SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

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1 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ESTADOS FINANCIEROS PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL

2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2014 INAUGURACIÓN TANQUE TERAPEUTICO, MUNICIPIO DE RIO GRANDE ZACATECAS 6

3 Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Información Financiera Primer Trimestre Ejercicio Fiscal 2014 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2014 A C T I V O Marzo 2014 Marzo 2013 P A S I V O Marzo 2014 Marzo 2013 A C T I V O C I R C U L A N T E P A S I V O C I R C U L A N T E EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 72,086,760 32,734,755 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,531,391 2,674,076 EFECTIVO 3,754 3,754 SERVICIOS PERSONALES 443,922 0 BANCOS/TESORERIA 20,689,935 18,672,257 PROVEEDORES 381, ,484 INVERSIONES TEMPORALES 51,393,071 14,058,744 TRANSFERENCIAS OTORGADAS 0-79,151 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES -590,518-3,878,704 OTRAS CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,296,702 6,039,448 EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR 11,828,186 22,616,534 CUENTAS POR COBRAR 1,850,545 21,538,409 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 DEUDORES DIVERSOS 85, ,199 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR 0 14,232 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA 464, PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0 0 PRÉSTAMOS OTORGADOS 135, ,714 DEUDA PÚBLICA INTERNA OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 9,292, ,019 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GTÍA. Y/O ADMÓN. A CORTO PLAZO -271,128-52,248 ALMACEN 1,378, ,979 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO -271,128-52,248 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 1,378, ,979 PROVISIONES A CORTO PLAZO 23,402,235 5,570,491 TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 85,293,482 55,456,268 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 23,402,235 5,570,491 A C T I V O N O C I R C U L A N T E OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 4,462,439 55,810 INGRESOS POR CLASIFICAR 149,200 32,000 EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO OTROS PASIVOS CIRCULANTES 4,313,239 23,810 INVERSIONES FINANCIERAS TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 30,124,937 8,248,130 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO 31,921,347 5,921,347 P A S I V O N O C I R C U L A N T E TERRENOS VIVIENDAS DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0 0 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 287, ,538 DEUDA PÚBLICA INTERNA 0 0 INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 31,633,809 5,633,809 TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 0 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS OTROS BIENES INMUEBLES TOTAL DE PASIVO 30,124,937 8,248,130 BIENES MUEBLES 53,814,800 22,700,980 H A C I E N D A P Ú B L I C A / P A T R I M O N I O MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 9,572,938 5,496,601 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 23,701,063 20,983,489 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 156,347 95,002 PATRIMONIO CONTRIBUIDO (APORTACIONES) 5,995,919 3,278,345 EQUIPO DE TRANSPORTE 34,693,408 9,664,150 DONACIONES DE CAPITAL 17,705,144 17,705,144 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,013, ,616 MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 8,210,126 6,590,612 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 117,216,283 54,859,629 ACTIVOS BIOLOGICOS 168, ,000 RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 42,454,478 35,038,603 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 76,805,099 21,864,321 RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -2,043,294-2,043,294 ACTIVOS INTANGIBLES 12,654 12,654 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 SOFTWARE 12,654 12,654 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 85,748,801 28,634,981 TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 140,917,346 75,843,119 TOTAL DE ACTIVOS 171,042,283 84,091,249 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 171,042,283 84,091,249 Elaboró El Subdirector de Recursos Financieros Vo.Bo La Coordinadora Administrativa Autorizó El Director General Octavio Aranda Martinez Silvia Victoria Ornelas Reynoso Alvaro Elias Ibargüengoytia En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsa bilidad del emisor. 7

4 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014 ENTREGA DE PROTESIS Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES BASICAS DE REHABILITACION 8

5 Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Información Financiera Primer Trimestre Ejercicio Fiscal 2014 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Marzo 2014 Junio 2013 INGRESOS DE LA GESTIÓN 2,683,426 1,186,469 Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 2,683,426 1,186,469 Ingreos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Pendientes de Liquidación o Pago PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERECNIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 2,472,902 1,057,133 Participaciones y Aportaciones 2,413, ,808 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 59, ,325 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 65,082,845 60,121,959 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 65,082,845 60,121,959 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,159, ,970 Ingresos Financieros 1,159, ,970 TOTAL DE INGRESOS 71,398,879 63,029,532 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 28,746,848 22,424,336 Servicios Personales 25,724,414 21,546,015 Materiales y Suministros 33,025 75,752 Servicios Generales 2,989, ,569 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 197,553 5,566,593 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 3,805,040 Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones 1,710,723 Ayudas Sociales 197,553 50,830 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0 Participaciones Aportaciones Convenios TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 28,944,401 27,990,929 AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 42,454,478 35,038,603 Elaboró El Subdirector de Recursos Financieros Octavio Aranda Martinez Vo.Bo La Coordinadora Administrativa Autorizó El Director General Alvaro Elias Ibargüengoytia En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el peoriodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsa bilidad del emisor. 9

6 ESTADO SOBRE LA VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014 INAUGURACIÓN DE AUTOLAVADO DE TRABAJO INFANTIL 10

7 Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Información Financiera Primer Trimestre Ejercicio Fiscal 2014 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL 31 DE MARZO 2014 C O N C E P T O HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL EJERCICIO 2013 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR T O T A L 20,983,488 15,512,913 6,353, ,850,059 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -2,031,741-2,031,741 Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables (2,031,741) (2,031,741) Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/Pérdida por Revalúos Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto - 6,353,658 49,026,298 55,379,956 6,353,658 55,379,956 61,733, ,353,658 (6,353,658) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ,983,488 19,834,830 55,379,956-96,198,274 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores - Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables - Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio ,717,574 2,717,574 Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio 2,717,574 2,717,574 Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/Pérdida por Revalúos Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Otras Variaciones del Patrimonio Neto 0 54,926,977-12,925,478 42,001,499 55,379,956 42,454,478 97,834,434 (452,979) (55,379,956) (55,832,935) SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DEL ,701,062 74,761,807 42,454, ,917,347 Elaboró El Subdirector de Recursos Financieros Vo.Bo La Coordinadora Administrativa Autorizó El Director General Octavio Aranda Martinez Silvia Victoria Ornelas Reynoso Alvaro Elias Ibargüengoytia En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 11

8 ESTADO SOBRE EL FLUJO DE EFECTIVO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014 ENTREGA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SISTEMAS MUNICIPALES DIF 12

9 Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Sistema Estatal para el Desarrolllo Integral de la Familia Información Financiera Primer Trimestre Ejercicio Fiscal 2014 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014 C O N C E P T O Marzo 2014 Marzo 2013 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIGEN 71,398,879 63,029,532 INGRESOS DE GESTION 2,683,426 1,186,469 IMPUESTOS CONTIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2,683,426 1,186,469 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 67,555,747 61,179,092 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 65,082,845 60,121,959 APORTACIONES 2,413, ,808 CONVENIOS 59, ,325 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,159, ,970 OTROS INGRESOS INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS 1,159, ,970 APLICACIÓN 28,944,401 27,990,929 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 28,746,848 22,424,336 SERVICIOS PERSONALES 25,724,414 21,546,015 MATERIALES Y SUMUNISTROS 33,025 75,752 SERVICIOS GENERALES 2,989, ,569 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 197,553 5,566,593 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 3,805,040 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,710,723 AYUDAS SOCIALES 197,553 50,830 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0 PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 42,454,478 35,038,603 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN 2,717,573 0 CONTRIBUCIONES DE CAPITAL 2,717,573 VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS OTROS APLICACIÓN 4,171,978 2,045,544 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 2,445,440 0 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) OTROS 1,273,559 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 452,979 2,045,544 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1,454,405-2,045,544 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN 6,143,816 5,408,987 ENDEUDAMIENTO NETO 1,643,988 INTERNO EXTERNO INCREMENTO EN OTROS PASIVOS 2,081, ,920 DISMINUCION EN DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES 2,417,966 5,143,067 APLICACIÓN 36,082,072 24,630,331 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 24,760,145 INCREMENTO EN DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES 3,266,919 7,157,731 SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 8,055, ,472,600 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -29,938,256-19,221,344 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 11,061,817 13,771,714 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO 9,631,873 4,904,297 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 20,693,690 18,676,011 Elaboró El Subdirector de Recursos Financieros Octavio Aranda Martinez Vo.Bo La Coordinadora Administrativa Silvia Victoria Ornelas Reynoso Autorizó El Director General Alvaro Elias Ibargüengoytia En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 13

10 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO AL 30 DE MARZO 2014 ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA SUMANDO A LAS MADRES ZACATECANAS 14

11 Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Información Financiera primer Trimestre Ejercicio Fiscal 2014 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO 2014 Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Flujo del Periodo 1 A C T I V O 130,652, ,492, ,102, ,042,283 40,389, ACTIVO CIRCULANTE 47,349, ,047, ,102,865 85,293,482 37,944, EFECTIVO Y EQUIVALENTES 36,264, ,282, ,460,367 72,086,760 35,821, EFECTIVO 3,754 3, BANCOS/TESORERIA 9,628, ,165, ,103,567 20,689,935 11,061, BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 26,632,925 47,116,945 22,356,799 51,393,071 24,760, FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA DEP. DE FDOS. DE TERCEROS EN GRTIA. Y/O ADMON OTROS ACTIVOS Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 10,979,233 78,491,452 77,642,499 11,828, , INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 4,268,511 71,756,924 74,174,890 1,850,545-2,417, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO -1,285 86, ,169 86, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO DEUDORES POR ANTICIP. DE TESORERIA A CTO. PLAZO , , , PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 115,466 20, ,466 20, OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECT. O EQUIV. 6,597,171 6,163,073 3,467,609 9,292,635 2,695, DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A CONTRAT. POR OBRAS PÚBL. A CORTO PLAZO ALMACEN 104,979 1,273, ,378,537 1,273, ALMCEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 104,979 1,273,559 1,378,537 1,273, ACTIVO NO CIRCULANTE 83,303,360 2,445, ,748,800 2,445, INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS BIENES INMUEB., INFRAESTR.Y CONSTR. EN PROCESO 31,921, ,921, TERRENOS VIVIENDAS EDIFICIOS NO HABITACIONALES 287, , INFRAESTRUCTURA 31,633, ,633, CONSTR. EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS OTROS BIENES INMUEBLES BIENES MUEBLES 51,201,359 2,445, ,646,799 2,445, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 7,356,008 2,216,930 9,572,938 2,216, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 156, , EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 8,210,126 8,210, EQUIPO DE TRANSPORTE 34,550, ,000 34,693, , MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 928,470 85,511 1,013,981 85, ACTIVOS DIFERIDOS 180, , OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 180, ,654 0 Elaboró El Subdirector de Recursos Financieros Vo.Bo La Coordinadora Administrativa Autorizó El Director General Octavio Aranda Martinez Silvia Victoria Ornelas Reynoso Alvaro Elias Ibargüengoytia En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 15

12 ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A LA JUVENTUD ZACATECANA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE MARZO 2014.

13 Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Sistema Estatal para el Desarrolllo Integral de la Familia Información Financiera Primer Triemstre Ejercicio Fiscal 2014 ACTIVO Marzo 2014 Junio 2013 Origen Aplicación Origen Aplicación (-) (+) (-) (+) 2,417,966 42,807,879 5,143,086 20,929,445 A C T I V O C I R C U L A N T E 2,417,966 40,362,439 5,143,086 20,929,445 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 35,821, ,399,087 EFECTIVO C O N C E P T O ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014 BANCOS/TESORERIA 11,061,816 13,771,714 INVERSIONES TEMPORALES 24,760,145 6,627,373 EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR 2,417,966 3,266,919 5,143, ,358 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2,417, ,609,410 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 86, ,266 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 270,048 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO 465, PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 20,000 1,092 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2,695, ,611 ALMACEN 0 1,273, ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 1,273,559 A C T I V O N O C I R C U L A N T E 0 2,445, EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO INVERSIONES FINANCIERAS BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO TERRENOS VIVIENDAS EDIFICIOS NO HABITACIONALES INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS OTROS BIENES INMUEBLES BIENES MUEBLES 0 2,445, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,216,930 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO DE TRANSPORTE 143,000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 85,511 MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE Elaboró El Subdirector de Recursos Financieros Octavio Aranda Martinez Vo.Bo La Coordinadora Administrativa Silvia Victoria Ornelas Reynoso Autorizó El Director General Alvaro Elias Ibargüengoytia En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

14 Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Sistema Estatal para el Desarrolllo Integral de la Familia Información Financiera Primer Triemstre Ejercicio Fiscal 2014 C O N C E P T O ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014 Junio 2014 Junio 2013 Origen Aplicación Origen Aplicación (+) (-) (+) (-) PASIVO 3,725,850 8,055, ,902 17,472,600 PASIVO CIRCULANTE 3,725,850 8,055, ,902 17,472,600 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,643,988 2,646,301 4,492 2,709,787 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 443,922 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 380, ,750 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 79,151 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2,646, ,481,886 OTRAS CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO 819,438 4,492 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA INTERNA FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GTÍA. Y/O ADMÓN. A CORTO PLAZO 0 26, ,410 0 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 26, ,410 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 5,382, ,762,814 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 5,382,568 14,762,814 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 2,081, INGRESOS POR CLASIFICAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES 2,081,862 P A S I V O N O C I R C U L A N T E DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA INTERNA H A C I E N D A P Ú B L I C A / P A T R I M O N I O 45,172, ,979 35,038,603 2,045,544 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2,717, PATRIMONIO CONTRIBUIDO (APORTACIONES) 2,717,573 DONACIONES DE CAPITAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 42,454, ,979 35,038,603 2,250 RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 42,454,478 35,038,603 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 452,979 2,250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ,043,294 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2,043,294 SUMAS 51,315,867 51,315,867 40,447,590 40,447,590 Elaboró El Subdirector de Recursos Financieros Octavio Aranda Martinez Vo.Bo La Coordinadora Administrativa Silvia Victoria Ornelas Reynoso Autorizó El Director General Alvaro Elias Ibargüengoytia En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.