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1 Página 1 de 8 ANDEDI Este módulo permite enlazar los datos de su aplicación con la estructura estándar EDI de EDICOM, para la transmisión electrónica de documentos entre empresas. V.2

2 Página 2 de 8 ANDEDI ENLACE CON EDI Asignación código EDI a clientes Asignación código EDI a empresas DOCUMENTOS ENTRANTES Clientes envian pedidos de venta (version orders ) Comunicación de pago DOCUMENTOS SALIENTES Albarán a clientes (version desadu ) Factura a cliente (version Invoce ) Duplicado de albarán a clientes Factura a clientes Relación de factura (COACSU) (Necesario el módulo de relación de facturas) Relación de cobros

3 Página 3 de 8 ANDEDI RELACIONES DE FACTURAS Mediante este módulo, se pretende dar solución a la gestión de Relaciones de Facturas con las Centrales de Pago. Relación de Funciones: Creación de cabeceras de relación Asignación de clientes a relaciones Consulta / Mantenimiento de clientes en relación Listado de Cabeceras y Clientes Preparación de relaciones facturas Consulta / Modificación de relaciones preparadas Listado de Relaciones Preparadas Emisión de Relaciones preparadas Consulta de Relaciones Emitidas o Confirmadas Listado de relaciones simples Introducción Cobros de Relaciones Duplicado de Relaciones Vaciado de Relaciones

4 Página 4 de 8 Detalle de funciones: Creación de cabeceras. Mediante esta función, daremos de alta las cabeceras de las relaciones. Pantalla de definición de una cabecera de relación. Relación fac. para : CLIENTE 1 Nº. Relación...: 1 Descrip.relación..: RELACION DE FACTURAS Formato relación..: 1 Valores posibles: 1, 2 = Texto pago centralizado 3, 4 = Texto relación Dto. relación 1...: 10,00 Dto. relación 2...: Dto. relación 3...: Dia desde recop. 1 : 1 Dia hasta recop. 1 : 30 Dia emisión 1 : 30,,, 2 :,,, 2 :,, 2 :,,, 3 :,,, 3 :,, 3 :,,, 4 :,,, 4 :,, 4 : Forma pago...: R Dias vencimiento..: 90 Fec. Emis./Ul.fact.: E Final/Intermedia..: F I.V.A. en relación : 18,00 Asignación de clientes a relaciones Mediante esta función asignaremos clientes asociados a una cabecera de una relación. Los clientes se pueden asignar por Zona, Mercado, Especialidad, CIF/DNI, o estructura de cuenta de clientes. Al grabar (F 10) se ejecuta por BATCH, la incorporación de los clientes que cumplen las condiciones que hayamos parametrizado. Agrupación..: CLIENTE 1 Nº. Relación : 1 Explosión A=Añadir M=Modif.: A Cliente A=Añadir M=Modif.: A APLICACION C.I.F. Cuenta Zon Descripcion Especialidad Mercado M AND ANDALUCIA

5 Página 5 de 8 Consulta / Mantenimiento de clientes en relación. Mediante esta función, podremos consultar los clientes que hayan asignados a una relación, dar de baja o dar de alta. Agrupación..: CLIENTE 1 Nº. Relación : 1 Cliente Nombre Dirección Población M CLIENTE 2 NOMBRE CLIENTE 2 SU CALLE Cliente 3 cccccccccccccc dddddddddddddddddddd Cliente 4 aaaaaaaaaaaaaaaaaa dddddddddddddddddddd Listado de Cabeceras y Clientes. Este listado nos da la información en papel, de cómo está creada la cabecera de la relación, y qué clientes están asignados. EMPRESA DE PRUEBAS D10 RELACION DE CLIENTES Listado cabeceras y clientes Agrupacion...: CLIENTE 1 Codigo relación.: 01 Descr. relación.: RELACION DE FACTURAS Formato relación : 01 Descuentos...: 10,00 Dia desde recop 1: 1 Dia hasta recop 1: 30 Dia emisión 1: 30 " 2: " 2: " 2: " 3: " 3: " 3: " 4: " 4: " 4: Forma de pago...: RECIBO Dias vencimiento : 90 Fec.Emis/Ult.fac.: E Final/Intermedia : F I.V.A. relación.: 18,00 Cliente T Nombre Dirección CLIENTE 2 SU CALLE Cliente 3 SU OTRA CALLE Preparación de relaciones facturas Mediante esta función, procederemos a seleccionar las cabeceras y las fechas de las facturas para las cuales vamos a emitir a posteriori la relación definitiva. Este paso es obligatorio, para poder emitir la relación definitiva. Pantalla de selección. Agrupación...: CLIENTE 1 Nº. Relación...: 1 Selec. facturas desde...: hasta : Fecha de emisión...: Añadir en relación...:

6 Página 6 de 8 Consulta / Modificación de relaciones preparadas. Mediante esta función, se podrán consultar todas aquellas facturas que se hayan incluido en una relación preparada. Por otro lado, podemos eliminar facturas de una relación, quedándose ésta pendiente para su inclusión en una relación posterior. Agrupación...: CLIENTE 1 M Cod.Relación Año Emisión Delegación Nº.Relación R/I Marcando con cualquier carácter delante de una relación, podremos ver el desglose de las facturas y los descuentos que se hayan aplicado por condiciones de la cabecera. Agrupación CLIENTE 1 Codigo relación.. 1 Año relación Delegación... 0 Numero relación.. 1 Neto facturas ,00 Importe descuentos ,00 IVA descuentos 2.076,16 Neto relación ,84 Cartera prev Factura T Cta.Cliente Nombre F. Factura I M P O R T E CLIENTE , Cliente 3 ccccccc , Cliente 4 aaaaaaaa ,00 Listado de Relaciones Preparadas Este informe nos da la misma información que la consulta pero en papel. Emisión de Relaciones preparadas. Esta función emite de forma definitiva la relación de facturas a la cadena que se haya seleccionado. Cliente Codigo relación.. Año relación Relación... Fecha Vencimiento

7 Página 7 de 8 Ejemplo del Documento Impreso a envíar: CLIENTE 1 SU CALLE BARCELONA BARCELONA PROVEEDOR N XXXX-YO. RELACION FACTURAS PAGO CENTRALIZADO NUM.: PERIODO al SEÑORES: ADJUNTO LES REMITIMOS LAS FACTURAS DE LOS ASOCIADOS QUE A CONTINUACION LES DETALLAMOS, ACOGIDOS AL PAGO CENTRALIZADO. 01 de JUNIO de 2010 Cod.Asoc Nº. factura Fec. Fact. Asociado Iva Base Neto Fras CLIENTE Cliente Cliente TOTAL FRAS DTO. 10% NETO IVA A PAGAR MUY ATENTAMENTE FORMA PAGO: RECIBO VTO.: IMPORTE : Consulta de Relaciones Emitidas o Confirmadas Mediante esta función, procederemos a consultar las relaciones confirmadas, tal y como han quedado. Una relación confirmada NO se puede modificar. Ejemplo de Pantalla de Consulta: Agrupación CLIENTE 1 Codigo relación.. 1 Año relación Delegación... 0 Numero relación.. 1 Neto facturas ,00 Importe descuentos ,00 IVA descuentos 2.076,16 Neto relación ,84 Cartera prev Factura T Cta.Cliente Nombre F. Factura I M P O R T E CLIENTE , Cliente 3 ccccccc , Cliente 4 aaaaaaaa ,00

8 Página 8 de 8 Listado de relaciones simples Esta función nos da una relación de facturas siempre y cuando la relación en cuestión se haya definido como intermedia en la cabecera. Introducción Cobros de Relaciones Mediante esta función, procederemos a dar el cobro de las facturas que la central de pago nos abona. El cobro se realiza por numero de factura, es decir, se introduce el numero de factura, y el sistema no da el cliente, y el importe. Pantalla Ejemplo de introducción de cobros: Código cliente central T.C Fecha Preparación Fechas vencimientos Nombre del cliente 1 xxxxxxxxz Fecha Vencimiento: Ejer Diario Nº Factura Fecha Fra. Importe Fecha Vto. Para CONFIRMAR pulse INTRO CLIENTE ASOC: Al acabar de introducir todas las facturas, se pulsará F10. En este momento, el sistema nos informará del total cobrado. Pulsando INTRO, nos da el número de asiento. Los apuntes que el sistema genera son los siguientes: Cancela la deuda del cliente asociado, para cada factura. Realiza por el total del cobro una línea de cartera que es la que se debe a posteriori, negociar (Remesa de Pagarés, Recibos, etc.) Duplicado de Relaciones Mediante esta función, se obtiene un duplicado en papel, de la relación tal y como se emitió de manera definitiva. Vaciado de Relaciones Mediante esta función procederemos a vaciar de datos, los ficheros propios de este módulo. Esta función se podría ejecutar una vez al año.