal Número de valores / contratos Valoración Inicial Intereses Devengados no Vencidos Plusvalías (+) / Minusvalías, deterioro (- ) Valoración Posterior Primas cobradas o pagadas (a) TIPO DE CARTERA CLAVE POSICIÓN CLAVE TIPO DE ACTIVO CLAVE TIPO DE OPERACIÓN CLAVE TIPO DE OPERACIÓ CLAVE C. de negociación y otros a valor razonable con Accs. y Futuros tipos de CN Larga L A Adquisición en firme 01 cambio en pyg participaciones interés 07 Activos disponibles para la venta ADV Corta C Bonos B Aquisición/Cesión 02 Opciones emitidas 08 Inversiones mantenidas hasta vencimiento IVTO Letras L Prestamo de valores 03 Opciones adquiridas 09 Derivados de cobertura DC Pagarés P Compromiso 04 Warrants 10 Otros O Otras operaciones 05 Varias operaciones 11 (a) En el caso de futuros, se reflejaran los márgenes de garantía por las posiciones abiertas. Obligaciones X Contratos de futuros 06 1

2 Fecha: Mes MM Año AAAA CS4 DETALLE DEL PATRIMONIO NETO POR ENTIDADES Fondos propios Ajustes por valoración Método de consolidación Denominación de entidades Resultados atribuidos al grupo Reservas en sociedades consolidadas Resto de partidas Activos financieros disponibles para la venta flujos de efectivo inversiones netas en negocios en el extranjero Resto de ajustes Intereses minoritarios Total INTEGRACION GLOBAL (IG) INTEGRACION PROPORCIONAL (IP) METODO DE LA PARTICIPACION (MP) GENERAL

3 ESTADO CS5 DETALLE DE INTERESES MINORITARIOS Entidad participada Participación en capital Ajustes por valoración Denominación Porcentaje Importe Participación en Resultados del ejercicio Total Ajustes Activos financieros disponibles para la venta flujos de efectivo inversiones netas en negocios en el extranjero Diferencias de cambio Resto Total ES

4 ESTADO CS6 DETALLE DE OPERACIONES CON EMPRESAS DEL GRUPO Uds: Euros Activo Pasivo Resultados Consolidable/no consolidable Denominación entidades Cuentas a cobrar Valores de renta fija Acciones y participaciones Cuentas a pagar Empréstitos y otras financiaciones Pasivos subordinados Capital (a) Ingresos Gastos CONSOLIDABLES (C) NO CONSOLIDABLES (N) (a) Nominal del capital de la entidad declarante en la cartera de las demás entidades del grupo 4

5 ESTADO CS7 DETALLE DEL FONDO DE COMERCIO Método de consolidación Denominación de entidades Fecha de adquisición Importe inicial Ejercicio actual Deterioro Ejercicios anteriores Total Importe neto en libros INTEGRACION GLOBAL (IG) INTEGRACION PROPORCIONAL (IP) METODO DE LA PARTICIPACION (MP) GENERAL

6 ESTADO CA1 RESULTADOS E IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS (Uds: euros) Denominación de entidades Resultado del ejercicio Diferencias permanentes Diferencias temporarias Ajustes de consolidación Compensación de Bases Imponibles Negativas Base Imponible (Resultado fiscal) ES

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