DECLARACIÓN JURADA E INFORME COMERCIAL - DEUDORES NO MINORISTAS

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "DECLARACIÓN JURADA E INFORME COMERCIAL - DEUDORES NO MINORISTAS"

Asunción Sandoval Blázquez
hace 5 años
Vistas:

1 DECLARACIÓN JURADA E INFORME COMERCIAL - DEUDORES NO MINORISTAS CLASIFICADAS COMO GRANDES EMPRESAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS) ANEXO Nº1 LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE ANEXO, TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA Y ESTÁ SUJETA A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 427º Y 429 DEL CÓDIGO PENAL Y EL ARTÍCULO 179º DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS -LEY Nº Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS. I.- DATOS GENERALES: 1.1. DEL SOLICITANTE: NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL: NOMBRE DEL (LA) CÓNYUGE O CONVIVIENTE (1) : DIRECCIÓN: OCUPACIÓN,OFICIO O PROFESIÓN: DISTRITO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO: TELÉFONO EMPRESA: FAX: CELULAR: Nº D.N.I: Nº R.U.C: Nº LICENCIA MUNICIPAL: Nº INSCRIPCIÓN EN RR.PP.(2): FECHA INSCRIPCIÓN EN RR.PP.(2): ACTIVIDAD: CIIU: Nº PERSONAL EN LA EMPRESA: PERMANENTE: EVENTUAL: CAPITAL SOCIAL (2): FECHA DE CONSTITUCIÓN O INICIO ACTIVIDADES: SUSCRITO (2): PAGADO (2): (1) SOLO PARA PERSONAS NATURALES (2) SOLO PARA PERSONAS JURÍDICAS 1.2. REPRESENTANTES LEGALES: APELLIDOS Y NOMBRES: CARGO: OCUPACIÓN,OFICIO O PROFESIÓN: ESTADO CIVIL: INSCR. RR. PP: TELEF: DOMICILIO: NOMBRE DEL (LA) CÓNYUGE O CONVIVIENTE: APELLIDOS Y NOMBRES: CARGO: OCUPACIÓN,OFICIO O PROFESIÓN: ESTADO CIVIL: INSCR. RR. PP: TELEF: DOMICILIO: NOMBRE DEL (LA) CÓNYUGE O CONVIVIENTE: 1.3. COMO UD. DESEA QUE SE LE HAGA LLEGAR LA INFORMACIÓN DE MODIFICACIÓN DE TASA DE INTERÉS, COMISIÓN, GASTOS Y OTROS RESPECTO A PROCEDIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE FOGAPI? MARCAR CON UN ASPA (x) Y ESPECIFICAR. COMUNICACIÓN ESCRITA ( ) COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA ( ) I. DATOS DE LOS ACCIONISTAS (2): NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN: COMUNICACIÓN TELEFÓNICA ( ) TELÉFONO: R.U.C NACIONALIDAD (3) APORTE S/. % (2) SOLO PARA PERSONAS JURÍDICAS II. DATOS DEL DIRECTORIO (2): (3) EN EL CASO DE EXTRANJEROS EN EL PAÍS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL R.U.C CARGO NACIONALIDAD (3) (2) SOLO PARA PERSONAS JURÍDICAS (3) EN EL CASO DE EXTRANJEROS EN EL PAÍS Pág. 1

2 III. DATOS DE LA GERENCIA Y EJECUTIVOS PRINCIPALES (2): APELLIDO Y NOMBRE R.U.C CARGO Y FUNCIÓN (2) SOLO PARA PERSONAS JURÍDICAS IV.- CUENTAS BANCARIAS DONDE FOGAPI PUEDA ABONAR, DE SER EL CASO, SALDOS A SU FAVOR: BANCO TITULAR DE LA CUENTA CODIGO DE CUENTA TIPO V. PARTICIPACION PATRIMONIAL (4) EN OTRAS ENTIDADES: OTRAS ENTIDADES EN LAS QUE TIENEN PARTICIPACIÓN NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PATRIMONIAL RAZÓN SOCIAL APORTES R.U.C. S/. % CÓDIGO SBS (4) (4)PARA SER LLENADO POR FOGAPI (se refiere a la participación de los accionistas, miembro del directorio y de la gerencia y principales ejecutivos) VI. CARGO EN OTRAS ENTIDADES (4): NOMBRE Y APELLIDO OTRAS ENTIDADES EN LAS QUE TIENEN PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL RAZÓN SOCIAL R.U.C. CARGO CÓDIGO FUNCIÓN SBS (4) (4)PARA SER LLENADO POR FOGAPI (se refiere a la participación de los accionistas, miembro del directorio y de la gerencia y principales ejecutivos) VII. ACTIVIDAD: DIRECCIÓN DEL TALLER Y/U OFICINA AREA TOTAL AREA PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTO ACTIVIDAD PRINCIPAL PREDIO PROPIO, POSESION, O ALQUILADO TIPO DE CADENA PRODUCTIVA (5) (5) Especificar si la cadena productiva se dirige hacia el mercado interno o mercado externo VIII. PRINCIPALES PROVEEDORES: PRODUCTOS Y/O SERVICIOS COMPRADOS NOMBRE DEL PROVEEDOR COMPRAS ANUALES S/. FORMA DE PAGO IX. PRINCIPALES CLIENTES: PRODUCTO Y/O SERVICIOS VENDIDOS NOMBRE DEL COMPRADOR VENTAS ANUALES S/. FORMA DE PAGO SAN ISIDRO,... DE... DEL... NOMBRE DEL CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL: / RUC FIRMA DEL CLIENTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL LA INFORMACIÓN SOBRE COSTOS ESTÁ DISPONIBLE EN EL TARIFARIO, LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y EN LA PÁGINA WEB DE FOGAPI. ASIMISMO, LA INFORMACIÓN QUE SE PROPORCIONA, ES CON ARREGLO A LA LEY N Y AL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y DISPOSICIONES APLICABLES A LA CONTRATACIÓN CON USUARIOS DEL SISTEMA FINANCIERO, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN SBS N Y SUS MODIFICATORIAS. Pág. 2

3 ESTADOS FINANCIEROS DEUDORES NO MINORISTAS 1.1 BALANCE GENERAL COMPARATIVO: (En Nuevos Soles) ACTIVOS 31-DIC- 31-DIC- ULTIMO DISPONIBLE CAJA Y BANCOS TOTAL DISPONIBLE EXIGIBLE CLIENTES LETRAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS CARGAS DIFERIDAS GASTOS PAG. POR ANTICIPO PROVISIÓN DE COBRANZAS DUDOSAS MERCADERÍAS TRIBUTOS POR PAGAR OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO TOTAL EXIGIBLE REALIZABLE PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS EN PROCESO MATERIAS PRIMAS ENVASE Y EMBALAJE SUMINISTROS DIVERSOS EXISTENCIAS TOTAL REALIZABLE TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO OTROS TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO FIJO INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SUMINISTROS DIVERSOS UNIDADES DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES INSTALACIONES EQUIPOS DIVERSOS CARGAS DIFERIDAS DEPRECIACIÓN Y/O AMORT. ACUMULADA OTROS TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO Pág. 3

4 PASIVO CORRIENTE ESTADOS FINANCIEROS DEUDORES NO MINORISTAS PASIVOS 31-DIC- 31-DIC- ULTIMO BANCOS (SOBREGIROS) TRIBUTOS POR PAGAR PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS REMUN. Y PARTICIPAC. POR PAGAR ANTICIPO DE CLIENTES BENEFICIOS SOCIALES OTRAS CUENTAS TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES OTRAS CUENTAS TOTAL PASIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL RESERVAS CAPITAL ADICIONAL UTILIDADES ACUMULADAS UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.2 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS COMPARATIVO: (En Nuevos Soles) CONCEPTO 31-DIC- 31-DIC- ACTUAL VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS RESULTADO BRUTO GASTOS DE VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DIVERSOS UTILIDAD OPERATIVA GASTOS FINANCIEROS INGRESOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN OTROS EGRESOS UTILIDAD OTROS ING. Y GASTOS RESULTADO POR EXP. A LA INFLACIÓN - REI PARTICIPACIONES IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD NETA Depreciación y Provisión Pág. 4

5 INFORMACIÓN ECONOMICA FINANCIERA DEUDORES NO MINORISTAS FLUJO DE CAJA PROYECTADO (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) HISTÓRICO PROYECTADO (1) CONCEPTOS MES 01 MES 01 MES 02 MES 02 MES 03 MES 04 MES SALDO INICIAL DE CAJA 2. TOTAL DE INGRESOS Ingresos por Ventas y/o Servicios Otros Ingresos 3. TOTAL EGRESOS Materia Primas/ Materiales Proveedores Gastos Administrativos Gastos Financieros : Intereses, comisiones Cargas de Personal Servicios Prestados por terceros Gastos por la venta y/o servicio realizado Alquileres Servicios (Luz, agua, Telefono y Mantenimiento) Transportes Impuestos Otros Egresos 4. FLUJO DE CAJA OPERATIVO (2)-(3) 5. INGRESOS POR PRESTAMO Bancos y/o Entidades Financieras Proveedores Otros 6. AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Amortizaciones préstamos Pagos Proveedores 7. FLUJO DE CAJA FINANCIERO (4)+ (5)-(6) 8. CAJA FINAL (1)+(7) (1): Para las empresas recientemente creadas informarán sólo el período proyectado. TOTAL Pág. 5

6 INFORMACIÓN ECONOMICA FINANCIERA DEUDORES NO MINORISTAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Cobranza a Clientes Otros cobros Pagos a Proveedores Pagos a Remuneraciones y Beneficios Sociales Pago de Tributos Otros pagos por pagar Efectivo Neto Proveniente (Utilizado) por las Actividades de Operación Fecha FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION Pagos de compras de inmuebles, maquinarias y equipo Pagos por compras de intangibles Disminución de otros activos Venta de activo fijo Efectivo Neto Proveniente (Utilizado) por las Actividades de Inversión FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Efectivo recibido por aportes Desembolsos prestamos Intereses, otros pagos relativo a la actividad Pago de dividendos y otras distribuciones Amortización de deudas a largo plazo Efectivo Neto Proveniente (Utilizado) por las Actividades de Financiamiento Aumento (Disminución) Neto de Efectivo Resultado por exposición a la inflación Saldo del efectivo al comienzo del año Saldo del Efectivo al Pág. 6

7 INFORMACIÓN ECONOMICA FINANCIERA DEUDORES NO MINORISTAS ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (Personas Jurídicas) (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) Fecha: CONCEPTO CAPITAL RESERVA RESULTADOS TOTAL PATRIMONIO LEGAL ACUMULADOS NETO Saldos al Capitalización Ajuste por inflación Aporte en Efectivo Utilidad del Período Apropiación de Reserva Legal Saldos al Pág. 7

Documentos relacionados

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016 (Expresados en miles de soles (S/.000)) ACTIVO Nota 2017 2016 PASIVO Y PATRIMONIO Nota 2017 2016 S/ 000 S/