GENERACIÓN DE ARCHIVO AL BANCO (TRANFER INTERNET)

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Cristóbal Guzmán Montes
hace 5 años
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1 Gobierno de Chile Ministerio de Salud GENERACIÓN DE ARCHIVO AL BANCO (TRANFER INTERNET) Material de Apoyo

2 ÍNDICE 1 GENERACIÓN DE ARCHIVO AL BANCO (TRANFER INTERNET)

1 Generación de Archivo al Banco (TRANFER INTERNET) * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador - Módulo Carga De Datos - Generación de Archivo al Banco (TRANFER INTERNET) Formulario: Generación

3 1 Generación de Archivo al Banco (TRANFER INTERNET) * Menú de Remuneraciones - Módulo Administrador - Módulo Carga De Datos - Generación de Archivo al Banco (TRANFER INTERNET) Formulario: Generación de Archivo al banco (Transfer Internet). Este formulario cumple la función de generar un archivo plano al banco para el pago de remuneraciones con el formato (TRANFER INTERNET). Imagen Formulario Generación de Archivo al banco (TRANFER INTERNET). Campos Requeridos por este formulario: Directorio Destino: En esta sección se indica la ruta o carpeta en donde se generará el archivo al banco para pago de remuneraciones (TRANFER INTERNET).. Archivo Plano: Corresponde al nombre del archivo plano al banco (TRANFER INTERNET) que se generará en la ruta antes indicada. Rut Cliente: Corresponde al número de identificación del cliente. Se debe ingresar directamente en el campo Rut del Cliente. Código Convenio: Corresponde al número o código del convenio. Fecha Pago: Corresponde a la fecha en que se realizó el pago. Código Empresa: Corresponde al número o código de empresa que realiza el pago. Campo opcional. Generar el Archivo por: Corresponde, específicamente, a la cantidad de registros generados en el archivo. Campo tipo check o selección simple (sólo se puede seleccionar una opción) que tiene las siguientes opciones: Todo el Servicio y Por cada Establecimiento. Reg. Leídos: Corresponde a la cantidad de registros leídos desde el archivo generado. Campo no modificable. Reg. Grabados: Corresponde a la cantidad de registros correctamente grabados en el archivo generado. Campo no modificable. 3

Reg. Erróneos: Corresponde a la cantidad de registros no

El botón Procesar cumple la función de ejecutar el proceso de

(TRANFER INTERNET), en la ruta seleccionada.

4 Reg. Erróneos: Corresponde a la cantidad de registros no generados o generados con error. Campo no modificable. El botón Procesar cumple la función de ejecutar el proceso de generación de archivo al banco para pago de remuneraciones (TRANFER INTERNET), en la ruta seleccionada. Imagen Botón Procesar Imagen Mensaje Proceso Generación Archivo realizado correctamente. Imagen Evidencia archivo generado en la ruta indicada.. Imagen Evidencia Archivo plano al banco (Transfer Internet) generado. 4

5 Imagen - Archivo plano al banco (Transfer Internet) Tipo de Pago V.V Electrónico (Fonasa). NOMBRE DE CAMPO PICTURE POS IN 01 REG-ENCABEZADO FORMATO REGISTRO DE ENCABEZADO ABONOS POS FIN LARGO VALORES OBSERVACIONES VALIDACIONES 05 TIPO-REG 9(01) ENCABEZADO 05 RUT-EMPRESA 9(09) SIN DIGITO VERIFICADOR ALINEADO A LA DERECHA 05 DIGITO-VERIFICADOR X(01) Módulo CODIGO CONVENIO 9(10) CODIGO ENTREGADO POR EL BANCO 05 FILLER X(11) ESPACIO (BLANCOS) 05 FECHA GENERACION 9(08) AAAAMMDD: FECHA CREACION ARCHIVO DE PAGO 05 FECHA PROCESO 9(08) AAAAMMDD: FECHA PROCESO DE ABONOS (FECHA EFECTIVA PAGOS) 05 HORA GENERACION 9(06) HHMMSS 05 OCUPADO POR BECH X(13) ESPACIOS (BLANCOS) 05 NOMBRE ADICIONAL PARA VALE VISTA X(13) CORRESPONDE AL SEGUNDO NOMBRE A INCLUIREN EL VALE VISTA. DEBERÁ COMENZAR CON O 05 FILLER X(76) ESPACIOS (BLANCOS) Fecha hábil Fecha generación fecha hábil 5

6 NOMBRE DE CAMPOS PICTURE POS INI 01 REG-DETALLE FORMATO REGISTRO DE DETALLE ABONOS 05 TIPO-REG 9(01) DETALLE POS FIN LARGO VALORES OBSERVACIONES VALIDACIONES 05 RUT-CLIENTE 9(09) SIN DIGITO VERIFICADOR ALINEADO A LA DERECHA 05 DIGITO VERIFICADOR X(01) Módulo NOMBRE- FUNCIONARIO X(39) NOMBRE 05 FILLER X(01) * ASTERISCO 05 INDICADOR DE CUENTA 05 NUMERO DE CUENTA OTROS BANCOS X(01) = PARA ABONOS OTROS BANCOS, SE DEBERÁ PONER EL SIGNO IGUAL PARA ABONOS BECH PONER BLANCO 9(15) NUMERO DE CUENTA PARA ABONOS OTROS BANCOS PARA ABONOS BECH PONER ZEROS 05 NUMERO DE FACTURA 9(11) NUMERO DE FACTURA EN CASO DE GIRO EXPRESS EN VALES VISTA 05 TIPO DE MOVIMIENTO 9(02) : CTA CTE O CUENTA VISTA O BCO 02: CTA AHORRO (CUALQUIER TIPO DE CUENTA DE AHORRO) 20: VALE VISTA DIRIGIDO A SUCURSAL ESPECÍFICA (SE IMPRIME SOLO EN SUCURSAL) 22: CHEQUERA ELECTRÓNICA BECH 23: VALE VISTA EN CUSTODIA ELECTRÓNICA (IMPRIMIBLE EN CUALQUIER SUCURSAL DEL PAIS) 25: GIRO EXPRESS EN EFECTIVO 26: GIRO EXPRESS EN VALES VISTA Debe ser = o Si indicador de cuenta =, entonces es cero Si indicador de cuenta = = entonces es <> de cero Si tipo movimiento = 26, entonces <> 0 05 CODIGO 9(03) : BANCO DEL ESTADO Debe ser combo 6

7 05 NUMERO DE CUENTA A ABONAR/SECTOR FINANCIERO -PARA OTROS BANCOS SEGÚN TABLA BANCOS -PARA VALES VISTA O GIRO EXPRESS, QUE QUEDE EN CUSTODIA ELECTRÓNICA DEBE IR 000 9(11) PARA VALE VISTA Y GIRO EZPRESS, PONER CÓDIGO DE SECTOR FINANCIERO (SEGÚN TABLA) Para el resto de los tipos de movimiento, poner -NUMERO DE C UENTA ABONOS BECH -PARA ABONOS OTROS BANCOSDEBEN IR CEROS 05 MONTO 9(11)V MONTO EN PESOS A ABONAR, CON DECIMALES EN CERO 05 CODIGO PROPIO EMPRESA 05 NUMERO DE CUENTA DE CARGO 9(10) CODIGO PARA EMPRESA: Este código es opcional y sirve para que la empresa envíe un valor que necesite que convenio devuelva. Silo envía debe ser numérico, alineado a la derecha y con ceros a la izquierda, sino, va en blanco Opcional 9(11) NUMERO DE CUENTA DE CARGO POR ABONIOS REALIZADOS Este código es opcional, corresponde al número de cuenta donde quiere la empresa que le haga el cargo de los abonos enviados. Si lo envía debe ser numérico, alineado a la derecha y con ceros a la izquierda, sino, va en blanco. Opcional 05 FILLER X(2) LIBRE (sector financiero para tesgral) box Si tipo movimiento = 26, entonces = 000 Si no es sector financiero: -Si código <> 012 = 0 Si es sector financiero debe ser combo box >0 Campo Opcional Campo Opcional 7

FORMATO REGISTRO DE CONTROL ABONOS NOMBRE DE CAMPOS PICTURE POS INI POS FIN LARGO VALORES OBSERVACIONES VALIDACIONES 2.12

8 FORMATO REGISTRO DE CONTROL ABONOS NOMBRE DE CAMPOS PICTURE POS INI POS FIN LARGO VALORES OBSERVACIONES VALIDACIONES REG- CONTROL 05 TIPO-REG 9(01) TOTALES DE CONTROL 05 MONTO A PROCESAR 9(13)V SUMA TOTAL DE ABONOS 05 CANTIDAD DE REG. 9(05) TOTAL DE REGISTROS DE DETALLE (TIPO 2) ENVIADOS 05 FILLER X(109) ESPACIOS (BLANCOS) > 0 > 0 Al formato de carga de descuentos de terceros se agregó el campo fecha de inicio del descuento. Se validará al momento de la carga de este archivo que Si la marca Activar el Límite máximo de descuento afecto al 15% del Mantenedor de servicios de Salud se encuentra activada, el registro a cargar debe venir con una fecha válida. Si existieran registros sin fecha de inicio de descuento se emitirá un mensaje de advertencia para que revise el log de error y no se realizará la carga del registro en el SIRH. En caso de que la marca del registro Activar el Límite máximo de descuento afecto al 15% no esté activa la validación del campo fecha de inicio del descuento no será obligatoria y este campo no será cargado. Esto se activa por el Inicio de Mes El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Imagen - Botón Limpiar. 8

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