CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE HORAS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE CERCADO LETIC IA CENTROS POBLADOS

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Esther Montero Domínguez
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1 INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO LOCALID AD / BARRANC A SUP E SECT OR R R VINTO - BUENA VISTA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE FORMATO Nº 01 AGUA POTABLE IV TRIMESTRE 2012 HORAS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE CERCADO 24 LETIC IA CENTROS POBLADOS DELIMITACION GEOGRAFICA CASCO URBANO DEL ZONA NORESTE DEL ZONA SUR ESTE DEL CASCO URBANO DEL AA HH LETICIA ATAHUALPA, REPARTICION, FORMATO Nº 02 NIVELES DE PRESION EN LAS REDES DE AGUA POTABLE IV TRIMESTRE 2012 LOCALI DAD / SECT SECTO R NIVELES PRESION AGUA CALIFICACION DELIMITACION GEOGRAFICA BARRAN CA SU PE R R VINTO BUENA VISTA 1 6 CERCADO 8 LETICI A CENTROS POBLADOS 4 5 BUENO BUENO BUENO REGULAR REGULAR REGULAR CASCO URBANO DEL ZONA NORESTE DEL ZONA SUR ESTE DEL CASCO URBANO DEL AA HH LETICIA ATAHUAPA, REPARTICION, ATARRAYA, FORMATO Nº 03 TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS IV TRIMESTRE 2012 LOCALIDA PORCENTAJE TRATAMIENTO NIVELES DE D BARRANCA 30 TRATAMIENTO LAGUNA FACULTATIVA SUPE 0 0

2 INDICADORES DE GESTION FORMATO Nº 04 COSTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO IV TRIMESTRE 2012 LOCALIDAD TARIFA PROMEDI O DE AGUA POTABLE (S/M3) COSTO PROMEDI O DE AGUA POTABLE (S/M3) TARIFA PROMEDIO ALCANTARILLA DO (S/M3) COSTO PROMEDIO ALCANTARILL AD O (S/M3) BARRANCA 056 SUPE 038 PRODUCCION DE AGUA POTABLE IV TRIMESTRE 2012 LOCALI TIPO DE PLANTA CAPACI ANTIGÜE DAD (1) DAD (lps DAD BARRANCA (LOS SUPERFICIAL 165 LPS 2 SUPE (PAN DE SUPERFICIAL 40 LPS 4 BARRANCA (BUENA SUPERFICIAL 70 LPS 1 BARRANCA (LA SUPERFICIAL 40 LPS 6 (1) Superficial o Subterranea FORMATO Nº 06 RESERVORIO DE AGUA POTABLE IV TRIMESTRE 2012 ESTADO LOCALI CAPACI DE UBICAC DAD DAD IÓN BARRA 2100 BUENO CP LOS MOLINOS BARRA 270 MAL ATARJEA ALTA BARRA 1500 BUENO C P BUENA VISTA BARRA 1200 BUENO AAHH SAN VALENTIN SUP (2) Bueno, Regular o Malo 500 REGULAR LA (3)Bueno, Regular o Malo FORMATO Nº07 ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE IV TRIMESTRE 2012 LOCALIDAD / ESTACION DE BOMBEO CAPACIDAD DE BOMBEO (LPS) ESTADO DE COSERVACI ON PROPORCION DE AGUA BOMBEADA UBICACIÓN BARRANCA 40 REGULAR 806 ATARJEA ALTA FORMATO Nº08 ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS IV TRIMESTRE 2012 LOCALIDAD / ESTACION DE BOMBEO CAPACIDAD DE BOMBEO (LPS) ESTADO DE COSERVACI ON PROPORCION DE AGUA BOMBEADA UBICACIÓN SI SI SI SI SI SI (3)Bueno, Regular o Malo SI SI SI SI *(SI):Sin Informacion

3 OFICINA BARRANCA FORMATO N Conexiones de Agua Potable Al 31 de DICIEMBRE de 2012 Categoria Totales Unidades de Uso Unidades de Uso Social 66 Domestico 11,58 Comercial 1,254 Industrial 2 Estatal , ,665 1, , TOTAL 13,330 14, ,031 10, , OFICINA SUPE Categoria Totales Unidades de Uso Unidades de Uso Social Domestico 3,078 3, Comercial Industrial Estatal TOTAL 3,261 3, ,086

4 FORMATO N 10 Conexiones de Alcantarillado Al 31 de DICIEMBRE de 2012 OFICINA BARRANCA Categoria Totales Social Domestico 11,581 Comercial 1,23 Industrial 18 Estatal , TOTAL OFICINA SUPE Categoria Totales Social Domestico 2,126 Comercial Industrial 1 Estatal TOTAL

5 FORMATO N 11 Micromedición Al 31 de DICIEMBRE de 2012 Localidad Medidores 2012 instalados operativos Nivel de Medicion Barranca Supe Total *OPERATIVOS= Facturados *INSTALADOS= no se contabiliza medidores PRONAP (1) Formato Nº 15 PERSONAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Categoría Nº Gerencial 3 Profesional Administrativo 24 Operativo 30 Auxiliar Total 66 FORMATO Nº 16 Personal Directivo AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Nombre y Apellido Miembro (4) Representante (5) Tiempo en el Cargo ROMEL ULLILEN VEGA Accionista Municipalidad Provincial de Barranca 06 años JULIAN NISHIJIMA VILLAVICENCIO Accionista Municipalidad de Supe Pueblo 03 años CHAVEZ OCAMPO LUIS RICARDO Presidente del Directorio Municipalidad Provincial de Barranca 04 meses, 14 dias JULIO BRAVO NAVARRO Director Municipalidad de Supe Pueblo 02 años, 07 meses y 15 dias HERRERA FONSECA VICTOR HERBERT Director Municipalidad de Supe Pueblo 02 meses, 17 dias VICTOR MANUEL HACEN BERNAOLA Director Representante Cámara de Comercio 02 años JORGE LUIS DOMIGUEZ SALDIVAR Director Representante Colegio Profesional 02 años GUSTAVO ALBERTO VELIZ CALDERON Director Representante Región Lima 02 años

6 Costos Formato Nº 17 Distribución Costos y Gastos Por Naturaleza AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 Costo Ventas Gasto Administrativo Gasto Ventas Total % Suministros 740, ,837 45, , Cargas de Personal 827, , ,156 1,52, Servicios Prestados por Terceros 64,030 3,85 262,22 1,320, Tributos 1, , Cargas Diversas de Gestión 10,13 47,688 56, , Provisión del Ejercicio 404,207 51,357 11, ,81 64 TOTAL GENERAL 3,046, ,85 1,084,51 4,843, Formato Nº 18 BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 RUBROS 31/12/ /12/2011 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja Banco 52,888 10,777 Cuentas por Cobrar Comerciales 838, ,800 Menos Provisión Cobranza Dudosa -107,81-61,24 Otras Cuentas por Cobrar 07,710 85,144 Menos Provisión Cobranza Dudosa Existencias 121, ,615 Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,712,500 1,72,412 ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 10, 80,677 Inmueble, Maquinaria y Equipo 10,236,08,687,822 Menos Depreciación Acumulada -4,575,201-4,157,452 Activos Intangibles 102, ,347 Menos Amortización Acumulada Intangible -5,424-3,051 Impto A la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos TOTAL NO CORRIENTE 5,868,62 5,710,343 TOTAL ACTIVO 8,581,12 7,682,755 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros y Pagaré Bancarios 4,63 Cuentas por Pagar Comerciales 338, ,337 Otras Cuentas por Pagar 3,378,356 3,243,24 Parte Cte Deuda Largo Plazo 48, ,16 Provisiones 1,6 104,064 TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,762,886 4,33,864

7 PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo 53, ,70 Beneficios Sociales de bs Trab (CTS) 30, ,44 Ingresos Diferidos 3,262,430 3,411,513 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4,165,512 4,31,427 TOTAL PASIVO 8,28,38 8,731,21 PATRIMONIO NETO Capital 77,306 77,306 Capital Adicional 684, ,070 Reservas Resultado del Período 574,57 201,50 Resultados Acumulados -2,403,12-2,605,421 TOTAL PATRIMONIO NETO -347,26-1,048,536 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,581,12 7,682,755 Comentarios sobre las cuentas y la situacion actual de la EPS Al 31 de Diciembre del 2012 Aspecto Financiero Según nuestra posición financiera a Diciembre, nuestro Activo se ha incrementado con respecto al periodo anterior, cuyo rubro de mayor incidencia es el Efefectivo y Equivalente del Efectivo, dicho rubro se ha incrementado por los mayores recursos financieros destinados a la cuenta de fondos intangibles, la misma que ha sido creada para gastos de inversion, según lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo N SUNASS-CD Por el lado del Pasivo, este rubro se ha incrementado por las deudas de IGV, AFPS, y deudas con el personal de la empresa, entre lo mas relevantes, deudas que en su mayor parte no son financiadas, afectando la liquidez de la empresa

8 Formato Nº 1 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 RUBROS 31/12/ /0/2011 Ventas Netas A Terceros 4,23,023 2,862,00 A Empresas Vinculada Otros Ingresos Operacionales A Terceros A Empresas Vinculada TOTAL INGRESOS BRUTOS 4,23,023 2,862,00 Costos de Venta -3,046,427-1,21,423 A Terceros -3,046,427-1,21,423 A Empresas Vinculada UTILIDAD BRUTA 1,246,56 1,571,477 Gastos de Administración -1,084,51-742,111 Gastos de Ventas -712,85-400,08 UTILIDAD OPERATIVA -1,77,504-1,143,01 OTROS INGRESOS (GASTOS) -550,08 428,458 Ingresos Financieros 26,614 25,675 Gastos Financieros -275, ,517 Otros Ingresos 1,653,231 7,418 Otros Gastos Resultado por Exposición a la Inflación RESULT ANTES PARTIC Y DEL IMPRENT 853,751 28,034 Participaciones y Contribuciones -41,611 Impuesto a la Renta -237,183 RESULT ANTES DEL PART EXT 574,57 28,034 Ingresos Extraordinarios Costos Extraordinarios UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 574,57 28,034 Comentarios sobre las cuentas y la situacion actual de la EPS Al 31 de Diciembre del 2012 Aspecto Económico En este Cuarto Periodo la EPS SEMAPA BARRANCA SA, ha obtenido un resultado favorable, producto por un lado por los beneficios obtenidos de la transferencia recibida por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por S/1'500,000 Nuevos Soles, beneficiandose la empresa con el crédito fiscal producto de las adquisicones efectuadas con la transferencia Asimismo ha permitido tener un ahorro económico en gastos de mantenimiento con recursos propios de los sistemas de agua potable y alcantarillado, permitiendo a su vez destinar mayor recursos a los fondos de inversión (Fondos de la cuenta intangible)

9 FORMATO Nº 20 Metas Plan Maestro Optimizado (al ) Resolución SUNASS-CD (Octubre 200) Metas de Gestion Unidad de medida METAS AL AÑO 3 EJECUCION Indice de Cumplimiento Individual Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Nº % Nº % Incremento Anual de Nuevos Medidores Nº % Variacion de Agua urada Puntos Porcentuales % Continuidad Horas/dia % Presion Minima Promedio MCA % Relacion de Trabajo % 72% 66% 1000% Conexiones Activas de Agua Potable % 86% 85% 0% Actualizacion del Catastro Comercial % 100% 100% 1000% Fuente: INFORME N SUNASS-120-F INDICE CUMPLIMIENTO GLOBAL ====> 10%

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