PROCEDIMIENTO: CONCILIACIÓN BANCARIA OBJETIVO:
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- Santiago Pascual Lagos Camacho
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1 Página: 1 DE 6 PROCEDIMIENTO: CONCILIACIÓN BANCARIA OBJETIVO: Determinar y analizar las partidas que establecen las diferencias entre el saldo en bancos y los registros contables elaborados por del de Tesorería, contra el saldo que muestra el estado de cuenta bancario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. ALCANCE: Aplica al Director de Recursos Financieros y al Jefe del de Tesorería, responsables de la elaboración y autorización de las Conciliaciones Bancarias, así como a la institución bancaria correspondiente responsable de emitir el estado de cuenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México mensualmente. REFERENCIAS: Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Capítulo IX, Artículo 20, fracciones VIII y IX. Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, 14 de abril del 2009, sus reformas y adiciones. Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas de Gobierno del Estado de México, Decimocuarta Edición, Apartado III Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, 24 de febrero del 2015, sus reformas y adiciones. Manual General de Organización de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, apartado VIII Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa, numeral 400C Dirección de Recursos Financieros. Gaceta de Derechos Humanos, Órgano informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, número 108, junio RESPONSABILIDADES: La Dirección de Recursos Financieros es la unidad administrativa responsable de realizar mensualmente la conciliación bancaria de las cuentas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. La o el Director de Recursos Financieros; deberá: Autorizar la Conciliación Bancaria. La o el Jefe de de Tesorería; deberá: Obtener el estado de cuenta del periodo mensual en curso, Obtener el Reporte de Auxiliar de Bancos, Comparar la conciliación bancaria del mes anterior, estado de cuenta del período mensual en curso y el Reporte de Auxiliar de Bancos. Elaborar la Conciliación Bancaria mensual. Firmar por concepto de elaboró la Conciliación Bancaria. Recabar autorización del Director de Recursos Financieros en la Conciliación Bancaria, En su caso, elaborar la Póliza (Diario, Egreso e Ingreso), de acuerdo a las partidas que serán ajustadas.
2 Página: 2 DE 6 Archivar la Conciliación Bancaria y, en su caso, la Póliza realizada por ajuste. DEFINICIONES: Conciliación Bancaria: Procesos que permiten confrontar y acomodar los valores que el Organismo tiene registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario. Reporte de Auxiliar de Bancos: Indica el saldo anterior y enseguida detalla los depósitos, cheques de la cuenta, el tipo de movimiento con la fecha. Por cada movimiento va mostrando el saldo, el beneficiario y concepto. Al final del reporte le muestra los totales de los cargos y de los abonos. Cargo: Desembolso cuya realización depende de algún suceso o condición. Abono: Es la contabilización de un costo o gasto causado, respecto del cual ha nacido la obligación de pagarlo. Póliza: Documento en el que se asientan las operaciones desarrolladas por la organización al momento de realizar un ajuste contable. Institución bancaria: HSBC ( Y BBVB BANCOMER ( Ajuste contable: Registro de una operación contable para registrar un error, modificación de una cuenta debido a un pago anticipado, reclasificación, cambio de sistema de valuación u otra transacción no rutinaria. CODHEM: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. INSUMOS: Estado de Cuenta. Conciliación Bancaria del mes anterior. RESULTADOS: Conciliación Bancaria del mes en curso. Póliza (Diario, Egreso e Ingreso). INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS: No aplica. POLÍTICAS: El de Tesorería será la única área responsable de elaborar las Conciliaciones Bancarias mensualmente dentro de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Invariablemente la Conciliación Bancaria que realiza mensualmente el de Tesorería estará firmada por concepto de elaboró por el Jefe del de Tesorería y por concepto de autorizó por el Director de Recursos Financieros. La Conciliación Bancaria deberá contener anexado el estado de cuenta bancario y el Reporte de Auxiliar de Bancos para la firma de autorización del Director de Recursos Financieros.
3 Página: 3 DE 6 PROCEDIMIENTO: CONCILIACIÓN BANCARIA No. UNIDAD ADMINISTRATIVA/ PUESTO ACTIVIDAD 1 de 2 de De manera mensual ingresa por medio de internet al portal de la Institución Bancaria correspondiente, captura el número de cuenta y contraseña, imprime un tanto del estado de cuenta del período mensual en curso, resguarda, obtiene de la carpeta de conciliaciones, la conciliación bancaria del mes anterior en original, accesa por medio de internet al Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental, obtiene un tanto del Reporte de Auxiliar de Bancos que emite el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental, coteja la conciliación bancaria del mes anterior en original, estado de cuenta del período mensual del mes en curso y el Reporte de Auxiliar de Bancos con la finalidad de identificar numéricamente las diferencias y determina: Hay diferencias en los cargos de la CODHEM con los abonos de la cuenta bancaria y los abonos de la CODHEM con los cargos de la cuenta bancaria? No hay diferencia. Elabora en formato EXCEL, la Conciliación Bancaria del mes en curso sin ninguna diferencia, obtiene un tanto de la misma, firma por concepto de elaboró, anexa el Estado de Cuenta y el Reporte de Auxiliar de Bancos en un tanto y entrega al Director de Recursos Financieros para su firma de autorización. 3 Dirección de Recursos Financieros / Director(a) Recibe un tanto de la Conciliación Bancaria del mes en curso sin ninguna diferencia y anexos el Estado de Cuenta y el Reporte de Auxiliar de Bancos, se entera, analiza, firma la Conciliación Bancaria por concepto de autorizó y devuelve al Jefe de de Tesorería. 4 de Recibe la Conciliación Bancaria del mes en curso sin diferencias y anexos el Estado de Cuenta y el Reporte de Auxiliar de Bancos, autorizado se entera y archiva la Conciliación Bancaria junto con los anexos del Estado de Cuenta y del Reporte de Auxiliar de Bancos, en la carpeta de Conciliaciones Bancarias para su seguimiento y control. Fin del procedimiento.
4 Página: 4 DE 6 No. UNIDAD ADMINISTRATIVA/ PUESTO ACTIVIDAD 5 de Si hay diferencia. Elabora en formato EXCEL la Conciliación Bancaria del mes en curso, señalando las partidas que serán motivo de ajuste, para definir el saldo real, imprime un tanto, firma por concepto de elaboró, anexa el Estado de Cuenta y el Reporte de Auxiliar de Bancos y entrega al Director de Recursos Financieros para su firma de autorización. 6 Dirección de Recursos Financieros / Director(a) Recibe la Conciliación Bancaria del mes en curso con las partidas que serán ajustadas y anexos el Estado de Cuenta y el Reporte de Auxiliar de Bancos, se entera, analiza, firma la Conciliación Bancaria por concepto de autorizó y devuelve al Jefe del de Tesorería. 7 de Recibe de manera económica la Conciliación Bancaria del mes en curso y anexos el Estado de Cuenta y el Reporte de Auxiliar de Bancos, obtiene copia de la Conciliación Bancaria, resguarda, ingresa al Sistema de Contabilidad Gubernamental elabora la Póliza (Diario, Egreso e Ingreso) según corresponda el tipo de ajuste, registra los ajustes que se encuentran en la Conciliación Bancaria, obtiene un tanto de la Póliza (Diario, Egreso e Ingreso), anexa la copia de la Conciliación Bancaria del mes en curso, archiva en la Carpeta mensual de Pólizas la Póliza (Diario, Egreso e Ingreso) y en la Carpeta de Conciliaciones Bancarias, original de la Conciliación Bancaria firmada y anexos el Estado de Cuenta y el Reporte de Auxiliar de Bancos para su seguimiento y control. Fin del procedimiento.
5 Página: 5 DE 6 DIAGRAMA: PROCEDIMIENTO: CONCILIACIÓN BANCARIA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR INICIO 11 INGRESA AL PORTAL DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA, CAPTURA EL NÚMERO DE CUENTA Y CONTRASEÑA, IMPRIME EL ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO MENSUAL EN CURSO, RESGUARDA, OBTIENE DE ARCHIVO LA CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES ANTERIOR, RESGUARDA, INGRESA AL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, OBTIENE UN TANTO DEL REPORTE DE AUXILIAR DE BANCOS Y LO COTEJA CON LA CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES ANTERIOR Y EL ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO MENSUAL EN CURSO A FIN DE IDENTIFICAR LAS DIFERENCIAS NUMERICAS Y DETERMINA: SI HAY DIFERENCIAS? 2 NO ELABORA LA CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES EN CURSO SIN NINGUNA DIFERENCIA, FIRMA POR CONCEPTO DE ELABORÓ, ANEXA EL ESTADO DE CUENTA Y EL REPORTE DE AUXILIAR DE BANCOS Y ENTREGA PARA AUTORIZACIÓN RECIBE CONCILIACIÓN BANCARIA SIN NINGUNA DIFERENCIA Y ANEXOS EL ESTADO DE CUENTA Y EL REPORTE DE AUXILIAR DE BANCOS, SE ENTERA, ANALIZA, FIRMA LA CONCILIACIÓN POR CONCEPTO DE AUTORIZÓ Y DEVUELVE. RECIBE LA CONCILIACIÓN BANCARIA Y ANEXOS EL ESTADO DE CUENTA Y EL REPORTE DE AUXILIAR DE BANCOS, AUTORIZADA, SE ENTERA Y ARCHIVA EN LA CARPETA DE CONCILIACIONES BANCARIAS. 55 ELABORA LA CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES EN CURSO, SEÑALANDO LAS PARTIDAS QUE SERÁN MOTIVO DE AJUSTE PARA DEFINIR EL SALDO REAL, FIRMA POR CONCEPTO DE ELABORÓ, ANEXA EL ESTADO DE CUENTA Y EL REPORTE DE AUXILIAR DE BANCOS Y ENTREGA PARA AUTORIZACIÓN RECIBE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CON LAS PARTIDAS QUE SERÁN AJUSTADAS Y ANEXOS EL ESTADO DE CUENTA Y EL REPORTE DE AUXILIAR DE BANCOS, SE ENTERA, ANALIZA, FIRMA LA CONCILIACIÓN POR COCEPTO DE AUTORIZÓ Y DEVUELVE. RECIBE LA CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES EN CURSO Y ANEXOS EL ESTADO DE CUENTA Y EL REPORTE DE AUXILIAR DE BANCOS, OBTIENE COPIA DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA, RESGUARDA, ELABORA LA PÓLIZA SEGÚN EL TIPO DE AJUSTE, ANEXA LA COPIA DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA Y ARCHIVA EN LA CARPETA MENSUAL DE PÓLIZAS Y EN LA CARPETA DE CONCILIACIONES BANCARIAS EN ORIGINAL LA CONCILIACIÓN BANCARIA, ESTADO DE CUENTA Y REPORTE DE AUXILIARES DE BANCO.
6 Página: 6 DE 6 MEDICIÓN: Indicador para medir el cumplimiento en la ejecución del Procedimiento Conciliación Bancaria. Número anual de Conciliaciones Bancarias realizadas y autorizadas. x 100 = Número anual de conciliaciones bancarias a realizarse por el número de meses calendario. % de cumplimiento del Procedimiento Conciliación Bancaria REGISTRO DE EVIDENCIAS: Las Conciliaciones Bancarias realizadas quedan archivadas en: Carpeta de Conciliaciones Bancarias. Las pólizas que en su caso se realizan por ajustes, quedan archivas en: Carpeta Mensual de Pólizas. FORMATOS E INSTRUCTIVOS: El Estado de Cuenta, el Reporte Auxiliar de Bancos y la póliza son formatos sistematizados.
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