Manual de Administración

Transcripción

1 Contratación Avanzada

2 Contratación Avanzada 1. Introducción 1 2. Características 3. Requerimientos técnicos 4. Atención al Cliente 5. Dispositivos de seguridad 5.1. Dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer (ASD) 5.2. Dispositivo Llave Inteligente Bancomer Artículo y 6.1. Datos Correctos Ingreso de usuarios al canal Activación de la referencia o de Usuarios 6.2. Datos Incorrectos 7. Bienvenido a Bancomer net cash 8. Autodesbloqueo de administradores Administración de Usuarios Alta de Usuarios Copiar de otro Usuario Crear un con todo lo contratado por bloques de servicios detallada detallada de servicios detallada de

3 Contratación Avanzada Datos del Usuario Botón Bloquear/Desbloquear Botón desbloquear clave operación de servicios Nuevo privilegio de envío de Bloquear Desbloquear Baja Bloqueo/Desbloqueo Consulta Validación Detalle Validar Rechazar Consulta Auditoría Gestión de dispositivos seguridad Consulta por dispositivo Consulta por usuario Límites personalizada Datos personales 9.4. Personalización de grupos de cuentas Crear uno nuevo Personalización de cuentas 10. Firmas y envío 10.1 Firma Operaciones 10.2 Envío Operaciones 10.3 Consulta de Operaciones

4 Introducción 1. Introducción Bancomer net cash es la nueva Banca Electrónica desarrollada bajo una tecnología financiera de vanguardia que responde a las necesidades de los profesionales de las finanzas permitiendo el manejo eficiente e integral de los recursos de las empresas. Utilizando la nueva plataforma de Bancomer net cash, Bancomer ofrece a sus clientes el medio de interacción electrónica más: Seguro Cuenta con claves personales, transmisión encriptada de la información y uso de doble dispositivo de seguridad (Acceso Seguro Digital y Llave Inteligente Bancomer) que proveen el máximo nivel de seguridad del mercado. Flexible Su diseño permite personalizar la herramienta de acuerdo a sus necesidades, definiendo idioma entre español e inglés, diferentes perfiles de Usuario, facultades de acceso y tipos de autorización (hasta 4 niveles de firmas). Versátil Su nueva plataforma tecnológica hace más dinámica su operación financiera, ya que le permite autorizar y realizar todas sus operaciones desde cualquier parte del mundo. Contratación Avanzada / Página 1

5 Características 2. Características Es la Banca Electrónica por Internet, tiene presencia en México, Argentina, Chile, Perú, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, España y Portugal Es una plataforma que funciona las 24 horas del día y no necesita instalación de software, ya que es 100% Web Permite limitar servicios, cuentas, montos a operar (por cada asunto/servicio), además de definir un poder de firma diferente (hasta mancomunado-4) por servicio y en la misma Administración No tiene restricción en el número de Administradores y Usuarios Tanto en la administración como en la operación existe la posibilidad de tener de manera mancomunada hasta 4 niveles de firmas Cuenta con una auditoría de órdenes (transacciones), de consultas y de actividad administrativa Seguridad robusta para autorizar modificaciones en los perfiles de usuarios así como transacciones monetarias Ideal para Corporativos, Empresas e Instituciones Gubernamentales Contratación Avanzada / Página 2

6 Requerimientos Técnicos 3. Requerimientos Técnicos a. Conexión a Internet: recomendado con banda ancha. b. Navegador: 1. Internet Explorer de 6.x en adelante. a. Inhabilitar el bloqueo de ventanas emergentes. b. Configurar cookies a nivel medio. c. Si existe barra de herramientas adicionales, configurar el desbloqueo de ventanas. d. Al entrar por primera vez, aceptar la opción de Confiar en el Sitio 2. Mozilla Firefox de 3.x en adelante. c. Sistema Operativo: Windows XP. d. Ultima versión de la Máquina Virtual de Java (JVM) que se encuentra en e. Procesador: Pentium II o superior. f. Memoria: Mínima 1 GB en RAM (recomendada 2 GB en RAM). g. Espacio en Disco duro para descarga de archivos temporales. h. Resolución en pantalla: Monitor VGA de 256 colores (mínimo) y 1024* 768 pixeles. i. El Bancomer net cash se puede utilizar en computadoras que se encuentran en RED y en Infraestructuras con FIREWALLS propios de la empresa. j. No utilizar extensiones en los puertos USB para dispositivos periféricos de entrada (teclado), ya que interfiere con los dispositivos de seguridad. Notas: 1. Si cuenta con acceso restringido a Internet, deberán de dar de alta los siguientes datos en el esquema de seguridad que tenga definido: Dominio: Ip: Puerto: Para recibir correos sobre Desbloqueo de Clave de Acceso del Administrador, deberá configurar en los Servidores de Correo lo siguiente: Correo: [email protected] Ip: Contratación Avanzada / Página 3

7 Tabla 1 Debido a que existen diferentes versiones de drivers USB VS el Sistema Operativo (Service Pack), navegadores y equipos utilizados; a continuación se muestra la siguiente combinación de éstos elementos y sus compatibilidades: Tabla 1 Contratación Avanzada / Página 4

8 Atención a cliente 4. Atención al cliente En Bancomer net cash le ofrecemos un servicio de atención telefónica de calidad en el que será atendido por un grupo de expertos que le brindarán asesoría personalizada y apoyo técnico en cualquier momento. Teléfonos Área Metropolitana Larga Distancia sin costo Horario de Atención: Lunes a viernes de 7:00 a 20:00 hrs. Sábados de 9:00 a 18:00 hrs. Contratación Avanzada / Página 5

9 Dispositivos de seguridad 5. Dispositivos de seguridad Antes de continuar con el proceso de Activación de la referencia o de Usuario, le recomendamos activar su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer (ASD) y en un puerto USB de su computadora colocar su Llave Inteligente. 5.1 Dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer (ASD) Figura 1 Este dispositivo genera contraseñas dinámicas para la autentificación de los Usuarios durante su activación, acceso al sistema, consulta de información de cuentas, validación administrativa, autorización de transacciones y alta de cuentas de terceros o beneficiarios. Definición del nuevo PIN Figura 2 Para comenzar a utilizar su nuevo dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer, es necesario que cambie por primera vez el PIN inicial, esto consiste en 6 pasos: 1. Encienda el dispositivo. Figura 3 2. Al encender el dispositivo por primera vez, le solicitará que introduzca el PIN inicial (12345). Figura 4 3. Tendrá 7 oportunidades para ingresar correctamente el PIN inicial, de lo contrario el dispositivo quedará bloqueado definitivamente. En caso de error aparecerá el siguiente mensaje en pantalla: Contratación Avanzada / Página 6

10 Dispositivos de seguridad Figura 5 4. Una vez que introdujo el PIN correctamente, se solicitará que defina un nuevo PIN y aparecerá el siguiente mensaje: Figura 6 5. El nuevo PIN deberá estar conformado por 5 dígitos, no podrá elegir más de 2 números de forma consecutiva (ascendentes ni descendentes), tampoco deberá repetirse el mismo número en más de dos ocasiones. No podrá elegir números pares o impares consecutivos (ejemplo: o 13579). 6. Al introducir el nuevo PIN, automáticamente le solicitará la confirmación del mismo y aparecerá el siguiente mensaje de confirmación: Es muy importante que memorice su nuevo PIN, ya que le será solicitado cada vez que encienda su dispositivo. Utilizar el dispositivo Figura 7 1. Encienda el dispositivo. Figura 8 2. Digite su PIN y aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla. Figura 9 3. Bancomer net cash le ofrece dos modalidades para utilizar las aplicaciones: APPLI 1. Esta aplicación sirve para identificación del Usuario en el Acceso, Activación, Consulta de Información de Cuentas, Validación administrativa y Autorización de transacciones. Digite el número 1, inmediatamente su dispositivo le mostrará en pantalla la contraseña dinámica que consta de ocho dígitos, estos números son los que utilizará cada vez que se le solicite para cualquiera de las acciones anteriormente mencionadas. La información será requerida en cualquiera de las siguientes opciones: Contratación Avanzada / Página 7

11 Dispositivos de seguridad Figura 10 APPLI 2. Esta aplicación es para el Alta de cuentas de terceros o beneficiarios. Digite el número 2, aparecerá en la pantalla de su Dispositivo el espacio para 6 dígitos, ingréselos de acuerdo a lo siguiente: a) Alta puntual. Identifique de izquierda a derecha los últimos 6 números de la cuenta que desea dar de alta. b) Alta por importación. Identifique de izquierda a derecha los 6 números del Folio para Importación, el cual obtendrá en la pantalla de Datos Beneficiario. Inmediatamente aparecerá en su dispositivo la contraseña dinámica que consta de ocho dígitos, estos números son los que utilizará cuando se le solicite Clave ASD APPLI 2. Cambio de PIN Figura Encienda el dispositivo. Figura Digite su PIN y aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla: Figura Mantenga presionado los botones y, hasta ver en la pantalla de su dispositivo el siguiente mensaje: Figura El nuevo PIN deberá estar formado por 5 dígitos, no podrá elegir más de 2 números de forma consecutiva (ascendente ni descendente), tampoco deberá repetirse el mismo número en más de 2 ocasiones. No podrá elegir números pares o impares consecutivos (ejemplo: o 13579). 5. Al introducir el nuevo PIN, se le solicitará confirmarlo. Figura Una vez que confirmó su nuevo PIN, aparecerá el mensaje que confirma el cambio. No olvide memorizar su nuevo PIN, ya que le será solicitado cada vez que encienda su dispositivo. Contratación Avanzada / Página 8

12 Dispositivos de seguridad 5.2 Dispositivo Llave Inteligente Bancomer Figura 16 Es un dispositivo electrónico que genera contraseñas dinámicas con tan sólo conectarlo al puerto USB de su computadora. Este dispositivo es un elemento adicional de autentificación para los Usuarios, pues identifica su contrato Bancomer net cash durante la activación y el acceso. Conexión Figura 17 Antes de comenzar a utilizar la Llave Inteligente Bancomer, asegúrese de tener instalada la aplicación JAVA (versión o superior) en su computadora, en caso de que no la tenga podrá descargarla desde la siguiente página: Es importante que conecte su Llave Inteligente Bancomer previo a su ingreso a la página 1. Localice los puertos USB de su computadora. Figura Inserte su Llave Inteligente Bancomer en el puerto USB con el chip hacia arriba. Contratación Avanzada / Página 9

13 Uso net cash Dispositivos de seguridad Una vez que conecte su Llave Inteligente Bancomer al puerto USB de la computadora, ingrese a la página Para un mejor funcionamiento del dispositivo tenga en cuenta lo siguiente: 1. Como medida de seguridad la Llave Inteligente Bancomer deberá permanecer conectada en su computadora hasta finalizar su conexión a Bancomer net cash. 2. Mientras se estén autentificando sus credenciales de acceso no cambie de aplicación ni minimice la ventana del navegador. 3. La luz roja de su Llave Inteligente Bancomer parpadeará intermitentemente mientras esté conectada al puerto USB. Consejos de Seguridad Cuando no esté utilizando la Llave Inteligente Bancomer desconéctela y cierre la cubierta para proteger el dispositivo Evite mojar el dispositivo No exponga la Llave Inteligente Bancomer a altas temperaturas o fuentes de magnetismo En caso de robo o extravío de su Llave Inteligente Bancomer, acuda con su Ejecutivo para la cancelación y asignación de su nuevo dispositivo No se olvide de tener siempre conectada su Llave Inteligente Bancomer durante el acceso a Bancomer net cash Contratación Avanzada / Página 10

14 ARTÍCULO 52 En cumplimiento con los lineamientos marcados por la autoridad mexicana en el Artículo 52 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en cuanto a medidas de seguridad para uso de las Bancas Electrónicas por Internet, establece, entre otras acciones, implementar validaciones en el uso de claves y contraseñas de los clientes, aplicables tanto en la activación de las referencias, el acceso, la validación y la operación de las mismas. Derivado del párrafo anterior, Bancomer net cash establece las siguientes políticas para el uso de contraseñas: Políticas No permitir que la cadena contenga más de dos caracteres repetidos. Si se trata de caracteres que pertenecen al alfabeto de la Aa a la Zz o a los dígitos del 0 al 9, no debe permitir más de dos caracteres consecutivos, ya sea de forma ascendente, ni descendente, viendo como circular la consecución de dichos caracteres (consecutivos correlativos). No permitir incluir el nombre de la Institución, ni del canal. No permitir que sea igual al número de referencia. No permitir cadena de palabras de uso común. No permitir utilizar fechas en sus diferentes formatos. Cuando se trate de una modificación de clave, no debe permitir repetir la clave actual con la nueva. Caracteres válidos [A-Z],[a-z],[0-9] a excepción de la Ñ y ñ. Debe contener caracteres alfanuméricos. No debe permitir que la clave de acceso sea igual al código de usuario. No debe permitir que la clave de acceso sea igual al código de operación. Ejemplo de cadenas no permitidas AAA11122 asdee11rt cba BBb 222 ZAB Zzz 000 ABC 123 Zab 901 BBV BBVA BANCOMER BANCOMERSA Netcash contraseña pass USUARIO PASSW admin ADMINF AAAADDMM DDMMAAAA MMDDAAAA ---- o ---- Ñop34lo Ara&59ca #)/$%?!\ º ---- o o o ---- Contratación Avanzada / Página 11

15 Identificación y autoidentificación 6. Identificación y autentificación Figura 19 Para poder ingresar a su Banca Electrónica, introduzca la siguiente dirección en su navegador etcash.com la pantalla que despliega es la siguiente: Llene los campos obligatorios que se le solicitan en la pantalla y presione el Botón Aceptar. La siguiente tabla describe cada uno de los campos solicitados. No. 1 2 Campo Longitud Tipo Descripción Código de Empresa Código de Usuario 8 8 Numérico Alfanumérico Código de referencia o número que asigna el Banco al contratar el servicio para efectos de administración y con el cual identifica a su empresa (ejemplo: ). Conjunto de caracteres con los que se identifica el Usuario (ejemplo: ADMIN1). 3 Clave de Acceso 8 Alfanumérico OTP de Activación de única vez (ejemplo: 1A5T3S9L), o Contraseña que debe digitarse para poder ingresar al canal (ejemplo: patito01). Contratación Avanzada / Página 12

16 Identificación y autoidentificación 6.1 Datos Correctos Si los datos en la pantalla de acceso son correctos, la pantalla a desplegar dependerá de los siguientes procesos: 1. Ingreso de Usuarios al canal (la Referencia y el Usuario ya están activos). 2. Activación de la Referencia o de Usuarios. a) Activación Referencia Administrador (Admin1 y Admin2) y Administradores con poder de validación y firma de órdenes, y Usuarios con poder de firma de órdenes. b) Activación de Administradores sin poder de validación y sin poder de firma de órdenes, y Usuarios sin poder de firma de órdenes Ingreso de Usuarios al canal Figura 20 Para completar el acceso de Usuarios al canal, el siguiente paso es la autentificación de dispositivos de seguridad, presentándose a continuación esta pantalla: La siguiente tabla describe los campos: No Descripción Por seguridad despliega el nombre del Usuario con el cual se está autentificando. Conecte su dispositivo de seguridad Llave Inteligente en el puerto USB de su equipo y espere a que el cursor se posicione en el campo Introduzca el valor de su dispositivo. Ver Dispositivos de Seguridad. En el campo Introduzca el valor de su dispositivo escriba la OTP de su dispositivo ASD. Ver Dispositivos de Seguridad. Contratación Avanzada / Página 13

17 Identificación y autoidentificación Figura 21 Presione el botón Aceptar, a continuación se valida el dispositivo de seguridad Llave Inteligente y la OTP del ASD. Se muestra el siguiente mensaje mientras realiza el proceso: Esta validación puede tener alguna de las 3 respuestas que a continuación se detallan: Figura 22 a. El dispositivo de seguridad Llave Inteligente es correcto, se despliega inmediatamente el siguiente mensaje: Figura 23 Después la primera pantalla que muestra es la de Bancomer net cash. Pase al tema Bienvenido a Bancomer net cash. b. No detectar el dispositivo de seguridad en alguno de los puertos USB, despliega el siguiente mensaje: Presione el botón Aceptar para regresar a la pantalla de acceso a Bancomer net cash para volver a comenzar. Contratación Avanzada / Página 14

18 Identificación y autoidentificación Figura 24 c. Detecta que el dispositivo de seguridad Llave Inteligente no es el correcto, el mensaje a desplegar es el siguiente: Cierre la pantalla y regrese a la pantalla de acceso a Bancomer net cash para volver a comenzar Activación de la Referencia o de Usuarios Figura 25 Para el caso de la activación de referencia de un Administrador (Admin1 y Admin2) y Administradores con poder de validación y firma de órdenes, y Usuarios con poder de firma de órdenes, la pantalla es la siguiente: Contratación Avanzada / Página 15

19 Identificación y autoidentificación Para el caso de activación de Administradores sin poder de validación y sin poder de firma de órdenes y Usuarios sin poder de firma de órdenes, la pantalla es la siguiente: Figura El Usuario o Administrador no requiere de clave de operaciones En la tabla se describen los campos a capturar en la pantalla. No Campo Longitud Tipo Descripción Código de Usuario Clave de Acceso Nueva Clave de Acceso Confirmación nueva Clave de Acceso Valor de Dispositivo Clave de Operaciones Confirmar Clave Operaciones Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Conjunto de caracteres con los que se identifica el Usuario. Por default despliega el Usuario de la pantalla de acceso. OTP de Activación de única vez (ejemplo: 1A5T3S9L) o Contraseña que debe digitarse para poder ingresar al canal (ejemplo: patito01). Contraseña que debe definir el Usuario para su próximo acceso. Ver Articulo 52 Repetir la clave de acceso del campo anterior. OTP o código que arroja el dispositivo ASD. Ver Dispositivos de Seguridad Contraseña que debe definir para la Validación de Usuarios y la Firma de Órdenes. Sólo aplica para Administradores y Usuarios que cuentan con esta opción. Ver Articulo 52. Repetir la clave de operaciones del campo anterior. Cuando termine de capturar los datos solicitados presione el Botón Aceptar para continuar y entrar al canal. Contratación Avanzada / Página 16

20 Identificación y autoidentificación Cuando termine de capturar los datos solicitados presione el botón Aceptar para continuar y entrar al canal. 6.2 Datos Incorrectos Figura 27 a) Si sus datos son incorrectos en la pantalla de acceso a Bancomer net cash, despliega el siguiente mensaje: Figura 28 Presione el botón Aceptar para regresar a la pantalla de acceso y volver a Autentificarse. b) El límite de intentos fallidos en la pantalla de acceso a Bancomer net cash es de tres, si lo excede, por seguridad, el Usuario será bloqueado y desplegará el siguiente mensaje: Figura 29 Presione el Botón Aceptar para regresar a la pantalla de acceso y volver a Autentificarse. c) Si es un Usuario de tipo Administrador con poderes de validación de Usuarios y/o la firma de operaciones está bloqueado, el mensaje es el siguiente: Ver tema de Autodesbloqueo de Administradores. Existen 2 formas para desbloquear al Usuario: 1. Un Administrador tiene que desbloquear al Usuario Ver temas: Modificación/Baja => Desbloqueo Bloqueo/Desbloqueo 2. Si es Administrador, en automático despliega una liga para autodesbloquear su Usuario. Ver tema de Autodesbloqueo de Administradores. Contratación Avanzada / Página 17

21 Bienvenido a Bancomer net cash 7. Bienvenido a Bancomer net cash Figura 30 Al cumplir con todos los requisitos de seguridad y autentificación del Usuario, ingresará a la página principal de Bancomer net cash. La pantalla es la siguiente: No Descripción Menú horizontal para información general, gestión y administración del canal. Número de referencia, nombre del Usuario que ingresa al canal, fecha y hora de la última conexión. Menú de servicios asignados al Usuario, dependerá del perfil definido por el Administrador. Nota: Cuando se trata de una activación de referencia el Administrador tendrá el Menú de Servicios vacío, para configurarlo vea Administración y Control. 4 5 Espacio promocional. Rastro de migas: Se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla que despliega al momento, es una cadena que muestra la ruta que siguió el usuario al navegar por el Menú de Servicios y Administración y Control. Las cadenas están compuestas por los niveles del Menú y están separadas por flechas. La cadena final que está en rojo, indica la última posición de navegación. Ejemplo: Contratación Avanzada / Página 18

22 Autodesbloqueo de administradores 8. Autodesbloqueo de administradores Figura 31 El autodesbloqueo sólo es para los Usuarios de tipo Administrador con poderes de validación de Usuarios y/o firma de operaciones, ya que sólo ellos cuentan con clave de operaciones y con esta clave pueden autentificarse para desbloquear su propio Usuario y generar una nueva clave de acceso para entrar al canal. Después de la captura de datos en la pantalla de acceso a Bancomer net cash, si el Administrador está bloqueado se despliega la siguiente pantalla: 1. Haga clic en la liga Autodesbloqueo usuario administrador, la pantalla que muestra es la siguiente: Figura La siguiente tabla muestra la descripción de los campos No Descripción Capture la clave de operaciones que utiliza para la validación de Usuarios y/o la firma de operaciones. En el campo Introduzca el valor de su dispositivo escriba la OTP de su dispositivo ASD. Ver Dispositivos de Seguridad. Conecte su dispositivo de seguridad Llave Inteligente en el puerto USB de su equipo. Contratación Avanzada / Página 19

23 Autodesbloqueo de administradores Figura Después de presionar el botón Aceptar, el sistema valida el dispositivo de seguridad Llave Inteligente Bancomer y muestra el siguiente mensaje mientras realiza el proceso: Figura A continuación la pantalla despliega una nueva clave de acceso para el Administrador, debe anotar esta clave, pues más adelante la utilizará. Figura Presione botón Volver para regresar a la pantalla de acceso a Bancomer net cash y hacer uso de su nueva clave. 5. Llene los campos obligatorios que se le solicitan Contratación Avanzada / Página 20

24 Autodesbloqueo de administradores La siguiente tabla describe cada uno de los campos solicitados. No Campo Longitud Tipo Descripción Código de Empresa Código de Usuario Clave de Acceso Numérico Alfanumérico Alfanumérico Código de referencia o número que asigna el Banco al contratar el servicio para efectos de administración y con el cual identifica a su empresa (ejemplo: ). Conjunto de caracteres con los que se identifica el Usuario (ejemplo: ADMIN1). OTP de Activación de única vez (ejemplo: 1A5T3S9L) o contraseña que debe digitarse para poder ingresar al canal (ejemplo patito01). 6. Presione el Botón Aceptar para continuar. Por seguridad del canal, se pide al Administrador volver a generar una clave de acceso. Figura Los campos a capturar se detallan en la siguiente tabla: No Campo Longitud Tipo Descripción Código de Usuario Clave de Acceso Nueva Clave de Acceso Confirmación nueva Clave de Acceso Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Conjunto de caracteres con los que se identifica el Usuario Administrador. Por default despliega el Usuario de la pantalla de acceso. Clave de acceso que generó el Autodesbloqueo de Administradores. Contraseña que debe definir el Usuario para su próximo acceso (ejemplo patito01). Ver Articulo 52. Repetir la clave de acceso del campo anterior. Contratación Avanzada / Página 21

25 Autodesbloqueo de administradores 7. Presione el botón Aceptar para continuar con la siguiente pantalla: Figura No Descripción Por seguridad despliega el nombre del Usuario con el cual se está autentificando. Conecte su dispositivo de seguridad Llave Inteligente en el puerto USB de su equipo y espere a que el cursor se posicione en el campo Introduzca el valor de su dispositivo. Ver Dispositivos de Seguridad. En el campo Introduzca el valor de su dispositivo escriba la OTP de su dispositivo ASD. Ver Dispositivos de Seguridad. Figura Presione el botón Aceptar. A continuación valida el dispositivo de seguridad Llave Inteligente Bancomer y muestra el siguiente mensaje mientras realiza el proceso. Si el dispositivo de seguridad Llave Inteligente Bancomer es correcto, entra automáticamente a la primera pantalla de Bancomer net cash. Contratación Avanzada / Página 22

26 9. El menú es para gestionar y supervisar los cambios de los Usuarios. El menú que despliega dependerá de los privilegios de la persona que ingresa al sistema. Las opciones son las siguientes: Administración de Usuarios (sólo Administradores) Configuración personalizada Datos personales Personalización de grupos de cuentas Figura 39 Personalización de cuentas Contratación Avanzada / Página 23

27 9.1 Administración de Usuarios Este módulo es exclusivo del o de los Administradores, para que realicen la gestión y coordinación de los privilegios a los que tendrán acceso en la aplicación. Se compone de los siguientes menús: Alta Modificación/Baja Bloqueo/Desbloqueo Consulta Validación Consulta de auditoría Gestión de dispositivos de seguridad Figura 40 Límites Alta de usuarios Figura 41 En este módulo el Administrador puede crear los Usuarios necesarios para la operación y administración, así como asignar los servicios a utilizar y los privilegios de cada uno. Contratación Avanzada / Página 24

28 Figura 42 A continuación se muestra la pantalla completa, más adelante se detallarán los campos por bloques para su mejor comprensión. a b c d 1. Llene cada uno de los campos que se le solicitan de acuerdo a cada bloque. Figura 43 a) En el primer bloque de la pantalla tenemos los Datos personales, aquí deberá ingresar los datos generales del Usuario. a En la tabla se detallan los campos a capturar en la pantalla No Campo Longitud Tipo Descripción Código de usuario (Obligatorio) Nombre Completo (Obligatorio) Clave de acceso (Obligatorio) Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Nombre corto del Usuario (seudónimo), identificación única del Usuario dentro del contrato. Nombre y apellidos del Usuario. Contraseña de acceso temporal que tendrá el Usuario que está dando de alta, será únicamente válida para el primer acceso. En el primer acceso se le solicitará al Usuario en cuestión que cambie su contraseña. Ver Articulo 52. Contratación Avanzada / Página 25

29 Repetir clave de acceso (Obligatorio) Tipo de Documento Número de documento Correo electrónico 8 N/A 80 Alfanumérico Selección Numérico Alfanumérico Campo anterior. Ver Articulo 52 No aplica para México, se selecciona NINGUNO. No aplica para México, se deja vacío. Dirección electrónica en donde le llegará información al Usuario así como cualquier otro aviso. 8 Teléfono móvil 20 Numérico Número telefónico con el que se puede localizar al Usuario. Figura 44 b) En el bloque Tipo de Usuario debe marcar el privilegio que desea asignar al Usuario. b 9 10 En la tabla se detallan los campos a capturar en la pantalla No Campo Longitud Tipo Descripción Tipo de usuario Tipo de usuario N/A N/A Selección Selección Usuario: Persona que sólo va a operar y no tiene injerencia en la Administración. Administrador: Persona que se encarga de la gestión y administración, es decir, son los únicos autorizados para dar de alta, baja o modificar Usuarios y perfiles. Sin Poderes: Este Administrador podrá gestionar; sin embargo, no tiene poder de validación; los cambios quedarán pendientes de validación por administradores con poderes suficientes. Solidario-Indistinto: Su validación equivale al 100% (en referencias mancomunadas no aparece). Mancomunado: El administrador requiere de otros que firmen en conjunto para concluir el proceso de validación. Pueden ser: Mancomunado 2: Su validación equivale al 50% Mancomunado 3: Su validación equivale al 34% Mancomunado 4: Su validación equivale al 25% Deberán completar el 100% (o más) para poder validar. Contratación Avanzada / Página 26

30 c) Para la sección de Firma de órdenes (11) elija entre las dos alternativas: No Firmante o Apoderado. Con esto indica el poder de firma para la operación. net cash Figura 45 d) Para la sección de Dispositivo de Seguridad (12) seleccione de la lista un número de dispositivo de Acceso Seguro Digital (ASD) que será utilizado para el Acceso, Validación de usuarios, Consulta de Información de cuentas, Alta de asuntos beneficiarios y/o la Firma de operaciones. 11 c 12 d En la tabla se detallan los campos a capturar en la pantalla No. 11 Campo Longitud Tipo Descripción Firma de Órdenes N/P Selección La firma aplica para la operación y el tipo de Usuario, puede ser Administrador o Usuario. No firmante: No se requiere firma. Apoderado: Incluye firma, ésta depende del porcentaje asignado en cada servicio. Auditor: Se requiere su firma para que la orden (archivo) una vez firmada al 100% se pueda enviar. Por el momento no disponible. 12 Número de referencia de dispositivo N/P Selección Lista de números de serie de los Dispositivos ASD disponibles. 2. Al terminar de capturar los campos solicitados en los bloques explicados, presione el botón Aceptar, se mostrará la siguiente pantalla: Figura 46 Contratación Avanzada / Página 27

31 Copiar perfil de otro Usuario De acuerdo con las opciones que seleccionó en la pantalla anterior (Tipo de Usuario y Firma de órdenes), en la lista de opciones de Nombre de usuario se desplegarán los Usuarios que coincidan con las características del perfil; la lista de Copiar muestra las opciones Servicios y Servicios y Firmas que le indican lo que va a copiar. Figura Seleccione de la lista las opciones deseadas. 1 2 En caso de que la lista de Nombre de usuario no despliegue nombres de Usuarios deberá seleccionar otra opción de alta, ya que puede deberse a que aún no existen Usuarios con ese perfil. IMPORTANTE Recomendamos ampliamente esta opción de creación, pues resulta más fácil desasignar servicios, asuntos o poderes de firma a un Usuario una vez que ya se definió su perfil. La siguiente tabla muestra la descripción de los campos: No. 1 2 Descripción Elija de la lista Nombre de usuario el que desea copiar. Seleccione en el campo Copiar si desea copiar los Servicios o bien los Servicios y firma. 2. Presione el botón Aceptar, de manera inmediata recibirá un mensaje de confirmación de la operación, haga clic nuevamente en el botón Aceptar. Figura 48 Contratación Avanzada / Página 28

32 Figura Si el procedimiento fue exitoso podrá ver el siguiente mensaje: IMPORTANTE Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Crear un perfil con todo lo contratado Si elije la opción Crear un perfil con todo lo contratado, entonces le asignará al Usuario todos los servicios y asuntos que se pidieron en la contratación de Bancomer net cash. 1. Seleccione la opción Crear un perfil con todo lo contratado y haga clic en el botón Aceptar. Figura 50 Figura Haga clic en botón Aceptar del mensaje de confirmación de la operación. Contratación Avanzada / Página 29

33 3. Oprima nuevamente el botón Aceptar. Figura 52 IMPORTANTE Será necesario que el Administrador ingrese al módulo de Límites para configurar a cada Usuario los servicios que sean susceptibles de los mismos. Cabe resaltar que por default se asignan los límites por transacción que la empresa haya determinado en el contrato de su referencia. 4. Continuando con el proceso en la pantalla puede realizar la selección y configuración de servicios para la firma de dos maneras: a) Bloque de Servicios. Se identifica con un renglón resaltado en azul y otros en gris; al seleccionarlo, en automático selecciona los servicios hijos que pertenecen a ese bloque y al asignar el poder de firma y los asuntos (cuentas), éstos serán heredados a todos los servicios contenidos en el bloque. b) Servicio. Al seleccionar un servicio (de manera individual), el resto de los servicios permanecen intactos. El poder de firma y los asuntos (cuentas) seleccionados puntualmente para el servicio elegido aplicarán solamente para el mismo. Como puede observar en la pantalla, sólo se pueden visualizar los servicios que requieren de Firma. Seleccione el servicio o bloque de servicio a configurar y haga clic en la liga Configurar que corresponde al mismo. Nota: No presione el botón Aceptar, este lo utilizará cuando termine de configurar el poder de Firma de los servicios seleccionados. Contratación Avanzada / Página 30

34 Figura 53 a b a 5. Seleccione de la lista el poder de firma que va a asignar. IMPORTANTE Seleccionar la casilla Asignar todas las cuentas asociadas le ayudará en el siguiente proceso a no elegir puntualmente cada asunto. Haga clic en la liga Configurar en detalle. Nota: No presione el botón Aceptar, ese lo utilizará cuando termine de configurar todos los servicios. Contratación Avanzada / Página 31

35 Figura 54 Solidario-Indistinto Mancomunado 2 Mancomunado 3 Mancomunado 4 6. En la siguiente pantalla seleccione las cuentas o asuntos que se van a asociar al servicio y que serán sobre las que el usuario podrá autorizar (firmar), después haga clic en el botón Aceptar. Figura 55 Contratación Avanzada / Página 32

36 Figura Inmediatamente enviará un mensaje de confirmación. Es importante que oprima el botón Aceptar para que los cambios queden pendientes de validar y se reflejen en el Usuario sobre el que está trabajando. 8. Notará que regresa a la pantalla de Configuración de firma de servicios (paso 5). Haga clic en el botón Aceptar para que los cambios se puedan guardar. Figura 57 IMPORTANTE Es indispensable que en esta pantalla presione el botón Aceptar para que los cambios se puedan guardar. Si eligió configurar un bloque de servicios, le enviará un mensaje de confirmación (se muestra a continuación); si eligió un sólo servicio se omite el mensaje. Contratación Avanzada / Página 33

37 9. Haga clic en el botón Aceptar. Figura Notará que vuelve a la pantalla de selección Configuración de firmas (paso 4), presione el botón Aceptar. Realice nuevamente el procedimiento del paso 4 hasta terminar de configurar los servicios en los cuales requiere Firma. Figura 59 Contratación Avanzada / Página 34

38 11. Para finalizar con la Configuración de Firmas y asegurar que los cambios se guarden una vez validados, presione el botón Aceptar, inmediatamente enviará un mensaje de confirmación. net cash Figura Si el procedimiento fue exitoso mostrará el mensaje Alta efectuada correctamente. Figura 61 IMPORTANTE Para que en el Usuario sobre el que está trabajando, se reflejen los servicios y asuntos asignados, deberá validarlo, por lo que tiene que presionar el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación. Contratación Avanzada / Página 35

39 Configuración por bloques de servicios Figura 62 Son los servicios agrupados en un mismo bloque al que se le asignarán las cuentas o asuntos. No se recomienda para México debido a las restricciones que existen para realizar los cambios en el Usuario Configuración detallada En esta opción se realiza la configuración de servicios y la configuración de firma en cada uno de los servicios de manera manual. Es más elaborada que las tres Configuraciones antes mencionadas, sin embargo recomendamos ampliamente esta opción para crear al primer Usuario o Administrador y partiendo de él, utilizar la opción de Copiar perfil. Figura 63 La Configuración detallada se compone de dos procesos: 1.- Configuración Detallada de Servicios 2. Configuración Detallada de Firmas Seleccione la opción Configuración detallada y haga clic en el botón Aceptar. Figura 64 Contratación Avanzada / Página 36

40 Configuración detallada de servicios En esta pantalla puede realizar la selección y configuración de servicios de dos maneras: a) Bloque de Servicios. Se identifica con un renglón resaltado en azul y otros en gris. Al seleccionarlo, en automático selecciona los servicios hijos que pertenecen a ese bloque y al asignar el poder de firma y los asuntos (cuentas), éstos serán heredados a todos los servicios contenidos en el bloque. b) Servicio. Al seleccionar un servicio, el resto de los servicios permanecen intactos. El poder de firma y asuntos (cuentas) seleccionados puntualmente para el servicio, aplicarán solamente para el mismo. 1. Haga clic en la liga Configurar correspondiente al Bloque de Servicios o al Servicio que va a estructurar. Nota: No presione el botón Aceptar, este lo utilizará cuando termine de configurar el poder de firma de los servicios seleccionados. Figura 65 a b a Contratación Avanzada / Página 37

41 2. Al seleccionar Bloque de servicios o Servicio, el primer proceso de la Configuración detallada es la Configuración de servicios en el cual se le asignarán los asuntos o cuentas al mismo. Haga clic en la liga Configuración en detalle. IMPORTANTE Seleccionar la casilla Asignar todas las cuentas asociadas, le ayudará en el siguiente proceso a no elegir puntualmente cada asunto (cuenta). net cash Figura 66 No presione el botón Aceptar, éste lo utilizará cuando termine de configurar los servicios seleccionados. 3. Para mostrar las cuentas tenemos 2 pantallas, una es genérica y es para todos los servicios, muestra sólo las cuentas a asociar Cuentas ordenantes. La otra es para los servicios de Traspasos Interbancarios, Pagos Mismo Banco y Pagos Interbancarios, la diferencia es que se agregan Cuentas beneficiarias para poder asociar a estos servicios. En cualquiera de los casos debe seleccionar las cuentas o asuntos que se van a asociar al servicio y que serán con las que podrá operar el Usuario, después haga clic en el botón Aceptar. A continuación se muestra la pantalla genérica para todos los servicios: Contratación Avanzada / Página 38

42 Figura 67 Para los servicios de Traspasos Interbancarios, Pagos Mismo Banco y Pagos Interbancarios, la pantalla es la siguiente: Figura 68 Contratación Avanzada / Página 39

43 Figura Presione el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. 5. Notará que regresa a la pantalla de Configuración de servicios detallada del paso 2. Figura 70 IMPORTANTE Para que se actualice la configuración de los servicios es imprescindible que en esta pantalla presione el botón Aceptar. Contratación Avanzada / Página 40

44 6. Presione el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Figura 71 IMPORTANTE Si eligió configurar un bloque de servicios le enviará un mensaje de confirmación, si optó por un sólo servicio se omite el mensaje. Figura Notará que regresa a la pantalla de Selección de servicios, continúe con el mismo proceso de configuración (paso 1) de cada Bloque de Servicio o Servicios que requiera. Contratación Avanzada / Página 41

45 Servicios 1. Firmas 2. Envío 3. Importación de Lotes (archivos) 4. Consulta de Lotes 5. Grupos 6. Alta Asuntos Beneficiarios net cash 8. Después de indicar los servicios y asociar las cuentas, adicionalmente tenemos que seleccionar Firmas, Consulta de Lotes, Envío, Importación de Lotes, Grupos (Pagos y Transferencias) y Alta Asuntos Beneficiarios que servirán para permitir realizar ciertas acciones al Usuario dentro del servicio que se le autorice. La siguiente tabla explica cuándo y para qué es necesario agregar los servicios para realizar las operaciones correctamente: Se utiliza en Operaciones Online Operaciones Batch Puntual Grupos Archivos Descripción X N/A N/A N/A N/A X X X X X X X X X X X X X Con este servicio, el Usuario puede autorizar operaciones online (puntual y grupos) y batch (archivos). Cabe resaltar que además se le tendrá que dar el poder de firma en cada servicio. Es indispensable que este servicio se asigne a los Usuarios que enviarán los grupos y archivos, ya que después de que estén firmados al 100% es necesario que en el módulo de Firma se oprima el botón Enviar para que se transmitan al Banco y se puedan aplicar. Se utiliza para importar archivos. Por ejemplo, en nómina, si el Usuario no cuenta con el servicio de Importación no podrá subir el archivo aunque tenga configurado el servicio de Nómina en la administración. Este servicio es para que el Usuario pueda consultar los archivos de los servicios que los generan y darles seguimiento. Es para que el Usuario en el servicio de Pagos y Transferencias pueda generar lotes de operaciones. Es para que el Usuario ingrese sus cuentas de beneficiarios y pueda operar en el servicio de Pagos y Transferencias. IMPORTANTE En el caso particular de Pagos y Transferencias, para poder importar un archivo mixto (por ejemplo, uno que incluya Traspasos Mismo Banco y Pagos Interbancarios) que puede llevar de 1 a 200 registros, es necesario que se asigne el servicio de Grupos. Configure el servicio que requiera de acuerdo a la tabla anterior dependiendo de las necesidades de cada Usuario. Contratación Avanzada / Página 42

46 Figura 73 Para configurar estos servicios siga los pasos del 1 al 7, la pantalla es la siguiente: En estos servicios, al oprimir la liga Configurar se muestra la siguiente pantalla en la que deberá marcar la casilla y presionar el botón Aceptar. Figura 74 IMPORTANTE Esta pantalla indica que el servicio no dispone de cuentas debido a la naturaleza del mismo, sólo sirven para auxiliarnos en la operación de transacciones monetarias. Contratación Avanzada / Página 43

47 Figura Al terminar de configurar todos los servicios que el usuario necesita para operar, presione el botón Aceptar en el mensaje de confirmación Configuración detallada de firma El siguiente proceso de la Configuración Detallada es la Configuración de Firma. Como puede observar en la pantalla, sólo están los servicios que asignó al Usuario en Configuración de Servicios y que requieren de firma. 1. Haga clic en la liga Configurar correspondiente al Bloque de Servicios o al Servicio para el que va a configurar la firma. Figura 76 IMPORTANTE No presione el botón Aceptar, éste lo utilizará cuando termine de configurar el poder de firma de los servicios seleccionados. Contratación Avanzada / Página 44

48 2. Indique el poder de firma para el servicio seleccionado. IMPORTANTE Seleccionar la casilla Asignar todas las cuentas asociadas, le ayudará en el siguiente proceso a no elegir puntualmente cada asunto (cuenta). Presione la liga Configurar en detalle. Figura 77 IMPORTANTE No presione el botón Aceptar, ese paso se realizará después de elegir las cuentas o asuntos. Solidario-Indistinto Mancomunado 2 Mancomunado 3 Mancomunado 4 3. Seleccione las cuentas o asuntos que se van a asociar al servicio y que serán sobre las que el Usuario podrá autorizar (firmar), presione el botón Aceptar. Figura 78 Contratación Avanzada / Página 45

49 4. Presione el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Figura 79 IMPORTANTE Es indispensable que oprima el botón Aceptar para que los cambios queden pendientes de validar y se reflejen en el Usuario sobre el que está trabajando. Figura Notará que regresa a la pantalla de Selección de Firmas del paso 2, presione el botón Aceptar. Solidario-Indistinto Mancomunado 2 Mancomunado 3 Mancomunado 4 Figura Regresa a la pantalla del paso 1, para continuar configurando la firma de otros servicios repita los pasos 1-5. Contratación Avanzada / Página 46

50 Figura Para finalizar con la Configuración de Firmas y asegurar que los cambios se guarden cuando se validen, presione el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Figura Si el procedimiento fue exitoso mostrará el mensaje Alta efectuada correctamente. IMPORTANTE Para que los servicios y asuntos (cuentas) asignados se reflejen en el Usuario, deberá validarlos por lo que tiene que presionar el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Modificación/Baja En este apartado podrá realizar los cambios a los Usuarios. Figura En el menú seleccione la opción Administración de usuarios y luego Modificación/Baja. Contratación Avanzada / Página 47

51 2. Llene la pantalla con los criterios de búsqueda que requiere. Figura 85 IMPORTANTE No es necesario que capture los criterios, si presiona el botón Aceptar se muestra una lista de todos los Usuarios registrados en la referencia. Figura Seleccione el Usuario que quiere modificar. Figura Presione alguno de los siguientes botones de acuerdo a la acción que requiera Nota: El botón Bloquear se activa cuando el Usuario seleccionado está desbloqueado. El botón Desbloquear se activa cuando el Usuario seleccionado está bloqueado. Los Usuarios marcados en color ROJO son los que están pendientes de validar, es decir, aquellos a los cuales se les realizó una modificación y aún no se ha validado el cambio. A estos Usuarios no se les puede hacer otra modificación antes de validar la primera. Contratación Avanzada / Página 48

52 Datos del Usuario Figura En la lista de Usuarios de la pantalla seleccione el que va a modificar y presione el botón Datos de usuario. IMPORTANTE Si al seleccionar un Usuario y oprimir cualquier botón de la pantalla recibe este mensaje: El usuario tiene operaciones pendientes de validar, por favor proceda a validarlas, presione el botón Aceptar y vaya al menú Administración de usuarios, después a Validación, ya que mientras no valide el Usuario, no podrá realizar ninguna otra modificación. Vea el tema de Validación. Figura 89 Contratación Avanzada / Página 49

53 Figura A continuación se muestra la pantalla de Datos de usuario, realice las modificaciones que requiere en cada uno de los campos. a b c d IMPORTANTE Esta pantalla es muy similar a la pantalla de Alta de usuarios, sólo que aquí el campo Código de usuario y el número de Dispositivo ASD no se pueden cambiar. Adicionalmente aparece el campo Estado de usuario (estos 3 campos son de lectura). Las modificaciones principales que se pueden llevar a cabo desde esta opción, son las de Datos personales, Tipo de usuario y Firma de órdenes. Contratación Avanzada / Página 50

54 Figura 91 a) En la primer parte del bloque Datos Personales podrá llevar a cabo las modificaciones de acuerdo a la tabla que se muestra No Campo Longitud Tipo Descripción Código de usuario (Sólo lectura) Nombre Completo (Obligatorio) Clave de acceso (Obligatorio) Repetir clave de acceso (Obligatorio) Tipo de Documento Número de documento Correo electrónico Teléfono móvil N/A N/A N/A Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Selección Numérico Alfanumérico Numérico Nombre corto del Usuario (seudónimo), identificación única del Usuario dentro del contrato. Nombre y apellidos del Usuario. Contraseña que debe digitarse para poder ingresar al canal. Ver Articulo 52. Campo anterior. Ver Articulo 52. No aplica para México, se selecciona NINGUNO. No aplica para México, se deja vacío. Dirección electrónica en donde le llegará información así como cualquier otro aviso al Usuario. Número telefónico en el que se puede localizar al Usuario. Contratación Avanzada / Página 51

55 Figura 92 b) En el bloque de Tipo de Usuario podrá modificar el privilegio del Usuario para entrar a la aplicación No Campo Longitud Tipo Descripción Tipo de usuario Tipo de usuario N/P N/P Selección Selección Usuario: Persona que sólo va a operar y no tiene injerencia en la Administración Administrador: Persona que se encarga de la gestión y administración, es decir, son los únicos autorizados para dar de alta, baja o modificar Usuarios y perfiles. Poder de validación. Aplica sólo para los Administradores. Sin Poderes: Este Administrador podrá gestionar; sin embargo, no tiene poder de validación. Los cambios quedarán pendientes de validación por administradores con poderes suficientes Solidario-Indistinto: Su validación equivale al 100% (en referencias mancomunadas no aparece) Mancomunado: El administrador requiere de otros que firmen en conjunto para concluir el proceso de validación. Pueden ser: Mancomunado 2: Su validación equivale al 50% Mancomunado 3: Su validación equivale al 34% Mancomunado 4: Su validación equivale al 25% Deberán completar el 100% (o más) para poder validar. Contratación Avanzada / Página 52

56 c) En la sección Firma de órdenes (11) podrá modificar el poder de Firma. Figura 93 d) En la sección de Dispositivo de Seguridad (12) se indica el número de dispositivo de Acceso Seguro Digital Bancomer (ASD) que será utilizado para el Acceso, Validación de Usuarios, Consultas, Alta de asuntos beneficiarios y/o Firma de operaciones. Para modificar este dispositivo, vea Gestión de Dispositivos de Seguridad La siguiente tabla explica las combinaciones para configurar el perfil más adecuado a las necesidades del Usuario. No. 11 Campo Longitud Tipo Descripción Firma de Órdenes N/A Selección La firma aplica para la operación, el tipo de Usuario puede ser Administrador o Usuario. No firmante: No tendrá poder de firma. Apoderado: Incluye firma, ésta depende del porcentaje que se le asigne en cada servicio. Auditor: Se requiere su firma para que la orden (archivo) una vez firmada al 100% se pueda enviar. Por el momento no disponible en México. 12 Número de referencia de dispositivo (Sólo lectura) N/A N/A Número de serie del Dispositivo ASD asignado al usuario. Contratación Avanzada / Página 53

57 Figura Una vez que llevó a cabo todas las modificaciones requeridas, presione el botón Aceptar. Figura Si el procedimiento fue exitoso mostrará el mensaje Modificaciones realizadas correctamente. 5. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación. Contratación Avanzada / Página 54

58 Botón Bloquear/Desbloquear Figura 96 El botón cambia de nombre dependiendo el estado del Usuario. Bloquear: Se activa cuando el Usuario tiene un estado diferente a bloqueado, al oprimirlo impedirá al Usuario el acceso a Bancomer net cash, tampoco aparecerá en Validación, ni en Firma si es Administrador con poderes o si es Administrador o Usuario facultado para firmar órdenes. Figura Haga clic en el botón Bloquear. Figura Presione el botón Procesar. Contratación Avanzada / Página 55

59 Figura Haga clic en el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Figura Si el proceso fue correcto, entonces podrá ver en pantalla el mensaje Usuario bloqueado correctamente. 5. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación. Desbloquear Este botón se activa cuando el Usuario tiene un estatus bloqueado. Figura Haga clic en el botón Desbloquear. Contratación Avanzada / Página 56

60 2. En la siguiente pantalla tendrá la opción Asignar nueva clave de acceso temporal, si activa la opción será necesario que llene los campos Clave de acceso y Repetir clave de acceso para que en ellos capture una clave temporal que servirá para que pueda ingresar el Usuario que está desbloqueando. Presione el botón Procesar para continuar. net cash Figura 102 IMPORTANTE Si no selecciona la casilla Asignar nueva clave de acceso temporal, el Usuario a desbloquear podrá ingresar con la clave de acceso que tenía antes de su bloqueo. Figura Presione el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Figura Si los datos son correctos la pantalla mostrará el mensaje Usuario desbloqueado correctamente. 5. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación. Contratación Avanzada / Página 57

61 Botón Desbloquear clave operación Este botón se utiliza cuando el Usuario tiene bloqueada la Clave de operación, no modifica el estatus del Usuario. IMPORTANTE Si el Usuario o Administrador está configurado en Validación Sin poderes y/o en Firma de órdenes como No Firmante, no se desplegará el botón. Figura Presione el botón Desbloquear clave firma. 2. Si el Usuario no recuerda la clave de operaciones, marque la casilla Definir nueva clave de Firma, de esta manera el Usuario tendrá que generar una Clave de operación nueva al iniciar su próxima sesión. Si no selecciona esta opción, el Usuario conservará la clave de operaciones que tenía antes de ser bloqueado. Figura Haga clic en el botón Procesar. Contratación Avanzada / Página 58

62 Figura Si el proceso fue correcto podrá ver el mensaje Clave desbloqueada correctamente. 5. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Configuración de servicios Con esta opción el Administrador puede modificar la asignación de servicios y asuntos (cuentas) de los Usuarios, pueden ser modificados cuantas veces lo requiera. Es relevante recalcar que deberá asignar los servicios de Envío e Importación de archivos si requiere que el Usuario pueda importar archivos y enviarlos. Al darle al Usuario privilegios en diferentes servicios, éste podrá crear órdenes y/o archivos; pero si no se le asigna Poder de Firma dándole el poder que requiera (Solidario, Mancomunado 2, 3 y 4) en cada uno de ellos, no podrá firmarlos. Figura Seleccione el Usuario a modificar y presione el botón Configuración de servicios. Contratación Avanzada / Página 59

63 2. En la pantalla puede realizar la selección y configuración de servicios de dos maneras: a) Bloque de Servicios. Se identifica con un renglón resaltado en azul y otros en gris, al seleccionarlo en automático selecciona los servicios hijos que pertenecen a ese bloque. Al asignar el poder de firma y los asuntos (cuentas), éstos serán heredados a todos los servicios contenidos en el bloque. b) Servicio. Al seleccionar un servicio, el resto de los servicios permanecen intactos. El poder de firma y asuntos (cuentas) seleccionados puntualmente para el servicio elegido aplicarán solamente para el mismo. net cash Figura Haga clic en la liga Configurar correspondiente al Bloque de Servicios o al servicio que va a estructurar. a b a 4. En la siguiente pantalla se muestra un resumen de lo que se seleccionó en la pantalla anterior. Haga clic en la liga Configurar en detalle. IMPORTANTE Seleccionar la casilla Asignar todas las cuentas asociadas le ayudará en el siguiente proceso a no elegir puntualmente cada asunto. Figura 110 No presione el botón Aceptar, éste lo utilizará cuando termine de configurar los servicios seleccionados. Contratación Avanzada / Página 60

64 5. Seleccione las cuentas o asuntos que se van a asociar al servicio y que serán con las que podrá operar el Usuario, después haga clic en el botón Aceptar. Para mostrar las cuentas tenemos 2 pantallas, una es genérica para todos los servicios y muestra solamente las cuentas a asociar Cuentas ordenantes. La otra es para los servicios de Traspasos Interbancarios, Pagos Mismo Banco y Pagos Interbancarios, la diferencia es que se agregan Cuentas beneficiarias para poder asociar a estos servicios. net cash Figura 111 A continuación se muestra la pantalla genérica para todos los servicios: Figura 112 Para los servicios de Traspasos Interbancarios, Pagos Mismo Banco y Pagos Interbancarios, la pantalla es la siguiente: Contratación Avanzada / Página 61

65 Figura Presione el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. 7. Notará que regresa a la pantalla de Configuración de servicios detallada del paso 4. Figura 114 IMPORTANTE Para que se actualice la configuración de los servicios es necesario que haga clic en el botón Aceptar. 8. Haga clic en el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Figura 115 IMPORTANTE Si eligió configurar un Bloque de servicios le enviará un mensaje de confirmación, si optó por un sólo Servicio se omite el mensaje. Contratación Avanzada / Página 62

66 9. Notará que regresa a la pantalla de Selección de servicios, continúe con el mismo proceso (paso 3 al 8) de configuración de cada Bloque de Servicio o Servicios que requiera. net cash Figura 116 IMPORTANTE Si ya no requiere configurar más servicios haga clic en el botón Aceptar para concluir. Contratación Avanzada / Página 63

67 10. Después de indicar los servicios y asociar las cuentas, adicionalmente debe verificar si el Usuario que está configurando requiere de los servicios de Firma, Consulta de lotes, Envío e Importación de Lotes y Grupos (Pagos y Transferencias) que servirán para permitir realizar ciertas acciones al Usuario dentro del servicio que se le autorice. La siguiente tabla explica cuándo y para qué es necesario agregar los servicios para realizar las operaciones correctamente: Servicios 1. Firmas 2. Envío 3. Importación de Lotes (archivos) 4. Consulta de Lotes 5. Grupos Se utiliza en Operaciones Online Operaciones Batch Puntual Grupos Archivos Descripción X N/A N/A N/A N/A X X X X X X X X X X Con este servicio, el Usuario puede autorizar operaciones online (puntual y grupos) y batch (archivos). Cabe resaltar que además se le tendrá que dar el poder de firma en cada servicio. Es indispensable que este servicio se asigne a los Usuarios que enviarán los grupos y archivos, ya que después de que estén firmados al 100% será necesario que en el módulo de Firma se oprima el botón Enviar para que la información se mande al Banco y se puedan aplicar. Se utiliza para importar archivos. Por ejemplo, en nómina, si el Usuario no cuenta con el servicio de importación, no podrá subir ese archivo aunque tenga configurado en la Administración el servicio de nómina. Este servicio es para que el Usuario pueda consultar los archivos de los servicios que los generan y darles seguimiento. Es para que el Usuario en el servicio de Pagos y Transferencias pueda generar lotes de operaciones. En el caso particular de Pagos y Transferencias, para poder importar un archivo mixto (por ejemplo, uno que incluya Traspasos Mismo Banco y Pagos Interbancarios) que puede llevar de 1 a 200 registros, es necesario que se asigne el servicio de Grupos. Configure el servicio que requiera de acuerdo a la tabla anterior y dependiendo de las necesidades de cada usuario. Contratación Avanzada / Página 64

68 Para configurar los servicios siga los pasos del 1 al 7, la pantalla es la siguiente: net cash Figura 117 En estos servicios, al oprimir la liga Configurar se muestra la siguiente pantalla donde deberá marcar la casilla y presionar el botón Aceptar. Figura 118 IMPORTANTE Esta pantalla indica el mensaje El servicio no dispone de cuentas, debido a la naturaleza del mismo, solamente sirven para auxiliarnos en la operación de transacciones monetarias. Contratación Avanzada / Página 65

69 Figura Al terminar de configurar todos los servicios que el Usuario necesita para operar, presione el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Figura Si el proceso fue correcto podrá ver en pantalla el mensaje Servicios y asuntos asignados correctamente. 13. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Nuevo privilegio de envío Para que un Usuario pueda enviar archivos al banco es necesario asignar el privilegio de Envío y los asuntos que están ligados a los servicios que va a operar. Para asignar o modificar este privilegio es necesario entrar al módulo de Modificación/Baja como se describe a continuación. Figura 121 En el menú seleccione la opción Administración de usuarios y luego Modificación/Baja. Contratación Avanzada / Página 66

70 En la pantalla Datos de Selección se ingresa los criterios de búsqueda que requiere. Figura 122 IMPORTANTE No es necesario que capture los criterios, si presiona el botón Aceptar se muestra una lista de todos los Usuarios registrados en la referencia. Figura 123 Se selecciona al Usuario que se quiere modificar para asignar el privilegio de Envío y damos clic en el botón de Configuración de Servicios. Al dar clic en el botón nos desplegará la pantalla Configuración Detallada de Servicios. En esta pantalla se asigna los servicios y asuntos con los cuales va a operar el Usuario. Figura 124 Para poder enviar se selecciona el servicio Envío de la lista de servicios y damos clic en la liga Configurar. Contratación Avanzada / Página 67

71 En la siguiente pantalla se muestra un resumen de lo que se seleccionó. Haga clic en la liga Ver detalle. IMPORTANTE Seleccionar la casilla Asignar todas las cuentas asociadas, le ayudará en el siguiente proceso para no elegir puntualmente cada asunto. No oprimir el botón Aceptar, éste se utilizará al concluir la configuración de los servicios seleccionados. net cash Figura 125 Se seleccionan las cuentas o asuntos que se van asociar al servicio y que serán con las que podrá operar el Usuario, damos clic en el botón Aceptar. Cabe mencionar que el asunto (tipo Envío) que se seleccione corresponde al servicio que tiene asignado el usuario con el cual va a poder enviar. Si se desea tener un Usuario o Administrador que sólo envíe Transmisión Genérica y Aclaraciones, se debe seleccionar primeramente el servicio Envío y después elegir de la lista de Configuración de Cuentas, los asuntos 5046 Transmisión Genérica y 5051 Aclaraciones, que son de tipo Envío. De este modo el Usuario quedará configurado con el privilegio de Envío. Figura 126 Contratación Avanzada / Página 68

72 Figura 127 Ya que se tienen todos los servicios y sus correspondientes asuntos (tipo envío) asignados damos clic en el botón Aceptar. Mandará el siguiente mensaje de confirmación. Notará que regresa a la pantalla de Configuración de servicios detallada del paso anterior. IMPORTANTE Para que se actualice la configuración de los servicios es necesario que haga clic en el botón Aceptar. Figura 128 Regresa a la pantalla de Configuración Detallada de servicios y damos clic en Aceptar. En seguida mostrará mensaje de confirmación, seleccione el botón Aceptar. Figura 129 Si el proceso fue correcto, podrá ver en pantalla el mensaje Servicios y asuntos asignados correctamente. Se debe ir a Validación de Usuarios para que los cambios tengan efecto. Figura 130 Contratación Avanzada / Página 69

73 Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Se debe actualizar la conexión para que en el Menú Principal aparezca el Módulo de Firmas y Envío así como la opción de Envío Operaciones. El Usuario está listo para el envío de archivos y operaciones. NOTA VERSIÓN EN INGLÉS: net cash Figura 131 Por el momento esta funcionalidad no estará disponible en el idioma inglés Configuración de firmas En esta opción se modifican, agregan o quitan servicios y dentro de ellos los porcentajes de poder de firma y los asuntos susceptibles de ello, pudiendo ser modificados cuantas veces lo requiera. Es muy importante recalcar que al darle al Usuario privilegios en diferentes servicios, podrá crear órdenes y/o archivos; pero si no se le da Poder de firma asignándole el poder que requiera (Solidario, Mancomunado 2, 3 y 4) en cada uno de ellos, no podrá firmarlos. Figura Seleccione el Usuario a modificar y presione el botón Configuración de firma. Contratación Avanzada / Página 70

74 2. En la pantalla puede realizar la selección y configuración de servicios de dos maneras: a) Bloque de Servicios. Se identifica con un renglón resaltado en azul y otros en gris. Al seleccionarlo automáticamente selecciona los servicios hijos que pertenecen a ese bloque y, al asignar el poder de firma y los asuntos (cuentas), éstos serán heredados a todos los servicios contenidos en el bloque. b) Servicio. Al seleccionar un servicio, el resto de los servicios permanecen intactos. El poder de firma y asuntos (cuentas) seleccionados puntualmente para el servicio elegido aplicarán solamente para el mismo. En la pantalla sólo aparecerán los servicios que tiene asignados el Usuario y que requieren de firma. 3. Haga clic en la liga Configurar correspondiente al Bloque de Servicios o al servicio que va a configurar la firma. net cash Figura 133 IMPORTANTE No presione el botón Aceptar, este lo utilizará cuando termine de configurar el poder de firma de los servicios seleccionados. 4. Indique el poder de firma para el servicio seleccionado. IMPORTANTE Seleccionar la casilla Asignar todas las cuentas asociadas le ayudará en el siguiente proceso a no elegir puntualmente cada asunto (cuenta). Contratación Avanzada / Página 71

75 5. Presione la liga Configurar en detalle. Figura 134 IMPORTANTE No presione el botón Aceptar, ese paso se realizará después de elegir las cuentas o asuntos. Solidario-Indistinto Mancomunado 2 Mancomunado 3 Mancomunado 4 6. Seleccione las cuentas o asuntos que se van a asociar al servicio y que serán sobre las que el Usuario podrá autorizar (firmar), después haga clic en el botón Aceptar. Figura 135 Contratación Avanzada / Página 72

76 7. Presione el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Figura 136 IMPORTANTE Es indispensable que oprima el botón Aceptar para que los cambios queden pendientes de validar y se reflejen en el Usuario sobre el que está trabajando. Figura Notará que vuelve a la pantalla de selección de Configuración de firmas del paso 4, haga clic en el botón Aceptar. Figura Presione el Botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Contratación Avanzada / Página 73

77 Figura Regresará a la pantalla del paso 3, para continuar configurando la firma de otros servicios repita los pasos 3-8. Figura Para finalizar con la Configuración de firmas y asegurar que los cambios se guarden una vez validados, presione el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Figura Si el procedimiento fue exitoso mostrará el mensaje Servicios y cuentas asignados correctamente. Contratación Avanzada / Página 74

78 13. Para que en el Usuario sobre el que se está trabajando refleje los servicios y asuntos asignados, deberá validarlo, por lo que tiene que presionar el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Bloquear Se activa cuando el Usuario tiene un estado diferente a bloqueado. Al oprimirlo impedirá al Usuario el acceso a Bancomer net cash, además de que no aparecerá en Validación si es Administrador con poderes; ni en Firma si es Administrador o Usuario facultado para firmar órdenes. net cash Figura Seleccione el Usuario y presione el botón Bloquear. Figura Haga clic en el botón Procesar. Contratación Avanzada / Página 75

79 Figura Presione el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Figura Si el proceso fue correcto verá en pantalla el mensaje Usuario bloqueado correctamente. 5. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Desbloquear El botón se activa si el Usuario tiene el estado de bloqueado. La opción sirve, como su nombre lo indica, para desbloquear el acceso y la clave de operación (que sirve para la validación de Usuarios y firma de órdenes). Después de validar el cambio notará que el Usuario se visualiza nuevamente en las pantallas de Validación y Firma. Figura Seleccione el Usuario y oprima el botón Desbloquear. Contratación Avanzada / Página 76

80 2. Si selecciona la opción Asignar nueva clave de acceso temporal, se activarán los campos de Clave de acceso y Repetir clave de acceso para que en ellos capture una clave temporal con la que el Usuario que está desbloqueado pueda ingresar. Si no selecciona la casilla Asignar nueva clave de acceso temporal, el Usuario podrá ingresar con la clave de acceso que tenía anteriormente. net cash Figura Presione el botón Procesar. Figura Presione el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Figura Si los datos son correctos aparecerá el mensaje Usuario desbloqueado correctamente. Contratación Avanzada / Página 77

81 6. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Baja Se recuerda que para dar de baja a un Usuario es necesario bloquearlo y desasignar el dispositivo (con este proceso el dispositivo quedará disponible para otro Usuario), una vez hecho esto podrá dar de baja el usuario. net cash Figura Seleccione el Usuario que desea dar de baja, asegúrese que no tenga alguna modificación pendiente de validar y presione el botón Baja. Figura En la siguiente pantalla se mostrarán los datos del Usuario que va a dar de baja, si está de acuerdo con la información presione el botón Procesar. Contratación Avanzada / Página 78

82 Figura Haca clic en el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Figura Si el proceso fue correcto verá en pantalla el mensaje Usuario eliminado correctamente. 5. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Bloqueo/Desbloqueo En la opción Bloqueo/Desbloqueo hará lo propio con los Usuarios, este campo contiene los siguientes botones: El Botón Bloquear únicamente se activa cuando el Usuario tiene un estatus diferente a bloqueado, la opción sirve para impedir al Usuario el acceso, la consulta de información de cuentas, alta de asuntos beneficiarios, la validación de Usuarios y la firma de órdenes. El Botón Desbloquear se activa si el Usuario tiene un estado de bloqueado, la opción sirve como su nombre lo indica, para desbloquear al Usuario en el Acceso, la Consulta de información de cuentas, Alta de asuntos beneficiarios, la Validación de Usuarios y la Firma de órdenes (en caso de que sea firmante). Después de validar el cambio, notará que el Usuario se visualiza nuevamente en las pantallas de Validación y Firma. Figura Ingrese a la opción y haga clic en el menú Administración de usuarios y luego en Bloqueo / Desbloqueo. Contratación Avanzada / Página 79

83 Figura 155 a) Proceso de bloqueo 1. Seleccione el Usuario que quiere bloquear y presione el botón Bloquear. Figura Haga clic en el botón Procesar. Figura Presione el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Figura Si el proceso fue correcto enviará el mensaje Usuario bloqueado correctamente. Contratación Avanzada / Página 80

84 5. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación. b) Proceso de desbloqueo 1. Seleccione el Usuario a modificar y dé clic en el botón Desbloquear. net cash Figura 159 Figura Si desea asignar una nueva clave de acceso temporal (ya que el Usuario deberá cambiarla en su siguiente ingreso a Bancomer net cash) marque la casilla Asignar nueva clave de acceso temporal (conforme al Artículo 52), de lo contrario deje la casilla desmarcada y haga clic en el botón Procesar. Contratación Avanzada / Página 81

85 Figura Presione el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Figura Si el proceso fue correcto la pantalla mostrará el mensaje Usuario bloqueado correctamente. 5. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Consulta Figura En seleccione la opción Administración de usuarios y luego Consulta. Contratación Avanzada / Página 82

86 2. Elija el Usuario que va a consultar. Figura 164 Como podrá observar, la pantalla es la misma que se despliega en el menú Modificación/Baja, la única diferencia es que en este módulo la información es exclusivamente para lectura. Para obtener más detalles de éste módulo vea los siguientes temas: Datos Usuario Configuración de Servicios Configuración de Firmas Validación La validación de Usuarios permite a los Administradores autorizar o rechazar altas, bajas así como cambios administrativos, mediante su clave de operaciones y su dispositivo ASD. Figura En seleccione la opción Administración de usuarios y luego Validación. Contratación Avanzada / Página 83

87 Figura Seleccione el Usuario que va a validar y haga clic en el botón Aceptar o en Volver, según lo requiera. Movimiento realizado % de firma de aceptación Detalle Figura 167 Al dar clic en el botón aceptar se mostrará el detalle del Usuario que se va a validar, donde se muestra el campo Acción a Validar. Esta acción describe el cambio que se validará. Contratación Avanzada / Página 84

88 Validar Estando ya seguro de la acción a ejecutar sobre el Usuario: Figura Seleccione el Usuario que va a realizar la validación (persona que va a autorizar el alta, baja o modificación) y haga clic en el botón Validar No Campo Datos de Identificación Usuarios que hayan validado la modificación Usuarios Autorizados para validar Descripción Datos del Usuario a validar. Lista de Administradores que han aceptado la modificación. Lista de Administradores disponibles para validar la modificación. Contratación Avanzada / Página 85

89 Figura Capture los campos Clave de operaciones y Dispositivo de seguridad (clave que obtiene de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer) y haga clic en el botón Validar. IMPORTANTE Después de tres intentos fallidos la clave de operaciones puede bloquearse en este módulo, para desbloquearla tendrá que pedir ayuda a otro Administrador (Bloqueo/ Desbloqueo), el dispositivo ASD también puede ser bloqueado luego de 7 intentos fallidos de ingresar incorrectamente su PIN, en este caso tendrá que solicitar uno nuevo a su ejecutivo. Figura Presione el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Figura Si la acción se llevó a cabo de manera correcta aparecerá el mensaje Usuario validado correctamente. Contratación Avanzada / Página 86

90 Rechazar El botón Rechazar se utiliza para deshacer cualquier cambio administrativo (alta, baja o modificación) que se encuentre pendiente de validar para el Usuario. Es indispensable que después de rechazar la acción, el Administrador valide dicho rechazo. 1. Una vez que seleccionó la acción que va a rechazar, elija de la lista el Usuario que va a llevar a cabo el rechazo. Figura Haga clic en el botón Rechazar No Campo Datos de Identificación Usuarios que hayan validado la modificación Usuarios Autorizados para rechazar Descripción Datos del Usuario a validar. Lista de Administradores que han aceptado la modificación. Lista de Administradores disponibles para validar la modificación. Contratación Avanzada / Página 87

91 3. Capture los campos Clave de operaciones y Dispositivo de seguridad (es la clave aleatoria que obtiene de su dispositivo ASD) y haga clic en el botón Rechazar. IMPORTANTE Después de 3 intentos fallidos la clave de operaciones puede bloquearse en este módulo, para desbloquearla tendrá que pedir ayuda a otro Administrador (Bloqueo/ Desbloqueo), el dispositivo ASD también puede ser bloqueado luego de 7 intentos fallidos de ingresar incorrectamente su PIN, en este caso tendrá que solicitar uno nuevo a su ejecutivo. net cash Figura 173 Para rechazar un cambio es suficiente la validación de un Administrador, excepto en los casos de Administración Mancomunada. 4. Presione el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Figura 174 Figura Si el rechazo se llevó a cabo de manera correcta aparecerá el mensaje Usuario rechazado correctamente. Contratación Avanzada / Página 88

92 9.1.6 Consulta Auditoría Esta opción le permite observar a detalle las modificaciones que realizan los Administradores. Figura En ingrese a Administración de usuarios y Consulta de auditoría. 2. Llene los campos necesarios para filtrar su búsqueda y haga clic en el botón Aceptar. IMPORTANTE No es necesario capturar los criterios para filtrar su búsqueda, solamente debe presionar el botón Aceptar. Figura 177 Contratación Avanzada / Página 89

93 La siguiente tabla describe cada uno de los campos: No. 1 2 Campo Longitud Tipo Descripción Usuario al que se le han realizado Usuario 8 Alfanumérico cambios. Usuario Administrador 8 Alfanumérico Usuario que ha realizado los cambios. 3 Tipo de Documento N/A Selección No aplica para México, se selecciona NINGUNO. 4 Número de documento Numérico No aplica para México, se deja vacío. 5 Fecha Desde N/A Fecha Fecha inicio de consulta. 6 Fecha Hasta N/A Fecha Fecha fin de consulta. 7 Acción realizada N/A Selección Tipo de acción que realiza un Administrador sobre el Usuario: TODAS Alta Usuario Baja Usuario Bloqueo Usuario Desbloqueo Usuario Modificación Datos Básicos Modificación Perfil Usuario Asignar Dispositivo Desasignar Dispositivo Bloqueo Dispositivo Desbloqueo Dispositivo Modificación Datos Personales Validación de Operación Rechazo de Operación Desbloqueo Clave Firma Baja Dispositivo Personalización de Cuentas 8 Primera Ordenación N/A Selección Primer criterio para ordenar las columnas de la consulta, las opciones son: Usuario Administrador Fecha Acción 9 Segunda Ordenación N/A Selección Segundo criterio para ordenar las columnas de la consulta, las opciones son: Usuario Administrador Fecha Acción Contratación Avanzada / Página 90

94 Figura Seleccione la acción de la que requiere ver el detalle y haga clic en el botón Ver detalle. 1 2 Esta pantalla mostrará primero la información del Usuario que realizó la baja, alta o modificación; la segunda parte mostrará la modificación que se hizo al Usuario, el orden de la información dependerá del criterio de búsqueda que seleccionó previamente. No. 1 2 Campo Datos de selección Acciones realizadas Descripción Son los datos con los que realizó el filtro de búsqueda. Lista de registros que se obtuvo del filtro de búsqueda. Usuario Administrador: Usuario que ha realizado cambios. Usuario: Usuario al que se le han realizado cambios. Acción realizada: Tipo de acción que realiza un Administrador sobre el usuario. Fecha: Día en que el Administrador realizó acciones al usuario. Contratación Avanzada / Página 91

95 4. En la siguiente pantalla podrá ver el detalle de la acción que seleccionó en el paso anterior. net cash Figura No. 1 2 Campo Datos de Selección Acciones Realizadas Descripción Son los datos del tipo de acción del registro seleccionado. Detalle de la lista de acciones aplicadas al registro seleccionado. Al final de esta lista despliega la descripción del número de servicio. Contratación Avanzada / Página 92

96 9.1.7 Gestión de dispositivos seguridad Este módulo administra los dispositivos de seguridad Acceso Seguro Digital Bancomer (ASD) que tienen los Usuarios. Aquí podrá asignar, desasignar e inhabilitar los dispositivos. Figura En ingrese a Administración de usuarios y luego a Gestión de dispositivos de seguridad. 2. Ingrese los datos que considere necesarios para filtrar la búsqueda del dispositivo. Figura 181 No. Campo Longitud Tipo Descripción 1 Número de dispositivo N/A Selección Dispositivos asignados a la referencia. 2 Estado N/A Selección Estado del dispositivo Activo Disponible Bloqueado Bloqueado por reintentos Preasignado 3 Nombre de Usuario 30 Alfanumérico Nombre completo del usuario que tiene asignado el dispositivo. 4 Código de usuario 8 Alfanumérico Seudónimo del usuario. Contratación Avanzada / Página 93

97 Consulta por dispositivo Esta opción despliega todos los dispositivos asignados a la referencia. 1. Seleccione el dispositivo ASD. Los botones cambian de acuerdo a la siguiente tabla: Figura 182 No. 1 2 Botón Asignar Desasignar Estado del Dispositivo Dispositivo sin Usuario (libre). Dispositivo asignado a un Usuario. 3 4 Bloquear Desbloquear Dispositivo activo asignado a un Usuario. Dispositivo bloqueado asignado a un Usuario. Contratación Avanzada / Página 94

98 Asignar 1. Para asignar un dispositivo seleccione el dispositivo ASD disponible y haga clic en el botón Asignar. Nota: El botón Asignar se activará únicamente cuando seleccione un Usuario que no cuenta con dispositivo, de lo contrario no podrá ver el botón. Figura 183 La pantalla a mostrar es la siguiente: Figura Seleccione el Usuario para asignarle el dispositivo y presione el botón Asignar, si la operación se llevó a cabo de manera correcta, verá en pantalla el mensaje Dispositivo de seguridad asignado correctamente. 3. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación. Desasignar Figura Para desasignar un dispositivo, selecciónelo (es necesario que el Usuario esté bloqueado previamente) y haga clic en el botón Desasignar. 2. Si la operación se llevó a cabo de manera correcta, la pantalla mostrará el mensaje Dispositivo de seguridad desasignado correctamente. Contratación Avanzada / Página 95

99 Figura Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Bloquear Validación. 1. Para realizar el bloqueo de un dispositivo, selecciónelo y haga clic en el botón bloquear. Nota: El botón de bloquear únicamente se habilitará cuando el Usuario tenga estado de activo y el botón desbloquear únicamente se habilitará cuando el Usuario tenga estado de bloqueado. Figura Si la operación se realizó de manera exitosa obtendrá el mensaje Operación realizada correctamente. 3. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación. Desbloquear 1. Para realizar el desbloqueo de un dispositivo selecciónelo y haga clic en el botón Desbloquear. Figura Si la operación se realizó de manera exitosa verá en pantalla el mensaje Operación realizada correctamente. 3. Para validar el usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación. Contratación Avanzada / Página 96

100 Consulta por Usuario Despliega todos los Usuarios registrados en la referencia, la pantalla es la siguiente: Figura 189 Los botones cambian de acuerdo a la siguiente tabla: No. 1 2 Botón Asignar Desasignar Descripción Usuario sin dispositivo. Usuario con dispositivo asignado. 3 Bloquear Usuario con dispositivo asignado. 4 Desbloquear Usuario con dispositivo bloqueado. Contratación Avanzada / Página 97

101 Asignar 1. Para asignar un dispositivo seleccione el Usuario y haga clic en el botón Asignar. Nota: El botón Asignar se activará únicamente cuando seleccione un Usuario que no cuenta con dispositivo, de lo contrarío no podrá ver el botón. Los usuarios marcados en ROJO son los que están pendientes de Validar. Figura Seleccione de la lista el dispositivo a asignar y presione el botón Asignar. Figura Si la operación se llevó a cabo de manera correcta verá en pantalla el mensaje Dispositivo de seguridad asignado correctamente. 4. Para validar el usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación. Desasignar Figura Para desasignar un dispositivo seleccione el Usuario (es necesario que se encuentre con estatus bloqueado) y haga clic en el botón Desasignar. Contratación Avanzada / Página 98

102 Figura Si la operación se llevó a cabo de manera correcta verá en pantalla el mensaje Dispositivo de seguridad desasignado correctamente. 3. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación. Bloquear 1. Para realizar el bloqueo de un dispositivo seleccione el Usuario y haga clic en el botón Bloquear. Nota: El botón de bloquear únicamente se habilitará cuando el Usuario tenga estado activo, el botón desbloquear únicamente se habilitará cuando el Usuario tenga un estado bloqueado. Figura Si la operación se realizó de manera exitosa verá en pantalla el mensaje Operación realizada correctamente. 3. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación. Desbloquear 1. Para realizar el desbloqueo de un dispositivo seleccione el Usuario y haga clic en el botón Desbloquear. 2. Si la operación se realizó de manera exitosa verá en pantalla el mensaje Operación realizada correctamente. Contratación Avanzada / Página 99

103 Figura Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Límites Cuando hablamos de límites nos referimos a los máximos montos monetarios en pesos permitidos en las transacciones (línea y batch) que se realizan a través del canal Bancomer net cash. Estos son límites por transacción, límites diarios y límites mensuales. Los límites se ven desde tres perspectivas: a) Límites del canal: están definidos internamente, por lo general como $ 999,999,999, b) Límites del contrato: los define el cliente (carátula 5 del contrato). De igual manera son por transacción, diarios y mensuales. c) Límites del front: únicamente son los límites por transacción. Los redefine el Administrador a sus Usuarios con poder de firma (o envío en caso de transacciones batch) por cada uno de los servicios que previamente les asignó. 1. En ingrese a Administración de usuarios y a Límites. Figura 196 Contratación Avanzada / Página 100

104 Figura Seleccione el Usuario al que va a configurarle los límites y haga clic en el botón Configuración de límites. 3. Esta pantalla muestra una lista de los límites máximos por transacción (primera columna) de cada uno de los servicios asignados al Usuario. IMPORTANTE Los montos son tomados de los límites por transacción definidos por el cliente en el contrato (carátula 5). El límite Usuario (segunda columna) es la copia del límite máximo del servicio, a menos que haya sido modificado por un Administrador. El límite Usuario no debe ser mayor al límite máximo del servicio. Contratación Avanzada / Página 101

105 Existen dos formas para modificar los límites: a) Replicar el monto a todos los servicios asignados. b) Capturar manualmente el monto por servicio. Replicar el monto a todos los servicios asignados 1. Capture el monto en el primer cuadro de texto. 2. Presione el botón Replicar para copiar el monto a todos los servicios. Figura Para finalizar oprima el botón Aceptar Capturar manualmente el monto por servicio. 1. Capture el monto en el cuadro de texto que corresponde al servicio, o servicios, cuyo límite se quiere modificar. Figura Para finalizar presione el botón Aceptar. 1 2 Para cualquiera de las opciones elegidas para modificar los límites, después de ingresar los límites, muestra la siguiente pantalla. Contratación Avanzada / Página 102

106 Figura Haga clic en el botón Firmar. 4. Ingrese su Clave de operaciones y su Clave ASD (clave de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer) y haga clic en el botón Aceptar. IMPORTANTE Figura 201 Si requiere de otro Administrador (es) para la firma presione el botón Otros Firmantes y continúe con las firmas correspondientes. Contratación Avanzada / Página 103

107 Figura Si las claves son correctas envía un resumen de lo realizado, para imprimir el reporte presione el botón Reporte. Figura 203 Contratación Avanzada / Página 104

108 9.2 Configuración personalizada. En este módulo podrá cambiar el huso horario, formato de fecha e importe. Figura En ingrese a Configuración personalizada. 2. Para llevar a cabo esta configuración, únicamente seleccione de la lista la opción que requiera y oprima el botón Aceptar. Figura 205 IMPORTANTE Este módulo no requiere validación. 9.3 Datos personales El módulo de Datos Personales está disponible para todos los Usuarios y Administradores, desde aquí puede consultar su información y hacer modificaciones. IMPORTANTE Esta opción es para modificar únicamente su información, desde aquí no podrá hacer cambios a la información de otros Usuarios o Administradores. Este módulo no requiere de validación. Figura En ingrese a Datos personales. Contratación Avanzada / Página 105

109 2. Modifique los campos que requiera y haga clic en el botón Aceptar. IMPORTANTE: Los campos de Clave de acceso actual y Clave de firma se bloquean al tercer intento fallido, solamente un Administrador podrá desbloquearlas. Ver Bloqueo/Desbloqueo. Figura Los campos se describen en la siguiente tabla: No Campo Longitud Tipo Descripción Código de usuario (no modificable) Nombre Completo Clave de acceso Actual Nueva Clave Repetir clave de acceso Tipo de Documento Número de documento Correo electrónico N/A N/A N/A 80 N/A Alfanumérico Nombre y apellidos del Usuario. Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Selección Numérico Alfanumérico Nombre corto del Usuario (seudónimo), identificación única del Usuario dentro del contrato. Contraseña actual para ingresar al canal. Esta clave si no la escribe correctamente, al tercer intento fallido, la clave será bloqueada y tendrá que contactar a su administrador, o si es administrador Ver Autodesbloqueo. Nueva contraseña Ver Artículo 52 Campo anterior. No aplica para México y se selecciona NINGUNO. No aplica para México y se deja vacío. Dirección electrónica en donde le llegará cualquier aviso o información al Usuario. Contratación Avanzada / Página 106

110 9 Teléfono móvil 20 Numérico Número telefónico donde se puede localizar al Usuario Datos Tipo de Usuario y Firmante Clave Actual Nueva Clave Repetir clave Contraseña actual para validar y firmar operaciones. Esta clave si no la escribe Alfanumérico correctamente, al tercer intento fallido, la clave será bloqueada y tendrá que contactar a su administrador. Nueva contraseña para validar y firmar Alfanumérico operaciones Ver Artículo 52 Alfanumérico Campo anterior 3. Si la acción se llevó a cabo de manera correcta verá el mensaje de confirmación Modificaciones realizadas correctamente. Es importante resaltar que este módulo no requiere de validación. Figura Personalización de grupos de cuentas Figura 209 Este módulo lo tienen todos los Usuarios y les permite asignar un alias/seudónimo a un grupo de cuentas, el límite de cuentas para formar un grupo es de 20. El nombre que asigne aquí es de uso personal y lo podrán visualizar en los módulos de Consulta CIE (que pertenece a Cobranza y Recaudación) y de Información de Cuentas. Contratación Avanzada / Página 107

111 9.4.1 Crear uno nuevo 1. Seleccione la opción Personalización de grupos de cuentas, después elija el servicio y la acción a realizar, los disponibles son: Servicio: Consulta CIE Saldos Movimientos del día Movimientos históricos Opción: Crear nuevo Consultar/Modificar 2. Una vez que eligió los criterios de Gestión de Grupos, haga clic en el Botón Aceptar. Figura Capture el nombre con el que desea identificar el grupo (máximo 20 caracteres alfanuméricos), marque las casillas de las cuentas que desea incluir en él y haga clic en el botón Crear. Figura 211 Contratación Avanzada / Página 108

112 Figura Presione el botón Aceptar. Figura Si requiere imprimir un comprobante haga clic en el botón Comprobante. Figura 214 Pantalla de Comprobante: Contratación Avanzada / Página 109

113 9.4.2 Consultar/Modificar Esta opción sirve para consultar, modificar o eliminar grupos que ya tiene registrado 1. Seleccione el servicio y en opción elija Consultar/Modificar. Haga clic en el botón Aceptar. Figura Seleccione, en la tabla de Asuntos, el grupo que va a consultar, modificar o eliminar; a continuación se desplegarán las cuentas o asuntos del grupo seleccionado. Figura 216 Contratación Avanzada / Página 110

114 3. Para agregar asuntos al grupo márquelos en la casilla respectiva y presione el botón Modificar. Le recordamos que no puede tener más de 20 cuentas por grupo. Para quitar asuntos desmarque la casilla correspondiente y oprima el botón Modificar. En caso de que desee eliminar el grupo completo, únicamente haga clic en el botón Eliminar. net cash Figura En la siguiente pantalla verifique que la información que muestra sea la correcta conforme a la acción ejecutada y haga clic en el botón Aceptar. Figura 218 Contratación Avanzada / Página 111

115 5. Si requiere imprimir un comprobante haga clic en el botón Comprobante. net cash Figura Personalización de cuentas Este módulo lo tienen todos los Usuarios y Administradores, desde aquí pueden asignar un alias/seudónimo a cada una de sus cuentas o asuntos. El nombre que asignen en esta opción es personal (exclusivo de cada Usuario) y podrán visualizarlos en los módulos de consultas y operaciones. El límite de caracteres para el campo es de 30. Figura En ingrese a Personalización de cuentas. 2. Colóquese frente a cada cuenta y agregue el alias que desea (puede asignar uno o varios), haga clic en el botón Aceptar. IMPORTANTE Le aconsejamos tomar en cuenta el tiempo de captura que invierta en este módulo, lo más conveniente es ser breve para asegurar que el alias de sus cuentas se guarde exitosamente. Contratación Avanzada / Página 112

116 Figura Si la acción que realizó se llevo a cabo de manera correcta verá en pantalla el mensaje Cuentas personalizadas correctamente. Es importante resaltar que este módulo no requiere de validación. Figura 222 Contratación Avanzada / Página 113

117 Firmas y envío 10. Firmas y envío Figura 223 El módulo de Firmas y envío muestra el total de las operaciones creadas en la referencia; aquí se pueden ver los archivos o las operaciones que están en estado PF (Pendiente de Firma) y PE (Pendiente de Envío) para darles seguimiento o para eliminarlas. También se pueden consultar las operaciones que ya se han mandado al banco para saber si se han aplicado correctamente o si han sido rechazadas. Acceso al módulo Firmas y Envío El modulo de Firmas y Envío se encuentra en la parte inferior del menú principal de su referencia de Bancomer net cash, como se muestra a continuación. Al dar clic en Firmas y envío se desplegará en el segundo nivel del menú las opciones: a) Firma Operaciones b) Envío Operaciones c) Consulta Operaciones Contratación Avanzada / Página 114

118 Firmas y envío 10.1 Firma Operaciones En esta opción el Usuario podrá consultar las operaciones y los archivos creados en la referencia de todas las transacciones monetarias. Estas operaciones corresponden a los servicios contratados; muestra el estado en que se encuentran y un botón que permite eliminar el archivo si así se desea. Criterios de selección Figura 224 Al dar clic en la opción Firma Operaciones se desplegará la pantalla de criterios de selección, estos criterios van de acuerdo a la necesidad de consulta que se tenga. Pantalla Criterios de Selección Fecha de Creación Desde: El rango de esta fecha es hasta de 45 días naturales a partir del día actual, en automático el sistema mostrará el día actual, al dar clic en la figura contigua al campo de captura de fecha inicial el sistema desplegará un calendario donde podrá elegir la fecha deseada de búsqueda. Figura 225 Calendario Fecha Desde Contratación Avanzada / Página 115

119 Firmas y envío Fecha de Creación Hasta: Dato obligatorio, en automático el sistema mostrará el día actual, si el usuario desea acotar la fecha de búsqueda lo podrá hacer tecleando la figura contigua al campo de captura de fecha hasta. Figura 226 Calendario Fecha Hasta Importe total de operación: Es el importe total monetario de una operación o archivo que ha sido creado en la referencia. Se puede introducir un rango de importes para facilitar la búsqueda de un archivo específico. Figura 227 Servicio: Este campo muestra la lista de servicios que tiene asignados el Usuario, si no se visualiza un servicio se tendrá que consultar con el Administrador de la referencia (ADMIN1 o ADMIN2) para asignar el servicio al Usuario. Figura 228 Lista de Servicios asignados al usuario Contratación Avanzada / Página 116

120 Firmas y envío Figura 229 Estado: Este campo muestra los estados en que se encuentran los archivos y las operaciones que han sido creados en la referencia, se puede utilizar para facilitar la consulta de un archivo o para hacer una búsqueda completa. Estados de un Archivo Estado de un archivo Creado: Un archivo u operación en estado Creado significa que ha sido únicamente capturado en la referencia. En este estado ya no se puede modificar. Firmado Parcial: Este estado significa que el archivo ya cuenta con la firma de un primer usuario (Mancomunado 2, 3 o 4) y que necesita de mas firmas para quedar firmado al 100%. Firmado: Los archivos que están firmados al 100% se encontraran con estado PE (Pendiente de Envío). Vencido: El estado vencido indica que la fecha de proceso del archivo ha expirado, estos archivos no se pueden procesar, es recomendable eliminarlos para evitar confusiones. Enseguida que se eligió cada uno de los campos anteriores con los criterios de selección deseados, se da clic en el botón Aceptar. A continuación se mostrará: Si la fecha Desde excede un rango de 45 días con respecto al día actual, se mostrará el siguiente mensaje: Figura 230 Si los criterios de selección capturados no coinciden con alguno de los datos de las operaciones creadas, se desplegará el siguiente mensaje: Figura 231 Contratación Avanzada / Página 117

121 Firmas y envío En caso de que todos los datos sean correctos y existan archivos a listar se mostrará la pantalla de Operaciones con la siguiente información: - Tipo de Servicio - Descripción - Importe Aproximado en pesos - Estado - Porcentaje Firmado - Fecha de Creación - Fecha de Proceso Figura 232 Operaciones que se encuentran con estado Pendiente de Firma Botón Firmar Para firmar una operación sólo se selecciona y se oprime el botón Firmar. Figura 233 Se mostrará un resumen de la operación y los campos de Clave de Operaciones y la Clave ASD del dispositivo como se muestra. Figura 234 Contratación Avanzada / Página 118

122 Firmas y envío Para el caso de las operaciones online (Traspasos Mismo Banco, Pagos Interbancarios, SPEI, etc.) en cuanto quedan firmados al 100% se envían automáticamente al banco, no es necesario recurrir al botón Enviar. La aplicación manda el mensaje de Operación Exitosa y los datos del usuario. Figura 235 Botón Enviar Figura 236 El paso más importante para que una operación se procese es enviarla al banco, esta acción depende del botón Enviar que se tiene en la pantalla de operaciones. Este botón solo funciona con los archivos batch (Nómina, cheques, etc.) que se encuentran en estado PE (Pendiente de Envío). Para enviar el archivo se tiene que seleccionar y oprimir el botón Enviar. La aplicación manda el mensaje Enviar operación, esto para confirmar el envío. Al dar clic en el botón Aceptar se envía el archivo y regresa el comprobante del envío. Figura 237 Contratación Avanzada / Página 119

123 Firmas y envío El botón Comprobante nos presenta un resumen del archivo y un folio de envío. Figura 238 Figura 239 Comprobante con el folio de envío del archivo Contratación Avanzada / Página 120

124 Firmas y envío Botón Eliminar El botón eliminar permite borrar los archivos u operaciones que ya no se requieran, ya sea porque la fecha de proceso expiró o porque existe algún error en la captura que no se puede corregir. Para borrar estos archivos basta con seleccionarlos y oprimir el botón Eliminar. Figura 240 Se mostrará el mensaje de confirmación de borrado del archivo: Figura 241 Al dar clic en el botón Aceptar el archivo u operación se borrará de la lista de operaciones, quedando de la siguiente manera: Figura 242 Contratación Avanzada / Página 121

125 Firmas y envío 10.2 Envío Operaciones Figura 243 La opción de Envío de Operaciones le permite al usuario visualizar todos los archivos y las operaciones que ya se encuentran firmadas al 100% y tienen el estado Pendiente de Envío (PE). Todos los archivos que se encuentren en esta pantalla estarán listos para ser enviados al banco. Los usuarios y/o administradores que requieran enviar archivos deberán tener asignado el servicio de Envío y los asuntos correspondientes a cada servicios. Para ver el detalle de esta Configuración de Servicios deberán consultar el apartado, Configuración de Usuario con Privilegio de Envío contenido al final de este manual. Para ingresar a la opción de Envío Operaciones se deberá seguir la ruta Firmas y Envío>Envío Operaciones. Se desplegará la pantalla siguiente: El campo Servicio de la pantalla Criterios de selección muestra los asuntos de Envío que el Usuario tiene asignados, en caso de no aparecer algún servicio que se requiera, se tendrá que consultar con el administrador de la referencia para su asignación como se describe en el apartado Configuración de un Usuario con privilegio de Envío. Figura 244 Contratación Avanzada / Página 122

126 Al dar los criterios de selección en la pantalla anterior el sistema mostrará los archivos y las operaciones que cumplan con estos criterios y que se encuentren en estado PE. Las columnas que se muestran son: - Tipo de Servicio: Muestra el servicio al que corresponden los archivos tanto online como batch. - Descripción: Muestra la información que capturó el usuario al hacer la operación. - Importe / Cifra de Control: Corresponde al importe monetario de la operación en pesos ó en diferentes divisas, como en el caso de Grupos de Operaciones. - Total de registros: Número de operaciones que contiene un archivo o grupo. - Estado: Todos los archivos de este módulo deben estar en estado PE (Pendiente de Envío). - % Firmado: Todos los archivos y operaciones deben estar firmados al 100 %. - Fecha de Creación: Esta fecha corresponde al día en el que fue capturada la operación o archivo. - Fecha de Proceso: Esta fecha corresponde al día en que deberá procesarse el archivo o la operación, la cual debe ser mayor o igual a la fecha actual. Envío de un archivo u Operación net cash Firmas y envío Figura 245 Para enviar un archivo o una operación desde el modulo Envío de Operaciones se tiene que seleccionar el archivo deseado de la lista que muestra la pantalla Operaciones y dar clic en el botón Enviar. Figura 246 El sistema mandará la pantalla Enviar Operación (estando en esta pantalla aún no se ha enviado el archivo o la operación), esta pantalla muestra un resumen de la operación que se va a enviar y los botones Volver y Aceptar. El botón Volver regresará a lista de operaciones pendientes de envío y el botón Aceptar enviará la operación al banco para su proceso. Contratación Avanzada / Página 123

127 Firmas y envío Al dar clic en el botón Aceptar de la pantalla anterior, el sistema mandará la pantalla de Operación Exitosa, la cual contiene el resumen de la operación, el Folio de Envío y el o los Usuarios que intervinieron con el archivo u operación. Figura 247 Si se requiere el comprobante de esta operación, sólo hay que dar clic en el botón correspondiente y se abrirá la pantalla del comprobante, el cual se puede guardar o imprimir. Figura 248 Contratación Avanzada / Página 124

128 Firmas y envío 10.3 Consulta de Operaciones En esta opción el Usuario podrá consultar únicamente las operaciones online que se hayan realizado en la referencia los últimos 45 días naturales, muestra las operaciones aplicadas (AU) y las rechazadas (RZ). Para ingresar al módulo basta con dar clic en Consulta Operaciones del menú Firmas y envío, se abrirá la pantalla Operaciones la cual contiene las columnas siguientes: - Tipo de Servicio: Corresponde únicamente a los servicios online. - Descripción: Muestra la información que capturó el usuario al hacer la operación. - Importe / Cifra de Control: Corresponde al importe monetario de la operación en pesos ó en otras divisas, como es el caso de Grupos de Operaciones. - Total de registros: Número de operaciones que contiene un archivo o grupo. - Estado: Corresponde a la respuesta que envía el banco después de que se procesa la operación o archivo, AU significa Autorizado, es decir que el archivo se procesó, independientemente de que se haya aplicado o rechazado. - % Firmado: Todos los archivos deben estar 100% firmados. - Fecha de Creación: Esta fecha corresponde al día en el que fue capturada la operación o archivo. - Fecha de Proceso: Esta fecha corresponde a la fecha de aplicación de la operación o archivo independientemente de que se haya aplicado o rechazado. Figura 249 Contratación Avanzada / Página 125