SOLUCIÓN SEPA PARA CG/IFS-UNICLASS FINANZAS. Fecha : 01/10/2013 Referencia :

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1 SOLUCIÓN SEPA PARA CG/IFS-UNICLASS FINANZAS Fecha : 01/10/2013 Referencia :

2 ÍNDICE INTRODUCCIÓN 3 DESCRIPCIÓN DE ACCIONES A REALIZAR 4 PROPUESTA ECONÓMICA 5 Frederic Mompou, 5 5a.planta. Edificio Euro Sant Just Desvern. Barcelona 2

3 INTRODUCCIÓN SEPA es el área en el que ciudadanos, empresas y otros agentes económicos pueden efectuar y recibir pagos en euros en Europa, dentro y fuera de las fronteras nacionales, en las mismas condiciones y con los mismos derechos y obligaciones, independientemente del lugar en que se encuentren. La gestión y formato para los cobros y pagos según el estándar SEPA será de obligado cumplimiento a partir del 1 de febrero de Información SEPA Información SEPA Banco Central Europeo Información SEPA FAQ Para el correcto funcionamiento con SEPA, la principal afectación está en el uso del IBAN (International Bank Account Number) y del BIC/SWIFT (Business Identifier Code) para la generación de las nuevas normas bancarias, así como la generación de nuevas estructuras de información a enviar al banco. La solución SEPA de T&G para CG/IFS-Uniclass propone la generación de dos tipos de fichero, el fichero de texto aplicable por las normas AEB y el fichero XML de estructura SEPA, pudiendo el usuario enviar al banco el fichero adecuado según las capacidades disponibles y las exigencias del propio banco, ya que en el momento actual cada banco puede tener sus propios condicionantes o limitaciones. De igual forma, la implantación de la solución SEPA de T&G para CG/IFS-Uniclass permite de forma transparente mantener las normas bancarias actuales y el uso del resultado de las mismas a la vez que operar con la estructura XML, pudiendo por lo tanto el usuario escoger la mejor opción en función de las circunstancias del banco. El fichero SEPA XML es generado en el mismo momento en que se genera el fichero de texto que actualmente se está construyendo como norma bancaria y también con la generación de los ficheros según las normas bancarias que aplican a SEPA. Los formatos generados XML lo son con base del pain (credit transfer) para los pagos a proveedores y con base pain (direct debit) para los cobros a clientes. Los ficheros planos proporcionados lo serán en base a las normas: Transferencias SEPA (Cuaderno 34.14) Adeudos directos SEPA - Esquema básico (core) (Cuaderno 19.14) Adeudos directos SEPA - Esquema B2B (Cuaderno 19.44) Los ficheros generados lo serán con la información básica necesaria y obligatoria, obviando toda información no obligatoria y opcional que puede existir en la norma. Aunque SEPA es un estándar de igual forma que las normas AEB, cada banco puede tener sus propias particularidades que deberán ser tomadas en cuenta en cada caso específico y que implica que la posterior entrada de un nuevo banco pueda requerir servicios adicionales para su correcto funcionamiento. Frederic Mompou, 5 5a.planta. Edificio Euro Sant Just Desvern. Barcelona 3

4 DESCRIPCIÓN DE ACCIONES A REALIZAR La oferta que presenta T&G a los clientes de CG/IFS y Uniclass Finanzas constará de las siguientes tareas: Entrega de los Programas de la Solución SEPA para CG y Uniclass Para los clientes con mantenimiento en vigor para el año 2013 esta entrega de los programas no implicará coste alguno. Servicios Profesionales para la puesta en marcha de SEPA para CG y Uniclass: Instalación de los nuevos programas. Proceso de generación de los códigos IBAN, BIC/SWIFT y Referencia única del mandato para aquellas fichas de clientes que sea posible por la información ya existente. Proceso de generación de los códigos IBAN y BIC/SWIFT para aquellas fichas de proveedores que sea posible por la información ya existente. La información de los códigos IBAN y BIC/SWIFT de las entidades bancarias propias deberán ser ajustadas manualmente. Incluir norma AEB19-14 como nueva operación en la cartera de cobros. Incluir norma AEB34-14 como nueva operación en la cartera de pagos. Creación de nuevo proceso de cartera de cobros para incluir la nueva operación de cobros que permite la generación del archivo de adeudos. Creación de nuevo proceso de cartera de pagos para incluir la nueva operación de pagos que permite la generación del archivo de transferencias. La validación de las estructuras con los bancos es responsabilidad del cliente, T&G no contempla en esta propuesta la gestión directa con los bancos. Los trabajos serán realizados de forma remota en la medida de lo posible. En esta propuesta no se incluyen tiempos ni costes de desplazamiento de ningún tipo, si estos fueran necesarios o solicitados serán facturados de forma adicional. Frederic Mompou, 5 5a.planta. Edificio Euro Sant Just Desvern. Barcelona 4

5 PROPUESTA ECONÓMICA Propuesta económica para los servicios descritos anteriormente en esta propuesta. DESCRIPCIÓN IMPORTE Solución SEPA T&G para CG/IFS Uniclass Finanzas Para clientes con mantenimiento vigente en 2013 (descuento 100%) TOTAL OFERTA PROGRAMAS SOFTWARE SEPA 0 Servicios Profesionales Instalación y Puesta en marcha solución SEPA T&G para CG/IFS Uniclass Finanzas TOTAL OFERTA SERVICIOS PRODESIONALES SEPA CG/Uniclass Los precios indicados no incluyen el IVA. FORMA DE PAGO La forma de pago será: 100% a la firma de esta propuesta. CONFIRMACIÓN Para confirmar su aceptación, les agradeceríamos nos remitieran por a la dirección soporte-finanzas@btgsa.com o fax esta hoja del presente documento, firmada e indicando la fecha. FECHA: Nombre y Firma T&G Nombre y Firma Frederic Mompou, 5 5a.planta. Edificio Euro Sant Just Desvern. Barcelona 5

6 Frederic Mompou, 5 5a.planta. Edificio Euro Sant Just Desvern. Barcelona