Evo Morales Ayma PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Transcripción

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3 Evo Morales Ayma PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

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5 Luís Alberto Arce Catacora MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

6 000 ejemplares Impreso en: EDITORA EDITORA La Paz - Bolivia

7 Presentación SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO MEMORIA INSTITUCIONAL 200 El Servicio Nacional de Patrimonio del Estado SENAPE en la gestión 200, continuó mejorando la información que administra, se han desarrollado y mejorado diversos sistemas informáticos que apoyan el trabajo de las diferentes unidades organizacionales, optimizando sus resultados y el logro de objetivos. Estas herramientas fueron elaboradas por la entidad, operan a nivel nacional, contribuyen a incrementar la productividad del trabajo y transparentan la gestión pública. La Declaración Jurada de Bienes del Estado DEJURBE 200, presentó formularios de recopilación de información más ordenados y completos, con un diseño de acceso intuitivo en línea vía web; se automatizaron procesos que en el pasado se realizaban de forma manual (seguimiento, recepción, validación); establece un índice con el que se ordena la documentación de respaldo de forma automática, generando información de mayor confiabilidad. Se efectuaron diagnósticos de los bienes inmuebles y del parque automotor que administran las entidades públicas (incluyendo Entidades Territoriales Autónomas), en base a la información remitida mediante la Declaración Jurada de Bienes del Estado DEJURBE, correspondientes a la gestión 200. En este sentido y para impulsar su saneamiento, el SENAPE actualizó el Reglamento de Registro, Control de Registro y Certificación de los Bienes del Estado Plurinacional, estableciendo la obligación de informar trimestralmente las acciones realizadas, a través del Sistema DEJURBE. Destacan también, la puesta en funcionamiento del Sistema Informático del Parque Automotor de Entidades Públicas SIPAP; la implementación del Formulario de Solicitud de Inexistencia de Bienes Inmuebles - SIBI, en el marco del Decreto Supremo N 283 de 2 de septiembre de 2009 para la compra o alquiler de bienes inmuebles, previa certificación del SENAPE; el Módulo del Sistema de Administración de Procesos Judiciales SIPROJ, que a través del Internet permite realizar el seguimiento y control a los procesos judiciales a cargo del SENAPE; el Sistema Centralizado Administrativo SICENAD, módulo para el manejo de la correspondencia, y el Sistema de Bienes con Comiso Definitivo SIBICOD, que permite operar los artículos 2 y 3 del Decreto Supremo Nº 220 de 22 de julio de 2009 y la Resolución Ministerial N 85 de 4 de julio de

8 Asimismo, el portal web del SENAPE < ofrece al visitante información fidedigna y oportuna, actualizada constantemente. Su diseño dinámico y entorno amigable, permiten una navegación intuitiva y ágil. El SENAPE ratifica su compromiso de continuar aportando efectivamente al proceso de consolidar el Estado Plurinacional, incrementando su fiabilidad y transparencia en la información que administra, para contribuir al resguardo del patrimonio de las entidades públicas. Hans Mejia Vera Director General Ejecutivo SENAPE: Al servicio de las entidades públicas del Estado Plurinacional. 8

9 Contenido Misión, Visión y Objetivo Estratégico...8 Organigrama...9 Dirección de Registro y Promoción...0 Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles...5 Dirección de Liquidación de los Ex Entes Gestores de la Seguridad Social...7 Dirección Jurídica...20 Dirección Administrativa y Financiera...23 Unidad de Auditoría Interna...39

10 Misión, Visión y Objetivo Estratégico MISIÓN El SENAPE tiene la misión de efectuar el registro de los bienes del Estado, promover su saneamiento y la valoración de los mismos, y disponer los bienes recibidos de otras instituciones, administrar el activo exigible de las entidades disueltas o en proceso de liquidación, y concluir los procesos de liquidación de ex entidades estatales y ex entes gestores de la seguridad social. VISIÓN Institución fiable, transparente, oportuna y eficiente, reconocida como máxima autoridad en el registro, promovedora del saneamiento legal y protectora de los bienes públicos, apoyada en modernas tecnologías de información y gestión en recursos humanos, técnicos y administrativos. OBJETIVO ESTRATÉGICO Efectuar el registro, control del registro y certificación de los bienes de propiedad de las entidades públicas, incluidos los bienes Indígena Originario Campesinos. Asimismo, concluir la liquidación de las entidades públicas y privadas transferidas al TGN; generar información sistematizada del registro de bienes y de los bienes administrados por delegación expresa; disponer los bienes remanentes; ejecutar el Decreto Supremo No. 283 de 22 de septiembre de 2009, de racionalización del parque automotor de las entidades públicas y el Decreto Supremo No. 220 de 22 de julio de 2009, de disposición de mercancías con comiso definitivo. 0

11 Organigrama del SENAPE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA AUDITORIA INTERNA ASESORÍA GENERAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DIRECCIÓN JURIDICA DIRECCIÓN DE REGISTRO Y PROMOCIÓN DIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN DE BIENES Y RECUP. DE ACTIVOS EXIGIBLE DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD DE ADMINISTRATIVA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA UNIDAD DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN UNIDAD DE LIQUIDACIÓN UNIDAD DE CONTABILIDAD UNIDAD FINANCIERA UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO UNIDAD DE CONTROL UNIDAD DE DISPOSICIÓN DE BIENES UNIDAD DE RECUPERACIÓN DE CARTERA UNIDAD DE ANÁLISIS Y RECUPERACIÓN LEGAL DISTRITAL CHUQUISACA DISTRITAL BENI DISTRITAL SANTA CRUZ DISTRITAL COCHABAMBA DISTRITAL ORURO DISTRITALES

12 Dirección de Registro y Promoción La Dirección de Registro y Promoción tiene como misión efectuar el registro, control de registro y certificación de los bienes del Estado; proponer normas y procedimientos para los procesos de registro, verificación, promoción del saneamiento y de la valoración; certificar el registro de los bienes del Estado; y brindar asistencia técnica gratuita a las entidades del sector público, sobre el registro de bienes del Estado. PRINCIPALES LOGROS DECLARACIÓN JURADA DE BIENES DEL ESTADO DEJURBE 200 La Declaración Jurada de Bienes del Estado correspondiente a la gestión 200, muestra que por primera vez declararon 586 entidades públicas, de un universo total de 606, constituyendo el 97% en todo el territorio nacional. En gestiones pasadas ( ), se obtuvieron insuficientes declaraciones siendo pocas las efectuadas por los Gobiernos Municipales, es así que en la gestión 2005 apenas declaraban 60 entidades, en tanto que en las gestiones 2008 y 2009 se alcanzó a 439 y 469, respectivamente. Este incremento paulatino de las declaraciones efectuadas en los últimos años por las entidades públicas, en particular por los Gobiernos Municipales Autónomos, también se debe a la asistencia técnica oportuna y totalmente gratuita brindada por el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado - SENAPE. Evolución del Cumplimiento de las Declaraciones Juradas de Bienes del Estado Gestión Entidades que declararon Porcentaje % Incremento en relación a la gestión anterior % 3% % 3% % 58% % 7% % 25% Fuente: SENAPE Dirección de Registro y Promoción 2

13 Evolución del Cumplimiento de las Declaraciones Juradas de Bienes del Estado % 9% 97% 3% 32% 33% Fuente: SENAPE - Dirección de Registro y Promoción Asimismo, se validaron un total de bienes, de acuerdo al siguiente detalle: a) bienes, correspondientes a las declaraciones juradas pendientes, acumuladas entre el 2005 y b) bienes, correspondientes a la Declaración Jurada A partir de la información sistematizada de la DEJURBE 2009, se efectuó el Diagnóstico sobre el déficit de oficinas del nivel central del Órgano Ejecutivo, a través del cual se pudo establecer que el 83% de los bienes inmuebles y el 69% de los vehículos que administran las entidades públicas no se encuentran inscritos en los registros correspondientes. El soporte informático para la DEJURBE 200, fue desarrollado e implementado por el SENAPE, presentando las siguientes mejoras respecto a las versiones anteriores: Formularios sencillos que permiten recopilar la información de manera más ordenada y completa. Sistematización de la información en línea, que permite realizar un segui- miento en tiempo real de las declaraciones, reduciendo el porcentaje de errores mediante asistencia técnica inmediata. Acceso y manejo intuitivos. Documentación adjunta indexada y ordenada, logrando que, en futuras declaraciones, se adjunte solamente la documentación de los bienes adquiridos recientemente y/o se comuniquen las bajas producidas durante la gestión. Se constituye en un Sistema de apoyo a la gestión de las entidades públicas, posibilitando el control constante de los bienes que administran. Versión de Escritorio de la DEJURBE 200, para aquellas entidades que no cuenten con conexión a internet. Capacitación y asistencia técnica GRA- TUITA a todas las entidades públicas del Estado Plurinacional. Sistematización de la información para el diseño de políticas gubernamentales. Estas mejoras, han establecido a la DE- JURBE 200, como la línea de base para las futuras declaraciones. 3

14 NÚMERO DE BIENES DECLARADOS El número de bienes declarados durante la gestión 200, alcanza a un total de , mismos que se hallan clasificados en los siguientes rubros: bienes inmuebles ; vehículos 2.028; maquinaria y equipo 5.690; e inmuebles en alquiler 53. Algo notable es el decremento de los inmuebles en alquiler, de 727 declarados en 2009, a 590 declarados en 200, dando como resultado un ahorro en el uso de los recursos que administra el Estado Plurinacional. BIENES DECLARADOS DIVIDIDOS SEGÚN RUBRO RUBRO Inmuebles Vehículos Maquinaria y Equipo Inmuebles en Alquiler TOTAL Fuente: SENAPE Dirección de Registro y Promoción Bienes Declarados divididos según Rubro Inmuebles Vehículos Maquinaria y Equipo Inmuebles en Alquiler Fuente: SENAPE - Dirección de Registro y Promoción 4 200

15 ASISTENCIA TÉCNICA Como parte del proceso de asistencia técnica para la DEJURBE 200, se realizaron tres eventos de capacitación, dirigidos a municipios rurales y entidades públicas en general, en las ciudades de Santa Cruz, Potosí y Sucre. El SENAPE organizó cursos de capacitación dirigidos a estudiantes universitarios, para dar a conocer la importancia de efectuar la DEJURBE, y el procedimiento de llenado de la Plantilla DEJURBE. Posteriormente, se realizó una invitación dirigida a los estudiantes que habían obtenido las notas más altas, para que participen en calidad de facilitadores, brindando asistencia técnica gratuita en el Departamento de Potosí, alcanzando a un total de doce (2) municipios, todos ubicados en el área rural. de Evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas MEFP, para la correspondiente entrega o adjudicación; publicando finalmente los resultados en el SIBICOD y los trámites administrativos a seguir ante la Aduana Nacional de Bolivia ANB, para retirar el vehículo adjudicado del recinto aduanero respectivo. ADJUDICACIONES Y SOLICITUDES DE ADJUDICACIÓN A continuación se presentan cuadros que contienen información en cifras, sobre las publicaciones, adjudicaciones y solicitudes creadas a través del SIBICOD, durante la gestión 200: NORMAS Y PROCEDIMIENTOS En el marco del Decreto Supremo Nº 220, de fecha 22 de julio de 2009 y la Resolución Ministerial Nº 85 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - MEFP, de fecha 4 de julio de 200, el SENAPE ha procedido a generar la aplicación informática denominada: Sistema de Bienes con Comiso Definitivo SIBICOD, que procesa las solicitudes de las entidades públicas, en base a parámetros establecidos, sobre bienes con comiso definitivo. El SENAPE publica periódicamente, el primer lunes laborable de cada mes y por el lapso de 5 días hábiles, el detalle de las mercancías y/o vehículos con comiso definitivo, remitido por la Aduana Nacional de Bolivia - ANB; el SIBICOD genera automáticamente un Formulario de Solicitud, para cada lote de mercancía y/o vehículo; emite el reporte mensual de cada proceso de publicación, que se remite a la Comisión 5

16 Entidades Públicas que remitieron su Formulario de Solicitud Universidades Gobierno Departamental Gobierno Autónomo Capital 0 0 Gobierno Autónomo Provincial 36 Órgano Ejecutivo 0 Órgano judicial Órgano Electoral Órgano Legislativo Fuente: SENAPE - Dirección de Registro y Promoción Publicación Entidades que remitieron su formulario de Solucitud Adjudicaciones de los Vehículos con Comiso Definitivo Nº de formularios habilitados Cantidad de Vehículos adjudicados Resolución Ministerial Nº Fecha de Publicación R.M. Nº 35 3/08/ R.M. Nº /0/ R.M. Nº 370 0// R.M. Nº /2/200 Fuente: SENAPE Dirección de Registro y Promoción Vehículos Publicados RESUMEN DE ADJUDICACIONES Total vehículos adjudicados Entidades solicitantes Total entidades beneficiadas Fuente: SENAPE Dirección de Registro y Promoción RESUMEN DE SOLICITUDES CREADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA SIBICOD Solicitudes creadas en la web Solicitudes eliminadas No formalizadas Solicitudes (formalizados) Solicitudes rechazadas Fuente: SENAPE Dirección de Registro y Promoción 6

17 Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles En el marco de las atribuciones de la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles, establecidas en el Decreto Supremo N y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Nº 40 de 6 de septiembre de 2009, se concluyó la fase de recuperación de cartera del Ex Banco de la Vivienda, en la Urbanización Quiswaras, de la ciudad de El Alto, a través del pago extraordinario del 2,5% sobre el saldo a capital, teniéndose solo 0 casos observados. Se concluyó el proceso de reconstrucción de cuentas contables de la ex entidad, Unidad de Análisis de Políticas Sociales UDAPSO. Se finalizó el proceso de recepción de la documentación transferida por la Dirección de Liquidación de los ex Entes Gestores de la Seguridad Social, de los 7 ex Fondos Complementarios cerrados. Se terminó la revisión de los Informes Finales y Planillas Subsidiarias de las Liquidaciones de obligaciones de los 392 Prestatarios, que componen la cartera en ejecución del ex Banco del Estado BANEST. Se inició el registro de estados de cuenta de la ex entidad Banco Minero. Se concluyó el vaciado de información de todos los inmuebles, en el Sistema de Registro de Bienes, de las entidades liquidadas y en proceso de liquidación que administra el SENAPE por cuenta del TGN. Se dio inicio a la segunda etapa del registro de todos los inmuebles, tomando en cuenta la inspección física de inmuebles urbanos y rurales, verificando superficie y construcción. Se concluyó el llenado de información en el Sistema de Registro de Bienes, de todos los muebles e inmuebles de la ex entidad UDAPSO. Se inició el llenado de información en el Sistema de Registro de Bienes, de todos los muebles e inmuebles de la ex entidad CENACO. Se realizó la transferencia de muebles a cuatro municipios del área rural (Copacabana, Aucapata, Nazacara de Pacajes y Santiago de Huata), coadyuvando de ésta manera al desarrollo de sus actividades para el establecimiento de unidades de desarrollo social productivo. Después de más de 20 años de resguardar en calidad de depósito, material en desuso e inservible, clasificado como chatarra, se efectuó la transferencia de 78 toneladas a favor de 2 municipios del área rural, para el armado de estructuras de soporte de embarcaderos. En cumplimiento al Decreto Supremo N 248 de 6 de agosto de 2009, se transfirió a título gratuito un inmueble de.034,60 m2, de propiedad del ex Banco del Esta- 7

18 do, ubicado en la calle Martín Cárdenas N 09, de la zona FERROPETROL, Ceja de la ciudad de El Alto, a favor del Ministerio de Defensa Legal del Estado, para el funcionamiento de la Escuela de Abogados y la Procuraduría General del Estado. Asimismo, se efectuó el traslado del almacén general del SENAPE, (que funcionaba con depósitos en el mencionado inmueble) a los almacenes de propiedad del ex Banco Minero de Bolivia, administrados por el ex FONVIS y Aduana Nacional. El SENAPE administra y dispone por cuenta del TGN, los bienes inmuebles transferidos por el Banco Central de Bolivia, mediante Decreto Supremo N 2955 de 8 de mayo de 2008, efectuando su transferencia temporal a favor de Instituciones Públicas del Estado Plurinacional, mediante contratos de comodato, contribuyendo a que las entidades públicas, no eroguen por concepto de pago de alquileres. Se recuperó un inmueble de 583,87 m2 de propiedad de la ex Corporación Boliviana de Fomento CBF, en la ciudad de Cochabamba, ubicado en el Km. 0, avenida Barrientos, antigua carretera a Santa Cruz, que estuvo ocupado por más de 20 años por personas privadas que usufructuaban el galpón, y se entregó en comodato a Boliviana de Aviación BOA. Se efectuó la transferencia a título oneroso de 3 vehículos, a favor de diferentes municipios; que se encontraban en depósitos de la ex OFINAAL, calificados como malos y regulares; 28 de los cuales correspondían a diferentes entidades públicas liquidadas y en proceso de liquidación y 3 correspondían a ex entes gestores de la seguridad social; los cuales son utilizados por los municipios principalmente como ambulancias y en tareas de apoyo a la seguridad ciudadana; habiéndose generado recuperación económica por un monto de Bs ,90. Se recuperaron dos terrenos de m2 y 8.568,65 m2, en el municipio de Bermejo del Departamento de Tarija, que se encontraban ocupados por más de 53 familias y se dispuso su transferencia temporal en calidad de comodato a favor de la Armada Boliviana. 8

19 Dirección de Liquidación de los ex Entes Gestores de la Seguridad Social La Dirección de Liquidación de los ex Entes Gestores de la Seguridad Social es un área organizacional del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, que tiene como competencia transitoria, la administración, supervisión y control de los procesos de cierre y liquidación de los ex Entes Gestores de Seguridad Social. En este sentido, se concluyó la emisión de Estados Financieros de Gestión y de Cierre, de los ex Fondos Complementarios de Seguridad Social de Aduanas, Metalúrgico y Construcción, de acuerdo a los objetivos programados en el POA 200. Se logró la recuperación de saldos de Cartera de los ex Fondos Complementarios de la Seguridad Social, correspondiente al período de enero a diciembre de la gestión 200, por un monto de Bs ,98 (Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Seis 98/00), mismo que ingresa directamente a cuentas del Tesoro General de la Nación TGN. Se diseñó e implementó el Sistema Informático de Consultas CODESE, que permite llevar un registro de los descuentos mensuales efectuados a los deudores FONDO COMPLEMENTARIO IMPORTE Bs. Descuentos préstamos - SENASIR - PASIVOS ,67 Minero 980,72 Magisterio ,33 Caja Petrolera De Salud 2.09,29 Ferroviario Red Occidental 32,33 Recuperaciones varias - Activos 3.220,77 Comercio - Adjudicatarios Ovejuyo ,9 Fabril ,03 Magisterio 4.8,9 Magisterio - Préstamos Hipotecarios ,36 Recuperaciones por condonación de intereses ,54 Ferroviario Red Occidental 32,84 Comercio - Adjudicatarios Ovejuyo 27.99,96 Ferroviario Red Oriental 3.629,47 Banca Privada 5.833,27 TOTAL ,98 9

20 de los ex Fondos Complementarios de la Seguridad Social, a través del Servicio Nacional del Sistema de Reparto SE- NASIR. Información que se traduce en recuperaciones para el Tesoro General de la Nación TGN. Se desarrolló e implementó el Sistema Informático de Préstamos de Archivo y Registro SIPAR, que permite contar con información de la documentación de todos los ex Fondos Complementarios de la Seguridad Social, de una forma rápida y eficiente; información que se utiliza para efectivizar su cierre y atender requerimientos externos; asimismo, este sistema permite llevar un registro del uso de la documentación. Recuperación de Cartera de Fondos 3.220,77 23% ,54 0% Descuentos préstamos SENASIR - Pasivos Recuperaciones varias Activos Recuperaciones por condonaciones de interes ,67 67% Total recuperación de Cartera de Fondos Bs ,98 20 TRANSFERENCIA DE BIENES DE LOS EX FONDOS COMPLEMENTARIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL A TÍTULO ONEROSO Nº ENTIDAD DEPARTAMENTO DESCRIPCIÓN Ex Fondo Complementario de las Corporaciones de Desarrollo - CORDES Ex Fondo Complementario de Seguridad Social de la Caja Petrolera de Salud Ex Fondo Complementario de Seguridad Social de Caminos y Ramas Anexas Ex Fondo Complementario de Seguridad Social de Comercio y Ramas Anexas Ex Fondo Complementario de las Corporaciones de Desarrollo - CORDES La Paz La Paz La Paz La Paz Tarija - Bermejo Avenida 20 de Octubre Nº 95, esquina Corneta Mamani Jeep Suzuki Samurai color blanco, placa CKA-325, PTA 472-HNT Jeep Toyota Land Cruiser color amarillo, placa LKA-025, PTA -KEC MINIBUS Asia Towner color gris, año 993, placa SUZ-603, PTA 878-UYE 0 Muebles y enseres ENTIDAD BENEFICIADA Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social Gobierno Municipal de Guanay Gobierno Municipal de Guanay Gobierno Municipal de Huarina Asociación de Jubilados y Rentistas IAB CORDES NORMA DE DISPOSICIÓN Decreto Supremo Nº 69 (3 de noviembre de 200) Resolución Ministerial Nº 09 (3 de febrero de 200) Resolución Ministerial Nº 09 (3 de febrero de 200) Resolución Ministerial Nº 373 (20 de diciembre de 200) Resolución Ministerial Nº 25 (24 de agosto de 200) IMPORTE Bs IMPORTE $us. Tc 7, , , , ,00.32,00.600, , ,00 5,50 72,35 TOTAL , ,42

21 Se logró la transferencia definitiva a título oneroso, de Bienes Muebles, Inmuebles y Vehículos de los ex Fondos Complementarios de Seguridad Social, por un monto de Bs3.082, (Tres Millones Ochenta y Dos Mil Doscientos Treinta y Tres 08/00). Se dispuso en calidad de comodato y asignación, los Bienes Inmuebles de los ex Fondos Complementarios de Seguridad Social, a favor de Instituciones Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, con la finalidad de que el Tesoro General de la Nación TGN, no erogue gastos por pago de alquileres. Se recuperaron Bs ,24 (Tres Millones Ochocientos Sesenta y Seis Mil Ciento Cincuenta y Seis 24/00 Bolivianos), gracias a la efectiva, eficiente y oportuna tramitación de los distintos procesos judiciales de la Dirección de Liquidación de ex Entes Gestores de la Seguridad Social. Recuperaciones de Acreencias por Tramitación de Procesos Judiciales Fondo de Penciones de la Banca Estatal contra el ex Banco del Estado (30/06/200) ,57 Fondo de Penciones de Trabajadores de la Banca Privada contra el ex Banco Industrial y Ganadero Big Beni (Banco Sur) (22/06/200) ,94 FOCSSAN contra Moisés Zabaleta Vásquez (23//200) 6.899,33 FOCSSAN contra AASANA (3/03/200) ,40 Total Recuperaciones por Procesos Judiciales depositados en el TGN Bs ,24 2

22 Dirección Jurídica La Dirección Jurídica tiene entre sus atribuciones: Prestar asesoramiento jurídico especializado a todas las unidades del SENAPE; Elaborar documentos públicos y privados, relacionados con las actividades del SENAPE, de acuerdo con las normas legales y disposiciones reglamentarias vigentes; Patrocinar y tramitar las acciones judiciales y recursos constitucionales en los que el SENAPE sea parte; y remitir informes de actividades y de procesos judiciales a la Contraloría General del Estado. En este sentido, se efectuó el seguimiento de los distintos procesos judiciales que patrocina el SENAPE y la Dirección de Liquidación de los ex Entes Gestores de la Seguridad Social, efectuando un control detallado por distritos, materia, cuantía, estado y por entidad, a través del Sistema Informático de Procesos Judiciales SIPROJ, con los siguientes resultados: Procesos por Distrital 3.4% Pando 48.6% La Paz 2.6% Oruro 2.2% Potosi 4.9% Cochabamba 7.4% Beni 0.3% Tarija 20.5% Santa Cruz Procesos por Estado.6% No definido 52.4% Vigente 24.3% Statu Quo 7.5% Pasivo 3.2% Para Baja.0% Dado de Baja 22

23 Procesos por Entidad 6.4% SENAPE 38.6% FONDOS Procesos por Cuantia 0.0% No Definido 24.0% Sin Cuantia 49.9% Cuantia Menor 30.% Cuantia Mayor Se participó en la redacción del artículo 5 del Decreto Supremo Nº 708 de 24 de noviembre de 200, que reglamenta a la Ley Nº 37, de 0 de agosto de 200, que modifica al Código Tributario Boliviano y la Ley General de Aduanas, con relación al régimen de delitos y sus procedimientos y las sanciones aplicables a los delitos aduaneros, estableciendo el procedimiento para la disposición de bienes inmuebles confiscados al contrabando, a título gratuito a favor de las entidades públicas y a título oneroso a favor de terceros, mediante remate. Se concluyó la primera fase establecida en el Decreto Supremo Nº 283, de 2 de septiembre de 2009, para la racionalización del parque automotor de las entidades públicas, a través del proceso de calificación y clasificación, para la posterior remisión de información al SENAPE. Se logró realizar el saneamiento de 29 bienes inmuebles transferidos por el Banco Central de Bolivia, a nombre del Tesoro General de la Nación y se elaboró un Proyecto de Decreto Supremo, que modifica el inciso b) del Artículo 8 del Decreto Supremo N de 5 de julio de 2002, modificado por el Decreto Supremo N 2955 de 8 de mayo de 2008, aclarando las condiciones técnicas y 23

24 legales para la recepción de los inmuebles transferidos al TGN. Se elaboró, el Reglamento para la Recepción de Bienes por cuenta del TGN, de los Bancos Liquidados, BIDESA, SUR y COCHABAMBA, que fue aprobado mediante Resolución Ministerial N 047/20 de 7 de febrero de 20, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Se recuperó un inmueble de ,50 m2 en la zona de Valle Hermoso, de la ciudad de Cochabamba, que se encontraba ocupado ilegalmente hace más de 20 años por la Empresa Constructora Bartos, mismo que se otorgó en comodato a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Se efectuó la clasificación y depuración de procesos judiciales, autorizándose la baja de 9 causas en el Departamento de La Paz, mediante Resolución expresa. Actualmente se tiene un total de.48 procesos a nivel nacional, de acuerdo al siguiente detalle DETALLE DE LA CLASIFICACIÓN Y DEPURACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES DEPARTAMENTO PROCESOS JUDICIALES PORCENTAJE BENI % COCHABAMBA % LA PAZ % ORURO 7.8% PANDO 30 2.% POTOSI 9.3% SANTA CRUZ % SUCRE 0 0.0% TARIJA 3 0.2% TOTAL 48 00% 24

25 Dirección Administrativa y Financiera La Dirección Administrativa Financiera tiene como atribuciones: Coordinar y realizar los procesos de compra y contratación de bienes y servicios; llevar adelante la gestión de recursos humanos; registrar las operaciones económicas y financieras y emitir informes de ejecución presupuestaria y estados financieros; administrar los activos fijos y almacenes de materiales de la institución; desarrollar e implementar sistemas informáticos, así como prestar soporte y asistencia técnica en el manejo y uso de equipos y paquetes informáticos. Durante la gestión 200 el SENAPE alcanzó una ejecución presupuestaria de 94.72% al 3 de diciembre de 200, superando las ejecuciones presupuestarias de gestiones anteriores. Se ejecutó el 98% de las compras menores y el 00% de las contrataciones mayores programadas, generándose 36 procesos mayores a Bs EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA AL 3 DE DICIEMBRE DE 200 (Expresada en Bolivianos) GRUPO DE GASTO PRESUPUESTO VIGENTE % PPTO. VIGENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SERVICIOS PERSONALES OTROS GRUPOS DE GASTO ,00 73, ,80 93, ,6 26, ,07 96,74 TOTAL ,6 00, ,87 94,72 RELACIÓN COMPARATIVA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIONES PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTO EJECUTADO Gestión , , ,65 Gestión , , ,2 Gestión , , ,87 25

26 Relación Comparativa de Ejecución Presupuestaria Gestiones Porcentaje de Ejecución Gestión 2008 Gestión 2009 Gestión 200 Los servidores públicos del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado SENAPE a nivel nacional, efectuaron una declaración jurada vía Web, sore los activos fijos asignados y en uso a través de una aplicación informática del Sistema Centralizado Administrativo SICENAD (desarrollado por el SENAPE), en cumplimiento a la Norma Básica del Sistema de Administración de bienes y Servicios NB-SABS; en base a esta información, se procedió a efectuar la verificación física de los mismos, a través del Área de Activos Fijos de la Dirección Administrativa Financiera del SENAPE, obteniéndose como resultado un inventario general de todos los bienes muebles en uso de la entidad. Se actualizó el Reglamento Interno de Personal RIP, el Manual de Puestos MP, el Manual de Organización y Funciones MOF, el Manual de Procesos y Procedimientos MPP, aprobándose los mismos mediante normativa expresa y difundiéndose para su aplicación. 26

27 Área de Sistemas. La misión fundamental del Área de Sistemas es de aplicar eficaz y eficientemente las tecnologías de información y Comunicación TIC, en apoyo a los objetivos, políticas y estrategias del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado SENAPE, garantizando un uso adecuado de los recursos tecnológicos. De forma concreta el Área de Sistemas se encarga de: ) Desarrollar herramientas informáticas, para automatizar procesos administrativos y operativos, para coadyuvar en el trabajo a las áreas dependientes del SENAPE como también a las entidades públicas declarantes, dotándoles herramientas para la solicitud de información relacionada a los Bienes Declarados u otra información requerida. 2) Garantizar el funcionamiento efectivo de la infraestructura informática, para brindar eficientemente todos los servicios informáticos; entendiendo por tal, los elementos físicos, lógicos, configuraciones y procedimientos necesarios para proporcionar a los servidores públicos de la Entidad, los servicios informáticos necesarios para el desarrollo de sus actividades. 3) Generar procedimientos y políticas de seguridad y resguardo de información que generan los servidores públicos del SENAPE y los sistemas informáticos (Bases de Datos). 4) Proponer, gestionar y atender la actualización de los sistemas de información, en coordinación con las áreas usuarias, incorporando mejores prácticas y nuevas tendencias tecnológicas. En este sentido, durante la gestión 2009 el SENAPE al no existir Sistemas informáticos, inició el desarrollo de herramientas informáticas con recursos humanos propios, en la gestión 200 se fortaleció el desarrollo de estos sistemas informáticos integrándolos en una sola plataforma, para un mejor funcionamiento de las mismas. A continuación detallaremos las herramientas informáticas desarrolladas: 27

28 . dejurbe 200. En la gestión 200, se dio un salto tecnológico respecto a la Declaración Jurada de Bienes del Estado DEJURBE; es a partir de esta gestión que las declaraciones juradas se realizan en línea, a través de una plataforma web. El Área de Sistemas, en coordinación con la Dirección de Registro y Promoción, consolida un sistema simple e intuitivo, desarrollado en entorno web, Programado en PHP y PostgreSQL como motor de base de datos. Cabe destacar que, también, se desarrolló una aplicación de Escritorio similar, para uso local, para aquellas entidades en el territorio nacional que no cuentan con acceso a Internet. 28

29 2. SIBICOD Sistema de bienes con Comiso Definitivo Operativiza el Decreto Supremo N 220 de 22 de julio de 2009, en cumplimiento a la Resolución Ministerial N 85 de 4 de julio de 200, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas MEFP; el SENAPE desarrolló el Sistema de Bienes con Comiso Definitivo SIBICOD, a través del cual se publica la oferta de bienes con comiso definitivo, remitida por la Aduana Nacional de Bolivia ANB, el primer día lunes hábil de cada mes, durante cinco días laborables, a través de la página web del SENAPE. Este sistema, permite en primera instancia visualizar las ofertas de mercancias y/o vehículos que estan disponibles para ingresar al proceso de adjudicación, luego realizar la solicitud mediante formulario electrónico, además de procesar, consolida la oferta y la demanda y emite un informe para remitir a la Comisión de Evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas MEFP; Publicar las Resoluciones Ministeriales de Adjudicación de los bienes con comiso definitivo en el SIBICOD y dar a conocer los trámites administrativos a seguir ante la Aduana Nacional de Bolivia ANB, para retirar el vehículo adjudicado del recinto aduanero respectivo. 29

30 3. Sistema Amauta Este Sistema integra cuatro módulos desarrolladas para la Dirección de Registro y Promoción del SENAPE, mismas que tienen relación con la DEJURBE; A continuación se describen brevemente todos estos. 30

31 3. Consultas Aplicación desarrollada para que los funcionarios del SENAPE, realicen consultas simples y avanzadas, respecto a los bienes que administran las Entidades Públicas del Estado Plurinacional. En función al rubro (inmuebles, inmuebles en alquiler, vehículos, maquinaria y equipos), pueden establecerse diversos criterios de búsqueda, mismos que conducirán a listas de detalles con la información coincidente, todo en base a la información remitida mediante la DEJURBE 200. Por el momento, esta aplicación es utilizada por el personal técnico de la Dirección de Registro y Promoción del SENAPE; sin embargo, se tiene previsto extender su alcance a otras Direcciones y a Entidades Públicas, para su administración. 3

32 3.2 Recepción Esta aplicación, optimiza el proceso de recepción de DEJURBEs. El control que realiza, a través de la lectura de códigos de barras generados por la información introducida para los diferentes bienes, de los diversos rubros correspondientes a los formularios existentes en la DEJURBE 200, optimiza tiempos y verifica que la información impresa que las entidades de- clarantes entregan al SENAPE, corresponda a la información ingresada digitalmente a través de la DEJURBE. Finalizada esta verificación, la aplicación genera, de manera automática, un ACTA DE RECEP- CIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES DEL ESTADO, como constancia del cumplimiento de la norma por parte de la Entidad Pública declarante. 32

33 3.3 Validación Aplicación desarrollada para coadyuvar con la validación física de la documentación de respaldo adjunta, de los bienes declarados mediante la DEJURBE. Se efectúa mediante un control exhaustivo de cada uno de los bienes declarados, para establecer si la documentación presentada corresponde a lo declarado; de manera automática se establece el estado de registro del bien, en relación al derecho propietario (provisional, preventivo y definitivo) y al finalizar el proceso de validación, la aplicación genera un reporte del estado de cada bien, mismo que se remite a las Entidades Públicas para su conocimiento. 33

34 3.4 ASOTE Administración y Seguimiento de objetivos, tareas y eventos El proceso de seguimiento a la DEJURBE 200, incluyo el establecimiento de objetivos, tareas y eventos; con el fin de llevar un registro oportuno del desarrollo de las actividades, para tal efecto se desarrolló un Sistema específico, a través del cual, se distribuye el universo total de entidades públicas declarantes entre los operadores del Sistema, quienes se encargan de registrar el avance o gestión, la asistencia técnica y los contactos realizados con las entidades declarantes, durante el proceso de declaración jurada de bienes de la DEJURBE. 34

35 4. Digitalización. Ésta aplicación permite la Digitalización de la información documental de la DEJUR- BE 200, utilizando JAVA como entorno de programación y PostgreSQL como motor de base de datos. Esta información una vez digitalizada, permitirá a las entidades públicas contar con un registro digitalizado de respaldo de la documentación de los bienes. 35

36 5. SICENAD Sistema Centralizado Administrativo. A través de este sistema se realiza el registro, control y seguimiento de la correspondencia que ingresa y se genera en el SENAPE; integra información, permitiendo la generación automática de correlativos y contiene una versión digital de los documentos elaborados; está desarrollado en entorno de programación PHP y con motor de base de datos PostgreSQL, utiliza tecnología de código de barras. 36

37 6. SIPAR Sistema de Administración de Archivo Este Sistema permite gestionar y controlar el Archivo documental en la Dirección de Liquidación de los Entes Gestores de la Seguridad Social DLEGSS; (fue desarrollado en entorno de programación JAVA, utilizando PostgreSQL como motor de base de datos). Cabe destacar que este Sistema contempla los siguientes procesos: inventariación, control de préstamos, consultas y solicitudes de documentación. 37

38 7. Portal Web El portal Web del SENAPE < fue actualizado según los lineamientos de la Unidad de Transparencia del MEFP, incorporando información institucional relevante, que transparenta la gestión institucional hacia la sociedad. Ofrece al visitante información fidedigna y oportuna, actualizada constantemente. Su diseño dinámico y accesible, permiten una navegación intuitiva y ágil; incluye noticias de interés para las entidades públicas en general y normativa relacionada a las actividades propias de la institución. 38

39 8. DAMEFP Sistema de Diagnostico del Archivo Este sistema permitió recolectar información correspondiente al estado y situación de los archivos documentales que administran las doce entidades dependientes del MEFP (excepto el Banco Central de Bolivia, que cuenta con su propio archivo intermedio), en base a esta información se pudo determinar la cantidad de documentación existente, el número de ambientes que ocupa la misma y se efectuó una proyección de crecimiento para diez años; esta información sirvió para proyectar la construcción del Repositorio Intermedio del MEFP. 39

40 Otros Sistemas. El Sistema de Procesos Judiciales SIPROJ, Sistema de Recuperación de Cartera KHIPUS y el Sistema de Inexistencia de Bienes Inmuebles SIBI, fueron desarrollados en la gestión 2009, pero han sido optimizados en la gestión 200, en función a los nuevos requerimientos de las áreas organizacionales correspondientes. EVALUACIÓN FINAL. La integración entre las diversas aplicaciones, módulos y sistemas de información del SENAPE, permitirá consolidar toda la información institucional en un solo Sistema. El desarrollo de todos los sistemas que operan actualmente en la entidad, se ha efectuado bajo software libre, lo que incrementa la eficiencia y disminuye el tiempo de las operaciones, representando un ahorro a nivel económico. ESQUEMA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DESARROLLADOS EN EL SENAPE DEJURBE 200 AMAUTA CARTERA KKIPUS ASOTE SICENAD SIPROJ Sistema Integrado SENAPE SIBICOD SIPAR SIBI DAMEFP 40

41 Unidad de Auditoría Interna MISIÓN: La Unidad de Auditoría Interna UAI del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado SENAPE, tiene como misión fortalecer el control gubernamental interno, promoviendo el cumplimiento de las normas legales, el resguardo de los recursos fiscales contra irregularidades, fraudes y errores; la obtención de información operativa y financiera útil, confiable y oportuna; la eficiencia de las operaciones y actividades; y el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos de la entidad, en concordancia con las políticas, objetivos y metas propuestas. MARCO LEGAL: La Unidad de Auditoría Interna del SENA- PE, como parte del Sistema del Control Interno posterior, establecido en el inc. a), del Art. 3, de la Ley de Administración y Control Gubernamentales Nº 78 de 20 de julio de 990, está incluida en la estructura organizacional para cumplir con los objetivos establecidos en este Sistema. Sus funciones y atribuciones se describen en el Art. 5 de la citada disposición legal. COBERTURA DEL CONTROL INTERNO: Las labores de la Unidad, están dirigidas a lograr a mediano plazo, una cobertura sistemática sobre el control interno del SENAPE, que está orientada a apoyar el logro de los objetivos institucionales establecidos en base a los planes y políticas gubernamentales, considerando las áreas de mayor riesgo y de elevado grado de dificultad. Asimismo, cabe señalar que el control interno es parte de los procesos básicos de planificación, ejecución y supervisión y está incorporado en ellos, tanto en los sistemas de administración y control, como en los sistemas operativos de nuestra institución y los hallazgos de auditoría han identificado riesgos actuales y potenciales, que han dado lugar a recomendar la incorporación de actividades de control, que permitan suministrar información para la toma de decisiones, que coadyuve a la entidad en el logro de los objetivos institucionales, a través de una mejora continua de la administración para minimizar posibles riesgos. OBJETIVOS: Los principales objetivos de la UAI, son: a) Mejorar la administración, el grado de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y licitud de la gestión de la entidad. b) Emitir recomendaciones para mejorar los procesos e incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad de los sistemas de administración, información y control. c) Fortalecer el diseño, implantación, funcionamiento y retroalimentación de los Sistemas de Administración y Control de la Entidad, a través de las recomendaciones de auditoría. 4

42 d) Hacer prevalecer el principio de legalidad en la administración de la entidad. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Según la estructura organizacional de la Entidad, la UAI del SENAPE se ubica a nivel jerárquico STAFF, depende directamente de la Dirección General Ejecutiva del SENAPE, apoya con criterio independiente en las diferentes auditorías ejecutadas, retroalimentando y reforzando a través de sus recomendaciones en informes, con el fin de mejorar la efectividad del control interno de la Entidad; no participa en las operaciones y actividades administrativas. RELACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE LA UAI Y LA DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA DEL SENAPE: La Dirección General Ejecutiva, otorga independencia a la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE, en la ejecución de actividades de control interno posterior; asimismo, es pertinente resaltar los siguientes aspectos: a) El nivel jerárquico de la UAI es adecuado, debido a que en la estructura orgánica de la entidad está a nivel de asesoramiento y depende directamente de la Máxima Autoridad Ejecutiva MAE. b) El titular de la UAI tiene acceso efectivo e irrestricto ante la MAE. c) La MAE apoya las funciones de la Unidad de Auditoría Interna, mediante la Declaración de Propósito Autoridad y Responsabilidad de la UAI. d) Los auditores y el personal de apoyo de la Unidad tienen acceso a cursos de actualización y capacitación. e) La imagen que proyecta la UAI al interior de la Entidad es de independencia y competencia técnica especializada. LOGROS ALCANZADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA EN LA GESTIÓN 200: En cumplimiento al Programa Operativo Anual 200, la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE, efectuó las siguientes auditorias: a) Auditoría Evaluación del Sistema de Administración y Control SAYCO. b) Auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros. c) Auditorías especiales (Control Interno e Indicios de Responsabilidad por la Función Pública). d) Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en informes de auditoría. La UAI del SENAPE, de acuerdo al Programa Operativo Anual POA de la gestión 200, alcanzó un nivel de ejecución de 98% y emitió 23 informes de auditoría, de acuerdo al siguiente detalle: 2 Nº UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA COMPOSICIÓN DE LAS AUDITORÍAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS GESTIÓN 200 DESCRIPCIÓN EXAMEN Auditoría del Sistema de Organización Administrativa SOA Auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros 2009 INFORMES DE AUDITORÍAS Nº % NIVEL DE EJECUCIÓN POA % % 3 Auditorías especiales % 4 Seguimiento a recomendaciones de informes de auditoría % TOTALES % 42

43 Auditorias Programadas y Ejecutadas Auditoria del Sistema de Organización Administrativa - SOA Auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros 2009 Auditorias especiales Seguimiento a recomendaciones de informes de auditoria OTRAS ACTIVIDADES SOBRESALIENTES EJECUTADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA EN LA GESTIÓN 200: Entre otras actividades sobresalientes, que ejecutó la UAI del SENAPE, se encuentran las auditorías no programadas, como ser: a) Auditoría Especial Cumplimiento de Contrato de Consultoría suscrito entre la ex UCAELR y el Dr. Enrique Fernholz Ruiz. b) Auditoría Especial Pago al BISA por Aval otorgado por el ex BAMIN, a la Cooperativa Minera Unión Cangallí, por incumplimiento de pago de la citada Cooperativa al BISA. Las actividades de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE durante la gestión 200 se desarrollaron en el marco del Plan Estratégico, elaborado para el trienio : 43

44 Nro. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA SENAPE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TIPOS DE AUDITORÍA SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL (SAYCO) Sistema de Organización Administrativa SOA. GESTIONES Sistema de Programación de Operaciones SPO. 3 Sistema de Administración de Personal SAP. AUDITORÍA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4 Confiabilidad Ejecución Presupuestaria y Registros Complementarios. 5 AUDITORÍAS ESPECIALES Crédito otorgando por el FONCOMIN al Sr. Serafín Díaz Plaza, ex funcionario de COMIBOL, acciones judiciales para el cobro del adeudo ventilado en el Juzgado de trabajo de Seguridad Social de la ciudad de Uncía, Pago de aguinaldos a ex - funcionarios del SENAPE, contratados bajo la partida personal eventual en la gestión 2003, autorizados mediante Resoluciones Administrativas Cumplimiento del contrato de la plantilla DEJURBE y la migración de información a la base de datos - Dirección de Registro y Promoción. Patrocinio legal del juicio penal en contra del Sr. Francisco Sichori - ex funcionario BANEST. Cumplimiento de contratos de consultoría suscritos por el SENAPE con Consultores Individuales en las gestiones Cumplimiento de la Resolución Ministerial 67, emitida por el Ministerio de Hacienda, relativa a la condonación de intereses en las acreencias del ex Banco del Estado. Contrato de iguala profesional suscrito con la Dra. Sandra Serrate Justiniano. 2 Nota de Cargo Nº 02/2000 girado en contra de Heddy Grover Riveros Jove en el Fondo de Pensiones de la Banca Estatal. 3 Proceso coactivo social del Fondo de Pensiones Básicas con la Caja Nacional de Salud, por el pago de honorarios de abogados. 4 Cumplimiento del Convenio Interinstitucional suscrito el 25 de octubre de 2006 y su Adenda. 5 Certificación de aportes para jubilaciones emitidos por el SENAPE. 6 Transferencia de maquinaria de ex BANEST. Aportes devengados por la fabrica de tejidos FATITEX al Fondo 7 Complementario de Seguridad Social Fabril de enero 98 a diciembre de Proceso de venta y retroventa inmuebles del ex BANEST a la Fiscalía General de la Nación. 9 Pago de planilla de indexación a Roger Flores Loayza. 20 Deudas pendientes de la cuenta préstamos a asegurados del ex Fondo Complementario de Seguridad Social de CORDES. 2 Auditoría especial a los activos fijos en uso por el SENAPE Devolución de la Fiscalía General de la República del vehículo placa 292-NTP. Crédito otorgado a Grupo Minero Ximena Gold Mines, (Álvaro Riveros T.) por el ex - FONEM, por $us ,32.

45 Crédito contingente y no contingente otorgado a Sociedad Esperanza Illimani por el FONEM, por $us ,32. Crédito contingente otorgado a Sociedad Minera San Matías por el FONEM, por $us ,97. Deuda de la Empresa Minera Troya Ltda. San Jorge otorgado por FONEM, por $us ,66. Recepción, custodia y transferencia de inmuebles de Entidades en proceso de Liquidación y/o Liquidadas a nivel nacional. Custodia y disposición de bienes muebles del Banco del Estado (BANEST). Custodia y disposición de bienes y recuperación de activo exigible de Unidad de Políticas Sociales (UDAPSO). Contratos eventuales de custodia de bienes de la institución efectuados por el Responsable de Cochabamba. Proceso de entrega de los bienes a favor del Jardín de Niños Lía Chopitea. 32 Estados Financieros del ex - Centro Nacional de Computación (CENACO). 33 Estados Financieros de la ex - Corporación Boliviana de Fomento (CBF) Estados Financieros de la ex - Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros (AADAA). Custodia y disposición de bienes muebles del ex Fondo Nacional de Exploración Minera (FONEM). Custodia y disposición de bienes muebles de la ex Oficina Nacional de Almacén de Alimentos (OFINAAL). AUDITORÍA OPERACIONAL 37 Auditoría Operacional Dirección Jurídica. 38 Auditoría Operacional Dirección de Administración y Finanzas. SEGUIMIENTO SOBRE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS INTERNAS Seguimiento recomendaciones Informe AI/CONF/Nº003/2008 Auditoría de Confiabilidad de ejecución presupuestaria y registros complementarios - Gestión Seguimiento recomendaciones Informe AI/ESP/Nº 007/2008 Auditoría Especial Custodia y Salvaguarda de Bienes Muebles de Entidades en Proceso de Liquidación y Liquidadas Distrital Beni. Seguimiento recomendaciones Informe AI/ESP/Nº 03/2008 Auditoría Especial Recepción y custodia inmueble del ex Banco de la Vivienda ubicado en la zona de Pampahasi, calle 4, vivienda Nº 2. Seguimiento recomendaciones Informe AI/ESP/Nº 004/2008 Auditoría Especial Administración de Activos Remanentes Recibidos del Banco Agrícola de Bolivia Liquidado. Seguimiento recomendaciones Informe AI/ESP/Nº 06/2008 Auditoría Especial Certificaciones de deuda y levantamiento de gravamen hipotecario del inmueble del Sr. Irán Roberto Arab Fadul. Seguimiento recomendaciones Informe AI/ESP/Nº 07/2008 Auditoría Especial Custodia y disposición de Bienes muebles e inmuebles remanentes del ex Banco Minero de Bolivia. Seguimiento recomendaciones Informe AI/ESP/Nº 035/2007 Auditoría Especial Asignación de Recursos y Ejecución de Gastos Distrital Beni. Seguimiento recomendaciones Informe AI/ESP/Nº 039/2007 Auditoría Especial Entrega de Bienes Muebles, Inmuebles y Documentación de los Fondos en Liquidación al SENAPE. 45

46 47 Seguimiento recomendaciones Informe AI/ESP/Nº 040/2007 Auditoría Especial Proceso de Remate del Inmueble ex Hotel el Tambo". 48 Seguimiento recomendaciones Informe AI/ESP/Nº 032/2007 Auditoría Especial Administración de Bienes Remanentes del Servicio Nacional de Reducción de Riesgos (SENAR). 49 Seguimiento recomendaciones Informe AI/ESP/Nº 03/2007 Auditoría Especial Proceso y Procedimientos de la Dirección Jurídica del SENAPE. 50 Seguimiento a recomendaciones del informe SNPE/AI/AUD/08/200 de 27/07/200, Auditoría de Confiabilidad de estados de ejecución presupuestaria de gastos y registros contables - Gestión Seguimiento a recomendaciones del informe SNPE/AI/AUD/024/200 de 02/0/200, Auditoría cumplimiento y ejecución contrato de arrendamiento de bienes suscritos entre BANEST y BIDESA. 52 Seguimiento a recomendaciones del informe SNPE/AI/AUD/027/200 de 06//200, Auditoría Especial transferencia de muebles y enseres y equipos de OFINAAL - AADAA autorizados por D.S Seguimiento a recomendaciones del informe SNPE/AI/AUD/035/200 de 24/2/200, Auditoría Especial - grado de implementación y cumplimiento sistemas de administración y control en las operaciones de la Dirección de Registro. 54 Seguimiento a recomendaciones del informe SNPE/AI/AUD/06/2002 de 20/06/2002, Auditoría Especial - Recuperación Cartera del Ex Banco Minero de Bolivia (BAMIN). 55 Seguimiento a recomendaciones del informe SNPE/AI/AUD/03/2002 de 7/0/2002, Auditoría Especial sobre trámite de transferencia de bienes efectuado por el SENAPE a favor del Núcleo Escolar Morocollo Apuvilqui, según solicitud de 20/02/ Seguimiento a recomendaciones del informe SNPE/AI/AUD/034/2002 de 2/0/2002, Auditoría del Sistema de Administración de Personal. 57 Seguimiento a recomendaciones del informe SNPE/AI/AUD/007/2003 de 23/06/2003, Auditoría Especial de Bienes de uso recibidos, transferidos y en custodia de entidades en liquidación y/o liquidadas. 58 Seguimiento a recomendaciones del informe SNPE/AI/AUD/04/2003 de 27/06/2003, Auditoría Especial Cuadros obras de arte del Ex Banco del Estado entregados en depositaria. 59 Seguimiento a recomendaciones del informe AI/ESP/Nº 009/2006, Auditoría Especial recuperación cartera del ex - Fondo Nacional de Exploración Minera (FONEM). 60 Seguimiento a recomendaciones del informe AI/ESP/Nº 09/2004 de 4/0/2004, Auditoría Especial Pasajes y Viáticos. 6 Seguimiento a recomendaciones del informe AI/ESP/Nº 006/2005 de 04/04/2005, Auditoría Especial Cartera de crédito del Banco del Estado en Liquidación Regional Cochabamba (Control Interno). 62 Seguimiento a recomendaciones del informe AI/ESP/Nº 007/2005 de 25/04/2005, Auditoría Especial contratos servicios de consultoría individual suscritos por SENAPE en las gestiones (Informe control Interno). 63 Seguimiento a recomendaciones del informe AI/ESP/N 033/2005 de //2005, Auditoría Especial Bienes Adjudicados de METALCO S.A., por deudas a la Corporación Boliviana de Fomento (CBF). 64 Seguimiento a recomendaciones del informe AI/ESP/Nº 043/2005 Auditoría Especial a los procedimientos implantados en la Dirección Jurídica del SENAPE, para el control y seguimiento al patrocinio legal de procesos judiciales patrocinados por abogados externos Seguimiento a recomendaciones del Informe AI/CONF/Nº003/2009 Auditoría de Confiabilidad de ejecución presupuestaria y registros complementarios - Gestión 2008.

47 Seguimiento a recomendaciones del Informe AI/ESP/Nº007/2009 Auditoría Especial Deudores varios del Fondo Complementario de Seguridad Social de la Construcción. Seguimiento recomendaciones de informe AI/CONF/Nº05/2004 Auditoría de Confiabilidad de ejecución presupuestaria y registros complementarios - Gestión Seguimiento recomendaciones de informe AI/CONF/Nº 029/2006 confiabilidad ejecución presupuestaria y registros complementarios gestión Seguimiento recomendaciones formuladas en informe de ECA APARICIO ASOCIADOS LTDA. Auditoría Especial Reserva Bono de Retiro Fondo Complementario de Seguridad Social del Magisterio Fiscal (en liquidación) periodo de enero de 995 al 3 de diciembre de Seguimiento recomendaciones de informe AI/SAYCO/Nº 040/2006 Auditoría Especial del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS). Seguimiento recomendaciones de informe AI/CONF/Nº 022/2007 confiabilidad ejecución presupuestaria y registros complementarios gestión Seguimiento recomendaciones de informe AI/ESP/Nº 03/2006 de 3//2006, Auditoría especial al proceso de institucionalización del personal de la entidad y su incorporación a la carrera administrativa. Seguimiento recomendaciones de informe AI/ESP/Nº 035/2006 de 20/2/2006 Auditoría Especial de bienes remanentes de AADAA en liquidación. Seguimiento recomendaciones de informe AI/ESP/Nº 039/2006 de 29/2/2006, Auditoría Especial modalidades utilizadas para disponer bienes inmuebles en la ciudad de Santa Cruz, en cumplimiento a la Ley N 78. Seguimiento de recomendaciones de informe AI/ESP/036/2006 de 29/2/2006, Auditoría especial al proceso de entrega de activos fijos del ex - Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, a favor del Ministerio de Desarrollo Económico. Seguimiento de recomendaciones de informe AI/ESP/Nº 002/2007 Auditoría Especial Resolución Administrativa Nº 02/2005 cancelación convocatorias públicas. Seguimiento recomendaciones de informe AI/ESP/Nº 008/2007 de 2/06/2007, Auditoría Especial contrataciones de consultores individuales de la DBRAE. TOTALES

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