DE LA PROVINCIA DE LA VEGA ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2016 EN RD$ ACTIVO

Transcripción

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2 CORRIENTE Efectivo en Caja y Bancos Inversiones en Certificados Financieros DE LA PROVINCIA DE LA VEGA ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2016 EN RD$ ACTIVO Nota 1 518, Nota 2 64,009, FIJO Edificaciones Equipos y Mobiliarios Total Corriente 64,528, Nota 3 6,729, Nota 4 3,430, INTANGIBLES Y OTROS Total Fijo 10,159, Sistema de Informática y Licencias 258, Letreros 94, Total Intangibles y Otros 353, CORRIENTE Retenciones y Gastos Acumulados por Pagar Total Activo 75,040, PASIVOS Nota 5 517, Total Pasivo 517, PATRIMONIO Fondo Patrimonial Nota 6 44,825, Fondos Pendientes de Aplicación 19,121, Activos Neto 10,576, Total Patrimonio 74,522, Total Pasivo y Capital 75,040,679.40

3 CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Nota 1. DETALLE DEL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS Esta partida esta compuestas por los valores depositados en cuentas corrientes y de ahorros, en monedas nacional, así como los fondos fijos de caja chica, disponibles para su uso. Banco de Reservas 314, Caja Chica La Vega 8, Caja Chica Jarabacoa 5, Caja Chica Constanza 5, Caja Chica Jima 5, COOPEDAC 142, ALAVER cuenta de ahorros 36, Banco de Reservas ahorros 1, Total Efectivo en Bancos 518, Nota 2. DETALLE DE LAS INVERSIONES EN CERTIFICADOS A CORTO PLAZO Fecha de Tasa de Institución Apertura No. Certificado Valor Interés 41,347,700.9 MESA T. RESERVAS % BANRESERVAS 2,450, % COOPEDAC 20,212, % Totales 64,009, Nota. 3 DETALLE DE LAS EDIFICACIONES Local Comercial Ubicado en la Plaza Jiminián 2do Nivel 2,898, Mejoras del Local La Vega 729, Local Comercial Ubicado Jarabacoa 3,082, Mejoras Local Jarabacoa 18, Total Edificaciones 6,729, Por decisión del Consejo de Administración se adquirió un local comercial en la Plaza Jiminían con los recursos del Fondo Patrimonial Asignado a la Vega cuyo costo más las mejoras ascendieron a RD$3,628, Nota. 4 DETALLE DE LOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS

4 Equipos Oficina la Vega 1,604, Equipos de Transporte 25, Sistema de Seguridad La Vega 25, Total Equipos La Vega 1,654, Equipos de Oficina Constanza 597, Equipos de Transporte Constanza Total Equipos Constanza 597, Equipos de Oficina de Jarabacoa 914, Equipos de Transporte 33, Total Equipos La Vega 947, Equipos de Oficina de Jima 429, Equipos de Transporte Jima 31, Sistema de Seguridad 23, Salidas de Equipos (253,579.00) Total Equipos de Jima 230, Total Mobiliarios y Equipos 3,430, Nota 5. DETALLE DE LAS RETENCIONES POR PAGAR Impuestos Retenidos por Pagar 2, ITBIS retenido por Pagar

5 3, Seguridad Social, Seguros y Fianzas por Pagar 131, Retención del 5% de Proyectos 343, Gastos Acumulados por Pagar 37, Total Retenciones por Pagar 517, Nota 6. FONDO PATRIMONIAL Se determinó mantener como fondo patrimonial un 25% de los recursos recibidos por un monto de RD$179,300, que es igual a un fondo patrimonial de RD$44,825, Fondo Patrimonial La Vega 22,412, % Fondo Patrimonial Constanza 9,236, % Fondo Patrimonial Jarabacoa 8,973, % Fondo Patrimonial Jima 4,202, % Total 44,825, %

6 Nota 7. ANALISIS DE FONDOS ASIGNADOS Y EROGADOS DESDE EL 1/06/2007 AL 31/12/2016 INTERESES DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE ,728, DETALLE LA VEGA CONSTANZA JARABACOA JIMA TOTALES 50.00% % % % % FONDOS ASIGNADOS POR MUNICIPIOS 89,650, ,944, ,895, ,809, ,300, INTERESES Y DONACIONES AÑOS ANTERIORES 38,324, ,877, ,957, ,884, ,043, Otros Ingresos ventas de activos 685, , Donaciones DEL 1/1/2016 AL 31/12/ , , Distribución Intereses DEL 1/1/2016 AL 31/12/2016 2,640, ,510, ,130, , ,728, Total Interés 41,015, ,072, ,088, ,331, ,507, ALQUILER DEL LOCAL 423, , TOTAL FONDOS RECIBIDOS 131,089, ,017, ,984, ,140, ,231, MENOS: EROGACIONES TOTALES REALIZADAS 108,170, ,769, ,918, ,425, ,284, DESDE EL 1/06/2007 al 31/12/2016 BALANCE TOTAL DISPONIBLE 22,918, ,247, ,065, ,714, ,946, FONDO PATRIMONIAL 25% ASIGNADO 22,412, ,236, ,973, ,202, ,825, FONDOS NETO DISPONIBLE DE 506, ,011, ,091, ,512, ,121, APLICACION POR MUNICIPIOS Nota: al 31 de diciembre del 2007 se habían generado intereses por un valor de RD$4,002,184.57, el consejo decidió que fueran asignados al municipio de la Vega para solventar los gastos adicionales generados hasta esa fecha, como consecuencia de las actividades organizativas y de lanzamiento del Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros. A partir del mes de enero del 2008 se procedió a distribuir los intereses conforme a los porcentajes que corresponde a cada municipio.

7 SALIDA DE EFECTIVO: Municipio de la Vega Sueldos 822, Regalía Pascual 71, Vacaciones 54, Retenciones y Gastos Pagados de este periodo 84, Seguridad Social 134, Teléfonos 85, Energía Eléctrica 117, Materiales Gastables de Oficina 31, Seguros sobre la propiedad 42, Combustibles y Lubricantes 46, Inst. y Reparaciones Generales 34, Reparaciones y Mantenimientos Edificaciones 63, Publicidad y Promoción 4, Honorarios y Servicios Profesionales 67, Prestaciones Laborales 544, Atenciones y Representaciones 81, Herramientas y Utensilios 10, Serenos y Vigilantes Gastos de Agua y basura 6, Infotep 9, Igualas, Cursos y Entrenamientos 144, Gastos de envíos y transporte 4, Alquileres Asistencia Social y Comunitaria Comisiones e Impuestos 0.15% 20, Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativo 2,480, Egresos en Proyectos COMED 237, Adquisición de Equipos 8, Total Egresos La Vega al 31/12/2016 2,726, CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS

8 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2016 EN R.D.$ Continuación: Municipio Constanza Sueldos 368, Regalía Pascual 32, Vacaciones 16, Seguridad Social 55, Teléfonos 41, Energía Eléctrica 13, Material Gastables 28, Viajes y Dietas 1, Seguros sobre la Propiedad 12, Combustibles y Lubricantes 42, Reparación y Mantenimiento 25, honorarios Profesionales 4, Atenciones y Representaciones 31, Herramientas y Utensilios INFOTEP 3, Gastos de Envió y Transporte 2, Gastos de Agua y Basura 5, Gastos pendientes de liquidar del periodo 402, Comisiones e Impuestos 0.15% 3, Total Egresos en Gastos Administrativos Constanza 1,091, Egresos en Proyectos Hidroeléctrica el Limón 100, Asistencia social y comunitaria 24, Adquisición de Equipos 27, Total Egresos en Proyectos Constanza 151, Liquidación de Gastos periodo Anterior (217,654.55) Total Egresos CONSTANZA del 1/1/2016 al 31/12/2016 1,026,054.42

9 CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01/01/2015 AL 01/01/2016 EN R.D.$ Continuación: Municipio de Jarabacoa Sueldos 201, Regalía Pascual 17, Vacaciones 9, Seguridad Social 28, Teléfonos 20, Energía Eléctrica 4, Materiales Gastables 19, Seguros sobre la Propiedad 31, Combustibles y Lubricantes 6, Reparación y Mantenimiento 9, Atenciones y Representaciones 55, Gastos de Agua y basura 4, Infotep 2, Gastos de envíos y transporte 3, Alquileres Menores 2, Gastos pendientes por liquidar del periodo 252, Asistencia Social y Comunitaria 64, Comisiones e Impuesto 0.15% 3,758.14

10 Total Erogaciones en Gastos Generales y Administrativos 740, Liquidación de Gastos periodo Anterior (146,676.28) Saneamiento de las aguas 186, Total Egresos en Proyectos Jarabacoa 186, Total Egresos JARABACOA del 1/01/2016 hasta 31/12/ , CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01/01/2015 AL 01/01/2016 EN R.D.$ Continuación: Municipio de Jima Sueldos 89, Regalía Pascual 7, Vacaciones 7, Seguridad Social 13, Materiales Gastables Reparación y Mantenimiento 4, Prestaciones Laborales 18, INFOTEP Gastos pendientes por liquidar del periodo

11 2, , Adquisición de Equipos Jima 10, Total Egresos de JIMA del 1/1/2016 Hasta 31/12/ , Total Salida de Efectivo del 1/1/2016 al 31/12/2016 4,686, Efectivo Disponible 64,528, Inversión en Certificados Financieros al 31/12/ ,009, Disponibles en Cuentas Corrientes y de Ahorros al 31/12/ ,827.78

12 CONSEJO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 1/6/2007 AL 31/12/2016 MUNICIPIO DE LA VEGA RECURSOS ASIGNADOS 89,650, % Asignación Total Egresos Disponible Total Egresos Egresos Total Total Egresos Egresos Total Disponible Al Enero-Dic. 31/12/2007 AL Enero-Dic Acumulados 2016 Acumulados AL Fondo Patrimonial 25% 22,412, ,412, ,412, Resarcimiento Medio Ambiental 32% 28,688, ,210, ,477, ,477, ,210, Educación Medio Ambiental 12% 10,758, (746,782.01) 11,504, ,504, (746,782.01) Asistencia Social Comunitaria 20% 17,930, (11,787,429.64) 29,717, , ,955, (12,025,086.82) Adquisición de Activos 5% 4,482, (3,928,819.08) 5, ,280, , ,280, (4,797,505.85) Administración y Operaciones 6% 5,379, (33,876,992.91) 2,198, ,454, ,497, ,952, (38,573,807.62) INTERESES GANADO Y OTROS 35,810, ,439, % 89,650, ,092, ,204, ,434, ,743, ,170, ,918,515.40

13 MUNICIPIO DE CONSTANZA RECURSOS ASIGNADOS 36,944, % Asignación Total Egresos Disponible Total Egresos Egresos Total Total Egresos Egresos Total Disponible Al 31/12/2007 AL Enero-Dic Acumulados Enero-Dic Acumulados AL Fondo Patrimonial 25% 9,236, ,236, ,236, Resarcimiento Medio Ambiental 32% 11,822, ,914, ,907, ,907, ,914, Educación Medio Ambiental 12% 4,433, ,580, ,853, ,853, ,580, Asistencia Social y Comunitario 20% 7,388, (1,387,040.95) 100, ,876, , ,000, (1,611,856.31) Adquisición de Activos 5% 1,847, (431,853.38) 2,279, , ,306, (459,253.38) Administración y Operaciones 6% 2,216, (8,761,996.41) 848, ,826, , ,701, (10,484,605.25) INTERESES GANADO - 10,581, ,072, % 36,944, ,731, , ,743, ,026, ,769, ,247,664.98

14 MUNICIPIO DE JARABACOA RECURSOS ASIGNADOS 35,895, Total Egresos Disponible Total Egresos Egresos Total Total Egresos Egresos Total Disponible % AL Enero-Dic Acumulados Enero-Dic Acumulados AL Fondo Patrimonial 25% 8,973, ,973, ,973, Resarcimiento Medio Ambiental 32% 11,486, ,973, ,512, ,512, ,973, Educación Medio Ambiental 12% 4,307, ,919, , , ,919, Asistencia Social y Comunitario 20% 7,179, (1,237,093.65) 26, ,442, , ,628, (1,449,702.85) Adquisición de Activos 5% 1,794, (2,491,446.57) - 4,286, ,286, (2,491,446.57) Administración y Operaciones 6% 2,153, (8,934,988.20) 420, ,509, , ,102, (9,948,856.90) INTERESES GANADO - 10,042, ,088, % 35,895, ,246, , ,138, , ,918, ,065,569.06

15 MUNICIPIO DE JIMA RECURSOS ASIGNADOS 16,809, Total Egresos Disponible Total Egresos Egresos Total Total Egresos Egresos Total Disponible % AL Enero-Dic Acumulados Enero-Dic Acumulados AL Fondo Patrimonial 25% 4,202, ,202, ,202, Resarcimiento Medio Ambiental 32% 5,379, ,099, , , ,099, Educación Medio Ambiental 12% 2,017, ,857, , , ,857, Asistencia Social y Comunitario 20% 3,361, (5,094,827.38) 595, ,051, ,051, (5,690,088.91) Adquisición de Activos 5% 840, , , , , , , Administración y Operaciones 6% 1,008, (4,838,922.40) 116, ,963, , ,107, (5,099,233.51) INTERESES GANADO 4,531, ,331, % 16,809, ,786, , ,271, , ,425, ,714, ,946,587.78