9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

Transcripción

1 3. Fondo Abierto Alianza Sin Pacto de Permanencia Mínima 4. Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 2. Fecha de Corte : 31/10/ Custodio de Valores: CitiTrust Colombia S.A. 6. Características del fondo de inversión colectiva 6.1 Tipo de FIC: 6.2 Fecha de Inicio de operaciones: 6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): 6.4 Número de unidades en circulación: Fondo de Inversion Cartera Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia 24/01/2007 2,721, ,433, Calificación del fondo de inversión colectiva 7.1 Calificación : S1 / AAAF 7.2 Fecha de la última calificación : 03/03/ Entidad calificadora : Fitch Ratings 8. Política de inversión Los recursos del fondo se invierten en títulos emitidos por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, cuya calificación de solvencia no sea inferior a 2 para títulos de renta fija a corto plazo y A- para mediano y largo plazo. Tratándose de certificados de depósito a término y certificados de depósito de ahorro a término, la entidad financiera emisora debe contar con un endeudamiento a largo plazo no inferior a "A". La Fiduciaria podrá invertir en dichos títulos siempre y cuando las sociedades emisores, aceptantes o garantes no sean matrices ni subordinadas de Alianza Fiduciaria. Adicionalmente, el fondo contará mínimo con la siguiente estructura de liquidez: -No menos del 10% del valor del fondo deberán estar representados en inversiones cuyo vencimiento sea inferior a 30 días. -No menos del 20% de los activos del fondo deberán estar representados en inversiones cuyo vencimiento sea inferior a 180 días. -No más del 30% de los activos del Fondo deberán estar representados en inversiones cuyo vencimiento sea superior a 360 días. Conceptos Tipo Participación 6.5 Valor de la Unidad 6.6 Número de Inversionistas *** 6.7 Inversion Inicial mínima (COP) 6.8 Saldo mínimo (COP) 6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días) PNJF TIPO A 131, ,025 10,000 No aplica 1 día(s) hábil(es) PNJF TIPO B 131, ,351 10,000 No aplica 1 día(s) hábil(es) PNJF TIPO C 132, ,263 10,000 No aplica 1 día(s) hábil(es) PNJF TIPO D 133, ,000 No aplica 1 día(s) hábil(es) PNJF TIPO E 135, ,000 No aplica 1 día(s) hábil(es) INSTITUCIONAL 135, ,000 No aplica 1 día(s) hábil(es) CORPORATIVOS A 133, ,000 No aplica 1 día(s) hábil(es) CORPORATIVOS B 134, ,000 No aplica 1 día(s) hábil(es) PENSIONES 134, ,000 No aplica 1 día(s) hábil(es) Comisiones Tipo Participación 6.10 Administración 6.11 Gestión 6.12 Éxito 6.13 Entrada 6.14 Salida PNJF TIPO A TB <= 2.3% 1.0% TB > 2.3% 2.2%* No aplica TB >BR y <= 1.1BR 10% TB>1.1BR 15%** No aplica No aplica PNJF TIPO B TB <= 2.1% 1.0% TB > 2.1% 2.0%* No aplica TB >BR y <= 1.1BR 10% TB>1.1BR 15%** No aplica No aplica PNJF TIPO C TB <= 1.9% 1.0% TB > 1.9% 1.8%* No aplica TB >BR y <= 1.1BR 10% TB>1.1BR 15%** No aplica No aplica PNJF TIPO D TB <= 1.6% 1.0% TB > 1.6% 1.5%* No aplica TB >BR y <= 1.1BR 10% TB>1.1BR 15%** No aplica No aplica PNJF TIPO E TB <= 1.0% 0.5% TB > 1.0% 0.9%* No aplica TB >BR y <= 1.1BR 10% TB>1.1BR 15%** No aplica No aplica INSTITUCIONAL TB <= 0.9% 0.5% TB > 0.9% 0.8%* No aplica TB >BR y <= 1.1BR 10% TB>1.1BR 15%** No aplica No aplica CORPORATIVOS A TB <= 1.3% 1.0% TB > 1.3% 1.4%* No aplica TB >BR y <= 1.1BR 10% TB>1.1BR 15%** No aplica No aplica CORPORATIVOS B TB <= 0.9% 0.5% TB > 0.9% 0.8%* No aplica TB >BR y <= 1.1BR 10% TB>1.1BR 15%** No aplica No aplica PENSIONES TB <= 1.1% 0.5% TB > 1.1% 1.0%* No aplica TB >BR y <= 1.1BR 10% TB>1.1BR 15%** No aplica No aplica Tipo Participación 6.15 Remuneración efectivamente cobrada Conceptos 6.16 Días de pacto de permanencia 6.17 Sanción por retiro anticipado 6.18 Gastos totales PNJF TIPO A 2.28% No aplica No aplica 3.88% PNJF TIPO B 2.09% No aplica No aplica 3.67% PNJF TIPO C 1.90% No aplica No aplica 3.57% PNJF TIPO D 1.61% No aplica No aplica 3.33% PNJF TIPO E 1.04% No aplica No aplica 2.90% INSTITUCIONAL 0.95% No aplica No aplica 2.19% CORPORATIVOS A 1.51% No aplica No aplica 4.75% CORPORATIVOS B 0.95% No aplica No aplica 2.82% PENSIONES 1.13% No aplica No aplica 3.42% TB: Tasa Bruta del Portafolio, BR: Tasa Intervención del Bco Central, *:Sobre Capital, **Sobre el exceso de rendimientos, *** La cifra corresponde al número total de participaciones en el fondo 9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva 9.1 Evolución de COP invertidos hace 5 años: 9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años:

2 10. Información de plazos y duración 10.1 Inversiones por Plazo Participación % 1 a 180 Días a 365 Días s a 5 años 1.84 Más de 5 años Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible 10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible 10.4 Duración Días s Días s Días s Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva 11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.) 11.2 Volatilidad Histórica Tipo de Participación Mes s 6 Meses Corrido s 2 años s 3 años PNJF TIPO A 4.317% 4.289% 5.013% 5.194% 5.334% ND PNJF TIPO B 4.443% 4.465% 5.194% 5.385% 5.525% ND PNJF TIPO C 4.663% 4.650% 5.380% 5.582% 5.710% ND PNJF TIPO D 4.964% 4.932% 5.660% 5.857% 5.992% ND PNJF TIPO E 5.600% 5.544% 6.290% 6.502% 6.636% ND INSTITUCIONAL 5.663% 5.627% 6.366% 6.565% 6.692% ND CORPORATIVOS A 5.097% 5.054% 5.795% 5.997% 6.161% ND CORPORATIVOS B 5.628% 5.608% 6.317% ND ND ND PENSIONES 5.464% 5.431% 6.253% 6.488% 6.619% ND Mes Ultimos 6 Mes Corrido año s 2 años s 3 años 0.118% 0.117% 0.123% 0.123% 0.125% ND 0.122% 0.119% 0.125% 0.124% 0.126% ND 0.119% 0.119% 0.125% 0.125% 0.127% ND 0.118% 0.121% 0.126% 0.125% 0.127% ND 0.117% 0.121% 0.125% 0.124% 0.127% ND 0.117% 0.122% 0.126% 0.125% 0.127% ND 0.118% 0.121% 0.126% 0.126% 0.128% ND 0.117% 0.121% 0.127% ND ND ND 0.117% 0.120% 0.136% 0.142% 0.137% ND 12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

3 12.7 Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada) Tipo Renta Posición % Dvado / Corto % Exp. Neta % Tasa Fija IBR IPC DTF UVR Titulos Participativos 0 0 T.Fija Dolar 0 0 Dolar Principales inversiones del fondo de inversión colectiva Posición Emisor Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) 1 BANCOLOMBIA S.A BANCO DE OCCIDENTE BANCO DAVIVIENDA S.A BANCO DE BOGOTA BANCO POPULAR S.A BBVA COLOMBIA BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A BANCO GNB SUDAMERIS 3.62 Total 84.73% 14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora Alianza Valores S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa 15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva Nombre: Camilo Andrés Tirado Cabrera Profesión: Administrador de Empresas Estudios Especializados: Maestría en Administración Financiera, International Management Program de la Universidad Sergio Arboleda. ctirado@alianza.com.co Experiencia: 7 años en el sector financiero Colombiano, principalmente en la administración y gestión de Fondos de Inversión Colectiva. Otros fondos a su cargo: Fondo Alianza Opportunity, Fondo Alianza Gobierno, Alianza Acciones, Alianza Renta Fija 90 y Alianza Internacional 16. Información de contacto del revisor fiscal Nombre : Sandra Yanira Muñoz Galvis - PricewaterhouseCoopers Ltda. Teléfono : Ext: yanira.munoz@co.pwc.com 17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero Nombre : José Guillermo Peña - Peña Gonzalez y Asociados Abogados S.A.S Teléfono : defensoralianza@pgabogados.com Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A. del Fondo Abierto SPPM Alianza relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

4 oct-12 abr-13 oct-13 abr-14 oct-14 abr-15 oct-15 abr-16 oct-16 abr-17 oct-17 oct-12 abr-13 oct-13 abr-14 oct-14 abr-15 oct-15 abr-16 oct-16 abr-17 oct-17 Ficha Técnica 1. ACCIONES Y VALORES S.A. 2. Fecha de Corte 31/10/ Nombre del fondo de inversion colectiva: Fondo de inversión Colectiva Accival Vista 4. Nombre del Gestor: Acciones y Valores S.A 5. Nombre del Custodio de Valores: BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A 6. Características del Fondo de inversión Colectiva 6.1 Tipo de FIC FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA 6.2 Fecha de Inicio de Operaciones 6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP) 6.4 Número de Unidades en Circulación 7.1 Calificación S1/AAAf(Col) 7.2 Fecha de la última Calificación 23/09/1996 $ 118, ,049, Calificación de la Cartera Colectiva 30 de Agosto Valor de la Unidad Número de Inversionistas 5, Inversión Inicial Mínima $ COP 6.8 Saldo Mínimo $ COP 6.9 Tiempo de Preaviso para Retiro (Días) 6.10 Remuneración por administración 6.11 Remuneración de Gestión 6.13 Remuneración Entrada 0.00% E.A 6.14 Remuneración Salida 0.00% E.A 6.15 Remuneración efectivamente cobrada 6.16 Días de Pacto de Permanencia Hasta % E.A 0.00% E.A 6.12 Remuneración Éxito 0.00% E.A 1,00% E.A 6.17 Gastos Totales 0.09% Entidad Calificadora FITCH RATINGS COLOMBIA S.A. 8. Política de Inversión ACCIVAL VISTA es un fondo de inversión abierto con riesgo conservador, que busca el crecimiento del capital de los suscriptores en el tiempo, a través de un portafolio de renta fija, emitidos o garantizados por la nación, sector real calificado, entidades gubernamentales o por entidades financieras de primer orden con una duración máxima de 5 años, con calificación mínima AA-, exclusivamente en pesos colombianos y con un plazo promedio ponderado no superior a 720 días. El fondo de inversión tendrá dentro de sus principios la diversificación, la dispersión del riesgo y la adecuada liquidez, los cuales constituyen los fundamentos de la política de inversión. Lo anterior buscará cubrir a los inversionistas contra los riesgos asociados al emisor de las inversiones, a la tasa de interés, al riesgo de liquidez y al riesgo contraparte. 130, , , , , , Evolución Del Valor Del Fonde De Inversión Colectiva 9.1. Evolución de Cop invertidos hace (5) años 5,800 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4, Evolución del valor de la Unidad en los últimos (5) años 100,000 4, Información de Plazos y Duración 10.1 Inversiones por Plazo Participación De 1 a 180 días 52.51% De 181 a 365 días 20.23% De 1 a 3 años 25.52% De 3 a 5 años 1.75% Más de 5 años 0.00% 10.2 Plazo promedio de las inversiones incluyendo disponible 10.3 Plazo promedio de las inversiones excluyendo disponible 10.4 Duración Dias s Dias s s

5 11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva 11.1 Rentabilidad Histórica (E.A) 11.2 Volatilidad Histórica Mes s 6 Meses Corrido s 2 s s 3 s 4.809% 4.893% 5.646% 5.759% 5.943% 5.146% % % % % % % Mes s 6 Meses Corrido s 2 s s 3 s 12.Composición del Fondo de Inversión Colectiva 12.1 Composición Portafolio por Calificación 12.2 Composición Portafolio de Tipo de Renta BRC % F % NACION 2.87% VrR % AA+ 7.51% Cuentas de Ahorro/Corriente 31% IPC 12% AAA 49.79% FIJ 29% IBR 15% DTF 13% 12.3 Composición Portafolio de Sector Económico 12.4 Composición Portafolio por país emisor Entidades Públicas 3% Real 0% Financiero 97% Colombia 100% 12.5 Composición por Moneda 12.6 Composición del Activo Inversión 69% Disponible 31% Pesos 100%

6 12.7 Exposición neta del Portafolio ( Derivados y operaciones de naturaleza apalancada) Tasa Fija 37% 4% IBR DTF IPC UVR Dólar 17% 19% 17% 4% Posición Derivado/Corto Exposición Neta Tasa Fija 41.9% 4.4% 37.5% IBR 21.4% 4.0% 17.5% DTF 19.2% 0.0% 19.2% IPC 17.4% 0.0% 17.4% UVR 0.0% 0.0% 0.0% Acciones 0.0% 0.0% 0.0% Dólar 0.0% 0.0% 0.0% Acciones 0% 10% 20% 30% 40% 50% 13.Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva Emisor Participación 1 Banco Davivienda 17.8% 2 Bancolombia 16.2% 3 Banco Popular 10.9% 4 Banco De Occidente 8.4% 5 Sudameris S.A 7.5% 6 BBVA 6.5% 7 Banco De Bogota 5.4% 8 Findeter 4.3% 9 Colpatria Multibanca 4.0% 10 Banco Corpbanca 4.0% Total 84.98% 14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora: Agente Autorizado de WESTERN UNION 15. Hoja de vida del Administrador Nombre: Santiago Quintero Barbosa Profesión: Economista Estudios Especializados: Especialización en Finanzas y Master en Administracion Financiera santiago.quintero@accivalores.com Experiencia: 10 años Sector Financiero Otros fondos a su cargo: Actual. Accival Vista, Accival Nación, Accival Estructurado y Accival Balanceado. Anteriores: Ultravalores, Ultraahorro, Ultraactivo, Ultrainversion y Ultraaccion 16. Información de contacto del Revisor Fiscal Nombre: Amézquita & Cia Teléfono: Dirección Electrónica: revisoriafiscal@accivalores.com 17. Información de Contacto del Defensor del Cliente Nombre: Pablo Tomás Silva Mariño Teléfono: Dirección Electrónica: ptsilvadefensor@hotmail.com Nombre: Jorge Heli Duran Forero Teléfono: Dirección Electrónica: ptsilvadefensor@hotmail.com Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones del fondo de inversión colectiva, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con un resumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en las oficinas de Acciones & Valores o en nuestra página Web Las obligaciones asumidas por la sociedad Administradora Acciones & Valores S.A., del fondo de inversión colectiva abierta ACCIVAL relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva Accival está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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