CUENTA GENERAL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

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1 CUENTA GENERAL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO 2014

2 INDICE DE LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Balance de Situación al Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial. 3. Liquidacion del Presupuesto a. Liquidacion del Presupuesto de Ingresos. Resumen economico 3b. Liquidacion del Presupuesto de Ingresos. Detalle 3c. Liquidacion del Presupuesto de Gastos. Resumenes economico 3d. Liquidacion del Presupuesto de Gastos. Detalle funcional 3e. Liquidacion del Presupuesto de Gastos. Detalle económico 4. Resultado Presupuestario. 5. Remanente de Tesorería. 6. MEMORIA 6.1. Organización 6.2. Gestión Indirecta de servicios públicos 6.3. Bases de presentación de las cuentas 6.4. Normas de Valoración 6.5. Inversiones destinadas al uso general 6.6. Inmovilizaciones inmateriales 6.7. Inmovilizaciones materiales 6.8. Inversiones gestionadas 6.9. Patrimonio publico del suelo Inversiones financieras Existencias Tesorería Fondos propios Información sobre el endeudamiento 6.14.a. Pasivos financieros a largo y corto plazo 6.14.b. Operaciones de intercambio financiero 6.14.c. Avales concedidos información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

3 6.15.a. Gestión de los recursos administrados 6.15.b. Devoluciones de ingresos 6.15.c. Obligaciones derivadas de la gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos 6.15.d. Cuentas corrientes con otros entes públicos información de las operaciones financieras no presupuestarias de tesorería 6.16.a. deudores 6.16.b. acreedores 6.16.c. partidas pdtes de aplicación. Cobros 6.16.d. partidas pdtes de aplicación. Pagos Subvenciones 6.17.a. Subvenciones recibidas pendientes de justificar 6.17.b. Subvenciones concedidas significativas 6.17.c. información sobre valores recibidos en deposito Cuadro de Financiación. Fondos Aplicados y Fondos Obtenidos Cuadro Financiación. Variación Capital Circulante Presupuesto. Ejercicio corriente 6.20.a. Presupuesto de Gastos 6.20.a.1 Modificaciones de crédito 6.20.a.2 Remanentes de crédito 6.20.a.3 Ejecución de proyectos de gasto 6.20.a.4 Acreedores por operaciones pdtes de aplicar a presupuesto 6.20.b. Presupuesto de ingresos 6.20.b.1 Proceso de gestión 6.20.b.2 devoluciones de ingresos 6.20.b.3 compromisos de ingresos Ejercicios cerrados 6.21.a. Obligaciones de presupuestos cerrados 6.21.b. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados 6.21.c. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores Ejercicios posteriores 6.22.a. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores 6.22.b. Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores Gastos con financiación afectada Remanente de Tesorería 7. INDICADORES A. Indicadores financieros y patrimoniales B. Indicadores presupuestarios C. Indicadores de gestión D. Acontecimientos posteriores al cierre 8. OTROS DOCUMENTOS ANEXOS A. Certificaciones bancarias. Saldos a 31/12/2014 B. Acta de Tesorería a 31/12/2014

4 AYUNTAMIENTO EL EJIDO Fecha de Referencia: 31/12/2014 BALANCE Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2013 Fecha de Creación: 24/07/2015 Nº CUENTA ACTIVO Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Nº CUENTA PASIVO Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 A) INMOVILIZADO , ,62 A) FONDOS PROPIOS , ,53 I. Inversiones destinadas al uso general Terrenos y bienes naturales Infraestructuras y bienes destinados al uso general Bienes comunales Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural II. Inmovilizaciones inmateriales Aplicaciones informáticas Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento 210,212,216,218, Otro inmovilizado inmaterial (281) 4. Amortizaciones (291) 5. Provisiones Terrenos III. Inmovilizaciones materiales Construcciones Instalaciones técnicas 223,224,226,227,228,229 (282) 5. Amortizaciones (292) 6. Provisiones 23 IV. Inversiones gestionadas V. Patrimonio público del Suelo 240, Terrenos y construcciones Aprovechamiento urbanísticos Otro inmovilizado (284) 4. Amortizaciones (294) 5. Provisiones , , , , , , , , , , ,04 4. Otro inmovilizado , , , , , , , (107) (108) (109) , , ,173, , ,185 I. Patrimonio 1. Patrimonio 2. Patrimonio recibido en adscripción 3. Patrimonio recibido en cesión 4. Patrimonio entregado en adscripción 5. Patrimonio entregado en cesión 6. Patrimonio entregado al uso general II. Reservas B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS C) ACREEDORES A LARGO PLAZO I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 1. Obligaciones y bonos 2. Deudas representadas en otros valores negociables 3. Intereses de obligaciones y otros valores 4. Deudas en moneda distinta del euro 1. Deudas con entidades de crédito 2. Otras deudas 3. Deudas en moneda distinta del euro 4. Finanzas y depósitos recibidos a largo plazo , , Operaciones de intercambio financiero 259 III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos , , , , , , , , , III. Resultados de ejercicios anteriores 129 IV. Resultados del ejercicio , ,36 II. Otras deudas a largo plazo , , , , ,65 Fecha de Impresión: 24/07/2015 Pág.: 1 BALRICAL2004

5 AYUNTAMIENTO EL EJIDO Fecha de Referencia: 31/12/2014 BALANCE Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2013 Fecha de Creación: 24/07/2015 Nº CUENTA ACTIVO Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Nº CUENTA PASIVO Ejercicio 2014 Ejercicio ,251, ,253, ,265 (297),(298) ,31,32,33,34,35,36 (39) VI. Inversiones financieras permanentes 1. Cartera de valores a largo plazo 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo 3. Finanzas y depósitos constituidos a largo plazo 4. Provisiones 5. Operaciones de intercambio financiero VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS C) ACTIVO CIRCULANTE I. Existencias 1. Existencias 2. Provisiones II.Deudores , , , , , , , , , ,70 500, ,508, ,522, ,523, ,528, , D) ACREEDORES A CORTO PLAZO I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 1. Obligaciones y bonos a corto plazo 2. Deudas representadas en otros valores negociables 3. Intereses de obligaciones y otros valores 4. Deudas en moneda distinta del euro II.Otras deudas a corto plazo 1. Deudas con entidades de crédito 2. Otras deudas 3. Deudas en moneda distinta del euro 4. Finanzas y depósitos recibidos a corto plazo 5. Operaciones de intercambio financiero III.Acreedores , , , , , , , , , , , , Deudores presupuestarios , , Acreedores presupuestarios , ,52 440,441,442,443, ,471, ,558 (490) 2. Deudores no presupuestarios 3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 4. Administraciones Públicas 5. Otros deudores 6. Provisiones III.Inversiones financieras temporales , , , , , , ,476, , , Acreedores no presupuestarios 3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 4. Administraciones Públicas 5. Otros acreedores IV.Ajustes por periodificación , , , ,83 540,541,546, (549) 1. Cartera de valores a corto plazo 542,543,545,547, , Otras inversiones y créditos a corto plazo 3. Finanzas y depósitos constituidos a corto plazo (597),(598) 4. Provisiones Operaciones de intercambio financiero 57 IV.Tesorería , ,06 480,580 V.Ajustes por periodificación TOTAL GENERAL (A+B+C): , ,38 TOTAL GENERAL (A+B+C+D): , , ,38 Fecha de Impresión: 24/07/2015 Pág.: 2 BALRICAL2004

6 AYUNTAMIENTO EL EJIDO Fecha de Referencia: 31/12/2014 Cuenta del resultado económico-patrimonial Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2013 Fecha de Creación: 24/07/2015 Nº CUENTA DEBE Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Nº CUENTA HABER Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 A) GASTOS , ,64 B) INGRESOS , , Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 1. Ventas y prestaciones de servicios , ,39 2. Aprovisionamientos 600,610* a) Consumo de mercaderías , ,44 700,701,702,703,704 a) Ventas b) Consumo de materias primas y otras materias 601,602,611*,612* consumibles 607 c) Otros gastos externos 3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales a) Gastos de personal: , , , ,67 640,641 a.1) Sueldos, saarios y asimiados , ,10 642, a.2) Cargas sociales b) Prestaciones sociales , , , ,14 68 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado , ,10 693,(793) 675,694,(794) d) Variación de provisiones de tráfico d.1) Variación de provisiones de existencias d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables , , , , , , , , ,725,726,727, ,731, , b) Prestaciones de servicios b.1) Prestación de servicios en régimen de derecho personal b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades 2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Ingresos de gestión común , ,64 a) Ingresos tributarios , ,67 a.1) Impuestos propios , ,77 a.2) Impuestos cedidos a.3) Tasas a.4) Contribuciones especiales , , , , , , , ,48 728,735,736,739 a.5) Otros ingresos tributarios 62 e)otros gastos de gestión e.1)servicios exteriores , , , ,23 63 e.2)tributos 745,746 b) Ingresos urbanísticos , , e.3)otros gastos de gestión corriente Fecha de Impresión: 24/07/2015 Pág.: 1 CTARESRICAL2004

7 AYUNTAMIENTO EL EJIDO Fecha de Referencia: 31/12/2014 Cuenta del resultado económico-patrimonial Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2013 Fecha de Creación: 24/07/2015 Nº CUENTA DEBE Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Nº CUENTA HABER Ejercicio 2014 Ejercicio Otros ingresos de gestión común , , a) Reintegros 661,662,663, , ,697,698,699,(796), (797),(798),(799) f) Gastos financieros y asimiables f.1) Por deudas f.2) Pérdidas de inversiones financieras g) Variación de as provisiones de inversiones financieras h) Diferencias negativas de cambio i) Gastos de operaciones de intercambio financiero , , , , , ,80 78 b) Trabajos realizados por a entidad c) Otros ingresos de gestión común 775,776,777 c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 790 c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos ,762 d) Ingresos de participaciones en capital e)ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado f) Otros intereses e ingresos asimiados , , , , , ,63 650, , Transferencias y subvenciones a) Transferencias y subvenciones corrientes c) Transferencias y subvenciones de capital , , , ,73 763,769 f.1) Otros intereses , , f.2) Beneficios en inversiones financieras 768 g) Diferencias positivas de cambio h) Ingresos de operaciones de intercambio 764 financiero 670,671, ,691,692,(791),(792), (795) Pérdidas y gastos extraordinarios a) Pérdidas procedentes de inmovilizado b) Variación de as provisiones de inmovilizado c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento d) Gastos extraordinarios , , , , , , , Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes b) Subvenciones corrientes c) Transferencias de capital d) Subvenciones de capital , , , , , , , , e)gastos y pérdidas de otros ejercicios , ,04 6. Ganancias e ingresos extraordinarios , ,46 770,771,772 a) Beneficios procedentes del inmovilizado , , b) Beneficios por operaciones de endeudamiento , , c) Ingresos extraordinarios 779 d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios , ,14 AHORRO ,92 DESAHORRO ,36 Fecha de Impresión: 24/07/2015 Pág.: 2 CTARESRICAL2004

8 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 24/07/2015 Capítulo Inicial Actual DR Modificac. DR Neto DR Anul. DR Canc. Deudores I I Neto Saldo OI Dev. I % DR s/ Prev % I Neto s/ DR 1 IMPUESTOS DIRECTOS , , , , , , , , , ,79 102,39 77,12 2 IMPUESTOS INDIRECTOS , , , , , , , , , ,18 94,74 95,30 3 TASAS Y OTROS INGRESOS , , , , , , , , , , ,36 97,17 73,86 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , , , , , , ,77 98,00 95,79 5 INGRESOS PATRIMONIALES , ,61 184, , , , , , ,44 184, ,39 90,43 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES , , , , , , , , ,22 24, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , , , ,85 118,20 9 PASIVOS FINANCIEROS ,96 10 Total General EURO: , , , , , , , , , , ,49 100,11 86,66 Fecha de Impresión: 24/07/2015 Pág.: 1 SIT003

9 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 24/07/2015 C. Económica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deudores I I Neto Saldo CONCEPTO Modificac. DR Neto DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Neto s/ DR , , , , , , ,40 I.R.P.F , ,44 111,91 10 Total C. Económica 100 : , , , , , , , , ,44 111,91 10 Total C. Económica 10 : , , , , , , , , ,44 111, , , , , , , , ,23 I.B.I. RUSTICA , ,29 98,11 90,47 Total C. Económica 112 : , , , , , , , , , ,29 98,11 90, , , , , , , , ,51 I.B.I. URBANA , ,23 100,16 80,37 Total C. Económica 113 : , , , , , , , , , ,23 100,16 80, , , , , , , , ,80 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS , ,75 99,43 77,17 Total C. Económica 115 : , , , , , , , , , ,75 99,43 77, , , , , , ,24 PLUS VALIA , ,43 109,02 51,70 Total C. Económica 116 : , , , , , , , ,43 109,02 51,70 Total C. Económica 11 : , , , , , , , , , ,70 101,17 76, , , , , , , , ,24 IMP.ACTIV.EMPRESARIALES , ,65 122,44 85,48 Total C. Económica 130 : , , , , , , , , , ,65 122,44 85,48 Fecha de Impresión: 24/07/2015 Pág.: 1 SIT003

10 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 24/07/2015 C. Económica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deudores I I Neto Saldo CONCEPTO Modificac. DR Neto DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Neto s/ DR Total C. Económica 13 : , , , , , , , , , ,65 122,44 85,48 Total C. Económica 1 : , , , , , , , , , ,79 102,39 77, , , , , , , ,45 I.V.A , ,16 105,31 10 Total C. Económica 210 : , , , , , , , , ,16 105,31 10 Total C. Económica 21 : , , , , , , , , ,16 105, , , ,08 542, , ,12 0,01 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL ,12 542, , , , , ,19-355,07 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA 6.166,19 106, , , , , , ,56 IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO ,35 103, , , , , , ,60 717,09 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS , ,74 99, ,71 342,71 349,50 349,50 349,50-6,79 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 349,50 101,98 10 Total C. Económica 220 : , , , , , , , , ,70 101,29 10 Total C. Económica 22 : , , , , , , , , ,70 101, , , , , , ,89 IMP.CONSTR.INST.Y OBRAS , ,32 67,87 75,09 Total C. Económica 290 : , , , , , , , ,32 67,87 75,09 Fecha de Impresión: 24/07/2015 Pág.: 2 SIT003

11 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 24/07/2015 C. Económica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deudores I I Neto Saldo CONCEPTO Modificac. DR Neto DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Neto s/ DR Total C. Económica 29 : , , , , , , , ,32 67,87 75,09 Total C. Económica 2 : , , , , , , , , , ,18 94,74 95, , , , , , ,74 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS , ,01 100,86 89,15 Total C. Económica 303 : , , , , , , , ,01 100,86 89, , , ,67 94, , , , ,72 CEMENTERIOS ,43 94,24 96,97 98,65 Total C. Económica 309 : , , ,67 94, , , , , ,43 94,24 96,97 98,65 Total C. Económica 30 : , , , , , , , , , ,25 100,76 89, , , ,00 73,80 14, , , ,30 PLACAS, PATENTES Y DIST ,20 73,80 44,74 99,17 Total C. Económica 310 : 3.958, , , ,20 73,80 14, , , ,30 73,80 44,74 99,17 Total C. Económica 31 : 3.958, , , ,20 73,80 14, , , ,30 73,80 44,74 99, , , , , , ,46 LICENCIAS URBANISTICAS , ,88 76,88 76, , , , , , ,85 LICENCIA DE APERTURA , ,90 56,73 96,42 Total C. Económica 321 : , , , , , , , ,78 66,98 84, , , , , , , ,71 TRABAJ.FAC.PERS.URBANISMO ,29 29,72 68,35 Fecha de Impresión: 24/07/2015 Pág.: 3 SIT003

12 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 24/07/2015 C. Económica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deudores I I Neto Saldo CONCEPTO Modificac. DR Neto DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Neto s/ DR Total C. Económica 323 : , , , , , , , ,71 29,72 68, , , ,80 154,00 352, , , ,80 EXPEDICION DOCUMENTOS ,80 154,00 107,72 99,61 Total C. Económica 325 : , , , ,80 154,00 352, , , ,80 154,00 107,72 99, ,00 796, , , , ,72 SERV.REC.VEHIC.VIA PUBLIC ,72 796,28 109,85 93,81 Total C. Económica 326 : , ,72 796, , , , ,72 796,28 109,85 93,81 Total C. Económica 32 : , , , , , , , ,06 72,99 87, , , , , , ,77 OCUPACION DE VIA PUBLICA DE TERRENOS DE , ,98 94,53 90,79 Total C. Económica 331 : , , , , , , , ,98 94,53 90, , , , , ,78 TASAS O.V.P. EMPRESAS SUMINISTRADORAS ,78 109,40 80,44 Total C. Económica 332 : , , , , , ,78 109,40 80, , , , , ,49 TASAS O.V.P. OTRAS EMPRESAS TELECOMUNIC ,51 11,03 20,03 Total C. Económica 333 : , , , , , ,49 11,03 20, , , , ,59 TASAS O.V.P. TELEFONICA ,41 77,10 10 Total C. Económica 338 : , , , , ,59 77,10 10 Fecha de Impresión: 24/07/2015 Pág.: 4 SIT003

13 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 24/07/2015 C. Económica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deudores I I Neto Saldo CONCEPTO Modificac. DR Neto DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Neto s/ DR ,76 219, , , , ,14 MERCADOS ,86 219,90 57,96 59,01 Total C. Económica 339 : , ,86 219, , , , ,14 219,90 57,96 59,01 Total C. Económica 33 : , , , , , , , ,88 92,72 86, , , , , ,37 SERVICIOS ASISTENCIALES GERIATRICO DE EL ,63 79,22 80,34 Total C. Económica 341 : , , , , , ,63 79,22 80, , , , ,98 VENTA DE ENTRADAS ,98 107,30 10 Total C. Económica 344 : , , , , ,98 107, , , , , , ,03 VENTAS LABORATORIO , ,56 97,93 61,81 Total C. Económica 349 : , , , , , , , ,56 97,93 61,81 Total C. Económica 34 : , , , , , , , ,56 86,30 75, VENTA DE BIENES Y EFECTOS INUTILES Total C. Económica 360 : Total C. Económica 36 : , , ,00 IMPOR.ANUNC.A CGO.PARTIC. Fecha de Impresión: 24/07/2015 Pág.: 5 SIT003

14 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 24/07/2015 C. Económica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deudores I I Neto Saldo CONCEPTO Modificac. DR Neto DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Neto s/ DR Total C. Económica 381 : 5.075, , ,00 Total C. Económica 38 : 5.075, , , , , , , , ,66 MULTAS Y SANCIONES , ,06 81,13 38,74 Total C. Económica 391 : , , , , , , , ,06 81,13 38, , , , , ,78 RECARGO DE APREMIO , ,34 102,44 10 Total C. Económica 392 : , , , , , , ,34 102, , , , , , ,08 INTERESES DE DEMORA , ,44 132,10 94,19 Total C. Económica 393 : , , , , , , , ,44 132,10 94, , , , , ,97 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS U ,97 283,91 28,45 Total C. Económica 397 : , , , , , ,97 283,91 28, ,05 759, , , , ,08 RECURSOS EVENTUALES ,08 759,97 160,65 74, , , , ,33 CONVENIO DIESA-ELSUR , ,33 10 Total C. Económica 399 : , , , , ,41 759, , , , ,08 759,97 107,90 14,51 Total C. Económica 39 : , , , , , , , , , , ,81 102,98 42,33 Fecha de Impresión: 24/07/2015 Pág.: 6 SIT003

15 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 24/07/2015 C. Económica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deudores I I Neto Saldo CONCEPTO Modificac. DR Neto DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Neto s/ DR Total C. Económica 3 : , , , , , , , , , , ,36 97,17 73, , , , , , , ,09 PARTICIP.TRIBUTOS ESTADO , ,60 100, , , , ,03 ESTADO: SUBVENCIONES ,97 42, , , , ,05 ESTADO: SUBVENCIONES SS.SS. PLAN CONCER ,95 22,81 10 Total C. Económica 420 : , , , , , , , , ,60 99,08 10 Total C. Económica 42 : , , , , , , , , ,60 99, , , , , ,45 FONDO NIVEL.JUNTA ANDAL , , , , , , ,73 J.A.: SUBVENCIONES , ,08 193,28 71, , , , ,08 J.A. : SUBVENCIONES SS.SS. PLAN CONCERTAD ,92 80, , , , , ,94 J.A.: SUBVENCIONES SERVICIOS SOCIALES SAA ,06 83,69 68, , , , , , ,26 J.A.: SUBVENCIONES SS.SS. PROGRAMAS Y OTR , ,09 113,38 97, , , , , ,67 J.A.: SUBVENCIONES ESCUELAS INFANTILES ,33 83,73 82, , , ,44 J.A. : CURSOS FORMACION-FOMENTO ECONOMI Total C. Económica 450 : , , , , , , , , , ,17 96,31 87,99 Total C. Económica 45 : , , , , , , , , , ,17 96,31 87,99 Fecha de Impresión: 24/07/2015 Pág.: 7 SIT003

16 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 24/07/2015 C. Económica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deudores I I Neto Saldo CONCEPTO Modificac. DR Neto DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Neto s/ DR DIPUTACIONES: SUBVENCIONES ,00 10 Total C. Económica 461 : , , , , , ,57 SUBVENCION CONSORCIO METROPOLITANO. P , ,92 69,90 10 Total C. Económica 467 : , , , , , , ,57 69,90 10 Total C. Económica 46 : , , , , , , ,57 41,10 10 Total C. Económica 4 : , , , , , , , , , , ,77 98,00 95, ,12 184, , , , ,95 INTERESES BANCARIOS ,95 184,17 235,98 6,07 Total C. Económica 520 : ,12 184, , , , , ,95 184,17 235,98 6,07 Total C. Económica 52 : , ,95 184, , , , ,95 184,17 235,98 6, , , , , ,46 ARRENDAMIENTOS FINCAS URB ,46 123,27 83,93 Total C. Económica 541 : , , , , , ,46 123,27 83,93 Total C. Económica 54 : , , , , , ,46 123,27 83, , , , , ,32 CONCES.ADMVAS.EMPRES.MIXT , ,55 96, , , , , , ,40 REFACTURACION ENERGIA ELECTRICA , ,19 162,77 60,77 Fecha de Impresión: 24/07/2015 Pág.: 8 SIT003

17 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 24/07/2015 C. Económica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deudores I I Neto Saldo CONCEPTO Modificac. DR Neto DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Neto s/ DR Total C. Económica 550 : , , , , , , , , ,74 93, , , , , ,52 CONCESIONES ADMINIST ,52 138,36 75,69 Total C. Económica 551 : , , , , , ,52 138,36 75,69 Total C. Económica 55 : , , , , , , , , ,85 92,46 Total C. Económica 5 : , , , ,44 184, , , , ,65 184, ,39 90, , , ,04 GESTION URBANISTICA Total C. Económica 600 : , , , , , , , ,09 PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO , , ,09 10 Total C. Económica 603 : , , , , , , , ,09 10 Total C. Económica 60 : , , , , , , , , ,22 24,67 10 Total C. Económica 6 : , , , , , , , , ,22 24, , , , , JUNTA ANDALUCIA: PROMOTORES DEL PONIEN , ,85 118,20 Total C. Económica 751 : , , , , , ,85 118,20 Fecha de Impresión: 24/07/2015 Pág.: 9 SIT003

18 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 24/07/2015 C. Económica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deudores I I Neto Saldo CONCEPTO Modificac. DR Neto DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Neto s/ DR Total C. Económica 75 : , , , , , ,85 118,20 Total C. Económica 7 : , , , , , ,85 118, PREST.FINANC.INVERS.AUTO ,96 10 Total C. Económica 913 : ,96 10 Total C. Económica 91 : ,96 10 Total C. Económica 9 : ,96 10 Total General EURO: , , , , , , , , , , ,49 100,11 86,66 Fecha de Impresión: 24/07/2015 Pág.: 10 SIT003

19 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a 24/07/2015. Resumen por Capítulos Capítulo Inicial Modificac. Actual A D O P RP Saldo % Inc.Reman. RC Pend.+ N D A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros Remanente %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , , , , , , , ,79 3,19 96,81 96,81 98,15 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , , , , , , , , ,39-12, , , , ,04 2,31 97,69 97,69 78,20 3 GASTOS FINANCIEROS , , , , , , , , , , , ,69 4,20 95,80 95,80 97,07 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , , , , , , , ,52 12,29 87,71 87,71 79,99 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS , , , , INVERSIONES REALES , , , , , , , , ,51 806, ,03 23,09 76,91 76,91 39,62 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,83 61,17 61, PASIVOS FINANCIEROS , , , , , , ,03 63, ,14 63, ,26 Total General EURO: , , , , , , , , ,52-12, , , , ,17 4,68 95,32 95,32 84,83 Fecha de Impresión: 24/07/2015 Pág.: 1 SIT002

20 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 24/07/2015 R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec. Inicial Modificac. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Reman. RC Pend.+ N D A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros Remanente %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , , , , ,08 2,08 97,92 INTERESES PAGO A PROVEEDORES RD-LEY 4/ ,08 97,92 10 N , , , , , , , , ,89 20,01 79,99 INTERESES MEDIDAS EXTRAORD. RD-LEY 8/ ,89 79,99 10 N , , , , , ,17-16,78 116,78 INTERESES PRESTAMOS INVERSIONES , ,17 116,78 94,58 N , , , , , , , ,84 19,12 80,88 INTERESES PTMO. ICO ,84 80,88 10 N , , , , , , , , ,78 7,50 92,50 INTERESES DE DEMORA ,20 30,71 37, ,78 92,50 82,60 N , , , , , ,49 51,95 48,05 INTERESES DEUDA ELSUR ,49 48,05 10 N , , , , ,49-322,83-0,05 100,05 INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA , ,57-322,83 100,05 88,35 N , , , , , ,97 93,44 6,56 OTROS GASTOS FINANCIEROS 30, ,97 6,56 10 N , , , , , ,64 28,77 71,23 GASTOS FORMALIZACION, MODIF Y CANCELACIO ,64 71,23 10 Total Cap. 3 : , , , , , , , ,69 4,20 95, , , , ,69 95,80 97,07 N , , , , , , ,03 63,10 10 AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO ,14 63, ,26 Total Cap. 9 : , , , , , , ,03 63, ,14 63, ,26 Total Programa 011 : , , , , , , , ,79 2,46 97, , , , ,79 97,54 92,91 Total Programa 01 : , , , , , , , , , , , ,79 2,46 97,54 97,54 92,91 Fecha de Impresión: 24/07/2015 Pág.: 1 SIT007

21 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 24/07/2015 R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec. Inicial Modificac. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Reman. RC Pend.+ N D A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros Remanente %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Programa 0 : , , , , , , , ,79 2,46 97, , , , ,79 97,54 92,91 N , , , , , , , ,68 5,78 94,22 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL ,68 94,22 10 N , , , , , , , ,51 1,80 98,20 RETRIB.COMPLEMENTARIAS POLICIA LOCAL 9.935,51 98,20 10 N , , , , , , , ,42 11,85 88,15 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL ,42 88,15 10 N , , , , , , ,59 34,06 0,15 99,85 PERSONAL LABORAL PROTECCION CIUDADANA 34,06 99,85 10 N , , , , , , , ,37 13,52 86,48 COMPLEM.PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL ,37 86,48 10 Total Cap. 1 : , , , , , , , ,04 8,59 91, ,04 91,41 10 N , , , , , ,82 20,25 79,75 VESTUARIO , ,82 79,75 21,37 N , , , , , ,20 69,92 30,08 MATERIAL Y EQUIPO 577, ,20 30,08 92,89 N , , , , , ,42 34,53 65,47 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN ESPACIOS PUBLICO , ,42 65,47 84,75 Total Cap. 2 : , , , , , ,44 34,20 65, , ,44 65,80 63,57 N , , , , , , , ,68 10 CONVENIO PARQUE DE INCENDIOS , ,74 Total Cap. 4 : , , , , , , , , , ,74 Total Programa 132 : , , , , , , , , ,48 7,80 92, , ,48 92,20 92,01 Fecha de Impresión: 24/07/2015 Pág.: 2 SIT007

22 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 24/07/2015 R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec. Inicial Modificac. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Reman. RC Pend.+ N D A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros Remanente %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , , ,77 74,88 25,12 MEJORA SEÑALIZACION TRAFICO EN VIAS URBAN ,77 25,12 10 Total Cap. 6 : , , , , , ,77 74,88 25, ,77 25,12 10 Total Programa 133 : , , , , , ,77 74,88 25, ,77 25,12 10 N , , ,58 654,13 654, ,42 76,27 23,73 PROTECCION CIVIL 1.481, ,42 23,73 30,63 Total Cap. 2 : , , ,58 654,13 654, ,42 76,27 23, , ,42 23,73 30,63 Total Programa 134 : , , ,58 654,13 654, ,42 76,27 23, , ,42 23,73 30,63 N , , , , , ,37 20,78 79,22 TRANSFERENCIAS RESIDENCIA GERIATRICA -AMP , , ,37 79,22 75,06 Total Cap. 4 : , , , , , ,37 20,78 79, , , ,37 79,22 75,06 Total Programa 139 : , , , , , ,37 20,78 79, , , ,37 79,22 75,06 Total Programa 13 : , , , , , , , , , , , ,04 10,76 89,24 89,24 89,17 N TRANSFERENCIAS D.U.E Total Cap. 4 : Total Programa 150 : Fecha de Impresión: 24/07/2015 Pág.: 3 SIT007

23 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 24/07/2015 R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec. Inicial Modificac. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Reman. RC Pend.+ N D A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros Remanente %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , , , , ,88-1,57 101,57 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO ,88 101,57 10 N , , , , , , , ,64 16,30 83,70 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISM ,64 83,70 10 N , , , , , , , ,10 2,59 97,41 COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO 5.269,10 97,41 10 N , , , , , , ,01 59,88 0,04 99,96 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD URBANISMO 59,88 99,96 10 Total Cap. 1 : , , , , , , , ,74 3,12 96, ,74 96,88 10 N , , , , , , , ,05 0,06 10 ADQUISICION TERRENOS Y EXPROPIACIONES ,30 0, ,85 Total Cap. 6 : , , , , , , , ,05 0, ,30 0, ,85 Total Programa 151 : , , , , , , , , ,80 1,23 98, , ,80 98,77 83,97 Total Programa 15 : , , , , , , , , , , ,80 1,15 98,85 98,85 85,07 N , , , , , , , ,04-0,09 100,09 RECOGIDA DE BASURA , ,04 100,09 89,58 N , , , , , ,26-5,40 105,40 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS , ,26 105,40 58,53 Total Cap. 2 : , , , , , , , ,30-1,00 101, , ,30 101,00 84,02 Total Programa 162 : , , , , , , , ,30-1,00 101, , ,30 101,00 84,02 N AMPLIACION CEMENTERIO 3 FASE Fecha de Impresión: 24/07/2015 Pág.: 4 SIT007

24 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 24/07/2015 R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec. Inicial Modificac. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Reman. RC Pend.+ N D A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros Remanente %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Cap. 6 : Total Programa 164 : N , , , , , , , ,84-1,70 101,70 RETRIBUCIONES BASICAS INSPECCION Y S.P ,84 101,70 10 N , , , , , , , ,11 3,51 96,49 RETRIB.COMPLEMENTARIAS INSPECCION Y S.P ,11 96,49 10 N , , , , , , , ,88 3,19 96,81 COMPLEMENTO ESPECIFICO INSPECCION Y S.P ,88 96,81 10 N , , , , , , , ,93 1,73 98,27 PERSONAL LABORAL INSPECCION Y S.P ,93 98,27 10 N , , , , , , ,54 259,99 0,13 99,87 COMPLEMENTO PRODUCT.INSPECCION Y S.P. 259,99 99,87 10 Total Cap. 1 : , , , , , , , ,07 0,94 99, ,07 99,06 10 N , , , , , , , ,63 1,03 98,97 CONSERVACION Y REPARACION INFRAESTRUCTU , ,63 98,97 74,99 N , , , , , ,38 0,53 99,47 CANON MANTENIMIENTO INFRAEST.EDIFICIONS Y , ,38 99,47 83,83 N , , , , , ,13 10,18 89,82 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y OTROS 8.144,13 89,82 10 Total Cap. 2 : , , , , , , , ,14 0,61 99, , ,14 99,39 83,60 N , , , , , , ,31 47,29 52,71 INVERSIONES AREA DE MANTENIMIENTO Y SERV , ,31 52,71 Total Cap. 6 : , , , , , , ,31 47,29 52, , ,31 52,71 Fecha de Impresión: 24/07/2015 Pág.: 5 SIT007

25 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 24/07/2015 R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec. Inicial Modificac. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Reman. RC Pend.+ N D A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros Remanente %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Programa 169 : , , , , , , , , ,52 2,19 97, , ,52 97,81 83,40 Total Programa 16 : , , , , , , , , , , ,22 1,48 98,52 98,52 83,63 Total Programa 1 : , , , , , , , ,06 3,34 96, , , ,06 96,66 84,78 N , , , , , ,44-1,50 101,50 FONDO DE ACCION SOCIAL ,44 101,50 92,96 Total Cap. 1 : , , , , , ,44-1,50 101, ,44 101,50 92,96 Total Programa 211 : , , , , , ,44-1,50 101, ,44 101,50 92,96 Total Programa 21 : , , , , , , ,44-1,50 101,50 101,50 92,96 N , , , , , , , ,73 19,26 80,74 RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES ,73 80,74 10 N , , , , , , , ,58 22,77 77,23 RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS SERVICIOS SOC. 526, ,58 77,23 10 N , , , , , , , ,96 18,26 81,74 COMPLEM.ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES ,96 81,74 10 N , , , , , , , ,34-46,08 146,08 PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES ,34 146,08 10 N , , , , , , , ,67 14,03 85,97 COMPLEMENTO PRODUCT.SERVICIOS SOCIALES ,67 85,97 10 Total Cap. 1 : , , , , , , , ,60 0,94 99,06 526, ,60 99,06 10 N , , , , , ,85-3,62 103,64 SERVICIOS SOCIALES -12, , ,20 103,62 67,93 Fecha de Impresión: 24/07/2015 Pág.: 6 SIT007