UNIT4 ekon.gabinetes

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1 UNIT4 ekon.gabinetes Fiscal Información de usuario Release notes v a v UNIT Ref. fiv8580u.docx Fecha: 13/03/2012

2 Fiscal Tabla de contenido Tabla de contenido 1. Introducción Requerimientos Requerimientos de hardware Requerimientos de software Novedades General Resumen de novedades Módulo de impresión Variables para desglose trimestres Módulo de impresión Modelo Importes percibidos Módulo de impresión Documentos Claves Resumen clientes/proveedores Módulos Modalidades Modelo Modelo Módulos de impresión Responsable Exportación de datos Cambio de la actividad de documentos Correo electrónico por declarante Modalidades Declarados Pagos delegados Verificación por modalidad Modelo 349 estatal y Bizkaia IGIC Modelo IVA estatal Gestión de documentos Traspaso Laboro a No residentes PPTI (Respuestas de presentaciones telemáticas) Censo actividades IVA estatal Documentos al modelo Documentos al modelo Contabilización de liquidaciones...21 Página I

3 Fiscal Tabla de contenido IVA estatal IVA de Vizcaya Pago fraccionado Bienes de inversión Documentos Modelos 216/296 complementaria/sustitutiva Modelo 759/760 Navarra Modelo 347 estatal Modelo 184 estatal...24 Anexo A. Cómo importar documentos desde hojas Excel... 1 Página II

4 1. Introducción En este documento se describen los cambios que se producen en la aplicación al actualizar la versión del producto UNIT4 ekon.gabinetes (Fiscal) de la versión a la versión Las novedades que se añaden en cada versión de Release notes se indican en el documento mediante una separación con la versión correspondiente que aparece debajo del título de la novedad. 2. Requerimientos 2.1. Requerimientos de hardware El espacio libre en disco necesario para poder realizar la instalación es de 15 MB Requerimientos de software La versión de UNIT4 ekon.gabinetes (Fiscal) necesita: Tener instalada la versión o posterior de UNIT4 ekon.gabinetes (Fiscal). Tener instalada la versión o posterior de UNIT4 ekon.gabinetes (Comunes). Tener instalada la versión o posterior de UNIT4 ekon (Común). 3. Novedades 3.1. General Todas las especificadas en los anteriores Release notes desde la aparición de la versión Resumen de novedades Módulo de impresión v Se remiten los distintos módulos de impresión disponibles. MUY IMPORTANTE. LEA ATENTAMENTE LA INFORMACIÓN SIGUIENTE: Debe recuperar el Módulo de impresión y validación de declaraciones informativas correspondientes al modelos 347 del ejercicio 2011, versión 1.10, facilitado por la Agencia Tributaria. Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta UNIT4 ekon.gabinetes, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, con el nombre 347_2011_V110.EXE. Debe recuperar el Módulo de impresión y validación de declaraciones informativas correspondientes al modelo 415 del ejercicio 2011, facilitado por el Cabildo. Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta UNIT4 ekon.gabinetes, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, con el nombre IGIC_415_11.EXE. Una vez descargado/s el/los fichero/s en el PC administrador se debe/n ejecutar. Si trabaja en PC Clientes, debe ejecutar los ficheros en cada ordenador desde donde se imprima. Si trabajan con Terminal Server, debe ejecutarlos en el servidor de Terminal Server. Una vez ejecutados/instalados, debe verificar los siguientes puntos: Que en C:\AEAT\MOD_INF_2011\Modelos se encuentra el módulo 347. Que en C:\IGIC\2011 se encuentra el módulo 425. Release notes Información de usuario Página 1

5 Que en Fiscal / Configuración / Rutas de fichero de salida, para el ejercicio 2011 y ámbito estatal, las rutas estén indicadas correctamente. Que en Fiscal / Configuración / Rutas de fichero de salida, para el ejercicio 2012 y ámbito estatal, las rutas estén indicadas correctamente Variables para desglose trimestres 347 v Se incluye la carga de las siguientes variables para su disponibilidad en la creación de circulares: Xcampo9 : Importe en metálico. Xcampo10 : Importe por transmisión de bienes inmuebles. Xespecial1 : Importe de las operaciones de compras del primer trimestre. Xespecial2 : Importe de las operaciones de compras del segundo trimestre. Xespecial3 : Importe de las operaciones de compras del tercer trimestre. Xespecial4 : Importe de las operaciones de compras del cuarto trimestre. Xespecial5 : Importe de las operaciones de ventas del primer trimestre. Xespecial6 : Importe de las operaciones de ventas del segundo trimestre. Xespecial7 : Importe de las operaciones de ventas del tercer trimestre. Xespecial8 : Importe de las operaciones de ventas del cuarto trimestre. Xespecial9 : Importe percibido por transmisiones de inmuebles (1T). Xespecial10 : Importe percibido por transmisiones de inmuebles (2T). Xespecial11 : Importe percibido por transmisiones de inmuebles (3T). Xespecial12 : Importe percibido por transmisiones de inmuebles (4T) Módulo de impresión v Se remite el módulo de impresión disponible. MUY IMPORTANTE. LEA ATENTAMENTE LA INFORMACIÓN SIGUIENTE: Debe recuperar el Módulo de impresión y validación de declaraciones informativas correspondientes a los modelos 184 y 347 del ejercicio 2011 facilitado por la Agencia Tributaria. Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta UNIT4 ekon.gabinetes, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, con el nombre 184_2011.EXE y 347_2011.EXE. Una vez descargado el fichero en el PC administrador se debe ejecutar. Si trabaja en PC Clientes, debe ejecutar los ficheros en cada ordenador desde donde se imprima. Si trabajan con Terminal Server, debe ejecutarlos en el servidor de Terminal Server. Una vez ejecutados/instalados, debe verificar los siguientes puntos: Que en C:\AEAT\MOD_INF_2011\Modelos se encuentran los módulos 184 y 347. Que en Fiscal / Configuración / Rutas de fichero de salida, para el ejercicio 2011 y ámbito estatal, las rutas estén indicadas correctamente. Release notes Información de usuario Página 2

6 Modelo 340 v MUY IMPORTANTE. LEA ATENTAMENTE LA INFORMACIÓN SIGUIENTE: Para la correcta generación del registro asociado al importe percibido en metálico, en el modelo 340, debe indicar el importe mínimo percibido en metálico (6000 ) dentro del mantenimiento ekon fiscal / Configuración / Parámetros declaración 347 correspondientes al ejercicio Importes percibidos v Se incluye una nueva opción en la carpeta Gestión de documentos que permite indicar el detalle de los importes percibidos, ya sean en metálico o por transmisión de bienes inmuebles sujetos a IVA, que se reflejan en la obtención del modelo 340 a partir del ejercicio El origen de estos apuntes puede ser la ventana de mantenimiento de documentos fiscales, en la que se incluye un botón para su consulta, o bien mediante la introducción manual. Los registros con origen en documentos no pueden modificarse en dicho mantenimiento, debe corregirse el documento que los genera. Esta opción permite obtener la relación de los registros indicados, mediante la acción Listar, y mostrar los datos por declarante y tipo de importe. Se contempla la posibilidad de generar registros del tipo Importe percibido por transmisión de inmuebles a partir de documentos, siempre que la modalidad asociada tenga en su definición en el campo Clase operación del marco Declaración anual y recapitulativa el valor 4 Importe percibido por transmisión de inmuebles. Release notes Información de usuario Página 3

7 La información que solicita la ventana de mantenimiento es la siguiente:» Declarante. Código de la persona que debe indicar, o bien en el modelo 340 o bien en el modelo 347, importes percibidos en metálico o importes percibidos por transmisiones de bienes inmuebles sujetos a IVA.» Actividad. Número de la actividad en la que se efectúa la anotación.» Negocio. Número del negocio en el que se efectúa la anotación.» Ejercicio. Ejercicio fiscal en el que se incluirán los registros de los importes percibidos.» Tipo de importe. Tipo de importe percibido. Permite indicar uno de los valores de la lista: 1 - Importes percibidos en metálico. 2 - Transmisiones de inmuebles sujetas a IVA.» Secuencia. Número secuencial de la anotación.» Fecha de percepción: Fecha en la que se imputa la percepción del importe.» Ejercicio origen: Ejercicio origen de la percepción. Para el modelo 340 y ejercicios iniciados en el 2012 no se permite indicar un ejercicio de origen anterior.» Periodo: Campo calculado a partir de la fecha de percepción en la que se incluirá el registro. Se asume el mes de la fecha de percepción.» Declarado: Código del declarado que efectúa el pago.» Importe: Cuantía que satisface el declarado. Release notes Información de usuario Página 4

8 » Datos del documento origen. En aquellos casos en los que se ha contabilizado el documento fiscal, se podrá indicar en este marco el ejercicio, libro, serie y número de registro Módulo de impresión v Se remite el módulo de impresión disponible. MUY IMPORTANTE. LEA ATENTAMENTE LA INFORMACIÓN SIGUIENTE: Debe recuperar el Módulo de impresión y validación de declaraciones mensuales/trimestrales para el ejercicio 2012 facilitado por la Agencia Tributaria. Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta UNIT4 ekon.gabinetes, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, con el nombre VARPDFW_12. Una vez descargado el fichero en el PC administrador se debe ejecutar. Si trabaja en PC Clientes, debe ejecutar los ficheros en cada ordenador desde donde se imprima. Si trabajan con Terminal Server, debe ejecutarlos en el servidor de Terminal Server. Una vez ejecutados/instalados, debe verificar los siguientes puntos: Que en C:\AEAT\ se encuentre la carpeta VARPDFW_12, para las declaraciones mensuales/trimestrales estatales. Que en Fiscal / Configuración / Rutas de fichero de salida, para el ejercicio 2012 y ámbito estatal, las rutas estén indicadas correctamente. Release notes Información de usuario Página 5

9 Documentos v Se contempla el traspaso de retenciones de documentos al modelo 130, aún cuando el concepto de pago fraccionado sea No actualiza a pago fraccionado. Se habilita la pestaña Pago fraccionado, en el mantenimiento de Parámetros de modalidades por despacho (Fiscal / Configuración) que permite relacionar los códigos de retención que se traspasan Claves 340 Se añaden nuevas claves, aplicables a partir de 1 de enero de 2012, según publicación en el BOE de 12 de diciembre de Las nuevas claves se indican a continuación: R Operación de arrendamientos de local de negocio. S Subvenciones, auxilios o ayudas satisfechas o recibidas, tanto por parte de Administraciones públicas como de entidades privadas. T Cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad intelectual, industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados, efectuados por sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que, entre sus funciones, realicen las de cobro. Release notes Información de usuario Página 6

10 U Operaciones de seguros. V Compras de agencias viajes: operaciones de prestación de servicios de mediación en nombre y por cuenta ajena relativos a los servicios de transporte de viajeros y de sus equipajes, que las agencias de viajes presten al destinatario de dichos servicios de transporte, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional cuarta del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. W Operaciones sujetas al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en las ciudades de Ceuta y Melilla. X Operaciones por las que los empresarios o profesionales que satisfagan compensaciones agrícolas, ganaderas y/o pesqueras hayan expedido el recibo correspondiente Resumen clientes/proveedores Se habilita en la edición del Resumen clientes/proveedores el indicador Desglose por periodo que permite mostrar el importe de las operaciones por trimestres, para facilitar la mecanización del modelo Módulos v Se distribuyen los módulos correspondientes al ejercicio 2012, según publicación en el BOE de 29 de noviembre de Modalidades v Se incluye un nuevo campo Excluir de EOS en el mantenimiento de modalidades para indicar aquéllas que se desea excluir en la edición de los libros EOS Modelo 347 v En el mantenimiento de datos del modelo 347 (Fiscal / Declaración Anual de Operaciones / Entrada de datos) se incluye el campo Periodo, que permite introducir el volumen de operaciones detallado por trimestres, conforme al nuevo modelo publicado en el BOE núm. 298, de 12 de diciembre de Una vez recuperada esta versión, debe proceder a la actualización de documentos para el modelo 347. En el caso de que ya hubiera efectuado dicha acción, debe proceder a eliminar el traspaso (Fiscal / Declaración Anual de Operaciones / Baja datos declaración anual) y volver actualizarlos. En el caso de que se hubieran introducido los documentos, debe modificarlos para indicar el periodo y ajustar la información al nuevo diseño de registros. A fecha de hoy, no se ha publicado el módulo de validación correspondiente a dicho modelo Modelo 193 v Se adapta la impresión del modelo 193 al nuevo diseño de registro para la presentación en soporte directamente legible por ordenador, según el BOE número 298 de 12 de diciembre de Release notes Información de usuario Página 7

11 Módulos de impresión v Se remiten los distintos módulos de impresión disponibles. MUY IMPORTANTE. LEA ATENTAMENTE LA INFORMACIÓN SIGUIENTE: Debe recuperar el Módulo de validación de declaraciones informativas para el ejercicio 2011 facilitado por la Agencia Tributaria. Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta UNIT4 ekon.gabinetes, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, con el nombre V11MINF0A. MUY IMPORTANTE: antes de instalar el módulo V11MINF0A se ha de verificar que NO se dispone de la carpeta Mod_inf_2011 en la unidad C:\AEAT. En el caso de EXISTIR, debe proceder a renombrarla (botón secundario del ratón, opción Cambiar nombre) como Mod_inf_349_2011, puesto que la versión distribuida de las declaraciones informativas NO contempla la edición del modelo 349. Por último, se debe acceder a Fiscal / Configuración / Rutas de ficheros de salida y, en el ejercicio 2011, indicar la nueva ruta en el apartado 349 (ver la figura al final de este documento). Debe recuperar el Módulo de impresión y/o validación de IVA para el ejercicio 2011 facilitado por la Agencia Tributaria. Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta UNIT4 ekon.gabinetes, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, con el nombre V11M390. Debe recuperar el Módulo de impresión de IGIC para el ejercicio 2011 facilitado por el Cabildo. Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta UNIT4 ekon.gabinetes, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, con el nombre IGIC_425_11. Se ha procedido a la adaptación de la impresión de los modelos 180 y 193 de Bizkaia para el ejercicio Es imprescindible haber descargado previamente los programas de ayuda de la Foral. Se ha procedido a la adaptación de la impresión de los modelos 390 y 391 de Bizkaia para el ejercicio Es imprescindible haber descargado previamente los programas de ayuda de la Foral. Dicho módulo incluye la edición del IVA trimestral del ejercicio Se ha procedido a la adaptación de la impresión de los modelos 115, 123, 130 y 349 de Bizkaia para el ejercicio Es imprescindible haber descargado previamente los respectivos programas de ayuda de la Foral. Una vez descargado/s el/los fichero/s en el PC administrador se debe/n ejecutar. Si trabaja en PC Clientes, debe ejecutar los ficheros en cada ordenador desde donde se imprima. Si trabajan con Terminal Server, debe ejecutarlos en el servidor de Terminal Server. Una vez ejecutados/instalados, debe verificar los siguientes puntos: Que en C:\AEAT\ se encuentre la carpeta Mod_inf_2011, para las declaraciones informativas estatales. Que en C:\AEAT\ se encuentre la carpeta mi390_12, para el modelo 390 Estatal. Que en C:\IGIC\2011\ se encuentre la carpeta MI425 para el modelo 425 de IGIC. Que en C:\BFA\ se encuentren las carpetas MOD_180/2011 y MOD_193/2011, correspondientes a los modelos de Bizkaia. Que en C:\BFA\ se encuentre la carpeta MOD_IVA/2012, correspondiente al modelo de Bizkaia. Release notes Información de usuario Página 8

12 Que en C:\BFA\ se encuentren las carpetas MOD_130/2012, MODPDF/MOD_123/2012 y MOD_349/2012 correspondientes a los modelos de Bizkaia Que en Fiscal / Configuración / Rutas de fichero de salida, para el ejercicio 2011 y ámbito estatal, las rutas estén indicadas correctamente. Release notes Información de usuario Página 9

13 Que en Fiscal / Configuración / Rutas de fichero de salida, para el ejercicio 2011 y ámbito Bizkaia, las rutas estén indicadas correctamente. Release notes Información de usuario Página 10

14 Release notes Información de usuario Página 11

15 Que en Fiscal / Configuración / Rutas de fichero de salida, para el ejercicio 2012 y ámbito Bizkaia, las rutas estén indicadas correctamente. Release notes Información de usuario Página 12

16 Responsable v Se incluyen dentro de la carpeta Responsable dos nuevas acciones: Exportación de datos Se ha implementado la opción Exportación de datos en la carpeta Responsable. Esta opción solamente deberá ejecutarse cuando un técnico de soporte se lo indique Cambio de la actividad de documentos Opción que permite traspasar documentos entre actividades. Dichos documentos no deben estar traspasados a la liquidación. Release notes Información de usuario Página 13

17 Correo electrónico por declarante v Se incluye en el mantenimiento de Parámetros globales por declarante (explorador de Fiscal, botón Parámetros), el campo del correo electrónico del declarante. Por defecto, se asume el correo indicado para la persona para el módulo Fiscal. El sistema utiliza este campo para la generación de selecciones Modalidades v Se incluye un nuevo campo en el mantenimiento de modalidades para indicar aquellas operaciones que, al ser no deducibles, no deban acumularse en la casilla 232 del modelo 390 Bases imponibles de IVA Soportado no deducible Declarados v Se incluye un nuevo indicador Multideclarado en el mantenimiento de declarados para señalar que se trata de un identificador no sujeto a la declaración del modelo 347, por tener la consideración de cliente o proveedores varios. Así, en el mantenimiento de operaciones del modelo 347, como en el proceso de traspaso de documentos a dicho modelo, no se contemplan las operaciones asociadas d dicho declarado Pagos delegados v Se contempla el traspaso de los documentos asociados al libro de pagos delegados al modelo 347. Se traspasa el importe de la provisión como clave 3 (pagos por mediación) Verificación por modalidad v Se incluye en el mantenimiento de parámetros de contabilización por despacho (Fiscal / Configuración) dos nuevos campos, Modalidad y Cód. tipo impositivo, que permiten efectuar la verificación de los importes de las liquidaciones con los datos contables por modalidad y tipo impositivo, destinado para aquellos conceptos de la liquidación, casillas 42, 43 y 44 del modelo 303, que no tienen cuenta específica. Dado que un mismo concepto puede ser receptor de varias modalidades o de una modalidad con distintos tipos, el formato de introducción es: Modalidad: XXX Modalidad: XXX,XXZ Modalidad: XXX,XXZ Tipo impositivo Vacío Resultado: saldo contable para la modalidad XXX para todos los tipos impositivos. Tipo impositivo Vacío Resultado: saldo contable para la modalidad XXX y XXZ para todos los tipos impositivos. Tipo impositivo X0,X1 Resultado: saldo contable para la modalidad XXX y los tipos impositivos X0 y X1, y el saldo contable para la modalidad XXZ y todos los tipos impositivos. Release notes Información de usuario Página 14

18 Modalidad: XXX,XXZ Tipo impositivo X0,X1;Z0,Z1. Resultado: saldo contable para la modalidad XXX y los tipos impositivos X0 y X1 y el saldo contable para la modalidad XXZ y los tipos impositivos Z0 y Z Modelo 349 estatal y Bizkaia v Se realizan las modificaciones necesarias en el módulo de la declaración recapitulativa para adaptarlo a los cambios introducidos por la Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática. (BOE Núm. 148 Miércoles 22 de junio de 2011, Disposición final primera). Esta modificación legal añade dos nuevas claves (M y H), que permiten identificar las entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta. En el mismo sentido, se implementan las modificaciones necesarias para el ámbito de Bizkaia según el Decreto Foral Normativo 1/2011, de 15 de febrero. Se sustituye el dato Operación triangular en el mantenimiento de modalidades por una lista que permite identificar los documentos que se trasladen a las nuevas claves en la declaración del modelo 349. Release notes Información de usuario Página 15

19 IGIC v Se implementa la posibilidad de contabilizar y verificar los saldos contables y fiscales para el módulo de IGIC. El funcionamiento es análogo al resto de módulos que ya se trataban. Consta de una doble parametrización: A nivel de despacho (ekon fiscal Configuración Parámetros de contabilización por despacho) se parametrizan, por defecto, las cuentas contables por cada concepto de IGIC, tanto para los saldos como para los valores de la liquidación: Release notes Información de usuario Página 16

20 Para habilitar los procedimientos de contabilización y verificación a nivel de declarante, se cumplimenta o carga los parámetros en: ekon fiscal Configuración Parámetros de contabilización por declarante: Release notes Información de usuario Página 17

21 Modelo 347 v Se implementa el tratamiento del importe percibido en metálico a nivel de documento fiscal. Se añade en los datos de cabecera del documento y se traslada a la secuencia de 347 correspondiente en caso de modalidad afecta a este módulo. Release notes Información de usuario Página 18

22 IVA estatal v Se corrige una incidencia en la edición telemática del modelo 303 estatal cuando se da el caso de que coincide el devengado y el deducible, resultando una cuota igual a cero. Se modifica la edición del modelo 390 sustitutiva cuando existe una declaración complementaria del último periodo anual con resultado a compensar menos que en la declaración normal del mismo periodo. Se modifica el mantenimiento de datos manuales de IVA para que cargue automáticamente el valor del IVA deducible al indicar los datos de IVA devengado de adquisiciones intracomunitarias de servicios, al igual que se hace actualmente con las operaciones de bienes Gestión de documentos v Se añade la posibilidad de restricción por ejercicio en el proceso de cambio de identificador del declarado en documentos (ekon fiscal Responsable Cambio ID declarados en documentos). Release notes Información de usuario Página 19

23 Traspaso Laboro a No residentes v Se modifica el traspaso de UNIT4 ekon.laboro (Nómina) al módulo de no residentes de Fiscal para casos de periodos mensuales y se revisa el tratamiento de las rentas sometidas a retención PPTI (Respuestas de presentaciones telemáticas) v Se modifica el proceso de incorporación de las respuestas PPTI para tratar los integrantes de comunidades de bienes o SCP que no tienen actividades propias (ni vector fiscal). También se modifica este proceso para marcar la CB/SCP como presentada al tratar sus integrantes Censo actividades v Se modifica el listado de declarantes por epígrafe con salida a Microsoft Word y marcando Combinar solo con idioma para que aplique la restricción del idioma del declarante de forma correcta IVA estatal v Se implementa una nueva versión del modelo 308 estatal en salida telemática, según el diseño de registros de la AEAT. Esta versión entrará en vigor el 1 de julio de El impreso que se deberá utilizar es el siguiente: Impreso: fi_fin308t Versión: Documentos al modelo 123 v Fiscal incorpora la posibilidad de crear documentos fiscales, para su posterior tratamiento al modelo 123. Aquellos documentos correspondientes a retenciones del capital mobiliario que deban declararse en el modelo 123 deben contemplar las siguientes particularidades: Definir un código de retención específico para el capital mobiliario (Común / Impuestos / Retenciones). Asignar dicho código de retención como código que genera apuntes en el modelo 123 (Fiscal / Configuración / Parámetros de modalidades por despacho). El declarado debe tener marcada la casilla Retención, a la que se le asignará el código de retención previamente definido. Indicar el documento sobre el que se aplica la retención. En el proceso de actualización de documentos se habilita una casilla para trasladar este tipo de documentos al modelo Documentos al modelo 216 v Fiscal incorpora la posibilidad de crear documentos fiscales, para su posterior tratamiento al modelo 216. Aquellos documentos correspondientes a retenciones a no residentes que deban declararse en el modelo 216 deben contemplar las siguientes particularidades: Release notes Información de usuario Página 20

24 Definir un código de retención específico para el capital mobiliario (Común / Impuestos / Retenciones). Asignar dicho código de retención como código que genera apuntes en el modelo 216 (Fiscal / Configuración / Parámetros de modalidades por despacho). El declarado debe tener marcada la casilla Retención, a la que se le asignará el código de retención previamente definido. Indicar el documento sobre el que se aplica la retención. En el proceso de actualización de documentos se habilita una casilla para trasladar este tipo de documentos al modelo Contabilización de liquidaciones v Se realiza la parametrización de la ejecución de la contabilización de liquidaciones para poder elegir el momento en el que debe efectuarse, que será en el proceso de liquidación o bien, en el de validación dentro del procedimiento de segmentación. Estos parámetros se encuentran: Por declarante: Fiscal / Configuración / Parámetros de contabilización por declarante Por despacho: Fiscal / Configuración / Parámetros de contabilización por despacho IVA estatal v Se modifica la carga del libro de registro de IVA - facturas emitidas para tratar los casos de entregas extracomunitarias de servicios como un caso de ISP. Esta modificación afecta asimismo a la edición del modelo 340. Se corrige el libro de registro de IVA para tratar correctamente los registros entrados con el tipo de libro 3 de bienes de inversión IVA de Vizcaya v Se implementa la edición de la complementaria del modelo 390 del ámbito de Vizcaya Pago fraccionado v Se añade un parámetro para pago fraccionado (Explorador de Fiscal / Parámetros) que permite indicar el ejercicio del que se obtendrán los parámetros (Fiscal / Configuración / Parámetros de Pago Fraccionado) para el cálculo de la deducción por adquisición o mejora de la vivienda habitual. Esta modificación viene dada por la Disposición transitoria undécima del RD 1788/2010 de 30 de diciembre establece que las adquisiciones realizadas antes de 2011 aplicarán los porcentajes vigentes antes de esta disposición. Imagen de la pantalla para indicar el ejercicio de aplicación de los parámetros para la deducción por pagos de préstamos para la adquisición de la vivienda habitual. Release notes Información de usuario Página 21

25 En el caso de no indicar ejercicio alguno aplica el ejercicio de la declaración. Release notes Información de usuario Página 22

26 Imagen de la pantalla de parámetros de aplicación para el ejercicio Bienes de inversión v Se corrige una incidencia en el cálculo de la amortización de los bienes de inversión en casos en los que se debía aplicar prorrata a causa de la fecha de alta de la actividad Documentos v Se modifica la carga del listado de clientes/proveedores desde la gestión de documentos (Fiscal / Gestión de documentos / Listado clientes / proveedores) para corregir una incidencia. Se corrige una incidencia en el traspaso de documentos a IVA para actividades en régimen simplificado (IVA soportado deducible en el 4T). Se modifica el traspaso de documentos al modelo 349 para que trate los libros de bienes de inversión. Se corrige una incidencia en el traspaso de documentos al modelo 309 que afecta a los importes del recargo de equivalencia del tipo 0,5%. Se modifica el traspaso de documentos a IVA para los casos de recargo de equivalencia del tipo especial del 1,75%. Release notes Información de usuario Página 23

27 Modelos 216/296 complementaria/sustitutiva v Se corrige el tratamiento de la liquidación complementaria del modelo 216 y de la sustitutiva del resumen anual correspondiente (296), así como la edición de este último modelo Modelo 759/760 Navarra v Se implementa la salida telemática del modelo 759/760 de retenciones de arrendamientos para el ámbito de Navarra Modelo 347 estatal v Se modifica el mantenimiento de datos del modelo 347 para permitir modificar el importe en metálico de las secuencias traspasadas de documentos. Se modifica el proceso de validación de la sustitutiva del modelo 347 estatal para que actualice la situación del vector fiscal a editada. Se corrige una incidencia en la edición del modelo 347 con secuencias de locales e importe percibido en metálico Modelo 184 estatal v Se modifica el proceso de validación de la sustitutiva del modelo 184 estatal para que actualice la situación del vector fiscal a editada. Release notes Información de usuario Página 24

28 Fiscal v a v Anexo A. Cómo importar documentos desde hojas Excel Conceptos básicos Este procedimiento establece el circuito para importar documentos desde ficheros Excel. Qué pasos hay que seguir 1. Configure los parámetros de importación. Esta opción permite asignar los valores de la hoja Excel a los parámetros necesarios para la generación de documentos en UNIT4 ekon.gabinetes (Fiscal). ^=Punto de menú: Fiscal / Configuración / Parámetros de importación de documentos desde Excel^ 2. Defina la plantilla asociada a la hoja Excel que se desea importar. En ella se establece la relación de las columnas con los campos de documentos. La estructura de la hoja Excel debe contemplar: a. Hoja 1. Debe contener la información de los documentos que se van a importar. La fila 2 de la hoja debe contener los literales de las columnas. La columna A de la hoja se reserva para marcar el documento como traspasado. Revise en el anexo los valores que deben contener algunos campos de los documentos. Release notes Información de usuario Página 1

29 Fiscal v a v b. Hoja 2. Debe contener la información de los declarados que se van a importar. La fila 1 de la hoja debe contener los literales de las columnas. 3. En la plantilla asigne los valores de las columnas de Excel con los valores de documentos. Una vez indicada la descripción de la plantilla y el fichero, en la pestaña documentos, pulse el botón Cargar estructura para obtener la relación de campos disponibles de la hoja Excel. Asigne cada valor de la columna con el valor correspondiente de la tabla de documentos. Release notes Información de usuario Página 2

30 Fiscal v a v El valor ejercicio se asume de la fecha de registro. En el caso de que la hoja no contemple algún valor necesario para la correcta cumplimentación de los documentos, puede asignarse en la parrilla inferior un valor constante para dichos casos. Por ejemplo, los conceptos Actividad y Negocio, al tratarse de valores internos, se les pueden asignar la constante 1 en la importación, definiéndolos en este apartado. ^=Punto de menú: Fiscal / Configuración / Plantillas para la importación de documentos desde Excel^ 4. En la plantilla asigne los valores de las columnas de Excel con los valores de declarados. Una vez indicada la descripción de la plantilla y el fichero, en la pestaña Declarados, pulse el botón Cargar estructura para obtener la relación de campos disponibles de la hoja Excel. Asigne cada valor de la columna con el valor correspondiente de la tabla de declarados. En el caso de que la hoja no contemple algún valor necesario para la correcta cumplimentación de los documentos, puede asignarse en la parrilla inferior un valor constante para dichos casos. Por ejemplo, en el caso de que el código del país no esté definido en la hoja Excel, puede asignarle el valor por defecto 011 en dicho apartado. Release notes Información de usuario Página 3

31 Fiscal v a v ^=Punto de menú: Fiscal / Configuración / Plantillas para la importación de documentos desde Excel^ 5. Efectúe la importación de los datos de Excel. ^=Punto de menú: Fiscal / Responsable / Importación datos externos^ Release notes Información de usuario Página 4

32 Fiscal v a v Se detallan los valores esperados de los campos asociados a: Libros: 1 Compras 2 Ventas Modalidades: 1 Operaciones interiores 2 Operaciones intracomunitarias Bienes 3 Operaciones intracomunitarias Servicios 4 Operaciones extracomunitarias Bienes 5 Operaciones extracomunitarias Servicios 6 Operaciones interiores con recargo Conceptos Pago fraccionado Ingresos: 0 No actualiza a Pago fraccionado 1 Ingresos ordinarios de la actividad 2 Autoconsumo de bienes y servicios 3 Subvenciones y otras transferencias 4 Otros ingresos Gastos: 0 No actualiza a Pago fraccionado 1 Consumo explotación 2 Sueldos y salarios del personal 3 Seguridad Social incl. cotizaciones 4 Otros gastos de personal 5 Arrendamientos y cánones 6 Reparaciones y conservación 7 Honorarios y profesionales 8 Suministros 9 Otros servicios exteriores 10 Tributos fiscalmente deducibles 11 Gastos financieros 12 Amort. Gtos. Establecimiento (EDN) 13 Amort. Inmob. Inmaterial (EDN) 14 Amort. Inmob. Material (EDN) 15 Dotaciones a amortizaciones (EDS). 16 Dotaciones a provisiones (EDS) 17 Otros gastos deducibles Release notes Información de usuario Página 5

33 Fiscal v a v Tipo impositivo 0 Tipo exento 1 Superreducido 2 Reducido 3 General Retenciones 1 Alquileres 2 Profesionales 3 Capital Mobiliario 4 No residentes Release notes Información de usuario Página 6

34 UNIT4 ekon.gabinetes Fiscal Información de implantación Release notes v a v UNIT Ref. fiv8577i.docx Fecha: 13/03/2012

35 Fiscal Tabla de contenido Tabla de contenido 1. Introducción Información Instalación Comprobaciones previas Procedimiento que se debe seguir Comprobaciones posteriores Novedades... 1 Página I

36 Fiscal v a v Introducción En este documento se describen los cambios que el implantador debe conocer para manipular el producto navegando a través de los menús de la aplicación. 2. Información Este documento no contiene toda la información de la actualización, es una ampliación técnica de la contenida en la información de usuario. 3. Instalación 3.1. Comprobaciones previas Espacio libre suficiente. Se recuerda que es necesario realizar copias de seguridad antes de cualquier instalación. Es necesario tener instalada la versión o superior de UNIT4 ekon.gabinetes (Comunes). Es necesario tener instalada la versión o superior de UNIT4 ekon.gabinetes (Fiscal). Es necesario tener instalada la versión o superior de UNIT4 ekon (Común) Procedimiento que se debe seguir Ejecute el archivo FI08577.eiz y siga las instrucciones que aparecen en pantalla Comprobaciones posteriores Verificar la asignación correcta del idioma karat a los idiomas definidos. 4. Novedades No se incluyen novedades en esta distribución. Release notes Información de implantación Página 1