Nómina Web Versión

Transcripción

1 Reléase mayo de 2016

2 Nómina Web Versión Presentación resumida de las mejoras realizadas. Funcionalidad 1. Proceso de importación de documentos de empleados vía archivo. 2. Maestro de contratos. 3. Generación de préstamos. 4. Impresión de indicadores en volante de pago desde comprobantes de prestaciones sociales. Resumen. En la ruta: nómina/liquidación/empleados por docto/vía archivo se agrega el nuevo importador En la ruta: nómina/maestros/contratos se permite dos decimales en el campo cantidad de horas. Se modifican impresión de contratos, certificados laborales para que incluyan dos decimales en el reporte pdf. Se agrega al reporte del plan de préstamos la fecha de descuento de la cuota y el documento de liquidación, además se incluye la imagen de la compañia (se usa la misma de volante de pago logocompania + id de la compania +.png), esto con el fin de exponer el plan de pagos en la nueva consulta de prestamos del módulo de auto Gestión. Se agregan los indicadores del formato volante de pago desde el comprobante de prestaciones sociales. 5. Archivo para pagos nómina - clientes con nómina corpbanca. Se agrega la opción para exportar un archivo plano de consignación banco Corpbanca.

3 6. Liquidación concepto restaurante. 7. Campos nuevos en consulta del columnario 8. Importación vía plano cuentas bancarias Se agrega un nuevo proceso para realizar la liquidación de los descuentos del concepto restaurante. Se adicionan los campos: Fecha ingreso, Salario básico, Código del cargo, Descripción del cargo en la consulta del columnario. Se agrega la opción para importar un archivo plano el cual actualizara las cuentas bancarias de los terceros. 9. Importación equivalencias contables en maestro conceptos, maestro códigos de consolidación y maestro códigos de pila autoliquidación. 10. Nuevos campos en consulta de documentos 11. Consulta de documentos de la captura de pagos de nómina. 12. Fecha de causación en el documento de pre-nómina. 13. Auditoria de retefuente sobre la prima legal. En la pestaña Equivalencias contables se agrega un botón que permite Importar Equivalencias para PCGA, NIIF o TODAS seleccionando el archivo plano que se debe crear según la estructura dictada en el archivo. Se agregan 3 nuevos campos del documento contabilizado para la nómina los cuales son el Centro de operación, Tipo de documento y consecutivo del documento. Se adicionan 3 campos en el paginar de Contabilización pagos de nómina el cual permite visualizar el número de documento, tipo de documento y C.O. del documento de nómina. Se incluye la grabación de la fecha de la novedad de pre nómina en el campo fecha de causación del registro de transacción de la nómina. Se generan cambios al reporte de auditoria de retefuente sobre prima legal.

4 14. Nuevos campos en consulta de transacciones. 15. Aplica días de TNL S de incapacidades para liquidación de prestaciones sociales con base Vacación de liquidación de contrato en el IBC de seguridad social. 17. Nuevo campo en consulta Flex de transacciones. Se agregan tres campos (Valor Básico, Valor variable, Total valor) a la consulta que se genera, se puede agregar los nuevos campos a una consulta nueva o anteriormente guarda. Se agrega un nuevo paramento: TNL S devengo clase EPS restan en prestaciones sociales. Se activa parámetro para que incluya las vacaciones de liquidación de contrato con base para el descuento de la seguridad social. Se adiciona un campo en la consulta Flex de transacciones para el valor proporcional de las vacaciones amortizadas en los periodos seleccionados. 18. Nuevo indicador para pago de vacaciones. 19. Nueva funcionalidad de aprobación de contratos. 20. Archivo para pagos nómina - clientes con nómina banco Helm Este indicador determina si el pago de vacaciones se realiza todo al momento de liquidar la prestación en el documento o se realiza de forma proporcional al periodo causado. Esta funcionalidad se utiliza para realizar la aprobación de contratos ya que al crearlos quedaran en estado Pendiente. En la ruta: Nomina/Liquidación/Comprobantes de pago/generación pagos electrónicos/formatos de consignación/018 Banco Helm. Se crea la opción para exportar un archivo plano de consignación banco Helm según la estructura solicitada.

5 21. Consignación bancaria-002 bancolombia En la ruta: Nomina/liquidación/comprobantes de pago/generación pagos electrónicos/formatos de consignación/ Bancolombia Se adicionan los filtros de Grupo de empleados y grupo de centros de costo para la exportación a plano. Imágenes seleccionado un filtro de grupo de empleados. 22. Consulta de autoliquidación 23. Consignación bancaria av villas Se agrega un nuevo campo a la consulta de autoliquidación en la ruta Nomina/Procesos Periódicos/consultas/Consulta de autoliquidación, el cual muestra el número del contrato del empleado. Se realiza la modificación del formato de consignación bancara para el banco av. Villas el cual se adiciona un enter.

6 1. PROCESO DE IMPORTACIÓN DE EMPLEADOS A DOCUMENTOS VÍA ARCHIVO. En la ruta: nómina/liquidación/empleados por docto/vía archivo se agrega el nuevo importador.

7 Este importador consta de 3 campos requeridos: Documento, Formato, Nombre del archivo. Luego de seleccionar los campos requeridos se presionar el botón leer archivo, cargando la grilla de la primera pestaña Total registros, el segundo paso es validar los registros, se debe presionar el botón de validar registros, el tercer paso es el de procesar registros. Esta es la estructura de importación, la cual también es incluida en el servidor ftp.

8 2. MAESTRO DE CONTRATOS. En la ruta: nómina/maestros/contratos se permite dos decimales en el campo cantidad de horas. Se modifican impresión de contratos, certificados laborales para que incluyan dos decimales en el reporte pdf.

9 3. GENERACIÓN DE PRÉSTAMOS. Se agrega al reporte del plan de préstamos la fecha de descuento de la cuota y el documento de liquidación, además se incluye la imagen de la compañia (se usa la misma de volante de pago logocompania + id de la compania +.png), esto con el fin de exponer el plan de pagos en la nueva consulta de prestamos del módulo de auto Gestión.

10 CONSULTA DE PRÉSTAMOS DESDE AUTO GESTIÓN. Se debe agregar la opción en el maestro de portales de auto gestión, para ser expuesta. Esta consulta consta de tres campos no obligatorios:empleado,concepto y número de contrato. Luego de diligenciar los campos se debe presionar el botón de consultar, cargando la grilla de resultados con los préstamos de los empleados que pertenecen a ese usuario de auto gestión, solo se consultan los préstamos cuyo estado es En proceso/valorizado y que su saldo sea mayor a cero.

11 Se debe seleccionar al menos un registro para imprimir, para esto se debe presionar el botón izquierdo del registro, o en el botón a la izquierda del título Consecutivo en caso de que se requiera imprimir todos los registros,y luego presionar el botón de imprimir plan de pago por cada registro seleccionado se genera un pdf con el reporte del plan de pago.

12 4. IMPRESIÓN DE INDICADORES EN VOLANTE DE PAGO DESDE COMPROBANTES DE PRESTACIONES SOCIALES. En la ruta: Nomina/Liquidacion/Transacciones Prestaciones Sociales/Comprobante de prestaciones sociales. Después de escoger el documento y el formato de comprobante de prestaciones, se puede escoger el formato de volante de pago si se desea imprimir, a este puede seleccionar cualquiera de los 5 indicadores que se deseen imprimir en el formato.

13 5. ARCHIVO PARA PAGOS NÓMINA - CLIENTES CON NÓMINA CORPBANCA. En la ruta: Nomina/Liquidación/Comprobantes de pago/generación pagos electrónicos/formatos de consignación/017 Banco Corpbanca Se crea la opción para exportar un archivo plano de consignación banco Corpbanca según la estructura solicitada.

14 Ejemplo de exportación de archivo De los filtros se selecciona el documento para la cual se desea exportar los datos, en el campo referencia como texto predeterminado esta PAGO NOMINA pero se puede cambiar. Por último se da clic en el botón Exportar.

15 6. LIQUIDACIÓN CONCEPTO RESTAURANTE. En el administrador de seguridad se agrega la nueva seguridad para ingresar los valores de liquidación de restaurante, en la ruta: nómina/procesos periódicos/valores de liq. Restaurante.

16 Nuevo maestro de rangos de liquidación para restaurante. En la ruta: Nómina/Liquidación/ Procesos adicionales al escoger la opción Procesos varios se puede ingresar o liquidar los valores de restaurante. Nuevo maestro de rangos de valores de liquidación de restaurante El maestro consta de 5 campos obligatorios: Código (único), valor (corresponde al valor del almuerzo), Cantidad (cantidad para utilizar como valor opcional al realizar el proceso de liquidación), liquida en (para realizar la comparación de los salarios de los empleados en: SMMLV o en pesos), Concepto.

17 Por cada registro ingresado en el maestro antes nombrado, se pueden ingresar diferentes rangos, para realizar la comparación de los sueldos de los empleados y realizar la liquidación. Estos rangos constan de 5 campos obligatorios: Desde (Valor inicial, excluyente en la comparación), Hasta (Valor final, incluyente en la comparación), Porcentaje (porcentaje del valor unitario del almuerzo a liquidar), Valor (valor del almuerzo a liquidar).

18 Ejemplo de rangos en SMMLV:

19 Ejemplo de rangos en pesos: Registro de Logs. En la ruta: Estructuración/Log De Usuarios/Consulta de log de transacciones se puede consultar los cambios realizados a los parámetros de liquidación o a los rangos (Nota: esto requiere del programa SiesaWebManager más reciente).

20 Al dar click en el registro superior de la grilla, el registro inferior se carga con la información de los cambios.

21 Proceso de liquidación de valores de restaurante Este proceso consta de dos campos obligatorios: Documento y Rangos. Luego de seleccionar el documento y los rangos a usar, se debe presionar el botón de consultar, cargando la tabla de información con los registros de los empleados que se pueden liquidar. La columna cantidad es editable y es pre-cargada de los rangos ya ingresados; al modificarse, se recalcula automáticamente el valor a liquidar. Solo se liquidan los registros que sean seleccionados (presionando el botón a la izquierda del registro, o el botón a la izquierda del título del empleado si se requiere seleccionar todos los registros), los empleados a los cuales ya se ha liquidado los valores de restaurante en el mismo periodo no se les vuelve a liquidar.

22 Al procesar los registros, el valor es liquidado como devengo o deducción según la naturaleza del concepto. 7. CAMPOS NUEVOS EN CONSULTA DEL COLUMNARIO. Se adicionan campos en la consulta del columnario. Fecha Ingreso. Salario Básico. Código del cargo Descripción del cargo. /Consulta de Transacciones Columnario

23 Campos en funcionamiento. 8. IMPORTACIÓN VÍA PLANO CUENTAS BANCARIAS. En la ruta: Nomina/liquidación/procesos adicionales/ procesos adicionales / Importación vía plano cuentas bancarias Se crea la opción para importar un archivo plano el cual actualizara las cuentas bancarias de los terceros. Se tiene en cuenta que debe tener la estructura que se muestra en el archivo (ESTRUCTURA ARCHIVO PLANO

24 ACTUALIZACIÓN CTA BANCARIA VIA ARCHIVO.xlsx) el cual se puede descargar del FTP de la empresa. Ejemplo de archivo plano para su importación. Después de cargar el archivo, y agregar la fecha de cambio se procede a leer el archivo y seleccionar los registros que se desee validar.

25 Después de seleccionar los registros se da clic en validar para verificar los registros válidos y no válidos. Finalmente se da clic en procesar registros y se actualizara la cuenta bancaria de los terceros que se seleccionó de los registros que fueron válidos.

26 9. IMPORTACIÓN EQUIVALENCIAS CONTABLES EN MAESTRO CONCEPTOS. En la ruta: Nomina/maestros/Conceptos/Conceptos En la pestaña Equivalencias contables se crea un botón que permite importar equivalencias para PCGA, NIIF o TODAS seleccionando el archivo plano que se debe crear según la estructura dictada en el archivo: ESTRUCTURA ARCHIVO PLANO IMPORTACION EQUIV CONTABLES CONCEPTOS.xlsx que se adjunta con el requerimiento. Ej. Ingresamos a la opción conceptos y pestaña equivalencias contables, pulsamos el botón importar equivalencias. Seleccionamos el archivo plano correspondiente y pulsamos importar. Si tenemos errores en el plano saldra una lista indicando cuales son.

27 Si la importacion fue correcta muestra la siguiente imagen.

28 IMPORTACIÓN EQUIV CONTABLES EN MAESTRO CÓDIGOS DE CONSOLIDACIÓN. En la ruta: Nomina/procesos periódicos/maestros básicos/códigos de consolidación. En la pestaña Equivalencias contables se crea un botón que permite importar equivalencias para PCGA, NIIF o TODAS seleccionando el archivo plano que se debe crear según la estructura dictada en el archivo: ESTRUCTURA ARCHIVO PLANO IMPORTACION EQUIV CONTABLES CONSOLIDACION.xlsx que se adjunta con el requerimiento. Ej. Ingresamos a la opción códigos de consolidación y pestaña equivalencias contables, pulsamos el botón importar equivalencias.

29 Seleccionamos el archivo plano correspondiente y pulsamos importar. Si tenemos errores en el plano saldra una lista indicando cuales son. Si la importacion fue correcta muestra la siguiente imagen.

30 IMPORTACIÓN EQUIV CONTABLES EN MAESTRO CÓDIGOS DE PILA AUTOLIQUIDACIÓN. En la ruta: Nomina/procesos periódicos/maestros básicos/códigos de pila autoliquidación En la pestaña Equivalencias contables se crea un botón que permite importar equivalencias para PCGA, NIIF o TODAS seleccionando el archivo plano que se debe crear según la estructura dictada en el archivo: ESTRUCTURA ARCHIVO PLANO IMPORTACIÓN EQUIV CONTABLES AUTOLIQUIDACION.xlsx que se adjunta con el requerimiento. Ej. Ingresamos a la opción códigos de pila autoliquidación y pestaña equivalencias contables, pulsamos el botón importar equivalencias. Seleccionamos el archivo plano correspondiente y pulsamos importar. Si tenemos errores en el plano saldra una lista indicando cuales son.

31 Si la importacion fue correcta muestra la siguiente imagen.

32 10. Campos nuevos en consulta de documentos. Se agregan 3 nuevos campos a la consulta de documentos de nómina ubicada en la ruta Nomina/liquidación/Documentos Nomina/Consulta de documentos, la cual está como predeterminado pero se pueden agregar a una consulta personalizada. Se agregan 3 nuevos campos del documento contabilizado para la nómina los cuales son el Centro de operación, Tipo de documento y consecutivo del documento. Imagen de los 3 nuevos campos en la consulta.

33 11. Consulta de documentos de la captura de pagos de nómina. Se anexan 3 campos en el paginar de Contabilización pagos de nómina el cual permite visualizar el número de documento, tipo de documento y C.O. del documento de nómina. Permite ordenar los 3 campos de forma ascendente y descendente.

34 12. FECHA DE CAUSACIÓN EN EL DOCUMENTO DE PRE-NÓMINA. Se incluye la grabación de la fecha de la novedad de pre nómina en el campo fecha de causación del registro de transacción de la nómina.

35 13. AUDITORIA DE RETEFUENTE SOBRE LA PRIMA LEGAL. Cambios al reporte auditoria retefuente sobre la prima legal En la ruta: Nomina/Liquidación/Auditorias y recálcalos/auditorias/retención en la fuente -Se realizó revisión de los cálculos para la liquidación y generación del reporte de auditoría de retefuente sobre prima legal. -Cuando se genera prima legal se mejora el título del reporte y se muestran adecuadamente los datos correspondientes al cálculo de prima. Ej. De mejora en presentación de datos para prima legal.

36 14. NUEVOS CAMPOS EN CONSULTA DE TRANSACCIONES. Para la consulta de transacciones que se encuentra en la ruta Nomina/Liquidación/Consultas/Consulta de transacciones, se agrega 3 campos nuevos en su consulta. Se agregan los tres campos solicitados (Valor Básico, Valor variable, Total valor) a la consulta que se genera. Se puede agregar los nuevos campos a una consulta nueva o anteriormente grabada. Agregar campos a consulta

37 Resultados

38 Además se agregan 5 campos nuevos en la consulta de transacciones. Ruta: Nomina/Liquidación/ Consultas/ Consultas de Transacciones Se agrega la fecha inicial y final de la amortización. Imagen de la consulta con los campos nuevos.

39 Se incluyen tambíen las columnas: saldo de la cuota(solo aplica para conceptos de modo cuota que tienen tope máximo), saldo del préstamo(solo aplica para conceptos de modo préstamo), valor ibc del periodo anterior.

40 15. NUEVO PARÁMETRO PARA APLICAR DÍAS DE TNL S DE INCAPACIDADES CUANDO EL CLIENTE LIQUIDA LAS PRESTACIONES SOCIALES CON BASE 2. Ruta: Parámetros de Nómina/Otros Reloj/ TNL S devengo clase EPS restan en prestaciones sociales. Al activar este parámetro el sistema va a promediar el valor de variables sobre los días realmente laborados cuando el cliente liquide las prestaciones sociales con Base 2. Ejemplo: Para un empleado que laboro del 1 de enero a Junio 30 de 2016 y que en este periodo devengo por horas extras $ oo y presento incapacidades por 20 días en total, el sistema promediara variables sobre los días netos, es decir a los 180 días del semestre le

41 restaría los días de incapacidad (20 días) y promediaría el valor de las variables sobre 160 días. 16. SE ACTIVA PARÁMETRO PARA QUE INCLUYA O NO LAS VACACIONES DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO COMO BASE PARA EL DESCUENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Actualmente este parámetro solo aplicaba para el proceso de PILA; a partir de esta versión también aplicara para incluir el valor de la liquidación de la vacación como base o no del descuento de la seguridad social. Ruta: Parámetros nómina/autoliquidación/suma valor de vacaciones de liquidación de contratos en IBC.

42 17. NUEVO CAMPO EN LA CONSULTA FLEX DE TRANSACCIONES PARA EL VALOR PROPORCIONAL DE LAS VACACIONES AMORTIZADAS EN LAS FECHAS Y/O PERIODOS SELECCIONADOS. 18. NUEVO INDICADOR PARA PAGO DE VACACIONES; TODO O PERIODO CAUSADO. Este indicador determina si el pago de vacaciones se realiza todo al momento de liquidar la prestación en el documento o se realiza de forma proporcional al periodo causado. En la Ruta: Maestros/Conceptos, Concepto de Vacaciones

43 Ejemplo con el indicador en Periodo causado.

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45 19. NUEVA FUNCIONALIDAD DE APROBACIÓN DE CONTRATOS. En la ruta: Maestros/Contratos/Aprobación de contratos Esta funcionalidad se utiliza para realizar la aprobación de contratos, es importante tener en cuenta que al momento de crear o copiar un contrato este quedará en Estado: Pendiente.

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47 20. ARCHIVO PARA PAGOS NÓMINA - CLIENTES CON NÓMINA En la ruta: Nomina/Liquidación/Comprobantes de pago/generación pagos electrónicos/formatos de consignación/018 Banco Helm Se crea la opción para exportar un archivo plano de consignación banco Helm según la estructura solicitada. Ejemplo de exportación de archivo De los filtros se selecciona el documento para la cual se desea exportar los datos y por último se da clic en el botón Exportar.

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49 21. CONSIGNACIÓN BANCARIA-002 BANCOLOMBIA En la ruta: Nomina/liquidación/comprobantes de pago/generación pagos electrónicos/formatos de consignación/ Bancolombia Se adicionan los filtros de Grupo de empleados y grupo de centros de costo para la exportación a plano. Imágenes seleccionado un filtro de grupo de empleados

50 Imagen sin seleccionar un filtro

51 22. CONSULTA DE AUTOLIQUIDACIÓN Se agrega un nuevo campo a la consulta de autoliquidación en la ruta Nomina/Procesos Periódicos/consultas/Consulta de autoliquidación, el cual muestra el número del contrato del empleado. Se agrega el campo Número del contrato (NDC). Imagen del campo nuevo agregado a la consulta.

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53 23. CONSIGNACIÓN BANCARIA AV VILLAS Se realiza la modificación del formato de consignación bancara para el banco av. Villas el cual se adiciona un enter. Se agrega un enter al final de la última línea de la transacción realizada. Imagen de exportación del plano y visualización del enter en el editor de texto.