Primera parte: Diagnóstico

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1 Formato 1 Plan de Negocio CSE: Ayacucho Nombre del cliente: MPT TRADING S.A.C. Producto: Cacao Sub producto: Cacao orgánico Gestor de Negocio 1 : Hernán Yanasupo Bautista Primera parte: Diagnóstico Esta sección se refiere a las características del cliente (empresas, asociación o grupo de productores). 1. La empresa 1.1. Tipo de organización (sociedad anónima cerrada o abierta, comité de productores, empresa unipersonal, cooperativa, etc.) y precise dónde se localiza su domicilio legal. La empresa es sociedad anónima cerrada, su domicilio legal está ubicado en Av. Vía de Evitamiento Nº 805, Urb. Tarapoto, distrito Tarapoto, provincia San Martín, departamento San Martín (establecimiento alquilado por la nueva empresa MPT TRADING S.A.C.) 1.2. Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participación (identificar especialmente participación accionaria por género) Los socios de la empresa son: 1. CASTRILLON MUÑOZ MIGUEL ANTONIO, participación 1% 2. PARTICIPACIONES RIOMAR S.A. participación 99% es una empresa Panameña Liste los bienes o servicios que produce o comercializa la empresa. Compra y venta de granos de cacao y café, asistencia técnica y financiamiento a los agricultores Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociación). La empresa se inscribió el 24 de diciembre del 2010 con el RUC N , hasta la fecha tiene una existencia de cerca a cinco meses Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE) El mes de abril 2011, inicia sus actividades operativas en el negocio. 1 Funcionario del CSE responsable del cliente 1

2 1.6. Patrimonio: Precise la inversión total en activos fijos del cliente (empresa o asociación) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros. Activos Fijos Infraestructura Maquinaria Equipos Terrenos Otros Descripción Sumaria del activo fijo Valor del mercado (S/.) Los activos fijos con lo que cuenta la nueva empresa MPT TRADING SAC, son alquilados de la empresa Machu Picchu (empresa que ya no opera en la zona del VRAE) 2. El producto o servicio materia del presente plan de negocios 2.1. Descripción del producto o servicio y sus principales bondades (en Términos comerciales). La empresa va acopiar cacao orgánico de los productores de las diferentes comunidades de los distritos de Río Tambo, Pichari, Kimbiri, Anco, Vilcabamba, Samugari, Santa Rosa, Ayna, Sivia y Llochegua, para luego centralizar el producto en los almacenes de Kimbiri y San Antonio. Posteriormente se realizará un control de calidad del producto (8% de humedad y 70 % de rendimiento) para ser vendido y enviado a la planta de procesamiento de la empresa MACHU PICCHU FOODS S.A.C., ubicado en Pisco En qué aspectos el producto del cliente es más ventajoso o mejor que el de sus competidores, En qué es más competitivo que los demás? (p.e. precio, calidad, nichos de mercado, etc.) El producto del cliente tiene las mismas cualidades que los competidores Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: Cuáles son los meses de mayor producción o abastecimiento de la materia prima? La mayor producción inicia el mes de mayo y termina el mes de octubre Estacionalidad del producto: Cuáles son los meses de mayor demanda del producto? La mayor demanda del producto es durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y setiembre Cuál es el ámbito del mercado, hasta dónde llega su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, exportación u otros, y precise los lugares si es posible. 2

3 Principalmente el mercado al cual va estar destinado el producto es nacional (empresa MACHU PICCHU FOODS S.A.C.) y otros en menor cuantía Cuál es el ámbito de abastecimiento de su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importación u otros, y precise los lugares si es posible. El cliente va acopiar el producto a nivel del Valle Río Apurímac y Ene - VRAE, área de confluencia de las regiones Ayacucho, Cusco y Junín. En este caso, la intervención del CSE-Ayacucho va ser en el distrito de Río Tambo (en las comunidades de Fe y Alegría, Sonaquichari, Sol Naciente, Palmeiras, Los Ángeles y otros), en el acopio de cacao orgánico para centralizar el producto al almacén de Selva de Oro Canales de comercialización y distribución del producto propuesto Productores del Valle Río Apurímac y Ene-VRAE MPT TRADING S.A.C. MACHU PICCHU FOODS S.A.C. y Otros Oferta organizada Acopia cacao orgánico Comprador 3. Costos de Producción del producto o servicio materia del presente plan de negocios 3.1. Negocios Agrícolas Información de la última campaña Cultivo (indicar variedad o especie) Clones criollos, CCN 51 y otros) Rendimiento Promedio / Ha /campaña 800 Unidad de producción (kg, Toneladas, etc.) Kg. Cosecha del cultivo (en meses) Abr, May, Jun, Jul, Ago, Set y Oct Tecnología (alta, media, baja, tradicional) Media COSTOS DE MANTENIMIENTO DE CACAO X UNA HECTAREA Costo Unitario S/.) Costo Total (S/.) Actividad Unidad Cantidad Deshierbo Jornal Poda Jornal Deschuponado Jornal Abonamiento Jornal Control fitosanitarios Jornal Cosecha y beneficio Cosecha Jornal Beneficio (quiebra, fermento y secado) Jornal

4 Insumos Guano de isla Saco Roca fosfórica Saco Costales Unidad Otros Gastos Costo Total de Producción 1, Costo Unitario (Costo Total / Rendimiento X Hectárea) Negocios No Agrícolas La empresa MPT TRADING SAC, va realizar el mismo trabajo que las Cooperativas del VRAE, por eso no se ha llenado este cuadro. Información del último mes Producción mensual Unidad del producto (unidades, metros, kg, etc.) a) Compra de materia prima Actividad Unidad Cantidad Costo Unitario (S/.) Costo Total (S/.) b) Costos directos en planta de Transformación Mano de obra directa (operarios) según proceso Insumos varios Energía y combustibles Otros costos directos c) Costos Indirectos en planta de transformación Personal administrativo y de servicios Otros costos indirectos d) Costos de la comercialización y gerencia * Personal Otros Costo Total de Producción Costo Unitario (Costo Total / Producción mensual 4. El mercado y la demanda 4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los próximos dos años (volúmenes físicos): Año 1 300, 000 Kg. Año 2 400,000 Kg. Total 700,000 Kg Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de negocio) Cooperativa Agraria Cafetalera El Quinacho. Cooperativa Agraria Cafetalera Valle Río Apurímac 4

5 Asociación de productores Cacao VRAE. Compañía Nacional de Chocolate S.A.C. Romero S.A.C Fluctuación de precios en el mercado de los dos últimos años Año 1: Precio más alto S/. 7.50/Kg Meses Julio Año 1: Precio más bajo S/. 5.20/Kg Meses Enero Año 2: Precio más alto S/. 6.00/Kg Meses Julio Año 2: Precio más bajo S/. 4.50/Kg Meses Enero Estos son precios de compra 5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Cliente frente al negocio propuesto En lo posible, precise brevemente entre 3 a 5 puntos en cada caso. Las fortalezas y debilidades son aspectos internos del cliente, mientras que las oportunidades y amenazas son de carácter externo al cliente Cuáles son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto? (Capacidades propias o ventajas del cliente; en qué es mejor que su competencia). - Cuenta con capital propio para el acopio de cacao orgánico, durante la campaña Cuenta con una oficina y almacén en Kimbiri y San Antonio para centralizar el producto de los diferentes centros de acopio del VRAE. - Cuenta con un centro de acopio en Selva de Oro para centralizar el cacao orgánico de las zonas de intervención de CSE-Ayacucho Cuáles son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a su competencia) - La empresa MPT TRADING SAC, no ha tenido una relación comercial con los productores de cacao orgánico del VRAE. - La oferta de materia prima es dispersa en las zonas de intervención del cliente (MPT TRADING SAC) y CSE-Ayacucho Qué oportunidades específicas tiene el cliente en este negocio? (principalmente oportunidades en el mercado y el entorno) - Incremento de la demanda de cacao orgánico. - Interés de gobiernos locales y otras entidades privadas de incrementar el área de cultivo de cacao en la zona Qué amenazas específicas tiene el cliente para desarrollar este negocio? (principalmente amenazas en el mercado y el entorno) - Problemas climatológicos que pueden afectar el cumplimiento de los envíos. - Presencia del narcotráfico y de cultivos ilegales. 5

6 6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el crecimiento de las ventas del cliente en el negocio propuesto 6.1. Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella identificados: a) La empresa MPT TRADING SAC es nueva, no tiene contactos comerciales con los productores de cacao orgánico en los distritos de Río Tambo, Pichari, Kimbiri, Anco, Vilcabamba, Samugari, Santa Rosa, Ayna, Sivia y Llochegua. b) La oferta de cacao orgánico se encuentra dispersa en los distritos de Río Tambo, Pichari, Kimbiri, Anco, Vilcabamba, Samugari, Santa Rosa, Ayna, Sivia y Llochegua De los cuellos de botella identificados anteriormente, cuál es el más sensible o el que afecta más el crecimiento de las ventas del cliente? La empresa MPT TRADING SAC es nueva, no tiene contactos comerciales con los productores de cacao orgánico en los distritos de Río Tambo, Pichari, Kimbiri, Anco, Vilcabamba, Samugari, Santa Rosa, Ayna, Sivia y Llochegua. Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio Nombre completo del Gerente o persona responsable ante el CSE Cargo que ocupa Sr. Eduardo Ramos Tineo Administrador-VRAE 1. Objetivo del Plan de Negocio (Precise qué se quiere lograr y qué meta se quiere alcanzar, por ejemplo: incremento de volúmenes de producción articulados a una empresa, número de nuevos compradores, número de nuevos nichos de mercado, número de hectáreas nuevas o incrementales, etc.) La empresa logre acopiar el primer año de 300,000 Kg y el segundo año 400,000 Kg de cacao orgánico a través de la intervención conjunta del cliente (en los distritos de Pichari, Kimbiri, Anco, Vilcabamba, Samugari, Santa Rosa, Ayna, Sivia y Llochegua) y del CSE-Ayacucho (en el distrito de Río Tambo, comunidades de Fe y Alegría, Sonaquichari, Sol Naciente, Palmeiras, Los Ángeles y otros) 6

7 2. Estrategia que seguirá el CSE para lograr el objetivo (Describa brevemente cómo se logrará el objetivo del plan, cuáles serán las prioridades, cómo interactuarán los actores involucrados, incluyendo el CSE, qué recursos serán requeridos, entre otros) El CSE-Ayacucho contratará dos consultores para contactar al cliente con los productores y organizar el acopio de cacao orgánico (un consultor para las comunidades de Fe y Alegría y Sol Naciente y el otro para las comunidades de Palmeiras, Los Ángeles, Sonaquichari y otros); de igual manera, el cliente contratará un consultor (para control de calidad y almacén), con la finalidad de centralizar el producto al almacén de Selva de Oro. Todo este trabajo se realizará dentro del distrito de Río Tambo (este distrito está ubicado en zona del Ene, siempre ha sido parte del VRAE y es una zona donde ya hemos trabajado desde el PRA I con el CSE-Ayacucho) En los demás distritos (Pichari, Kimbiri, Anco, Vilcabamba, Samugari, Santa Rosa, Ayna, Sivia y Llochegua), la intervención será exclusiva del cliente. 3. Compromisos del CSE en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella 1) La empresa MPT TRADING SAC es nueva, no tiene contactos comerciales con los productores de cacao orgánico en los distritos de Río Tambo, Pichari, Kimbiri, Anco, Vilcabamba, Samugari, Santa Rosa, Ayna, Sivia y Llochegua. Compromiso del CSE Contratar dos consultores para contactar al cliente con los productores de cacao orgánico (un consultor para las comunidades de Fe y Alegría y Sol Naciente y el otro para las comunidades de Palmeiras, Los Ángeles y Sonaquichari) dentro del distrito de Río Tambo. 2) La oferta de cacao orgánico se encuentra dispersa en los distritos de Río Tambo, Pichari, Kimbiri, Anco, Vilcabamba, Samugari, Santa Rosa, Ayna, Sivia y Llochegua. Los mismos dos consultores se encargarán de organizar el acopio de cacao orgánico; un consultor de las comunidades de Fe y Alegría y Sol Naciente y el otro de las comunidades de Palmeiras, Los Ángeles y Sonaquichari, para luego centralizar el producto en el centro de acopio de Selva de Oro. Todo este trabajo se realizará dentro del distrito de Río Tambo. 7

8 4. Compromisos del Cliente en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella 1) La empresa MPT TRADING SAC es nueva, no tiene contactos comerciales con los productores de cacao orgánico en los distritos de Río Tambo, Pichari, Kimbiri, Anco, Vilcabamba, Samugari, Santa Rosa, Ayna, Sivia y Llochegua. 2) La oferta de cacao orgánico se encuentra dispersa en los distritos de Río Tambo, Pichari, Kimbiri, Anco, Vilcabamba, Samugari, Santa Rosa, Ayna, Sivia y Llochegua. Compromiso del cliente Facilitar dos motocicletas para los consultores de las zonas de intervención de CSE-Ayacucho. Contratar cuatro consultores para contactarse con los productores de cacao en grano en los distritos de Pichari, Kimbiri, Anco, Vilcabamba, Samugari, Santa Rosa, Ayna, Sivia y Llochegua. Contratar un consultor (para control de calidad) para el almacén de Selva de Oro (Río Tambo). Poner una movilidad para centralizar el producto de las diferentes comunidades de intervención de CSE-Ayacucho al almacén de Selva de Oro (Río Tambo). Los mismos cuatro consultores se encargarán en organizar el acopio de cacao orgánico en los distritos de Pichari, Kimbiri, Anco, Vilcabamba, Samugari, Santa Rosa, Ayna, Sivia y Llochegua. 5. Compromiso de otros actores que participan del negocio propuesto (Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso explícito con el CSE y el cliente para este plan de negocio) 1) 2) 3) 4) Actores (instituciones) Compromiso asumido 6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en relación al producto o servicio propuesto en el plan de negocios 8

9 (Incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros activos que el cliente haya previsto invertir en este plan de negocio) Nombre del activo fijo Valor del mercado (S/.) Total No se realizarán inversiones ya que los activos fijos con los que contará el cliente, serán alquilados. 7. Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra de materia prima según lo requerido en el plan de negocios Capital de trabajo Fuente y tipo de financiamiento (Monto en S/.) (propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad) 3,000, Propio, Sistema Bancario y otros. Total 3,000, Si el cliente es una asociación o agrupación de productores (agricultores artesanos etc.) especifique los siguientes datos: Nombre del comprador identificado (Adjunte la carta de intención de compra con las debidas especificaciones técnicas y comerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes) Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso de no concretarse el negocio con el comprador identificado: 9. Duración del Plan de Negocio y horizonte de graduación del Negocio (finalización del subsidio del proyecto) 9.1. Duración del plan de negocio Número de meses de intervención 20 9

10 del CSE prevista Total del aporte (subsidio) del CSE 100, (en soles)* Fecha propuesta de graduación del Abril 2013 negocio * Se refiere al gasto en asistencia técnica. No se debe incluir el costo del tiempo de dedicación del Gestor de Negocios del CSE Proyección del subsidio del CSE (en porcentaje) Actor Trimestres (agregar más trimestres si fuera necesario) I II III IV V VI VII VIII CSE Cliente Otro * Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE. El cuadro debe llenarse consignado un 100% al primer trimestre asumido por el CSE. Este porcentaje deberá ir disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este costo progresivamente, de tal manera que al finalizar el plan el aporte del CSE debe ser cero. 10. Resultados de ventas (brutas) del cliente proyectados (Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE, y no deberá ser menor a un año) Ventas e Inversiones Proyectadas en S/. Indicador Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Ventas 597, ,297, , , Inversiones Ventas e Inversiones proyectadas en S/. Indicador (agregar más trimestres si fuera necesario) Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Total Ventas 620, ,426, , , ,340, Inversiones Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por Ing. Hernán Yanasupo Bautista y el cliente MPT TRADING S.A.C., representado por el señor (a) Eduardo Ramos Tineo, queda el compromiso expreso que el CSE brindará apoyo técnico a través de un plan de negocio e informará periódicamente sobre los logros obtenidos, a la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes de ventas y datos complementarios requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo de duración del proyecto. 10

11 Ayacucho, 31 de marzo del Firma del cliente Nombre: DNI: Firma del representante del CSE Nombre: DNI: 11