ING. JUAN JOSE AMADO III Director Ejecutivo. ING. AMBAR M. DE PINZON Sub-Directora Ejecutiva. LIC. ALEJANDRO AYALA Director de Planificación

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2 REPUBLICA DE PANAMA INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES ING. JUAN JOSE AMADO III Director Ejecutivo ING. AMBAR M. DE PINZON Sub-Directora Ejecutiva LIC. ALEJANDRO AYALA Director de Planificación

3 DIRECCION DE PLANIFICACION Lic. Alejandro Ayala Director DEPTO. DE PLANIFICACION FISICA Y ASISTENCIA TECNICA Lic. Lourdes de Gudiño DEPTO. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Lic. Jesús Arrocha Lic. Hugo Sandoya P. Lic. Lucía de Fernández Ing. Guy Espinosa DEPTO. DE PLANIFICACION ECONOMICA Y FINANCIERA Lic. Edgar Betancourt Quinto DEPTO. DE CONTROL DE GESTION Y ESTADISTICAS Sra. Magda Quirós Sra. Tomasa Cañate Sra. Marcela Tam APOYO Sra. Gycela Garcés Sra. Daysi Della Cella Sr. Elton Tompson

4 PRESENTACION Este documento se edita anualmente y presenta las cifras correspondientes a los años 2003, 2004, 2005 y 2006 dentro del esquema funcional del Instituto (Cobertura, Operaciones, Comercialización, Finanzas, Presupuesto, Inversiones, Recursos Humanos e Indicadores de Gestión); el cual permite medir y comparar distintas tareas y/o actividades realizadas por el Instituto, a nivel nacional. Como documento de consulta presenta información estadística de gran utilidad en la toma de decisiones para atender las necesidades de las comunidades, bajo responsabilidad del I.D.A.A.N. Igualmente presenta una imagen sintetizada de la gestión del Instituto en relación a su desempeño anual y las variaciones periódicas en el desarrollo de sus funciones. Estamos seguros que este documento servirá de herramienta de trabajo en diferentes estudios y/o consultorías, lo que va a propiciar la implementación de proyectos de trascendental importancia de producción, distribución, comercialización, recolección y disposición del agua para atender la población panameña. Afrontar la escasez de agua Jacques Diouf (Naciones Unidas)

5 INDICE Cuadro Detalle Página No. A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS AGUA POTABLE A-1 Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida y Conexiones de Agua Potable, según Región. Período: Relación entre la Población Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada y Servida vs la Población Total del País. Período: (Gráfica No. 1) A-2 Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región. Período: Relación de la Población Urbana y Rural Beneficiada por IDAAN, A Nivel Nacional. Período: (Gráfica No.2) AGUAS SERVIDAS A-3 Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Servidas, Conexiones y Cobertura de Servicio por Región. Período: 2006 Cobertura de Alcantarillado Sanitario y Sistemas de Tratamiento de Aguas Servidas, por Región. Periodo: 2006 (Gráfica No.3) B: OPERACIONES Y COMERCIALIZACION B-1 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según área a Nivel Nacional. Período: Volumen de Agua Potable Distribuida, a Nivel Nacional. Período: (Gráfica No. 4). B-2 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Período: 2006 B-3 Volumen de Agua Potable Facturada a Nivel Nacional, según área. Período: Volumen de Agua Facturada, por tipo de Medición Período: (Gráfica No.5) B-4 Volumen de Agua Facturada y tipo de Usuario, por Región Período: Volumen de Agua Facturada y tipo de Usuario, a Nivel Nacional Período: (Gráfica No.6) B-5 Cantidad de Conexiones de Agua Potable y Estado de Medición, según área Período: Estado de las Conexiones de Agua Potable, según área Período: (Gráfica No.7) B-6 Cantidad de Conexiones de Agua Potable por Región, Medidas y No Medidas Período: 2006 Porcentaje de Micromedición por Región Período: (Gráfica No.8) Cantidad de Conexiones de Agua Potable por Región, Medidas y No Medidas Período: (Gráfica No.9)

6 Cuadro Detalle Página No. B-7 Estadísticas Básicas Área Comercial 20 Período: 2006 B-8 Monto Facturado Total en Agua Potable y Monto Recaudado Total por Región, A Nivel Nacional 22 Período: 2006 B-9 Monto Recaudado Total y Pagos Realizados Vía Compensación de Saldos, por Sector, 22 según Región a Nivel Nacional Período: 2006 Gráfica Comparativa, Monto Facturado en Agua Potable vs Recaudación Real, sin Compensación 23 Período: 2006 (Gráfica No. 10) B-10 Volumen de Agua Potable No Contabilizada a Nivel Nacional, según Area. 24 Período: Volumen de Agua Potable Facturada y No Facturada por Area, a Nivel Nacional. 25 Período: 2006 (Gráfica No. 11) Volumen de Agua No Contabilizada Comparativa. 26 Período: (Gráfica No. 12) B-11 Resumen Estadísticas Varias Período: C: FINANZAS Y PRESUPUESTO C-1 Presupuesto de Ingresos y Gastos, Asignado y Ejecutado. A Nivel Nacional. 29 Período: Relación entre los Ingresos Corrientes y de Capital, Ejecutado a Nivel Nacional. 30 Período: (Gráfica No. 13) Relación entre los Gastos de Operación y los Gastos de Inversiones, Ejecutados a Nivel Nacional. 31 Período: (Gráfica No. 14) C-2 Estructura Porcentual del Gasto del Presupuesto de Operaciones, Autorizado y Ejecutado a Nivel Nacional. 32 Período: Estructura del Gasto del Presupuesto de Operaciones, a Nivel Nacional Monto Autorizado vs Monto Ejecutado 33 Período: ( Gráfica 15) Comparación entre los principales Rubros de la Estructura del Gasto de Operaciones 34 Período: (Gráfica No. 16) C-3 Balance General a Valor Corriente, al 31 de Diciembre de 2005 y C-4 Estados de Resultados a Valor Corriente, al 31 de Diciembre de 2005 y C-5 Estructura de la Tarifa Vigente por consumo de Agua Potable a Nivel Nacional, según Tipo de Usuario 37 D: INVERSIONES D-1 Inversiones Programadas y Ejecutadas. Período: Inversiones Programadas y Ejecutadas. Período: (Gráfica No. 17)

7 E: RECURSOS HUMANOS E-1 Empleados Activos Regulares en la Institución, por Direcciones Nacionales y Gerencias Regionales. Período: Empleados Activos Regulares en la Institución a Nivel Nacional Período: (Gráfica No. 18) E-2 Empleados Activos Regulares en la Institución, según Niveles Ocupacionales. Período: G: INDICADORES DE GESTION F-1 Principales Indicadores de Gestión: Operacionales, Comerciales, Administrativos y Financieros Período: GLOSARIO Términos Técnicos Definición de Indicadores Siglas y Signos Utilizados

8 A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS

9 Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años y Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República Informe de la Dirección de Comercialización. Depto de Operaciones Comerciales, Año 2005 y 2006 CUADRO A-1: POBLACION TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE, POR REGION PERIODO: REGION TOTAL DEL PAIS POBLACION RESPONSABILIDAD DE IDAAN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE SERVIDA CON AGUA POTABLE PROMEDIO DE HABITANTES POR VIVIENDA SEGUN CENSO 2000 CONEXIONES AGUA POTABLE AÑOS AÑOS AÑOS =(10)(9) 8=(11)(9) TOTAL 3,228,186 3,283,959 2,302,965 2,371,630 2,277,360 2,380,504 1,892,653 1,988, , ,113 ARRAIJAN 189, , , , , , , , ,661 38,163 BOCAS DEL TORO 105, ,026 60,173 61,567 13,514 54,695 13,276 45, ,553 8,667 COCLE 224, ,047 95,462 96,868 96, ,057 92,576 98, ,042 23,341 COLON 200, , , , , , , , ,633 27,522 CHIRIQUI 404, , , , , , , , ,124 54,244 PANAMA E. Y DARIEN (*) 94,056 95,442 21,609 21,982 28,160 28,656 28,166 29, ,535 8,788 HERRERA 135, ,600 73,878 62,851 80,185 69,169 79,995 68, ,528 20,073 LOS SANTOS (*) 63,596 89,426 26,887 52,442 39,757 61,477 47,520 61, ,329 19,799 PANAMA METRO 1,182,786 1,206,496 1,181,220 1,204,758 1,181,220 1,204, , , , ,395 PANAMA OESTE 225, , , , , , , , ,090 33,021 VERAGUAS (*) 223, ,186 84,458 84,993 90,911 91,462 94,710 94, ,289 23,100 COMARCAS (**) 178, ,097 8,246 8, KUNA YALA 36,670 36,848 8,246 8, EMBERA 9,317 9, NOBE BUGLE 132, , NOTA: Cifras Preliminares, sujetas a revisión La base de datos de población total del país, se ajusta frecuentemente de acuerdo a los análisis y publicaciones que realiza la Dirección de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República. (*) En estas regiones se observa que la Población Servida es mayor que la Población Beneficiada, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del pais y conservan las propiedades para visitas periódicas. (**) El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. Fuentes:

10 CUADRO A-1: POBLACION TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE, POR REGION PERIODO: (Conclusión) COBERTURA AGUA POTABLE REGION POB. RESP. IDAAN POB. BENEFICIADA POB. SERVIDA POB. RESP. IDAAN POB. BENEFICIADA POB. SERVIDA POB. TOTAL POB. TOTAL POB. RESP. IDAAN POB. TOTAL POB. TOTAL POB. RESP. IDAAN = (3)/(1) 13 =(5)/(1) 14= (7)/(3) 15= (4)/(2) 16 =(6)/(2) 17= (8)/(4) TOTAL 71% 71% 82% 72% 72% 84% ARRAIJAN 100% 100% 79% 100% 100% 80% BOCAS DEL TORO 57% 13% 22% 57% 51% 73% COCLE 43% 43% 97% 43% 45% 101% COLON 78% 78% 73% 78% 78% 74% CHIRIQUI 62% 61% 84% 63% 61% 85% PANAMA E. Y DARIEN (*) 23% 30% 130% 23% 30% 132% HERRERA 55% 59% 108% 57% 63% 109% LOS SANTOS (*) 42% 63% 177% 59% 69% 117% PANAMA METRO 100% 100% 78% 100% 100% 80% PANAMA OESTE 68% 67% 89% 72% 70% 84% VERAGUAS (*) 38% 41% 112% 38% 41% 111% COMARCAS (**) KUNA YALA EMBERA NOBE BUGLE Nota: Referencia Cuadro A-1 En la columna No. 12 y 15 Se evalúa el ámbito de la población que le corresponde al Instituto atender con respecto a la Población Total. En la columna No. 13 y 16 Se evalúa la población que se beneficia con los sistemas de acueductos comparado con la Población Total de pais. En la columna No. 14 y 17 Se indica que porcentaje de la Población responsabilidad del Instituto recibe el servicio de agua potable Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años y Dirección de Estadística y Censo. Contraloría General de la República. Informe de la Dirección de Comercialización. Depto de Operaciones Comerciales, Año 2005 y 2006

11 HABITANTES GRAFICA No. 1 RELACION ENTRE LA POBLACION RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA VS LA POBLACION TOTAL DEL PAIS PERIODO: ,500,000 3,228,186 3,283,959 3,000,000 2,500,000 2,302,965 2,277,360 1,892,653 2,371,630 2,380,504 1,988,493 2,000,000 1,500,000 1,000, , AÑOS POBLACION TOTAL POB. RESPONSABILIDAD POB. BENEFICIADA POB. SERVIDA

12 CUADRO A-2: POBLACION BENEFICIADA CON AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SEGUN REGION PERIODO: POBLACION BENEFICIADA CON AGUA POTABLE AÑOS REGION TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL 2,277,360 1,904, ,177 2,380,504 1,973, ,899 ARRAIJAN 189, ,525 30, , ,170 31,327 BOCAS DEL TORO 13,514 12, ,695 39,140 15,555 COCLE 96,809 42,851 53, ,057 43,951 57,106 COLON 157, ,975 16, , ,458 16,744 CHIRIQUI 247, ,100 75, , ,092 76,734 PANAMA ESTE Y DARIEN 28,160 14,957 13,203 28,656 15,231 13,425 HERRERA 80,185 59,420 20,765 69,169 54,353 14,816 LOS SANTOS 39,757 12,154 27,603 61,477 18,605 42,872 PANAMA METRO 1,181,220 1,087,940 93,280 1,204,758 1,109,651 95,107 PANAMA OESTE 152, ,838 15, , ,033 16,672 VERAGUAS 90,911 64,527 26,384 91,462 64,921 26,541 NOTA: La base de datos de población total del país, se ajusta frecuentemente de acuerdo a los análisis y publicaciones que realiza la Dirección de Estadísticas y Censo de la Contraloría, sobre esta materia. No incluye las cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. Fuente: Base de Datos de Población. Oficina de Planificación

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14 CUADRO A-3: POBLACION TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA POR LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PERIODO: 2006 POBLACION (Habitantes) COBERTURA (%) CONEXIONES REGIONES TOTALES TOTAL RESPONSABILIDAD BENEFICIADA SERVIDA POB. RESPONSABILIDAD POB. BENEFICIADA POB. SERVIDA Habitantes 1/ IDAAN 2/ IDAAN 3/ IDAAN 4/ POB. TOTAL POB. TOTAL 5/ POB. RESPONSABILIDAD 6/ ARRAIJAN 19, , ,209 98,252 76, % 50% 39% BOCAS DEL TORO 1, ,026 61,567 3,493 4,680 57% 3% 8% COCLE 4, ,047 96,868 41,174 19,140 43% 18% 20% COLON 24, , , ,353 97,978 78% 71% 61% CHIRIQUI 18, , ,381 78,766 74,043 63% 19% 29% PANAMA E. Y DARIEN ,442 21,982 2,235 1,758 23% 2% 8% HERRERA 10, ,600 62,851 41,663 37,135 57% 38% 59% LOS SANTOS 4,950 89,426 52,442 17,451 16,334 59% 20% 31% PANAMA METRO 197,124 1,206,496 1,204, , , % 64% 61% PANAMA OESTE 12, , ,089 49,626 48,871 72% 22% 30% VERAGUAS 7, ,186 84,993 33,263 29,360 38% 15% 35% COMARCAS 0 182,097 8, % 0% 0% TOTAL 300,718 3,283,959 2,371,630 1,277,802 1,134,984 72% 39% 48% 1/ POBLACION TOTAL: FUENTES: Base de Datos de Población. Dirección de Planificación. Informes Area Comercial, Año Depto. de Operaciones Comerciales Incluye zonas indígenas 2/ POBLACION RESPONSABILIDAD IDAAN: Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más. 3/ POBLACION BENEFICIADA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Lugares poblados que son favorecidos por los sistemas de alcantarillados que administra el IDAAN. 4/ POBLACION SERVIDA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Cantidad de conexiones multiplicado por el promedio de habitante por vivienda del area donde existe el sistema de alcantarillado 5/ COBERTURA NIVEL REGIONAL: Porcentaje de población beneficiada por el IDAAN sobre la población total de la región. 6/ COBERTURA RESPONSABILIDAD IDAAN: Porcentaje de población servida por el IDAAN sobre la población responsabilidad IDAAN.

15 GRAFICA No. 3 COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, POR REGION AÑO: 2006 PANAMÁ OESTE 30% LOS SANTOS 31% VERAGUAS 35% PANAMÁ METROPOLITANA 61% ARRAIJÁN 39% BOCAS DEL TORO 8% HERRERA 59% PANAMA ESTE y DARIÉN 8% CHIRIQUÍ 29% COLÓN 61% COCLÉ 20%

16 B: OPERACIONES Y COMERCIALIZACION

17 CUADRO B-1: VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, SEGUN AREA PERIODO: AREA TOTAL A NIVEL NACIONAL Millones de Galones 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % Volumen de Agua Distribuida 115, % 122, % 125, % 126, % Producción IDAAN 83, , , , % 73.5% 73.5% 72.3% Compra ACP 25, , , , % 20.2% 20.4% 21.9% Compra Laguna Alta 6, , , , % 6.3% 6.1% 5.9% PANAMA METRO Volumen de Agua Distribuida 62, % 67, % 68, % 62, % Producción IDAAN 48, , , , % 78.5% 78.3% 77.2% Compra ACP 14, , , , % 21.5% 21.7% 22.8% COLON Volumen de Agua Distribuida 14, % 15, % 15, % 18, % Producción IDAAN 5, , , , % 40.0% 41.4% 40.5% Compra ACP 9, , , , % 60.0% 58.6% 59.5% INTERIOR Volumen de Agua Distribuido 38, % 39, % 40, % 46, % Producción IDAAN 30, , , , % 77.9% 77.8% 78.2% Compra ACP 1, , , , % 2.8% 3.4% 5.6% Compra Laguna Alta 6, , , , % 19.4% 18.7% 16.2% Fuente: Informes Mensuales de Producción. Depto. Calidad de Agua Nota: Agua Potable Producida por IDAAN + Volumen de Agua Comprada a la ACP Volumen de Agua Comprada a Laguna Alta

18 MILLONES DE GALONES GRAFICA No.4 VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA PERIODO: (EN MILLONES DE GALONES) 140, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AÑOS Total Volumen Distribuido Total Volumen Producido Total Volumen Comprado ACP Total Volumen Comprado Laguna Alta

19 CUADRO B-2: VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, SEGUN REGION PERIODO:2006 (En Millones de Galones) (En Millones de Galones) MES TOTAL ARRAIJAN PRODUCCION ACP COMPRA LAGUNA ALTA BOCAS DEL TORO COCLE TOTAL PRODUCCION IDAAN COLON COMPRA ACP CHIRIQUI HERRERA LOS SANTOS PANAMA ESTE Y DARIEN TOTAL PANAMA METRO PRODUCCION IDAAN COMPRA ACP PANAMA OESTE VERAGUAS TOTAL TOTAL 10, , , , , , , , , , , , , , , , ,456.6 ENERO , , , , , ,631.1 FEBRERO , , , , , , ,918.5 MARZO , , , , , ,660.6 ABRIL , , , , , ,610.5 MAYO , , , , , ,657.0 JUNIO , , , , , ,720.3 JULIO , , , , , ,582.2 AGOSTO , , , , , ,142.6 SEPTIEMBRE , , , , , ,234.9 OCTUBRE , , , , , ,377.1 NOVIEMBRE , , , , , ,363.5 DICIEMBRE , , , , , ,558.5 NOTA: Incluye los volúmenes comprados en las Regiones de Panamá Metro, Colón y Arraiján y la compra a Laguna Alta para la Región de Arraiján Volumen de Agua Potable Distribuida = Agua potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Laguna Alta Fuente: Informe de Producción, Año Depto. de Calidad de Agua.

20 CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN AREA PERIODO: Area Millones de Galones 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % TOTAL A NIVEL NACIONAL 64, % 68, % 71, % 76, % Con Medidor 28, , , , % 46.2% 58.8% 58.6% Sin Medidor 35, , , , % 53.8% 41.2% 41.4% PANAMA METRO 36, , , ,260.3 Con Medidor 18, , , , % 51.9% 64.9% 65.8% Sin Medidor 18, , , , % 48.1% 35.1% 34.2% COLON 5, , , ,604.6 Con Medidor , , , % 18.8% 33.2% 37.1% Sin Medidor 4, , , , % 81.2% 66.8% 62.9% INTERIOR 22, , , ,884.2 Con Medidor 9, , , , % 44.0% 54.9% 52.3% Sin Medidor 12, , , , % 56.0% 45.1% 47.7% Fuente: Informe FACR , 2004 a Junio. Depto. de Coord. y Control Comercial Informe de Facturación de Julio a Diciembre de Depto. de Coord. y Control Comercial Informes Mensuales Comerciales, año 2005 y 2006 Depto. de Operaciones Comerciales

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22 CUADRO B-4: VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TIPO DE USUARIO, POR REGION, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2006 REGION 2006 (En Millones de Galones) RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL TOTAL ANUAL TOTAL REPUBLICA 56, , , ,749.1 BOCAS DEL TORO COCLE 2, ,876.0 COLON 4, , ,604.6 CHIRIQUI 5, ,606.8 PANAMA ESTE Y DARIEN HERRERA 2, ,688.4 LOS SANTOS 1, ,844.9 PANAMA METRO 31, , , ,260.3 PANAMA OESTE 7, ,796.2 PANAMA OESTE 3, ,970.2 ARRAIJAN 4, ,826.0 VERAGUAS 2, ,927.1 FUENTE: Informe Comercial Anual, Año Depto. Operaciones Comerciales

23 Gráfica No. 6 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, POR TIPO DE USUARIO, A NIVEL NACIONAL AÑO: 2006 RESIDENCIAL 56, % COMERCIAL 10, % INDUSTRIAL % OFICIAL 8, %

24 CUADRO B-5: CANTIDAD DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ESTADO DE MEDICION, SEGUN AREA PERIODO: Area NUMERO DE CONEXIONES 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % TOTAL A NIVEL NACIONAL 397, % 410, % 456, % 473, % 497, % Con Medidor 173, , , , ,197 % 43.7% 42.8% 40.6% 51.8% 52.3% Sin Medidor 223, , , , ,916 % 56.3% 57.2% 59.4% 48.2% 47.7% PANAMA METRO 197, % 203, % 220, % 231, % 240, % Con Medidor 94,777 98, , , ,476 % 47.9% 48.3% 47.3% 58.0% 59.3% Sin Medidor 102, , ,231 97,076 97,919 % 52.1% 51.7% 52.7% 42.0% 40.7% COLON 22, % 23, % 25, % 26, % 27, % Con Medidor 4,225 4,059 6,366 10,861 16,211 % 18.5% 17.4% 24.6% 40.8% 58.9% Sin Medidor 18,632 19,278 19,560 15,772 11,311 % 81.5% 82.6% 75.4% 59.2% 41.1% INTERIOR 176, % 183, % 209, % 216, % 229, % Con Medidor 74,777 73,237 74, , ,510 % 42.3% 40.0% 35.6% 46.6% 44.3% Sin Medidor 102, , , , ,686 % 57.7% 60.0% 64.4% 53.4% 55.7% Fuente: Informes de Estado de las Conexiones, Años 2002,2003,2004. Depto. De Coord. y Control Comercial. Informe Comercial Anual, Año 2005 y Depto. de Operaciones Comerciales

25 CANTIDAD DE CONEXIONES CANTIDAD DE CONEXIONES CANTIDAD DE CONEXIONES CANTIDAD DE CONEXIONES GRAFICA No. 7 ESTADO DE LAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE, SEGUN AREA PERIODO: TOTAL REPUBLICA TOTAL PANAMA METRO 600, , , , , , , , , , ,000 50, TOTAL REPUBLICA 397, , , , ,113 MEDIDAS 173, , , , ,297 NO MEDIDAS 223, , , , ,816 AÑOS TOTAL PANAMA METRO 197, , , , ,395 MEDIDAS 94,777 98, , , ,476 NO MEDIDAS 102, , ,231 97,076 97,919 AÑOS TOTAL COLON TOTAL INTERIOR 30, ,000 25, ,000 20,000 15, ,000 10, ,000 5,000 50, TOTAL COLON 22,857 23,337 25,926 26,633 27,522 MEDIDAS 4,225 4,059 6,366 10,861 11,311 NO MEDIDAS 18,632 19,278 19,560 15,772 16,211 AÑOS TOTAL INTERIOR 176, , , , ,196 MEDIDAS 74,777 73,237 74, , ,510 NO MEDIDAS 102, , , , ,686 AÑOS Referencia: Cuadro B-5

26 CUADRO B-6: CANTIDAD DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE POR REGION, MEDIDAS Y NO MEDIDAS PERIODO: 2006 C O N E X I O N E S % MICRO REGIONES NO MEDICION TOTAL MEDIDAS MEDIDAS (*) ARRAIJAN 38,163 26,864 11, % BOCAS DEL TORO 8, , % COCLE 23,341 10,167 13, % COLON 27,522 11,311 16, % CHIRIQUI 54,244 13,893 40, % PANAMA ESTE Y DARIEN 8,788 1,920 6, % HERRERA 20,073 10,785 9, % LOS SANTOS 19,799 5,692 14, % PANAMA METROPOLITANA 240, ,476 97, % PANAMA OESTE 33,021 20,016 13, % VERAGUAS 23,100 11,851 11, % TOTALES 497, , , % FUENTE: (*) Niples + Promedio NIPLE Y PROMEDIO Informe Comercial Anual, Año 2005 y Depto. de Operaciones Comerciales

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29 CUADRO B-7 ESTADISTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACION PERIODO: 2006 REGIONES/TIPO DE USUARIO TOTAL TOTAL CLIENTES VOLUMEN FACTURADO EN GALONES MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR CON MEDIDOR CON MEDIDOR SIN MEDIDOR SIN MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL LEIDO PROMEDIADO TOTAL LEIDO PROMEDIADO (***) TOTAL (***) TOTAL (*) (**) (*) (**) (*) (**) SIN MEDIDOR (***) BOCAS DEL TORO 8, , ,165,219 50,824, ,824, ,341, , , , , Residencial 8, , ,016,219 21,526, ,526, ,490, , , , , Comercial ,859,000 28,473, ,473,000 30,386,000 76, , , , Industrial ,000 20, , , Oficial ,870, , ,000 35,065,000 53, , , , COCLE 23,341 10,167 4,850 5,317 13,174 2,875,954,539 1,396,378, ,505, ,873,118 1,479,575,881 2,660, ,287, , , ,372, Residencial 21,709 9,344 4,394 4,950 12,365 2,224,209,620 1,095,686, ,893, ,792,664 1,128,523,456 1,697, , , , , Comercial 1, ,569, ,208, ,358,040 99,850,454 57,360, , , , , , Industrial ,795,000 11,795,000 1,261,000 10,534, , , , , Oficial ,380,889 49,689,000 19,993,000 29,696, ,691, , , , , , COLON 27,522 11,311 6,571 4,740 16,211 6,604,609,598 2,453,415,743 1,463,463, ,952,252 4,151,193,855 7,580, ,884, ,698, ,186, ,695, Residencial 24,707 10,497 6,149 4,348 14,210 4,159,157,249 1,624,234,380 1,041,781, ,452,755 2,534,922,869 3,769, ,595, ,045, , ,174, Comercial 2, , ,471, ,441, ,232, ,208, ,030,264 1,159, , , , , Industrial ,069,000 33,560,000 15,918,000 17,642,000 41,509, , , , , , Oficial ,567,911, ,180, ,531, ,649,000 1,182,731,722 2,532, , , , ,909, CHIRIQUI 54,244 13,893 10,716 3,177 40,351 6,606,796,589 2,226,156,222 1,672,954, ,201,652 4,380,640,367 5,978, ,162, ,579, , ,816, Residencial 50,720 12,618 9,803 2,815 38,102 5,182,995,266 1,649,814,072 1,306,013, ,800,502 3,533,181,194 3,872, ,315, ,047, , ,557, Comercial 2,961 1, , ,865, ,030, ,453,000 71,577, ,835, , , , , , Industrial ,902,000 1,689,000 1,247, ,000 2,213,000 5, , , , Oficial ,033, ,622, ,241, ,381, ,411,000 1,311, , , , , PANAMA E. Y DARIEN 8,788 1,920 1, , ,669, ,701, ,586,525 19,114, ,968, , , , , , Residencial 8,228 1,693 1, , ,107, ,847, ,509,525 13,337, ,260, , , , , , Comercial ,270,066 34,566,185 31,563,000 3,003,185 23,703,881 74, , , , , Industrial ,605,000 2,434,000 2,434, ,000 3, , , Oficial ,687,000 30,854,000 28,080,000 2,774,000 44,833, , , , , , HERRERA 20,073 10,785 8,992 1,793 9,288 2,688,355,874 1,583,365,130 1,290,644, ,720,961 1,104,990,744 2,473, ,439, ,155, , ,033, Residencial 18,088 9,734 8,167 1,567 8,354 2,032,324,374 1,235,584,130 1,033,669, ,914, ,740,244 1,523, , , , , Comercial 1, ,933, ,721, ,630,000 50,091,000 65,212, , , , , , Industrial ,982,000 9,165,000 5,982,000 3,183,000 3,817,000 19, , , , , Oficial ,116, ,895,000 73,363,000 37,532, ,221, , , , , , LOS SANTOS 19,799 5,692 4, ,107 1,844,929, ,705, ,594, ,110,986 1,185,224,451 1,601, , , , , Residencial 18,270 4,926 4, ,344 1,469,917, ,858, ,378,430 56,480,372 1,023,058,704 1,069, , , , , Comercial 1, ,231, ,861,726 94,766,630 18,095,096 53,370, , , , , , Industrial ,357,000 1,357,000 1,357, , , , Oficial ,423,035 98,627,518 69,092,000 29,535, ,795, , , , , , PANAMA METRO 240, , ,295 34,181 97,919 43,260,316,654 28,486,596,825 21,612,418,440 6,874,178,385 14,773,719,829 46,187, ,345, ,185, ,160, ,842, Residencial 221, , ,015 30,762 89,696 31,134,513,685 20,254,400,635 16,376,271,577 3,878,129,058 10,880,113,050 27,597, ,732, ,199, ,533, ,864, Comercial 17,534 10,209 6,988 3,221 7,325 7,188,818,256 5,769,862,190 4,034,806,863 1,735,055,327 1,418,956,066 10,655, ,647, ,056, ,590, ,008, Industrial ,608, ,773, ,259, ,514,000 14,835, , , , , , Oficial 1, ,355,376,246 1,895,561, ,081, ,480,000 2,459,815,246 6,993, ,047, ,467, ,580, ,946,107.62

30 CUADRO B-7 ESTADISTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACION PERIODO: 2006 (Conclusión) REGIONES/TIPO DE USUARIO TOTAL CLIENTES VOLUMEN FACTURADO EN GALONES MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR CON MEDIDOR CON MEDIDOR SIN MEDIDOR SIN MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL LEIDO PROMEDIADO TOTAL LEIDO PROMEDIADO TOTAL (***) TOTAL (***) TOTAL (*) (**) (*) (**) (*) (**) SIN MEDIDOR (***) PANAMA OESTE 33,021 20,016 10,990 9,026 13,005 3,970,181,782 2,682,591,439 1,732,037, ,553,747 1,287,590,343 3,532, ,435, ,589, , ,097, Residencial 31,063 18,818 10,295 8,523 12,245 3,337,141,418 2,255,274,725 1,455,318, ,955,816 1,081,866,693 2,621, ,826, ,192, , , Comercial 1,695 1, ,311, ,139, ,324,741 95,814,523 64,172, , , , , , Industrial ,194,343 42,150,053 31,181,042 10,969,011 5,044,290 71, , , , , Oficial ,534, ,027,397 89,213,000 43,814, ,507, , , , , , ARRAIJAN 38,163 26,864 16,684 10,180 11,299 4,825,993,089 3,546,963,533 2,345,164,093 1,201,799,440 1,279,029,556 4,390, ,127, ,081, ,045, ,263, Residencial 36,725 26,088 16,295 9,793 10,637 4,051,897,172 3,187,242,941 2,098,865,695 1,088,377, ,654,231 3,214, ,597, ,712, , , Comercial 1, ,773, ,120, ,405,398 75,715,194 85,653, , , , , , Industrial ,598,000 43,598,000 41,962,000 1,636, , , , , Oficial ,724,000 74,002,000 37,931,000 36,071, ,722, , , , , , VERAGUAS 23,100 11,851 10,746 1,105 11,249 2,927,142,945 1,673,127,414 1,520,837, ,290,298 1,254,015,531 2,730, ,550, ,407, , ,179, Residencial 21,074 10,716 9, ,358 2,185,571,743 1,278,306,041 1,169,022, ,283, ,265,702 1,635, , , , , Comercial 1,750 1, ,653, ,121, ,174,009 35,947,934 79,531, , , , , , Industrial , , Oficial ,907, ,699, ,640,775 7,058, ,208, , , , , , TOTAL 497, , ,545 70, ,816 76,749,115,712 45,004,825,306 33,127,205,696 11,877,619,610 31,744,290,406 78,259, ,296, ,230, ,065, ,963, Residencial 460, , ,745 64, ,795 56,690,852,112 33,226,775,001 25,582,724,332 7,644,050,669 23,464,077,111 47,803, ,491, ,880, ,610, ,312, Comercial 32,751 17,581 11,957 5,624 15,170 10,422,757,662 7,890,545,935 5,479,714,547 2,410,831,388 2,532,211,727 15,078, ,593, ,063, ,530, ,484, Industrial ,540, ,541, ,601, ,940,011 67,999,757 1,251, ,146, , , , Oficial 3,831 1, ,653 8,854,965,128 3,174,963,317 1,678,165,775 1,496,797,542 5,680,001,811 14,126, ,065, ,663, ,401, ,061, Nota: (*) Se refiere a datos de medidores leidos (**) Conforme al Numeral No. 3 del Anexo A de la Resolución No. JD-1827 del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Al hacer la corrección de un consumo facturado en base a las lecturas del medidor, se está facturando al cliente con base a su consumo Fuente: Informes Mensuales de Gestión Comercial, Año Depto. de Operaciones Comerciales

31 CUADRO B-8: MONTO FACTURADO TOTAL EN AGUA POTABLE Y MONTO RECAUDADO TOTAL POR REGION, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2006 (En Miles de Balboas) REGIONES FACTURADO EN AGUA POTABLE AÑO 2006 MONTO (B/.) RECAUDACIÓN TOTAL REAL COMPENSACIÓN ARRAIJAN 4, , , BOCAS DEL TORO COCLE 2, , , COLON 7, , , CHIRIQUI 5, , , PANAMA E. Y DARIEN HERRERA 2, , , LOS SANTOS 1, , , PANAMA METRO 46, , , ,722.4 PANAMA OESTE 3, , , VERAGUAS 2, , , TOTAL 78, , , ,265.8 % RECAUDADO 80.2% FUENTE: Informe Comercial Anual, Año Depto. de Operaciones Comerciales CUADRO B-9 MONTO RECAUDADO TOTAL Y PAGOS REALIZADOS VIA COMPENSACION DE SALDOS, POR SECTOR, SEGUN REGION A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2006 (En Balboas) Región Recaudación del Sector Particular Compensación del Sector Particular Recaudación Real del Sector Particular Recaudación del Sector Público Compensación del Gobierno Compensación del Municipio Recaudación Real del Sector Público Recaudación Total Compensación Total Recaudación Real Bocas de Toro 294, ,367 9, ,757 6, ,628 2, ,796 Cocle 1,962, ,962, , ,418 82,651 2,112,874 67,434 2,045,440 Colón 2,604, ,604, , , ,429 2,932, ,528 2,716,935 David 3,903,247 1,977 3,901, ,451 20,487 52, ,948 4,231,699 74,481 4,157,218 Panamá Este 553,187 1, ,587 40, ,106 16, ,197 24, ,491 Herrera 1,887, ,887, , ,707 94,752 1,996,235 13,960 1,982,276 Los Santos 1,249, ,249,411 80, ,483 70,870 1,329,764 9,483 1,320,281 Panamá Metro 31,559,652 4,129 31,555,523 29,309,285 18,718, ,590,991 60,868,936 18,722,422 42,146,514 Arraijan 2,593, ,592,865 25,006 5,809 2,200 16,997 2,618,337 8,475 2,609,863 Panamá Oeste 2,340, ,339, , ,268 81,205 2,440,911 19,707 2,421,204 Veraguas 2,401,799 4,234 2,397, , , ,542 2,615, ,741 2,509,107 TOTAL 51,350,826 13,423 51,337,403 30,693,067 18,745, ,809 11,440,720 82,043,893 19,265,770 62,778,123 FUENTE: Informe Comercial Anual, Año Depto. de Operaciones Comerciales

32 MILES DE BALBOAS GRAFICO No. 10 GRAFICA COMPARATIVA MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE VS RECAUDACION REAL, SIN COMPENSACIÓN PERIODO: 2006 (En Miles de Balboas) 50, , , , , ,000.0 MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE MONTO RECAUDADO REAL 20, , , , ARRAIJAN BOCAS DEL TORO COCLE COLON CHIRIQUI PANAMA E. Y DARIEN MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE 4, , , , , , , , ,730.8 MONTO RECAUDADO REAL 2, , , , , , , , ,509.1 HERRERA LOS SANTOS PANAMA METRO PANAMA OESTE VERAGUAS REGION

33 CUADRO B-10: VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO CONTABILIZADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN AREA PERIODO: Area Millones de Galones TOTAL A NIVEL NACIONAL Volumen de Agua Distribuída 107, , , , ,456.7 Volumen de Agua Facturada 62, , , , ,749.1 Volumen de Agua No Contabilizada 45, , , , ,707.6 (%) 41.8% 44.8% 43.7% 43.4% 39.3% PANAMA METRO Volumen de Agua Distribuída 59, , , , ,125.9 Volumen de Agua Facturada 35, , , , ,260.3 Volumen de Agua No Contabilizada 24, , , , ,865.6 (%) 40.6% 41.7% 42.4% 41.4% 30.4% COLON Volumen de Agua Distribuída 13, , , , ,278.3 Volumen de Agua Facturada 5, , , , ,604.6 Volumen de Agua No Contabilizada 8, , , , ,673.7 (%) 59.0% 61.8% 60.4% 62.6% 63.9% INTERIOR Volumen de Agua Distribuída 34, , , , ,052.5 Volumen de Agua Facturada 21, , , , ,884.2 Volumen de Agua No Contabilizada 12, , , , ,168.3 (%) 37.0% 43.2% 39.5% 39.3% 41.6% Fuente: Informes Mensuales de Producción de Agua, Años 2002,2003,2004,2005 y Depto. de Calidad de Agua Informe Comercial Anual, Año 2005 y Depto. de Operaciones Comerciales Boletín Estadístico No. 19. Dirección de Planificación

34 GRAFICA No. 11 VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA Y NO FACTURADA, POR AREA PERIODO: 2006 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA Y NO FACTURADA TOTAL REPUBLICA En Millones de Galones y Porcentajes Año: 2006 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA Y NO FACTURADA PANAMA METROPOLITANA En Millones de Galones y Porcentajes Año: 2006 VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA VOLUMEN DE AGUA FACTURADA VOLUMEN DE AGUA FACTURADA NO VOLUMEN DE AGUA FACTURADA 49, % 76, % 18, % 43, % VOLUMEN DE AGUA FACTURADA Y NO FACTURADA COLON En Millones de Galones y Porcentajes Año: 2006 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA Y NO FACTURADA INTERIOR En Millones de Galones y Porcentajes Año: 2006 VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA VOLUMEN DE AGUA FACTURADA VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA VOLUMEN DE AGUA FACTURADA 6, % 19, % 11, % 28, % Fuente: Cuadro B-10

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36 CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2003 A 2006 EN MILES DE BALBOAS ASIGNADO / EJECUTADO (EN MILES DE BALBOAS) 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 1. ASIGNADO (1) INGRESOS 129, % 145, % 121, % 118, % CORRIENTES 76,943 74,482 67,676 81,737 % 59% 51% 56% 69% CAPITAL 52,834 71,060 54,257 36,967 % 41% 49% 44% 31% GASTOS 118, % 140, % 112, % 118, % OPERACIONES 54,900 58,746 54,706 76,094 % 46% 42% 49% 64% INVERSIONES 63,716 82,111 57,617 42,610 % 54% 58% 51% 36% 2. EJECUTADO INGRESOS 85, % 110, % 102, % 113, % CORRIENTES 62,820 59,329 55,344 77,304 % 73% 54% 54% 68% CAPITAL 23,053 50,794 47,388 35,794 % 27% 46% 46% 32% GASTOS (2) 108, % 112, % 99, % 115, % OPERACIONES 51,600 43,145 50,238 74,550 % 48% 38% 51% 64% INVERSIONES 56,441 69,572 49,130 41,062 % 52% 62% 49% 36% 3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO EJECUTADO VS AUTORIZADO INGRESOS 66% 76% 84% 95% CORRIENTES 82% 80% 82% 95% CAPITAL 44% 71% 87% 97% GASTOS 91% 80% 88% 97% OPERACIONES 94% 73% 92% 98% INVERSIONES 89% 85% 85% 96% NOTA: (*) Se incluye la Transferencia del Gobierno Central "Programa de Funcionamiento". (1) Se refiere al Presupuesto Ley Ajustado (2) Incluye Gastos Comprometidos FUENTE: Depto. de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.

37 C: FINANZAS Y PRESUPUESTO

38 CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2003 A 2006 EN MILES DE BALBOAS ASIGNADO / EJECUTADO (EN MILES DE BALBOAS) 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 1. ASIGNADO (1) INGRESOS 129, % 145, % 121, % 118, % CORRIENTES 76,943 74,482 67,676 81,737 % 59% 51% 56% 69% CAPITAL 52,834 71,060 54,257 36,967 % 41% 49% 44% 31% GASTOS 118, % 140, % 112, % 118, % OPERACIONES 54,900 58,746 54,706 76,094 % 46% 42% 49% 64% INVERSIONES 63,716 82,111 57,617 42,610 % 54% 58% 51% 36% 2. EJECUTADO INGRESOS 85, % 110, % 102, % 113, % CORRIENTES 62,820 59,329 55,344 77,304 % 73% 54% 54% 68% CAPITAL 23,053 50,794 47,388 35,794 % 27% 46% 46% 32% GASTOS (2) 108, % 112, % 99, % 115, % OPERACIONES 51,600 43,145 50,238 74,550 % 48% 38% 51% 64% INVERSIONES 56,441 69,572 49,130 41,062 % 52% 62% 49% 36% 3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO EJECUTADO VS AUTORIZADO INGRESOS 66% 76% 84% 95% CORRIENTES 82% 80% 82% 95% CAPITAL 44% 71% 87% 97% GASTOS 91% 80% 88% 97% OPERACIONES 94% 73% 92% 98% INVERSIONES 89% 85% 85% 96% NOTA: (*) Se incluye la Transferencia del Gobierno Central "Programa de Funcionamiento". (1) Se refiere al Presupuesto Ley Ajustado (2) Incluye Gastos Comprometidos FUENTE: Depto. de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.

39 MILES DE BALBOAS GRAFICA No. 13 RELACION ENTRE LOS INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL, EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2002 A ,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, INGRESOS CORRIENTES 62,820 59,329 55,344 77,304 INGRESOS DE CAPITAL 23,053 50,794 47,388 35,794 AÑOS

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41 CUADRO No. C-2 ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES, AUTORIZADO Y EJECUTADO, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2003 A 2006 (EN MILLONES DE BALBOAS) TIPO DE GASTO Autorizado Ejecutado % de Ejecución Autorizado Ejecutado % de Ejecución Autorizado Ejecutado % de Ejecución Autorizado Ejecutado % de Ejecución TOTAL % % % % Servicios Personales % % % % Energía Eléctrica % % % % Compra de Agua % % % % Materiales y Otros % % % % Deuda pública % % % % Otros Servicios % % % % Transf. (cuotas pat.) y otros % % % % FUENTE. Informe Cierre Presupuestario, Años 2003, 2004, 2005 y Depto. de Presupuesto

42 MILLONES DE BALBOAS MILLONES DE balboas MILLONE DE BALBOAS MILLONES DE BALBOAS MILLONES DE BALBOAS EN MILLONES DE BALBOAS GRAFICA 15 COMPARATIVO ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES, A NIVEL NACIONAL MONTO AUTORIZADO vs MONTO EJECUTADO PERIODO: 2003 A 2006 En Millones de Balboas ESTRUCTURA DEL GASTO -SERVICIOS PERSONALES MAS CUOTAS PATRONALES MONTO AUTORIZADO vs MONTO EJECUTADO PERIODO: 2003 A 2006 En Millones de Balboas MONTO AUTORIZADO PARA SERVICIOS PERSONALES MONTO EJECUTADO EN SERVICIOS PERSONALES AUTORIZADO EJECUTADO AÑOS ESTRUCTURA DEL GASTO - ENERGIA ELECTRICA MONTO EJECUTADO vs MONTO EJECUTADO PERIODO: 2003 A 2006 En Millones de Balboas MONTO AUTORIZADO PARA ENERGIA ELECTRICA MONTO EJECUTADO EN ENERGIA ELECTRICA AUTORIZADO EJECUTADO AÑOS 25.0 ESTRUCTURA DEL GASTO - COMPRA DE AGUA MONTO AUTORIZADO vs MONTO EJECUTADO PERIODO: 2003 A 2006 En Millones de Balboas ESTRUCTURA DEL GASTO - MATERIALES Y OTROS MONTO AUTORIZADO vs MONTO EJECUTADO PERIODO: 2003 A 2006 En Millones de Balboas 20.0 MONTO AUTORIZADO PARA COMPRA DE AGUA MONTO AUTORIZADO PARA MATERIALES Y OTROS MONTO EJECUTADO EN COMPRA DE AGUA MONTO EJECUTADO EN MATERIALES Y OTROS AUTORIZADO EJECUTADO AÑOS AUTORIZADO EJECUTADO AÑOS ESTRUCTURA DEL GASTO - DEUDA PUBLICA MONTO AUTORIZADO vs MONTO EJECUTADO PERIODO: 2003 A 2006 En Millones de Galones MONTO EJECUTADO EN PAGO DE DEUDA PUBLICA MONTO AUTORIZADO PARA PAGO DE DEUDA PUBLICA AUTORIZADO EJECUTADO AÑOS ESTRUCTURA DEL GASTO - OTROS SERVICIOS MONTO AUTORIZADO vs MONTO EJECUTADO PERIODO: 2003 A 2006 En Millones de Balboas MONTO AUTORIZADO OTROS SERVICIOS MONTO EJECUTADO EN OTROS SERVICIOS AUTORIZADO EJECUTADO AÑOS

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44 CUADRO C-3: BALANCE GENERAL A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: (En Miles de Balboas) AÑOS AÑOS ACTIVO PASIVO Y CAPITALIZACIÓN Activo Corriente: Pasivo Corriente: Efectivo en Caja y Bancos 13,889 9,532 Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo 2,508 4,364 Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar Autoridad del Canal 5,371 5,112 Agua 94,895 99,346 Cuentas por Pagar Proveedores Tasa de Valorización 3,791 4,059 Cuentas por Pagar Gob. Central y Ent. Autónomas 4,025 79,549 Arreglos de Pago 1,862 1,951 Intereses y Comisiones por Pagar Otras 4,443 4,374 Contratos y Retenciones por Pagar 13,713 15,120 Menos: Provisión para Cuentas Dudosas 82,398 80,333 Empresas Distribución Eléctrica 7,274 7,362 Cable & Wireless Total Cuentas por Cobrar, neto 22,593 29,397 Otros Pasivos Corrientes 1,865 2,096 Total Pasivo Corriente 35, ,436 Inventarios (anexo # 6) 8,877 9,091 Menos: Provisión para Materiales Obsoletos 3,591 4,609 Pasivo a Largo Plazo 5,286 4,482 Gastos Pagados por Adelantados 0 0 Deuda a Largo Plazo 9,716 11,472 Cuentas por Pagar Gobierno Central y Total Activo Corriente 41,768 43, ,400 Cuentas por Pagar Gobierno Central Compra de Agua 0 0 Propiedades, Planta y Equipo: Contingencias Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Total Pasivo a Largo Plazo 9,788 18,944 Agua 0 0 Otros Pasivos 6,777 6,061 Tasa de Valorización 4,535 5,983 Total Pasivo 52, ,441 Planta en Servicio Acueductos 481, ,619 Alcantarillados 243, ,137 Terrenos 1,382 1,368 Capitalización Generales 49,343 44, , ,969 Patrimonio 10,019 9,953 Menos: Depreciación Acumulada 402, ,400 Aportes del Estado 401, , , ,569 Utilidades Retenidas -146, ,715 Construcciones en Proceso 154, ,499 Crédito por Revaluación 85,022 89, , ,185 Total Propiedades, Planta y Equipo neto: 528, ,068 Contribuciones Otros Activos 2,462 1,825 Especiales para Mejoras 57,889 58,667 Varias 116, , , ,030 Total Capitalización 524, ,215 Total Activo 576, ,304 Total Pasivo y Capital 576, ,656 Fuente: Estados Financieros, AÑOS: y Dirección de Servicios Financieros

45 CUADRO C-4: ESTADOS DE RESULTADOS A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: (En Miles de Balboas) DETALLE AÑOS Ingresos de Operación: Venta de Agua 66,188 70,023 70,858 78,442 Menos: Ajustes a Venta de Agua 478 1,355 1,503 3,755 Descuentos en Venta de Agua 1,158 1,311 1,431 1,575 Venta de Agua Neta 64,552 67,357 67,924 73,112 Otros 2,806 2,784 3,919 5,052 67,358 70,141 71,843 78,164 Gastos de Operación: Operación y Mantenimiento 28,840 27,222 28,754 39,777 Administración 14,679 13,276 16,774 11,472 Compra de Agua 19,104 23,249 23,775 25,712 Depreciación 14,129 14,529 15,771 16,169 Cuentas Malas ,363 79,273 85,750 93,861 Utilidad (Pérdida) en Operaciones -10,005-9,132-13,907-15,697 Otros Ingresos ,143 Otros Egresos Utilidad (Pérdida) antes de Cargos por -9,525-8,645-13,390-15,188 Intereses y Comisiones Cargos por Intereses y Comisiones: Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo 1,242 1,282 1,238 1,041 Fluctuación en Cambio de Moneda 963 1, Comisiones ,216 2,297 1,810 1,741 Pérdida Neta -11,741-10,942-15,200-16,929 Fuente:Estados Financieros 2003, 2004, 2005 y Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.

46 CUADRO C-5 ESTRUCTURA DE LA TARIFA VIGENTE POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A NIVEL NACIONAL SEGÚN TIPO DE USUARIO (TARIFA DIFERENCIAL) CONSUMO TARIFA TIPO DE USUARIO MINIMO BASICO BASICA 1/ (1,000 Gls) B/ Y MAS 1. RESIDENCIAL 1.1 Panamá-Colón 2/ Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls % de recargo Interior Urbano 2/ Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls % de recargo Especial 2/ Panamá, Colón, Interior Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls % de recargo 1.4 Rural 2/ Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls % de recargo COMERCIAL-INDUSTRIAL 3/ Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls % de recargo OFICIAL 4/ Cargo por consumo adicional por cada 1000 gls % de recargo OBSERVACIONES 1/ Se refiere a la Tarifa Aplicable solo al consumo de 10 millares y menores. 2/ Consumos mayores que los rangos señalados se les aplicará la tarifa comerciales-industrial a todo el consumo. Es decir, si existiese un usuario residencial que tenga un consumo de 80,000 gls. mensual pagará 80 x 1.51 = Consumo de 135,000 pagará: 100 a B/ = a B/ = TOTAL B/. = / A consumo mayores de los rangos señalados se les aplicará la tarifa comercial-industrial, a partir del rango de 101 millares y más. 4/ A consumos mayores a los rangos señalados se les aplicará la nueva tarifa, o sea B/.1,6225 por millar para todo el consumo. Una industria que consume 500,000 gls. mensuales pagará B/ x 500 = B/ Esta tarifa resulta de la aplicación de un incremento de 30.75%

47 D: INVERSIONES

48 CUADRO D-1: INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PERIODO: (En Millones de Balboas) FUENTE TOTAL DE INVERSIONES (En Millones de Balboas) (P) INVERSIONES PROGRAMADAS 57, , , ,610.4 IDAAN 4, , , ,318.5 GOBIERNO CENTRAL , EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) 45, , ,886.8 INTERESES FONDO FIDUCIARIO 34,291.9 INVERSIONES EJECUTADAS 50, , , ,062.2 % 88% 91% 85% 96% IDAAN 2, , , ,297.1 GOBIERNO CENTRAL 21, , EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) 26, , ,361.7 INTERESES FONDO FIDUCIARIO 33,765.1 Fuente: Cierre Anual de Inveriones, Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre,2003,04,05 y 06. Depto. de Planificación Física y Asistencia Técnica P= Cifras Preliminares sujetas a revisión

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