Carta técnica Novedades Contabilidad - Bancos. Novedades Contabilidad

Transcripción

1 Carta técnica CONTPAQi Contabilidad y CONTPAQi Bancos comparten un mismo instalador. Encontrarás en esta carta técnica las Novedades y Mejoras implementadas en dichos sistemas, así como los casos que sean comunes para ambos. Novedades Contabilidad Novedades Bancos Novedades Contabilidad - Bancos Identifica por colores la sección de cada uno y consulta la información que corresponda con el sistema que adquiriste. Versión anterior (enero 2015) Liberación 26 de febrero de 2015 Componentes Versión Disponible como CONTPAQi Contabilidad Con costo de actualización para CONTPAQi Contabilidad versión o anteriores. CONTPAQi Bancos Con costo de actualización (Si tienes CheqPAQ versión o anterior). Con costo de actualización para CONTPAQi Bancos versión o anteriores. Recuerda Antes de actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo. Certificados sin costo Si activaste tus sistemas versión 7.* a partir del 1ero de noviembre de 2014, tienes derecho a las versiones 2015 sin costo. Para generar y/o consultar certificados de actualización realiza lo siguiente: 1. Ingresa a contpaqi.com y fírmate como Usuario o Distribuidor. 2. Selecciona del menú Quiero servicio la opción Certificados sin Costo. 3. Captura la información solicitada y haz clic en el botón Continuar. 4. Haz clic en el botón Generar para que el certificado se envíe a tu correo electrónico. *Aplica para versiones 7.1.0, 7.1.1, 7.2.0, , 7.4.2, 7.5.0, 7.6.0, Contenido CARTA TÉCNICA Recuerda... 1 Certificados sin costo... 1 Novedades... 3 CONTPAQi Contabilidad Bancos Novedades de la versión... 3 Mejoras... 8 CONTPAQi Contabilidad

2 Almacén digital D Catálogo de cuentas D Contabilidad Electrónica D D Pólizas D y otros... 9 D D Reportes D D D D Mejoras CONTPAQi Bancos Documentos D D D Pólizas D Reportes D

3 Si Novedades de la versión C780, C783, C784 Novedades CONTPAQi Contabilidad Bancos Beneficio Esta versión de CONTPAQI Contabilidad Bancos, incluye algunas mejoras y cambios solicitados para el proceso de Contabilidad Electrónica. Información Importante sobre esta versión Para brindar mayor flexibilidad en la asignación de Agrupadores del SAT, uno de los cambios de esta versión es la posibilidad de asignar agrupadores de niveles 1 y 2 a cualquier cuenta contable. Sin embargo, si vas a enviar tu Catálogo de cuentas y Balanza de Comprobación con asignación de agrupadores de nivel 2, la actualización a esta versión es opcional debido a que esto puedes hacerlo con la versión Qué debes saber sobre este cambio La recomendación de CONTPAQi es asignar agrupadores del SAT de nivel 2 a las cuentas afectables, así como a las cuentas de mayor que no tengan subcuentas. Esto lo puedes confirmar en las preguntas frecuentes del SAT. eguntas.aspx Fundamento legal: Regla de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2015, fracción I, párrafo quinto. Quiénes requieren instalar la versión de CONTPAQi Contabilidad? Únicamente quienes desean asignar el agrupador del SAT de nivel 1 a sus cuentas contables. Si este es tu caso, recuerda que tus cuentas de mayor que sean afectables o que no tengan subcuentas, deberán tener asignado un dígito agrupador del SAT de nivel 2. Con esto todos los Reportes de Agrupadores del SAT te mostrarán los saldos cuadrados. Qué debes revisar en tu catálogo de cuentas para evitar descuadres en los Reportes de Agrupadores del SAT Cuando tengas cuentas de mayor y estas sean afectables, revisa que tengan asignado el agrupador del SAT de nivel 2. (Ver preguntas frecuentes del SAT). Todas las cuentas afectables deben tener asignado un agrupador del SAT de nivel 2. Las cuentas de mayor acumulables si pueden tener un agrupador del SAT de nivel 1. Las cuentas de Título y Subtítulo no deben tener asignado un agrupador del SAT. Si vas a realizar cambios en la asignación de agrupadores, evita eliminar tus dígitos ya asignados a las subcuentas, realizando lo siguiente: Respalda tu información. Al cambiar, asignar o eliminar un agrupador a una cuenta de mayor, hazlo desde la ventana del Catálogo de cuentas del sistema, para evitar borrar la asignación de las subcuentas de mayor. Al guardar cambios en la asignación de agrupadores de las cuentas de mayoracumulables, si el sistema detecta que vas a cambiar el agrupador de una cuenta con subcuentas, te solicitará confirmar si deseas o no, cambiar también los agrupadores de las subcuentas de esa cuenta. Si eliges Sí, se eliminará el agrupador asignado y se asignará el nuevo agrupador a todas las subcuentas de la cuenta de mayor-acumulable. eliges No (Recomendado) Sólo se asignará el agrupador a la cuenta padre o cuenta en la que realizaste la asignación. 3

4 Novedades de la versión, Continuación Novedades de la versión Esta versión incluye los siguientes cambios: Flexibilidad en la asignación de Agrupadores del SAT Cambios al realizar documentos bancarios en pólizas. Modificación en los catálogos Beneficiarios/Pagadores y Proveedores. Cambios en Comprobantes extranjeros. Mejora en la generación del archivo XML de pólizas. Homologación en pagos de pólizas para Cheques y Egresos en CONTPAQi Bancos Flexibilidad en la asignación de Agrupadores del SAT La opción de asignar a las cuentas contables cualquier código agrupador del SAT, es posible desde el Catálogo de cuentas así como desde el Modelo de Excel Asignación agrupadores SAT. Cuando el sistema detecte que vas a cambiar el agrupador de una cuenta contable con subcuentas y te solicite la confirmación de realizar ese cambio en las subcuentas de dicha cuenta, te enviará el siguiente mensaje: Antes de responder a este mensaje, asegúrate de lo que deseas hacer realmente, pues si eliges Sí, se eliminará el agrupador asignado y se asignará el nuevo agrupador a todas las subcuentas de la cuenta de mayor-acumulable. Si eliges No (Recomendado) Sólo se asignará el agrupador a la cuenta padre o cuenta en la que realizaste la asignación Algo similar ocurrirá cuando hagas cambios desde el Modelo de Excel Asignación agrupadores SAT Al modificar un agrupador asignado a una cuenta contable con Subcuentas, también se te pedirá que confirmes si deseas quitar el agrupador a las subcuentas y asignar el nuevo agrupador. Y en caso de que trates de asignar a una subcuenta un agrupador diferente al de la cuenta padre o cuenta superior, también se te pedirá que confirmes si deseas realizar dicho cambio. Importante: Al eliminar agrupadores desde el modelo de Excel, por el momento no se cuenta con las validaciones que se realizan desde el Catálogo de cuentas por ello es que te sugerimos realizar estos cambios desde la ventana Catálogo de cuentas del sistema. Antes de realizar la asignación de agrupadores o cambiar dicha asignación, es muy recomendable respaldar tu información. 4

5 Novedades de la versión, Continuación Ahora es posible generar documentos de pago tipo Cheque o Egreso en cualquier tipo de póliza, sin embargo sólo en las pólizas de egreso se desplegará automáticamente la ventana Documento bancario de la póliza. Al capturar documentos de pago desde la póliza únicamente se valida que la póliza no se encuentre en un periodo anterior al del documento bancario. Ejemplo: Si la póliza tiene fecha del 1 de enero del 2015 y el documento bancario tiene fecha 1 de febrero, el sistema enviará el siguiente mensaje: El campo CLABE cambió por CLABE\Cuenta en los catálogos: Beneficiarios/Pagadores y Proveedores, pestaña Datos adicionales. En la ventana Bancos, ya es posible consultar la clave fiscal del banco al presionar el botón <F3> en el campo Código. 5

6 Novedades de la versión, Continuación En la ventana Comprobantes extranjeros, ya es posible consultar el nombre del proveedor al presionar el botón <F3> en el campo Número de factura. Además al capturar Comprobantes extranjeros, se agregó la opción de asignar el Número Id Fiscal en el campo Id del tax al seleccionar el Proveedor, esto ocurrirá siempre y cuando no se haya capturado información en dicho campo (Id del tax). 6

7 Novedades de la versión, Continuación Mejora en la generación del archivo XML de pólizas Cuando un Beneficiario o Proveedor está configurado en CONTPAQi Contabilidad Bancos como Proveedor Extranjero o Extranjero Global y no tiene un RFC capturado, al generar el archivo XML de pólizas del periodo, si existen pólizas con pagos asociados a dichos proveedores, el XML se generará con el RFC genérico utilizado para proveedores extranjeros: XEXX Homologación en pagos de pólizas para Cheques y Egresos en CONTPAQi Bancos En la ventana Documento bancario de CONTPAQi Bancos, se agregó el campo Método de pago, que permite seleccionar un método de pago asociado al egreso. Si el documento es Egreso, por omisión se asigna el método de pago Transferencia. Y si el documento es Cheque, el método de pago asignado por omisión es Cheque. Aclaración: Un cambio similar a este se realizó en la versión anterior del sistema, sin embargo, eso fue únicamente en la ventana: Documento bancario de la póliza en CONTPAQi Contabilidad. 7

8 Mejoras CONTPAQi Contabilidad Almacén digital D Ya se actualiza sin inconvenientes la tabla de permisos por usuario y el Servidor de aplicaciones se ejecuta correctamente. En la versión anterior no se actualizaba la tabla de permisos y al tratar de ingresar al sistema se presentaba el mensaje No se encontró el servidor de aplicaciones. Otros casos: , Catálogo de cuentas D Ya es posible asignar el agrupador del SAT a las cuentas de activo. Antes, se presentaba el mensaje problema AgrupadorSAT, 1065 al tratar de asignar el agrupador en las cuentas de activo. Contabilidad Electrónica D Ya es posible modificar los datos del documento en la ventana Documento bancario de la póliza, cuando la póliza es generada desde CONTPAQi Bancos y tiene un XML asociado. Se presentaba el mensaje No es posible realizar la operación ya que el documento tiene póliza relacionada. D8041 Es posible emitir el XML del catálogo de cuentas cuando existen cuentas afectables que no acumulan a ninguna cuenta de mayor. Error java.lang.nullpointerexception al incluir todas las cuentas en la emisión del catálogo. 8

9 Pólizas D y otros Ya es posible utilizar la tecla <Enter> del teclado numérico o extendido al seleccionar importe del CFDI en el movimiento de póliza con XML asociado. En versiones anteriores esta tecla no tenía funcionalidad en el teclado numérico y era necesario utilizar la tecla <Enter> del apartado alfanumérico del equipo. Otros casos: D8033 Ahora al generar pagos en pólizas desde CONTPAQi Contabilidad con folios mayores a 4 dígitos, el campo folio ya no se limita al número de dígitos del cheque. En la versión anterior se presentaba el mensaje el folio del egreso está en uso por otro documento cuando se intentaba modificar desde CONTPAQi Contabilidad un pago generado desde CONTPAQi Bancos. D Al abrir desde el Listado de pólizas, movimientos con archivos XML asociados, ya no se muestra duplicada la información del XML. Reportes D Ya es posible ejecutar el archivo Listado de Reportes CONTPAQi Contabilidad. En versiones anteriores se presentaba el mensaje Internet Explorer no permitió que esta página web ejecutara scripts o controles activex en el equipo y no se desplegaba la información de este archivo. D El reporte Balance General por segmento de negocio ya muestra todas las cuentas con segmentos contables. Anteriormente este reporte no mostraba todas las cuentas a pesar de que estas tenían movimientos con el segmento de negocio asignado correctamente. D El reporte Balanza de comprobación por agrupador del SAT ya muestra correctamente los importes. En la versión anterior no correspondían los importes con el reporte Balance general por agrupador del SAT. D Ya es posible utilizar la fórmula MNSNDM (Movimientos netos del periodo de una cuenta por Segmento de Negocio de diarios de movimientos) del Módulo Fiscal (Nuevo) con diarios especiales de 6 o más dígitos. Antes se mostraba la leyenda #!NUM! y no se desplegaba información. 9

10 Mejoras CONTPAQi Bancos Documentos D8032 Ya se generan sin inconvenientes los documentos de retenciones de un ejercicio anterior aunque este se encuentre cerrado. Antes se presentaba el mensaje La fecha del documento debe pertenecer a un ejercicio vigente y esta validación no es necesaria para los documentos de retenciones. D Las retenciones cuyo beneficiario tiene tipo de tercero que no es extranjero, se asume que este es nacional y se timbran sin inconvenientes. En la versión anterior, se presentaba el mensaje Error al tratar de conectarse al administrador de documentos digitales, verifique los siguientes puntos: la configuración de conexión con el SACI es correcta y no era posible timbrar la retención. D Ya no se muestra en el ADD el XML de documentos de retenciones emitidas en las que se presentó algún conflicto al timbrar. Anteriormente, cuando alguna retención no podía ser timbrada y esta se eliminaba del sistema CONTPAQi Bancos, en el ADD seguía apareciendo dicho documento. Pólizas D Ya es posible realizar la asociación de archivos XML al generar la póliza del documento bancario desde CONTPAQi Bancos. En la versión anterior la opción ADD se mostraba deshabilitada y no era posible seleccionar y contabilizar el movimiento. Reportes D El reporte Auditoría CONTPAQi Bancos Comercial ya se ejecuta sin inconvenientes. En versiones anteriores se presentaba el mensaje Se ha producido un error 53 en tiempo de ejecución: no se encontró el archivo MGW_SDK.DLL y no se mostraba la información del reporte. L.I. Gloria Violeta González Vargas LÍDER DE PRODUCTO CONTPAQI CONTABILIDAD-BANCOS L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Si deseas evaluar el documento, haz clic aquí. Ingresa con el usuario EVALUADOR 10