PROCESO DE IMPORTACION DE LIBROS AUXILIARES (IVA AVANZADO) ACTUALIZADO POR EQUIPO HYPER RENTA 2016

Transcripción

1 PROCESO DE IMPORTACION DE LIBROS AUXILIARES (IVA AVANZADO) ACTUALIZADO POR EQUIPO HYPER RENTA 2016

2 RECUERDE ANTES DE IMPORTAR 1. DEBE INGRESAR A IVA AVANZADO 2. SELECCIONAR CONTRIBUYENTE 3. CONFIGURAR LA «DEFINICIÓN ASISTENTE/CONTADOR» 4. GUARDAR CAMBIOS 5. IMPORTAR

3 INGRESAMOS A HR IMPORTADOR Ingresamos desde Inicio/Todos los Programas/HR 2016 Ingresar desde el Escritorio

4 SELECCIÓN DE CONTRIBUYENTE Seleccionar La Empresa, Año y Mes a importar

5 SELECCIÓN DE LIBRO AUXILIAR A IMPORTAR Seleccionar el Libro y la Ruta del archivo a Importar

6 CREAR PLANTILLA Si ha importado anteriormente puede seleccionar una Plantilla Existente, en caso contrario debe seleccionar Crear una Nueva Plantilla

7 CREAR PLANTILLA Una Plantilla corresponde a una rutina que identifica a un archivo plano con idéntica estructura y destino en cuanto a la Declaración Jurada a importar, debe asignar un nombre y dar siguiente.

8 TIPO Y ORIGEN DEL ARCHIVO Seleccionar esta opción cuando el archivo a importan tenga los nombres de los campos. Mantener las opciones en verde que están por defecto en el Importador

9 TIPO Y ORIGEN DEL ARCHIVO Mantener la opción Predeterminada y dar Siguiente

10 TIPO Y ORIGEN DEL ARCHIVO Mantener la opción Predefinida para Separador de Campos

11 ASIGNACIÓN DE CAMPOS 1.Seleccionar «Campo Disponible» según el «Archivo Origen» 2. Al coincidir ambos pinchar el boton «Asignar»

12 Al Asignar todos los campos del Archivo Origen dar siguiente ASIGNACIÓN DE CAMPOS

13 PROCESO DE IMPORTACIÓN Pinchar botón «Iniciar» para comenzar el analisis del Archivo

14 PROCESO DE IMPORTACIÓN El análisis mostrara el estado de los datos registrados en el Archivo

15 Dar doble clic a los Registros malos «x» para corregir VALIDAR ARCHIVO

16 VALIDAR ARCHIVO Al seleccionar el Registro, este muestra que datos están incorrectos

17 VALIDAR ARCHIVO Modificar los datos incorrectos y seleccionar «Aceptar» para guardar los cambios

18 VALIDAR ARCHIVO Corregir todos los Registros Malos repitiendo el proceso del punto anterior.

19 Al corregir todos los Registros seleccionar el botón «Validar» VALIDAR ARCHIVO

20 VALIDAR ARCHIVO

21 CONFIRMAR CONTRIBUYENTE, MES Y AÑO DE PROCESO

22 Seleccionar Proceso Pendiente a Importar y dar clic al botón «Listo para Inyectar datos» INYECCIÓN DE DATOS

23 INYECCIÓN DE DATOS Se cerrara el Asistente de Importación, deberá abrir IVA Avanzado para completar la inyección de datos

24 INYECCIÓN DE DATOS Al abrir IVA Avanzado y seleccionar el Contribuyente y Mes Importado aparecerá el siguiente mensaje para terminar el proceso de inyección de datos:

25 Los datos importados se reflejaran en las Líneas correspondientes del F29 INYECCIÓN DE DATOS

26 RECUERDE CADA LIBRO AUXILIAR INYECCTADO EN IVA AVANZADO PISARA LA IMPORTACIÓN ANTERIOR DEL MISMO LIBRO, INCLUSIVE DATOS INGRESADOS DE FORMA MANUAL.

27 CAMPOS PARA LIBROS AUXILIARES Libro de Remuneraciones Libro de Retenciones Libro de Compras Libro de Facturas venta nacional Libro de Venta Exportación Libro de Venta con Boletas Libro Devolución de Ventas con Boletas

28 LIBRO DE REMUNERACIONES Nº Nombre Contenido Oblig. Formato Largo 1 Rut Rut del Empleado SI Numérico 9 2 Nombre Nombre del Empleado SI Alfa-Num 60 3 Mes Mes SI Numérico 2 4 Año Año SI Numérico 4 5 Sueldo Base Sueldo Base NO Numérico 12 6 Horas Extras Horas Extras NO Numérico 12 7 Gratificación Gratificación NO Numérico 12 8 Bonos Bonos NO Numérico 12 9 Regalías Regalías NO Numérico 9 10 Otras Remun. Tributarias Otras Remun. Tributarias NO Numérico 9 11 Colación Colación NO Numérico 9 12 Movilización Movilización NO Numérico 9 13 Asignación Familiar Asignación Familiar NO Numérico 9 14 Otros Ing. No Reta Otros Ing. No Reta NO Numérico 9 15 Imponible Previsión Imponible Previsión NO Numérico 9 16 Gratificación de Zona D.L. 889 Gratificación de Zona D.L. 889 NO Numérico 9

29 LIBRO DE REMUNERACIONES Nº Nombre Contenido Oblig. Formato Largo 17 Cotización Previsional Cotización Previsional NO Numérico 9 18 Cotización Salud Cotización Salud NO Numérico 9 19 Impuesto Unico Impuesto Unico NO Numérico 9 20 Mayor Retención Solicitada Mayor Retención Solicitada NO Numérico 9 21 Otros Descuento Otros Descuento NO Numérico % Cotización Adicional 2% Cotización Adicional NO Numérico 9 23 Aporte Cargo Emplea. Aporte Cargo Emplea. NO Numérico 9 24 Código dato Usuario Código dato Usuario NO Alfa-Num 6 25 Codigo Sucursal Codigo Sucursal NO Alfa-Num Seguro Desempleo? SI (S) ó NO (N) NO Numérico 1 27 Ahorro Prev. Vol. Ahorro Prev. Vol. NO Numérico 9 28 Cotiz. Voluntaria Cotiz. Voluntaria NO Numérico 9 29 S. Des. Empleado S. Des. Empleado NO Numérico 9 30 S. Des. Empleador S. Des. Empleador NO Numérico 9 31 Tipo de contrato A - B -C - P SI Alfa-Num 1 32 Crédito Impuesto Unico Crédito por donaciones NO Alfa-Num 9

30 LIBRO DE REMUNERACIONES TIPOS DE CONTRATOS

31 LIBRO DE RETENCIONES Nº Nombre Contenido Oblig. Formato Largo 1 Rut Rut SI Numérico 2 Nombre Nombre SI Alfa-Num 60 3 Dirección Dirección NO Alfa-Num 60 4 Mes Mes SI Numérico 2 5 Año Año SI Numérico 4 6 Dia de Pago Dia de Pago SI Numérico 2 7 Número de Documento Número de Documento NO Alfa-Num 15 8 Tipo de Retención Tipo de Retención SI Numérico 6 9 Monto Bruto Monto Bruto SI Numérico 9 10 Incremento de 1era.Cat. Incremento de 1era.Cat. NO Numérico 9 11 Monto por Impuesto Monto por Impuesto NO Numérico 9 12 Monto de Crédito Monto de Crédito NO Numérico 9 13 Código dato Usuario Código dato Usuario NO Alfa-Num 6 14 Código Sucursal Código Sucursal NO Alfa-Num 20

32 LIBRO DE RETENCIONES CÓDIGOS TIPO DE RETENCIONES

33 LIBRO DE COMPRAS Nº Nombre Contenido Oblig. Formato Largo 1 Rut Rut NO Alfa-Num 10 2 Nombre Nombre SI Alfa-Num 60 3 Mes Mes SI Numérico 2 4 Año Año SI Numérico 4 5 Numero Referencia Num Ref NO Alfa-Num 15 6 Origen Nacional Origen Nacional SI Alfa-Num 2 7 Tipo Documento Tipo Documento SI Alfa-Num 4 8 Número Documento Número Documento SI Numérico 15 9 Fecha Documento Fecha Documento SI Fecha 2 10 Docto. Referencia Número Documento Referencia NO Alfa-Num Neto Activo Fijo Neto Activo Fijo NO Numérico Neto Realizable Neto Realizable NO Numérico Neto Gastos Neto Gastos NO Numérico Neto Otros Neto Otros NO Numérico Exento Activo Fijo Exento Activo Fijo NO Numérico Exento Realizable Exento Realizable NO Numérico Exento Gastos Exento Gastos NO Numérico Exento Otros Exento Otros NO Numérico Crédito Activo Fijo Crédito Activo Fijo NO Numérico Crédito Realizable Crédito Realizable NO Numérico Crédito Gastos Crédito Gastos NO Numérico 12

34 LIBRO DE COMPRAS Nº Nombre Contenido Oblig. Formato Larg o 22 Crédito Otros Crédito Otros NO Numérico IVA Irre. Act. Fijo IVA Irre. Act. Fijo NO Numérico IVA Irre. Realizable IVA Irre. Realizable NO Numérico IVA Irre. Gastos IVA Irre. Gastos NO Numérico IVA Irre. Otros IVA Irre. Otros NO Numérico Arts. Suntuarios Arts. Suntuarios NO Numérico ILAPag Pis,Lic,Whis ILAPag Pis,Lic,Whis NO Numérico ILAImp Pis,Lic,Whis ILAImp Pis,Lic,Whis NO Numérico ILAImp Vin,Cha,Chi ILAImp Vin,Cha,Chi NO Numérico ILAPag Vin,Cha,Chi ILAPag Vin,Cha,Chi NO Numérico ILAImp Cervezas ILAImp Cervezas NO Numérico ILAPag Cervezas ILAPag Cervezas NO Numérico ILAImp Beb Analcoho. ILAImp Beb Analcoho. NO Numérico ILAPag Beb Analcoho. ILAPag Beb Analcoho. NO Numérico dilapagbebaazu ILAPag Beb. Alto cont. Azúcar NO Numérico 12 ILAPag Beb. Alto cont. Azúcar 37 dilaimpbebaazu NO Numérico Doc.Elec.? SI (S) ó NO (N) NO Alfa-Num 1 39 Petróleo General Base Componente fijo o base NO Numérico Petróleo General Variable Componente variable NO Numérico 12

35 LIBRO DE COMPRAS N Nombre Contenido Oblig. FNúmerico rmatnúme Largo 41 Petróleo Transp. Base Componente fijo o base NO Numerico Petróleo Transp. Variable Componente variable NO Numerico Ing Superior al Tope en UTM Indicar si supera o no el tope NO Alfa-Num NuméricN 2 44 Iva Total Retenido Iva Total Retenido NO úmerico NuméricN Iva Parcial Retenido Iva Parcial Retenido NO úmerico Facturas Supermercados SI (S) ó NO (N) NO Alfa-Num NuméricN % Harina 12% Harina NO úmerico NuméricN % Carne 5% Carne NO úmerico Facturas Bienes Inmuebles SI (S) ó NO (N) NO Alfa-Num 1

36 LIBRO DE COMPRAS TIPO DE DOCUMENTOS

37 LIBRO DE FACTURAS DE VENTAS NACIONALES Nº Nombre Contenido Oblig. Formato Largo 1 Rut Rut SI Numérico 9 2 Nombre Nombre SI Alfa-Num 60 3 Mes Mes SI Numérico 2 4 Año Año SI Numérico 4 5 Actividad para PPM Actividad para PPM SI Alfa-Num 2 6 Tipo Documento Tipo Documento SI Alfa-Num 2 7 Número Documento Número Documento SI Alfa-Num 15 8 Dia Dia SI Numérico 2 9 Nº Docto. Referencia Nº Docto. Referencia NO Alfa-Num Total Neto Total Neto NO Numérico Total Exento Total Exento NO Numérico IVA IVA NO Numérico Base Imp Art Sun 15% Base Imp Art Sun 15% NO Numérico Impto. Art. Sun. 15% Impto. Art. Sun. 15% NO Numérico Base Imp Art Sun 50% Base Imp Art Sun 50% NO Numérico Impto. Art. Sun. 50% Impto. Art. Sun. 50% NO Numérico Art Sun. Tasa 15% Art Sun. Tasa 15% NO Numérico Lic., Pis. y Whisky Lic., Pis. y Whisky NO Numérico 12

38 LIBRO DE FACTURAS DE VENTAS NACIONALES Nº Nombre Contenido Oblig. Formato Largo 19 Vinos, Cham, Chicha Vinos, Cham, Chicha NO Numérico Cervezas Cervezas NO Numérico Bebidas análcoholic. Bebidas análcoholic. NO Numérico Beb. análcoh. azúcar Con alto cont. de azúcar NO Numérico Base Harina Base Harina NO Numérico Rec. 12% Harina Rec. 12% Harina NO Numérico Base Carne Base Carne NO Numérico Rec. 5% Carne Rec. 5% Carne NO Numérico Iva Retenido Iva Retenido NO Numérico Rebaja 65% Rebaja 65% NO Numérico Iva Irrecuperable Iva Irrecuperable NO Numérico Factura es Nula? SI (S) ó NO (N) NO Alfa-Num 1 31 Sucursal Sucursal NO Alfa-Num Dato Usuario Dato Usuario NO Alfa-Num 6 33 Doc. Elect.? SI (S) ó NO (N) NO Alfa-Num 1 34 Es del Giro SI (S) ó NO (N) NO Alfa-Num 1 35 Fact. Bs Inmuebles ventas por Bienes Inmueb. NO Numérico 12

39 LIBRO DE FACTURAS DE VENTAS NACIONALES TIPO DE DOCUMENTOS Y ACTIVIDADES DE PPM

40 LIBRO DE VENTAS DE EXPORTACIÓN Nº Nombre Contenido Oblig. Formato Largo 1 Referen. Exportación Referen. Exportación NO Alfa-Num 15 2 Nombre Nombre NO Alfa-Num 60 3 Mes Mes SI Numérico 2 4 Año Año SI Numérico 4 5 Actividad para PPM Actividad para PPM SI Alfa-Num 2 6 Tipo Documento Tipo Documento SI Alfa-Num 2 7 Número Documento Número Documento SI Numérico 15 8 Dia Dia SI Numérico 2 9 Nº Docto. Referencia Nº Docto. Referencia NO Numérico 9 10 Documento Es Nulo? SI (S) ó NO (N) NO Alfa-Num 1 11 Num.Conoc. Exportac. Num.Conoc. Exportac. NO Alfa-Num Fecha Conoc. Export. Fecha Conoc. Export. NO Fecha 2 13 Fecha Cumplido Fecha Cumplido NO Fecha 2 14 Num. Declar. Export. Num. Declar. Export. NO Alfa-Num Fecha Declar. Expor. Fecha Declar. Expor. NO Fecha 2 16 Nombre Moneda Nombre Moneda NO Alfa-Num Tipo de Cambio Tipo de Cambio SI Numérico Monto Moneda Extran. Monto Moneda Extran. SI Numérico Monto Moneda Nac. Monto Moneda Nac. SI Numérico Dato Usuario Dato Usuario NO Alfa-Num 6 21 Sucursal Sucursal NO Alfa-Num 20

41 LIBRO DE VENTAS DE EXPORTACIÓN TIPOS DE DOCUMENTOS Y ACTIVIDAD PPM

42 LIBRO DE VENTAS CON BOLETAS Nº Nombre Contenido Oblig. Formato Largo 1 Mes Mes SI Numérico 2 2 Año Año SI Numérico 4 3 Dia Dia SI Numérico 2 4 Actividad para PPM Actividad para PPM SI Alfa-Num 2 5 Nula SI (S) ó NO (N) NO Alfa-Num 1 6 Tipo Venta Tipo Venta NO Alfa-Num 2 7 Caja Caja NO Alfa-Num 20 8 Boleta Inicial Boleta Inicial SI Alfa-Num 16 9 Boleta Final Boleta Final SI Alfa-Num Total Neto+IVA Total Neto+IVA NO Numérico Total Exento Total Exento NO Numérico Art Sun. Tasa 15% Art Sun. Tasa 15% NO Numérico Lic., Pis. y Whisky Lic., Pis. y Whisky NO Numérico Vinos, Cham, Chicha Vinos, Cham, Chicha NO Numérico Cervezas Cervezas NO Numérico Bebidas análcoholic. Bebidas análcoholic. NO Numérico Beb.análc. Azúcar con alto cont. De azúcar NO Numérico Sucursal Sucursal NO Alfa-Num DatoUsuario DatoUsuario NO Alfa-Num 6 20 Doc. Elect.? SI (S) ó NO (N) NO Alfa-Num 1 21 Máquina VCPME Número de Máquina NO Numérico Número de Vales VCPME Cantidad de Vales Elect. NO Numérico 12

43 LIBRO DE VENTAS CON BOLETAS TIPOS DE VENTAS Y ACTIVIDAD PPM

44 LIBRO DEVOLUCIÓN BOLETAS Nº Nombre Contenido Oblig. Formato Largo 1 Mes Mes SI Numérico 2 2 Año Año SI Numérico 4 3 Dia de Devolución Dia de Devolución SI Numérico 2 4 Actividad para PPM Actividad para PPM SI Alfa-Num 2 5 Num Boleta Num Boleta SI Numérico 9 6 Total Neto+IVA Total Neto+IVA NO Numérico 12 7 Total Exento Total Exento NO Numérico 12 8 Tipo de Devolución Tipo de Devolución SI Numérico 9 9 Art Sun. Tasa 15% Art Sun. Tasa 15% NO Numérico Lic., Pis. y Whisky Lic., Pis. y Whisky NO Numérico Vinos, Cham, Chicha Vinos, Cham, Chicha NO Numérico Cervezas Cervezas NO Numérico Bebidas análcoholic. Bebidas análcoholic. NO Numérico Bebidas análc. Azúcar Con alto cont. Azúcar NO Numérico Sucursal Sucursal NO Alfa-Num DatoUsuario DatoUsuario NO Alfa-Num 6 17 Doc. Elect.? SI (S) ó NO (N) NO Alfa-Num 1

45 LIBRO DEVOLUCIÓN BOLETAS TIPOS DE ACTIVIDAD PPM Y DEVOLUCIÓN