Reporte Dinamico Detallado
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- Ángel Blanco Herrera
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1 Pagina: 1 de 5 BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES CUENTA CORRIENTE: Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO SALDO INICIAL : /03/2018 DIR 24,180,789. DEPÓSITOS CIERRE DEL DIA 27/02/2018 BOLETA NO /03/2018 DIR 24,182,310. DEPÓSITOS CIERRE DEL DIA 01/03/2018 BOLETA , /03/2018 DIR 24,188,206. DEPÓSITOS CIERRE DEL DIA 02/03/2018 BOLETA , /03/2018 DIR 24,188,355. DEPÓSITOS CIERRE DEL DIA 02/03/2018 BOLETA , /03/2018 PAG 24,190,078. CHEQUES PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS A LA ROSAD 07/03/2018 PAG 24,190,095. CHEQUES PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS A LA SEÑOR 08/03/2018 PAG 24,199,267. CHEQUES PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓ 08/03/2018 PAG 24,199,331. CHEQUES PAGO DE DOCUMENTO POR MATERIALES VARIADOS (PI 09/03/2018 DIR 24,205,241. DEPÓSITOS CIERRE DEL DIA 05/03/2018 BOLETA NIT: CERON,Y CERON,MAZARIEGOS,ROSADI LIA, NIT: ORELLANA,PAIZ,,INGRID,YAN IRA NIT: LOYO,CABRERA,,HECTOR,JAV IER NIT: OLIVA,SOSA,,NERY,RUBEN , , , /03/2018 DIR 24,205,290. DEPÓSITOS CIERRE DEL DIA 05/03/2018 BOLETA /03/2018 DIR 24,205,302. DEPÓSITOS CIERRE DEL DIA 05/03/2018 BOLETA /03/2018 DIR 24,207,386. DEPÓSITOS CIERRE DEL DIA 06/03/2018 BOLETA ,084.41
2 Pagina: 2 de 5 12/03/2018 DIR 24,214,829. DEPÓSITOS CIERRE DEL DIA 07/03/2018 BOLETA NO , /03/2018 DIR 24,216,820. DEPÓSITOS CIERRE DEL DIA 08/03/2018 BOLETA , /03/2018 DIR 24,217,170. DEPÓSITOS CIERRE DEL DIA 08/03/2018 BOLETA /03/2018 DIR 24,217,210. DEPÓSITOS CIERRE DEL DIA 08/03/2018 BOLETA /03/2018 DIR 24,223,760. DEPÓSITOS CIERRE DEL DIA 09/03/2018 BOLETA , /03/2018 DIR 24,223,787. DEPÓSITOS CIERRE DEL DIA 09/03/2018 BOLETA /03/2018 PAG 24,227,204. CHEQUES PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO COMP 13/03/2018 PAG 24,227,224. CHEQUES PAGO DE DOCUMENTO 165 ALMUERZOS CON SERVICIO 13/03/2018 PAG 24,227,236. CHEQUES PAGO DE DOCUMENTO 35 PLATOS DE COMIDA, 35 BEBID 13/03/2018 PAG 24,227,688. CHEQUES PAGO DE DOCUMENTO 05 CINTAS LX300, 06 CINTAS LX3 13/03/2018 PAG 24,227,708. CHEQUES PAGO DE DOCUMENTO 5000 HOJAS MEMBRETADAS TAM 14/03/2018 PAG 24,238,080. CHEQUES PAGO DE DOCUMENTO 20 TROFEOS DE TUBOS (DIFEREN 15/03/2018 PAG 24,249,870. CHEQUES PAGO DE DOCUMENTO GALONES SUPER, GA NIT: FLORES,,,CARLOS,ROBERTO NIT: DUARTE,DE LA ROSA,ZUÑIGA,BERTA,VICTOR IA NIT: LOYO,PALENCIA,,JATI,NAZIR A NIT: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, NIT: INDUSTRIAS GRAFICAS DE IZABAL NIT: TROFEX 15, , , , , , ,
3 Pagina: 3 de 5 15/03/2018 PAG 24,250,042. CHEQUES PAGO DE DOCUMENTO GALONES DE SUPER 16/03/2018 PAG 24,262,808. CHEQUES PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE SONIDO E ILUMINA 16/03/2018 PAG 24,262,821. CHEQUES PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES 16/03/2018 PAG 24,262,844. CHEQUES PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PREST 19/03/2018 DIR 24,269,574. DEPÓSITOS /MARZO 2018 MUNI NIT: K - CHAVEZ,PEREZ,,LUIS,ALBERT O NIT: SANTIAGO,VELASQUEZ,,OTTO,RENE NIT: GAITAN,RODAS,,JUAN,JOSE 1, , , , /03/2018 DIR 24,269,574. DEPÓSITOS /MARZO 2018 MUNI /03/2018 DIR 24,277,090. DEPÓSITOS /MARZO 2018 MUNI , /03/2018 PAG 24,286,754. CHEQUES /03/2018 PAG 24,286,765. CHEQUES /03/2018 PAG 24,286,777. CHEQUES /03/2018 PAG 24,286,796. CHEQUES PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PREST 20/03/2018 PAG 24,286,920. CHEQUES NIT: MENDEZ,AMAYA,,NORMAN,J ARED NIT: MENDEZ,AMAYA,,NORMAN,J ARED NIT: CHAMALE,GALVAN,,SERVIO, NOE NIT: CHAMALE,GALVAN,,SERVIO, NOE NIT: SALZA,GORDON,MORALES,A GUSTINA,ESTELA 7, , ,
4 Pagina: 4 de 5 22/03/2018 DIR 24,315,872. DEPÓSITOS , /03/2018 DIR 24,315,931. DEPÓSITOS /03/2018 DIR 24,316,002. DEPÓSITOS /03/2018 DIR 24,316,085. DEPÓSITOS /03/2018 DIR 24,316,226. DEPÓSITOS , /03/2018 DIR 24,318,185. DEPÓSITOS /03/2018 IUSI , /03/2018 DIR 24,320,131. DEPÓSITOS /03/2018 IUSI , /03/2018 DIR 24,333,902. DEPÓSITOS /03/2018 MUNI , /03/2018 DIR 24,338,953. DEPÓSITOS /03/2018 MUNI , /03/2018 PAG 24,343,028. CHEQUES PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS CORR 26/03/2018 DIR 24,351,039. DEPÓSITOS /03/2018 MUNI NIT: ESTRADA,CALDERON,,ASTRI D,VIRGINIA 7, , /03/2018 DIR 24,351,654. DEPÓSITOS /03/2018 ISUI , /03/2018 DIR 24,357,968. DEPÓSITOS /03/2018 MUNI , /03/2018 DIR 24,358,265. DEPÓSITOS /03/2018 IUSI ,670.00
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