Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas. Informe Financiero Acumulado al Mes de Marzo de 2014

Transcripción

1 Informe Financiero Acumulado al Mes de Marzo de 2014

2 PRESENTACIÓN En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se informa a la ciudadanía sobre la situación que guardan las finanzas públicas del Poder Ejecutivo del Estado acumulada al mes de Marzo del Ejercicio El documento que se presenta lo conforman: Estado de Situación Financiera. Estado de Actividades. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública. Estado de Flujos de Efectivo. Estado Analítico del Activo. Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos. Estado de Cambios en la Situación Financiera. Informe Sobre Pasivos Contingentes. Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro Acumulado. Estado Analítico de los por Fuente de Financiamiento. Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro y Tipo Acumulado. Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro, Tipo y Clase por Impuestos. Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro, Tipo y Clase por Contribuciones de Mejoras. Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro, Tipo y Clase por Derechos. Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro, Tipo y Clase por Productos. Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro, Tipo y Clase por Aprovechamientos. Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro, Tipo y Clase de las Participaciones. Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro, Tipo y Clase de los Fondos de Aportaciones. Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios. Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro, Tipo y Clase de los Financieros. Comportamiento del Presupuesto Presentación Programática. Comportamiento del Presupuesto Presentación por Objeto del Gasto. Estado Sobre el por: Ente Público/Ramo ó Dependencia. Estado Sobre el por: Poder Ejecutivo/Ente Público. Estado Sobre el por: Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos/Ente Público. Estado Sobre el por: Entidades Paraestatales/Ente Público. Estado Sobre el por: Sector Público Municipal/Ente Público. Estado Sobre el por: Capítulo de Gasto. Estado Sobre el por: Finalidad. Estado Sobre el por: Fuente de Financiamiento. Estado Sobre el por: Gasto Programable/Eje. Estado Sobre el por: Gasto No Programable/Capítulo. Comportamiento de la Deuda Pública Directa. Comportamiento de Obligaciones Financieras a Corto Plazo. De esta manera, atendiendo a los principios de Transparencia y Rendición de Cuentas, el Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas informa su situación financiera a la ciudadanía.

3 Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2014 Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo de Efectivo y Equivalentes A C T I V O A C T I V O C I R C U L A N T E Marzo 2014 Marzo 2013 P A S I V O Marzo 2014 Marzo 2013 P A S I V O C I R C U L A N T E 2,486,338,091 1,944,256,183 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,500,453, ,043,782 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 598,936, ,893,097 Documentos por Pagar a Corto Plazo 962,466, ,734,433 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 269,439,136 59,929,797 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 131,887,030 20,063,349 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 1,075,399, ,685,087 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Adm. a Corto Plazo 4,919,150 4,919,150 Provisiones a Corto Plazo 1,226,808,542 1,213,280,146 Otros Pasivos a Corto Plazo 266,195, ,499,338 TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 3,354,713,301 2,697,079,077 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 5,168,128,165 3,657,225,286 A C T I V O N O C I R C U L A N T E P A S I V O N O C I R C U L A N T E Deuda Pública a Largo Plazo 4,764,591,388 4,551,823,601 Inversiones Financieras a Largo Plazo 956,604, ,963,862 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso 10,019,384,387 7,803,136,796 TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES TOTAL DE PASIVO 4,764,591,388 4,551,823,601 9,932,719,554 8,209,048,888 Bienes Muebles 1,676,823,135 1,400,420,659 H A C I E N D A P Ú B L I C A/ P A T R I M O N I O Activos Intangibles 9,196,537 6,331,299 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 6,204,781,132 3,978,461,629 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 1,024,963,074 1,103,020,551 Activos Diferidos 120,778, ,578,823 Resultados de Ejercicios Anteriores 5,248,360,394 2,875,441,078 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (68,542,336) 0 TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 12,782,787,384 9,490,431,439 TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 6,204,781,132 3,978,461,629 TOTAL DE ACTIVOS 16,137,500,686 12,187,510,516 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 16,137,500,686 12,187,510,516 Elaboró. EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS Vo. Bo. LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 3

4 Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2014 Estado de Actividades del 1 de Enero al 31 de Marzo de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Marzo 2014 Marzo 2013 de la Gestión: 594,266, ,029,730 Impuestos 182,848, ,014,931 Contribuciones de Mejoras 9,252,674 13,918,640 Derechos 238,174, ,359,377 Productos de Tipo Corriente 3,725,564 2,748,689 Aprovechamientos de Tipo Corriente 106,327, ,209,044 no Comprendidos en las Fracc. de la Ley de Causados en Ej. Fiscales Ant. Pendientes de Liq. o Pago 53,938,253 2,779,048 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,219,361,589 5,466,596,140 Participaciones 1,941,777,540 1,769,839,981 Aportaciones 2,561,336,682 2,971,721,709 Convenios 716,247, ,034,450 Otros y Beneficios 28,438,821 20,429,109 Financieros 28,438,821 20,429,109 TOTAL DE INGRESOS 5,842,066,971 6,153,054,978 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento 2,080,448,568 2,266,277,264 Servicios Personales 1,972,339,216 2,169,744,464 Materiales y Suministros 29,703,384 27,187,656 Servicios Generales 78,405,968 69,345,144 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,634,360,407 1,735,299,278 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,604,403,469 1,527,949,823 Subsidios y Subvenciones 4,309, ,726,024 Ayudas Sociales 25,647,520 25,623,431 Participaciones y Aportaciones 961,884, ,791,342 Participaciones 545,333, ,502,115 Aportaciones 408,761, ,120,605 Convenios 7,789,154 62,168,622 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 140,410, ,666,544 Intereses de la Deuda Pública 84,868,116 88,630,194 Comisiones de la Deuda Pública 50,114,697 13,841,719 Gastos de la Deuda Pública 47,559 47,559 Costo por Coberturas 1,350,000 0 ADEFAS 4,030,108 1,147,072 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 4,817,103,898 5,050,034,428 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 1,024,963,074 1,103,020,551 Elaboró. EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS Vo.Bo. LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 4

5 Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2014 Estado de Variación en la Hacienda Pública del 1 de Enero al 31 de Marzo de C O N C E P T O HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR T O T A L Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 (1,664,082,215) 0 0 (1,664,082,215) Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 0 5,076,937,223 1,835,505, ,912,442,609 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores 5,076,937,223 1,835,505,385 6,912,442,609 Revalúos Reservas HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ,412,855,009 1,835,505, ,248,360,394 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 (68,542,336) 0 0 (68,542,336) Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 0 5,248,360,394 1,024,963, ,273,323,468 Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 1,024,963,074 1,024,963,074 Resultados de Ejercicios Anteriores 5,248,360,394 5,248,360,394 Revalúos Reservas SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO ,179,818,058 1,024,963, ,204,781,132 Elaboró EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS Vo.Bo. LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS Autorizó. EL SECRETARIO JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 5

6 Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2014 Estado de Flujos de Efectivo del 1 de Enero al 31 de Marzo de C O N C E P T O Marzo 2014 Marzo 2013 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIGEN 594,266,562 5,842,066, ,029,730 6,153,054,978 Impuestos 182,848, ,014,931 Contribuciones de Mejoras 9,252,674 13,918,640 Derechos 238,174, ,359,377 Productos de Tipo Corriente 3,725,564 2,748,689 Aprovechamientos de Tipo Corriente 106,327, ,209,044 no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 53,938,253 2,779,048 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu 5,219,361,589 5,466,596,140 Participaciones 1,941,777,540 1,769,839,981 Aportaciones 2,561,336,682 2,971,721,709 Convenios 716,247, ,034,450 Otros y Beneficios 28,438,821 20,429,109 Financieros 28,438,821 20,429,109 APLICACIÓN 2,080,448,568 4,676,693,418 2,266,277,264 4,946,367,884 Servicios Personales 1,972,339,216 2,169,744,464 Materiales y Suministros 29,703,384 27,187,656 Servicios Generales 78,405,968 69,345,144 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,634,360,407 1,735,299,278 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,604,403,469 1,527,949,823 Subsidios y Subvenciones 4,309, ,726,024 Ayudas Sociales 25,647,520 25,623,431 Participaciones y Aportaciones 961,884, ,791,342 Participaciones 545,333, ,502,115 Aportaciones 408,761, ,120,605 Convenios 7,789,154 62,168,622 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1,165,373,553 1,206,687,094 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN CONTRIBUCIONES DE CAPITAL 0 0 VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS 0 0 OTROS 0 0 APLICACIÓN 127,602, ,602,842 9,992,942 9,992,942 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 15,765, ,998 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) 0 9,076,944 OTROS 111,837,336 0 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (127,602,842) (9,992,942) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN 1,977,459,773 1,977,459, ,739, ,739,109 ENDEUDAMIENTO NETO 300,552,836 (26,161,067) INCREMENTO EN OTROS PASIVOS 1,493,828, ,630,166 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 183,078, ,270,009 APLICACIÓN 1,546,080,094 1,546,080, ,228, ,228,688 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 35,241, ,070,812 SERVICIOS DE LA DEUDA 140,410, ,666,544 DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 1,370,428, ,491,333 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 431,379,679 (151,489,579) INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1,469,150,390 1,045,204,573 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 1,017,187, ,051,610 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 2,486,338,091 1,944,256,183 Elaboró EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS Vo.Bo. LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS Autorizó EL SECRETARIO JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 6

7 Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2014 Estado Analítico del Activo del 1 de Enero al 31 de Marzo de Cuenta Contable Saldo Inicial 1 Cargos del Periodo 2 Abonos del Periodo 3 Saldo Final 4 (1+2-3) Variación del Periodo (4-1) 1 A C T I V O 14,757,126, ,455,696, ,075,322,550 16,137,500,686 1,380,373, Activo Circulante 2,033,399, ,353,385, ,032,072,550 3,354,713,301 1,321,313, Efectivo y Equivalentes 1,017,187, ,151,938, ,682,787,862 2,486,338,091 1,469,150, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 611,213,605 11,159,068,904 11,171,346, ,936,075 (12,277,530) Derechos a Recibir Bienes o Servicios 404,998,585 42,378, ,938, ,439,136 (135,559,449) 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 12,723,726, ,310,506 43,250,000 12,782,787,384 59,060, Inversiones Financieras a Largo Plazo 913,354,385 86,500,000 43,250, ,604,385 43,250, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 10,019,384, ,019,384, Bienes Muebles 1,661,057,629 15,765, ,676,823,135 15,765, Activos Intangibles 9,196, ,196, Activos Diferidos 120,733,940 45, ,778,940 45,000 Elaboró. EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS Vo.Bo. LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 7

8 Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2014 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 1 de Enero al 31 de Marzo de DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo DEUDA PÚBLICA 4,939,273,314 4,896,478,419 Corto Plazo Deuda Interna 174,681, ,887,030 Instituciones de Crédito Pesos Mexicanos BANORTE 125,190,144 94,657,173 Instituciones de Crédito Pesos Mexicanos BBVA BANCOMER 49,491,781 37,229,858 Subtotal Corto Plazo 174,681, ,887,030 Largo Plazo Deuda Interna 4,764,591,389 4,764,591,388 Instituciones de Crédito Pesos Mexicanos BANORTE 2,858,817,619 2,858,817,619 Instituciones de Crédito Pesos Mexicanos BBVA BANCOMER 690,879, ,879,145 Instituciones de Crédito Pesos Mexicanos BANOBRAS 1,141,183,333 1,141,183,333 Instituciones de Crédito Pesos Mexicanos BANOBRAS 73,711,291 73,711,291 Subtotal Largo Plazo 4,764,591,389 4,764,591,388 OTROS PASIVOS 619,118, ,466,012 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo Pesos Mexicanos INTERACCIONES 450,550, ,888,222 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo Pesos Mexicanos INTERACCIONES 168,567, ,129,514 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo Pesos Mexicanos INTERACCIONES 0 403,448,276 Total Otros Pasivos 619,118, ,466,012 TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 5,558,391,596 5,858,944,430 Elaboró EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS Vo.Bo. LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 8

9 A C T I V O A C T I V O C I R C U L A N T E Efectico y Equivalentes O r i g e n (-) Aplicación (+) O r i g e n (-) Aplicación (+) 147,836,979 1,528,210,896 23,967,082 1,075,965, ,836,979 1,469,150,390 23,843,082 1,065,972, ,469,150, ,045,204,573 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 12,277, ,767,884 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2014 Estado de Cambios en la Situación Financiera del 1 de Enero al 31 demarzo de Marzo 2014 Marzo ,559, ,843,082 0 A C T I V O N O C I R C U L A N T E 0 59,060, ,000 9,992,942 Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 43,250, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso ,076,944 Bienes Muebles 0 15,765, ,998 Activos Diferidos 0 45, ,000 0 Marzo 2014 Marzo 2013 (+) (-) (+) (-) P A S I V O 1,560,114,330 1,136,161, ,785, ,807,766 P A S I V O C I R C U L A N T E 1,560,114,330 1,136,161, ,785, ,807,766 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 544,361, ,779,639 0 Documentos por Pagar a Corto Plazo 343,347, ,161,067 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 42,794, Pasivos Diferidos a Corto Plazo 625,997, ,005,894 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo ,437 Provisiones a Corto Plazo 0 1,093,366, ,854,315 Otros Pasivos a Corto Plazo 46,407, ,779,948 P A S I V O N O C I R C U L A N T E Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Marzo 2014 Marzo 2013 (+) (-) (+) (-) H A C I E N D A P Ú B L I C A/ P A T R I M O N I O 2,620,502,953 1,664,082,215 1,105,724,097 2,703,546 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado 2,620,502,953 1,664,082,215 1,105,724,097 2,703,546 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 1,024,963, ,103,020,551 0 Resultados de Ejercicios Anteriores 0 1,664,082, ,703,546 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 1,595,539, ,703,546 0 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios SUMA TOTAL 4,328,454,262 4,328,454,262 1,625,476,711 1,625,476,711 Elaboró. EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS Vo.Bo. LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 9

10 Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2014 Informe Sobre Pasivos Contingentes. Municipio Acreedor Monto de Financiamientos Saldo al 31 de Marzo de 2014 Porcentaje por Pagar SALDO DE DEUDA PÚBLICA INDIRECTA A CARGO DE MUNICIPIOS 104,335,864 20,069, % GENARO CÓDINA BANOBRAS 9,335, , % GUADALUPE BANORTE 83,000,000 18,475, % JUAN ALDAMA BANOBRAS 8,000, , % TRANCOSO BANOBRAS 4,000, , % SALDO DEL FACTORAJE A MUNICIPIOS 244,206, ,155, % APOZOL INTERACCIONES, S. A. 1,000, , % APULCO INTERACCIONES, S. A. 700, , % ATOLINGA INTERACCIONES, S. A. 750, , % BENITO JUÁREZ INTERACCIONES, S. A. 1,000, , % CALERA INTERACCIONES, S. A. 8,000,000 6,000, % CONCEPCIÓN DEL ORO INTERACCIONES, S. A. 3,500,000 2,625, % CUAUHTEMOC INTERACCIONES, S. A. 2,300,000 1,725, % CHALCHIHUITES INTERACCIONES, S. A. 2,474,851 1,856, % EL SALVADOR INTERACCIONES, S. A. 700, , % FRESNILLO INTERACCIONES, S. A. 10,000,000 7,500, % GENARO CODINA INTERACCIONES, S. A. 1,000, , % GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA INTERACCIONES, S. A. 4,000,000 3,000, % GENERAL. PÁNFILO NATERA INTERACCIONES, S. A. 4,260,000 3,195, % GUADALUPE INTERACCIONES, S. A. 40,000,000 30,000, % HUANUSCO INTERACCIONES, S. A. 1,500,000 1,125, % JALPA INTERACCIONES, S. A. 3,000,000 2,250, % JEREZ INTERACCIONES, S. A. 9,000,000 6,750, % JIMÉNEZ DEL TEUL INTERACCIONES, S. A. 700, , % JUAN ALDAMA INTERACCIONES, S. A. 4,000,000 3,000, % JUCHIPILA INTERACCIONES, S. A. 2,400,000 1,800, % LORETO INTERACCIONES, S. A. 9,600,000 7,200, % LUÍS MOYA INTERACCIONES, S. A. 3,772,131 2,829, % SUBTOTAL HOJA 1/2 217,992, ,312, % En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 10

11 Informe Financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2014 Informe Sobre Pasivos Contingentes. SALDO DEL FACTORAJE MUNICIPIOS Municipio Acreedor Monto de Financiamientos Saldo al 31 de Marzo de 2014 MAZAPIL INTERACCIONES, S. A. 1,000, , % MELCHOR OCAMPO INTERACCIONES, S. A. 350, , % MEZQUITAL DEL ORO INTERACCIONES, S. A. 300, , % MIGUEL AUZA INTERACCIONES, S. A. 4,500,000 3,375, % MOMAX INTERACCIONES, S. A. 750, , % MORELOS INTERACCIONES, S. A. 2,100,000 1,575, % NOCHISTLAN DE MEJÍA INTERACCIONES, S. A. 8,539,688 6,404, % OJOCALIENTE INTERACCIONES, S. A. 7,924,792 5,943, % PANUCO INTERACCIONES, S. A. 1,600,000 1,200, % PINOS INTERACCIONES, S. A. 7,500,000 5,625, % RÍO GRANDE INTERACCIONES, S. A. 9,000,000 6,750, % SAÍN ALTO INTERACCIONES, S. A. 2,780,000 2,085, % SANTA MARÍA DE LA PAZ INTERACCIONES, S. A. 990, , % SOMBRERETE INTERACCIONES, S. A. 11,450,000 8,587, % TABASCO INTERACCIONES, S. A. 2,000,000 1,500, % TEPECHITLÁN INTERACCIONES, S. A. 2,200,000 1,650, % TEUL DE GONZÁLEZ. ORTEGA INTERACCIONES, S. A. 500, , % TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN INTERACCIONES, S. A. 6,000,000 4,500, % TRANCOSO INTERACCIONES, S. A. 5,800,000 4,350, % TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA INTERACCIONES, S. A. 1,065, , % VALPARAÍSO INTERACCIONES, S. A. 5,000,000 3,750, % VETAGRANDE INTERACCIONES, S. A. 2,000,000 1,500, % VILLA DE COS INTERACCIONES, S. A. 3,500,000 2,625, % VILLA GARCÍA INTERACCIONES, S. A. 3,200,000 2,400, % VILLA GONZÁLEZ ORTEGA INTERACCIONES, S. A. 4,000,000 3,000, % VILLA HIDALGO INTERACCIONES, S. A. 3,000,000 2,250, % Porcentaje por Pagar VILLANUEVA INTERACCIONES, S. A. 3,500,000 2,625, % ZACATECAS INTERACCIONES, S. A. 30,000,000 22,500, % SUBTOTAL HOJA 2/2 130,549,480 97,912, % TOTAL GENERAL 348,542, ,224, % Elaboró. EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS Vo.Bo. LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 11

12 Estado Analítico de los por Rubro Acumulado del 1 de Enero al 31 de Marzo de Rubros de los Estimado (1) Ampliaciones y Reducciones (2) Ingreso (3=1+2) Devengada (4) Recaudado (5) % de Avance de la Recaudación: (5/3) excedentes (5-1) 1 Impuestos 460,282, ,282, ,482, ,483, % (261,799,199) 3 Contribuciones de Mejoras 26,906, ,906,182 10,623,204 10,623, % (16,282,978) 4 Derechos 795,468, ,468, ,907, ,907, % (540,561,397) 5 Productos Corriente Capital 7,498, ,498,930 3,725,564 3,725, % (3,773,365) 6 Aprovechamientos Corriente Capital 342,722, ,722, ,527, ,527, % (216,195,083) 8 Participaciones y Aportaciones 16,271,176, ,271,176,427 5,219,361,589 5,094,499, % (11,176,677,193) 0 Derivados de Financiamiento 693,859, ,859,723 28,438,821 28,439, % (665,420,632) TOTALES 18,597,914, ,597,914,878 5,842,066,971 5,717,205, % (12,880,709,848) Ordenamiento Legal: Ley de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2014 Decreto No. 42 Artículo 1 y ACUERDO que reforma los capítulos III Y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. CAPÍTULO VII, IV. Estados e Informes Presupuestarios y Programáticos a)estados e informes sobre el ejercicio de la Ley de. 12

13 Gráfico de los. s del 1 de enero al 31 de marzo de 2014 Ingr. Derivados de Financiamientos, 0.49% Impuestos 3.4% Contribuciones de Mejoras, 0.18% Derechos 4.36%, Productos 0.06% Aprovechamientos 2.17 Concepto Ley de Estimado ,842,066,971 Modificada Devengada Estimado ,597,914,878 5,842,066,971 Impuestos 460,282, ,482, Contribuciones de Me 26,906,182 10,623, Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital 460,282, ,482,963 26,906,182 10,623, ,468, ,907,385 7,498,930 3,725,564 Derechos 795,468, ,907, Productos 7,498,930 3,725, Aprovechamientos 342,722, ,527, Participaciones Participaciones y y Apor 16,271,176,427 5,219,361, Aportaciones 89% Ingr. Derivados de Fin 693,859,723 28,438, Aprovechamientos Corriente Capital Participaciones y Aportaciones 342,722, ,527,446 16,271,176,427 5,219,361,589 18,000,000,000 16,000,000,000 Derivados de Financiamiento 693,859,723 28,438,821 14,000,000,000 12,000,000,000 10,000,000,000 8,000,000,000 Estimado 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 0 Ordenamiento Legal: Ley de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2014 Decreto No. 42 Artículo 1 y ACUERDO que reforma los capítulos III Y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. CAPÍTULO VII, IV. Estados e Informes Presupuestarios y Programáticos a)estados e informes sobre el ejercicio de la Ley de. 13

14 Estado Analítico de los por Fuente de Financiamiento del 1 de Enero al 31 de Marzo de T R I B U T A R I O S Estimado (1) Ampliaciones y Reducciones (2) Ingreso (3=1+2) Devengada (4) Recaudado (5) % de Avance de la Recaudación: (5/3) excedentes (5-1) Impuestos sobre los % 0 Impuestos sobre el Patrimonio 351,679, ,679, ,617, ,617, % (218,062,219) Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 4,199, ,199,759 1,238,185 1,238, % (2,961,574) Impuestos al Comercio Exterior % 0 Impuesto sobre Nóminas y Asimilables 104,402, ,402,809 47,689,481 47,689, % (56,713,327) Impuestos Ecológicos % 0 Accesorios , , % 303,092 Otros Impuestos % 0 Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago ,634,829 15,634, % 15,634,829 Subtotal Tributarios 460,282, ,282, ,482, ,483, % (261,799,199) N O T R I B U T A R I O S Estimado (1) Ampliaciones y Reducciones (2) Ingreso (3=1+2) Devengada (4) Recaudado (5) % de Avance de la Recaudación: (5/3) excedentes (5-1) I Derechos 795,468, ,468, ,907, ,907, % (540,561,397) II Productos 7,498, ,498,930 3,725,564 3,725, % (3,773,365) III Aprovechamientos 342,722, ,722, ,527, ,527, % (216,195,083) IV Contribuciones de Mejoras 26,906, ,906,182 10,623,204 10,623, % (16,282,978) Subtotal No Tributarios 1,172,596, ,172,596, ,783, ,783, % (776,812,824) T o t a l 1,632,878, ,632,878, ,266, ,266, % (1,038,612,022) Ordenamiento Legal: Ley de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 42 Artículo 1.- fr. I al V. y ACUERDO que reforma los capítulos III Y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. CAPÍTULO VII, IV. Estados e Informes Presupuestarios y Programáticos a)estados e informes sobre el ejercicio de la Ley de. 14

15 Estado Analítico de los por Rubro y Tipo Acumulado del 1 de Enero al 31 de Marzo de Concepto Estimado (1) Ampliaciones y Reducciones (2) Ingreso (3=1+2) Devengada (4) Recaudado (5) % de Avance de la Recaudación: (5/3) excedentes (5-1) 1 IMPUESTOS 11 Impuestos sobre los % 0 12 Impuestos sobre el Patrimonio 351,679, ,679, ,617, ,617, % (218,062,219) 13 Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 4,199, ,199,759 1,238,185 1,238, % (2,961,574) 14 Impuestos al Comercio Exterior % 0 15 Impuesto sobre Nóminas y Asimilables 104,402, ,402,809 47,689,481 47,689, % (56,713,327) 16 Impuestos Ecológicos % 0 17 Accesorios , , % 303, Otros Impuestos % 0 19 Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Subtotal Impuestos ,634,829 15,634, % 15,634, ,282, ,282, ,482, ,483, % (261,799,199) 3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 26,906, ,906,182 9,252,674 9,252, % (17,653,508) 39 Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Subtotal Contribuciones de Mejoras ,370,530 1,370,530 # DIV/0! 1,370,530 26,906, ,906,182 10,623,204 10,623, % (16,282,978) Total Hoja 1/3 487,188, ,188, ,106, ,106, % (278,082,177) Ordenamiento Legal: Ley de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 42 Artículo 1.- fr. I y II.y ACUERDO que reforma los capítulos III Y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. CAPÍTULO VII, IV. Estados e Informes Presupuestarios y Programáticos a)estados e informes sobre el ejercicio de la Ley de. 15

16 Estado Analítico de los por Rubro y Tipo Acumulado del 1 de Enero al 31 de Marzo de Concepto Estimado (1) Ampliaciones y Reducciones (2) Ingreso (3=1+2) Devengada (4) Recaudado (5) % de Avance de la Recaudación: (5/3) excedentes (5-1) 4 DERECHOS Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio 41 Público % 0 42 Derechos a los Hidrocarburos 43 Derechos por Prestación de Servicios 44 Otros Derechos 45 Accesorios 49 Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago % 0 782,655, ,655, ,199, ,199, % (546,456,265) 12,813, ,813,095 1,302,327 1,302, % (11,510,768) , , % 673, ,732,570 16,732, % 16,732,570 Subtotal Derechos 795,468, ,468, ,907, ,907, % (540,561,397) 5 PRODUCTOS 51 Productos de Tipo Corriente 52 Productos de Capital 7,498, ,498,930 3,725,564 3,725, % (3,773,365) % 0 59 Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago % 0 Subtotal Productos 7,498, ,498,930 3,725,564 3,725, % (3,773,365) 6 APROVECHAMIENTOS 61 Aprovechamientos de Tipo Corriente 62 Aprovechamientos de Capital 0 # DIV/0! 342,722, ,722, ,327, ,327, % (236,395,407) % 0 69 Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago ,200,324 20,200, % 20,200,324 Subtotal Aprovechamientos 342,722, ,722, ,527, ,527, % (216,195,083) 0 Total Hoja 2/3 1,145,690, ,145,690, ,160, ,160, % (760,529,845) Ordenamiento Legal: Ley de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 42 Artículo 1. fr. III, IV y V.y ACUERDO que reforma los capítulos III Y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. CAPÍTULO VII, IV. Estados e Informes Presupuestarios y Programáticos a)estados e informes sobre el ejercicio de la Ley de. 16

17 Estado Analítico de los por Rubro y Tipo Acumulado del 1 de Enero al 31 de Marzo de Concepto Estimado (1) Ampliaciones y Reducciones (2) Ingreso (3=1+2) Devengada (4) Recaudado (5) % de Avance de la Recaudación: (5/3) excedentes (5-1) 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 81 Participaciones 6,012,879, ,012,879,771 1,941,777,540 1,941,777, % (4,071,102,231) 82 Aportaciones 8,397,031, ,397,031,091 2,561,336,682 2,436,474, % (5,960,556,764) 83 Convenios 1,861,265, ,861,265, ,247, ,247, % (1,145,018,198) Subtotal Participaciones y Aportaciones 16,271,176, ,271,176,427 5,219,361,589 5,094,499, % (11,176,677,193) 0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 01 Endeudamiento Interno 609,051, ,051,129 1,372,003 1,372, % (607,679,126) 02 Endeudamiento Externo % 0 03 Financieros 84,808, ,808,594 27,066,818 27,067, % (57,741,506) Subtotal Derivados de Financiamientos 693,859, ,859,723 28,438,821 28,439, % (665,420,632) Total Hoja 3/3 16,965,036, ,965,036,150 5,247,800,410 5,122,938, % (11,842,097,825) TOTALES 18,597,914, ,597,914,878 5,842,066,971 5,717,205, % (12,880,709,848) Ordenamiento Legal: Ley de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 42 Artículo 1. fr. VI, VII y VIII. y ACUERDO que reforma los capítulos III Y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. CAPÍTULO VII, IV. Estados e Informes Presupuestarios y Programáticos a)estados e informes sobre el ejercicio de la Ley de. 17

18 Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro, Tipo y Clase de los por Impuestos. Impuestos Sobre los Concepto Estimado (1) Ampliaciones y Ingreso % de Avance Reducciones Devengada Recaudado de la excedentes (2) (3=1+2) (4) (5) Recaudación: (5-1) (5/3) % 0 Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Apuestas, Juegos Permitidos y Concursos % 0 Impuestos Sobre Patrimonio 351,679, ,679, ,617, ,617, % (218,062,219) Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles 62,495, ,495,853 15,377,076 15,377, % (47,118,633) Para la Universidad Autónoma de Zacatecas 60,661, ,661,098 27,814,299 27,814, % (32,846,799) Sobre Tenencia Estatal 228,522, ,522,787 90,426,000 90,426, % (138,096,787) Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 4,199, ,199,759 1,238,185 1,238, % (2,961,574) Sobre Servicios de Hospedaje 4,199, ,199,759 1,238,185 1,238, % (2,961,574) Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 104,402, ,402,809 47,689,481 47,689, % (56,713,327) Sobre Nóminas 104,402, ,402,809 47,689,481 47,689, % (56,713,327) Accesorios de Impuestos , , % 303,092 Tenencia Estatal , , % 233,520 Sobre Servicios de Hospedaje ,921 3, % 3,921 Sobre Nómina TOTALES ,651 65, % 65, ,282, ,282, ,848, ,848, % (277,434,028) Ordenamiento Legal: Ley de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 42 Art. 1, CAPÍTULO VII, IV. Estados e Informes Presupuestarios y Programáticos a)estados e informes sobre el ejercicio de la Ley de. y ACUERDO que reforma los capítulos III Y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Debido a que el CRI, no contiene la desagregación a nivel Clase, se tomó como base la desagregación del Plan de Cuentas contenido en el Manual de Contabilidad Gubernamental. 18

19 Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro, Tipo y Clase de los por Contribuciones de Mejoras. Concepto Contribuciones de Mejoras para Obras Públicas Estimado (1) Ampliaciones y Reducciones (2) Ingreso (3=1+2) Devengada (4) Recaudado (5) % de Avance de la Recaudación: (5/3) excedentes (5-1) 26,906, ,906,182 9,252,674 9,252, % (17,653,508) PEO 3 x 1 Iniciativa Ciudadana Peso por Peso Aportación de Escuelas Fondo MIPYMES 26,906, ,906,182 5,325,687 5,325, % (21,580,495) , , % 540, , , % 461, ,925,128 2,925, % 2,925,128 TOTALES 26,906, ,906,182 9,252,674 9,252, % (17,653,508) Ordenamiento Legal: Ley de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 42 Art. 1, CAPÍTULO VII, IV. Estados e Informes Presupuestarios y Programáticos a)estados e informes sobre el ejercicio de la Ley de. y ACUERDO que reforma los capítulos III Y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Debido a que el CRI, no contiene la desagregación a nivel Clase, se tomó como base la desagregación del Plan de Cuentas contenido en el Manual de Contabilidad Gubernamental. 19

20 Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro, Tipo y Clase de los por Derechos. Ampliaciones y Ingreso % de Avance Concepto Estimado Reducciones Devengada Recaudado de la excedentes (1) (2) (3=1+2) (4) (5) Recaudación: (5-1) (5/3) Derechos por la Prestación de Servicios 782,655, ,655, ,199, ,199, % (546,456,265) Servicios de la Secretaría General de Gobierno Servicios de la Coordinación General Jurídica Servicios de la Servicios de la Sectretaría de Infraestructura Servicios de la Secretaría de la Función Pública Servicios de la Secretaría de Educación Servicios de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente Servicios de la Secretaría de Seguridad Pública Servicios de la Secretaría de Administración Servicios de la Procuraduría General de Justicia 145, ,751 25,768 25, % (119,983) 7,703, ,703,600 3,158,298 3,158, % (4,545,302) 675,100, ,100, ,463, ,463, % (457,637,036) 26,389, ,389, , , % (26,112,134) 1,354, ,354, , , % (1,087,977) 667, , , , % (509,113) 66, ,247 52,999 52, % (13,249) 67,015, ,015,928 14,782,191 14,782, % (52,233,737) 92,160 92,160 4,800 4,800 4,119,492 4,119,492 9,119 9,119 Accesorios de Derechos , , % 673,066 Otros Derechos 12,813, ,813,095 1,302,327 1,302, % (11,510,768) TOTALES 795,468, ,468, ,174, ,174, % (557,293,967) Ordenamiento Legal: Ley de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 42 Art. 1, CAPÍTULO VII, IV. Estados e Informes Presupuestarios y Programáticos a)estados e informes sobre el ejercicio de la Ley de. y ACUERDO que reforma los capítulos III Y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Debido a que el CRI, no contiene la desagregación a nivel Clase, se tomó como base la desagregación del Plan de Cuentas contenido en el Manual de Contabilidad Gubernamental. 20

21 Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro, Tipo y Clase de los por Productos. Concepto Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos al Régimen de Dominio Público Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos al Régimen de Dominio Ampliaciones y Ingreso % de Avance Estimado Reducciones Devengada Recaudado de la excedentes (1) (2) (3=1+2) (4) (5) Recaudación: (5-1) (5/3) 2,260, ,260,761 1,866,499 1,866, % (394,262) 2,260, ,260,761 1,866,499 1,866, % (394,262) Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados ,000 49, % 49,000 Accesorios de Productos % 0 Otros Productos que Generan Corrientes 5,238, ,238,169 1,810,066 1,810, % (3,428,103) Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial Capitales y Valores del Estado y sus Rendimientos Periódico Oficial del Estado Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificación Venta de Bases para Concurso Patrocinios Otros Productos 4,212, ,212,936 1,276,417 1,276, % (2,936,519) % 0 223, ,255 80,864 80, % (142,392) 801, , , , % (403,609) ,400 6, % 6, % ,017 48, % 48,017 TOTALES 7,498, ,498,930 3,725,564 3,725, % (3,773,365) Ordenamiento Legal: Ley de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 42 Art. 1, CAPÍTULO VII, IV. Estados e Informes Presupuestarios y Programáticos a)estados e informes sobre el ejercicio de la Ley de. y ACUERDO que reforma los capítulos III Y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Debido a que el CRI, no contiene la desagregación a nivel Clase, se tomó como base la desagregación del Plan de Cuentas contenido en el Manual de Contabilidad Gubernamental. 21

22 Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro, Tipo y Clase de los por Aprovechamientos. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Concepto Estimado (1) Ampliaciones y Reducciones (2) 303,159,173 0 Ingreso (3=1+2) 303,159,173 % de Avance Devengada Recaudado de la excedentes (4) (5) Recaudación: (5-1) (5/3) 64,668,786 64,668, % (238,490,387) Fiscalización Concurrente Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Impuesto Sobre Tenencia Multas Federales no Fiscales Devolución de Impuestos Federales Control de Obligaciones Ganancia por Enajenación de Bienes IEPS Sobre Ventas de Diesel y Gasolinas Régimen de Incorporación Fiscal Multas Indemnizaciones Reintegros Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes Accesorios de Aprovechamientos Honorarios Gastos de Ejecución Recargos Multas del Estado Otros Aprovechamientos Aportaciones Aportaciones para Varios Programas Educación Media Superior Medallas Conmemorativas 62,554, ,554,440 15,856,236 15,856, % (46,698,204) 14,213, ,213,194 4,366,460 4,366, % (9,846,734) ,274 1, % 1,274 2,577, ,577,425 1,362,889 1,362, % (1,214,536) (90,867) (90,867) % (90,867) 1,432, ,432,764 3,632,526 3,632, % 2,199,762 20,423, ,423,687 7,527,695 7,527, % (12,895,992) 198,728, ,728,149 32,012,573 32,012, % (166,715,576) 3,229, ,229, % (3,229,513) 15,696, ,696,714 5,654,121 5,654, % (10,042,593) 155, ,592 4,670,675 4,670, % 4,515,083 6,561, ,561,014 3,515,235 3,515, % (3,045,779) % ,329, ,329,295 22,653,575 22,653, % 8,324, , ,240 8,712,989 8,712, % 7,835, ,124,184 1,124, % 1,124,184 13,452, ,452,056 5,569,045 5,569, % (7,883,010) ,247,358 7,247, % 7,247,358 2,820, ,820,740 5,164,064 5,164, % 2,343, ,153 21, % 21, , , % 655, ,600 1, % 1,600 Maestros Comisionados ,720,028 1,720, % 1,720,028 Fianzas Extinción de Fideicomisos Otros TOTALES ,000 39, % 39, , , % 387,599 2,820, ,820,740 2,339,443 2,339, % (481,297) 342,722, ,722, ,327, ,327, % (236,395,407) Ordenamiento Legal: Ley de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 42 Art. 1, CAPÍTULO VII, IV. Estados e Informes Presupuestarios y Programáticos a)estados e informes sobre el ejercicio de la Ley de. y ACUERDO que reforma los capítulos III Y VII Debido a que el CRI, no contiene la desagregación a nivel Clase, se tomó como base la desagregación del Plan de Cuentas contenido en el Manual de Contabilidad Gubernamental. 22

23 Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro, Tipo y Clase de los no Comprendidos en las Fracc. de la Ley Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago. Concepto Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Estimado (1) Ampliaciones y Reducciones (2) Ingreso (3=1+2) Devengada (4) 15,634,829 Recaudado (5) % de Avance de la Recaudación: (5/3) 15,634, % excedentes (5-1) 15,634,829 Impuesto sobre Tenencia ,634,829 15,634, % 15,634,829 Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago ,303,424 38,303,424 # DIV/0! 38,303,424 Contribuciones de Mejoras para Obras Públicas ,370,530 1,370,530 # DIV/0! 1,370,530 3 x 1 Iniciativa Ciudadana # DIV/0! PESO X PESO , , % 336,500 APAZU , , % FOREMOBA , , % 150,000 Derechos por la Prestación de Servicios ,732,570 16,732, % 16,732,570 Servicios de la ,732,570 16,732, % 16,732,570 Aprovechamientos de Tipo Corriente ,200,324 20,200, % 20,200,324 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal ,200,324 20,200, % 20,200,324 TOTALES ,938,253 53,938,253 # DIV/0! 53,938,253 Ordenamiento Legal: Ley de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 42 Art. 1, CAPÍTULO VII, IV. Estados e Informes Presupuestarios y Programáticos a)estados e informes sobre el ejercicio de la Ley de. y ACUERDO que reforma los capítulos III Y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Debido a que el CRI, no contiene la desagregación a nivel Clase, se tomó como base la desagregación del Plan de Cuentas contenido en el Manual de Contabilidad Gubernamental. 23

24 Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro, Tipo y Clase de los de las Participaciones. Participaciones Concepto Ampliaciones y Ingreso % de Avance Estimado Reducciones Devengada Recaudado de la excedentes (1) (2) (3=1+2) (4) (5) Recaudación: (5-1) (5/3) 6,012,879, ,012,879,771 1,941,777,540 1,941,777, % (4,071,102,231) Fondo General de Participaciones 4,704,449, ,704,449,070 1,486,116,313 1,486,116, % (3,218,332,757) Fondo de Fomento Municipal 690,664, ,664, ,495, ,495, % (478,168,633) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 99,115, ,115,423 30,944,845 30,944, % (68,170,578) Fondo de Fiscalización 200,797, ,797,903 74,232,081 74,232, % (126,565,822) Fondo de Compensación 10 Entidades con menos PIB 297,350, ,350, ,570, ,570, % (181,780,138) Fondo de Compensación ISAN 7,835, ,835,650 20,067,320 20,067, % 12,231,670 Fondo de Compensación REPECOS e Intermedios 12,666, ,666,668 2,350,695 2,350, % (10,315,973) TOTALES 6,012,879, ,012,879,771 1,941,777,540 1,941,777, % (4,071,102,231) Ordenamiento Legal: Ley de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 42 Art. 1, CAPÍTULO VII, IV. Estados e Informes Presupuestarios y Programáticos a)estados e informes sobre el ejercicio de la Ley de. y ACUERDO que reforma los capítulos III Y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Debido a que el CRI, no contiene la desagregación a nivel Clase, se tomó como base la desagregación del Plan de Cuentas contenido en el Manual de Contabilidad Gubernamental. 24

25 Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro, Tipo y Clase de los Fondos de Aportaciones. Concepto Estimado (1) Ampliaciones y Reducciones (2) Ingreso (3=1+2) Devengada (4) Recaudado (5) % de Avance de la Recaudación: (5/3) excedentes (5-1) Aportaciones 8,397,031, ,397,031,091 2,561,336,682 2,436,474, % (5,960,556,764) Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) Fdo. De Aport. para la Infr. Social Estatal Fdo. De Aport. para la Infr. Social Municipal Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN) Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Asistencia Social Infraestructura Educativa Básica Infraestructura Educativa Superior Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos (FAETA) Fondo de Aport. Para la Educ. Tecnológica Fondo de Aport. Para la Educ. de Adultos Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) Fondo de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF) 5,027,757, ,027,757,274 1,546,098,629 1,546,098, % (3,481,658,645) 1,261,947, ,261,947, ,138, ,276, % (1,006,670,885) 828,541, ,541, ,562, ,562, % (579,978,910) 100,431, ,431,230 30,129,369 30,129, % (70,301,861) 728,110, ,110, ,433, ,433, % (509,677,049) 634,429, ,429, ,328, ,328, % (444,100,412) 93,408, ,408,340 28,022,502 28,022, % (65,385,838) 93,408, ,408,340 28,022,502 28,022, % (65,385,838) % % 0 71,662, ,662,894 21,868,906 21,868, % (49,793,988) 26,840, ,840,829 8,152,807 8,152, % (18,688,022) 44,822, ,822,065 13,716,099 13,716, % (31,105,966) 128,000, ,000,000 40,850,284 40,850, % (87,149,716) 351,284, ,284, ,466, ,466, % (245,818,370) TOTALES 8,397,031, ,397,031,091 2,561,336,682 2,436,474, % (5,960,556,764) Ordenamiento Legal: Ley de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 42 Art. 1, CAPÍTULO VII, IV. Estados e Informes Presupuestarios y Programáticos a)estados e informes sobre el ejercicio de la Ley de. y ACUERDO que reforma los capítulos III Y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Debido a que el CRI, no contiene la desagregación a nivel Clase, se tomó como base la desagregación del Plan de Cuentas contenido en el Manual de Contabilidad Gubernamental. 25

26 Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios. Concepto Estimado (1) Ampliaciones y Reducciones (2) Ingreso (3=1+2) Devengada (4) Recaudado (5) % de Avance de la Recaudación: (5/3) excedentes (5-1) Convenios Convenios Federales Regularizables 1,861,265, ,861,265, ,247, ,247, % (1,145,018,198) 1,270,314, ,270,314, ,484, ,484, % (843,830,169) Convenios Federales No Regularizables 590,951, ,951, ,299, ,299, % (310,651,972) Convenio de Colaboración Estado y Municipios (70) (70) % (70) Derechos de Origen Federal ,464,012 9,464, % 9,464,012 TOTALES 1,861,265, ,861,265, ,247, ,247, % (1,145,018,198) Ordenamiento Legal: Ley de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 42 Art. 1, CAPÍTULO VII, IV. Estados e Informes Presupuestarios y Programáticos a)estados e informes sobre el ejercicio de la Ley de. y ACUERDO que reforma los capítulos III Y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Debido a que el CRI, no contiene la desagregación a nivel Clase, se tomó como base la desagregación del Plan de Cuentas contenido en el Manual de Contabilidad Gubernamental. 26

27 Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales Regularizables. Concepto Estimado (1) Ampliaciones y Reducciones (2) Ingreso (3=1+2) Devengada (4) Recaudado (5) % de Avance de la Recaudación: (5/3) excedentes (5-1) Convenios Federales Regularizables 1,270,314, ,270,314, ,484, ,484, % (843,830,169) Subsidio Federal U.A.Z. 972,756, ,756, ,776, ,776, % (654,980,537) Socorro de Ley % 0 Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo) 297,557, ,557, ,708, ,708, % (188,849,631) TOTALES 1,270,314, ,270,314, ,484, ,484, % (843,830,169) Ordenamiento Legal: Ley de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 42 Art. 1, CAPÍTULO VII, IV. Estados e Informes Presupuestarios y Programáticos a)estados e informes sobre el ejercicio de la Ley de. y ACUERDO que reforma los capítulos III Y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Debido a que el CRI, no contiene la desagregación a nivel Clase, se tomó como base la desagregación del Plan de Cuentas contenido en el Manual de Contabilidad Gubernamental. 27

28 Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables. Concepto Estimado (1) Ampliaciones y Reducciones (2) Ingreso (3=1+2) Devengada (4) Recaudado (5) % de Avance de la Recaudación: (5/3) excedentes (5-1) Convenios Federales No Regularizables Comisión Nacional del Deporte Infraestructura Deportiva Municipal Secretaría de Salud Seguro Popular Programa Seguro Medico Siglo XXI 2013 Prevención y Detección del Cáncer Cérvix Programa Cataratas Programa Cuidados Intensivos Neo-Natales Trastornos Quirurgicos Congenitos y Adquiridos Constr. de Unidades Médicas (UNEMES) Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud Cáncer de Mama (Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos) Leucemia Lindoblastica (Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos) Tumor Maligno de Testículo (Fdo. de Protección Contra Gastos Catastróficos) Cáncer Infantil (Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos) Linfoma no Hodking (Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos) 590,951, ,951, ,299, ,299, % (310,651,972) 90,999, ,999, % (90,999,198) 90,999, ,999, % (90,999,198) 164,827, ,827, ,287, ,287, % (49,540,101) ,404,263 96,404, % 96,404, , , % 113, ,750 67, % 67, , , % 696, ,238,961 17,238, % 17,238, , , % 766, ,827, ,827, % (164,827,386) ,492,143 12,492, % 12,492, ,515,543 8,515, % 8,515, ,306 56, % 56, ,919 16, % 16, ,183,229 1,183, % 1,183, ,720,146 2,720, % 2,720,146 Total Hoja 1/10 255,826, ,826, ,779, ,779, % (128,047,156) Ordenamiento Legal: Ley de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 42 Art. 1, CAPÍTULO VII, IV. Estados e Informes Presupuestarios y Programáticos a)estados e informes sobre el ejercicio de la Ley de. y ACUERDO que reforma los capítulos III Y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Debido a que el CRI, no contiene la desagregación a nivel Clase, se tomó como base la desagregación del Plan de Cuentas contenido en el Manual de Contabilidad Gubernamental. 28

29 Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables. Concepto Estimado (1) Ampliaciones y Reducciones (2) Ingreso (3=1+2) Devengada (4) Recaudado (5) % de Avance de la Recaudación: (5/3) excedentes (5-1) Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 215,443, ,443, % (215,443,936) Oper. Centro Cultural Ciudadela del Arte 30,000, ,000, % (30,000,000) Prog. Infraestr. Cultural (RESCATE DOC HISTORIC 64,122, ,122, % (64,122,502) Prog. Fortalecimiento a los Museos/Sem 38,459, ,459, % (38,459,434) CONACULTA IDEAZ 60,162, ,162, % (60,162,000) Proy. Arqueológico (T. G.O, JUCH,V NVA,SONB,CHAL 22,700, ,700, % (22,700,000) Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Aportaciones Federales No Regularizables de Educación Ramo 23 Gran Parque Centenario Toma de Zacatecas Secretaría de Gobernación Secretaría Técnica de Coordinación Impulso al Sistema de Justicia Penal Conv. de Coordinación p/otorgamiento de Subsidios para Imp. de Ref. Penal Progr. Del Fortalecimiento del Serv.de la Educ. Telesec. Progr. Escuelas de Tiempo Completo Telebachillerato Comunitario ,476,003 34,476, % 34,476, ,476,003 34,476, % 34,476, , , % 210, , , % 210, ,833, ,833, % 117,833, ,975 7, % 7, ,413, ,413, % 117,413, , , % 412, ,680, ,680, % (119,680,571) Fondos Metropolitanos 7,152, ,152, % (7,152,470) Fondo de Apoyo P/Desarrollo Rural Sustentable 35,689, ,689, % (35,689,919) FONREGIÓN (Fondo Regional) 38,173, ,173, % (38,173,345) Proyectos de Desarrollo Regional 38,664, ,664, % (38,664,838) Total Hoja 9/10 335,124, ,124, ,519, ,519, % (182,604,816) Ordenamiento Legal: Ley de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 42 Art. 1, CAPÍTULO VII, IV. Estados e Informes Presupuestarios y Programáticos a)estados e informes sobre el ejercicio de la Ley de. y ACUERDO que reforma los capítulos III Y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Debido a que el CRI, no contiene la desagregación a nivel Clase, se tomó como base la desagregación del Plan de Cuentas contenido en el Manual de Contabilidad Gubernamental. 29

30 Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios de Colaboración Estado y Municipios. Concepto Estimado (1) Ampliaciones y Reducciones (2) Ingreso (3=1+2) Devengada (4) Recaudado (5) % de Avance de la Recaudación: (5/3) excedentes (5-1) Convenio de Colaboración Estado y Municipio Programa de Mejoramiento de Vivienda Susticacán (70) (70) % (70) (70) (70) % (70) (70) (70) % (70) Total Hoja 1/ (70) (70) % (70) Ordenamiento Legal: Ley de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 42 Art. 1, CAPÍTULO VII, IV. Estados e Informes Presupuestarios y Programáticos a)estados e informes sobre el ejercicio de la Ley de. y ACUERDO que reforma los capítulos III Y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Debido a que el CRI, no contiene la desagregación a nivel Clase, se tomó como base la desagregación del Plan de Cuentas contenido en el Manual de Contabilidad Gubernamental. 30

31 Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro, Tipo y Clase de Derechos de Origen Federal. Concepto Estimado (1) Ampliaciones y Reducciones (2) Ingreso (3=1+2) Devengada (4) Recaudado (5) % de Avance de la Recaudación: (5/3) excedentes (5-1) Derechos de Origen Federal ,464,012 9,464, % 9,464,012 Retenciones 5 al Millar (11,518) (11,518) % (11,518) Retenciones 5 al Millar ,939 53, % 53,939 Retenciones 5 al Millar ,803,390 7,803, % 7,803,390 Retenciones 5 al Millar ,618,201 1,618, % 1,618,201 TOTALES ,464,012 9,464, % 9,464,012 Ordenamiento Legal: Ley de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 42 Art. 1, CAPÍTULO VII, IV. Estados e Informes Presupuestarios y Programáticos a)estados e informes sobre el ejercicio de la Ley de. y ACUERDO que reforma los capítulos III Y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Debido a que el CRI, no contiene la desagregación a nivel Clase, se tomó como base la desagregación del Plan de Cuentas contenido en el Manual de Contabilidad Gubernamental. 31

32 Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro, Tipo y Clase de Financieros. Concepto Estimado (1) Ampliaciones y Reducciones (2) Ingreso (3=1+2) Devengada (4) Recaudado (5) % de Avance de la Recaudación: (5/3) excedentes (5-1) Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 84,808, ,808,594 27,066,818 27,067, % (57,741,506) Otros Financieros 609,051, ,051,129 1,372,003 1,372, % (607,679,126) TOTALES 693,859, ,859,723 28,438,821 28,439, % (665,420,632) Ordenamiento Legal: Ley de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 42 Art. 1, CAPÍTULO VII, IV. Estados e Informes Presupuestarios y Programáticos a)estados e informes sobre el ejercicio de la Ley de. y ACUERDO que reforma los capítulos III Y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Debido a que el CRI, no contiene la desagregación a nivel Clase, se tomó como base la desagregación del Plan de Cuentas contenido en el Manual de Contabilidad Gubernamental. 32

33 Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. Concepto Estimado (1) Ampliaciones y Reducciones (2) Ingreso (3=1+2) Devengada (4) Recaudado (5) % de Avance de la Recaudación: (5/3) excedentes (5-1) Rendimientos de Receptora de Recursos Locales Rendimientos de Receptora de Recursos Federales 84,808, ,808,594 3,629,569 3,629, % (81,178,755) , , % 122,779 Rendimientos de Aportaciones Federales Ramo General ,061,545 4,061, % 4,061,545 Rendimientos de Aportaciones Federales Regularizables ,284 69, % 69,284 Rendimientos de Aportaciones Federales No Regularizables ,222,581 12,222, % 12,222,581 Rendimientos de Aportaciones FIEF Rendimientos de Aportaciones FEIEF Rendimientos de Organismos Autónomos Rendimientos de Capítulos del Egreso Rendimientos de Municipios Rendimientos de Programas Rendimientos de Recursos de Educación Rendimientos de Programas Federales Especiales de Educación Rendimientos de Programas Estatales Especiales de Educación Rendimientos Varios ,972 44, % 44, ,366 63, % 63, ,457 93, % 93, ,573,236 1,573, % 1,573, , , % 616, , , % 280, % ,785,545 1,785, % 1,785, ,294 46, % 46, ,456,952 2,456, % 2,456,952 TOTALES 84,808, ,808,594 27,066,818 27,067, % (57,741,506) Ordenamiento Legal: Ley de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 42 Art. 1, CAPÍTULO VII, IV. Estados e Informes Presupuestarios y Programáticos a)estados e informes sobre el ejercicio de la Ley de. y ACUERDO que reforma los capítulos III Y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Debido a que el CRI, no contiene la desagregación a nivel Clase, se tomó como base la desagregación del Plan de Cuentas contenido en el Manual de Contabilidad Gubernamental. 33

34 Estado Sobre el Ejercicio de los por Rubro, Tipo y Clase de Otros Financieros. Concepto Estimado (1) Ampliaciones y Reducciones (2) Ingreso (3=1+2) Devengada (4) Recaudado (5) % de Avance de la Recaudación: (5/3) excedentes (5-1) Endeudamiento a Largo Plazo 609,051, ,051, % (609,051,129) Premio por Cumplimiento en Crédito ,372,003 1,372, % 1,372,003 TOTALES 609,051, ,051,129 1,372,003 1,372, % (607,679,126) Ordenamiento Legal: Ley de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 42 Art. 1, CAPÍTULO VII, IV. Estados e Informes Presupuestarios y Programáticos a)estados e informes sobre el ejercicio de la Ley de. y ACUERDO que reforma los capítulos III Y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Debido a que el CRI, no contiene la desagregación a nivel Clase, se tomó como base la desagregación del Plan de Cuentas contenido en el Manual de Contabilidad Gubernamental. 34

35 Comportamiento del Presupuesto de Presentación Programática. C o n c e p t o Ampliaciones Reducciones Transferencias Poder Ejecutivo 4,327,737, ,788, ,034,712 (7,792,799) 4,601,697,764 Gasto Programable 3,992,179, ,494, ,034,712 28,476,198 4,302,115,854 Zacatecas Seguro 337,111,102 7,518, ,112, ,742,083 Zacatecas Unido 371,703,897 1,133,717 2,400,000 61,335, ,773,341 Zacatecas Productivo 188,673,642 9,679,232 0 (41,785,643) 156,567,231 Zacatecas Moderno 315,857,527 58,734, ,000,000 5,373, ,965,723 Zacatecas Justo 2,778,833, ,428,343 1,634,712 (559,895) 3,091,067,476 Gasto No Programable Inversiones Financieras Deuda Pública 335,557, ,780 0 (36,268,997) 299,581, ,079, (37,067,079) 105,012, ,477, , , ,569,541 Poder Legislativo 107,836, ,836,436 Poder Judicial 96,134, ,134,412 Organismos Autónomos 449,839, ,839,765 Municipios 924,322,751 36,495,657 2,094,951 7,792, ,516,256 TOTALES 5,905,870, ,283, ,129, ,222,024,633 Ordenamiento Legal: Presupuesto de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 43. Art. No. 6 fr. I, II, III y IV a) y b) 1, 2 y 3. 35

36 Gráfico del Comportamiento del Presupuesto de Presentación Programática. Concepto ENE-MZO 2014 % 6,222,024, % Comportamiento del Presupuesto Presentación Programática Enero a Marzo de 2014 Organismos Autónomos 7.23% Municipios 15.53% Poder Ejecutivo Gasto Programable Poder Ejecutivo Gasto No Programable 4,302,115, % 299,581, % Poder Judicial 1.55% Poder Legislativo 107,836, % Poder Judicial 96,134, % Poder Legislativo 1.73% Organismos Autónomos 449,839, % Municipios 966,516, % Poder Ejecutivo Gasto No Programable 4.81% Poder Ejecutivo Gasto Programable 69.14% Zacatecas Seguro Zacatecas Unido Zacatecas Productivo Zacatecas Moderno Zacatecas Justo Gasto No Programable Poder Legislativo Poder Judicial Organismos Autónomos Municipios Concepto ENE-MZO ,222,024, % % Zacatecas Seguro 5.60% 348,742, % 7.23% 5.60% 431,773, % Poder Ejecutivo Gasto Programable 4,302,115, % 6.94% 156,567, % Poder Judicial Poder Ejecutivo Gasto No Programable 299,581, % 2.52% 273,965, % 1.55% Poder Legislativo 107,836, % 4.40% 3,091,067, % Poder Legislativo Poder Judicial 96,134, % 49.68% 299,581, % 1.73% Organismos Autónomos 449,839, % 4.81% 107,836, % Municipios 966,516, % 1.73% 96,134, % Gasto No 1.55% Programable Comportamiento del Presupuesto Presentación Programática de Enero a Marzo de 2014 Organismos Autónomos Municipios 15.60% 449,839, % 4.81% 7.23% 966,516, % 15.53% 6,222,024, % Zacatecas Unido 6.94% Zacatecas Productivo 2.52% Zacatecas Moderno 4.40% Zacatecas Justo 49.98% Ordenamiento Legal: Presupuesto de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 43. Art. No. 6 fr. I, II, III y IV a) y b) 1, 2 y 3. 36

37 Comportamiento del Presupuesto de Presentación por Objeto del Gasto. C o n c e p t o Ampliaciones Reducciones Transferencias Poder Ejecutivo Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Bienes Muebles e Inmuebles Inversion Pública Inversiones Financieras Deuda Pública 4,327,737, ,788, ,034,712 (7,792,799) 4,601,697,764 2,194,727,145 81,252, ,494,290 2,308,473,829 66,764,984 18,399, ,921 86,161, ,100,849 4,946, ,396, ,444,063 1,296,151, ,427,587 4,034,712 (42,834,978) 1,451,709,365 5,169,150 17,411, ,968 23,403, ,266,311 67,057, ,000,000 (2,400,000) 278,923, ,079, (37,067,079) 105,012, ,477, , , ,569,541 Poder Legislativo 107,836, ,836,436 Poder Judicial 96,134, ,134,412 Organismos Autónomos 449,839, ,839,765 Municipios 924,322,751 36,495,657 2,094,951 7,792, ,516,256 TOTALES 5,905,870, ,283, ,129, ,222,024,633 Ordenamiento Legal: Presupuesto de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 43. Art. No. 6 fr. I, II, III y IV a) y b) 1, 2 y 3. 37

38 Gráfico del Comportamiento del Presupuesto de Presentación por Objeto del Gasto. Concepto Ene a Mzo 2014 % 6,222,024, % Comportamiento del Presupuesto Presentación por Objeto del Gasto de Enero a Marzo 2014 Organismos Autónomos 7.26% Municipios 15.60% Poder Ejecutivo Poder Legislativo 4,601,697, % 107,836, % Poder Judicial 1.55% Poder Judicial Organismos Autónomos 96,134, % 449,839, % Poder Legislativo 1.74% Municipios 966,516, % Poder Ejecutivo 73.84% Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Bienes Muebles e Inmuebles Inversion Pública Inversiones Financieras Deuda Pública Poder Legislativo Poder Judicial Organismos Autónomos Municipios Concepto Ene a Mzo 2014 % 6,222,024, % 2,308,473, % 86,161, % 1.38% 153,444, % Poder Judicial Poder Ejecutivo 4,601,697, % 2.47% 1.55% 1,451,709, % Poder Legislativo 107,836, % 23.33% Poder Legislativo 23,403, % Poder 1.74% Judicial 96,134, % 0.38% 278,923, % Deuda Organismos Pública Autónomos 449,839, % 4.48% 105,012, % Municipios 966,516, % 1.69% 194,569, % Inversiones Financieras 3.13% 1.70% 3.14% Comportamiento del Presupuesto Presentación por Objeto del Gasto de Enero a Marzo 2014 Organismos Autónomos 7.26% 107,836, % Inversión Pública 1.73% 96,134, % 4.50% 1.55% Bienes Muebles e Inmuebles 0.38% Municipios % 449,839, % 7.23% 966,516, % 6,222,024, % Transferencias 22.98% Servicios Generales 2.48% Servicios Personales 37.27% Materiales y Suministros 1.39% Ordenamiento Legal: Presupuesto de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 43. Art. No. 6 fr. I, II, III y IV a) y b) 1, 2 y 3. 38

39 Estado sobre el de por: Ente Público / Presentación Programática al 31 de Marzo de PRESUPUEST EJERCID DIFERENCIA Ampliaciones/ (Reducciones) 1 2 (3=1+2) Poder Ejecutivo Gasto Programable Zacatecas Seguro Zacatecas Unido Zacatecas Productivo Zacatecas Moderno Zacatecas Justo 4,327,737, ,960,729 4,601,697,764 3,380,331,775 3,303,222,202 3,222,563,869 2,845,300,245 1,221,365,989 3,992,179, ,935,946 4,302,115,854 3,149,895,473 3,076,766,828 2,996,112,578 2,618,848,954 1,152,220, ,111,102 11,630, ,742, ,691, ,728, ,343, ,929, ,050, ,703,897 60,069, ,773, ,469, ,551, ,786, ,916, ,303, ,673,642 (32,106,411) 156,567,231 47,165,131 44,683,247 38,071,494 27,882, ,402, ,857,527 (41,891,804) 273,965,723 68,136,526 32,615,413 27,341,430 17,410, ,829,197 2,778,833, ,233,736 3,091,067,476 2,616,432,944 2,596,187,564 2,587,570,184 2,325,709, ,634,532 Gasto No Programable Inversiones Financieras Deuda Pública 335,557,127 (35,975,217) 299,581, ,436, ,455, ,451, ,451,291 69,145, ,079,448 (37,067,079) 105,012,369 43,250,000 43,250,000 43,250,000 43,250,000 61,762, ,477,679 1,091, ,569, ,186, ,205, ,201, ,201,291 7,383,240 Poder Legislativo 107,836, ,836, ,836, ,836, ,836, ,136,436 0 Poder Judicial 96,134, ,134,412 96,134,409 96,134,409 96,134,409 96,134,409 3 Organismos Autónomos 449,839, ,839, ,836, ,836, ,836, ,836,807 2,958 Municipios 924,322,751 42,193, ,516, ,884, ,884, ,981, ,981,175 4,631,813 TOTALES 5,905,870, ,154,234 6,222,024,633 4,996,023,871 4,918,914,298 4,702,352,696 4,320,389,072 1,226,000,762 Ordenamiento Legal: Presupuesto de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 43. Art. No. 6 fr. I, II, III y IV a) y b) 1, 2 y 3. 39

40 Gráfico del Estado sobre el de por: Ente Público / Presentación Programática al 31 de Marzo de Presupuesto Presentación Programática de Enero a Marzo de 2014 Gasto No Programable 4.6% Poder Legislativo 2.19% Poder Judicial 1.95% Organismos Autónomos 9.14% Municipios 19.55% Concepto Enero a Marzo ,222,024,633 4,918,914,298 Poder Legislativo Poder Judicial 107,836, ,836,436 96,134,412 96,134,409 Gasto Programable 62.6% Organismos Autónomos 449,839, ,836,807 Municipios 966,516, ,884,444 Gasto Programable 4,302,115,854 3,076,766,828 4,500,000,000 Gasto No Programable 4,000,000, ,581, ,455,374 3,500,000,000 Poder Legislativo 107,836, ,836, ,000,000,000 Poder Judicial 96,134,412 96,134, ,500,000,000 Organismos Autónom 449,839, ,836, Municipios 966,516, ,884, ,000,000,000 Gasto Programable 4,302,115,854 3,076,766, ,500,000,000 Gasto No Programable 299,581, ,455, ,000,000,000 4,918,914, ,000,000 0 Poder Legislativo Poder Judicial Organismos Autónomos Municipios Gasto Programable Gasto No Programable Ordenamiento Legal: Presupuesto de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 43. Art. No. 6 fr. I, II, III y IV a) y b) 1, 2 y 3. 40

41 Estado sobre el de por: Ente Público / Objeto del Gasto al 31 de Marzo de PRESUPUEST Ampliaciones/ (Reducciones) 1 2 (3=1+2) Poder Ejecutivo 4,327,737, ,960,729 4,601,697,764 3,380,331,775 3,303,222,202 3,222,563,869 2,845,300,245 1,221,365,989 Servicios Personales 2,194,727, ,746,684 2,308,473,829 1,998,697,250 1,972,339,216 1,937,989,179 1,784,205, ,776,579 Materiales y Suministros 66,764,984 19,396,217 86,161,201 31,028,713 29,703,384 26,136,170 25,623,065 55,132,488 Servicios Generales 109,100,849 44,343, ,444,063 84,758,250 78,405,968 54,433,120 41,086,029 68,685,813 Transferencias 1,296,151, ,557,897 1,451,709, ,169, ,552, ,823, ,911, ,539,615 Bienes Muebles e Inmuebles 5,169,150 18,234,412 23,403,562 15,765,507 15,765,506 15,730,482 23,510 7,638,055 Inversión Pública 320,266,311 (41,342,478) 278,923,833 34,476, ,447,830 Inversiones Financieras 142,079,448 (37,067,079) 105,012,369 43,250,000 43,250,000 43,250,000 43,250,000 61,762,369 Deuda Pública 193,477,679 1,091, ,569, ,186, ,205, ,201, ,201,291 7,383,240 Poder Legislativo 107,836, ,836, ,836, ,836, ,836, ,136,436 0 Poder Judicial 96,134, ,134,412 96,134,409 96,134,409 96,134,409 96,134,409 3 Organismos Autónomos 449,839, ,839, ,836, ,836, ,836, ,836,807 2,958 Municipios 924,322,751 42,193, ,516, ,884, ,884, ,981, ,981,175 4,631,813 TOTALES 5,905,870, ,154,234 6,222,024,633 4,996,023,871 4,918,914,298 4,702,352,696 4,320,389,072 1,226,000,762 Ordenamiento Legal: Presupuesto de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 43. Art. No. 6 fr. I, II, III y IV a) y b) 1, 2 y 3. 41

42 Gráfico del Estado sobre el de por: Objeto del Gasto al 31 de Marzo de Presupuesto de por Objeto del Gasto Enero a Marzo 2014 Deuda Pública 3.72% Municipios 19.55% Servicios Personales 40% Concepto Enero a Marzo ,222,024,633 4,918,914,298 Inversiones Financieras 0.88 Servicios Personales 2,308,473,829 1,972,339,216 Inversión Pública 0% Materiales y Suministros 86,161,201 29,703,384 Servicios Generales 153,444,063 78,405,968 Bienes Muebles e Inmuebles 0.32% Transferencias 2,105,519,978 1,634,360,407 Materiales y Suministros Bienes Muebles e Inmuebles 23,403,562 15,765,506 Transferencias 33.23% 0.60% Inversión Pública 278,923,833 0 Servicios Generales 1.59% Inversiones Financieras 105,012,369 43,250,000 2,500,000,000 Municipios 966,516, ,884,444 2,000,000,000 Deuda Pública 194,569, ,205,374 1,500,000,000 Servicios Personales 2,308,473,829 1,972,339, Materiales y Suministr 86,161,201 29,703, ,000,000,000 Servicios Generales 153,444,063 78,405, Transferencias 2,105,519,978 1,634,360, ,000,000 Bienes Muebles e Inm 23,403,562 15,765, Inversión Pública 278,923, Inversiones Financiera 105,012,369 43,250, Municipios 966,516, ,884, Deuda Pública 194,569, ,205, ,918,914, Ordenamiento Legal: Presupuesto de del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 43. Art. No. 6 fr. I, II, III y IV a) y b) 1, 2 y 3. 42