CONCILIACIÓN BANCARIA A TRAVES DEL CG WEB. Revisado por: GAF

Transcripción

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2 /GCG de 14 1 Objetivo Describir las actividades a realizar para elaborar la conciliación bancaria a través de la herramienta CG-WEB. 2 Alcance Este instructivo deberá ser aplicado por el personal de tesorería responsable de realizar las conciliaciones bancarias en el software informático CG-WEB, tanto en la Oficina Central como en las Unidades de Negocio de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP. 3 Definiciones CG-WEB: Sistema Informático Financiero que sirve para procesar la información financiera de la Oficina Central y Unidades de Negocio de CNEL EP. CONCILIACIÓN BANCARIA: Es un proceso que permite comparar los montos que la empresa tiene en su cuenta contable BANCOS, con los montos que el banco le suministra por medio del extracto bancario, para determinar si existen diferencias entre los registros contables de la empresa, y los registros realizados por el banco. Se lo realiza mensualmente. 4 Responsabilidades DE LA GERENCIA GENERAL DE CNEL EP Aprobar el presente DE CONCILIACIÓN BANCARIA A TRAVÉS DEL CG-WEB. DEL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE NEGOCIO Velar por el cumplimiento del instructivo en las Unidades de Negocio DE LA GERENCIA DE CONTROL Y GESTIÓN Difusión del presente instructivo DE LA GERENCIA Y DIRECCIÓN FINANCIERA Velar por el cumplimiento del presente Instructivo DE LOS RESPONSABLES DE LA GENERACIÓN DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA EN LAS UNIDADES DE NEGOCIO Cumplir con lo descrito en el presente instructivo.

3 /GCG de 14 5 Desarrollo 5.1 Ingresa al Sistema CG WEB y da click en la opción Control Financiero 5.2 Ingresa a la opción Conciliación Bancaria

4 /GCG de Da click en inicio 5.4 Da click en la opción Bancos y en las opciones que se despliegan escoge la opción ENTRADA BATCH ESTADO DE CUENTA, allí examina la plantilla según formato dispuesto por el CG WEB y carga en el sistema

5 /GCG de Selecciona en el menú principal la opción EXTRACCIÓN CONTABLE, 5.6 Selecciona del listado bancos la cuenta a conciliar.

6 /GCG de En la opción REINICIAR LA EXTRACCIÓN CONTABLE escoge la opción (SI). 5.8 Selecciona la opción PROCESAR. En esta opción se despliega una ventana, verifica la extracción de movimiento. Una vez verificado, da clic en ACEPTAR y SEGUIR, automáticamente se refleja un mensaje indicando que el proceso de extracción contable se ha realizado exitosamente.

7 /GCG de Escoge en el submenú reporte la opción LISTADO DE CONCILIACIÓN y selecciona la cuenta a conciliar 5.10 Selecciona la opción LISTADO DE ESTADO DE CUENTA y LISTADO DE INFORMACIÓN CONTABLE e imprime.

8 /GCG de Concilia los valores de movimientos bancarios y contables a fin de identificar diferencias y realizar los ajustes o registros necesarios. De existir ajustes el responsable de la conciliación bancaria determina si son contables o de tesorería. En caso de ser contables notifica al responsable del área de Contabilidad las diferencias encontradas. Si son ajustes del área de tesorería realiza los registros o eliminaciones necesarias Una vez verificados que los saldos bancarios como contables son los correctos, en el sistema escoge la opción CONCILIACIÓN MANUAL WINDOWS, e ingresa el usuario y contraseña solicitados y da click en aceptar.

9 /GCG de Una vez que se despliega el listado de todas las cuentas bancarias, selecciona el código de la cuenta a conciliar y si existe conciliación abierta automáticamente muestra en pantalla Documentos no conciliados dos ventanas con el estado de cuenta y los movimientos contables y realiza la conciliación.

10 /GCG de En caso de que al desplegar el listado de todas las cuentas bancarias y seleccionar el código de la cuenta a conciliar no exista conciliación abierta, automáticamente muestra la siguiente pantalla Para ingresar el periodo de conciliación da click en conciliación bancaria, escoge la cuenta a la cual vamos a abrir el periodo de conciliación, ingresa el periodo a conciliar y graba

11 /GCG de Da click en Formato Entrada Batch 1, selecciona el código banco a conciliar, ingresa posición y longitud, e ingresa equivalencias

12 /GCG de Una vez parametrizadas las cuentas, concilia en la opción Conciliación Manual Windows En la opción reporte escoge listados de conciliación y selecciona la cuenta conciliada e imprime los siguientes listados: Conciliación por fecha Conciliación por documento Conciliación por monto Listado de estados de cuenta Listado de información contable Auditoría de conciliación manual Listado de cuadre conciliación

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14 /GCG de Finalmente en el menú principal escoge en Gestión Conciliación Bancaria la opción Cierre de Conciliación, selecciona el código de la cuenta y da clic en procesar Una vez realizado el cierre de conciliación no se podrá realizar modificaciones y/o ajustes. 6 Seguimiento y Medición N/A 7 Documentos de referencia CÓDIGO DEL DOCUMENTO O NORMA N/A NOMBRE DEL DOCUMENTO O NORMA Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado 8 Registros y archivos Código N/A N/A Nombre o Descripción

15 /GCG de 14 9 Anexos N/A