Informe Avance Resultado Financiero Metro Valparaíso Año 2015

Transcripción

1 Informe Avance Resultado Financiero Metro Valparaíso Año 215

2 Hechos Relevantes En el mes de Diciembre se efectuaron servicios del total de programados, con un intervalo de operación de 12 min durante todo el día. El día 1 de Diciembre de 215 la empresa integró a su operación ocho nuevas unidades de material rodante. El día 6 de Diciembre, en el marco del partido entre Santiago Wanderers y Colo Colo, barristas apedrearon Estaciones Puerto y Villa Alemana. Ante dicha situación, se activaron los protocolos de emergencia con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, procediéndose a la suspensión parcial del servicio entre Puerto y Miramar, entre las 15:3 y 16:3 horas y luego entre las 17:3 y 19:4 horas, lo que significó que se perdieran 4 servicios. El día 31 de diciembre - víspera de año nuevo - la operación comercial se adecuó a la demanda operando excepcionalmente a partir de las 16:2 horas hasta finalizar la jornada con trenes en configuración doble. Metro Valparaíso Página 2 - Enero a Año 215

3 Contenidos Resultados Anuales y Avance Año Balances Año EBITDA Año Resultado Año Resultado Operacional por Negocio Año Indicadores Año Indicadores Operacionales Año Indicadores Operacionales Año Indicadores de Calidad Servicio Año Dotación de Personal a Diciembre Gastos en Personal Año Metro Valparaíso Página 3 - Enero a Año 215

4 Resultados Anuales y Avance Año 215 METRO VALPARAÍSO MM$ Real 215 Acumulado al mes de Diciembre Ppto 215 Desv % Real 214 Desv % Ingresos Ordinarios % % Costos Directos % % Margen Explotación % % Gastos Adm y Ventas % % Resultado Explotación % % Depreciación % % EBITDA % % Ingresos Financieros Otras Ganancias % Empresas Relacionadas Costos Financieros Otras Perdidas % % Resultados por unidad de reajuste % Diferencia de Cambio % Ganancia /Perdida No Oper % % Impuesto a la Renta Interes Minoritario Item Extraordinario Utilidad (Perdida) Ejercicio % % Metro Valparaíso Página 4 - Enero a Año 215

5 Balances Año 215 Metro Valparaíso (Millones de $) ACTIVOS PASIVOS Efectivo y equivalentes al efectivo Otros pasivos financieros corrientes - - Otros activos financieros corrientes Cuentas comerciales y otras por pagar Otros activos no financieros corrientes Ctas. por pagar a Entidades Relacionadas, ctes Deudores comerciales y otras ctas por cobrar ctes Otras Provisiones a Corto Plazo - - Ctas. por cobrar a entidades relacionadas, ctes Pasivos por Impuestos Corrientes - - Inventarios / Existencias Provisiones Beneficios Empleados, Corriente Activos por impuestos corrientes 3 24 Otros Pasivos no Financieros Corrientes Act. no Ctes. Mantenidos para Venta - - Pasivos Corrientes Act. no Ctes. para distribuir a los propietarios - - Activos Corrientes Otros pasivos financieros no corrientes - - Cuentas Comerciales y Otras por pagar no ctes. - - Otros activos financieros no corrientes Ctas. por pagar a Entidades Relacionadas no ctes Otros activos no financieros no corrientes - - Otras Provisiones a Largo Plazo - - Derechos por cobrar no corrientes - - Pasivos por Impuestos Diferidos - - Ctas. por cobrar a Entidades Relacionadas no cte Otros Pasivos no financieros no corrientes Activos Intangibles Distintos de Plusvalía Pasivos No Corrientes Plusvalía - - Propiedades, Planta y Equipos Capital Emitido Terrenos - - Primas de Emisión Construcciones y Obras de Inf. - - Otras Reservas Maquinarias y Equipos - - Patrimonio Neto de Controladoras Otros Activos Fijos - - Patrimonio Neto Controladora Propiedades para Inversión Participación Minoritarias - - Otros Activos, No Corrientes - - Utilidad (Pérdida) del Ejercicio Activos No Corrientes Patrimonio Neto TOTAL ACTIVOS PATRIMONIO NETO Y PASIVOS Metro Valparaíso Página 5 - Enero a Año 215

6 EBITDA Ppto -EBITDA 215 EBITDA 214-EBITDA 215 EBITDA Año EBITDA 214 Ingresos Personal Mantenimiento Energía Servicio Terceros Administración EBITDA EBITDA Ppto Ingresos Personal Mantenimiento Energía Servicio Terceros Administración EBITDA Ebitda Aporte Negativo Aporte Positivo Metro Valparaíso Página 6 - Enero a Año 215

7 Resultado Año 215 Acumulado al mes de Diciembre Metro Valparaíso 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim Real 215 Ppto 215 Desv a Diciembre 215 en MM$ Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic % Real 214 Desv % Pasajes Cercanías % % Venta Servicios (Tarjetas) % % Aporte Sector Público % % Adm Cto Mantenimiento Vías Arriendos % % Ingresos Ordinarios % % Mat Rodante % % Mant Infraestructura % % Energía y Combustible % % Serv Guardia y GC % % Serv. Terceros (1) % % Personal Exp % % Depreciación % % Costo Venta % % Margen Bruto % % Mercadotecnia % % Consumos Básicos % % Informática % % Seguros % % Gastos Generales % % Otros Gastos Personal (Dietas) % % Personal Adm % % Depreciación % % Gastos de Adm y Ventas % % Resultado Acum % % EBITDA % % Ingresos Financieros % Otras Ganancias % Empresas Relacionadas Costos Financieros Otras Perdidas % % Resultados por unidad de reajuste % Diferencia de Cambio % Ganancia /Perdida No Oper % % Utilidad (Perdida) Ejercicio % % Eficiencia Financiera (Cto. Venta/Ing) -,9 -,9-1,1-1, -1, -,9 -,9 (1) Reembolso Buses + Seguros + Cons.Básicos Oper. + Gto.Tarjetas + Rep. y Herramientas Metro Valparaíso Página 7 - Enero a Año 215

8 Metro Valparaíso a Diciembre 215 en MM$ Resultado Operacional por Negocio Año 215 Modo Puro Combinaciones Real 215 Pasajes Cercanías Venta Servicios (Tarjetas) 5 5 Aporte Sector Público Adm Cto Mantenimiento Vías 9 9 Arriendos Ingresos Ordinarios Mat Rodante Mant Infraestructura Energía y Combustible Serv Guardia y GC Serv. Terceros (1) Personal Exp Depreciación Costo Venta Margen Bruto Mercadotecnia Consumos Básicos -4-4 Informática Seguros Gastos Generales Otros Gastos Personal (Dietas) Personal Adm Depreciación Gastos de Adm y Ventas Resultado Acum EBITDA (1) Reembolso Buses + Seguros + Cons. Básicos Oper. + Gto.Tarjetas + Rep. y Herramientas Metro Valparaíso Página 8 - Enero a Año 215

9 Indicadores Año 215 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim Acumulado al mes de Diciembre INDICADORES a Diciembre 215 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Real 215 Ppto 215 Desv % Real 214 Desv % Eficiencia Financiera (Cto. Venta/Ing Ordinario) -,9 -,9-1,1-1, -1, -,9 -,1 12% -,9 -,1 6% Eficiencia Administrativa (GAV/Ing Ordinario) -,2 -,2 -,2 -,3 -,2 -,2, 1% -,2, 1% Eficiencia (Ebitda $/Paxkm) 5,7 3,7-2,4-2,1 1,4 4,2-2,8-66% 3,1-1,6-53% Productividad (Ing M$/Dotación) % % Tarifa Media ($/Pax)* % % Tarifa Media ($/Paxkm)** 34,2 32, 32,6 34,7 33,4 32,9,4 1% 31,2 2,2 7% Mat Rodante ($/TrenKm) % % Energía ($/TrenKm) % % Infraestructura ($/TKBC) -5,5-5,7-5,7-5,4-5,6-5,3 -,2 4% -5,4 -,2 3% Pax Km (Miles) % % 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim Acumulado al mes de Diciembre INDICADORES a Diciembre 215 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Real 215 Ppto 215 Desv % Real 214 Desv % Pasajeros (Miles) % % Pasajeros Bus + Metro (Miles) % % Distancia Media (km) 19,6 19,7 19,6 19,7 19,6 19,7 -,1 % 19,6,1 % Tren Km (Miles) % % TKBC (Millones) % % Servicios % % * Tarifa Media ($/Pax) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros. **Tarifa Media ($/Paxkm) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros km. Metro Valparaíso Página 9 - Enero a Año 215

10 $/Pax-km M$ /Dotación Indicadores Operacionales Año 215 Diciembre Real 215 Ppto 215 Desv % Dotación Promedio (1) ,% Ingresos MM$ , , ,4-14,1% Gastos MM$ (2) -13.5, ,8 841,2 6,1% Ebitda MM$ 547,3 1.93, ,2-71,6% Pax-km ,6% (1) No incluye Personal Administración de Tráfico y Mantenimiento Sistemas - EFE (38 personas), incluye Directores. (2) No considera Depreciación. Eficiencia ( Ebitda / Pax-km ) Productividad ( Ingresos / Dotación ) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Eficiencia 6, 2,8 7,5 3,3 4, 3,8 2,3-5,5-4,7-1, -4,1-1,1 Meta 3,9 1,8 5,8 -,1 5,3 2,8 4,4 4, 4,5 6,8 5,9 4,8 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Productividad Meta Metro Valparaíso Página 1 - Enero a Año 215

11 Ingresos Op. (MM$) Pax /año (miles) Pasajeros (miles) Indicadores Operacionales Año Pasajeros Transportados Metro Valparaíso Pax Pax Pax Pax Pax Pax 214 MV Pax 215 MV Pax Ppto MV Ing 214 MV Ing 215 MV Ing Ppto MV Metro Valparaíso Página 11 - Enero a Año 215

12 Indicadores de Calidad Servicio Año 215 1,% 95,% 9,% 85,% 8,% 75,% 7,% 65,% 6,% 55,% 5,% Mide Cumplimiento de la Frecuencia de los Servicios Regularidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ,1% 98,3% 98,% 98,5% 98,% 98,% 99,% 96,8% 97,3% 96,6% 98,7% 97,4% ,3% 96,4% 97,6% 94,2% 93,8% 93,5% 93,6% 82,% 7,% 69,3% 69,4% 69,7% Meta ,% 98,% 98,% 98,% 98,% 98,% 98,% 98,% 98,% 98,% 98,% 98,% Regularidad de Servicio = (1- Intervalo real - Intervalo progr. / Intervalo progr. )* 1 14,% 12,% 1,% 98,% 96,% 94,% 92,% 9,% 88,% 86,% 84,% 82,% 8,% Confiabilidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ,9% 1,% 99,6% 99,7% 1,% 85,% 99,5% 13,7% 98,6% 96,8% 99,2% 99,7% ,9% 97,9% 98,7% 99,3% 99,9% 99,6% 99,9% 99,% 98,8% 99,6% 1,% 99,9% Meta ,% 99,% 99,% 99,% 99,% 99,% 99,% 99,% 99,% 99,% 99,% 99,% Mide Cumplimiento de Servicios Programados Confiabilidad = (Cantidad de Servicios Circulados / Cantidad de Servicios Programados)*1 Metro Valparaíso Página 12 - Enero a Año 215

13 Indicadores de Calidad Servicio Año Accidente/Incidente Relacionados con Operación Diciembre Atropello de personas Atropello de vehículos Atropello de animales Total Acumulado a Año a Año 215 = 6 incidentes Atropello de objetos en la vía Atropello de señales y cambios Apedreamiento y Barricada Desrielo Diciembre 7 Acumulado Enredo de Pantógrafo Accidente/Incidente Relacionados con Infraestructura Diciembre 215 Choque de vehiculos de terceros con infraestructura Actos Vandálicos (Graffiti - Trenes) Actos Vandálicos (Graffiti - Infraestructura) Diciembre Acumulado Actos Vandálicos y Robos en infraestructura Accidente/Incidente Relacionados con Pasajeros Diciembre 215 Incidentes y Descompensación de pasajeros en Estaciones y Andenes Accidente en trenes Actos Vandálicos o Robos a pasajeros Intento de Suicidio Diciembre 18 2 Acumulado Total Acumulado a Año a Año 215 =33 incidentes Total Acumulado a Año a Año 215 =281 incidentes. Metro Valparaíso Página 13 - Enero a Año 215

14 Dotación de Personal a Diciembre 215 Dotación Metro Valparaíso* Real Dic 214 Real Dic 214 Real Dic 215 Ppto 215 Total Personal - MV Adm. Tráfico y Mant. Sist. - EFE Metro Valparaíso Real Dic. 14 Real Dic 214 Real Dic 215 Ppto Dic 215 Dif Real vs. Ppto Gerencia General % Gerencia Adm y Finanzas % Gerencia Comercial % Gerencia Operaciones % Gerencia Peaje y Desarrollo % Proyectos % Total Personal - MV % % Adm. Tráfico y Mant. Sist. - EFE % Total Dotación MV + EFE % Dotación del mes no incluye directores Metro Valparaíso Página 14 - Enero a Año 215

15 Gastos en Personal Año MM$ Real 215 Real 215 Ppto Otros + Directorio Honorarios Rem Variable Prov e Indem Rem Fija Conceptos en MM$ Real Real Ppto Remuneración Fija Remuneración Variable Honorarios / Personal de Apoyo Provisiones e Indemnizaciones Otros Gastos Personal Directorio Gasto Personal Remuneraciones Adm. Tráfico y Mant. Sist. EFE Metro Valparaíso Página 15 - Enero a Año 215