PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

Transcripción

1 140 ESTRATEGICOS ESTRATEGICOS OPERATIVOS MEDIDA CANTIDAD E F M A M J J A S O N D RESPONSABLE 6.8 Grado de cumplimiento de presentación de información para el O.C.I. y los documentos de gestión (P.O.I., P.A.A, Presupuesto, TUPA, etc Cumplir en los Plazos y oportunamente con la información requerida por las Oficinas pertinentes -Elaboración de Directiva para la presentación de información en los plazos establecidos ABASTECIMIENTO Formular, Elaboración de Directivas y Consolidar, ejecutar Lineamientos relacionadas a la programación de bienes y y supervisar el Plan servicios Anual de Adquisiciones y Contrataciones UNT Mantener actualizados los principales documentos de Gestión Institucional Brindar orientación a unidad usuarias en el abastecimiento de bienes y servicios Preparación de expedientes Tecnicos de procesos de selección Directiva 1 OGSEF -Formulación POI POI 1 X X OGSEF -Formulación Presupuesto Presupuesto 1 X X OGSEF -Evaluación POI Evaluación POI 2 X X OGSEF Modificación y Actualización de los s de Gestión en los plazos que establece la Normatividad Almacenamiento y distribución de los bienes Participación de seminarios talleres y procesos de selección Procesos de selección:licitación Publica,Concurso Publico,Adjudicaciones Directas, Menor Cuantía - (PAAC) (PAAC) (PECOSA) Comites Especial,Comi té Especial permanente Proceso x x x x x x x x x x x x x Abastecimiento -Almacen

2 141 ESTRATEGICOS ESTRATEGICOS OPERATIVOS MEDIDA CANTIDAD E F M A M J J A S O N D RESPONSABLE Liquidar los procesos de selección Sistematizar los procesos de Almacenamiento y Distribución ed Bienes Elaboración de Ordenes de Compra y Servicios Ordenes de compra y de servicios Abastecimiento -Implementación Física de una Red Interna Red 1 X X X X X X X X X X X X Almacén -Implementación de una aplicación de Gestión de Almacenamiento -Generación de diferentes reportes de saldos de bienes en stock y la distribución a las diferentes unidades operativas Sistema 1 X X X X X X X X X X X X Almacén Reportes 8 X X X X X X X X X X X X Almacén OBJETIVOS OPERATIVOS COYUNTURALES Necesidades de bienes y servicios no Adquisiciòn de bienes y servicios Atenciones programables 3000 x x x x x x x x x x x x Abastecimiento Elaboración de Elaboración de dictámenes Informes 7 Informes Técnicos x x x x x x x x x x x x Abastecimiento Asistencia a reuniones con la Alta Dirección Asesorar en temas relacionados al área para tomar acuerdos CONTABILIDAD Sistematizar e integrar la información financiera a través del Sistema SIAF-SP -Ejecutar los Compromisos Presupuestarios. Contabilización de las operaciones registradas en el SIAF. Reuniones 12 REGISTRO 3000 ASIENTO x x x x x x x x x x x x Abastecimiento Afectación Presupuestal

3 142 ESTRATEGICOS ESTRATEGICOS OPERATIVOS MEDIDA CANTIDAD E F M A M J J A S O N D RESPONSABLE Elaborar y Presentar Información financiera y presupuestal de bienes patrimoniales e información tributaria Registro, Verificación y control del Activo Fijo -Analisis de las Cuentas de Balance Arqueos de Caja Elaboración de Estados Financieros. Notas a los EE.FF. Elaboración de Estados Presupuestarios. Información de Bienes Patrimoniales Confrontación de Operaciones Autodeclaradas Declaración de Operaciones con Terceros CUENTAS Arqueo Nota Control Patrimonial Control Patrimonial Jefatura 1 1 Jefatura Registro de incrementos patrimoniales. Registro Verificación Física de bienes Recepcionar, tramitar, Controlar y archivcar documentos Brindar servicios de Asesoría en asuntos de Baja de Bienes Patrimoniales Liquidación Financiera de las Obras Análisis y Conciliación de Cuentas Deprec. Y no Dep. Cuenta Registro y Control de Obras de Inversión. Registro Análisis y Conciliación de Adquisiciòn de Obras Recepcionar y tramitar Expedientes y otros documentos Controlar y archivar el acervo documentario Formular informes. Informe

4 143 ESTRATEGICOS ESTRATEGICOS OPERATIVOS MEDIDA CANTIDAD E F M A M J J A S O N D RESPONSABLE OBJETIVOS OPERATIVOS COYUNTURALES Brindar asesoría en asuntos de Controlar el Patrimonio de la UNT Integrar las Comisiones de apoyo a la gestión Participar en reuniones con Reunión la Alta Autoridad Coordinaciones con los Jefes de las Oficinas Técnicas Coordinación Asesoría al Público Usuario Asesoría Control de Transferencias de bienes patrimoniales Verificación de las Donaciones de bienes patrimoniales CAFAE Actividad Comisión de Recepción de Actividad Obras Comisión de Bajas Actividad

5 144 ESTRATEGICOS ESTRATEGICOS OPERATIVOS MEDIDA CANTIDAD E F M A M J J A S O N D RESPONSABLE 6.4 Sistema de información actualizado. TESORERIA Sistematizar e -Implementación de mecanismos que faciliten el registro y archivo de integrar la la información de ingresos y egresos información institucional- Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP Registro SIAF X X X X X X X X X X X X Unidad de Ingresos y Unidadd e Egresos 6.5 Tiempo promedio en atender a las unidades en sus requerimientos de bienes y servicios. 6.6 Tiempo promedio en atender solicitudes de usuarios internos y externos. Mejorar el tiempo de atención a las unidades; asi como a alumnos, Proveedores y otros Mejorar el tiempo promedio de atención a los usuarios; asi como a alumnos, Proveedores y otros -Aplicación del tiempo promedio para atender a las unidades académicas, administrativas y productivas de acuerdo con el TUPA (Texto Unico de Procedimientos Administrativos) -Aplicación del tiempo promedio para atender a los usuarios internos y externos de acuerdo con el Texto Unico de Procedimientos Administrativos -TUPA vigente Días Hábiles 7 X X X X X X X X X X X X Secretaria, Unidad de Ingresos, Unidad de Egresos, archivo y Constancias Días Hábiles 4 x x x x x x x x x x x x Secretaria, Unidad de Ingresos, Unidad de Egresos, archivo y Constancias

6 145 ESTRATEGICOS ESTRATEGICOS OPERATIVOS MEDIDA CANTIDAD E F M A M J J A S O N D RESPONSABLE 6.8 Grado de Cumplir en los Plazos cumplimiento de establecidos para presentación de presentar oportunamente la información requerida información para el por los Decanatos y O.C.I. y los Oficinas Generales; asi documentos de como Entidades gestión (P.O.I., Bancarias, Ministerio de P.A.A, Economia y Finanzas, Presupuesto, Contaduria Pública de la TUPA, etc Nación Recepción, Tramite y emisión de informes Captación de Ingresos por Fuente de Financiamiento: - Recursos Directamente Recaudados. Captación de Ingresos por Fuente de Financiamiento: - Donaciones Información al MEFde depositos en cuentas de Ahorro y Cuentas Corrientes Dias Habiles 3 x x x x x x x x x x x x Secretaria Area de Ingresos,- Egresos y Constancias Nuevos Soles S/21,500,000 x x x x x x x x x x x x Unidad de Ingresos Nuevos Soles S/ x x x x X X x x x x x x Unidad de Ingresos Informe 1 x x x x x x x x x x x x Tesorero Conciliación de cuentas de Enlace Acta x x Tesorero Elaboracion de Ordenes de Pago Formato x x x x x x x x x x x x Area de Egresos Giro de Cheques Cheques x x x x x x x x x x x x Area de Egresos Transferencias Bancarias Cartas Ordenes 60 x x x x x x x x x x x x Area de Egresos Regularizacion y control de Fondo Fijo para Caja Chica Rendición de Viaticos Constancia de Haberes y Descuentos,Fonavi y otros Mantener actualizados los documentos de Ingresos y Gastos- Archivo Actualización de los s de Gestión en los plazos que establece la Normatividad Formato de Rendiciones 396 x x x x x x x x x x x x Area de Egresos Formato de 600 x x x x x x x x x x x x Area de Egresos Rendiciones Constancias 192 x x x x x x x x x x x x Area de Egresos Reporte de Captacion x x x x x x x x x x x x Ingresos Pagos SUNAT 12 x x x x x x x x x x x x Egresos Constancias de Reten 120 x x x x x x x x x x x x Egresos Constancias de Pagos 120 x x x x x x x x x x x x Ingresos

7 146 ESTRATEGICOS ESTRATEGICOS OPERATIVOS MEDIDA CANTIDAD E F M A M J J A S O N D RESPONSABLE Brindar servicios de Asesoría en asuntos relacionados a la captación de ingresos y pagos Participación en Comisiones Específicas Comisiones de Trabajo 2 x x x x x x x x x x x x Tesorero