Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez informarle sobre el avance del presupuesto de la CMAC Ica al mes de Junio del 2014.

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1 Asunto : Avance de Presupuesto a Junio 2014 Fecha : 17/07/2014 Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez informarle sobre el avance del presupuesto de la CMAC Ica al mes de Junio del Ingresos Los ingresos del mes de junio son ,630, los ingresos totales al mes de junio son ,169 nuevos soles, tienen un avance de 56.2% con respecto a lo presupuestado para la contaduría (ingresos = gastos) y tiene un avance de 49.5% con lo presupuestado en el informe de autosuficiencia de capital (IASC) Cabe señalar que los ingresos por operaciones contingentes son S/.1 785,202 y estos ingresos son generados por intereses de cartas fianzas, cobro por microseguros, giros y otros. Ingresos Ejecutados Ingresos Ejecut CONTADURIA Avance % Ingresos IASC Avance % RUBROS jun-14 jun-14 Ingresos = Gastos 1 3 INGRESOS FINANCIEROS 12,902,111 78,464, ,797, % INGRESOS POR OPERACIONES CONTING 291,353 1,785,202 - VENTA OTROS INGRESOS 20, ,976 - TOTAL 13,213,630 80,519, ,281, % 162,797, % Egresos Los egresos al mes de junio son ,714 nuevos soles, estos egresos son menores a lo presupuestado (11 989,757 nuevos soles) se ha ejecutado el 86.5%. Los egresos acumulados son ,681 nuevos soles siendo lo presupuestado ,428. Tienen un avance de 41.5% del total de egresos presupuestados para el año 2014 ( ,639) Egresos Ejecutados Egresos Presup AVANCE Egresos Ejec Egresos Pres PIA Avance con respeco al Presup. Participación RUBROS jun-14 jun-14 Mensual % jun-14 jun % % 1 2 ( 1 / 2 ) ( 3 / 5) jun-14 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,004,210 3,238, % 17,350,651 18,953,208 39,354, % 29.2% TOTAL BIENES, SERVICIOS Y GASTOS FINANC 7,167,016 7,470, % 40,572,149 44,514,685 88,346, % 68.2% BIENES Y SERVICIOS 2,949,219 2,543, % 15,000,805 15,088,749 30,397, % 25.2% GASTOS FINANCIEROS 4,217,797 4,926, % 25,571,343 29,425,936 56,691, % 43.0% OTROS GASTOS (IMPUESTOS, SBS,FEPCMAC) 118, , % 785, ,980 1,703, % 1.3% OTROS COMPRA DE ACTIVOS 81,816 1,156, % 768,030 6,938,555 13,877, % 1.3% TOTAL 10,371,714 11,989, % 59,476,681 71,333, ,281, % 100.0% Los gastos de personal y obligaciones sociales ejecutados al mes de junio son ,651 nuevos soles, son menores a lo presupuestado ,208. Se tiene un avance de 44.1% de lo presupuestado anualmente (39 354,232).

2 GENERICA 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,238,477 3,004,210 18,953,208 17,350,651 39,354, % RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 3,238,477 3,004,210 18,953,208 17,350,651 39,354, % PERSONAL ADMINISTRATIVO 2,321,288 2,212,347 13,054,637 12,419,926 27,807, % PERSONAL ADMINISTRATIVO 2,321,288 2,212,347 13,054,637 12,419,926 27,807, % PERSONAL CON 2,321,288 2,212,347 13,054,637 12,419,926 27,807, % BASICA 1,790,231 1,745,918 10,012,641 9,713,755 21,245, % BONIFICACIONES - 1,400 - ASIGNACIONES 31,690 31, , , , % OTRAS REMUNERACIONES -PRACTICAS 263, ,860 1,726,014 1,400,770 3,616, % BONIFICACION VARIABLE - SUBVENCIONES A PRACTICANTES - BONIFICACION POR MOVILIDAD - COMPENSACION VACACIONAL 234, ,628 1,129,626 1,071,856 2,530, % ATENCIONES 1,594 15,666 21,291 53,420 41, % GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 584, ,065 3,988,398 3,206,656 7,564, % ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 405, ,119 2,811,995 2,109,222 5,046, % GRATIFICACIONES 405, ,119 2,063,174 1,934,622 4,297, % BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 748, , , % COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 179, ,947 1,176,403 1,097,433 2,518, % COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS) 179, ,947 1,176,403 1,097,433 2,518, % DIETAS 27,681 22, , , , % DIETAS 27,681 22, , , , % DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADO 26,180 21, , , , % ATENCIONES Y REPRESENTACIONES 1, ,578 4,564 15, % CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 223, ,982 1,252,842 1,165,492 2,669, % OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 223, ,982 1,252,842 1,165,492 2,669, % OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 223, ,982 1,252,842 1,165,492 2,669, % APORTES A LOS FONDOS DE SALUD 17,725 17, , , , % SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 205, ,437 1,151,898 1,060,995 2,450, % PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 81,946 49, , , , % ## PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 81,946 49, , , , % Los gastos de bienes y servicios ejecutados al mes de junio son ,149 nuevos soles, son menores a lo presupuestado (44 514,685 nuevos soles). Se tiene un avance de 45.9% con respecto a lo presupuestado anualmente (88 346,337 nuevos soles). BIENES Y SERVICIOS 7,470,024 7,167,016 44,514,685 40,572,149 88,346, % 1 COMPRA DE BIENES 221, ,915 1,283,064 1,343,105 2,672, % 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 15,979 10,367 79,226 53, , % 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 15,979 10,367 79,226 53, , % ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 15,979 10,367 79,226 53, , % REFRIGERIO 15,260 9,400 74,627 47, , % REFRIGERIO DIRECTORIO ,599 5,571 11, % 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 27, , , , , % 1 2 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MA 27, , , , , % VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 27, , , , , % 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 56,958 43, , , , % 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 56,958 43, , , , % COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 56,958 43, , , , % 1 5 MATERIALES Y UTILES 121, , , ,070 1,508, % 1 5 DE OFICINA 121, , , ,070 1,508, % PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICI 121, , , ,070 1,508, % SUMINISTROS INFORMATICOS 34,682 52, , , , % SUMINISTROS DE OFICINA 24,236 10, , , , % BIENES NO DEPRECIABLES 32,762 25, , , , % IMPRESOS Y FORMULARIOS 17,564 18,595 98, , , % ARTICULOS DE OFICINA - ARTICULOS DE LIMPIEZA 9,276 1,874 55,656 38,793 11, % OTROS ARTICULOS 2,576 4,160 14,520 41,472 31, % 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 7,248,766 6,802,101 43,231,621 39,229,043 85,674, % 2 1 VIAJES 69,338 56, , , , % 2 1 VIAJES DOMESTICOS 69,338 56, , , , % VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICI 69,338 56, , , , % VIATICOS DE LOS TRABAJADORES 43,749 32, , , , % GASTOS DE VIAJE 23,094 20, ,548 89, , % VIATICOS DE DIRECTORIO 2,413 3,558 16,971 15,505 34, % GASTOS DE VIAJE DIRECTORIO ,851 8,495 10, % 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSI 496, ,725 3,020,983 3,040,336 6,204, % 2 2 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 63,599 67, , , , % SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 58,323 62, , , , % SERVICIO DE AGUA POTABLE 5,276 4,492 31,656 31,199 63, %

3 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 55,175 53, , , , % SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 38,510 38, , , , % SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 16,665 14,302 99,990 79, , % 2 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTRO 226, ,833 1,361,783 1,301,059 2,838, % CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 29,676 25, , , , % GIROS Y ENCOMIENDAS 29,676 25, , , , % GASTOS DE MENSAJERIA OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 197, ,362 1,183,727 1,179,464 2,482, % LINEA DEDICADA SERVICIOS DE INTERCONECCION 191, ,844 1,151,604 1,136,459 2,418, % SERVICIOS DE TERRA - 1,445 - SERVICIO DE CABLE SERVICIO DE TARJETAS TELEFONICAS INTERNET MOVIL 5,354 2,518 32,123 41,113 64, % 2 2 SERVICIOS DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMA 151, , ,555 1,009,648 1,923, % SERVICIO DE PUBLICIDAD 151, , ,555 1,009,648 1,923, % PUBLICIDAD RADIAL 40, , , , , % PUBLICIDAD TELEVISIVA 21,140 11, ,840 68, , % PUBLICIDAD EN REVISTAS Y PERIODICOS 7,500 25,237 45,000 40,043 90, % PUBLICIDAD EVENTOS 30,000 23, , , , % SPOT PUBLICITARIO Y FOLLETERIA 25,005 64, , , , % PUBLICIDAD PERIFONEO , , % PUBLICIDAD DE MURALES Y FACHADAS 15,000 13,711 90,000 60, , % PUBLICIDAD CONVENIO 2,000 12,000-24, % PUBLICIDAD POR PARTICIPACION EN CONCURSOS - PUBLICACIONES 10,000 2,901 60,000 60, , % 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD 378, ,563 2,267,674 2,164,121 4,765, % 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA 378, ,563 2,267,674 2,164,121 4,765, % SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 79,085 77, , , , % SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES 78,058 76, , , , % SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS ,116 4,127 8, % SEVICIO DE OTROS LAVADOS , , % SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 299, ,438 1,793,164 1,698,721 3,768, % SERVICIO DE VIGILANCIA 228, ,669 1,368,069 1,339,261 2,872, % RESGUARDO POLICIAL 30,493 23, , , , % SERVICIO DE GUARDIANIA 5,748 1,950 32,400 11,100 69, % SERVICIO DE COCHERA 10,197 11,352 57,477 67, , % SERVICIO DE ALARMA Y SEGURIDAD 25,377 22, , , , % 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 366, ,901 2,173,979 1,760,552 4,500, % 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 366, ,901 2,173,979 1,760,552 4,500, % DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 366, ,901 2,173,979 1,760,552 4,500, % ALQUILERES DE INMUEBLE 222, ,997 1,334,242 1,352,150 2,735, % ALQUILERES DE MUEBLES Y OTROS EQUIPOS 144,545 79, , ,401 1,764, % 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 5,368,520 4,698,122 32,171,824 28,345,266 61,886, % 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 140, , , ,866 1,593, % GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 24,593 30, , , , % GASTOS NOTARIALES 9,093 8,428 54,556 38, , % GASTOS REGISTRALES 9,406 16,964 56,438 60, , % GASTOS DE PROTESTO 1,389 1,247 7,832 4,923 16, % GASTOS POR LEGALIZACIONES 4,704 3,504 26,513 17,785 56, % GASTOS JUDICIALES 115, , , ,844 1,287, % GASTOS JUDICIALES 85,000 90, , , , % GASTOS POR CEDULAS DE NOTIFICACION 8,900 8,826 47,000 30,293 89, % TASAS JUDICIALES 22,000 7, ,500 38, , % GASTOS POR EJECUCION DE GARANTIAS 2 6 SERVICIOS FINANCIEROS 4,926,331 4,217,797 29,425,936 25,571,343 56,691, % OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 4,926,331 4,217,797 29,425,936 25,571,343 56,691, % GASTOS FINANCIEROS 4,722,818 3,761,019 27,950,855 24,051,233 54,241, % GASTOS POR SERVICIOS 112, , , ,464 1,350, % OTROS GASTOS 50, , , , , % GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 41, , , % 2 6 SEGUROS 301, ,724 1,922,048 2,041,057 3,602, % OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 301, ,724 1,922,048 2,041,057 3,602, % SEGURO CONTRA ROBO Y ASALTO SEGURO CONTRA INCENDIO 13,939 13,717 83,636 80, , % SEGURO DE VIDA TEMPORAL DE EMPLEADOS 9,880 9,634 59,280 55, , % SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 22,595 23, , , , % SEGURO DE DESHONESTIDAD FRENTE A LA EMPRESA 169, ,692 1,015,930 1,153,016 2,031, % SEGURO DE VEHICULOS 29,835 30, , , , % SEGURO DE DESGRAVAMEN 36,703 51, , , , % SEGURO MULTIRIESGO , % OTROS SEGUROS - SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA 1,538 1,527 9,227 5,483 18, % SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 11,890 13,835 71,343 75, , % SEGUROS DE USUARIOS CAJEROS 5,346 3,107 32,075 16,901 64, % SEGUROS LEASING 538 3,226 6, %

4 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 120, , , ,835 2,294, % 2 7 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DEA 37,658 30, , , , % CONSULTORIAS 16,500 6,741 99,000 30, , % AUDITORIAS 8,644 40,000 8, , % SERVICIO DE VALUACION DE GARANTIA SERVICIO DE ASESORIA 21,058 15, , , , % SERVICIO DE EVALUACION DE PERSONAL SERVICIO DE PERITAJE ,348 1, % SERVICIO POR INSTALACION 2 7 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 36,354 83, , , , % REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 36,354 83, , , , % CAPACITACION 36,354 83, , , , % CAPACITACION DIRECTORES 10,128 25,424 20, % CAPACITACION ESCUELA DE FORMACION 2 7 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 46,624 28, , ,203 1,237, % OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 46,624 28, , ,203 1,237, % ASISTENCIA MEDICA 633 7,547 2,297 15,960 9, % OTROS GASTOS (DIA MUJER, SECRETARIA, TRABAJO,A 45,991 20, , ,399 1,228, % OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO SERVICIOS NO PERSONALES 447, ,137 2,466,278 3,087,122 5,312, % 2 8 SERVICIOS NO PERSONALES 447, ,137 2,466,278 3,087,122 5,312, % SERVICIOS NO PERSONALES 447, ,137 2,466,278 3,087,122 5,312, % FOTOSTATICAS 1, ,458 2,791 15, % OTROS GASTOS 1, ,147 4,550 13, % GASTOS DE TRANSPORTES 1, ,902 5,071 21, % GASTOS DE MOVILIDAD 12,424 9,127 70,026 45, , % GASTOS DE MOVILIDAD TRASLADO DE DINERO 29,492 22, , , , % MUEBLES, ENSERES Y OFICINA 4,504 13,975 29,498 13, % UNIDADES DE TRANSPORTE 28,392 34, , , , % REPAR.MANT.DE EQUIPOS Y OTROS 33,061 38, , , , % REPAR.MANT.DE INM. E INSTAL. 35,961 15, ,688 97, , % SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 5,344 4,008 30,119 25,596 64, % ESTUDIOS Y PROYECTOS 15,195 85, , % LICENCIAS DE SOFTWARE SERVICIOS DE PROMOCION (de ahorros y creditos - 1,215-5,929 - SERVICIO DE CENTRAL DE RIESGO Y RENIEC 44,499 63, , , , % ATENCIONES A TERCEROS 3, ,172 16,251 43, % GASTOS EN MEJORAS - SERVICIO DE REPARTO DE ESTADO DE CUENTAS Y OT 365 2, , % SERVICIO DE GESTORES DE COBRANZA Y NOTIFICADO 150, , ,000 1,114,099 1,651, % SERVICIO DE RENIEC 4,468 8,953 25,181 25,968 53, % CLASIFICADORA DE RIESGO 6,493 6,539 36,595 40,053 78, % OTROS SERVICIOS 44,471 30, , , , % Licencias 29,694 83, , , , % Los otros gastos ejecutados al mes de Junio 2014 son 785,852 nuevos soles, son menores a lo presupuestado (926,980 nuevos soles), se tienen un avance de 46.1% con respecto a lo presupuestado anualmente (1 703,960 nuevos soles) OTROS GASTOS 124, , , ,852 1,703, % 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GU 124, , , ,852 1,703, % 4 3 AL GOBIERNO LOCAL 124, , , ,852 1,703, % 4 3 IMPUESTOS 124, , , ,852 1,703, % IMPUESTOS 124, , , ,852 1,703, % IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 13,500 7,019 81,000 66, , % TRIBUTOS DE GOBIERNOS LOCALES 15,500 18, , , , % IMPUESTO PREDIAL 9, ,000 48, , % LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 500 3,000 3,615 6, % ARBITRIOS Y SERENAZGO 2,060 50,000 24,322 50, % IMPUESTO VEHICULAR 3,000 6, , % INSPECCIONES 70 20, , % INSCRIPCIONES MTPE 6,000 6,761 36,000 34,324 72, % IMPUESTO DE ALCABALA - OTROS TRIBUTOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES 6, ,000 16,527 72, % SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS 60,000 59, , , , % APORTE FEPCMAC 30,500 28, , , , % OTROS TRIBUTOS 5,330 4,691 31,980 25,359 63, % OTROS TRIBUTOS 5,330 4,691 31,980 25,359 63, % IMPUESTO EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD TRIBUTOS - PEAJE 1, ,600 4,363 13, % TRIBUTOS - ITF ,200 2,418 8, % TRIBUTOS - ITF RETENCION % DERECHOS DE AUTOR 2,500 2,465 15,000 15,240 30, % USO DE LICENCIAS - OTROS TRIBUTOS 1, ,000 3,305 12, %

5 Las otras compras en activo ejecutados al mes de junio son 768,030 nuevos soles son menores a lo presupuestado 6,938,555. Se tiene un avance de 5.5% con respecto a lo presupuestado anualmente (13 877,110). Las compras realizadas hasta el mes de junio 2014 son: motos para los analistas de créditos y otros activos fijos (proyector, puertas, routers, etc) y tres camionetas para uso de las agencias. No se ha ejecutado la construcción del local de la agencia de San Vicente de Cañete y las compras programadas por el área de tecnología de la información. 6 OTRAS COMPRAS EN ACTIVOS 1,156,426 81,816 6,938, ,030 13,877, % 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 774,333-4,646,000-9,292, % EDIFICIOS RESIDENCIALES 774,333-4,646,000-9,292, % EDIFICIOS RESIDENCIALES 774,333-4,646,000-9,292, % COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 774,333 4,646,000-9,292, % 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 19,454 49, , , , % PARA TRANSPORTE TERRESTRE 19,454 49, , , , % 6 5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 19, , , % TERRENOS URBANOS 19, , , % 6 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 343,185 32,458 2,059, ,472 4,118, % ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 343,185 32,458 2,059, ,472 4,118, % OTROS 343,185 32,458 2,059, ,472 4,118, % OTROS 343,185 32,458 2,059, ,472 4,118, % Es todo cuanto se informa para los fines pertinentes Atentamente