Gobierno del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas. Informe Financiero Acumulado al Mes de Septiembre de 2012

Transcripción

1 Gobierno del Estado de Zacatecas Informe Financiero Acumulado al Mes de Septiembre de 2012

2 PRESENTACIÓN En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se informa a la ciudadanía sobre la situación que guardan las finanzas públicas del Poder Ejecutivo del Estado acumulada al mes de Septiembre del Ejercicio El documento que se presenta lo conforman: Estado de Situación Financiera. Estado de Actividades. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio. Estado de Flujos de Efectivo. Estado Analítico del Activo. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. Informes Sobre Pasivos Contingentes. Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro Acumulado. Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Contribución. Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado. Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de las Participaciones e Incentivos Económicos (R-28). Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33). Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios de Origen Federal. Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos Financieros. Subsidios de Origen Federal. Comportamiento del Modificado Presentación Programática. Comportamiento del Presentación por Objeto del Gasto. Estado Sobre el Ejercicio del por: Ente Público/Ramo ó Dependencia. Estado Sobre el Ejercicio del por: Poder Ejecutivo/Ente Público. Estado Sobre el Ejercicio del por: Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos/Ente Público. Estado Sobre el Ejercicio del por: Entidades Paraestatales/Ente Público. Estado Sobre el Ejercicio del por: Sector Público Municipal/Ente Público. Estado Sobre el Ejercicio del por: Capítulo de Gasto. Estado Sobre el Ejercicio del por: Finalidad. Estado Sobre el Ejercicio del por: Fuente de Financiamiento. Estado Sobre el Ejercicio del por: Eje. Estado Sobre el Ejercicio del por: Gasto No Programable/Capítulo. Comportamiento de la Deuda Pública Directa. Informe Sobre la Aplicación del Empréstito. Comportamiento de Obligaciones Financieras a Corto Plazo. De esta manera, atendiendo a los principios de Transparencia y Rendición de Cuentas, el Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas informa su situación financiera a la ciudadanía.

3 Estados Financieros 3er. Trimestre 2012 A C T I V O Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de P A S I V O A C T I V O C I R C U L A N T E P A S I V O C I R C U L A N T E EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,109,565,037 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 909,944,352 EFECTIVO 157,792 SERVICIOS PERSONALES 196,879,920 BANCOS/TESORERIA 480,505,369 PROVEEDORES 312,972,107 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 1,628,399,046 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 17,970,754 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 502,830 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 112,907,219 TRANSFERENCIAS OTORGADAS 127,171,876 EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR 600,118,411 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 1,000,000 CUENTAS POR COBRAR 104,753,554 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 141,042,476 DEUDORES DIVERSOS 56,905,385 INGRESOS POR RECUPERAR 45,886,286 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 690,562,172 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA 16,098,738 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 690,562,172 PRÉSTAMOS OTORGADOS 308,408,256 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 68,066,192 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0 DEUDA PÚBLICA INTERNA 0 BIENES O SERVICIOS A RECIBIR 35,341,240 ANTICIPOS A CORTO PLAZO 35,341,240 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 429,861,805 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO 429,861,805 TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 2,745,024,688 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GTÍA. Y/O ADMÓN. A CORTO PLAZO 386,505 A C T I V O N O C I R C U L A N T E FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 386,505 EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO 61,294,533 PROVISIONES A CORTO PLAZO 439,032,868 INVERSIONES FINANCIERAS 61,294,533 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 439,032,868 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO 6,941,079,193 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 209,601,571 TERRENOS 562,490,928 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 209,601,571 VIVIENDAS 34,477,320 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 4,399,881,394 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 2,679,389,272 INFRAESTRUCTURA 186,471,024 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 183,457,938 P A S I V O N O C I R C U L A N T E CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 2,899,509 OTROS BIENES INMUEBLES 1,571,401,080 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 4,142,775,262 BIENES MUEBLES 941,285,231 DEUDA PÚBLICA INTERNA 4,142,775,262 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 387,278,808 TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 4,142,775,262 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 177,082 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2,030 TOTAL DE PASIVO 6,822,164,534 EQUIPO DE TRANSPORTE 337,123,635 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 216,689,437 H A C I E N D A P Ú B L I C A / P A T R I M O N I O COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 14,239 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 3,972,725,158 ACTIVOS DIFERIDOS 106,206,048 RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 1,171,115,749 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 106,206,048 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,804,272,951 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2,663,543) TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 8,049,865,004 TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 3,972,725,158 TOTAL DE ACTIVOS 10,794,889,692 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 10,794,889,692 Elaboró. EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS Vo.Bo. LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 3

4 Estados Financieros 3er. Trimestre 2012 Estado de Actividades del 1 de Enero al 30 de Septiembre de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE LA GESTIÓN 1,605,504,971 Impuestos 412,241,425 Impuestos sobre el Patrimonio 297,620,293 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 3,194,974 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 111,289,830 Accesorios de Impuestos 136,328 Contribuciones de Mejoras 180,640,536 Derechos 374,775,431 Productos de Tipo Corriente 26,450,939 Aprovechamientos de Tipo Corriente 611,396,639 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 15,184,739,292 Participaciones 4,672,642,662 Aportaciones 7,179,511,638 Convenios 3,332,584,992 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 342,618,701 Ingresos Financieros 342,618,701 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 91,279,357 Otros Ingresos Financieros 251,339,344 TOTAL DE INGRESOS 17,132,862,964 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,428,021,874 Servicios Personales 5,993,605,827 Materiales y Suministros 124,106,377 Servicios Generales 310,309,670 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,259,800,511 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 5,547,312,155 Transferencias al Resto del Sector Público 0 Subsidios y Subvenciones 515,145,586 Ayudas Sociales 197,342,770 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,606,068,665 Participaciones 1,479,533,011 Aportaciones 1,062,455,805 Convenios 64,079,849 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 667,856, ,856,165 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 15,961,747,215 AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 1,171,115,749 Elaboró. EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS Vo.Bo. LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas se informa a la ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 4

5 Estados Financieros 3er. Trimestre 2012 Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 1 de Enero al 30 de Septiembre de C O N C E P T O HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO AJUSTES POR CAMBIOS DE PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS VALOR GENERADO DEL EJERCICIO ANTERIORES T O T A L HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL EJERCICIO ,686,730,039 (826,411,054) (48,718,734) 0 3,811,600,251 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/Pérdida por Revalúos Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto (254,612,455) (48,718,734) (703,996,111) 0 (1,007,327,300) (752,714,845) (752,714,845) (254,612,455) (48,718,734) 48,718,734 (254,612,455) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ,432,117,584 (875,129,788) (752,714,845) 0 2,804,272,951 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 (2,663,543) (2,663,543) Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables (2,663,543) (2,663,543) Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/Pérdida por Revalúos Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Otras Variaciones del Patrimonio Neto (4,432,117,584) 3,679,402,739 1,923,830, ,171,115,749 1,171,115,749 1,171,115,749 (4,432,117,584) 3,679,402, ,714,845 0 SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO ,801,609,408 1,171,115, ,972,725,158 Elaboró EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS Vo.Bo. LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS Autorizó. EL SECRETARIO JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 5

6 Estados Financieros 3er. Trimestre 2012 Estado de Flujos de Efectivo del 1 de Enero al 30 de Septiembre de C O N C E P T O FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIGEN 17,132,862,964 IMPUESTOS 412,241,425 CONTIBUCIONES DE MEJORAS 180,640,536 DERECHOS 374,775,431 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 26,450,939 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 611,396,639 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 15,184,739,292 PARTICIPACIONES 4,672,642,662 APORTACIONES 7,179,511,638 CONVENIOS 3,332,584,992 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 342,618,701 APLICACIÓN 15,293,891,050 SERVICIOS PERSONALES 5,993,605,827 MATERIALES Y SUMUNISTROS 124,106,377 SERVICIOS GENERALES 310,309,670 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,259,800,511 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 5,547,312,155 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 515,145,586 AYUDAS SOCIALES 197,342,770 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,606,068,665 PARTICIPACIONES 1,479,533,011 APORTACIONES 1,062,455,805 CONVENIOS 64,079,849 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1,838,971,914 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN 0 CONTRIBUCIONES DE CAPITAL 0 VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS 0 OTROS 0 APLICACIÓN 1,948,473,980 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 1,638,952,410 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) 186,357,447 OTROS 123,164,123 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1,948,473,980) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN 2,182,995,528 ENDEUDAMIENTO NETO 1,226,542,430 INTERNO 1,226,542,430 INCREMENTO EN OTROS PASIVOS 801,375,955 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 155,077,142 APLICACIÓN 1,952,687,038 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 74,531,932 SERVICIOS DE LA DEUDA 667,856,165 INTERNO 667,856,165 DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 1,210,298,941 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 230,308,490 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 120,806,424 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 1,988,758,614 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 2,109,565,037 Elaboró EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS Vo.Bo. LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS Autorizó EL SECRETARIO JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 6

7 Estados Financieros 3er. Trimestre 2012 Estado Analítico del Activo al mes de Septiembre de m Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Flujo del Periodo 1 A C T I V O 8,808,818, ,442,083, ,456,011,519 10,794,889,692 1,986,057, ACTIVO CIRCULANTE 2,704,763, ,471,592, ,431,330,940 2,745,024,688 40,261, EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,988,758, ,772,590, ,651,783,898 2,109,565, ,806, EFECTIVO 0 3,707,560,340 3,707,402, , , BANCOS/TESORERIA 273,217, ,750,358, ,543,070, ,505, ,288, BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 1,715,038, ,314,670, ,401,310,560 1,628,399,046 (86,639,570) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA DEP. DE FDOS. DE TERCEROS EN GRTIA. Y/O ADMON OTROS ACTIVOS Y EQUIVALENTES 502, , DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 716,004,862 33,630,061,032 33,745,947, ,118,411 (115,886,451) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 105,612,807 25,651,460,563 25,652,319, ,753,554 (859,252) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 47,044,203 4,939,645,738 4,929,784,557 56,905,385 9,861, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 32,655,513 2,107,214,532 2,093,983,760 45,886,286 13,230, DEUDORES POR ANTICIP. DE TESORERIA A CTO. PLAZO 0 24,604,177 8,505,439 16,098,738 16,098, PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 445,004, ,064, ,659, ,408,256 (136,595,762) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECT. O EQUIV. 85,688, ,071, ,693,926 68,066,192 (17,622,128) DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0 68,940,799 33,599,559 35,341,240 35,341, ANTICIPO A CONTRAT. POR OBRAS PÚBL. A CORTO PLAZO 0 68,940,799 33,599,559 35,341,240 35,341, ACTIVO NO CIRCULANTE 6,104,054,566 1,970,491,018 24,680,580 8,049,865,004 1,945,796, INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0 61,294, ,294,533 61,294, FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 0 61,294, ,294,533 61,294, BIENES INMUEB., INFRAESTR.Y CONSTR. EN PROCESO 5,196,674,296 1,744,456,496 51,598 6,941,079,193 1,744,404, TERRENOS 549,443,478 13,047, ,490,928 13,047, VIVIENDAS 34,477, ,477, EDIFICIOS NO HABITACIONALES 4,399,881, ,399,881, INFRAESTRUCTURA 186,471, ,471, CONSTR. EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 0 183,509,537 51, ,457, ,457, CONTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 0 2,899, ,899,509 2,899, OTROS BIENES INMUEBLES 26,401,080 1,545,000, ,571,401,080 1,545,000, BIENES MUEBLES 860,380,271 80,904, ,285,231 80,890, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 371,753,330 15,525, ,278,808 15,525, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 177, , , EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0 2, ,030 2, EQUIPO DE TRANSPORTE 273,556,880 63,566, ,123,635 63,566, MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 215,070,061 1,619, ,689,437 1,619, COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 0 14, , ACTIVOS DIFERIDOS 47,000,000 83,835,029 24,628, ,206,048 59,206, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 47,000,000 83,835,029 24,628, ,206,048 59,206,048 Elaboró. EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS Vo.Bo. LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 7

8 Estados Financieros 3er. Trimestre 2012 Reporte Analítico de Deuda Pública al 30 de Septiembre de 2012 DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS Moneda de Contratación Institución ó País Acreedor Saldo al Inicio del Periodo Amortización Bruta Operaciones de Endeudamiento del Periodo Colocación Bruta M O V I M I E N T O S Endeudamiento Neto del Periodo Depuración o Conciliación Variación del Endeudamiento del Periodo Saldo al Final del Periodo DEUDA PÚBLICA 2,211,795, ,764,785 2,307,745,043 1,930,980, ,930,980,258 4,142,775,263 CORTO PLAZO DEUDA PÚBLICA INTERIOR 376,764, ,764,785 0 (376,764,785) 0 (376,764,785) 0 INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BANOBRAS 160,000, ,000,000 0 (160,000,000) 0 (160,000,000) 0 INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BANCOMER 216,764, ,764,785 0 (216,764,785) 0 (216,764,785) 0 SUBTOTAL CORTO PLAZO 376,764, ,764,785 0 (376,764,785) 0 (376,764,785) 0 LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA INTERIOR 1,835,030, ,307,745,043 2,307,745, ,307,745,043 4,142,775,262 INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BANORTE 1,661,788, ,338,211,290 1,338,211, ,338,211,290 3,000,000,000 INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BANCOMER 173,241, ,200, ,200, ,200, ,441,929 INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BANOBRAS ,333, ,333, ,333, ,333,333 SUBTOTAL LARGO PLAZO 1,835,030, ,307,745,043 2,307,745, ,307,745,043 4,142,775,262 OTROS PASIVOS OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Pesos Mexicanos INTERACCIONES 1,395,000,000 2,841,333,328 2,136,895,500 (704,437,828) 0 (704,437,828) 690,562,172 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Pesos Mexicanos BANORTE 0 139,000, ,000, ,395,000,000 2,980,333,328 2,275,895,500 (704,437,828) 0 (704,437,828) 690,562,172 TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 3,606,795,005 3,357,098,113 4,583,640,543 1,226,542, ,226,542,430 4,833,337,435 Elaboró EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS Vo.Bo. LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 8

9 Estados Financieros 3er. Trimestre 2012 Informe Sobre Pasivos Contingentes. Municipio Monto de Financiamientos Saldo al 30 de Septiembre del 2012 Porcentaje por Pagar SALDO DE DEUDA PÚBLICA INDIRECTA A CARGO DE MUNICIPIOS CALERA 2,638, % GENARO CODINA 9,335,864 3,085, % GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA 4,500, , % GUADALUPE 83,000,000 62,623, % HUANUSCO 525, % JALPA 2,978, , % JUAN ALDAMA 8,000,000 3,366, % MIGUEL AUZA 4,736, % NOCHISTLAN DE MEJÍA 13,729, , % PANUCO 2,000, % PINOS 8,500,000 1,394, % TRANCOSO 5,825,792 1,333, % VILLA HIDALGO 4,000, % TOTALES 149,769,712 72,641, % Elaboró. EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS Vo.Bo. LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 9

10 Estados Financieros del 3er. Trimestre de Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro Acumulado de Enero a Septiembre de Ley de Ingresos Estimado Fuente de Ingresos Modificado Recaudado Avance de Recaudación Recaudación/Estimación Anual 1 3er. Trimestre Anual 3er. Trimestre I Impuestos 459,372, ,863, ,241, ,343, % % II Contribuciones de Mejoras 125,689,964 69,792, ,640, ,487, % % III Derechos 406,055, ,991, ,775, ,506, % % V Productos 37,968,530 24,514, ,450,939 25,407, % % VI Aprovechamientos 567,102, ,661, ,396, ,924, % % VIII Participaciones y Aportaciones 18,947,033,961 13,871,745, ,184,739,292 15,143,091, % % X Ingresos Derivados de Financiamiento 2 4,432,254,079 3,522,213, ,650,363,744 2,650,160, % 75.24% TOTALES 24,975,478,101 18,663,782, ,440,608,007 19,443,920, % % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No Nota: Los importes que se reportan en la columna "Ley de Ingresos Estimado/Anual", presentan variaciones en los rubros de Productos, Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones, con respecto a la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2012 aprobado en el Decreto 290, debido a la adecuación que se hizo para alinearla al Clasificador por Rubro de Ingresos. 2 Nota: Se precisa el tratamiento contable con los recursos derivados de Financiamiento, los cuales si constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que están contemplados en la Ley de Ingresos, pero contablemente se registran como un Pasivo. Al 30 de Septiembre de 2012, los Recursos derivados de financiemiento ascienden a la cantidad de $ ,

11 Estados Financieros del 3er. Trimestre de Gráfico de los Ingresos. Ingresos Derivados de Financiamiento % Ingresos 2012 Impuestos 2.12 % Contribuciones de Mejoras 0.93 % Derechos 1.93 % Productos 0.14 % Aprovechamientos 3.14% Concepto 2012 Estimado 18,663,782,948 19,440,608,007 Impuestos 403,863, ,241,425 Contribuciones de Mejoras 69,792, ,640,536 Participaciones y Aportaciones % Derechos 362,991, ,775,431 Productos 24,514,953 26,450,939 Estimado 1,000,000,000,000 Impuestos 403,863, ,241, Aprovechamientos 408,661, ,396,639 Contribuciones de 69,792, ,640, ,000,000,000 Derechos 362,991, ,775, Participaciones y Aportaciones 13,871,745,710 15,184,739,292 Productos 24,514,953 26,450, Aprovechamientos 408,661, ,396, Ingresos Derivados de Financiamiento 3,522,213,590 2,650,363, ,000,000 Participaciones y A 13,871,745,710 15,184,739, Ingresos Derivado 3,522,213,590 2,650,363, ,000,000 10,000 ######## 1.00 Estimado Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Participaciones y Aportaciones Ingresos Derivados de Financiamiento Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No

12 Estados Financieros del 3er. Trimestre de Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Contribución. Ley de Ingresos Estimado Tributarios Modificado Recaudado Acance de Recaudación Recaudación/Estimación Anual 3er. Trimestre Anual 3er. Trimestre Impuestos Sobre los Ingresos Impuestos Sobre el Patrimonio 341,905, ,077, ,620, ,123, % 92.42% Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 5,064,301 3,457, ,194,974 3,206, % 92.75% Impuestos al Comercio Exterior Impuestos Sobre Nómina y Asimilables 112,403,102 84,329, ,289, ,874, % % Impuestos Ecológicos Accesorios , , % % Otros Impuestos Subtotal Tributario 459,372, ,863, ,241, ,343, % % No Tributarios Ley de Ingresos Estimado Modificado Recaudado Acance de Recaudación Recaudación/Estimación Anual 3er. Trimestre Anual 3er. Trimestre I Derechos 406,055, ,991, ,775, ,506, % % II Productos 37,968,530 24,514, ,450,939 25,407, % % III Aprovechamientos 567,102, ,661, ,396, ,924, % % IV Contribuciones de Mejoras 125,689,964 69,792, ,640, ,487, % % Subtotal No Tributario 1,136,817, ,960, ,193,263,546 1,243,325, % % TOTALES 1,596,190,061 1,269,823, ,605,504,971 1,650,668, % % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1 fr. I, II, IV, V. 12

13 Estados Financieros del 3er. Trimestre de Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado de Enero a Septiembre de Ley de Ingresos Estimado Concepto Modificado Recaudado Avances de Recaudación Recaudación/Estimación Anual 3er. Trimestre Anual 3er. Trimestre I IMPUESTOS 11 Impuestos sobre los Ingresos 12 Impuestos sobre el Patrimonio ,905, ,077, ,620, ,123, % 92.42% Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 5,064,301 3,457, ,194,974 3,206, % 92.75% 14 Impuestos al Comercio Exterior 15 Impuesto sobre Nóminas y Asimilables 112,403,102 84,329, ,289, ,874, % % 16 Impuestos Ecológicos 17 Accesorios , , % % 18 Otros Impuestos 19 Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Subtotal Impuestos 459,372, ,863, ,241, ,343, % % II CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 39 Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Subtotal Contribuciones de Mejoras 125,689,964 69,792, ,640, ,487, % % 125,689,964 69,792, ,640, ,487, % % III DERECHOS 41 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público 42 Derechos a los Hidrocarburos 43 Derechos por Prestación de Servicios 44 Otros Derechos 45 Accesorios 49 Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Subtotal Derechos 403,114, ,841, ,288, ,018, % % 2,941,730 2,150, ,742,413 6,742, % % ,744,082 5,745, % % 406,055, ,991, ,775, ,506, % % Total Hoja 1/2 991,118, ,647, ,657, ,337, % % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1 fr. I, V y II. 13

14 Estados Financieros del 3er. Trimestre de Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado de Enero a Septiembre de Concepto Ley de Ingresos Estimado Modificado Recaudado Avances de Recaudación Recaudación/Estimación Anual 3er. Trimestre Anual 3er. Trimestre V PRODUCTOS 51 Productos de Tipo Corriente 37,968,530 24,514, ,450,939 25,407, % % 52 Productos de Capital Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores 59 Pendientes de Liquidación o Pago Subtotal Productos 37,968,530 24,514, ,450,939 25,407, % % VI APROVECHAMIENTOS 61 Aprovechamientos de Tipo Corriente 567,102, ,661, ,396, ,924, % % 62 Aprovechamientos de Capital 69 Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Subtotal Aprovechamientos 567,102, ,661, ,396, ,924, % % VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 81 Participaciones 6,774,405,156 4,836,214, ,672,642,662 4,642,318, % 95.99% 82 Aportaciones 9,079,325,161 6,873,398, ,179,511,638 7,179,511, % % 83 Convenios 3,093,303,644 2,162,133, ,332,584,992 3,321,261, % % Subtotal Participaciones y Aportaciones 18,947,033,961 13,871,745, ,184,739,292 15,143,091, % % X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 01 Endeudamiento Interno 4,432,254,079 3,522,213, ,650,363,744 2,650,160, % 75.24% 02 Endeudamiento Externo Subtotal Ingresos Derivados de Financiamientos 4,432,254,079 3,522,213, ,650,363,744 2,650,160, % 75.24% Total Hoja 2/2 23,984,359,306 17,827,135, ,472,950,614 18,480,583, % % TOTALES 24,975,478,101 18,663,782, ,440,608,007 19,443,920, % % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1 fr. II, IV, VI,VII, VIII y IX. 2 Nota: Se precisa el tratamiento contable con los recursos derivados de Financiamiento, los cuales si constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que están contemplados en la Ley de Ingresos, pero contablemente se registran como un Pasivo. Al 30 de Septiembre de 2012, los Recursos derivados de financiemiento ascienden a la cantidad de $ ,

15 Estados Financieros del 3er. Trimestre de Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Impuestos. Concepto Avance de Recaudación Ley de Ingresos Estimado Recaudación/Estimación Modificado Recaudado Anual 3er. Trimestre Anual 3er. Trimestre Impuestos Sobre Patrimonio 341,905, ,077, ,620, ,123, % 92.42% Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles 49,452,904 41,674, ,395,762 41,310, % 99.12% Para la Universidad Autónoma de Zacatecas 41,210,897 36,516, ,427,709 33,505, % 91.75% Sobre Tenencia Estatal 251,241, ,885, ,796, ,307, % 91.35% Impuestos/la Producción, el Consumo y las Transacciones 5,064,301 3,457, ,194,974 3,206, % 92.75% Sobre Servicios de Hospedaje 5,064,301 3,457, ,194,974 3,206, % 92.75% Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 112,403,102 84,329, ,289, ,874, % % Sobre Nóminas 112,403,102 84,329, ,289, ,874, % % Accesorios , , % % Tenencia Estatal ,201 25, % % Sobre Servicios de Hospedaje ,321 4, % % Sobre Nómina , , % % TOTALES 459,372, ,863, ,241, ,343, % % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No Art. No. 1 fr. I. 15

16 Estados Financieros del 3er. Trimestre de Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Contribuciones de Mejoras. Concepto Ley de Ingresos Estimado Anual 3er. Trimestre Modificado Recaudado Avance de Recaudación Recaudación/Estimación Anual 3er. Trimestre Contribuciones de Mejoras para Obras Públicas 125,689,964 69,792, ,640, ,487, % % PROSSAPYS ,763,780 1,763, % % Peso por Peso ,931,352 17,931, % % 3 x 1 Iniciativa Ciudadana ,206, ,206, % % APAZU 125,689,964 69,792, ,875,614 10,875, % 15.58% Programas Regionales ,656,957 2,656, % % Programa PAM , , % % Fondo PYME ,548,100 1,548, % % FISE ,771,756 4,771, % % FONREGIÓN ,000,000 1,000, % % Programa Becas Niver Básico SEC ,201,100 3,048, % % FAFEF/SECOP ,495 66, % % Programa Infraestructura Social Básica (FISE) ,011,627 16,011, % % Programa Infraestructura Social (Empréstito) ,543 58, % % Aportación de Escuelas TOTALES , , % % 125,689,964 69,792, ,640, ,487, % % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No Art. No. 1 fr. V. 16

17 Estados Financieros del 3er. Trimestre de Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Derechos. Concepto Ley de Ingresos Estimado Anual 3er. Trimestre Modificado Recaudado Avance de Recaudación Recaudación/Estimación Anual 3er. Trimestre Derechos por Prestación de Servicios 403,114, ,841, ,288, ,018, % % Servicios de la Secretaría General de Gobierno 16,340,670 12,718, , , % 1.55% Servicios de la Coordinación General Jurídica 10,325,420 8,134, ,949,545 9,021, % % Servicios de la 343,670, ,065, ,783, ,300, % 98.17% Servicios de Obras Públicas 690, , , , % % Servicios de Contraloría Interna 694, , , , % % Servicios de Educación y Cultura 1,371,136 1,262, , , % 13.96% Servicios del Instituto de Ecología y Medio Ambiente 147, , ,817 58, % 49.52% Servicios de la Secretaría de Seguridad Pública 29,874,839 22,470, ,557,863 42,693, % % Accesorios de Derechos ,744,082 5,745, % % Otros Derechos 2,941,730 2,150, ,742,413 6,742, % % TOTALES 406,055, ,991, ,775, ,506, % % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1. fr. II. 17

18 Estados Financieros del 3er. Trimestre de Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Productos. Concepto Ley de Ingresos Estimado Anual 3er. Trimestre Modificado Recaudado Avance de Recaudación Recaudación/Estimación Anual 3er. Trimestre Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público Arrendamientos, Adjudicaciones, Enajenaciones, Explotación,Uso y Aprovechamiento de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Estado 3,368,371 2,653, ,222,580 5,213, % % 3,368,371 2,653, ,222,580 5,213, % % Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial 34,600,159 21,861, ,228,359 20,193, % 92.37% 22,882,405 12,889, ,354,186 3,354, % 26.02% Capitales y Valores del Estado y sus Rendimientos 9,457,435 7,286, ,799,280 6,757, % 92.74% Periódico Oficial del Estado 124, , , , % % Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificación 1,601,320 1,187, , , % 57.18% Venta de Bases para Concurso 416, , ,290 73, % 23.74% Otros Productos 118,692 88, ,225,517 9,225, % % TOTALES 37,968,530 24,514, ,450,939 25,407, % % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No Art. No. 1 fr. II. 18

19 Estados Financieros del 3er. Trimestre de Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Aprovechamientos. Concepto Ley de Ingresos Estimado Anual 3er. Trimestre Modificado Recaudado Avance de Recaudación Recaudación/Estimación Anual 3er. Trimestre Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 469,296, ,502, ,400, ,778, % % Multas 9,982,842 8,282, ,399,457 7,504, % 90.62% Indemnizaciones 1,763, , ,259,038 11,259, % % Reintegros 15,448,136 11,607, ,489,823 15,489, % % Aprov. por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes 20,465 20, % 0.00% Accesorios de Aprovechamientos 14,243,950 11,786, ,015,130 21,537, % % Honorarios 560, , ,597,238 9,738, % % Gastos de Ejecución 80,568 66, ,951,874 3,965, % % Recargos 9,349,370 7,726, ,451,002 6,811, % 88.16% Multas del Estado 4,253,441 3,528, ,015,016 1,022, % 28.99% Otros Aprovechamientos 56,346,980 32,027, ,832, ,354, % % Donativos 31,404,345 17,850, ,040, ,740, % % Aportaciones 2,488,882 1,414, , , % 14.14% Medallas Conmemorativas 2,045 1, ,800 3, % % Maestros Comisionados 15,412,312 8,760, (2,672,073) % % Gastos Indirectos 2,412,496 1,371, ,947,025 2,947, % % Centro Interactivo de Ciencias 804, , % 0.00% Otros 3,822,055 2,172, ,625,324 42,119, % % Otras Causiones, Fianzas y Depósitos ,300 15, % % TOTALES 567,102, ,661, ,396, ,924, % % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No Art. No. 1 fr. IV. 19

20 Estados Financieros del 3er. Trimestre de Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de las Participaciones e Incentivos Económicos (R-28). Concepto Ley de Ingresos Estimado Anual 3er. Trimestre Modificado Recaudado Avance de Recaudación Recaudación/Estimación Anual 3er. Trimestre Fondo General de Participaciones 5,237,140,974 3,663,712, ,568,326,707 3,600,005, % 98.26% Fondo de Fomento Municipal 764,009, ,891, ,740, ,172, % 89.63% Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 108,021,210 80,338, ,212,194 71,685, % 89.23% Fiscalización Concurrente , % % Control de Obligaciones , % % Fondo de Fiscalización 225,280, ,502, ,137, ,137, % 98.01% Fondo de Compensación 10 Entidades con menos PIB 431,276, ,276, ,731, ,731, % 82.79% Fondo de Compensación ISAN 8,677,319 6,493, ,493,599 6,493, % % TOTALES 6,774,405,156 4,836,214, ,672,642,662 4,642,318, % 95.99% Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VI. 20

21 Estados Financieros del 3er. Trimestre de Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33). Concepto Ley de Ingresos Estimado Anual 3er. Trimestre Modificado Recaudado Avance de Recaudación Recaudación/Estimación Anual 3er. Trimestre Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) 5,320,052,662 4,105,261, ,295,794,647 4,295,794, % % Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1,289,018, ,254, ,033,991,606 1,033,991, % % Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 944,735, ,716, ,716, ,716, % % Fdo. De Aport. para la Infr. Social Estatal 114,501,879 77,654, ,654,835 77,654, % % Fdo. De Aport. para la Infr. Social Municipal 830,233, ,061, ,061, ,061, % % Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN) 664,929, ,394, ,394, ,394, % % Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 254,231, ,468, ,288, ,288, % % Asistencia Social 107,053,728 80,290, ,290,296 80,290, % % Infraestructura Educativa Básica 95,589,895 95,589, ,891, ,891, % % Infraestructura Educativa Superior 51,588,000 51,588, ,106,286 47,106, % % Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos (FAETA) 76,300,079 56,585, ,690,102 57,690, % % Fondo de Aport. Para la Educ. Tecnológica 30,479,218 22,255, ,360,489 23,360, % % Fondo de Aport. Para la Educ. de Adultos 45,820,861 34,329, ,329,613 34,329, % % Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 120,028, ,025, ,945, ,945, % % Fondo de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF) 410,030, ,691, ,691, ,691, % % TOTALES 9,079,325,161 6,873,398, ,179,511,638 7,179,511, % % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VII. 21

22 Estados Financieros del 3er. Trimestre de Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios de Origen Federal. Ley de Ingresos Estimado Concepto Modificado Recaudado Anual 3er. Trimestre Avance de Recaudación Recaudación/Estimación Anual 3er. Trimestre Convenios Federales Regularizables 1,328,625, ,500, ,293,849,421 1,293,316, % % Convenios Federales No Regularizables 1,764,678,240 1,260,632, ,031,501,727 2,020,711, % % Derechos de Origen Federal ,233,844 7,233, % % TOTALES 3,093,303,644 2,162,133, ,332,584,992 3,321,261, % % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VIII. 22

23 Estados Financieros del 3er. Trimestre de Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales Regularizables. Ley de Ingresos Estimado Avance de Recaudación Recaudación/Estimación Concepto Anual 3er. Trimestre Modificado Recaudado Anual 3er. Trimestre Convenios Federales Regularizables 1,328,625, ,500, ,293,849,421 1,293,316, % % Subsidio Federal U.A.Z. 1,013,192, ,957, ,761, ,761, % % Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo) 313,546, ,395, ,845, ,845, % % Socorro de Ley 1,886,805 1,147, ,243,050 1,710, % % TOTALES 1,328,625, ,500, ,293,849,421 1,293,316, % % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VIII, 1. 23

24 Estados Financieros del 3er. Trimestre de Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables. Concepto Anual Ley de Ingresos Estimado 3er. Trimestre Modificado Recaudado Avance de Recaudación Recaudación/Estimación Anual 3er. Trimestre Convenios Federales No Regularizables 1,764,678,240 1,260,632, ,031,501,727 2,020,711, % % Comisión Nacional del Agua 354,209, ,013, ,649, ,649, % 60.52% Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural 411,500, ,998, ,171,522 2,171, % 1.11% Auditoría Superior de la Federación 5,000,000 5,000, ,261,770 4,261, % 0.00% Secretaría de Salud 159,119, ,151, ,883, ,805, % % Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 97,089,000 43,718, ,639, ,639, % 0.00% Consejo Nacional para la Cultura 66,997,050 66,997, ,230,000 3,500, % 5.22% Fondo de Modernización de los Municipios 180,000, ,000, % 0.00% Fondo p/accesibilidad en Transporte Público para Personas con Discapacidad 20,120,179 20,120, ,120,180 20,120, % % Fondo Metropolitano 35,000,000 31,500, ,000,000 35,000, % % Programas Regionales 304,000, ,301, ,840,562 86,840, % 65.64% Fondo de Apoyo para Desarrollo Rural Sustentable ,633,040 68,633, % % Fondo de Apoyo a Migrantes ,231,120 24,231, % % Fondo de Modernización de Catastro y Registro Público ,000,000 20,000, % % Fondo de Pavimentación Espacios Deportivos Alumbrado Público Rehabilitación de Infraestructura Educación p ,228,121 40,228, % % FONREGIÓN (Fondo Regional) ,000, ,000, % % Instituto de la Mujer Zacatecana 10,000,000 8,174, % 0.00% Sector Educativo 70,000,000 69,914, ,721, ,798, % % Comisión Nacional Forestal 16,849,078 2,008, % 0.00% Programas Especiales no Regularizables 34,793,218 34,733, % 0.00% Secretaría de Turismo ,000,000 25,000, % % Secretaría de Economía ,855,324 5,724, % % Secretaría de Gobernación ,818,248 50,890, % % DIF Nacional (Sistema Estatal DIF) ,972,842 4,972, % % Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ,160,723 22,160, % % Secretaría General de Gobierno ,175,116 41,175, % % Secretaría de Seguridad Pública ,000,000 18,000, % % Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud , , % % TOTALES 1,764,678,240 1,260,632, ,031,501,727 2,020,711, % % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VIII, 2. 24

25 Estados Financieros del 3er. Trimestre de Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Derechos de Origen Federal. Ley de Ingresos Estimado Avance de Recaudación Recaudación/Estimación Concepto Modificado Recaudado Anual 3er. Trimestre Anual 3er. Trimestre Derechos de Origen Federal ,233,844 7,233, % % Retenciones 5 al Millar ,616 18, % % Retenciones 5 al Millar ,177 62, % % Retenciones 5 al Millar ,196,488 3,196, % % Retenciones 5 al Millar ,956,563 3,956, % % TOTALES ,233,844 7,233, % % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. 1, fr. VII y IX. 25

26 Estados Financieros del 3er. Trimestre de Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos Financieros. Ley de Ingresos Estimado Concepto Modificado Recaudado Anual 3er. Trimestre Avance de Recaudación Recaudación/Estimación Anual 3er. Trimestre Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 28,498,038 21,570, ,279,357 91,075, % % Otros Ingresos Financieros 4,403,756,041 3,500,643, ,559,084,387 2,559,084, % 73.10% TOTALES 4,432,254,079 3,522,213, ,650,363,744 2,650,160, % 75.24% Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Artículo 9. 2 Nota: Se precisa el tratamiento contable con los recursos derivados de Financiamiento, los cuales si constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que están contemplados en la Ley de Ingresos, pero contablemente se registran como un Pasivo. Al 30 de Septiembre de 2012, los Recursos derivados de financiemiento ascienden a la cantidad de $ ,

27 Estados Financieros del 3er. Trimestre de Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. Concepto Ley de Ingresos Estimado Anual 3er. Trimestre Modificado Recaudado Avance de Recaudación Recaudación/Estimación Anual 3er. Trimestre Rendimientos de Receptora de Recursos Locales Rendimientos de Receptora de Recursos Federales 13,668,964 10,531, ,272,425 17,272, % % ,447,205 2,226, % % Rendimientos de Aportaciones Federales Ramo General 33 14,829,074 11,039, ,494,200 22,494, % % Rendimientos de Aportaciones Federales Regularizables , , % % Rendimientos de Aportaciones Federales No Regularizables ,682,154 23,698, % % Rendimientos de Aportaciones FIEF Rendimientos de Aportaciones FEIEF Rendimientos de Organismos Autónomos Rendimientos de Capítulos del Egreso Rendimientos de Municipios Rendimientos de Programas Rendimientos de Recursos de Educación Rendimientos de Programas Federales Especiales de Educación Rendimientos de Programas Estatales Especiales de Educación Varios , , % % ,572 29, % % , , % % ,899,291 15,899, % % ,207,720 1,207, % % ,227,938 2,227, % % ,001 78, % % ,177,620 1,177, % % , , % % ,199,672 4,199, % % TOTALES 28,498,038 21,570, ,279,357 91,075, % % 0 Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VII 9, y VIII 1. y Art

28 Estados Financieros del 3er. Trimestre de Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Otros Ingresos Financieros. Concepto Ley de Ingresos Estimado Anual 3er. Trimestre Modificado Recaudado Avance de Recaudación Recaudación/Estimación Anual 3er. Trimestre Endeudamiento a Largo Plazo 4,403,756,041 3,500,643, ,307,745,043 2,307,745, % 65.92% Premio por Cumplimiento ,339, ,339, % % TOTALES 4,403,756,041 3,500,643, ,559,084,387 2,559,084, % 73.10% Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1 fr. IX. 2 Nota: Se precisa el tratamiento contable con los recursos derivados de Financiamiento, los cuales si constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que están contemplados en la Ley de Ingresos, pero contablemente se registran como un Pasivo. Al 30 de Septiembre de 2012, los Recursos derivados de financiemiento ascienden a la cantidad de $ ,

29 Comportamiento del Modificado Presentación Programática. C o n c e p t o Ampliaciones Reducciones Transferencias Modificado Poder Ejecutivo 14,078,418,569 2,795,740, ,919,547 (5,945,253) 16,270,294,629 Gasto Programable 12,923,068,503 2,169,340, ,919, ,084,148 15,131,573,814 Zacatecas Seguro Zacatecas Unido Zacatecas Productivo Zacatecas Moderno Zacatecas Justo 999,568, ,960,421 0 (337,942) 1,121,191,060 2,244,259, ,592,155 56,748, ,052,210 2,879,154, ,590, ,482, ,366,960 44,161, ,867,586 1,028,658, ,598,903 15,000,000 (6,889,441) 1,216,367,969 8,132,992,212 1,501,706, ,803, ,097,829 9,320,992,387 Gasto No Programable Inversiones Financieras Deuda Pública 1,155,350, ,400,149 0 (643,029,400) 1,138,720, ,854, (589,458,599) 79,395, ,495, ,400,149 0 (53,570,801) 1,059,325,272 Poder Legislativo 247,655,944 4,261, ,917,714 Poder Judicial 190,391,082 7,812, ,203,482 Organismos Autónomos 1,069,462, ,198, ,477 1,198,941,132 Municipios 2,828,544,331 68,366, ,046,324 5,664,776 2,647,529,357 TOTALES 18,414,472,382 3,005,379, ,965, ,566,886,313 Ordenamiento Legal: de Egresos. Decreto No Artículo 6 frac. I, II, III y IV a) y b). 29

30 Gráfico del Comportamiento del Modificado Presentación Programática Concepto 2012 Modificado % Comportamiento del presupuesto Modificado Presentación Programática ,566,886, % Poder Ejecutivo Gasto Programáble 15,131,573, % Organismos Autónomos 5.83% Poder Judicial 0.96% Municipios 12.87% Poder Ejecutivo Gasto Programáble 73.57% Poder Ejecutivo Gasto No Programáble 1,138,720, % Poder Legislativo 1.22% Poder Legislativo 251,917, % Poder Ejecutivo Gasto No Programáble 5.54% Poder Judicial 198,203, % Organismos Autónomos 1,198,941, % Municipios 2,647,529, % 2012 Concepto Modificado 20,566,886, % Zacatecas Seguro 1,121,191, % Zacatecas Unido 2,879,154, % Zacatecas Productivo 593,867, % Zacatecas Moderno 1,216,367, % Zacatecas Justo 9,320,992, % Gasto No Programable 1,138,720, % Poder Legislativo 251,917, % Poder Judicial 198,203, % Organismos Autónomos 1,198,941, % Municipios 2,647,529, % Comportamiento del presupuesto Modificado Presentación Programática 2012 Organismos Autónomos 5.83% Municipios 12.87% Poder Modificado Judicial 5.45% 0.96% Poder Ejecutivo Gasto Programáble 15,131,573, % 14.00% Poder Legislativo Poder Ejecutivo Gasto No Programáb 1.22% 1,138,720, % 2.89% Gasto No Poder Legislativo 251,917, % 5.91% Programáble 5.54% Poder Judicial 198,203, % 45.32% Organismos Autónomos 1,198,941, % 5.54% Municipios 2,647,529, % 1.22% 0.96% 5.83% 12.87% Zacatecas Seguro 5.45% Zacatecas Unido 14.00% Zacatecas Productivo 2.89% Zacatecas Moderno 5.91% ######## % Zacatecas Justo 45.32% Ordenamiento Legal: de Egresos. Decreto No Artículo 6 frac. I, II, III y IV a) y b). 30

31 Comportamiento del Presentación por Objeto del Gasto. C o n c e p t o Ampliaciones Reducciones Transferencias Modificado Poder Ejecutivo Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Bienes Muebles e Inmuebles Inversion Pública Inversiones Financieras Deuda Pública 14,078,418,569 2,795,740, ,919,547 (5,945,253) 16,270,294,629 6,013,582, ,343, ,191, ,831,899 6,326,566, ,724,974 47,954,949 78,100,000 82,447, ,027, ,382, ,980, ,823, ,186,249 5,780,786,141 1,519,790, ,628,021 (1,126,512,479) 5,771,435, ,283,067 50,727, ,418,492,910 1,773,503, ,308, ,544,215 15,000,000 54,001, ,854, ,854, (589,458,599) 79,395, ,495, ,400,149 0 (53,570,801) 1,059,325,272 Poder Legislativo 247,655,944 4,261, ,917,714 Poder Judicial 190,391,082 7,812, ,203,482 Organismos Autónomos 1,069,462, ,198, ,477 1,198,941,132 Municipios 2,828,544,331 68,366, ,046,324 5,664,776 2,647,529,357 TOTALES 18,414,472,382 3,005,379, ,965, ,566,886,313 Ordenamiento Legal: de Egresos. Decreto No Artículo 6 frac. I, II, III y IV. 31

32 Gráfico del Comportamiento del Presentación por Objeto del Gasto. Comportamiento del presupuesto Presentación por Objeto del Gasto 2012 Concepto 2012 % Modificado 20,566,886, % Organismos Autónomos 5.83% Municipios 12.87% Poder Ejecutivo 79.11% Poder Ejecutivo 16,270,294, % Poder Legislativo 251,917, % Poder Judicial 0.96% Poder Legislativo 1.22% Poder Judicial 198,203, % Organismos Autónomos 1,198,941, % Municipios 2,647,529, % Comportamiento del presupuesto Presentación por Objeto del Gasto % Concepto Modificado 20,566,886, % Servicios Personales 6,326,566, % Organismos Autónomos Poder Judicial 5.83% 0.96% Municipios 12.87% Servicios Personales 30.76% Materiales y Suministros 233,027, % Servicios Generales 475,186, % Transferencias 5,771,435, % Bienes Muebles e Inmuebles 1,773,503, % Inversion Pública 551,854, % Inversiones Financieras 79,395, % Deuda Pública 1,059,325, % Poder Legislativo 251,917, % Poder Judicial 198,203, % Organismos Autónomos 1,198,941, % Municipios 2,647,529, % Poder Legislativo 1.22% Modificado 1.13% Deuda Pública Poder Ejecutivo 16,270,294, % 2.31% 5.15% Poder Legislativo 251,917, % 28.06% Inversiones Financieras 0.39% Poder Judicial 198,203, % 8.62% Organismos Autónomos 1,198,941, % 2.68% Inversión Pública 2.68% Municipios 2,647,529, % 0.39% Bienes Muebles e Inmuebles 8.62% 5.15% 1.22% 0.96% 5.83% ######## % Transferencias 28.06% Materiales y Suministros 1.13% Servicios Generales 2.31% Ordenamiento Legal: de Egresos. Decreto No Artículo 6 frac. I, II, III y IV. 32

33 Estado sobre el Ejercicio del por: Ente Público / Presentación Programática al 30 de Septiembre de C o n c e p t o de Egresos Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) PRESUPUEST EJERCID DIFERENCIA Cuentas por no sin Pagar Vigente Poder Ejecutivo 14,078,418,569 2,191,876,060 16,270,294,629 14,158,173,575 2,112,121,053 13,959,517, ,656,459 2,310,777,513 13,632,194,527 13,547,177, ,339,722 Gasto Programable 12,923,068,503 2,208,505,311 15,131,573,814 13,052,258,093 2,079,315,721 12,853,601, ,656,459 2,277,972,180 12,526,279,045 12,442,261, ,339,722 Zacatecas Seguro 999,568, ,622,479 1,121,191, ,196, ,995, ,475,122 (565,480,095) 304,715, ,293, ,247,492 96,227,630 Zacatecas Unido 2,244,259, ,895,672 2,879,154,813 2,636,648, ,506,152 2,630,709,715 (2,387,071,508) 248,445,098 2,565,175,321 2,542,803,372 87,906,343 Zacatecas Productivo 517,590,062 76,277, ,867, ,508, ,359, ,659,748 (190,300,336) 204,207, ,427, ,554,672 30,105,076 Zacatecas Moderno 1,028,658, ,709,462 1,216,367, ,297, ,070, ,660,053 (311,589,286) 479,707, ,714, ,199,578 32,460,475 Zacatecas Justo 8,132,992,212 1,188,000,175 9,320,992,387 8,359,608, ,384,363 8,280,096,996 (7,318,712,633) 1,040,895,391 8,132,667,692 8,115,456, ,640,198 Gasto No Programable 1,155,350,066 (16,629,251) 1,138,720,815 1,105,915,482 32,805,333 1,105,915, ,805,333 1,105,915,482 1,104,915,482 1,000,000 Inversiones Financieras 668,854,142 (589,458,599) 79,395,543 61,294,533 18,101,010 61,294,533 (43,193,522) 18,101,010 61,294,533 61,294,533 0 Deuda Pública 486,495, ,829,348 1,059,325,272 1,044,620,950 14,704,322 1,044,620,950 (1,029,916,627) 14,704,322 1,044,620,950 1,043,620,950 1,000,000 Poder Legislativo 247,655,944 4,261, ,917, ,509, , ,509,021 (251,100,328) 408, ,509, ,509,021 0 Poder Judicial 190,391,082 7,812, ,203, ,313,482 1,890, ,313,482 (194,423,482) 1,890, ,313, ,313,482 0 Organismos Autónomos 1,069,462, ,478,676 1,198,941,132 1,198,660, ,477 1,198,660,655 (1,198,380,179) 280,477 1,198,660,655 1,198,660,655 0 Municipios 2,828,544,331 (181,014,974) 2,647,529,357 2,606,068,665 41,460,692 2,606,068,665 (2,564,607,973) 41,460,692 2,493,161,446 2,493,161, ,907,219 TOTALES 18,414,472,382 2,152,413,932 20,566,886,313 18,410,725,399 2,156,160,915 18,212,068, ,656,459 2,354,817,374 17,771,839,131 17,686,821, ,246,941 Ordenamiento Legal: de Egresos. Decreto No Artículo 6frac. I, II, III y IV a) y b). 33

34 Gráfico del Estado sobre el Ejercicio del por: Ente Público / Presentación Programática al 30 de Septiembre de Presentación Programática 2012 Gasto No Programable 6.07% Poder Legislativo 1.38% Poder Judicial 1.08% Organismos Autónomos 6.58% Municipios 14.31% Concepto 2012 Modificado 20,566,886,313 18,212,068,939 Poder Legislativo 251,917, ,509,021 Gasto Programable 70.58% Poder Judicial 198,203, ,313,482 Organismos Autónomos Municipios Gasto Programable 1,198,941,132 1,198,660,655 2,647,529,357 2,606,068,665 15,131,573,814 12,853,601,634 16,000,000,000 14,000,000,000 Gasto No Programable 1,138,720,815 1,105,915,482 12,000,000,000 Modificado Poder Legislativ 251,917, ,509,021 #### Poder Judicial 198,203, ,313,482 10,000,000,000 #### Organismos Au 1,198,941,132 1,198,660,655 #### Municipios 2,647,529,357 2,606,068,665 #### 8,000,000,000 Gasto Programa 15,131,573,814 ######### #### Gasto No Progr 1,138,720,815 1,105,915,482 #### ####### ,000,000,000 Modificado 4,000,000,000 2,000,000,000 0 Poder Legislativo Poder Judicial Organismos Autónomos Municipios Gasto Programable Gasto No Programable Ordenamiento Legal: de Egresos. Decreto No Artículo 6 frac. I, II, III y IV a) y b). 34

35 Estado sobre el Ejercicio del por: Ente Público / Objeto del Gasto al 30 de Septiembre de C o n c e p t o de Egresos Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) PRESUPUEST EJERCID DIFERENCIA Cuentas por no sin Pagar Vigente Poder Ejecutivo 14,078,418,569 2,191,876,060 16,270,294,629 14,158,173,575 2,112,121,053 13,959,517, ,656,459 2,310,777,513 13,632,194,527 13,547,177, ,339,722 Servicios Personales 6,013,582, ,983,589 6,326,566,235 6,000,443, ,122,989 5,993,605,827 6,837, ,960,408 5,820,545,360 5,776,746, ,859,449 Materiales y Suministros 180,724,974 52,302, ,027, ,146, ,880, ,106,377 6,039, ,920, ,407, ,621,863 21,484,514 Servicios Generales 291,382, ,803, ,186, ,308, ,877, ,309,670 8,998, ,876, ,291, ,812,705 14,496,965 Transferencias 5,780,786,141 (9,350,172) 5,771,435,969 4,681,509,296 1,089,926,673 4,613,317,353 68,191,943 1,158,118,616 4,510,302,343 4,482,854, ,462,933 Bienes Muebles e Inmuebles 304,283,067 1,469,220,713 1,773,503,780 1,625,908, ,595,040 1,625,904,960 3, ,598,820 1,619,950,854 1,619,865,245 6,039,715 Inversion Pública 352,308, ,545, ,854, ,942, ,912, ,357, ,584, ,496, ,781, ,361,301 21,996,146 Inversiones Financieras 668,854,142 (589,458,599) 79,395,543 61,294,533 18,101,010 61,294, ,101,010 61,294,533 61,294,533 0 Deuda Pública 486,495, ,829,348 1,059,325,272 1,044,620,950 14,704,322 1,044,620, ,704,322 1,044,620,950 1,043,620,950 1,000,000 Poder Legislativo 247,655,944 4,261, ,917, ,509, , ,509, , ,509, ,509,021 0 Poder Judicial 190,391,082 7,812, ,203, ,313,482 1,890, ,313, ,890, ,313, ,313,482 0 Organismos Autónomos 1,069,462, ,478,676 1,198,941,132 1,198,660, ,477 1,198,660, ,477 1,198,660,655 1,198,660,655 0 Municipios 2,828,544,331 (181,014,974) 2,647,529,357 2,606,068,665 41,460,692 2,606,068, ,460,692 2,493,161,446 2,493,161, ,907,219 TOTALES 18,414,472,382 2,152,413,932 20,566,886,313 18,410,725,399 2,156,160,915 18,212,068, ,656,459 2,354,817,374 17,771,839,131 17,686,821, ,246,941 Ordenamiento Legal: de Egresos. Decreto No Artículo 6frac. I, II, III y IV a) y b). 35

36 Gráfico del Estado sobre el Ejercicio del por: Objeto del Gasto al 30 de Septiembre de por Objeto del Gasto 2012 Inversiones Financieras 0.34% Municipios 14.31% Deuda Pública 5.74% Inversion Pública 1.02% Servicios Personales 32.91% Concepto 2012 Modificado 20,566,886,313 18,212,068,939 Servicios Personales Materiales y Suministros 6,326,566,235 5,993,605, ,027, ,106,377 Bienes Muebles e Inmuebles 8.93% Materiales y Suministros 0.68% Servicios Generales Transferencias 475,186, ,309,670 7,420,498,297 6,259,800,511 Transferencias 34.37% Servicios Generales 1.70% Bienes Muebles e Inmuebles 1,773,503,780 1,625,904,960 Inversion Pública 551,854, ,357,447 Inversiones Financieras Municipios 79,395,543 61,294,533 2,647,529,357 2,606,068,665 8,000,000,000 7,000,000,000 6,000,000,000 Deuda Pública 1,059,325,272 1,044,620,950 5,000,000,000 Modificado Servicios Person 6,326,566,235 5,993,605, ,000,000,000 Materiales y Su 233,027, ,106, Servicios Gener 475,186, ,309, ,000,000,000 Transferencias 7,420,498,297 6,259,800, Bienes Muebles 1,773,503,780 1,625,904, Inversion Públic 2,000,000, ,854, ,357, Inversiones Fin 79,395,543 61,294, Municipios 2,647,529,357 2,606,068, ,000,000,000 Deuda Pública 1,059,325,272 1,044,620, Modificado 0 ####### 1.00 Ordenamiento Legal: de Egresos. Decreto No Artículo 6 frac. I, II, III y IV a) y b). 36