SEXTA SECCION SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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1 Lunes 27 de enero de 2014 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección) SEXTA SECCION SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de (Continúa en la Séptima Sección) (Viene de la Quinta Sección) MATEMATICA CONTINGENCIA DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS O AL ISSSTE TOTAL DE DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS O AL ISSSTE MENOS: SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO DE INSTITUCIONES DEL PAIS DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO DE INSTITUCIONES DEL PAIS DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR MUERTE ACCIDENTAL DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR PENSIONES DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR PENSIONES TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO DE INSTITUCIONES DEL PAIS DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS

2 (Sexta Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 27 de enero de 2014 ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO DE INSTITUCIONES DEL PAIS DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO DE INSTITUCIONES DEL PAIS DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO DE INSTITUCIONES DEL PAIS DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO DE INSTITUCIONES DEL PAIS DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO DE INSTITUCIONES DEL PAIS DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO DE INSTITUCIONES DEL PAIS DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO DE INSTITUCIONES DEL PAIS DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

3 Lunes 27 de enero de 2014 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección) TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO DE INSTITUCIONES DEL PAIS DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO DE INSTITUCIONES DEL PAIS DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO TOTAL DE SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO RECUPERACIONES DE SINIESTROS DE TERCEROS RECUPERACIONES DE SINIESTROS POR COPAGOS INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES TOTAL DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR SEGURO DIRECTO DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR SEGURO DIRECTO DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR REASEGURO TOMADO DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR REASEGURO TOMADO DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL RECUPERACION DE INSTITUCIONES POR COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL

4 (Sexta Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 27 de enero de DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL DIRECTO DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL DIRECTO DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL TOMADO DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL TOMADO TOTAL DE RECUPERACION DE INSTITUCIONES POR COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO PROPORCIONAL TOTAL DE SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL RECLAMACIONES SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A REAFIANZADORAS DEL PAIS. DEL DIRECTO DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO DEL PAIS. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO TOTAL DE PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A REAFIANZADORAS EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES DIRECTO POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO TOTAL DE EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DEL REAFIANZAMIENTO CEDIDO DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO TOTAL DE RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DEL REAFIANZAMIENTO CEDIDO PROVISION PARA EL PAGO DE DIVIDENDOS SOBRE

5 Lunes 27 de enero de 2014 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección) POLIZAS DE FIANZAS MENOS: PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO TOTAL DE PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS RECUPERACIONES DE RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS DE RECLAMACIONES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE CUENTAS INCOBRABLES TOTAL DE RECUPERACIONES DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA POR FIANZAS DIRECTAS POR REAFIANZAMIENTO TOMADO TOTAL DE DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS DIRECTO POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO TOTAL DE RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR FIANZAS DIRECTAS RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR REAFIANZAMIENTO TOMADO INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECLAMACIONES TOTAL DE RECLAMACIONES TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS

6 (Sexta Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 27 de enero de SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. VIDA SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. RETIRO SEGURO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGURO DE POTENCIACION OTROS SEGUROS TOTAL DE INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS INCREMENTO A LA RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS POR SEGURO DIRECTO POR REASEGURO TOMADO TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS TOTAL DE RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS RESERVA DE PREVISION INCREMENTO A LA RESERVA ESPECIAL DE PREVISION PARA SINIESTROS INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE PREVISION TOTAL DE RESERVA DE PREVISION RESERVA DE CONTINGENCIA INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA POR AFIANZAMIENTO DIRECTO POR REAFIANZAMIENTO TOMADO POR BENEFICIOS BASICOS POR BENEFICIOS ADICIONALES DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL DE RESERVA DE CONTINGENCIA OTRAS RESERVAS INCREMENTO A LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL INCREMENTO A LA RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES

7 Lunes 27 de enero de 2014 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección) BASICA POR BENEFICIOS BASICOS BASICA POR BENEFICIOS ADICIONALES ADICIONAL POR BENEFICIOS BASICOS ADICIONAL POR BENEFICIOS ADICIONALES POR PENSIONES OTORGADAS TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTRAS RESERVAS TOTAL DE OTRAS RESERVAS TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS POR ADMINISTRACION Y COBRANZA DE FIANZAS POR ASISTENCIA LEGAL POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS OTROS TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS POR TARJETAS DE DESCUENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS CON RECURSOS PROPIOS POR SERVICIOS DE INVESTIGACION OTROS TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS MENOS: GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS SUELDOS GRATIFICACIONES TIEMPO EXTRAORDINARIO PRIMA VACACIONAL INDEMNIZACIONES POR DESPIDO PREMIOS COMPENSACION POR ANTIGUEDAD CUOTAS PATRONALES AL IMSS APORTACIONES AL SAR INFONAVIT POR PENSIONES Y JUBILACIONES POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD PRESENTES POR ANTIGUEDAD DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO CAPACITACION AL PERSONAL

8 (Sexta Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 27 de enero de IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS HOSPITALES Y CLINICAS MEDICINAS SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL DESPENSA PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL UNIFORMES COMEDOR BENEFICIOS POR INVALIDEZ FONDO DE AHORRO HONORARIOS VIAJES Y VIATICOS LEGALES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE FIANZAS CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO ARTICULOS DE COMPUTACION ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES OTRAS PUBLICACIONES SERVICIOS BANCARIOS LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE IMPUESTOS ESTATALES NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APORTACIONES AL SAR RETIRO GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO OTROS DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE INSUMOS MEDICOS INSTRUMENTAL MEDICO DESECHOS EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS ATENCIÓN TELEFONICA DE SINIESTROS ADMINISTRACION DE FARMACIAS CREDITO AL SALARIO IMPUESTO SUSTITUTIVO TOTAL DE GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS

9 Lunes 27 de enero de 2014 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección) TOTAL DE RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS GASTOS DE OPERACION NETOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SECRETARIO Y COMISARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES TOTAL DE HONORARIOS OTROS GASTOS DE OPERACION PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES CUOTAS DE INSPECCION OTRAS CUOTAS VIAJES Y VIATICOS LEGALES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD PRIMAS DE SEGUROS FIANZAS DONATIVOS SUSCRIPCIONES CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO ARTICULOS DE COMPUTACION ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO ASISTENCIA A CONVENCIONES CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES PUBLICACIONES MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS FLORALES DE OFICINA MUSICA AMBIENTAL PERIODICOS Y REVISTAS SESIONES DE TRABAJO SERVICIOS BANCARIOS LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES GASTOS POR GESTIONES DE RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS OTROS CREDITO AL SALARIO

10 (Sexta Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 27 de enero de IMPUESTO SUSTITUTIVO TOTAL DE OTROS GASTOS DE OPERACION RENTAS LOCALES PARA OFICINAS AREAS PARA ESTACIONAMIENTOS EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA OTROS TOTAL DE RENTAS IMPUESTOS DIVERSOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ESTATALES SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS PREDIALES TOTAL DE IMPUESTOS DIVERSOS CASTIGOS PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS, VALORES Y DERIVADOS CREDITOS INTERESES ACTIVOS ADJUDICADOS DEUDORES POR RENTAS DEUDORES POR PRIMAS ADEUDOS DIVERSOS CHEQUES DEVUELTOS DOCUMENTOS POR COBRAR ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS OTROS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO DE PARTICIPACIONES DE REASEGURADORAS POR SINIESTROS PENDIENTES DE PARTICIPACIONES POR COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS DE PARTICIPACIONES DE REAFIANZADORAS POR RECLAMACIONES PAGADAS PRESTAMOS POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS DEUDORES POR INTERESES DE CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS POR OTRAS OPERACIONES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOTAL DE CASTIGOS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

11 Lunes 27 de enero de 2014 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección) POR CASTIGOS POR DEPRECIACIONES POR AMORTIZACIONES DONATIVOS ATENCION A CLIENTES MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS CUOTAS LABORALES AL IMSS GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS EN EL EXTRANJERO GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO NO INDISPENSABLE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS SESIONES DE TRABAJO GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS OTROS GASTOS TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACION CREDITO MERCANTIL OTROS TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACION COMISIONES POR INTERMEDIACION EN OTROS SERVICIOS POR FIANZAS POR ASISTENCIA LEGAL POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS OTROS TOTAL DE COMISIONES POR INTERMEDIACION EN OTROS SERVICIOS PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE COMPUTO ELECTRONICO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO DE TRANSPORTE DIVERSOS TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS EGRESOS VARIOS

12 (Sexta Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 27 de enero de RECARGOS OTROS TOTAL DE EGRESOS VARIOS QUEBRANTOS POR LA DISPOSICION DE LA COBRANZA DE PRIMAS POR MANEJO DE INVERSIONES POR DISPOSICION DE EFECTIVO POR DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS OTROS TOTAL DE QUEBRANTOS MENOS: DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS DERECHOS SOBRE POLIZAS DE SEGUROS PRODUCTOS DE TRAMITE SOBRE POLIZAS DE FIANZAS TOTAL DE DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACION UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE COMPUTO ELECTRONICO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO DE TRANSPORTE DIVERSOS TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO RECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOS CASTIGADOS TITULOS Y VALORES CREDITOS INTERESES ACTIVOS ADJUDICADOS DEUDORES POR RENTAS DEUDORES POR PRIMAS ADEUDOS DIVERSOS AGENTES SOBRANTES DE LIQUIDACIONES DE PRIMAS DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS TOTAL DE RECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOS CASTIGADOS RECUPERACION DE GASTOS POR GESTIONES DE COBRO DE RECLAMACIONES PAGADAS INGRESOS VARIOS

13 Lunes 27 de enero de 2014 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección) INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SEGUROS FLEXIBLES DE PENSIONES OTROS TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES RECUPERACION DE GASTOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS RECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL REMUNERACIONES AL PERSONAL SUELDOS A FUNCIONARIOS SUELDOS A EMPLEADOS SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS SOBRESUELDOS A EMPLEADOS GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS GRATIFICACIONES A EMPLEADOS TIEMPO EXTRAORDINARIO PRIMA VACACIONAL INDEMNIZACIONES POR DESPIDO PREMIOS COMPENSACION POR ANTIGUEDAD OTROS TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL PRESTACIONES AL PERSONAL CUOTAS PATRONALES AL IMSS APORTACIONES AL SAR INFONAVIT POR PENSIONES Y JUBILACIONES POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD PRESENTES POR ANTIGUEDAD DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO CAPACITACION AL PERSONAL IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS HOSPITALES Y CLINICAS MEDICINAS SUBSIDIOS DIVERSOS DESPENSA PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS AL PERSONAL UNIFORMES COMEDOR BENEFICIOS POR INVALIDEZ FONDO DE AHORRO APORTACIONES AL SAR RETIRO

14 (Sexta Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 27 de enero de OTROS SERVICIO MEDICO POST-RETIRO TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD DIFERIDA INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DEPRECIACIONES INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON RENTAS IMPUTADAS MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO EQUIPO DE TRANSPORTE DIVERSOS EQUIPO MEDICO TOTAL DE DEPRECIACIONES DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO EQUIPO DE TRANSPORTE DIVERSOS TOTAL DE DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO AMORTIZACIONES GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y ORGANIZACION GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE REORGANIZACION GASTOS DE EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL OTRAS GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DE CREDITO TOTAL DE AMORTIZACIONES INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

15 Lunes 27 de enero de 2014 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección) TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALES INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON TASA CONOCIDA DEL SECTOR FINANCIERO DEL SECTOR NO FINANCIERO TOTAL DE INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON TASA CONOCIDA INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS AUTOMATICOS ORDINARIOS TOTAL DE INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA PRENDARIA INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA DE FIDEICOMISO INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS INTERESES SOBRE DESCUENTOS Y REDESCUENTOS DIVIDENDOS SOBRE TITULOS DE CAPITAL DEL SECTOR FINANCIERO PARA FINANCIAR LA OPERACIÓN DEL SECTOR NO FINANCIERO PARA FINANCIAR LA OPERACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO DISPONIBLES PARA LA VENTA DEL SECTOR NO FINANCIERO DISPONIBLES PARA LA VENTA TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE TITULOS DE CAPITAL PRODUCTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS REGULARES ADJUDICADOS

16 (Sexta Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 27 de enero de TOTAL DE PRODUCTOS DE INMUEBLES INTERESES SOBRE VALORES EXTRANJEROS MENOS: COMISIONES POR COBRANZAS POR COMPRA - VENTA DE VALORES SITUACIONES CUSTODIA DE VALORES COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL OTROS SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS DE OPCIONES SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE FUTUROS DE FORWARDS DE SWAPS SUMA DE COMISIONES GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS SUELDOS GRATIFICACIONES A EMPLEADOS TIEMPO EXTRAORDINARIO PRIMA VACACIONAL INDEMNIZACIONES POR DESPIDO PREMIOS COMPENSACION POR ANTIGUEDAD CUOTAS PATRONALES AL IMSS APORTACIONES AL SAR INFONAVIT POR PENSIONES Y JUBILACIONES POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD PRESENTES POR ANTIGUEDAD DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO CAPACITACION AL PERSONAL IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS HOSPITALES Y CLINICAS MEDICINAS SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL DESPENSA PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL UNIFORMES COMEDOR BENEFICIOS POR INVALIDEZ FONDO DE AHORRO HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE INMUEBLES LEGALES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA VIGILANCIA Y SISTEMA DE SEGURIDAD SEGUROS DE INMUEBLES LUZ Y FUERZA DERECHOS DE AGUA COOPERACIONES POR SERVICIOS PUBLICOS

17 Lunes 27 de enero de 2014 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección) LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES IMPUESTOS PREDIALES DEPRECIACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTOS ESTATALES NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APORTACIONES AL SAR RETIRO OTROS TOTAL DE GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS COSTO DE TITULOS OPCIONALES INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO A INSTITUCIONES DEL PAIS A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO A INSTITUCIONES DEL PAIS A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INVERSIONES TOTAL DE INVERSIONES POR VENTA DE INVERSIONES UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION DE VALORES DE CONTRATOS DE OPCIONES DE FUTUROS DE VALORES EXTRANJEROS DE FORWARDS DE SWAPS TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES MENOS: PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS ACCIONES OTROS DE FUTUROS DE VALORES EXTRANJEROS

18 (Sexta Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 27 de enero de DE FORWARDS SE SWAPS DE CONTRATOS DE OPCIONES TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VENTA DE INVERSIONES TOTAL POR VENTA DE INVERSIONES POR VALUACION DE INVERSIONES UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES DE TITULOS DE DEUDA DE TITULOS DE CAPITAL DE CONTRATOS DE OPCIONES DE FUTUROS DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO DE FORWARDS DE SWAPS TOTAL DE UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES MENOS: PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON RENTAS IMPUTADAS INMUEBLES DE PRODUCTOS REGULARES TITULOS DE DEUDA TITULOS DE CAPITAL DE CONTRATOS DE OPCIONES DE FUTUROS DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO DE FORWARDS DE SWAPS TOTAL DE PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VALUACION DE INVERSIONES TOTAL POR VALUACION DE INVERSIONES POR RECARGO SOBRE PRIMAS RECARGOS SOBRE PRIMAS

19 Lunes 27 de enero de 2014 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección) MENOS: COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS PERSONAS FISICAS PERSONAS MORALES EMPLEADOS TOTAL DE COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR RECARGO SOBRE PRIMAS TOTAL POR RECARGO SOBRE PRIMAS POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA COMISIONES EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DE CREDITO SUMA DE COMISIONES INTERESES VARIOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES POR OTROS TITULOS DE CREDITO SUMA DE INTERESES VARIOS INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA TOTAL DE POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA POR REASEGURO FINANCIERO INTERESES POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS MENOS: INTERESES DERIVADOS DE CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR REASEGURO FINANCIERO TOTAL POR REASEGURO FINANCIERO OTROS INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO A CARGO DE TERCEROS POR SINIESTROS POR PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS POR PRESTAMOS A AGENTES POR ADEUDOS DE EX-EMPLEADOS DE DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS

20 (Sexta Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 27 de enero de DE PRIMAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE FIANZAS OTROS TOTAL DE INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO INTERESES OBTENIDOS POR DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA DE FIANZAS INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL CORTO PLAZO ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO DURADERO HIPOTECARIOS TOTAL DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO DE INSTITUCIONES DEL PAIS DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO OTROS PRODUCTOS E INTERESES POR APORTACION INICIAL MINIMA DE FUTUROS OTROS INTERESES DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO PREMIO DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO OPERACIONES CON FORWARDS REALIZADOS PREMIOS POR REPORTO TOTAL DE OTROS PRODUCTOS E INTERESES DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES PERMANENTES DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES INVERSIONES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA SU VENTA TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES PERMANENTES MENOS: COMISIONES DERIVADAS DE LINEAS DE CREDITO INTERESES POR DIVIDENDOS EN ADMINISTRACION INCREMENTO A LA RESERVA PARA RIESGOS EN CURSO POR RENDIMIENTO DE POLIZAS DE MAS DE UN AÑO

21 Lunes 27 de enero de 2014 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección) INTERESES VARIOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES EN ACCIONES OTROS POR LINEAS DE CREDITO SUMA DE INTERESES VARIOS INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS TOTAL DE OTROS RESULTADO CAMBIARIO CAMBIOS POR POSICION MONETARIA POR OPERACIONES REALIZADAS TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO CAMBIARIO TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO RESULTADO POR POSICION MONETARIA RESULTADO POR POSICION MONETARIA INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARTE II DATOS A PROPORCIONAR ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2013 ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2012 NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2013 NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2012 EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR O RECAUDADOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) BASE GRAVABLE TASA, TARIFA O CUOTA CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO

22 (Sexta Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 27 de enero de 2014 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) IMPUESTO SOBRE LA RENTA OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL OTROS ESTIMULOS TOTAL DE ESTIMULOS PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS OTRAS CANTIDADES A CARGO OTRAS CANTIDADES A FAVOR DIFERENCIA A CARGO DIFERENCIA A FAVOR IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO OTROS DATOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA

23 Lunes 27 de enero de 2014 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección) FINANCIERO Y OTRAS QUE TENGAN ESTA OBLIGACION SALDO A CARGO PAGO EFECTUADO NETO A CARGO IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.P.S IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.S.A.N IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (I.E.T.U.) IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU) CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS 2005, 2006 Y 2007 (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES) ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

24 (Sexta Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 27 de enero de 2014 PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS DIFERENCIA A CARGO I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)

25 Lunes 27 de enero de 2014 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección) VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013 (CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO DICTAMINADO) EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1O. DE ENERO DE 2007 IMPORTE CONDONADO: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO AL ACTIVO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES RECARGOS MULTAS TOTAL IMPORTE PAGADO: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO AL ACTIVO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA) TOTAL EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012 IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS CONDONADOS DERIVADOS DE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO AL ACTIVO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES TOTAL

26 (Sexta Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 27 de enero de 2014 IMPORTE PAGADO: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO AL ACTIVO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA) TOTAL APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S APORTACIONES AL INFONAVIT APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF) EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS POR SALARIOS HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R PREMIOS HONORARIOS AL 10% ARRENDAMIENTO AL 10% ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% INTERESES AL 4.9% INTERESES AL 20% INTERESES (AL 0.60% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) RIESGO AMPARADO POR POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA CONTRATADO AL 20% COMISIONES INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 30% OTROS TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SALARIOS AL 15% SALARIOS AL 30% JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% HONORARIOS

27 Lunes 27 de enero de 2014 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección) REGALIAS AL 5% REGALIAS AL 10% REGALIAS AL 25% REGALIAS AL 30% ASISTENCIA TECNICA MEDIACIONES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL ARRENDAMIENTO FINANCIERO PREMIOS SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO INTERESES AL 4.9% INTERESES AL 10% INTERESES AL 15% INTERESES AL 21% INTERESES AL 30% ENAJENACION DE INMUEBLES ENAJENACION DE ACCIONES OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES CONTRATO DE FLETAMENTO ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS PRIMAS PAGADAS Y CEDIDAS A REASEGURADORAS OTROS TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS OTROS TOTAL DE I.V.A. RETENIDO OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO OTROS CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RECAUDADOR

28 (Sexta Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 27 de enero de 2014 EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E.: TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO EN EL EJERCICIO TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO NO RECAUDADO O PENDIENTE DE RECAUDAR EN EL EJERCICIO COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: A VALOR HISTORICO DE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO AL ACTIVO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES A VALOR ACTUALIZADO DE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO AL ACTIVO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: A VALOR HISTORICO DE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS IMPUESTO AL ACTIVO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES A VALOR ACTUALIZADO DE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS IMPUESTO AL ACTIVO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES RECARGOS MULTAS OTROS ACCESORIOS DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO