Cómo efectuar una Conciliación Bancaria desde ConBan

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Cómo efectuar una Conciliación Bancaria desde ConBan"

Arturo Nieto Camacho
hace 6 años
Vistas:

Cómo efectuar una Conciliación Bancaria desde ConBan Ingresamos al programa, le solicita al usuario el usuario y contraseña. En este ejemplo la contraseña es conban9 ingresamos y accedemos al sistema.

no podrá procesar una conciliación. Una vez que el sistema tenga registrados ambos libros, el sistema se encargará de realizar los cruces de información respectivos para llegar a la Conciliación.

1 Cómo efectuar una Conciliación Bancaria desde ConBan Ingresamos al programa, le solicita al usuario el usuario y contraseña. En este ejemplo la contraseña es conban9 ingresamos y accedemos al sistema. Para realizar una conciliación bancaria, se debe ingresar dos registros principales, el primero el Libro Bancos, y el segundo el Extracto Bancario, si alguno de estos dos registros falta, el sistema no podrá procesar una conciliación. Una vez que el sistema tenga registrados ambos libros, el sistema se encargará de realizar los cruces de información respectivos para llegar a la Conciliación. Hay que tener en cuenta también que para facilitar al usuario el registro de estos libros, el en caso del Libro Bancos, el sistema lo puede migrar de la información contenida en el Siaf, y en el caso de los Extractos bancarios lo puede importar desde un archivo Excel que se ha generado previamente con el Módulo web de información bancaria. Todas estas herramientas para facilitar al usuario la labor de registro manual de información. 1. Registro de Libro Bancos Ingresamos al menú Conciliación, opción Registro de Libro bancos como se muestra en sgte. imagen. Se visualiza la pantalla siguiente, y hacer clic en el botón Apertura de libro bancos

Para apertura un Libro bancos le solicitará los siguientes datos. En este ejemplo aperturamos el Libro bancos mes de Febrero 2017 de la cuenta bancaria 002 (0801-003850 Ing. Prop.

2 Para apertura un Libro bancos le solicitará los siguientes datos. En este ejemplo aperturamos el Libro bancos mes de Febrero 2017 de la cuenta bancaria 002 ( Ing. Prop.), con saldo anterior cero, ingresamos correctamente los datos y hacer clic en el check para apertura del registro. Visualizamos que se ha creado el Libro bancos, inicialmente está vacío.

3 Vemos que por cada registro se visualiza las tres últimas columnas los botones de eliminar, modificar y detalle del registro, para seguir el ejemplo hacer clic en el botón de Detalle, nos lleva a la pantalla del detalle de libro bancos.

Como se indicó anteriormente, este Libro lo podemos ingresar/editar manualmente o mediante captura del Siaf, para este caso hacer clic en el botón cargar libro, se visualizará una ventana para

4 Como se indicó anteriormente, este Libro lo podemos ingresar/editar manualmente o mediante captura del Siaf, para este caso hacer clic en el botón cargar libro, se visualizará una ventana para confirmar la carga de información, hacer clic en Sí. Visualizamos que el libro banco se ha cargado automáticamente. Verificamos que el Libro Bancos finaliza con un saldo de S/ 56,440 esto lo podemos corroborar en el Libro bancos del Siaf y vemos que es correcto. 2. Registro de Extracto Bancario Ingresamos al menú Conciliación, opción Registro de extracto bancario como se muestra en sgte. imagen.

5 Se visualiza la pantalla siguiente, y hacer clic en el botón Apertura de extracto bancario En este ejemplo se apertura el extracto del mes de febrero 2017 de la cuenta bancaria 002 ( Ing. Prop.), con saldo anterior cero, ingresamos correctamente los datos y hacer clic en el check para apertura del registro. Visualizamos que se ha creado el Libro bancos, inicialmente está vacío.

6 Ingresamos con el botón Detalle, para registrar las operaciones bancarias. Como se indicó anteriormente este registro también podemos importarlo desde un archivo externo en este caso de Excel, para evitar la digitación manual, para eso, debe existir en la carpeta temp del sistema un archivo con el nombre similar al ID libro en este caso xls

7 Bien, como si se tiene el archivo Excel, procedemos a pulsar el botón Cargar extracto bancario. Pulsar el botón si, y visualizaremos cargados los registros en el sistema.

Hasta el momento tenemos lo siguiente: Resumen Saldo según Libro Banco 56,440 Saldo según Extracto Bancario 57,022

8 Verificamos que el extracto bancario finaliza con un saldo de S/ 57,022 esto lo podemos corroborar en extracto del banco o desde la web, comprobamos que el saldo final es correcto. Hasta el momento tenemos lo siguiente: Resumen Saldo según Libro Banco 56,440 Saldo según Extracto Bancario 57,022 Diferencia a conciliar Registro de Conciliación Bancaria Ingresamos al menú Conciliación, opción Registro de conciliación bancaria como se muestra en sgte. imagen.

Se apertura una nueva conciliación (del mes de febrero de la cuenta que estamos conciliando) y vemos que automáticamente aparecen los saldos de los libros ingresados anteriormente.

9 Se apertura una nueva conciliación (del mes de febrero de la cuenta que estamos conciliando) y vemos que automáticamente aparecen los saldos de los libros ingresados anteriormente. Aceptamos y se crea el registro de conciliación bancaria. Con la diferencia de S/ 582 Hacer clic en el botón procesar conciliación bancaria, el sistema luego de ejecutar los procesos, visualizará las operaciones que quedan pendientes de conciliar.

10 Se visualiza que ahora la diferencia es Cero. El este momento ya podemos emitir el reporte de la conciliación, pero para efectos de una mejor visualización procedemos a depurar algunas operaciones, como por ejemplo registros anulados. El detalle de la conciliación quedaría de esta manera:

11 Hacer clic en el botón de la impresora para visualizar el reporte de la Conciliación bancaria. Esto es todo y éxitos

Documentos relacionados

Manual de Inventario Inicial con Lote / Caducidad

Manual de Inventario Inicial con Lote / Caducidad [ Documentación del Software ] Software para Almacenes :: andlogistics.com 1 Índice de Contenido Índice de Contenido... 2 Alta de Inventario Inicial con