Manual de Administración

Transcripción

1 Contratación Básica

2 Contratación Básica 1. Introducción 1 2. Características 3. Requerimientos técnicos 4. Atención a cliente 5. Dispositivos de seguridad 5.1. Dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer (ASD) 5.2. Dispositivo Llave Inteligente Bancomer 5.3. Dispositivo de seguridad para clientes migrados de Bancomer.com Dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer (DP271) Dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer (Go-3) Artículo Identificación y autentificación 6.1. Datos Correctos Ingreso de usuarios al canal Activación de la referencia o de usuarios 6.2. Datos Incorrectos 7. Bienvenido a Bancomer net cash 8. Autodesbloqueo de administradores Administración de Usuarios Alta de usuarios y Copia de Perfil Modificación/Baja Datos del Usuario Botón Bloquear/Desbloquear Botón desbloquear clave operación Configuración Nuevo privilegio de envío

3 Contratación Básica Bloquear Desbloquear Baja Bloqueo / Desbloqueo Consulta Validación Acción a Validar Validar Rechazar Consulta Auditoría Gestión de dispositivos seguridad Consulta por dispositivo Consulta por usuario Límites 9.2. Configuración personalizada Datos personales Personalización de grupos de cuentas Crear uno nuevo Consultar/Modificar 9.5. Personalización de cuentas 10. Firmas y envío 10.1 Firma Operaciones 10.2 Envío Operaciones 10.3 Consulta de Operaciones

4 Introducción 1. Introducción Bancomer net cash es la nueva Banca Electrónica, desarrollada bajo una tecnología financiera de vanguardia, que responde a las necesidades de los profesionales de las finanzas, permitiendo el manejo eficiente e integral de los recursos de las empresas. Utilizando la nueva plataforma de Bancomer net cash, Bancomer ofrece a sus clientes: Seguridad Claves personales, transmisión encriptada de información y uso de doble dispositivo de seguridad (Acceso Seguro Digital Bancomer y Llave Inteligente Bancomer) proveen el máximo nivel de seguridad del mercado. Versatilidad Su nueva plataforma tecnológica hace más dinámica su operación financiera, ya que le permite autorizar y realizar todas sus operaciones desde cualquier parte del mundo. Flexibilidad Su diseño permite personalizar la herramienta de acuerdo a sus necesidades, definiendo idioma entre español e inglés, diferentes perfiles de usuario, facultades de acceso y tipos de autorización (hasta 4 niveles de firmas). Además, cuenta con la capacidad para gestionar múltiples contratos con el uso de los mismos dispositivos de seguridad. Contratación Básica / Página 1

5 Características 2. Características Banca Electrónica por Internet, que tiene presencia en México, Argentina, Chile, Perú, Puerto Rico, Colombia y Venezuela Es una plataforma que funciona las 24 horas del día y no necesita instalación de software, ya que es 100% Web Permite limitar servicios, cuentas, montos a operar (por cada asunto/servicio), además de definir un poder de firma diferente (hasta mancomunado-4) por servicio y en la misma Administración No tiene restricción en el número de Administradores y Usuarios Tanto en la Administración como en la operación, existe hasta mancomunado-4 Cuenta con una auditoría de órdenes (transacciones), de consultas y de actividad administrativa Seguridad robusta, para autorizar modificaciones en los perfiles de Usuarios, así como transacciones monetarias Ideal para Corporativos, Empresas e Instituciones Gubernamentales Contratación Básica / Página 2

6 Requerimientos Técnicos 3. Requerimientos Técnicos a. Conexión a Internet: recomendado con banda ancha. b. Navegador: 1. Internet Explorer de 6.x en adelante. a. Inhabilitar el bloqueo de ventanas emergentes. b. Configurar cookies a nivel medio. c. Si existe barra de herramientas adicionales, configurar el desbloqueo de ventanas. d. Al entrar por primera vez, aceptar la opción de Confiar en el Sitio 2. Mozilla Firefox de 3.x en adelante. c. Sistema Operativo: Windows XP. d. Tener instalados drivers compatibles con la llave inteligente Bancomer. Ver tabla 1. e. Ultima versión de la Máquina Virtual de Java (JVM) que se encuentra en f. Procesador: Pentium II o superior. g. Memoria: Mínima 1 GB en RAM (recomendada 2 GB en RAM). h. Espacio en Disco duro para descarga de archivos temporales. i. Resolución en pantalla: Monitor VGA de 256 colores (mínimo) y 1024* 768 pixeles. j. El Bancomer net cash se puede utilizar en computadoras que se encuentran en RED y en Infraestructuras con FIREWALLS propios de la empresa. k. No utilizar extensiones en los puertos USB para dispositivos periféricos de entrada (teclado), ya que interfiere con los dispositivos de seguridad. Notas: 1. Si cuenta con acceso restringido a Internet, deberán de dar de alta los siguientes datos en el esquema de seguridad que tenga definido: Dominio: Ip: Puerto: Para recibir correos sobre Desbloqueo de Clave de Acceso del Administrador, deberá configurar en los Servidores de Correo lo siguiente: Correo: [email protected] Ip: Contratación Básica / Página 3

7 Tabla 1 Debido a las diferentes versiones de drivers USB VS el Sistema Operativo (Service Pack), navegadores y equipos utilizados, a continuación se muestra la siguiente combinación de éstos elementos y sus compatibilidades. Tabla 1 Contratación Básica / Página 4

8 Atención a cliente 4. Atención al cliente En Bancomer net cash le ofrecemos un servicio de atención telefónica de calidad, en el que será atendido por un grupo de expertos que le brindarán asesoría personalizada y apoyo técnico en cualquier momento. Teléfonos Área Metropolitana Larga Distancia sin costo Horario de Atención: Lunes a viernes de 7:00 a 20:00 hrs. Sábados de 9:00 a 18:00 hrs. Contratación Básica / Página 5

9 Dispositivos de seguridad 5. Dispositivos de seguridad Antes de continuar con el proceso de Activación de la referencia o de Usuario, le recomendamos activar su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer (ASD) y en un puerto USB, colocar su Llave Inteligente Bancomer en su computadora. 5.1 Dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer (ASD) Figura 1 Este dispositivo genera contraseñas dinámicas para la autentificación de los Usuarios durante su activación, acceso al sistema, consulta de Información de cuentas, validación administrativa, autorización de transacciones y alta de cuentas de terceros o beneficiarios. Definición del nuevo PIN Figura 2 Para comenzar a utilizar su nuevo dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer es necesario que cambie por primera vez el PIN inicial, el cual consiste de 6 pasos: 1. Encienda el dispositivo. Figura 3 2. Al encender el dispositivo por primera vez, le solicitará que introduzca el PIN inicial (12345). Figura 4 3. Tendrá 7 oportunidades para ingresar correctamente el PIN inicial, de lo contrario el dispositivo quedará bloqueado definitivamente. En caso de error, aparecerá el siguiente mensaje en pantalla: Contratación Básica / Página 6

10 Dispositivos de seguridad Figura 5 4. Una vez que introdujo el PIN correctamente, se solicitará que defina un nuevo PIN y aparecerá el siguiente mensaje: Figura 6 5. El nuevo PIN deberá estar conformado por 5 dígitos, no podrá elegir más de 2 números de forma consecutiva (ascendentes ni descendentes), ni deberá repetirse el mismo número en más de dos ocasiones. No podrá elegir números pares o impares consecutivos (ejemplo: ó 13579). 6. Al introducir el nuevo PIN, automáticamente le solicitará la confirmación del mismo y aparecerá el siguiente mensaje de confirmación: Es muy importante que memorice su nuevo PIN, ya que le será solicitado cada vez que encienda su dispositivo. Utilizar el dispositivo Figura 7 1. Encienda el dispositivo. Figura 8 2. Digite su PIN y aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla: Figura 9 3. Bancomer net cash le ofrece dos modalidades para utilizar las aplicaciones. APPLI 1. Esta aplicación sirve para identificación del usuario en el Acceso, Activación, Consulta de Información de Cuentas, Validación administrativa y autorización de transacciones. Digite el número 1, inmediatamente su dispositivo le mostrará en pantalla la contraseña dinámica que consta de ocho dígitos, estos números son los que utilizará cada vez que se le solicite para cualquiera de las acciones anteriormente mencionadas. La información será requerida en cualquiera de las siguientes opciones: Contratación Básica / Página 7

11 Dispositivos de seguridad Figura 10 APPLI 2. Esta aplicación es para el Alta de cuentas de terceros o beneficiarios. Digite el número 2, aparecerá en la pantalla de su Dispositivo el espacio para 6 dígitos, ingréselos de acuerdo a lo siguiente: a) Alta puntual. Identifique de derecha a izquierda, los últimos 6 números de la cuenta que desea dar de alta. b) Alta por importación. Identifique de derecha a izquierda los 6 números del Folio para Importación, el cual obtendrá en la pantalla de Datos Beneficiario. Inmediatamente aparecerá en su dispositivo la contraseña dinámica que consta de ocho dígitos, estos números son los que utilizará cuando se le solicite Clave ASD APPLI 2. Cambio de PIN Figura Encienda el dispositivo. Figura Digite su PIN y aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla: Figura Mantenga presionado los botones y, hasta ver en la pantalla de su dispositivo el siguiente mensaje: Figura El nuevo PIN deberá estar formado por 5 dígitos, no podrá elegir más de 2 números de forma consecutiva (ascendente ni descendente), ni deberá repetirse el mismo número en más de 2 ocasiones. No podrá elegir números pares o impares consecutivos (ejemplo: ó 13579). 5. Al introducir el nuevo PIN, se le solicitará confirmarlo. Figura Una vez que confirmó su nuevo PIN, aparecerá el mensaje que confirma el cambio: No olvide memorizar su nuevo PIN, ya que le será solicitado cada vez que encienda su dispositivo. Contratación Básica / Página 8

12 Dispositivos de seguridad 5.2 Dispositivo Llave Inteligente Bancomer Figura 16 Es un dispositivo electrónico que genera contraseñas dinámicas con tan sólo conectarlo al puerto USB de su computadora. Este dispositivo es un elemento adicional de autentificación para los usuarios, pues identifica su contrato Bancomer net cash durante la activación y el acceso. Conexión Figura 17 Antes de comenzar a utilizar la Llave Inteligente Bancomer, asegúrese de tener instalada la última versión de la Máquina Virtual de Java (JVM) que se encuentra en Es importante que conecte su Llave Inteligente Bancomer previo a su ingreso a la página 1. Localice los puertos USB de su computadora. Figura Inserte su Llave Inteligente Bancomer en el puerto USB con el chip hacia arriba. Contratación Básica / Página 9

13 Uso net cash Dispositivos de seguridad Una vez que conecte su Llave Inteligente Bancomer al puerto USB de la computadora, ingrese a la página Para un mejor funcionamiento del dispositivo, tenga en cuenta lo siguiente: 1. Como medida de seguridad, la Llave Inteligente Bancomer deberá permanecer conectada en su computadora hasta finalizar su conexión a Bancomer net cash. 2. Mientras se estén autenticando sus credenciales de acceso, no cambie de aplicación ni minimice la ventana del navegador. 3. La luz roja de su Llave Inteligente Bancomer parpadeará intermitentemente mientras esté conectada al puerto USB. Consejos de Seguridad Cuando no esté utilizando la Llave Inteligente Bancomer, desconéctela y cierre la cubierta para proteger el dispositivo Evite mojar el dispositivo No exponga la Llave Inteligente Bancomer a altas temperaturas o fuentes de magnetismo En caso de robo o extravío de su Llave Inteligente Bancomer, acuda con su Ejecutivo para la cancelación y asignación de su nuevo dispositivo No se olvide de tener siempre conectada su Llave Inteligente Bancomer durante el acceso a Bancomer net cash 5.3 Dispositivo de Seguridad para clientes migrados de Bancomer.com Los clientes migrados de Bancomer.com seguirán utilizando los mismos dispositivos que les fueron asignados, con la finalidad de hacer transparente el proceso y evitar posibles confusiones con éstos Dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer (DP271) Figura 19 Este dispositivo genera contraseñas dinámicas para la autentificación de los Usuarios durante su Activación, Acceso al sistema, Consulta de Información de cuentas, Validación administrativa y Autorización de transacciones. Contratación Básica / Página 10

14 Dispositivos de seguridad Figura 20 Utilizar el dispositivo 1. Encienda el dispositivo. Figura Digite su PIN y aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla: Figura APPLI. Esta aplicación sirve para identificación del usuario en el Acceso, Activación, Consulta de Información de Cuentas, Validación administrativa y Autorización de transacciones. Digite el número 1, inmediatamente su dispositivo le mostrará en pantalla la contraseña dinámica que consta de ocho dígitos, estos números son los que utilizará cada vez que se le solicite para cualquiera de las acciones anteriormente mencionadas. La información será requerida en cualesquiera de las siguientes opciones: Dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer (Go-3) Este dispositivo genera contraseñas dinámicas para la autentificación de los Usuarios durante su Activación, Acceso al sistema, Consulta de Información de Cuentas, Validación administrativa y Autorización de transacciones. Figura 23 Para utilizarlo sólo presione el botón del dispositivo para encenderlo y apagarlo. La información será requerida en cualquiera de las siguientes opciones: Contratación Básica / Página 11

15 Dispositivos de seguridad ARTÍCULO 52 En cumplimiento con los lineamientos marcados por la autoridad mexicana en el Artículo 52 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en cuanto a medidas de seguridad para uso de las Bancas Electrónicas por Internet, establece, entre otras acciones, implementar validaciones en el uso de claves y contraseñas de los clientes, aplicables tanto en la activación de las referencias, el acceso, la validación y la operación de las mismas. Derivado del párrafo anterior, Bancomer net cash establece las siguientes políticas para el uso de contraseñas: Políticas No permitir que la cadena contenga más de dos caracteres repetidos. Si se trata de caracteres que pertenecen al alfabeto de la Aa a la Zz o a los dígitos del 0 al 9, no debe permitir más de dos caracteres consecutivos, ya sea de forma ascendente, ni descendente, viendo como circular la consecución de dichos caracteres (consecutivos correlativos). No permitir incluir el nombre de la Institución, ni del canal. No permitir que sea igual al número de referencia. No permitir cadena de palabras de uso común. No permitir utilizar fechas en sus diferentes formatos. Cuando se trate de una modificación de clave, no debe permitir repetir la clave actual con la nueva. Caracteres válidos [A-Z],[a-z],[0-9] a excepción de la Ñ y ñ. Debe contener caracteres alfanuméricos. No debe permitir que la clave de acceso sea igual al código de usuario. No debe permitir que la clave de acceso sea igual al código de operación. Ejemplo de cadenas no permitidas AAA11122 asdee11rt cba BBb 222 ZAB Zzz 000 ABC 123 Zab 901 BBV BBVA BANCOMER BANCOMERSA Netcash contraseña pass USUARIO PASSW admin ADMINF AAAADDMM DDMMAAAA MMDDAAAA ---- o ---- Ñop34lo Ara&59ca #)/$%?!\ º ---- o o o ---- Contratación Básica / Página 12

16 Identificación y autoidentificación 6. Identificación y autentificación Figura 24 Para poder ingresar a su Banca Electrónica, introduzca la siguiente dirección en su navegador la pantalla que despliega es la siguiente: Llene los campos obligatorios que se le solicitan en la pantalla y presione el Botón Aceptar. La siguiente tabla describe cada uno de los campos solicitados. No Campo Longitud Tipo Descripción Código de Empresa Código de Usuario Clave de Acceso a 10 Numérico Alfanumérico Alfanumérico Código de referencia o número que asigna el Banco al contratar el servicio para efectos de administración y con el cual identifica a su empresa. Ejemplo: Conjunto de caracteres con los que se identifica el usuario. Ejemplo: Estagira OTP de Activación de única vez (ejemplo: 1A5T3S9L) o Contraseña que debe digitarse para poder ingresar al canal (ejemplo halcon01). Esta clave si no la escribe correctamente, al tercer intento fallido, la clave es bloqueada y tendrá que contactar a su administrador o si es administrador Ver Autodesbloqueo. Contratación Básica / Página 13

17 Identificación y autoidentificación 6.1 Datos Correctos Si los datos en la pantalla de acceso son correctos, la pantalla a desplegar depende de los siguientes procesos: 1. Ingreso de Usuarios al canal (la Referencia y el usuario ya están activos). 2. Activación de la Referencia o de Usuarios. a) Activación Referencia Administrador (Admin1 y Admin2) y Administradores con poder de validación y firma de órdenes y usuarios con poder de firma de órdenes. b) Activación de Administradores sin poder de validación y sin poder de firma de órdenes y usuarios sin poder de firma de órdenes Ingreso de Usuarios al canal Figura 25 Para el caso de completar el acceso de usuarios al canal, el siguiente paso es la autenticación de dispositivos de seguridad, presentándose a continuación la pantalla: La siguiente tabla describe los campos: No Descripción Por seguridad despliega el nombre del usuario con el cual se está autentificando. Conecte su dispositivo de seguridad Llave Inteligente en el puerto USB de su equipo y espere a que el cursor se posicione en el campo Introduzca el valor de su dispositivo. Ver Dispositivos de Seguridad. En el campo Introduzca el valor de su dispositivo escriba la OTP de su dispositivo ASD. Ver Dispositivos de Seguridad. Figura 26 Nota: Los clientes migrados de Bancomer.com no requieren el dispositivo Llave Inteligente Bancomer (2). En el campo valor de dispositivo capture la OTP de su dispositivo ASD (DP271 o Go-3) que le corresponde. Contratación Básica / Página 14

18 Identificación y autoidentificación Figura 27 Presione el Botón Aceptar. Si es un cliente migrado de Bancomer.com, valida la OTP de su dispositivo ASD (DP271 o Go-3); ésta validación puede tener alguna de las 2 respuestas que a continuación se detallan: a) El dispositivo ASD (DP271 o Go-3) es correcto, despliega inmediatamente el siguiente mensaje: Figura 28 Después le dará acceso a la pantalla de bienvenida al canal. Para conocerla, pase al tema Bienvenido a Bancomer net cash. b) El valor de su dispositivo ASD (DP271 o Go-3) es incorrecto, despliega inmediatamente el siguiente mensaje: Figura 29 Presione el Botón Aceptar para regresar a la pantalla de acceso a Bancomer net cash para volver a comenzar. Si es un cliente que de origen contrató Bancomer net cash, validará el dispositivo de seguridad Llave Inteligente y la OTP del ASD. Mostrará el siguiente mensaje mientras realiza el proceso: Contratación Básica / Página 15

19 Identificación y autoidentificación Figura 30 Esta validación puede tener alguna de las 4 respuestas que a continuación se detallan: a) El dispositivo de seguridad Llave Inteligente Bancomer es correcto, despliega inmediatamente el siguiente mensaje: Figura 31 Después, la primera pantalla que muestra es la de Bancomer net cash. Pase al tema Bienvenido a Bancomer net cash. b) Al no detectar el dispositivo de seguridad en alguno de los puertos USB, desplegará el siguiente mensaje: Figura 32 Presione el botón Aceptar, lo regresará a la pantalla de acceso a Bancomer net cash para volver a comenzar. c) Detecta que el dispositivo de seguridad Llave Inteligente no es el correcto, el mensaje a desplegar es el siguiente: Cierre la pantalla y regrese a la pantalla de acceso a Bancomer net cash para volver a iniciar. Contratación Básica / Página 16

20 Identificación y autoidentificación Figura 33 d) El valor del dispositivo ASD es incorrecto, despliega inmediatamente el siguiente mensaje: Presione el botón Aceptar, lo regresará a la pantalla de acceso a Bancomer net cash para volver a comenzar Activación de la Referencia o de Usuarios Figura 34 Para el caso de la activación de referencia de un Administrador (Admin1 y Admin2) y Administradores con poder de validación y firma de órdenes y Usuarios con poder de firma de órdenes, la pantalla es la siguiente: Contratación Básica / Página 17

21 Identificación y autoidentificación Figura 35 Para el caso de activación de Administradores sin poder de validación y sin poder de firma de órdenes y Usuarios sin poder de firma de órdenes, la pantalla es la siguiente: El Usuario o Administrador no requiere de clave de operaciones En la tabla se describen los campos a capturar en la pantalla. No Campo Longitud Tipo Descripción Código de Usuario Clave de Acceso Nueva Clave de Acceso Confirmación nueva Clave de Acceso Valor de Dispositivo Clave de Operaciones Confirmar Clave Operaciones 8 8 a 10 8 a 10 8 a a 10 8 a 10 Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Conjunto de caracteres con los que se identifica el usuario. Por default despliega el usuario de la pantalla de acceso. OTP de activación de única vez (ejemplo: 1A5T3S9L) o contraseña que debe digitarse para poder ingresar al canal (ejemplo aguila01). Contraseña que debe definir el Usuario para su próximo acceso. Ver Artículo 52 Repetir la clave de acceso del campo anterior. OTP o código que arroja el dispositivo ASD. Ver Dispositivos de Seguridad Contraseña que debe definir para la validación de Usuarios y la firma de órdenes. Sólo aplica para Administradores y Usuarios que cuentan con esta opción. Ver Artículo 52 Repetir la clave de operaciones del campo anterior. Nota: Los clientes migrados de Bancomer.com, no requieren el dispositivo Llave Inteligente Bancomer (2). En el campo valor de dispositivo capture la OTP de su dispositivo ASD (DP271 o Go-3) que le corresponde. Contratación Básica / Página 18

22 Identificación y autoidentificación Figura 36 Cuando termine de capturar los datos solicitados presione el botón Aceptar para continuar y entrar al canal. 6.2 Datos Incorrectos Figura 37 a) Si sus datos son incorrectos en la pantalla de acceso a Bancomer net cash, despliega el siguiente mensaje: Figura 38 Presione el botón Aceptar para regresar a la pantalla de acceso y volver a Autentificarse. b) El límite de intentos fallidos en la pantalla de acceso a Bancomer net cash son tres, si los excede, por seguridad, el usuario será bloqueado y desplegará el siguiente mensaje: Figura 39 Presione el Botón Aceptar para regresar a la pantalla de acceso y volver a Autentificarse. c) Si es un Usuario de tipo Administrador con poderes de validación de Usuarios y/o la firma de operaciones está bloqueado, el mensaje es el siguiente: Contratación Básica / Página 19

23 Identificación y autoidentificación Ver tema de Autodesbloqueo de Administradores. Para desbloquear el usuario existen 2 formas: 1. Un Administrador tiene que desbloquear el Usuario. Ver temas: Modificación/Baja => Desbloqueo Bloqueo/Desbloqueo 2. Si es Administrador en automático despliega una liga para autodesbloquear su Usuario. Ver tema de Autodesbloqueo de Administradores. Contratación Básica / Página 20

24 Bienvenido a Bancomer net cash 7. Bienvenido a Bancomer net cash Figura 40 Al cumplir con todos los requisitos de seguridad y autentificación del Usuario, entonces ingresará a la página principal de Bancomer net cash. La pantalla es la siguiente: No Descripción Menú horizontal para información general, gestión y administración del canal. Información del usuario que se ingresa al canal, fecha, hora de la última conexión y número de la referencia. Cuando es activación, muestra la etiqueta PRIMER ACCESO. Menú de servicios asignados al usuario y dependerá del perfil definido por el Administrador. Nota: Cuando se trata de una activación de referencia, el Administrador tendrá el menú de servicios vacío; para configurarlo vea el tema Administración y Control. Espacio promocional. Rastro de Migas: Se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla que despliega al momento y es una cadena que muestra la ruta que siguió el Usuario al navegar por el menú de Servicios y Administración y Control. La cadena está compuesta por los niveles del menú y están separadas por flechas; la cadena final que está en rojo, indica la última posición de navegación. Ejemplo: Contratación Básica / Página 21

25 Autodesbloqueo de administradores 8. Autodesbloqueo de administradores El autodesbloqueo sólo es para los Usuarios de tipo Administrador con poderes de validación de Usuarios y/o la firma de operaciones, ya que sólo ellos cuentan con clave de operaciones y con esta clave pueden autentificarse para desbloquear su propio Usuario y generar una nueva clave de acceso para entrar al canal. Figura 41 Después de la captura de datos en la pantalla de acceso a Bancomer net cash, si el Administrador está bloqueado, se despliega la siguiente pantalla: Figura Haga clic en la liga Autodesbloqueo usuario administrador, la pantalla que muestra es la siguiente: La siguiente tabla muestra la descripción de los campos: No Descripción Capture la clave de operaciones que utiliza para la validación de usuarios y/o la firma de operaciones. En el campo Introduzca el valor de su dispositivo escriba la OTP de su dispositivo ASD. Ver Dispositivos de Seguridad. Conecte su dispositivo de seguridad Llave Inteligente en el puerto USB de su equipo. Nota: Los clientes migrados de Bancomer.com no requieren el dispositivo Llave Inteligente Bancomer (2). En el campo valor de dispositivo capture la OTP de su dispositivo ASD (DP271 o Go-3) que le corresponde. Contratación Básica / Página 22

26 Autodesbloqueo de administradores Figura 43 Figura Después de presionar el botón Aceptar, el sistema valida el dispositivo de seguridad Llave Inteligente Bancomer y muestra el siguiente mensaje mientras realiza el proceso: Figura A continuación se despliega la pantalla con una nueva clave de acceso para el Administrador, la cual debe anotar, ya que más adelante la va a utilizar. Figura Presione el botón Volver para regresar a la pantalla de acceso a Bancomer net cash y hacer uso de su nueva clave. 5. Llene los campos obligatorios que se le solicitan Contratación Básica / Página 23

27 Autodesbloqueo de administradores La siguiente tabla describe cada uno de los campos solicitados. No Campo Longitud Tipo Descripción Código de Empresa Código de Usuario Clave de Acceso Numérico Alfanumérico Alfanumérico Código de referencia o número que asigna el Banco al contratar el servicio para efectos de administración y con el cual identifica a su empresa. Ejemplo: Conjunto de caracteres con los que se identifica el usuario. Ejemplo: Estagira OTP de Activación de única vez (ejemplo: 1A5T3S9L ) o Contraseña que debe digitarse para poder ingresar al canal (ejemplo halcon01). Figura Presione el botón Aceptar para continuar. Por seguridad del canal, se pide al Administrador volver a generar una clave de acceso Los campos a capturar se detallan en la siguiente tabla: No Campo Longitud Tipo Descripción Código de Usuario Clave de Acceso Nueva Clave de Acceso Confirmación nueva Clave de Acceso a 10 8 a 10 Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Conjunto de caracteres con los que se identifica el usuario Administrador. Por default despliega el usuario de la pantalla de acceso. Clave de acceso que generó el auto desbloqueo de Administradores. Contraseña que debe definir el usuario para su próximo acceso, (ejemplo halcon01). Ver Artículo 52 Repetir la clave de acceso del campo anterior. Contratación Básica / Página 24

28 Autodesbloqueo de administradores Figura Presione el botón Aceptar para continuar con la siguiente pantalla: No Descripción Por seguridad, despliega el nombre del usuario con el cual se está autentificando. Conecte su dispositivo de seguridad Llave Inteligente Bancomer en el puerto USB de su equipo y espere a que el cursor se posicione en el campo Introduzca el valor de su dispositivo. Ver Dispositivos de Seguridad. En el campo Introduzca el valor de su dispositivo escriba la OTP de su dispositivo ASD. Ver Dispositivos de Seguridad. Figura 49 Nota: Los clientes migrados de Bancomer.com, no requieren el dispositivo Llave Inteligente Bancomer (2). En el campo valor de dispositivo capture la OTP de su dispositivo ASD (DP271 o Go-3) que le corresponde. Figura Presione el botón Aceptar. A continuación valida el dispositivo de seguridad Llave Inteligente Bancomer y muestra el siguiente mensaje mientras realiza el proceso. Si el dispositivo de seguridad Llave Inteligente Bancomer es correcto, entra automáticamente a la primera pantalla de Bancomer net cash. Contratación Básica / Página 25

29 9. El menú es para gestionar y supervisar los cambios de los Usuarios. El menú que despliega dependerá de los privilegios de la persona que ingresa al sistema. Las opciones son las siguientes: Administración de Usuarios (sólo Administradores) Configuración personalizada Datos personales Personalización de grupos de cuentas Figura 51 Personalización de cuentas Contratación Básica / Página 26

30 9.1 Administración de Usuarios Este módulo es exclusivo de él(los) Administrador(es), para que realice(n) la gestión y coordinación de los privilegios a los que tendrán acceso en la aplicación y se compone de los siguientes menús: Alta Modificación/Baja Bloqueo/Desbloqueo Consulta Validación Consulta de auditoría Gestión de dispositivos de seguridad Figura 52 Límites Alta de usuarios y Copia de Perfil Figura 53 En este módulo el Administrador puede crear los Usuarios necesarios para la operación y administración, así como asignar los servicios a utilizar y los privilegios de cada uno. Contratación Básica / Página 27

31 Figura 54 A continuación se muestra la pantalla completa y más adelante se detallarán los campos por bloques para su mejor comprensión. a b c d 1. Llene cada uno de los campos que se le solicitan de acuerdo a cada bloque. Figura 55 a) En el primer bloque de la pantalla tenemos los Datos personales, aquí deberá ingresar los datos generales del Usuario. a Los campos a capturar se detallan en la siguiente tabla: No Campo Longitud Tipo Descripción Código de usuario (Obligatorio) Nombre Completo (Obligatorio) Clave de acceso (Obligatorio) a 10 Alfanumérico Alfanumérico Nombre y apellidos del usuario. Alfanumérico Nombre corto del usuario (pseudónimo), identificación única del usuario dentro del contrato. Contraseña de acceso temporal que tendrá el usuario que está dando de alta; será únicamente válida para el primer acceso. En el primer acceso se le solicitará al usuario en cuestión cambie su contraseña. Ver Artículo 52 Contratación Básica / Página 28

32 Repetir clave de acceso (Obligatorio) Tipo de Documento Número de documento Correo electrónico 8 a 10 N/A 80 Alfanumérico Selección Numérico Alfanumérico Campo anterior. Ver Artículo 52 No aplica para México y se selecciona NINGUNO. No aplica para México y se deja vacío. Dirección electrónica en donde le llegará cualquier aviso o información al usuario. 8 Teléfono móvil 20 Numérico Número telefónico donde se puede localizar al usuario. Figura 56 b) En el bloque de Tipo de Usuario debe marcar el privilegio que desea asignar al Usuario. b 9 10 No Campo Longitud Tipo Descripción Tipo de usuario Tipo de usuario N/A N/A Selección Selección Usuario: Persona que sólo va a operar y no tiene injerencia en la Administración. Administrador: Persona que se encarga de la gestión y administración, es decir, son los únicos autorizados para dar de alta, baja o modificar Usuarios y perfiles. Poder de validación: Aplica solamente para los Administradores. Sin Poderes: Este Administrador podrá gestionar; sin embargo, no tiene poder de validación, los cambios quedarán pendientes de validación por administradores con poderes suficientes Solidario-Indistinto: Su validación equivale al 100% (En referencias mancomunadas no aparece) Mancomunado: El administrador requiere de otros que firmen en conjunto para concluir el proceso de validación. Pueden ser: Mancomunado 2: Su validación equivale al 50% Mancomunado 3: Su validación equivale al 34% Mancomunado 4: Su validación equivale al 25% Deberán completar el 100% (o más) para poder validar. Contratación Básica / Página 29

33 c) Para la sección de Firma de Órdenes (11) elija entre las dos alternativas (No Firmante y Apoderado). Con esto indica el poder de firma para la operación. net cash Figura 57 d) Para la sección de Dispositivo de Seguridad (12) seleccione de la lista un número de dispositivo de Acceso Seguro Digital Bancomer (ASD), que será utilizado para el Acceso, Validación de usuarios, Consulta de Información de cuentas, Alta de asuntos beneficiarios y/o la firma de operaciones. 11 c 12 d En la tabla se detallan los campos a capturar en la pantalla: No Campo Longitud Tipo Descripción Firma de Órdenes Número de referencia de dispositivo N/P N/P Selección Selección La firma aplica para la operación y el tipo de Usuario, puede ser Administrador o Usuario. No firmante: No se requiere firma. Apoderado: Incluye firma y ésta depende del porcentaje asignado en cada servicio. Auditor: Se requiere su firma para que la orden (archivo), ya firmada al 100% se pueda enviar. Por el momento no disponible. Lista de números de serie de los Dispositivo ASD disponibles. Figura Al terminar de capturar los campos solicitados en los bloques explicados, presione el botón Aceptar y se mostrará el siguiente mensaje: Presione el botón Aceptar y se mostrará la siguiente pantalla; que más adelante se detallarán los campos por bloques marcados con llaves para su mejor comprensión. Contratación Básica / Página 30

34 Copia de perfil de otro usuario/administrador Figura 59 Se puede realizar la Copia de Perfil de otro Usuario/Administrador seleccionando la opción Copia de Perfil de otro Usuario. Figura Servicios Para la copia de Servicios sólo debemos seleccionar del combo que nos aparece tras haber seleccionado la copia del Usuario/Administrador que deseemos. Ejemplo: Seleccionamos BBVA Bancomer. Como se aprecia en la pantalla de abajo, nos despliega un combo donde podemos elegir la copia de Servicios o podemos seleccionar la copia de Servicios y Firmas. Para este caso seleccionamos Servicios únicamente. Contratación Básica / Página 31

35 Figura 61 Damos Aceptar. Mostrará un recuadro como el que se muestra abajo. Para continuar con el Alta hacer clic en Aceptar. Una vez seleccionado el botón de Aceptar pasamos a la configuración de Servicios. En esta pantalla se encontrarán palomeados los mismos Servicios del Usuario/Administrador que seleccionamos. Figura 62 Más adelante se detallarán los campos por bloques para su mejor comprensión. a b c Contratación Básica / Página 32

36 Figura 63 Damos clic en el botón Aceptar y desplegará un mensaje como éste: 2. Servicios y Firmas Para la copia de Servicios y Firmas sólo debemos seleccionar del combo que nos aparece, tras haber seleccionado al Usuario/Administrador que deseemos. Ejemplo: Seleccionamos BBVA Bancomer. Como se aprecia en la pantalla de abajo, nos despliega un combo donde podemos elegir la copia de Servicios o podemos seleccionar la copia de Servicios y Firmas. Figura 64 Para este caso seleccionamos Servicios y Firmas. Contratación Básica / Página 33

37 Figura 65 Damos Aceptar. Mostrará un recuadro como el que se muestra abajo. Para continuar con el Alta hacer clic en Aceptar. Figura 66 Al dar Aceptar mostrará un mensaje como el que se muestra a continuación: Configuración Detallada Figura 67 Contratación Básica / Página 34

38 Figura 68 a b c Contratación Básica / Página 35

39 Figura 69 a) En el primer bloque de la pantalla tenemos Módulos y Servicios que puede asignar al Usuario. Esta lista se irá incrementando con más servicios, conforme vayan creciendo tanto los productos que BBVA Bancomer desarrolle, como los que solicite incorporar en su referencia. a En cada renglón o servicio, al seleccionar las opciones de Consultar, Operar o Autorizar, está indicando que el Usuario que está configurando, al entrar al canal, podrá ver dicho servicio en su menú. Los servicios con opción de Consultar, son servicios que no requieren realizar una operación monetaria y tampoco Firmarla. Los servicios con opción de Operar, sin que tenga la casilla de Autorizar, son servicios para realizar transacciones monetarias, la Firma la realizará el mismo Usuario que está operando. Los servicios con opción de Operar y Autorizar, son servicios para realizar transacciones tanto monetarias como no monetarias (alta de cuenta de terceros y asignación de límites) y la autorización puede ser de hasta 4 Firmas. A continuación se describen las diferentes formas de configuración de estos servicios. Usuarios que sólo van a operar y no firmar, en el servicio, seleccione la opción de Operar Usuarios que no van a operar, pero si van a firmar, en el servicio, seleccione la opción de Autorizar Usuarios que van a realizar las dos acciones (operar y firmar), en el servicio, seleccione las opciones de Operar y Autorizar Es importante resaltar que existen servicios especiales en el canal, para poder operar correctamente, son: Firmas, Consulta de Lotes, Envío, Importación de Lotes, Grupos (Pagos y Transferencias) y Alta Asuntos Beneficiarios; sirven para realizar ciertas acciones al Usuario y se explican en la siguiente tabla: Contratación Básica / Página 36

40 Servicios 1. Firmas 2. Envío 3. Importación de Lotes (archivos) 4. Consulta de Lotes 5. Grupos 6. Alta Asuntos Beneficiarios Se utiliza en Operaciones Online Operaciones Batch Puntual Grupos Archivos Descripción X N/A N/A N/A N/A X X X X X X X X X X X X X net cash Con este servicio, el Usuario puede autorizar operaciones online (puntual y grupos) y batch (archivos). Cabe resaltar que además se le tendrá que dar el poder de firma en cada servicio. Es indispensable que este servicio se asigne a los Usuarios que enviarán los grupos y archivos, ya que después de que estén firmados al 100% es necesario que en el módulo de Firma se oprima el botón Enviar, para que se transmitan al Banco y se puedan aplicar. Se utiliza para importar archivos; por ejemplo en nómina, si el Usuario no cuenta con el servicio de Importación no podrá subir el archivo, aunque tenga configurado el servicio de Nómina en la administración. Este servicio es para que el Usuario pueda consultar los archivos de los servicios que los generan y darles seguimiento. Es para que el Usuario en el servicio de Pagos y Transferencias pueda generar lotes de operaciones. Es para que el Usuario ingrese sus cuentas de beneficiarios y pueda operar en el servicio de Pagos y Transferencia. Figura 70 IMPORTANTE En el caso particular de Pagos y Transferencias, para poder importar un archivo mixto (por ejemplo, que incluya Traspasos Mismo Banco y Pagos Interbancarios), que puede llevar de 1 a 200 registros, es necesario que se asigne el servicio de Grupos. Configure el servicio que requiera de acuerdo a la tabla anterior dependiendo de las necesidades de cada Usuario. b) En el segundo bloque de la pantalla tenemos Firma de Órdenes, que es para seleccionar el poder de Firma de los servicios que cuentan con las opciones de Operar y Autorizar. b Solidario-Indistinto Mancomunado 2 Mancomunado 3 Mancomunado 4 Contratación Básica / Página 37

41 c) En el tercer bloque de la pantalla tenemos Configuración de Cuentas, que es para que seleccione las cuentas o asuntos que se van a asociar a los servicios que indicó en el primer bloque de la pantalla y que serán sobre las que el Usuario podrá operar y autorizar (firmar) transacciones. IMPORTANTE net cash Figura 71 Si selecciona la casilla Asignar todas las cuentas, le ayudará a no elegir puntualmente cada asunto (cuenta). Las cuentas elegidas aplicarán para todos los servicios asignados al usuario y susceptibles del tipo de Cuenta. c Figura Al terminar de capturar los campos solicitados en los bloques explicados, presione el botón Aceptar y se mostrará la siguiente pantalla: IMPORTANTE Para que se reflejen los servicios y asuntos (cuentas) asignados al Usuario, deberá validarlo, por lo que tiene que presionar el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación. Contratación Básica / Página 38

42 9.1.2 Modificación/Baja En este apartado podrá realizar los cambios a los Usuarios. Figura En el menú seleccione la opción Administración de usuarios y luego Modificación/Baja. 2. Llene la pantalla con los criterios de búsqueda que requiere. IMPORTANTE Figura 74 No es necesario que capture los criterios, si presiona el botón Aceptar se muestra una lista de todos los Usuarios registrados en la referencia. Contratación Básica / Página 39

43 Figura Seleccione el Usuario que quiere modificar. Figura Presione alguno de los siguientes botones (de acuerdo a la acción que requiera) Nota: El botón Bloquear se activa cuando el Usuario seleccionado está desbloqueado. El botón Desbloquear se activa cuando el Usuario seleccionado está bloqueado. Contratación Básica / Página 40

44 Datos del Usuario Figura En la lista de Usuarios de la pantalla seleccione el que va a modificar y presione el botón Datos de usuario. IMPORTANTE Podrá identificar a los Usuarios/Administradores que tienen operaciones Pendientes de Validar, ya que éstos estarán en color rojo, por favor proceda a validarlas, presione el botón Aceptar y vaya al menú Administración de usuarios y luego Validación, ya que mientras no valide, el Usuario no podrá realizar ninguna otra modificación. Vea tema de Validación Figura A continuación se muestra la pantalla de Datos de usuario, realice las modificaciones que requiere en cada uno de los campos. a b c d Contratación Básica / Página 41

45 IMPORTANTE Esta pantalla es muy similar a la pantalla de Alta de usuarios, sólo que aquí el campo Código de usuario y el número de Dispositivo ASD no se pueden cambiar y adicionalmente aparece el campo Estado de usuario (estos 3 campos son de lectura). Las modificaciones principales que pueden llevar a cabo desde esta opción, son los Datos personales, Tipo de usuario y Firma de órdenes. Figura 79 a) En la primer parte del bloque Datos Personales podrá llevar a cabo las modificaciones de acuerdo a la tabla que se muestra No. 1 2 Campo Longitud Tipo Descripción Código de usuario (Sólo lectura) Nombre Completo (Obligatorio) N/A 30 N/A Alfanumérico Nombre corto del Usuario (pseudónimo), identificación única del Usuario dentro del contrato. Nombre y apellidos del Usuario 3 4 Clave de acceso (Obligatorio) Repetir clave de acceso (Obligatorio) 8 a 10 8 a 10 Alfanumérico Alfanumérico Contraseña que debe digitarse para poder ingresar al canal. Ver Artículo 52 Campo anterior. Ver Artículo 52 5 Tipo de Documento N/A Selección No aplica para México y se selecciona NINGUNO. 6 Número de documento Numérico No aplica para México y se deja vacío. 7 Correo electrónico 80 Alfanumérico Dirección electrónica en donde le llegará cualquier aviso o información al Usuario. 8 Teléfono móvil 20 Numérico Número telefónico donde se puede localizar al Usuario. Contratación Básica / Página 42

46 Figura 80 b) En el bloque de Tipo de Usuario podrá modificar el privilegio del Usuario para entrar a la aplicación No. 9 Campo Longitud Tipo Descripción Tipo de usuario N/P Selección Usuario: Persona que sólo va a operar y no tiene injerencia en la Administración. Administrador: Persona que se encarga de la gestión y administración, es decir, son los únicos autorizados para dar de alta, baja o modificar Usuarios y perfiles. Poder de validación: Aplica solamente para los Administradores. Sin Poderes: Este Administrador podrá gestionar; sin embargo, no tiene poder de validación, los cambios quedarán pendientes de validación por administradores con poderes suficientes 10 Tipo de usuario N/P Selección Solidario-Indistinto: Su validación equivale al 100% (En referencias mancomunadas no aparece) Mancomunado: El administrador requiere de otros que firmen en conjunto para concluir el proceso de validación. Pueden ser: Mancomunado 2: Su validación equivale al 50% Mancomunado 3: Su validación equivale al 34% Mancomunado 4: Su validación equivale al 25% Deberán completar el 100% (o más) para poder validar. c) En la sección Firma de Órdenes (11) podrá modificar el poder de Firma. Figura 81 d) Para la sección de Dispositivo de Seguridad (12) indica el número de dispositivo de Acceso Seguro Digital Bancomer (ASD), que será utilizado para el acceso, validación de Usuarios, consultas, alta de asuntos beneficiarios y/o la firma de operaciones. Para modificar este dispositivo vea el tema Gestión de Dispositivos de Seguridad Contratación Básica / Página 43

47 La siguiente tabla explica las combinaciones para configurar el perfil más adecuado a las necesidades del Usuario. net cash No Campo Longitud Tipo Descripción Firma de Órdenes Número de referencia de dispositivo (Sólo lectura) N/A N/A Selección N/A La firma aplica para la operación y el tipo de Usuario, puede ser Administrador o Usuario. No firmante: No tendrá poder de firma. Apoderado: Incluye firma y ésta depende del porcentaje que se le asigne en cada servicio. Auditor: Se requiere su firma para que la orden (archivo), ya firmada al 100% se pueda enviar. Por el momento no disponible. Número de serie del Dispositivo ASD asignado al usuario. Figura Una vez que llevó a cabo todas las modificaciones requeridas, presione el botón Aceptar. Contratación Básica / Página 44

48 Figura Si el procedimiento fue exitoso mostrará el mensaje Modificaciones realizadas correctamente. 5. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Botón Bloquear/Desbloquear Figura 84 El botón cambia de nombre dependiendo el estado del usuario. Bloquear Se activa cuando el Usuario tiene un estado diferente a bloqueado; al oprimirlo impedirá el acceso al Usuario a Bancomer net cash, además de que no aparecerá ni en Validación si es Administrador con poderes, ni en Firma si es Administrador o Usuario facultado para firmar órdenes. Contratación Básica / Página 45

49 Figura Haga clic en el botón Bloquear. Figura Presione el botón Procesar. Figura Haga clic en el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Figura Si el proceso fue correcto, entonces podrá ver en pantalla el mensaje Usuario bloqueado correctamente. Contratación Básica / Página 46

50 5. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación. Desbloquear El botón se activa cuando el Usuario tiene un estado bloqueado ; al oprimirlo permitirá el acceso al Usuario a Bancomer net cash, después de validar el cambio aparecerá en la Validación si es Administrador con poderes, y en la Firma si es Administrador o Usuario facultado para firmar órdenes. El estatus bloqueado se debe a dos casos: el usuario escribió erróneamente 3 veces consecutivas su clave de acceso o un Administrador por cuestiones de seguridad decidió bloquear dicha clave al usuario. net cash Figura Haga clic en el botón Desbloquear. 2. En la siguiente pantalla para desbloquear la clave de acceso de un Usuario, tendrá dos opciones que a continuación se mencionan: a) Asignar nueva clave de acceso temporal, esta opción le servirá para asignar al Usuario una clave temporal y pueda ingresar al canal, cuando el Usuario no recuerde su clave de acceso. Es indispensable llenar los campos Clave de acceso (conforme al Artículo 52) y Repetir clave de acceso. b) Asignar nueva clave de operaciones, esta opción se muestra si el Usuario es Administrador con poderes y/o Usuario facultado para firmar órdenes; si el Usuario no recuerda la clave de operaciones, marque la casilla, de esta manera el Usuario tendrá que generar una Clave de operación nueva al iniciar su próxima sesión. c) Conservar claves, sólo desbloquea la clave de acceso para que el usuario pueda ingresar al canal y continuar con las mismas claves previo a su bloqueo. Para este caso, no seleccione ninguna de las opciones anteriores, presione directamente el botón Procesar. Figura 90 Una vez que elija cómo va a desbloquear al Usuario, presione el botón Procesar. IMPORTANTE No olvide indicarle al Usuario su clave de acceso en caso de haber asignado una temporal. Contratación Básica / Página 47

51 Figura Presione el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Figura Si los datos son correctos la pantalla mostrará el mensaje Usuario desbloqueado correctamente. 5. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Botón desbloquear clave operación Este botón se utiliza cuando el Usuario tiene bloqueada la Clave de operación, el estatus se debe a que el usuario escribió erróneamente 3 veces consecutivas su clave de operaciones al Validar en la Administración o Firmar en la Operación, y por cuestiones de seguridad la clave de operación del Usuario es bloqueada automáticamente. IMPORTANTE Si el Usuario o Administrador está configurado en Validación Sin poderes y/o en Firma de órdenes como No Firmante, no se desplegará el botón. Figura Presione el botón Desbloquear clave firma. Contratación Básica / Página 48

52 Figura Si el Usuario no recuerda la clave de operaciones, marque la casilla Definir nueva clave de Firma, de esta manera el Usuario tendrá que generar una Clave de operación nueva al iniciar su próxima sesión. Si no selecciona esta opción, el Usuario conservará la clave de operaciones que tenía antes de ser bloqueada. Figura Haga clic en el botón Procesar. Contratación Básica / Página 49

53 Figura Si el proceso fue correcto podrá ver el mensaje Clave desbloqueada correctamente. 5. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Configuración Con esta opción el Administrador puede modificar la asignación de servicios, firmas y asuntos (cuentas) de los Usuarios, pudiendo ser modificados cuantas veces lo requiera. Es importante recalcar que deberá asignar los servicios de Envío e Importación de archivos, si requiere que el Usuario pueda importar archivos y enviarlos. Figura Seleccione el Usuario a modificar y presione el botón Configuración. Contratación Básica / Página 50

54 Figura La pantalla a mostrar es la siguiente; que más adelante se detallarán los campos por bloques para su mejor comprensión. a b c Contratación Básica / Página 51

55 Figura 99 a) En el primer bloque de la pantalla tenemos Módulos y Servicios que puede asignar al Usuario. Esta lista se irá incrementando con más servicios, conforme vayan creciendo tanto los productos que BBVA Bancomer desarrolle, como los que solicite incorporar en su referencia. a En cada renglón o servicio, al seleccionar las opciones de Consultar, Operar o Autorizar, está indicando que el Usuario que está configurando, al entrar al canal, podrá ver dicho servicio en su menú. Los servicios con opción de Consultar, son servicios que no requieren realizar una operación monetaria y tampoco firmarla. Los servicios con opción de Operar, sin que tenga la casilla de Autorizar, son servicios para realizar transacciones monetarias, la Firma la realizará el mismo Usuario que está operando. Los servicios con opción de Operar y Autorizar son servicios para realizar transacciones tanto monetarias como no monetarias (alta de cuenta de terceros y asignación de límites) y la autorización puede ser de hasta 4 Firmas. A continuación se describen las diferentes formas de configuración de estos servicios: Usuarios que sólo van a operar y no firmar, en el servicio, seleccione la opción de Operar Usuarios que no van a operar, pero si van a firmar, en el servicio, seleccione la opción de Autorizar Usuarios que van a realizar las dos acciones (operar y firmar), en el servicio, seleccione las opciones de Operar y Autorizar Contratación Básica / Página 52

56 Servicios 1. Firmas 2. Envío 3. Importación de Lotes (archivos) 4. Consulta de Lotes 5. Grupos 6. Alta Asuntos Beneficiarios Se utiliza en Operaciones Online Operaciones Batch Puntual Grupos Archivos Descripción X N/A N/A N/A N/A X X X X X X X X X X X X X net cash Es importante resaltar que existen servicios especiales en el canal, para poder operar correctamente, como: Firmas, Consulta de Lotes, Envío, Importación de Lotes, Grupos (Pagos y Transferencias) y Alta Asuntos Beneficiarios; sirven para realizar ciertas acciones al Usuario y se explican en la siguiente tabla: Con este servicio el Usuario puede autorizar operaciones online (puntual y grupos) y batch (archivos). Cabe resaltar que además se le tendrá que dar el poder de firma en cada servicio. Es indispensable que este servicio se asigne a los Usuarios que enviarán los grupos y archivos, ya que después de que estén firmados al 100% es necesario que en el módulo de Firma se oprima el botón Enviar, para que se transmitan al Banco y se puedan aplicar. Se utiliza para importar archivos; por ejemplo en nómina, si el Usuario no cuenta con el servicio de Importación, no podrá subir el archivo, aunque tenga configurado el servicio de Nómina en la administración. Este servicio es para que el Usuario pueda consultar los archivos de los servicios que los generan y darles seguimiento. Es para que el Usuario en el servicio de Pagos y Transferencias pueda generar lotes de operaciones. Es para que el Usuario ingrese sus cuentas de beneficiarios y pueda operar en el servicio de Pagos y Transferencia. IMPORTANTE En el caso particular de Pagos y Transferencias, para poder importar un archivo mixto (por ejemplo, que incluya Traspasos Mismo Banco y Pagos Interbancarios), que puede llevar de 1 a 200 registros, es necesario que se asigne el servicio de Grupos. Configure el servicio que requiera, de acuerdo a la tabla anterior, dependiendo de las necesidades de cada Usuario. Contratación Básica / Página 53

57 Figura 100 c) En el segundo bloque de la pantalla tenemos Firma de Órdenes, que es para seleccionar el poder de Firma de los servicios que cuentan con las opciones de Operar y Autorizar. b Solidario-Indistinto Mancomunado 2 Mancomunado 3 Mancomunado 4 d) En el tercer bloque de la pantalla tenemos Configuración de Cuentas, que es para que seleccione las cuentas o asuntos que se van a asociar a los servicios que indicó en el primer bloque de la pantalla, y que serán sobre las que el Usuario podrá operar y autorizar (firmar) transacciones. Figura 101 IMPORTANTE Si selecciona la casilla Asignar todas las cuentas, le ayudará a no elegir puntualmente cada asunto (cuenta). Las cuentas elegidas aplicarán para todos los servicios asignados al Usuario y susceptibles del tipo de cuenta. c Figura Al terminar de capturar los campos solicitados en los bloques explicados, presione el botón Aceptar y se mostrará la siguiente pantalla: IMPORTANTE Para que se reflejen los servicios y asuntos (cuentas) asignados al Usuario, deberá validarlo, por lo que tiene que presionar el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Contratación Básica / Página 54

58 Nuevo privilegio de envío Para que un Usuario pueda enviar archivos al banco es necesario asignar el privilegio de Envío y los asuntos que están ligados a los servicios que va a operar. Para asignar o modificar este privilegio es necesario entrar al módulo de Modificación/Baja como se describe a continuación. Para ingresar al módulo de Modificación/Baja seguimos la ruta Administración y Control> Administración de Usuario> Modificación/Baja. Figura 103 De la lista de usuarios que se muestra se selecciona al Usuario que tendrá el privilegio de Envío y damos clic en el botón Configuración. Figura 104 Contratación Básica / Página 55

59 Al ingresar a Configuración se desplegará la pantalla Configuración de Servicios. En ésta se configuran los servicios con los cuales va a operar nuestro Usuario/Administrador. Para que el Usuario pueda enviar se selecciona el servicio Envío en la lista, seguido de la selección de los asuntos que se encuentran en la parte de Configuración de Cuentas. Para este tipo de servicio sólo se consideran los que están marcados con el tipo Envío. Cabe mencionar que el asunto (tipo Envío) que se seleccione corresponde al servicio que tiene asignado el usuario con el cual va a poder enviar. Si se desea tener un Usuario o Administrador que sólo envíe Transmisión Genérica y Aclaraciones, se debe seleccionar en primer lugar el servicio Envío y después elegir de la lista de Configuración de Cuentas, los asuntos 5046 Transmisión Genérica y 5051 Aclaraciones que son de tipo Envío. De este modo el Usuario quedará configurado con el privilegio de Envío. Para guardar la configuración damos clic en el botón Aceptar. net cash Figura 105 Contratación Básica / Página 56

60 El sistema mandará el mensaje Servicios y Cuentas Asignados Correctamente como el que se muestra a continuación. Sólo queda validar los cambios para que el Usuario pueda comenzar a enviar archivos acorde a la configuración que se le dio. Véase Tutorial Validación net cash Figura 106 NOTA: Los Usuarios que ya estaban activos y configurados no tendrán ningún problema, estos seguirán operando con normalidad. Se debe actualizar la conexión para que en el Menú Principal aparezca el Módulo de Firmas y Envío así como la opción de Envío Operaciones. El Usuario está listo para el envío de archivos y operaciones. Figura 107 NOTA VERSIÓN EN INGLÉS: Por el momento esta funcionalidad no estará disponible en el idioma Inglés. Contratación Básica / Página 57

61 Bloquear Se activa cuando el Usuario tiene un estado diferente a bloqueado; al oprimirlo impedirá el acceso al Usuario a Bancomer net cash, además de que no aparecerá ni en Validación si es Administrador con poderes, ni en Firma si es Administrador o Usuario facultado para firmar órdenes. Figura Seleccione el Usuario y presione el botón Bloquear. Figura Haga clic en el botón Procesar. Figura Presione el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Contratación Básica / Página 58

62 Figura Si el proceso fue correcto podrá ver en pantalla el mensaje Usuario bloqueado correctamente. 5. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Desbloquear El botón se activa cuando el Usuario tiene un estado bloqueado ; al oprimirlo permitirá el acceso al Usuario a Bancomer net cash, después de validar el cambio aparecerá en la Validación si es Administrador con poderes, y en la Firma si es Administrador o Usuario facultado para firmar órdenes. El estatus bloqueado se debe a dos casos: el Usuario escribió erróneamente 3 veces consecutivas su clave de acceso o un Administrador por cuestiones de seguridad decidió bloquear dicha clave al Usuario. Figura Seleccione el Usuario y oprima el botón Desbloquear. Contratación Básica / Página 59

63 2. En la siguiente pantalla para desbloquear un Usuario, tendrá tres opciones que a continuación se mencionan: a) Asignar nueva clave de acceso temporal, esta opción le servirá para asignar al Usuario una clave temporal y pueda ingresar al canal, cuando el Usuario no recuerde su clave de acceso. Es indispensable llenar los campos Clave de acceso (conforme al Artículo 52) y Repetir clave de acceso. b) Asignar nueva clave de operaciones, esta opción se muestra si el Usuario es Administrador con poderes y/o usuario facultado para firmar órdenes; si el Usuario no recuerda la clave de operaciones, marque la casilla, de esta manera el Usuario tendrá que generar una Clave de operación nueva al iniciar su próxima sesión. c) Conservar claves, sólo desbloquea la clave de acceso para que el Usuario pueda ingresar al canal y continuar con las mismas claves previo a su bloqueo. Para este caso, no seleccione ninguna de las opciones anteriores, presione directamente el botón Procesar. net cash Figura 113 Una vez que elija cómo va a desbloquear al Usuario, presione el botón Procesar. IMPORTANTE No olvide indicarle al Usuario su clave de acceso en caso de haber asignado una temporal. Figura Oprima el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Contratación Básica / Página 60

64 Figura Si los datos son correctos, la pantalla mostrará el mensaje Usuario desbloqueado correctamente. 5. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Baja El proceso de Baja, es para eliminar Usuarios que ya no requieren el servicio de Bancomer net cash. IMPORTANTE: El dispositivo asignado al Usuario eliminado quedará liberado para poder asignarlo a otro Usuario nuevo (Ver Alta de Usuarios) o a un Usuario ya existente (Ver Gestión de Dispositivos). Figura Seleccione el Usuario que desea dar de baja, asegúrese que no tenga alguna modificación pendiente de validar y presione el botón Baja. Contratación Básica / Página 61

65 Figura En la siguiente pantalla se mostrarán los datos del Usuario que va a dar de baja, si está de acuerdo con la información presione el botón Procesar. Figura Haca clic en el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Figura Si el proceso fue correcto, verá en pantalla el mensaje Usuario eliminado correctamente. 5. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Bloqueo/Desbloqueo En la opción Bloqueo/Desbloqueo hará lo propio con los Usuarios y contiene dos botones: El botón Bloquear se activa cuando el Usuario tiene un estado diferente a bloqueado; al oprimirlo impedirá el acceso al Usuario a Bancomer net cash, además de que no aparecerá ni en Validación si es Administrador con poderes, ni en Firma si es Administrador o Usuario facultado para firmar órdenes. El Botón Desbloquear se activa cuando el Usuario tiene un estado bloqueado ; al oprimirlo permitirá el acceso al Usuario a Bancomer net cash, después de validar el cambio aparecerá en la Validación, si es Administrador con poderes y en la Firma si es Administrador o Usuario facultado para firmar órdenes. Contratación Básica / Página 62

66 El estatus bloqueado se debe a dos casos: el usuario escribió erróneamente 3 veces consecutivas su clave de acceso o un Administrador por cuestiones de seguridad decidió bloquear dicha clave al Usuario. net cash Figura Ingrese a la opción y haga clic en el menú Administración de usuarios y luego en Bloqueo/Desbloqueo. I) Proceso de bloqueo Figura Seleccione el Usuario que quiere bloquear y presione el botón Bloquear. Figura Haga clic en el botón Procesar. Contratación Básica / Página 63

67 Figura Presione el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Figura Si el proceso fue correcto enviará el mensaje Usuario bloqueado correctamente. 5. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación II) Proceso de desbloqueo Figura Seleccione el Usuario que quiere desbloquear y haga clic en el botón Desbloquear. Contratación Básica / Página 64

68 2. En la siguiente pantalla para desbloquear un Usuario, tendrá tres opciones que a continuación se mencionan: a) Asignar nueva clave de acceso temporal, esta opción le servirá para asignar al Usuario una clave temporal y pueda ingresar al canal, cuando el Usuario no recuerde su clave de acceso. Es indispensable llenar los campos Clave de acceso (conforme al Artículo 52) y Repetir clave de acceso. b) Asignar nueva clave de operaciones, esta opción se muestra si el Usuario es Administrador con poderes y/o usuario facultado para firmar órdenes; si el Usuario no recuerda la clave de operaciones, marque la casilla, de esta manera el Usuario tendrá que generar una Clave de operación nueva al iniciar su próxima sesión. c) Conservar claves, sólo desbloquea la clave de acceso para que el Usuario pueda ingresar al canal y continuar con las mismas claves previo a su bloqueo. Para este caso, no seleccione ninguna de las opciones anteriores, presione directamente el botón Procesar. net cash Una vez que elija como va a desbloquear al Usuario, oprima el botón Procesar. IMPORTANTE No olvide indicarle al Usuario qué opciones seleccionó al momento de desbloquearlo, es decir, si asignó nueva clave de acceso o de operaciones o si dejó las mismas claves. Figura 126 Figura Presione el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Contratación Básica / Página 65

69 Figura Si los datos son correctos, la pantalla mostrará el mensaje Usuario desbloqueado correctamente. 5. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Consulta Figura En seleccione la opción Administración de usuarios y luego Consulta. Contratación Básica / Página 66

70 2. Elija el Usuario que va a consultar. Figura 130 Como podrá observar la pantalla es la misma que despliega en el menú Modificación/Baja, con la diferencia de que en este módulo la información es de lectura exclusivamente. Para obtener más detalle de este módulo vea los siguientes temas: Datos Usuario Configuración Validación La validación de Usuarios permite a los Administradores autorizar o rechazar, las altas, bajas y cambios administrativos, mediante su clave de operaciones y su dispositivo ASD. Figura En seleccione la opción Administración de usuarios y luego Validación. Contratación Básica / Página 67

71 Figura Seleccione el Usuario/Administrador que va a validar y haga clic en el botón Aceptar o Volver según lo que requiera. Movimiento realizado % de firma de aceptación Acción a Validar Figura 133 Si requiere validar la acción dé clic en el botón Aceptar. A continuación se muestra la pantalla que despliega: Contratación Básica / Página 68

72 Validar Estando ya seguro de la acción a ejecutar sobre el Usuario: Figura Seleccione el Usuario que va a realizar la validación (persona que va a autorizar el alta, baja o modificación) y haga clic en el botón Validar No Campo Datos de Identificación Usuarios que hayan validado la modificación Usuarios Autorizados para validar Descripción Datos del Usuario a validar. Lista de Administradores que han aceptado la modificación. Lista de Administradores disponibles para validar la modificación. Contratación Básica / Página 69

73 2. Capture los campos Clave de operaciones y Dispositivo de seguridad (clave que obtiene de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer) y haga clic en el botón Validar. net cash Figura 135 IMPORTANTE La clave de operaciones puede bloquearla en este módulo a los 3 intentos fallidos y para desbloquearla tiene que pedir ayuda a otro Administrador (Bloqueo/Desbloqueo), el dispositivo ASD también lo puede bloquear a los 7 intentos fallidos de su PIN incorrecto y tendrá que solicitar uno nuevo a su ejecutivo. Figura Presione el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Figura Si la acción se llevó a cabo de manera correcta aparecerá el mensaje Usuario validado correctamente. Contratación Básica / Página 70

74 Rechazar El botón Rechazar se utiliza para deshacer cualquier cambio administrativo (alta, baja o modificación) que se encuentra pendiente de validar para el Usuario. Es indispensable que después de rechazar la acción, el Administrador valide dicho rechazo. 1. Una vez que seleccionó la acción que va a rechazar, elija de la lista el Usuario que va a llevar a cabo el rechazo. Figura Haga clic en el botón Rechazar No Campo Datos de Identificación Usuarios que hayan validado la modificación Usuarios Autorizados para rechazar Descripción Datos del Usuario a validar. Lista de Administradores que han rechazado la modificación. Lista de Administradores disponibles para rechazar la modificación. Contratación Básica / Página 71

75 3. Capture los campos Clave de operaciones y Dispositivo de seguridad (es la clave aleatoria que obtiene de su dispositivo ASD) y haga clic en el botón Rechazar. IMPORTANTE La clave de operaciones puede bloquearla en este módulo a los 3 intentos fallidos y para desbloquearla tiene que pedir ayuda a otro Administrador (Bloqueo/Desbloqueo), el dispositivo ASD también lo puede bloquear a los 7 intentos fallidos de su PIN incorrecto y tendrá que solicitar uno nuevo a su ejecutivo. net cash Figura 139 Para rechazar un cambio con la validación de un Administrador es suficiente, excepto en los casos de Administración Mancomunada. Figura Presione el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Figura Si el rechazo se llevó a cabo de manera correcta, aparecerá el mensaje Usuario rechazado correctamente. Contratación Básica / Página 72

76 9.1.6 Consulta Auditoría Esta opción le permite observar a detalle las modificaciones que realizan los Administradores. Figura En ingrese a Administración de usuarios y Consulta de auditoría. 2. Llene los campos necesarios para filtrar su búsqueda y haga clic en el botón Aceptar. Figura 143 IMPORTANTE No es necesario capturar los criterios para filtrar su búsqueda, solamente es necesario que presione el botón Aceptar. Contratación Básica / Página 73

77 La siguiente tabla describe cada uno de los campos. No. 1 2 Campo Longitud Tipo Descripción Usuario 8 Alfanumérico Usuario al que se le han realizado cambios. Usuario 8 Administrador Alfanumérico Usuario que ha realizado cambios. 3 Tipo de Documento N/A Selección No aplica para México y se selecciona NINGUNO. 4 Número de documento Numérico No aplica para México y se deja vacío. 5 Fecha Desde N/A Fecha Fecha inicio de consulta. 6 Fecha Hasta N/A Fecha Fecha fin de consulta. 7 Acción realizada N/A Selección Tipo de acción que realiza un Administrador sobre el usuario TODAS Alta Usuario Baja Usuario Bloqueo Usuario Desbloqueo Usuario Modificación Datos Básicos Modificación Perfil Usuario Asignar Dispositivo Desasignar Dispositivo Bloqueo Dispositivo Desbloqueo Dispositivo Modificación Datos Personales Validación de Operación Rechazo de Operación Desbloqueo Clave Firma Baja Dispositivo Personalización de Cuentas 8 Primera Ordenación N/A Selección Primer criterio para ordenar las columnas de la consulta, las opciones son: Usuario Administrador Fecha Acción 9 Segunda Ordenación N/A Selección Segundo criterio para ordenar las columnas de la consulta, las opciones son: Usuario Administrador Fecha Acción Contratación Básica / Página 74

78 Figura Seleccione la acción de la que requiere ver el detalle y haga clic en el botón Ver detalle. 1 2 Esta pantalla mostrará primero la información del Usuario que realizó la baja, alta o modificación y la segunda parte la modificación que se hizo al Usuario, el orden de la información dependerá del criterio de búsqueda que seleccionó previamente. No. 1 2 Campo Datos de Selección Acciones realizadas Descripción Son los datos con los que realizó el filtro de búsqueda. Lista de registros que se obtuvo del filtro de búsqueda. Usuario Administrador: Usuario que ha realizado cambios. Usuario: Usuario al que se le han realizado cambios. Acción realizada: Tipo de acción que realiza un Administrador sobre el usuario. Fecha: Día en que el Administrador realizó acciones al usuario Contratación Básica / Página 75

79 Figura En la siguiente pantalla podrá ver el detalle de la acción que seleccionó en el paso anterior. 1 2 No. 1 2 Campo Acción realizada Detalle de la Acción Descripción Son los datos del tipo de acción del registro seleccionado. Detalle de la lista de acciones aplicadas al registro seleccionado. Al final de esta lista despliega la descripción del número de servicio Gestión de dispositivos seguridad Este módulo administra los dispositivos de seguridad Acceso Seguro Digital Bancomer (ASD) que tienen los Usuarios, aquí podrá asignar, desasignar e inhabilitar los dispositivos. Figura En ingrese a Administración de usuarios y luego a Gestión de dispositivos de seguridad. Contratación Básica / Página 76

80 Figura 147 Los clientes migrados de Bancomer.com en este módulo trabajarán con los dispositivos ASD (DP271 o Go-3) según les corresponda. Figura Ingrese los datos que considere necesarios para filtrar la búsqueda del dispositivo. A continuación se describe cada uno de los campos: No Tipo Campo Longitud Tipo Descripción Número de dispositivo Estado N/A N/A N/A Selección Selección Selección Tipo de dispositivo: DP270 DP271 GO3 OCRA Dispositivos asignados a la referencia. Estado del dispositivo Activo Disponible Bloqueado Bloqueado por reintentos *Pendiente de Acuse Preasignado 4 Nombre de Usuario 30 Alfanumérico Nombre completo del usuario que tiene asignado el dispositivo. 5 Código de usuario 8 Alfanumérico Pseudónimo del usuario. Contratación Básica / Página 77

81 Consulta por dispositivo Esta opción despliega todos los dispositivos asignados a la referencia. Figura Seleccione el dispositivo ASD, los botones cambian de acuerdo al estado del dispositivo. Figura 150 Los clientes migrados de Bancomer.com, en la columna Tipo de dispositivo, desplegará los dispositivos ASD (DP271 o Go-3) según corresponda. La activación de los botones depende de la siguiente tabla: No Botón Asignar Desasignar Bloquear Desbloquear Estado del Dispositivo Dispositivo sin Usuario (libre), estado Disponible. Dispositivo asignado a un Usuario, estado Activo. Dispositivo activo asignado a un Usuario, estado Activo. Dispositivo bloqueado asignado a un Usuario, estado Bloqueado. Contratación Básica / Página 78

82 Asignar 1. Para asignar un dispositivo seleccione el dispositivo ASD disponible y haga clic en el botón Asignar. Nota: El botón Asignar se activará únicamente cuando seleccione un Usuario que no cuenta con dispositivo, de lo contrario no podrá ver el botón. Figura 151 La pantalla a mostrar es la siguiente: Figura Seleccione el Usuario para asignarle el dispositivo, y presione el botón Asignar, si la operación se llevó a cabo de manera correcta, podrá ver en pantalla el mensaje Dispositivo de seguridad asignado correctamente. 3. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Desasignar Figura Para desasignar un dispositivo, selecciónelo (es necesario que el Usuario esté bloqueado previamente) y haga clic en el botón Desasignar. Figura Si la operación se llevó a cabo de manera correcta, podrá ver en pantalla el mensaje Dispositivo de seguridad desasignado correctamente. Contratación Básica / Página 79

83 3. Para validar el Usuario oprima el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Bloquear 1. Para realizar el bloqueo de un dispositivo, selecciónelo y haga clic en el botón Bloquear. Nota: El Botón de Bloquear únicamente se habilitará cuando el Usuario tenga un estatus de activo, y el Botón Desbloquear únicamente se habilitará cuando el Usuario tenga un estatus de bloqueado. net cash Figura Si la operación se realizó de manera exitosa, verá en pantalla el siguiente mensaje Operación realizada correctamente. 3. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Desbloquear 1. Para realizar el desbloqueo de un dispositivo, selecciónelo y haga clic en el botón Desbloquear. Figura Si la operación se realizó de manera exitosa, verá en pantalla el mensaje Operación realizada correctamente. 3. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Contratación Básica / Página 80

84 Consulta por usuario Figura 157 Despliega todos los Usuarios registrados en la referencia; la pantalla es la siguiente: Figura 158 En este apartado podemos ver a los Usuarios que tienen Operaciones pendientes de Validar, marcándolos de color rojo. Los clientes migrados de Bancomer.com, en la columna Tipo de dispositivo, desplegará los dispositivos ASD (DP271 o Go-3) según corresponda. Los botones cambian de acuerdo a la siguiente tabla: No Botón Asignar Desasignar Bloquear Desbloquear Estado del Dispositivo Usuario sin dispositivo, estado Disponible. Usuario con dispositivo asignado, estado Activo. Usuario con dispositivo asignado, estado Activo. Usuario con dispositivo bloqueado, estado Bloqueado. Contratación Básica / Página 81

85 Asignar 1. Para asignar un dispositivo seleccione el Usuario y haga clic en el botón Asignar. Nota: El botón Asignar se activará únicamente cuando seleccione un Usuario que no cuenta con dispositivo, de lo contrario no podrá ver el botón. Figura Seleccione de la lista el dispositivo a asignar y presione el botón Asignar. Figura Si la operación se llevó a cabo de manera correcta, podrá ver en pantalla el mensaje Dispositivo de seguridad asignado correctamente. 4. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Desasignar Figura Para desasignar un dispositivo seleccione el Usuario (es necesario que se encuentre con estatus bloqueado) y haga clic en el botón Desasignar. Figura Si la operación se llevó a cabo de manera correcta, podrá ver en pantalla el mensaje Dispositivo de seguridad desasignado correctamente. 3. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Contratación Básica / Página 82

86 Bloquear Figura Para realizar el bloqueo de un dispositivo seleccione el Usuario y haga clic en el botón Bloquear. Nota: El botón de Bloquear únicamente se habilitará cuando el Usuario tenga un estatus de activo, y el botón Desbloquear únicamente se habilitará cuando el Usuario tenga un estatus de bloqueado. 2. Si la operación se realizó de manera exitosa, verá en pantalla el mensaje Operación realizada correctamente. 3. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Desbloquear Figura Para realizar el desbloqueo de un dispositivo, seleccione el Usuario y haga clic en el botón Desbloquear. 2. Si la operación se realizó de manera exitosa, verá en pantalla el mensaje Operación realizada correctamente. 3. Para validar el Usuario oprima el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Límites Cuando hablamos de Límites nos referimos a los máximos montos monetarios en Pesos permitidos en las transacciones (línea y batch), que se realizan a través del canal Bancomer net cash. Estos pueden ser límites por transacción, límites diarios y límites mensuales. Los límites se ven desde tres perspectivas: a) Límites del canal, definidos internamente, generalmente como $999,999,999, b) Límites del contrato que define el cliente (Carátula 5 del Contrato), de igual manera, por transacción, diarios y mensuales. c) Límites del front que son únicamente los límites por transacción, que redefine el Administrador a sus Usuarios con poder de firma (o envío en caso de transacciones batch) por cada uno de los servicios que previamente les asignó. Contratación Básica / Página 83

87 Figura En ingrese a Administración de usuarios y a Límites. Figura Seleccione el Usuario al que va a configurarle los límites y haga clic en el botón Configuración de límites. 3. Esta pantalla muestra una lista de los límites máximos por transacción (1ª columna) de cada uno de los servicios asignados al Usuario. IMPORTANTE Los montos son tomados de los límites por transacción definidos por el cliente en el Contrato (Carátula 5). El límite Usuario (2ª columna) es la copia del límite máximo del servicio, a menos que haya sido modificado por un administrador. El límite Usuario no debe ser mayor al límite máximo del servicio. Contratación Básica / Página 84

88 Para modificar los límites, existen dos formas: a) Replicar el monto a todos los servicios asignados. b) Manualmente capturar el monto por servicio. Replicar el monto a todos los servicios asignados 1. Capture el monto en el primer cuadro de texto. 2. Presione el botón Replicar para copiar el monto a todos los servicios. Figura Para finalizar oprima el botón Aceptar Manualmente capturar el monto por servicio 1. Capture el monto en el cuadro de texto que corresponde al (los) servicio(s) a modificar el límite. Figura Para finalizar presione el botón Aceptar. 2 1 Para cualquiera de las opciones elegidas para modificar los límites, después de ingresar los límites, muestra la siguiente pantalla. Contratación Básica / Página 85

89 Figura Haga clic en el botón Firmar. 4. Ingrese su Clave de operaciones y su Clave ASD (clave de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer) y haga clic en el botón Aceptar. Figura 170 IMPORTANTE Si requiere de otro administrador(es) para la firma, presione el botón Otros Firmantes y continúe con las firmas correspondientes. Contratación Básica / Página 86

90 Figura Si las claves son correctas, envía un resumen de lo realizado; para imprimir el reporte presione el botón Reporte. Contratación Básica / Página 87

91 9.2 Configuración personalizada En este módulo podrá cambiar el idioma, huso horario y formato de fecha. Figura En ingrese a Configuración personalizada. 2. Para llevar a cabo esta configuración, únicamente seleccione de la lista la opción que requiera y oprima el botón Aceptar. Figura 173 IMPORTANTE Este módulo no requiere validación. 9.3 Datos personales El módulo de Datos Personales está disponible para todos los Usuarios y Administradores; desde aquí puede consultar su información y hacer modificaciones. IMPORTANTE Esta opción es para modificar únicamente su información, desde aquí no podrá hacer cambios a la información de otros Usuarios o Administradores. Este módulo no requiere de validación. Figura En ingrese a Datos personales. Contratación Básica / Página 88

92 2. Modifique los campos que requiera y haga clic en el botón Aceptar. Figura 175 IMPORTANTE Los campos de Clave de acceso actual y Clave de firma se bloquean al tercer intento fallido y para desbloquearlas tendrá que pedirlo a un Administrador. Ver Bloqueo/Desbloqueo Los campos se describen en la siguiente tabla: No Campo Longitud Tipo Descripción Código de usuario (no modificable) Nombre Completo Clave de acceso Actual Nueva Clave Repetir clave de acceso Tipo de Documento Número de documento Correo electrónico N/A N/A N/A 80 N/A Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Selección Numérico Alfanumérico Nombre corto del Usuario (pseudónimo), identificación única del Usuario dentro del contrato. Nombre y apellidos del Usuario. Contraseña de actual para ingresar al canal. Esta clave si no la escribe correctamente, al tercer intento fallido, la clave será bloqueada y tendrá que contactar a su administrador, o si es administrador Ver Autodesbloqueo. Nueva contraseña Ver Artículo 52 Campo anterior No aplica para México y se selecciona NINGUNO. No aplica para México y se deja vacío. Dirección electrónica en donde le llegará cualquier aviso o información al usuario. Contratación Básica / Página 89

93 9 Teléfono móvil 20 Numérico Número telefónico donde se puede localizar al Usuario Datos Tipo de Usuario y Firmante Clave Actual Nueva Clave Repetir clave Contraseña actual para validar y firmar operaciones. Esta clave si no la escribe Alfanumérico correctamente, al tercer intento fallido, la clave será bloqueada y tendrá que contactar a su administrador. Nueva contraseña para validar y firmar Alfanumérico operaciones Ver Artículo 52 Alfanumérico Campo anterior Figura Si la acción se llevó a cabo de manera correcta, podrá ver el mensaje de confirmación Modificaciones realizadas correctamente. Es importante resaltar que este módulo no requiere de validación. 9.4 Personalización de grupos de cuentas Figura 177 Este módulo lo tienen todos los Usuarios y le permite asignar un alias/pseudónimo a un grupo de cuentas, el límite de cuentas para formar un grupo es de 20. El nombre que asigne aquí es de uso personal y lo podrán visualizar en los módulos de Consulta CIE (que pertenece a Cobranza y Recaudación) y de Información de Cuentas. Contratación Básica / Página 90

94 9.4.1 Crear uno nuevo 1. Seleccione la opción Personalización de grupos de cuentas, después elija el servicio y la acción a realizar, los disponibles son: Servicio: Consulta CIE Saldos Movimientos del día Movimientos históricos Opción: Crear nuevo Consultar/Modificar Figura Una vez que eligió los criterios de Gestión de Grupos haga clic en el Botón Aceptar. Figura Capture el nombre con el que desea identificar el grupo (máximo 20 caracteres alfanuméricos), marque las casillas de las cuentas que desea incluir en él y haga clic en el botón Crear. Contratación Básica / Página 91

95 Figura Presione el botón Aceptar. Figura Si requiere imprimir un comprobante, haga clic en el botón Comprobante. Figura 182 Pantalla de Comprobante: Contratación Básica / Página 92

96 9.4.2 Consultar/Modificar Esta opción sirve para cuando desea consultar, modificar o eliminar grupos que ya tiene registrados. Figura Seleccione el servicio y en opción elija Consultar/Modificar. Haga clic en el botón Aceptar. Figura Seleccione el grupo que va a consultar, modificar o eliminar en la tabla de Asuntos y desplegará las cuentas o asuntos del grupo seleccionado. 3. Para agregar asuntos al grupo, márquelos en la casilla respectiva y presione el botón Modificar. Le recordamos que no puede tener más de 20 cuentas por grupo. Para quitar asuntos, desmarque la casilla correspondiente y oprima el botón modificar. Figura 185 En caso de que desee eliminar el grupo completo, únicamente haga clic en el botón Eliminar. Contratación Básica / Página 93

97 Figura En la siguiente pantalla verifique que la información que muestra sea correcta conforme a la acción ejecutada y haga clic en el botón Aceptar. Figura Si requiere imprimir un comprobante, haga clic en el botón Comprobante. 9.5 Personalización de cuentas Este módulo lo tienen todos los Usuarios y Administradores; desde aquí pueden asignar un alias/pseudónimo a cada una de sus cuentas o asuntos. El nombre que asignen en esta opción es personal (exclusivo de cada Usuario) y podrán visualizarlos en los módulos de consultas y operaciones. El límite de caracteres para el campo es de 30. Figura En ingrese a Personalización de cuentas. Contratación Básica / Página 94

98 2. Colóquese frente a cada cuenta y agregue el alias que desea (puede asignar uno o varios) y haga clic en el botón Aceptar. net cash Figura 189 IMPORTANTE Le aconsejamos tomar en cuenta el tiempo de captura que invierta en este módulo, lo más conveniente es ser breve para asegurar el éxito del grabado del alias de sus cuentas. Figura Si la acción que realizó se llevo a cabo de manera correcta podrá ver en pantalla el mensaje Cuentas personalizadas correctamente. Es importante resaltar que este módulo no requiere de validación. Contratación Básica / Página 95

99 Firmas y envío 10. Firmas y envío Figura 191 El módulo de Firmas y envío muestra el total de las operaciones creadas en la referencia; aquí se pueden ver los archivos o las operaciones que están en estado PF (Pendiente de Firma) y PE (Pendiente de Envío) para darles seguimiento o para eliminarlas. También se pueden consultar las operaciones que ya se han mandado al banco para saber si se han aplicado correctamente o si han sido rechazadas. Acceso al módulo Firmas y Envío El modulo de Firmas y Envío se encuentra en la parte inferior del menú principal de su referencia de Bancomer net cash, como se muestra a continuación: Al dar clic en Firmas y envío se desplegará en el segundo nivel del menú las opciones: a) Firma Operaciones b) Envío Operaciones c) Consulta Operaciones Contratación Básica / Página 96

100 Firmas y envío 10.1 Firma operaciones En esta opción el Usuario podrá consultar las operaciones y los archivos creados en la referencia de todas las transacciones monetarias. Estas operaciones corresponden a los servicios contratados; muestra el estado en que se encuentran y un botón que permite eliminar el archivo si así se desea. Figura 192 Criterios de selección: Al dar clic en la opción Firma Operaciones se desplegará la pantalla de Criterios de Selección, estos criterios van de acuerdo a la necesidad de consulta que se tenga. Pantalla Criterios de Selección Figura 193 Fecha de Creación Desde: El rango de esta fecha es hasta de 45 días naturales a partir del día actual, en automático el sistema mostrará el día actual, al dar clic en la figura contigua al campo de captura de fecha inicial el sistema desplegará un calendario donde podrá elegir la fecha deseada de búsqueda. Calendario Fecha Desde Contratación Básica / Página 97

101 Firmas y envío Figura 194 Fecha de Creación Hasta: Dato obligatorio, en automático el sistema mostrará el día actual, si el Usuario desea acotar la fecha de búsqueda lo podrá hacer tecleando la figura contigua al campo de captura de fecha hasta. Calendario Fecha Hasta Figura 195 Importe total de operación: Es el importe total monetario de una operación o archivo que ha sido creado en la referencia. Se puede introducir un rango de importes para facilitar la búsqueda de un archivo específico. Figura 196 Servicio: Este campo muestra la lista de servicios que tiene asignados el usuario, si no se visualiza un servicio se tendrá que consultar con el Administrador de la referencia (ADMIN1 o ADMIN2) para asignar el servicio al Usuario. Lista de Servicios asignados al usuario Contratación Básica / Página 98

102 Firmas y envío Figura 197 Estado: Este campo muestra los estados en que se encuentran los archivos y las operaciones que han sido creados en la referencia, se puede utilizar para facilitar la consulta de un archivo o para hacer una búsqueda completa. Estados de un Archivo Estado de un archivo Figura 198 Creado: Un archivo u operación en estado Creado significa que ha sido únicamente capturado en la referencia. En este estado ya no se puede modificar. Firmado Parcial: Este estado significa que el archivo ya cuenta con la firma de un primer usuario (Mancomunado 2, 3 ó 4) y que necesita de más firmas para quedar firmado al 100%. Firmado: Los archivos que están firmados al 100% se encontrarán con estado PE (Pendiente de Envío). Vencido: El estado vencido indica que la fecha de proceso del archivo ha expirado, estos archivos no se pueden procesar, es recomendable eliminarlos para evitar confusiones. Enseguida que se eligió cada uno de los campos anteriores con los criterios de selección deseados y se presiona el botón Aceptar a continuación se mostrará: Si la fecha Desde excede un rango de 45 días con respecto al día actual, se mostrará el siguiente mensaje: Figura 199 Si los Criterios de selección capturados no coinciden con alguno de los datos de las operaciones creadas, se desplegará el siguiente mensaje: Contratación Básica / Página 99

103 En caso de que todos los datos sean correctos y existan archivos a enlistar se mostrará la pantalla de Operaciones con la siguiente información: Tipo de Servicio Descripción Importe Aproximado en pesos Estado Porcentaje Firmado Fecha de Creación Fecha de Proceso net cash Firmas y envío Figura 200 Operaciones que se encuentran con estado Pendiente de Firma Botón Firmar Para firmar una operación sólo se selecciona y se oprime el botón Firmar. Figura 201 Figura 202 Se mostrará un resumen de la operación y los campos de Clave de Operaciones y la Clave ASD del dispositivo como se muestra: Contratación Básica / Página 100

104 Firmas y envío Figura 203 Para el caso de las operaciones online (Traspasos Mismo Banco, Pagos Interbancarios, SPEI etc.) en cuanto quedan firmados al 100% se envían automáticamente al banco, no es necesario recurrir al botón Enviar. La aplicación manda el mensaje de Operación Exitosa y los datos del Usuario: Botón Enviar El paso más importante para que una operación se procese es enviarla al banco, esta acción depende del botón Enviar que se tiene en la pantalla de operaciones. Este botón sólo funciona con los archivos batch (Nómina, cheques, etc.) que se encuentran en estado PE (Pendiente de Envío). Para enviar el archivo se tiene que seleccionar y oprimir el botón Enviar. Figura 204 Figura 205 La aplicación manda el mensaje Enviar operación, esto para confirmar el envío. Al dar clic en el botón Aceptar se envía el archivo y regresa el comprobante del envío. Contratación Básica / Página 101

105 Firmas y envío El botón Comprobante nos presenta un resumen del archivo y un folio de envío. Figura 206 Figura 207 Comprobante con el folio de envío del archivo Contratación Básica / Página 102

106 Firmas y envío Botón Eliminar El botón Eliminar permite borrar los archivos u operaciones que ya no se requieran, ya sea porque la fecha de proceso expiró o porque existe algún error en la captura que no se puede corregir. Para borrar estos archivos basta con seleccionarlos y oprimir el botón Eliminar. Figura 208 Figura 209 Se mostrará el mensaje de confirmación de borrado del archivo: Al dar clic en el botón Aceptar el archivo u operación se borrará de la lista de operaciones, quedando de la siguiente manera: Figura 210 Contratación Básica / Página 103

107 Firmas y envío 10.2 Envío Operaciones Figura 211 La opción de Envío de Operaciones le permite al Usuario visualizar todos los archivos y las operaciones que ya se encuentran firmadas al 100% y tienen el estado Pendiente de Envío (PE). Todos los archivos que se encuentren en esta pantalla estarán listos para ser enviados al banco. Los usuarios y/o administradores que requieran enviar archivos deberán tener asignado el servicio de envío y los asuntos correspondientes a cada servicio. Para ver el detalle de esta Configuración de Servicios deberán consultar el apartado Configuración de Usuario con Privilegio de Envío contenido al final de este manual. Para ingresar a la opción de Envío Operaciones se deberá seguir la ruta Firmas y envío>envío Operaciones. Se desplegará la pantalla siguiente: Figura 212 El campo Servicio de la pantalla Criterios de selección muestra los asuntos de Envío que el Usuario tiene asignados, en caso de no aparecer algún servicio que se requiera, se tendrá que consultar con el administrador de la referencia para su asignación como se describe en el apartado Configuración de un Usuario con privilegio de Envío. Contratación Básica / Página 104

108 Al dar los criterios de selección en la pantalla anterior el sistema mostrará los archivos y las operaciones que cumplan con estos criterios y que se encuentren en estado PE. Las columnas que se muestran son: - Tipo de Servicio: Muestra el servicio al que corresponden los archivos tanto online como batch. - Descripción: Muestra la información que capturó el usuario al hacer la operación. - Importe / Cifra de Control: Corresponde al importe monetario de la operación en pesos o en diferentes divisas, como en el caso de Grupos de Operaciones. - Total de registros: Número de operaciones que contiene un archivo o grupo. - Estado: Todos los archivos de este módulo deben estar en estado PE (Pendiente de Envío). - % Firmado: Todos los archivos y operaciones deben estar firmados al 100%. - Fecha de Creación: Esta fecha corresponde al día en el que fue capturada la operación o archivo. - Fecha de Proceso: Esta fecha corresponde al día en que deberá procesarse el archivo o la operación, la cual debe ser mayor o igual a la fecha actual. Envío de un archivo u Operación net cash Firmas y envío Figura 213 Para enviar un archivo o una operación desde el módulo Envío de Operaciones se tiene que seleccionar el archivo deseado de la lista que muestra la pantalla Operaciones y dar clic en el botón Enviar. Contratación Básica / Página 105

109 El sistema mandará la pantalla Enviar operación (estando en esta pantalla aún no se ha enviado el archivo o la operación), esta pantalla muestra un resumen de la operación que se va a enviar y los botones Volver y Aceptar, el botón Volver regresará a lista de operaciones pendientes de envío y el botón Aceptar enviará la operación al banco para su proceso. Firmas y envío Figura 214 Figura 215 Al dar clic en el botón Aceptar de la pantalla anterior el sistema mandará la pantalla de Operación Exitosa, la cual contiene el resumen de la operación, el folio de envío y el o los usuarios que intervinieron con el archivo u operación. Contratación Básica / Página 106

110 Firmas y envío Figura 216 Si se requiere el comprobante de esta operación sólo hay que dar clic en el botón correspondiente y se abrirá la pantalla del comprobante, el cual se puede guardar o imprimir. Contratación Básica / Página 107

111 Firmas y envío Consulta de Operaciones Figura 217 En esta opción el Usuario podrá consultar únicamente las operaciones online que se hayan realizado en la referencia los últimos 45 días naturales, muestra las operaciones aplicadas (AU) y las rechazadas (RZ). Para ingresar al módulo basta con dar clic en Consulta Operaciones del menú Firmas y envío, se abrirá la pantalla Operaciones, la cual contiene las columnas siguientes: - Tipo de Servicio: Corresponde únicamente a los servicios online. - Descripción: Muestra la información que capturó el Usuario al hacer la operación. - Importe / Cifra de Control: Corresponde al importe monetario de la operación en pesos o en otras divisas, como es el caso de Grupos de Operaciones. - Total de registros: Número de operaciones que contiene un archivo o grupo. - Estado: Corresponde a la respuesta que envía el banco después de que se procesa la operación o archivo, AU significa Autorizado, es decir que el archivo se procesó, independientemente de que se haya aplicado o rechazado. - % Firmado: Todos los archivos deben estar 100% firmados. - Fecha de Creación: Esta fecha corresponde al día en el que fue capturada la operación o archivo. - Fecha de Proceso: Esta fecha corresponde a la fecha de aplicación de la operación o archivo independientemente de que se haya aplicado o rechazado. Contratación Básica / Página 108