Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales Boletín Estadístico No. 22 Período:

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1 Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales Boletín Estadístico No. 22 Período:

2 REPUBLICA DE PANAMA INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES ING. JUAN ANTONIO DUCRUET Director Ejecutivo ING. AMBAR M. DE PINZON Sub-Directora Ejecutiva

3 DIRECCION DE PLANIFICACION Ing. Nilson Espino Director DEPTO. DE PLANIFICACION FISICA Y ASISTENCIA TECNICA Lic. Lourdes de Gudiño DEPTO. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Lic. Jesús Arrocha Lic. Tomasa Cañate Lic. Hugo Sandoya P. DEPTO. DE PLANIFICACION ECONOMICA Y FINANCIERA Ing. Guy Espinosa DEPTO. DE CONTROL DE GESTION Y ESTADISTICAS Sra. Magda Quirós Sr. Joaquín De Gracia APOYO Sra. Oderay de Barsallo

4 INTRODUCCION Este documento presenta una imagen sintetizada de la gestión del Instituto durante el período 2006 al Como herramienta de trabajo aporta información valiosa para la realización de análisis, estudios y/o consultorías, necesarios en la formulación de proyectos de desarrollo urbanístico, económico, recreacional y turístico de trascendental importancia en los sectores de Agua Potable y Saneamiento Ambiental de las comunidades, bajo la responsabilidad del IDAAN. Para un fácil y adecuado manejo de la información se ha tomado como guía el esquema funcional del IDAAN. El mismo se ha dividido en áreas temáticas tales como: Cobertura, Operaciones, Comercialización, Finanzas, Presupuesto, Inversiones, Recursos Humanos e Indicadores de Gestión; el cual permitirá medir y comparar distintas tareas y/o actividades realizadas por el Instituto, a nivel nacional. "Si aceptamos el desafío, las consecuencias positivas que de ello se deriven irán más allá de una mejora del acceso al agua potable. Se estima que cada dólar que se invierte en agua y saneamiento redunda en una actividad productiva por valor de 7 dólares, que se suma al incalculable beneficio que supone la reducción de la pobreza, la mejora de la salud y el aumento del nivel de vida". Ban Ki-moon - Secretario General de la ONU.

5 INDICE Cuadro Detalle Página No. A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS AGUA POTABLE A-1 Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. Período: Relación entre la Población Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada y Servida vs la Población Total del País. Período: (Gráfica No. 1) A-2 Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región. Período: Relación de la Población Urbana y Rural Beneficiada por IDAAN, A Nivel Nacional. Período: (Gráfica No.2) AGUAS SERVIDAS A-3 Población Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada y Servida por los Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Servidas, Conexiones y Cobertura de Servicio por Región. Período: 2008 Cobertura de Alcantarillado Sanitario y Sistemas de Tratamiento de Aguas Servidas, por Región. Periodo: 2008 (Gráfica No.3) B: OPERACIONES Y COMERCIALIZACION B-1 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Área, A Nivel Nacional. Período: Volumen de Agua Potable Distribuida, a Nivel Nacional. Período: (Gráfica No. 4). B-2 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Período: 2008 B-3 Volumen de Agua Potable Facturada a Nivel Nacional, según Área. Período: Volumen de Agua Facturada, por tipo de Medición Período: (Gráfica No.5) B-4 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región Período: Volumen de Agua Facturada según tipo de Usuario, por Región, A Nivel Nacional Período: (Gráfica No.6 y No. 7) B-5 Cantidad de Clientes con Servicio de Agua Potable, según Área y estado de Medición Período: Cantidad de Clientes con Conexión al Servicio de Agua Potable, según Área y estado de la Medición Período: (Gráfica No. 8) B-6 Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, por Región según Tipo de Medición Período: Total de Clientes con el servicio de Agua Potable, según Tipo de Medición Período: (Gráfica No. 9)

6 Cuadro Detalle Página No. B-7 Estadísticas Básicas de Comercialización 18 Período: 2008 B-8 Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable y Recaudación por Región, Tipo de Tarifa y Sector 20 Período: 2008 Monto Recaudado sin Compensación y con Compensación, acumulado a Diciembre de , por Región y Sector, A Nivel Nacional Período: 2008 Comparativo, Monto Facturado en Agua Potable vs Recaudación Real, sin Compensación Período: 2008 (Gráfica No.10) 21 B-9 Volumen de Agua Potable No Contabilizada a Nivel Nacional, según Área. 22 Período: Volumen de Agua Potable Facturada y No Facturada por Área, a Nivel Nacional. 23 Período: (Gráfica No. 11) B-10 Resumen Estadísticas Varias, por Región, A Nivel Nacional Período: C: FINANZAS Y PRESUPUESTO C-1 Presupuesto de Ingresos y Gastos, Asignado y Ejecutado, A Nivel Nacional. 29 Período: Relación entre los Ingresos Corrientes y de Capital, Ejecutado a Nivel Nacional. 30 Período: (Gráfica No. 12) Relación entre los Gastos de Operación y los Gastos de Inversiones, Ejecutados a Nivel Nacional. 31 Período: (Gráfica No. 13) C-2 Rubros Más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Operaciones, 32 Autorizado y Ejecutado, A Nivel Nacional Período: Estructura del Gasto del Presupuesto Operaciones, Rubros Más Importantes 33 Período: (Gráfica No. 14) C-3 Balance General a Valor Corriente, al 31 de Diciembre de C-4 Estados de Resultados a Valor Corriente, al 31 de Diciembre de C-5 Estructura de la Tarifa Vigente por Consumo de Agua Potable a Nivel Nacional, según Tipo de Usuario 36 D: INVERSIONES D-1 Inversiones Programadas y Ejecutadas. Período: Inversiones Programadas y Ejecutadas. Período: (Gráfica No. 15)

7 E: RECURSOS HUMANOS E-1 Empleados Activos Regulares en la Institución, por Direcciones Nacionales y Gerencias Regionales. Período: Empleados Activos Regulares en la Institución a Nivel Nacional Período: (Gráfica No. 16) E-2 Empleados Activos Regulares en la Institución, según Niveles Ocupacionales. Período: Niveles Ocupacionales Empleados Regulares Período: (Gráfica No. 17) Niveles Ocupacionales Empleados Regulares - Históricos Período: (Gráfica No. 18) G: INDICADORES DE GESTION F-1 Principales Indicadores de Gestión: Operacionales, Comerciales, Administrativos y Financieros Período: GLOSARIO Términos Técnicos Siglas y Signos Utilizados ANEXOS ANEXO No. 1 ANEXO No. 2 ANEXO No. 3 Estimaciones de Población Total del País, según división Regional del IDAAN Período: Estimaciones de Población Responsabilidad del IDAAN, a Nivel Nacional Período: Estimaciones de Población Beneficiada por los Sistemas Administrados por IDAAN, a Nivel Nacional Periodo:

8 A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS

9 CUADRO A-1: POBLACION TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA, POR REGION PERIODO: POBLACION (Habitantes) REGION/COMARCAS TOTAL RESPONSABILIDAD DE IDAAN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE SERVIDA CON AGUA POTABLE TOTAL 3,283,959 3,339,783 3,426,882 2,371,630 2,421,165 2,512,026 2,380,504 2,444,013 2,531,102 1,852,499 2,155,284 2,250,464 ARRAIJAN 196, , , , , , , , , , , ,211 BOCAS DEL TORO 108, , ,180 61,567 65,001 66,488 54,695 58,731 60,067 38,593 39,968 40,927 COCLE 227, , ,557 96, , , , , ,716 91,178 94,739 94,851 COLON 204, , , , , , , , , , , ,645 CHIRIQUI 409, , , , , , , , , , , ,760 PANAMA E. Y DARIEN (*) 95,442 96,829 98,210 21,982 23,939 25,852 28,656 29,126 29,595 32,089 32,795 33,031 HERRERA (*) 110, , ,647 62,851 66,710 67,233 69,169 72,919 73,453 68,734 70,919 71,860 LOS SANTOS (*) 89,426 89,849 90,259 52,442 43,266 43,488 61,477 61,927 62,473 56,637 58,215 60,424 PANAMA METRO 1,206,496 1,229,746 1,285,302 1,204,758 1,228,560 1,285,302 1,204,758 1,228,560 1,285, ,892 1,107,492 1,193,721 PANAMA OESTE 230, , , , , , , , , , , ,377 VERAGUAS (*) 224, , ,619 84,993 85,461 87,147 91,462 91,945 93,644 90,618 93,185 93,657 COMARCAS (**) 182, , ,833 8,288 9,837 11, KUNA YALA 36,848 37,031 37,212 8,288 9,837 11, EMBERA 9,359 9,397 9, NOBE BUGLE 135, , , NOTA: La base de datos de población total del país, se ajusta de acuerdo a los análisis y publicaciones que realiza el Instituto Estadístico Nacional. Cifras Preliminares, sujetas a revisión Por recomendación de la Consultaría que realizó el Estudio de Tarifas, los datos de Población Servida es el producto de (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) ( Prom. de Hab. por Viv. del último Censo) (*) En estas regiones se observa que la Población Servida es mayor que la Población Beneficiada, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del pais y conservan las propiedades para visitas periódicas (**) El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años y Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República Informe de la Dirección de Comercialización. Depto de Operaciones Comerciales, Año 2006, 2007 y 2008

10 CUADRO A-1: POBLACION TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA Y CONEXIONES DE AGUA PERIODO: (Conclusión) COBERTURA AGUA POTABLE REGION POB. RESP. IDAAN POB. BENEF. POB. SERVIDA POB. RESP. IDAAN POB. BENEF. POB. SERVIDA POB. RESP. IDAAN POB. BENEF. POB. SERVIDA POB. TOTAL POB. TOTAL POB. RESP. IDAAN POB. TOTAL POB. TOTAL POB. RESP. IDAAN POB. TOTAL POB. TOTAL POB. RESP. IDAAN = (4)/(1) 18 =(7)/(1) 19= (10)/(4) 20= (5)/(2) 21 =(8)/(2) 22= (11)/(5) 23= (6)/(3) 24 =(9)/(3) 25= (12)/(6) TOTAL 72% 72% 78% 72% 73% 89% 73% 74% 90% ARRAIJAN 100% 100% 79% 100% 100% 83% 100% 100% 81% BOCAS DEL TORO 57% 51% 63% 59% 53% 61% 59% 53% 62% COCLE 43% 45% 94% 47% 49% 88% 51% 52% 81% COLON 78% 78% 66% 78% 78% 93% 78% 78% 91% CHIRIQUI 63% 61% 77% 63% 62% 79% 63% 62% 79% PANAMA E. Y DARIEN (*) 23% 30% 146% 25% 30% 137% 26% 30% 128% HERRERA 57% 63% 109% 60% 66% 106% 60% 66% 107% LOS SANTOS (*) 59% 69% 108% 48% 69% 135% 48% 69% 139% PANAMA METRO 100% 100% 74% 100% 100% 90% 100% 100% 93% PANAMA OESTE 72% 70% 79% 70% 70% 81% 71% 70% 79% VERAGUAS (*) 38% 41% 107% 38% 41% 109% 39% 42% 107% COMARCAS (**) KUNA YALA EMBERA NOBE BUGLE Nota: Referencia Cuadro A-1 En la columna No. 17, 20 y 23 Se evalúa el ámbito de la población que le corresponde al Instituto atender con respecto a la Población Total. En la columna No. 18, 21 y 24 Se evalúa la población que se beneficia con los sistemas de acueductos comparado con la Población Total del pais. En la columna No. 19, 22 y 25 Se indica que porcentaje de la Población responsabilidad del Instituto recibe el servicio de agua potable Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años y Instituto Estadístico Nacional Informe de la Dirección de Comercialización. Depto de Operaciones Comerciales, Año 2006, 2007 y 2008

11 1,852,499 2,155,284 2,250,464 HABITANTES 2,380,504 2,444,013 2,531,102 2,371,630 2,421,165 2,512,026 3,283,959 3,339,783 3,426,882 GRAFICA No. 1 RELACION ENTRE LA POBLACION RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA VS POBLACION TOTAL DEL PAIS PERIODO: ,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , AÑOS POBLACION TOTAL POB. RESPONSABILIDAD POB. BENEFICIADA POB. SERVIDA

12 CUADRO A-2: POBLACION BENEFICIADA CON AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SEGUN REGION PERIODO: POBLACION BENEFICIADA CON AGUA POTABLE AÑOS REGION TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL 2,380,504 1,973, ,899 2,439,541 2,021, ,632 2,531,102 2,100, ,357 ARRAIJAN 196, ,170 31, , ,810 32, , ,998 33,823 BOCAS DEL TORO 54,695 39,140 15,555 58,731 42,033 16,698 60,067 42,648 17,419 COCLE 101,057 43,951 57, ,770 52,283 59, ,716 58,424 63,292 COLON 160, ,458 16, , ,949 17, , ,509 18,232 CHIRIQUI 251, ,092 76, , ,980 78, , ,944 79,214 PANAMA ESTE Y DARIEN 28,656 15,231 13,425 29,126 15,505 13,621 29,595 15,685 13,910 HERRERA 69,169 54,353 14,816 74,541 54,761 19,780 73,453 55,090 18,363 LOS SANTOS 61,477 18,605 42,872 56,860 18,979 37,881 62,473 22,793 39,680 PANAMA METRO 1,204,758 1,109,651 95,107 1,228,560 1,132,050 96,510 1,285,302 1,188,262 97,040 PANAMA OESTE 160, ,033 16, , ,292 19, , ,814 22,318 VERAGUAS 91,462 64,921 26,541 91,945 65,267 26,678 93,644 66,578 27,066 NOTA: La base de datos de población total del país, se ajusta de acuerdo a los análisis y publicaciones que realiza el Instituto Estadístico Nacional No incluye las cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. Fuente: Base de Datos de Población. Dirección de Planificación

13 HABITANTES GRAFICA No. 2 RELACION DE LA POBLACION URBANA Y RURAL BENEFICIADA POR IDAAN A NIVEL NACIONAL PERIODO: ,000,000 2,500,000 2,000,000 2,380,504 2,439,541 1,973,605 2,021,909 2,531,102 2,100,745 1,500,000 1,000, , , , , AÑOS TOTAL POB. BENEFICIADA POB. URBANA POB. RURAL

14 CUADRO A-3: POBLACION TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA POR LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PERIODO: 2008 POBLACION (Habitantes) COBERTURA (%) REGIONES CONEXIONES TOTALES TOTAL RESPONSAB. BENEFICIADA SERVIDA POB. RESPONSABILIDAD POB. BENEFICIADA POB. SERVIDA 1/ IDAAN 2/ IDAAN 3/ IDAAN 4/ POB. TOTAL 5/ POB. TOTAL 6/ POB. RESPONSABILIDAD 7/ ARRAIJAN 19, , , ,422 81, % 50% 39% BOCAS DEL TORO 1, ,180 66,488 5,803 5,008 59% 5% 8% COCLE 4, , ,731 49,185 19,535 51% 21% 17% COLON 24, , , , ,195 78% 71% 69% CHIRIQUI 18, , ,679 87,484 73,436 63% 21% 28% PANAMA E. Y DARIEN ,210 25,852 2,324 1,298 26% 2% 5% HERRERA 8, ,647 67,233 52,941 31,371 60% 47% 47% LOS SANTOS 4,206 90,259 43,488 19,584 13,880 48% 22% 32% PANAMA METRO 216,515 1,285,302 1,285, , , % 70% 56% PANAMA OESTE 11, , ,431 51,721 45,614 71% 21% 27% VERAGUAS 6, ,619 87,147 33,671 25,788 39% 15% 30% COMARCAS 189,833 11, % 0% 0% TOTAL 316,321 3,426,882 2,512,026 1,455,600 1,126,201 73% 42% 45% 1/ POBLACION TOTAL: FUENTES: Base de Datos de Población. Dirección de Planificación. Incluye zonas indígenas 2/ POBLACION RESPONSABILIDAD IDAAN: Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más. 3/ POBLACION BENEFICIADA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Lugares poblados que son favorecidos por los sistemas de alcantarillados que administra el IDAAN. Informes Area Comercial, Año Depto. de Operaciones Comerciales 4/ POBLACION SERVIDA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Cantidad de conexiones residenciales multiplicado por el promedio de habitante por vivienda del area donde existe el sistema de alcantarillado sanitario 6/ COBERTURA NIVEL REGIONAL: Porcentaje de población beneficiada por el IDAAN sobre la población total de la región. 7/ COBERTURA RESPONSABILIDAD IDAAN: Porcentaje de población servida por el IDAAN sobre la población responsabilidad IDAAN. NOTA: Por recomendación de la Consultaría que realizó el Estudio de Tarifas, los datos de Población Servida es el producto de la cantidad de Clientes Residenciales por el Prom. de Hab. por Viv. del último Censo

15 GRAFICA No. 3 COBERTURA DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS, SEGÚN REGION IDAAN AÑO: 2008 PANAMÁ OESTE 27% VERAGUAS 30% PANAMÁ METROPOLITANA 56% ARRAIJÁN 39% LOS SANTOS 32% BOCAS DEL TORO 8% HERRERA 47% COCLÉ 17% PANAMA ESTE y DARIÉN 5% CHIRIQUÍ 28% COLÓN 79%

16 B: OPERACIONES Y COMERCIALIZACION

17 CUADRO B-1: VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, SEGUN AREA PERIODO: AREA TOTAL A NIVEL NACIONAL MILLONES DE GALONES 2006 % 2007 % 2008 % Volumen de Agua Distribuida 131, % 147, % 143, % Producción IDAAN 96, , , % 75.9% 75.8% Compra ACP 27, , , % 19.3% 19.7% Compra Laguna Alta 7, , , % 4.8% 4.5% PANAMA METRO Volumen de Agua Distribuida 67, % 79, % 76, % Producción IDAAN 53, , , % 83.5% 82.0% Compra ACP 14, , , % 16.5% 18.0% COLON Volumen de Agua Distribuida 18, % 15, % 14, % Producción IDAAN 7, , , % 29.9% 30.7% Compra ACP 10, , , % 70.1% 69.3% INTERIOR Volumen de Agua Distribuido 45, % 51, % 52, % Producción IDAAN 35, , , % 78.3% 79.8% Compra ACP 2, , , % 8.0% 7.8% Compra Laguna Alta 7, , , % 13.8% 12.4% Fuente: Informes Mensuales de Producción. Gerencias Regionales Nota: Agua Potable Producida por IDAAN + Volumen de Agua Comprada a la ACP Volumen de Agua Comprada a Laguna Alta = Volumen de Agua Distribuida

18 MILLONES DE GALONES Gráfica No. 4 Volumenes de Agua Potable Distribuída, A Nivel Nacional, Por Area Período: (En Millones de Galones) 160, , , , , , , , Volumen Distribuido 131, , ,314 Volumen Producido 96, , ,668 Volumen Comprado ACP 27, , ,195 Volumen Comprado Laguna Alta 7, , ,451 AÑOS

19 CUADRO B-2: VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, SEGUN REGION PERIODO: 2008 (En Millones de Galones) VOLUMEN DISTRIBUIDO (MILLONES DE GALONES) MES TOTAL ARRAIJAN COMPRA IDAAN LAGUNA ACP ALTA BOCAS DEL TORO COCLE COLON TOTAL IDAAN COMPRA ACP CHIRIQUI HERRER A PANAMA LOS ESTE Y SANTOS DARIEN TOTAL PANAMA METRO IDAAN COMPRA ACP PANAMA OESTE COMPRA TOTAL LAGUNA IDAAN ALTA VERAGU AS TOTAL TOTAL 10, , , , , , , , , , , , , , , , , ,313.5 ENERO 1, , , , , , , ,629.6 FEBRERO , , , , , ,192.2 MARZO , , , , ,314.9 ABRIL , , , , ,196.8 MAYO , , , , ,915.8 JUNIO , , , , , ,156.0 JULIO , , , , , ,553.5 AGOSTO , , , , , ,642.7 SEPTIEMBRE , , , , , , ,452.2 OCTUBRE , , , , , ,590.9 NOVIEMBRE , , , , , ,705.7 DICIEMBRE , , , , , ,963.2 Fuente: Informe de Producción, Año Gerencias Regionales NOTA: Incluye los volúmenes comprados para las Regiones de Panamá Metro, Colón, Arraiján y la compra a Laguna Alta para la Región de Arraiján y La Chorrera Volumen de Agua Potable Distribuida = Agua Potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Laguna Alta

20 CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN AREA PERIODO: AREA MILLONES DE GALONES 2006 % 2007 % 2008 % TOTAL A NIVEL NACIONAL 76, % 81, % 84, % Con Medidor 45, , , % 57.2% 56.0% Sin Medidor 31, , , % 42.8% 44.0% PANAMA METRO 43, , ,552.1 Con Medidor 28, , , % 65.3% 64.6% Sin Medidor 14, , , % 34.7% 35.4% COLON 6, , ,944.1 Con Medidor 2, , , % 37.0% 35.7% Sin Medidor 4, , , % 63.0% 64.3% INTERIOR 26, , ,822.3 Con Medidor 14, , , % 49.3% 46.9% Sin Medidor 12, , , % 50.7% 53.1% Fuente: Informes Mensuales Comerciales, año 2005, 2006, 2007 y Depto. de Operaciones Comerciales

21 31, , , ,214.5 MILLONES DE GALONES 45, , , , ,318.5 GRAFICA No. 5 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, POR TIPO DE MEDICION PERIODO: (EN MILLONES DE GALONES) 90, , , , , , , , , AÑOS TOTAL VOLUMEN DE AGUA FACTURADA CON MEDIDOR SIN MEDIDOR

22 CUADRO B-4: VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TARIFA, POR REGION, A NIVEL NACIONAL PERIODO: REGION (En Millones de Galones) RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL TOTAL ANUAL (En Millones de Galones) RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL TOTAL ANUAL TOTAL REPUBLICA 59, , , , , , , , ,318.5 ARRAIJAN 4, , , ,385.2 BOCAS DEL TORO , ,179.3 COCLE 2, , , ,275.1 COLON 4, , , , , ,944.1 CHIRIQUI 5, , , ,957.6 PANAMA ESTE Y DARIEN HERRERA 1, , , ,645.2 LOS SANTOS 1, , , ,104.5 PANAMA METRO 32, , , , , , , , ,552.1 PANAMA OESTE 3, , , ,385.0 VERAGUAS 2, , , ,196.5 FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2007 y Depto. Operaciones Comerciales GRAFICA No. 6 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TARIFA, A NIVEL NACIONAL AÑO: 2007 GRAFICA No. 7 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TARIFA, A NIVEL NACIONAL AÑO: 2008 COMERCIAL 11, % INDUSTRIAL % COMERCIAL 11, % INDUSTRIAL 1, % RESIDENCIAL 59, % OFICIAL 9, % RESIDENCIAL 61, % OFICIAL 10, %

23 CUADRO B-5 CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN AREA Y MEDICION PERIODO: AREA CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE TOTAL REPUBLICA 461, , ,418 MEDIDOS 236, , ,951 % 51% 49% 52% NO MEDIDOS 225, , ,467 % 49% 51% 48% PANAMA METRO 228, , ,226 MEDIDOS 134, , ,503 % 59% 57% 59% NO MEDIDOS 93, ,840 99,723 % 41% 43% 41% COLON 25,344 25,755 26,276 MEDIDOS 10,138 10,302 11,036 % 40% 40% 42% NO MEDIDOS 15,206 15,453 15,240 % 60% 60% 58% INTERIOR 207, , ,916 MEDIDOS 91,273 89,963 99,412 % 44% 42% 45% NO MEDIDOS 116, , ,504 % 56% 58% 55% FUENTE: Informe Comercial Anual, año 2007 y Depto. De Operaciones Comerciales Nota: En el año 2007, se realizó una revisión y se ajustó la base de datos Comercial

24 CANTIDAD DE CLIENTES CANTIDAD DE CLIENTES CANTIDAD DE CLIENTES CANTIDAD DE CLIENTES GRAFICA No. 8 ESTADO DE LAS CONEXIONES DE LOS CLIENTES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN AREA PERIODO: TOTAL REPUBLICA PANAMA METRO 600, , , , , , , , , , ,000 50, TOTAL REPUBLICA 461, , ,418 MEDIDOS 236, , ,951 NO MEDIDOS 225, , ,467 AÑOS PANAMA METRO 228, , ,226 MEDIDOS 134, , ,503 NO MEDIDOS 93, ,840 99,723 AÑOS COLON INTERIOR 30, ,000 25, ,000 20, ,000 15,000 10, ,000 5,000 50, COLON 25,344 25,755 26,276 MEDIDOS 10,138 10,302 11,036 NO MEDIDOS 15,206 15,453 15,240 AÑOS INTERIOR 207, , ,916 MEDIDOS 91,273 89,963 99,412 NO MEDIDOS 116, , ,504 AÑOS

25 CANTIDAD DE CLIENTES CUADRO B-6: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR REGION, SEGÚN TIPO DE MEDICION PERIODO: % 2008 % REGIONES NO MICRO NO MICRO TOTAL MEDIDOS MEDIDOS MEDICION TOTAL MEDIDAS MEDIDOS MEDICION (*) (*) ARRAIJAN 37,779 25,161 12, % 39,358 26,252 13, % BOCAS DEL TORO 8, , % 8, , % COCLE 22,039 9,234 12, % 22,712 10,130 12, % COLON 25,755 10,302 15, % 26,276 10,983 15, % CHIRIQUI 50,020 12,455 37, % 50,975 13,865 37, % PANAMA ESTE Y DARIEN 6,615 1,429 5, % 6,942 1,888 5, % HERRERA 18,181 9,436 8, % 18,776 11,078 7, % LOS SANTOS 17,827 4,296 13, % 18,214 4,954 13, % PANAMA METRO 236, , , % 243, , , % PANAMA OESTE 31,910 18,508 13, % 32,815 19,361 13, % VERAGUAS 21,536 9,993 11, % 22,437 10,590 11, % TOTALES 476, , , % 490, , , % FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2007, Depto. de Operaciones Comerciales GRAFICO No. 9 TOTAL DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICION AÑOS: (CANTIDAD) 600, , , , , , TOTAL 476, ,418 MEDIDOS 236, ,368 NO MEDIDOS 239, ,050 AÑOS

26 CUADRO B-7 ESTADISTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACION PERIODO: 2008 REGIONES/TIPO DE USUARIO TOTAL TOTAL CLIENTES VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR SIN CON MEDIDOR SIN CON MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO TOTAL TOTAL (*) (**) (***) (*) (**) (***) (*) (**) SIN MEDIDOR (***) BOCAS DEL TORO 8, ,434 1,179,317 49, ,674 1,129, , , , , Residencial 7, , ,792 19, , , , , , , Comercial ,523 29, ,410 97, , , , , Industrial , ,256 3, , Oficial , , , , , , COCLE 22,712 10,130 6,837 3,293 12,582 3,275,103 1,425, , ,403 1,849,205 3,125, ,355, , , ,770, Residencial 21,284 9,279 6,271 3,008 12,005 2,452,553 1,093, , ,419 1,358,633 1,887, , , , ,011, Comercial 1, , , ,372 61,196 66, , , , , , Industrial ,139 17,139 7,157 9, , , , , Oficial ,203 52,272 15,465 36, , , , , , , COLON 26,276 10,976 5,368 5,608 15,300 6,944,099 2,477, ,801 1,579,355 4,466,943 8,059, ,939, , ,946, ,120, Residencial 23,765 10,196 5,101 5,095 13,569 4,164,889 1,568, , ,967 2,596,555 3,722, ,520, , , ,201, Comercial 2, , , , , , ,841 1,304, , , , , Industrial ,520 31,010 1,832 29,178 42, , , , , , Oficial ,804, ,068 93, ,180 1,363,037 2,915, , , , ,201, CHIRIQUI 50,975 13,845 9,209 4,636 37,130 6,957,556 2,284,728 1,463, ,553 4,672,828 6,418, ,261, ,386, , ,157, Residencial 47,903 12,565 8,516 4,049 35,338 5,399,444 1,648,472 1,139, ,448 3,750,972 4,051, ,317, , , ,733, Comercial 2,573 1, , , , , , , , , , , , Industrial ,489 1, ,180 3, , , , Oficial , ,664 93, , ,789 1,512, , , , ,059, PANAMA E. Y DARIEN 6,942 1,885 1, , , , ,029 46, , , , , , , Residencial 6,468 1,630 1, , , , ,366 32, , , , , , , Comercial ,623 39,540 31,833 7,706 21,084 77, , , , , Industrial ,015 2,765 2, , , , Oficial ,221 30,858 25,225 5,633 39, , , , , , HERRERA 18,776 11,081 8,973 2,108 7,695 2,645,238 1,468,902 1,162, ,626 1,176,336 2,416, ,315, ,028, , ,101, Residencial 17,154 9,927 8,088 1,839 7,227 2,005,712 1,148, , , ,033 1,489, , , , , Comercial 1,363 1, , , ,662 57,223 64, , , , , , Industrial ,675 6,046 3,716 2,330 3,629 14, , , , , Oficial ,048 70,292 44,579 25, , , , , , , LOS SANTOS 18,214 4,949 4, ,265 2,104, , , ,779 1,403,912 1,847, , , , ,142, Residencial 17,069 4,201 3, ,868 1,656, , ,728 53,140 1,212,693 1,201, , , , , Comercial , , ,368 20,439 55, , , , , , Industrial ,271 1,271 1, , , , Oficial , ,664 63,465 71, , , , , , , PANAMA METRO 243, ,036 92,400 50, ,190 47,552,085 30,739,223 19,900,640 10,838,583 16,812,862 49,410, ,442, ,647, ,795, ,967, Residencial 226, ,366 85,576 46,790 94,401 33,797,005 21,387,446 13,948,996 7,438,450 12,409,559 28,996, ,783, ,215, ,568, ,212, Comercial 15,097 10,070 6,501 3,569 5,027 7,907,561 6,317,288 4,329,783 1,987,505 1,590,273 11,226, ,989, ,040, ,949, ,236, Industrial ,044,287 1,000, , ,391 43,316 1,573, ,505, ,186, , , Oficial 1, ,803,232 2,033, ,281 1,214,237 2,769,714 7,614, ,164, ,204, ,959, ,450,178.72

27 CUADRO B-7 ESTADISTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACION PERIODO: 2008 (Conclusión) REGIONES/TIPO DE USUARIO TOTAL TOTAL CLIENTES VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR SIN CON MEDIDOR SIN CON MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO TOTAL TOTAL (*) (**) (***) (*) (**) (***) (*) (**) SIN MEDIDOR (***) PANAMA OESTE 32,815 19,365 8,002 11,363 13,450 4,385,012 2,700,660 1,243,668 1,456,992 1,684,352 3,963, ,459, ,181, ,277, ,504, Residencial 30,963 18,089 7,154 10,935 12,874 3,570,709 2,234, ,140 1,274,136 1,336,433 2,774, ,794, , ,014, , Comercial 1,643 1, , , , , , , , , , , Industrial ,161 33,054 19,210 13,844 6,107 59, , , , , Oficial , ,409 67,095 42, , , , , , , ARRAIJAN 39,358 26,266 14,997 11,269 13,092 5,385,177 3,582,725 2,029,839 1,552,887 1,802,452 4,980, ,225, ,860, ,365, ,754, Residencial 38,135 25,494 14,623 10,871 12,641 4,420,742 3,159,975 1,761,836 1,398,139 1,260,767 3,498, ,594, ,451, ,143, , Comercial 1, , , , , , , , , , , Industrial ,361 46,689 45, , , , , Oficial ,891 71,190 21,451 49, , , , , , , VERAGUAS 22,437 10,594 10, ,843 3,196,523 1,534,460 1,446,673 87,787 1,662,062 3,025, ,435, ,347, , ,589, Residencial 20,602 9,466 9, ,136 2,312,150 1,142,309 1,087,154 55,155 1,169,841 1,716, , , , , Comercial 1,595 1, , , ,957 23, , , , , , , Industrial ,754 13,554 13, ,200 23, , , , Oficial , , ,008 9, , , , , , , TOTAL 490, , ,767 90, ,038 84,318,536 47,214,528 29,882,448 17,332,081 37,104,008 84,949, ,592, ,261, ,331, ,357, Residencial 458, , ,428 83, ,727 61,271,601 34,023,915 21,791,431 12,232,485 27,247,686 50,547, ,284, ,736, ,547, ,263, Comercial 28,574 17,616 11,514 6,102 10,958 11,697,057 8,664,514 5,814,684 2,849,830 3,032,543 16,465, ,284, ,115, ,169, ,181, Industrial ,254,928 1,153, , , ,120 1,904, ,746, ,338, , , Oficial 3,456 1, ,263 10,094,951 3,372,291 1,377,640 1,994,651 6,722,660 16,031, ,276, ,070, ,205, ,755, Fuente: Informes Mensuales de Gestión Comercial, Año Depto. de Operaciones Comerciales Nota: (*) Se refiere a datos de medidores leidos (**) Conforme al Numeral No. 3 del Anexo A de la Resolución No. JD-1827 del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Al hacer la corrección de un consumo facturado en base a las lecturas del medidor, se está facturando al cliente en base a su consumo (***) Se consideran los clientes con facturación en base a promedios de area

28 CUADRO B-8 VOLUMEN Y MONTO FACTURADO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y RECAUDACIÓN AÑO: 2008 VOLUMEN FACTURADO AGUA POTABLE EN MILLARES DE GALONES POR REGIONAL, SEGUN TARIFA Y SECTOR ACUMULADO A DICIEMBRE 2008 CONSUMO FACTURADO AGUA POTABLE, EN BALBOAS, POR REGIONAL, SEGÚN TARIFA Y SECTOR ACUMULADO A DICIEMBRE 2008 REGIONALES RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL TOTAL SECTOR PARTICULAR SECTOR PÚBLICO TOTAL CONSUMO MILLARES DE GALONES FACTURADOS REGIONAL RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL TOTAL SECTOR PARTICULAR SECTOR PÚBLICO TOTAL FACTURADO (B/.) TARIFA PROM. DE VENTA (B/./Millar de Gls.) ARRAIJAN 4,420, ,545 4,881, ,891 5,385,178 ARRAIJAN 3,498, , ,174, , ,980, BOCAS DEL TORO 931, ,779 1,060, ,746 1,179,317 BOCAS DEL TORO 641, , , , , COCLE 2,452, ,348 2,798, ,203 3,275,104 COCLE 1,887, , ,369, , ,125, COLON 4,164, ,105 5,139,994 1,804,105 6,944,099 COLON 3,722, ,421, ,143, ,915, ,059, CHIRIQUI 5,399, ,659 6,032, ,453 6,957,556 CHIRIQUI 4,051, , ,905, ,512, ,418, HERRERA 2,005, ,478 2,324, ,048 2,645,238 HERRERA 1,489, , ,916, , ,416, LOS SANTOS 1,656, ,677 1,834, ,284 2,104,523 LOS SANTOS 1,201, , ,431, , ,847, PANAMA ESTE Y D. 560,044 63, ,682 70, ,903 PANAMA ESTE Y D. 569, , , , , PANAMA METRO 33,797,005 8,951,848 42,748,853 4,803,232 47,552,085 PANAMA METRO 28,996, ,799, ,795, ,614, ,410, PANAMA OESTE 3,570, ,473 4,051, ,831 4,385,013 PANAMA OESTE 2,774, , ,434, , ,963, VERAGUAS 2,312, ,435 2,728, ,938 3,196,523 VERAGUAS 1,716, , ,283, , ,025, TOTALES 61,271,602 12,951,985 74,223,587 10,094,952 84,318,539 TOTALES 50,547, ,369, ,917, ,031, ,949, RECAUDACION SIN COMPENSACION Y CON COMPENSACIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2008, POR REGION Y SECTOR EN BALBOAS REGIONAL RECAUDACION SECTOR PARTICULAR COMPENSACION SECTOR PARTICULAR Recaudación Real del Sector Particular Recaudación del Sector Público Compensación del gobierno Corporativo del Municipio Recaudación Real del Sector Público Recaudación Total Compensación Total Compensación del Corporativo Municipio Recaudación Real ARRAIJAN 3,101, , ,040, , , ,125, , ,065, BOCAS DEL TORO 558, , , , , , COCLE 1,893, ,893, , , ,917, ,917, COLON 2,889, ,888, , , ,891, ,890, CHIRIQUI 4,184, ,184, , , ,278, ,278, HERRERA 1,882, ,882, , , ,897, ,897, LOS SANTOS 1,398, ,398, , , ,404, ,404, PANAMA ESTE Y D. 586, , , , , , PANAMA METRO 40,759, ,108, ,651, ,146, , , ,852, ,905, ,402, , ,503, PANAMA OESTE 2,347, ,347, , , ,504, ,504, VERAGUAS 2,590, ,590, , , ,616, ,615, TOTAL 62,193, ,171, ,021, ,516, , , ,222, ,710, ,465, , ,244, Nota: La Compensación acumulada a Diciembre 2008 es B/.1,465, distribuida de la siguiente manera: B/.293, del sector público y B/.1,171, del sector particular. Fuente: Sistema de Gestión Empresarial y Comercial.

29 MILES DE BALBOAS GRAFICO No. 10 COMPARATIVO FACTURACION POR VENTA DE AGUA VS RECAUDACION REAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN REGIONES ADMINISTRATIVAS DEL IDAAN AÑO: ,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 ARRAIJAN BOCAS DEL TORO CHIRIQUI COCLE COLON HERRERA LOS SANTOS MONTO FACTURADO 4, ,125 8,059 6,418 2,417 1, ,410 3,964 3,025 MONTO RECAUDADO 3, ,918 2,891 4,279 1,898 1, ,504 2,504 2,616 REGIONES-IDAAN NOTA: El Monto Recaudado Real incluye pagos a saldos de vigencia expirada. (No Corriente) PANAMA ESTE Y D. PANAMA METRO PANAMA OESTE VERAGUAS

30 CUADRO B-9: VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO CONTABILIZADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN AREA PERIODO: Area AÑOS TOTAL A NIVEL NACIONAL Volumen de Agua Distribuída 131, , ,313.5 Volumen de Agua Facturada 76, , ,318.5 Volumen de Agua No Contabilizada 54, , ,995.0 (%) 41.7% 44.8% 41.2% PANAMA METRO Volumen de Agua Distribuída 67, , ,214.8 Volumen de Agua Facturada 43, , ,552.1 Volumen de Agua No Contabilizada 24, , ,662.7 (%) 36.4% 43.2% 37.6% COLON Volumen de Agua Distribuída 18, , ,977.6 Volumen de Agua Facturada 6, , ,944.1 Volumen de Agua No Contabilizada 11, , ,033.5 (%) 64.0% 56.4% 53.6% INTERIOR Volumen de Agua Distribuída 45, , ,121.1 Volumen de Agua Facturada 26, , ,822.3 Volumen de Agua No Contabilizada 18, , ,298.8 (%) 40.6% 43.9% 42.8% Fuente: Informes Mensuales de Producción de Agua. Años 2006, 2007 y Depto. de Calidad de Agua Informe Comercial Anual, Año 2006, 2007 y Depto. de Operaciones Comerciales

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36 C: FINANZAS Y PRESUPUESTO

37 CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL PERIODO: EN MILES DE BALBOAS ASIGNADO / EJECUTADO (EN MILES DE BALBOAS) 1. ASIGNADO (1) 2006 % 2007 % 2008 INGRESOS 118, % 133, % 147, % CORRIENTES 81,737 91,306 95,425 % 69% 68% 65% CAPITAL 36,967 42,565 52,452 % 31% 32% 35% GASTOS 118, % 135, % 147, % OPERACIONES 76,094 86,777 88,105 % 64% 64% 60% INVERSIONES 42,610 48,674 59,771 % 36% 36% 40% 2. EJECUTADO INGRESOS 113, % 119, % 124, % CORRIENTES 77,304 86,044 94,408 % 68% 72% 76% CAPITAL 35,794 33,853 30,065 % 32% 28% 24% GASTOS (2) 115, % 118, % 104, % OPERACIONES 74,550 84,502 77,581 % 64% 71% 74% INVERSIONES 41,062 34,302 26,721 % 36% 29% 26% 3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO EJECUTADO VS AUTORIZADO INGRESOS 95% 90% 84% CORRIENTES 95% 94% 99% CAPITAL 97% 80% 57% GASTOS 97% 88% 71% OPERACIONES 98% 97% 88% INVERSIONES 96% 70% 45% NOTA: (*) Se incluye la Transferencia del Gobierno Central "Programa de Funcionamiento". (1) Se refiere al Presupuesto Ley, Ajustado (2) Incluye Gastos Comprometidos FUENTE: Depto. de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.

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40 CUADRO No. C-2 RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES AUTORIZADO Y EJECUTADO, A NIVEL NACIONAL PERIODO: (EN MILLONES DE BALBOAS) TIPO DE GASTO Autorizado Ejecutado PRESUPUESTO DE OPERACIONES % de Ejecución Autorizado Ejecutado % de Ejecución TOTAL Servicios Personales Energía Eléctrica Compra de Agua Créditos Reconocidos Deuda Pública Productos Químicos Alquileres Otros Rubros FUENTE. Informe Cierre Presupuestario, Años 2007 y Depto. de Presupuesto

41 MILLONES DE BALBOAS MILLONES DE BALBOAS GRAFICA No. 14 ESTRUCTURA DEL GASTO DL EPRESUPUESTO DE OPERACIONES RUBROS MAS IMPORTANTES AÑOS: AÑO: 2007 AÑO: Autorizado Ejecutado Autorizado Ejecutado Servicios Personales Energía Eléctrica Compra de Agua Créditos Reconocidos Deuda Pública Productos Químicos Alquileres Otros Rubros RUBROS MAS IMPORTANTES 0.00 Servicios Personales Energía Eléctrica Compra de Agua Créditos Reconocidos Deuda Pública Productos Químicos Alquileres Otros Rubros RUBROS MAS IMPORTANTES

42 CUADRO C-3: BALANCE GENERAL A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: (En Miles de Balboas) AÑOS AÑOS ACTIVO PASIVO Y CAPITALIZACIÓN Activo Corriente: Pasivo Corriente: Efectivo en Caja y Bancos 27,724 9,263 13,889 Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo 1,807 2,016 2,508 Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar Autoridad del Canal 8,415 4,064 5,371 Agua 116, ,697 94,895 Cuentas por Pagar Proveedores Tasa de Valorización 3,711 3,735 3,791 Cuentas por Pagar Gob. Central y Ent. Autónomas 4,923 4,236 4,025 Arreglos de Pago 1,733 1,792 1,862 Intereses y Comisiones por Pagar Otras 2,043 2,145 4,443 Contratos y Retenciones por Pagar 20,401 17,380 13,713 Menos: Provisión para Cuentas Dudosas 82,465 82,078 82,398 Empresas Distribución Eléctrica 3,212 2,655 7,274 Cable & Wireless Cuentas por Pagar Icasur, S.A, (Nota No. 10) 3,291 Cuentas por Pagar - Pronat (Nota No. 10) 25 Total Cuentas por Cobrar, neto 41,366 33,291 22,593 Otros Pasivos Corrientes (Anexo no. 11) 3,782 2,797 1,865 Total Pasivo Corriente 46,997 34,179 35,635 Inventarios (anexo # 6) 11,585 9,588 8,877 Menos: Provisión para Materiales Obsoletos 1,951 2,922 3,591 Pasivo a Largo Plazo 9,634 6,666 5,286 Gastos Pagados por Adelantados Deuda a Largo Plazo 5,869 7,895 9,716 Cuentas por Pagar Gobierno Central y Total Activo Corriente 78,724 49,220 41, Cuentas por Pagar Gobierno Central Compra de Agua 0 0 Propiedades, Planta y Equipo: Contingencias Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Total Pasivo a Largo Plazo 5,941 7,967 9,788 Agua Otros Pasivos 12,803 7,071 6,777 Tasa de Valorización 3,164 3,850 4,535 Total Pasivo 65,741 49,217 52,200 Planta en Servicio Acueductos 484, , ,905 Alcantarillados 254, , ,612 Terrenos 3,333 2,083 1,382 Capitalización Generales 50,187 50,056 49, , , ,242 Patrimonio ,052 10,019 Menos: Depreciación Acumulada 432, , ,186 Aportes del Estado , , , , ,056 Utilidades Retenidas , ,161 Construcciones en Proceso 178, , ,083 Crédito por Revaluación ,267 85, , , ,992 Total Propiedades, Planta y Equipo neto: 537, , ,139 Contribuciones Otros Activos 21,530 19,425 2,462 Especiales para Mejoras ,844 57,889 Varias , , , , ,712 Total Capitalización 575, , ,704 Total Activo 641, , ,904 Total Pasivo y Capital 641, , ,904 Fuente: Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2007 y Dirección de Servicios Financieros

43 CUADRO C-4: ESTADOS DE RESULTADOS A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: (En Miles de Balboas) DETALLE AÑOS Ingresos de Operación: Venta de Agua 78,442 84,382 86,877 Menos: Ajustes a Venta de Agua 3,755 2,286 2,696 Descuentos en Venta de Agua 1,575 1,770 1,807 Venta de Agua Neta 73,112 80,326 82,374 Otros 5,052 4,817 4,625 78,164 85,143 86,999 Gastos de Operación: Operación y Mantenimiento 39,777 46,153 60,787 Administración 11,472 12,159 14,795 Compra de Agua 25,712 26,299 29,076 Depreciación 16,169 16,043 15,555 Cuentas Malas , , ,037 Utilidad (Pérdida) en Operaciones -15,697-16,314-34,038 Otros Ingresos 1,143 1, Otros Egresos ,414 Utilidad (Pérdida) antes de Cargos por -15,188-14,390-36,586 Intereses y Comisiones Cargos por Intereses y Comisiones: Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo 1, Fluctuación en Cambio de Moneda Comisiones ,741 1, Pérdida Neta -16,929-15,510-37,377 Fuente:Estados Financieros, a Diciembre de 2006, 2007 y Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.

44 CUADRO C-5 ESTRUCTURA DE LA TARIFA VIGENTE POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A NIVEL NACIONAL SEGÚN TIPO DE USUARIO (TARIFA DIFERENCIAL) CONSUMO TARIFA TIPO DE USUARIO MINIMO BASICO BASICA 1/ (1,000 Gls) B/ Y MAS 1. RESIDENCIAL 1.1 Panamá-Colón 2/ Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls % de recargo Interior Urbano 2/ Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls % de recargo Especial 2/ Panamá, Colón, Interior Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls % de recargo 1.4 Rural 2/ Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls % de recargo COMERCIAL-INDUSTRIAL 3/ Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls % de recargo OFICIAL 4/ Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls % de recargo OBSERVACIONES 1/ Se refiere a la Tarifa Aplicable solo al consumo de 10 millares y menores. 2/ Consumos mayores que los rangos señalados se les aplicará la tarifa comerciales-industrial a todo el consumo. Es decir, si existiese un usuario residencial que tenga un consumo de 80,000 gls. mensual pagará 80 x 1.51 = Consumo de 135,000 pagará: 100 a B/ = a B/ = TOTAL B/. = / A consumo mayores de los rangos señalados se les aplicará la tarifa comercial-industrial, a partir del rango de 101 millares y más. 4/ A consumos mayores a los rangos señalados se les aplicará la nueva tarifa, o sea B/.1,6225 por millar para todo el consumo. Una industria que consume 500,000 gls. mensuales pagará B/ x 500 = B/ Esta tarifa resulta de la aplicación de un incremento de 30.75% a la tarifa vigente en B/

45 D: INVERSIONES

46 MILLONES DE BALBOAS CUADRO D-1: INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PERIODO: (En Millones de Balboas) FUENTE INVERSIONES PROGRAMADAS 76, , , , ,772 IDAAN 4, , , , ,311 GOBIERNO CENTRAL 29, EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) 42, ,886.8 INTERESES FONDO FIDUCIARIO 34, , ,460 INVERSIONES EJECUTADAS 69, , , , ,721 % 91% 85% 96% 70% 45% IDAAN 3, , , , ,363 GOBIERNO CENTRAL 27, EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) 38, ,361.7 INTERESES FONDO FIDUCIARIO 33, , ,358 Fuente: Cierre Anual de Inveriones, Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 04, 05, 06, 07 y 08 Depto. de Planificación Física y Asistencia Técnica P= Cifras Preliminares sujetas a revisión GRAFICA No. 15 INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN MILLONES DE BALBOAS Y PORCENTAJE DE EJECUCION 90, , , , , , , , , INVERSIONES PROGRAMADAS 76, , , , ,772 INVERSIONES EJECUTADAS 69, , , , ,721 AÑOS

47 E: RECURSOS HUMANOS

48 CUADRO E-1: EMPLEADOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, POR DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES PERIODO: DIRECCIONES NACIONALES Y AÑOS GERENCIAS REGIONALES TOTAL 2,308 2,265 2,138 2,415 2,076 2,157 NIVEL CENTRAL Dirección Ejecutiva Oficina Institucional de Recursos Humanos Dirección de Operaciones Logísticas Dirección de Gestión y Serv. Administrativos Dirección de Serv. Administrativos Dirección Comercial GERENCIAS REGIONALES 1,723 1,697 1,529 1,688 1,480 1,554 Bocas del Toro Coclé Colón Chiriquí Herrera Los Santos Panamá Este y Darién Panamá Metro Panamá Oeste Arraiján Veraguas NOTA: 1/ En años anteriores los datos de la Oficina de Recursos Humanos estaban registrados en la Dirección Administrativa 2/ La información del Area Comercial se registraba en la Dirección Financiera y Cómputo. 3/ En el 2003, 04 y 05 la información de Arraiján se registra en Gerencia Regional de Panamá Metro. En 2005 Arraiján es una Gerencia Regional En el 2006 Arraiján pertenece a la Región de Panamá Oeste En 2007 Arraiján es una Gerencia Regional La información se refiere a los empleados activos regulares. (Estructura de Personal), no incluye vacantes. Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos

49 TOTAL FUNCIONARIOS REGULARES GRAFICA No. 16 FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2003 A ,500 2,400 TOTAL FUNCIONARIOS REGULARES 2,415 2,300 2,308 2,265 2,200 2,138 2,157 2,100 2,076 2,000 1, AÑOS

50 CUADRO E-2: EMPLEADOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, SEGUN NIVELES OCUPACIONALES PERIODO: NIVELES OCUPACIONALES AÑOS TOTAL 2,308 2,265 2,138 2,415 2,076 2,157 Decisorio (1) Mandos Medios y Supervisión Profesionales (2) Técnicos (3) Operativos (4) Obreros Calificados (5) Obreros No Calificados (6) NOTA: La información se refiere a los empleados activos regulares. No incluye vacantes (1) Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones (2) Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro del nivel decisorio, de mandos medios y supervisión (Aumentaron debido a que hay cargos que por el Método Siclar que requieren estudios universitarios). (3) Incluye todo el personal técnico. (4) Se refiere al personal con funciones administrativas. (5) Dentro de esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc. (Aumentaron ya que hay menos cargos de Auxiliares). (6) El resto de los obreros no incluídos dentro de la clasificación anterior. Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos NIVELES OCUPACIONALES PERIODO: Cantidad de Empleados en cada Nivel Ocupacional

51 CANTIDAD DE EMPLEADOS CANTIDAD DE EMPLEADOS CANTIDAD DE EMPLEADOS CANTIDAD DE EMPLEADOS CANTIDAD DE EMPLEADOS CANTIDAD DE EMPLEADOS CANTIDAD DE EMPLEADOS NIVELES OCUPACIONALES DE LOS EMPLEADOS REGULARES DEL IDAAN PERIODO: DECISORIO MANDOS MEDIOS Y SUPERVISION Decisorio AÑOS NOTA: Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones Mandos Medios y Supervisión AÑOS PROFESIONALES 160 TECNICOS Profesionales Técnicos NOTA: Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro del nivel decisorio, de mandos medios y supervisión AÑOS NOTA: Incluye todo personal técnico AÑOS OPERATIVOS OBREROS CALIFICADOS Operativos AÑOS NOTA: Se refiere al personal con funciones administrativas Obreros Calificados AÑOS NOTA: En esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc. OBREROS NO CALIFICADOS Obreros No Calificados AÑOS NOTA: Incluye los obreros no clasificados como Obreros Calificados

52 F: INDICADORES

53 COMERCIALES OPERACIONAL AREA F-1 INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2006, 2007 y 2008 AÑOS Nº INDICADOR FORMULA UNIDAD MEDIDA DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO COBERTURA DE AGUA POTABABLE DEL IDAAN POBLACION BENEFICIADA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ADMINISTRADO POR IDAAN 2,380,504 2,444,013 2,531,102 % EN EL PAIS POBLACION TOTAL DEL PAIS 3,283,959 3,339,783 3,426,882 2 COBERTURA DE AGUA POTABLE DEL IDAAN VS SU RESPONSABILIDAD POBLACION SERVIDA CON AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS ADMINISTRADOS POR IDAAN 1,827,413 2,155,284 2,250,464 % POBLACION QUE LE COMPETE AL IDAAN ATENDER CON SISTEMAS DE AGUA POTABLE 2,371,630 2,421,165 2,512, COBERTURA DE MEDICION CANTIDAD DE CLIENTES CON MEDIDOR 255, , ,380 % CANTIDAD TOTAL DE CLIENTES 461, , , CONSUMO MENSUAL MEDIDO LEIDO POR CLIENTE RESIDENCIAL MEDIDO LEIDO VOLUMEN DE AGUA MENSUAL LEIDA A LOS CLIENTES RESIDENCIALES MEDIDOS LEIDOS 2,131,894 2,029,049 1,815,953 Millres de Gls./Cliente/mes PROMEDIO MENSUAL DE CLIENTES MEDIDOS FACTURADOS CON MEDIDOR LEIDO 171, , , EFICIENCIA DE LA MEDICION CANTIDAD DE CLIENTES CON MEDIDORES LEIDOS 184, , ,767 % CANTIDAD DE CLIENTES CON MEDIDORES INSTALADOS FUNCIONANDO 255, , , EFICIENCIA DE LA RECAUDACION EN COMPARACION CON LOS INGRESOS ESTIMADOS RECAUDACION ACTUAL 62,990,000 72,051,196 82,061,000 % RECAUDACION ESTIMADA 72,900,003 78,932,500 84,963, VOLUMEN MENSUAL FACTURADO POR VOLUMEN DE AGUA PROMEDIO FACTURADO A CLIENTES RESIDENCIALES Millres de 4,724,238 4,975,114 5,105, CLIENTE RESIDENCIAL (MEDIDO+NO MEDIDO) Gls./Cliente/mes TOTAL DE CLIENTES RESIDENCIALES FACTURADOS 460, , , PRECIO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA FACTURADA FACTURACION AGUA POTABLE DEL PERIODO CONSIDERADO 78,259,224 84,243,965 84,949,662 B/.Millares de Gls VOLUMEN DE AGUA FACTURADA DEL PERIODO CONSIDERADO 76,749,115 81,136,995 84,318, PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA (VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA -VOLUMEN DE AGUA FACTURADA) % 131,547, ,054, ,313,475 76,749, ,136, ,318, VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA 131,547, ,054, ,313, AGUA NO CONTABILIZADA POR CLIENTE VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA -VOLUMEN DE AGUA FACTURADA 54,797,941 65,917,702 58,994,939 Millres de Gls./Cliente/mes NUMERO TOTAL DE CLIENTES MEDIDOS Y NO MEDIDOS 461, , , COSTO DEL AGUA NO CONTABILIZADA VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA -VOLUMEN DE AGUA FACTURADA 54,797,941 65,917,702 58,994,939 B/. Mes 55,876,141 68,441,882 COSTO PROMEDIO DEL MILLAR DE GALON FACTURADO ,436, VARIACION DE LOS CLIENTES CLIENTES FACTURADOS EN EL ULTIMO MES DEL PERIODO CONSIDERADO 461, , ,418 % 3 3 CLIENTES FACTURADOS EN EL ULTIMO MES DEL PERIODO ANTERIOR 473, , , COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION RESIDENCIAL CLIENTES RESID. CON MICROMEDIDOR, FACTURADOS EL ULTIMO MES DEL PERIDO CONSIDERADO 236, , ,359 % CLIENTES RESIDENCIALES FACTURADOS EN EL ULTIMO MES DEL PERIODO CONSIDERADO 460, , , COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION NO RESIDENCIAL CLIENTES NO RESIDENCIALES CON MICROMEDIDOR, FACTURADOS EL ULTIMO MES DEL PERIODO 18,893 19,128 19,021 CONSIDERADO % CLIENTES NO RESIDENCIALES FACTURADOS EN EL ULTIMO MES DEL PERIODO CONSIDERADO 36,914 38,357 32,332 59

54 FINANCIEROS ADMINISTRATIVA - PRODUCTIVIDAD AREA AÑOS Nº INDICADOR FORMULA UNIDAD MEDIDA DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO 15 PRODUCTIVIDAD LABORAL PERSONAL PERMANENTE +EVENTUAL+CONTRATADOS 2,415 2,394 2,584 Empleados/ Conexiones NUMERO DE CLIENTES ACTIVOS 461, , , COSTO DEL PERSONAL Versus INGRESOS OPERATIVOS COSTO PROMEDIO MENSUAL DEL PERSONAL 1,416,667 1,404,583 1,383,333 % INGRESO OPERATIVO MENSUAL 5,249,167 6,142,750 6,838, COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA FACTURADA COSTO OPERATIVO AGUA POTABLE (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE+COMPRA DE AGUA) 65,489,000 72,452,000 89,863,000 B/. (Millar de Gls) VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL PERIODO CONSIDERADO 76,749,116 81,138,993 84,318, COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA PRODUCIDA COSTO OPERATIVO AGUA POTABLE (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE+COMPRA DE AGUA) 65,489,000 72,452,000 89,863,000 B/. (Millar de Gls.) VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA EN EL PERIODO CONSIDERADO 131,547, ,054, ,313, MARGEN OPERACIONAL AGUA POTABLE INGRESO OPERATIVO EN EL PERIODO CONSIDERADO AGUA POTABLE 75,464,000 65,985,000 71,897,000 % COSTO OPERATIVO AGUA POTABLE (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE+COMPRA DE AGUA) 65,489,000 72,452,000 89,863, MARGEN OPERACIONAL DEL IDAAN INGRESO OPERATIVO EN EL PERIODO CONSIDERADO IDAAN % 62,990, ,713, ,061,000 COSTO OPERATIVO EN EL PERIODO CONSIDERADO 51,249,000 58,312,000 75,582, INDICE DE LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE veces 41,768, ,220, ,724,000 PASIVO CORRIENTE 35,635,000 34,179,000 46,997, RECAUDACION EN EL PERIOODO 62,990,000 73,713,000 82,061, COBERTURA DE COSTOS COSTOS DESEMBOLSABLES % 76,961, ,611, ,658, SERVICIO DE LA DEUDA 2,734,000 2,220,000 1,988,000 Nota: ND = No disponible a la fecha, En las cifras de Recaudación no se incluye los montos vía compensación de saldos Fuente: Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2006, 2007 y Dirección de Gestión y Servicios Administrativos Informes mensuales generados por el Area Comercial de Enero a Diciembre de 2006, 2007 y Depto. de Operaciones Comerciales Boletines Estadísticos No. 20 y 21. Dirección de Planificación

55 GLOSARIO

56 GLOSARIO AGUA POTABLE POBLACION TOTAL Total de población según Censo de la República POBLACION RESPONSABILIDAD DEL IDAAN Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más, Decreto Ley No. 2, del 7/01/97, Capitulo Uno, Artículo 10. POBLACION BENEFICIADA Población con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN POBLACION SERVIDA Población que recibe el suministro de agua potable de un acueducto administrado por IDAAN CONEXION DOMICILIARIA VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA CONSUMO O VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO FACTURADA USUARIO Sección de tubería y accesorios que conecta la red pública con la red privada del inmueble Es la sumatoria del volumen producido por IDAAN más los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Aguas de Panamá (Laguna Alta). Cantidad de agua potable facturada al usuario que puede ser medida o estimada Cantidad de agua potable que no es facturada. Es el volumen de agua que se pierde en roturas, reparaciones (pérdidas físicas) o comerciales las que se pierden por clandestinaje, subfacturación entre otras. Persona natural o jurídica que utiliza los servicios del IDAAN SISTEMA DE ACUEDUCTO Conjunto de infraestructuras físicas que tienen como objeto proporcionar el abastecimiento de agua potable a una población determinada. PLANTAS POTABILIZADORAS Conjunto de infraestructuras que incluyen diferentes procesos, tales como aireación, coagulación, eliminación de materias y olores o sabores, filtración, sedimentación y otros para la potabilización del agua. POZOS. Perforación realizada generalmente con maquinaria especial a diámetro reducido para captar aguas subterráneas NORIA Pozo excavado a cielo abierto sin el empleo de maquinaria especial y que capta aguas poco profundas

57 AGUAS SERVIDAS SISTEMA DE ALCANTARILLADO Conjunto de infraestructuras físicas conformada por una red de tuberías e instalaciones complementarias que recogen y conducen aguas negras u otros desechos líquidos, ya sean domésticos o industriales, de una población hacia una instalación adecuada para su tratamiento y evacuación. Este sistema incluye Conexiones Domiciliarias, Colectoras, Emisarios, Cámaras de Inspección, Estaciones de Bombeo y Plantas de Tratamiento. CONEXION DOMICILIARIA (ALCANTARILLADO) Instalación que conecta la salida sanitaria de un edificio o inmueble al sistema de alcantarillado. TANQUE SEPTICO Instalación de tratamiento primario utilizado en lugares donde no hay alcantarillado, que resuelve satisfactoriamente el problema de la eliminación de pequeños volúmenes de aguas servidas. TANQUE IMHOFF Tipo especial de tanque de sedimentación, ampliamente usado para el tratamiento primario de aguas negras, en combinación con lagunas de oxidación u otros tratamientos secundarios. LAGUNAS DE OXIDACION Estructuras de tratamiento secundario para represado, sujetas a normas de control en cuanto a forma, profundidad y superficie, diseñadas y construidas para el tratamiento de aguas residuales, por procesos de auto purificación biológicos, químicos y físicos.

58 SIGLAS Y SIGNOS UTILIZADOS % Porcentaje. Para separar decimales, Para la separación de millares, millones, etc. Gls. Galones 000 gls. Millares de galones Gal./Día B/./ 000 gls. Conex./Empl. B/. MGD gppd Galones Diarios Balboas por millares de galones Conexiones por Empleado Balboas Millones de Galones Diarios Galones personas por día (P) Cifras Preliminares (R) ND Cifras Revisadas No disponible

59 ANEXO No. 1 ESTIMACIONES DE POBLACION TOTAL DEL PAIS, SEGÚN DIVISION REGIONAL DEL IDAAN PERIODO: 2008 A 2015 (HABITANTES) REGION ESTIMACIONES DE POBLACION TOTAL DEL PAIS (HABITANTES) BOCAS DEL TORO 113, , , , , , , ,581 COCLE 232, , , , , , , ,748 COLON 211, , , , , , , ,921 CHIRIQUI 418, , , , , , , ,114 PANAMA E Y D. 98,210 99, , , , , , ,298 HERRERA 111, , , , , , , ,097 LOS SANTOS 90,259 92,064 93,905 95,784 97,699 99, , ,679 PANAMA 1,285,302 1,311,008 1,337,228 1,363,973 1,391,252 1,419,077 1,447,459 1,476,408 PANAMA OESTE 240, , , , , , , ,793 ARRAIJAN 209, , , , , , , ,109 VERAGUAS 225, , , , , , , ,254 COMARCA KUNA AYALA 37,212 37,385 37,545 37,690 37,825 37,951 38,070 38,184 COMARCA EMBERA 9,432 9,465 9,497 9,529 9,559 9,588 9,616 9,643 COMARCA NOBE 143, , , , , , , ,740 TOTAL 3,426,883 3,484,642 3,542,866 3,600,420 3,657,863 3,715,301 3,772,834 3,830,569 FUENTE: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Corregimiento Sexo y Grupo de Edad: Años y 2020

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