No se tienen Inversiones Financieras

Transcripción

1 07.I.1 Inversiones Financieras (Hasta 3 meses) Al 31 de Marzo del 2016 No. Cuenta Bancaria Institución Bancaria Tipo de Inversión Monto Fecha de Vencimiento No se tienen Inversiones Financieras Página 1 de 16

2 07.I.8 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016 Cuenta Contable Concepto % de depreciación anual Depreciación del período Depreciación acumulada Estado Físico del Bien El Municipio se encuentra en proceso de Valuacion de Inventarios Hasta entonces se podra reportar las depreciaciones Método de Depreciación: Página 2 de 16

3 07.I.9 Amortización de Activos Intangibles y Diferidos Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016 Cuenta Contable Concepto Monto Original % de amortización Amortización del período Amortización acumulada El Municipio se encuentra en proceso de Valuacion de Activos Intangibles, hasta entonces se podra reportar las Amortizaciones Método Aplicado: Página 3 de 16

4 07.I.12 Reporte Analitico de Cuentas por pagar a Corto Plazo Al 31 de Marzo del 2016 Subcuenta Específica Póliza de Registro Fecha Póliza No. Fact./ Documento Nombre o Razón Social Concepto Valor del Documento Plazo en Días Saldo Se envia en forma digital TOTAL - - Página 4 de 16

5 07.II.1 Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel) Al 31 de Marzo del 2016 CRI Concepto Importe 1 IMPUESTOS 46,381, IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 85, IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS 85, IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 34,152, IMPUESTO PREDIAL 34,152, IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 6,151, IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES 6,151, IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES - 16 IMPUESTOS ECOLÓGICOS - 17 ACCESORIOS 1,845, ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL 1,487, ACCESORIOS DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBES 357, OTROS IMPUESTOS - 19 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 4,146, REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL 4,146, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL ACCESORIOS - 3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS - Página 5 de 16

6 07.II.1 Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel) Al 31 de Marzo del 2016 CRI Concepto Importe 3.9 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO - 4 DERECHOS 14,045, DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 1,749, PLAYA 701, USO DE LA VIA PUBLICA 1,048, DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 12,296, EXPEDICION DE CERTIFICADOS VARIOS 12,296, OTROS DERECHOS ACCESORIOS DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO - 5 PRODUCTOS 354, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 46, ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 46, PRODUCTOS DE CAPITAL 308, INVERSIONES FINANCIERAS 308, PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO - 6 APROVECHAMIENTOS 1,207, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 1,179, MULTAS NO FISCALES 9, MULTAS MUNICIPALES 1,170, Página 6 de 16

7 07.II.1 Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel) Al 31 de Marzo del 2016 CRI Concepto Importe 6.7 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES APORTACIONES ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 28, ACCESORIOS MULTAS MUNICIPALES 28, APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL - 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 245,262, PARTICIPACIONES 157,440, PARTICIPACIONES FEDERALES A TRAVES DEL ESTADO 107,452, PARTICIPACIONES FEDERALES DIRECTAS 43,642, OTRAS 6,345, APORTACIONES 86,104, FONDOS DE APORTACIONES 86,104, CONVENIOS 1,718, CONVENIO DE COORDINACION CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 719, OTROS 998, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 9.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 9.4 AYUDAS SOCIALES 9.5 PENSIONES Y JUBILACIONES 9.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS Página 7 de 16

8 07.II.1 Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel) Al 31 de Marzo del 2016 CRI Concepto Importe 0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.1 ENDEUDAMIENTO INTERNO 0.2 ENDEUDAMIENTO EXTERNO TOTAL 307,252, Página 8 de 16

9 07.III.2 Modificaciones al Patrimonio Generado Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016 Fecha Nº Póliza Cuenta Contable Nombre de la Cuenta Debe Haber Saldo Contracuenta Concepto del Movimiento 04-ene-16 D RESULTADO EJERCICIO , ,015, ene-16 D RESULTADO EJERCICIO ,015, ene-16 C RESULTADO EJERCICIO , ,994, ene-16 I RESULTADO EJERCICIO , ,992, ene-16 D RESULTADO EJERCICIO ,993, ene-16 D RESULTADO EJERCICIO ,994, ene-16 D RESULTADO EJERCICIO ,995, ene-16 D RESULTADO EJERCICIO ,996, ene-16 D RESULTADO EJERCICIO ,500, ,496, ene-16 D RESULTADO EJERCICIO , ,511, feb-16 C RESULTADO EJERCICIO , ,510, ,007,0036 CORRECCION POLIZA C05417 DEL 18 DE NOVIEMBRE 2015 FAC. 01 COMPLEMENTO DE GASTO DEVENGADO 4929 DICIEMBRE 2015 CANCELACION Y DEVOLUCION DE PAGO DE ISAI DIFERENCIA DESCUENTOS PAGO DE PREDIAL 2015 REINTEGRO COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2015 REINTEGRO COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2015 REINTEGRO COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2015 CANCELACION DE POLIZA P10689 SEPTIEMBRE 2015 CANCELACION DE FACTURAS DEL MES DE DIECIEMBRE 2015 CANCELACION DE FACTURA POR DUPLICIDAD POL DICIIEMBRE 2015 CORRECCION DE RETENCIONES 05-feb-16 C RESULTADO EJERCICIO , ,507, CORRECCION DE RETENCIONES 12-feb-16 C RESULTADO EJERCICIO , ,504, CORRECCION DE RETENCIONES 29-feb-16 D RESULTADO EJERCICIO , ,502, mar-16 D RESULTADO EJERCICIO , ,619, mar-16 D RESULTADO EJERCICIO , ,087, REINTEGRO POR INTERESES GENERADOS DURANTE EL PERIODO DEL SUBSEMUN 2015 NOTAS DE CREDITO DESCUENTO POR PRONTO PAGO NOTAS DE CREDITO DESCUENTO POR PRONTO PAGO SUMAS 33, ,103, Página 9 de 16

10 Estados de Información Contable Notas de Deslgose 07.IV.2 Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016 Clave S/ Catálogo de Bienes Fecha de Adquisición Descripción del Bien Monto Original de Inversión ene-16 SILLAS METALICA PLEGADIZA 95, feb-16 CONTADORA DE BILLETES MARCA ACCUBANKER 6, feb-16 REPRODUCTOR DE DISCOS MARCA NUMARK MP103 USB, CD PLAYER 8, mar-16 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO 2, mar-16 ALTAVOCES EVL EC- 1615BT 5, feb-16 1) SIERRA CIRCULAR 7 1/4 5007NB MAKITA 3, feb-16 1) TALADRO ROTOMARTILLO 5/8 HP1630 MAKITA 1, feb-16 1) LIJADORA ORBITAL 5" B05030 MAKITA 2, Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. TOTAL 125, Página 10 de 16

11 07.V.1 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 01 al 31 de Marzo del 2016 (Cifras en pesos) 1. Ingresos Presupuestarios 307,252, Más ingresos contables no presupuestarios - Incremento por variación de inventarios $ Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia $ Disminución del exceso de provisiones $ Otros ingresos y beneficios varios $ Otros ingresos contables no presupuestarios $ 3. Menos ingresos presupuestarios no contables - Productos de capital $ Aprovechamientos de capital $ Ingresos derivados de financiamientos $ Otros Ingresos Presupuestarios no contables $ 4. Ingresos Contables (4 = ) 307,252,154 Página 11 de 16

12 07.V.2 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 01 al 31 de Marzo del 2016 (Cifras en pesos) 1. Total de egresos (presupuestarios) 274,767, Menos egresos presupuestarios no contables 84,363,256 Mobiliario y equipo de administración $ 95,410 Mobiliario y equipo educacional recreativo $ 8,352 Equipo e instrumental médico de laboratorio $ 0 Vehículos y equipo de transporte $ 0 Equipo de defensa y seguridad $ 0 Maquinaria, otros equipos y herramientas $ 7,325 Activos biológicos $ 0 Bienes inmuebles $ 0 Activos intangibles $ 0 Obra pública en bienes propios $ 0 Acciones y participaciones de capital $ 0 Compra de títulos y valores $ 0 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos $ 0 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales $ 0 Amortización de la deuda pública $ 0 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) $ 47,225,571 Otros Egresos Presupuestales No Contables $ 37,026, Mas gastos contables no presupuestales - Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones $ Provisiones $ Disminución de inventarios $ Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia $ Aumento por insuficiencia de provisiones $ Otros Gastos $ Otros Gastos Contables No Presupuestales $ 4. Total de Gasto Contable (4 = ) 190,403,877 Página 12 de 16

13 Estados de Información Contable Notas de Gestión Administrativa 07.GA.8 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO Al 31 de Marzo del 2016 Cuenta Contable Clave s/catálogo de bienes Descripción del Activo Fecha de Incorporación Vida Útil % de depreciación, deterioro o amortización anual Valor de incorporación Depreciación del período Depreciación acumulada Valor neto en libros El Municipio se encuentra en proceso de Valuacion de Activos, hasta entonces se podra reportar el Analitico del Activo NOTAS: Página 13 de 16

14 Notas de Gestión Administrativa 07.GA.8.2 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016 Cuenta Contable Clave s/catálogo de bienes Descripción del Activo Fecha de Capitalización / Activación Valor de Capitalización / Activación El Municipio no cuenta con Activos Capitalizables Página 14 de 16

15 Estados de Información Contable Notas de Gestión Administrativa 07.GA.10 Reporte de la Recaudación Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016 Rubros de los Ingresos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL Impuestos 28,488, ,832, ,913, ,234, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos 3,781, ,670, ,593, ,045, Productos 83, , , , Aprovechamientos 370, , , ,207, Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Ingresos no comprendidos de ejercicios anteriores 1,888, ,176, ,081, ,146, Participaciones y Aportaciones Estatales - Federales 49,758, ,647, ,855, ,262, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Estatales Federales Ingresos Derivados de Financiamientos ,370, ,876, ,005, ,252, ,252, Página 15 de 16

16 CP-06 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS TAMAULIPAS ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS Al 31 de Marzo del 2016 MOVIMIENTOS DENOMINACION DE LAS DEUDAS MONTO ORIGINAL DEL CREDITO PAIS ACREEDOR SALDOS AL 29 DE FEBERO DE 2016 OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO AMORTIZACION BRUTA COLOCACION ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO DEPURACION O CONCILIACION SALDOS 31 DE MARZO DEL 2016 INTERESES PAGADOS DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO: DEUDA PUBLICA INTERIOR: OTROS PASIVOS: (PROVEEDORES 2010) 69,196, ,421, ,421, OTROS PASIVOS: (PROVEEDORES 2013) 27,273, ,595, , ,395, OTROS PASIVOS: (PROVEEDORES 2014) 63,566, ,525, ,525, OTROS PASIVOS: (PROVEEDORES 2015) 142,611, ,000, ,779, ,220, INSTITUCIONES DE CREDITO: CREDITO No. DEUDA PUBLICA TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS: DEUDA PUBLICA EXTERIOR ORG. FINANC. INTERNACIONALES: DEUDA BILATERAL: ARREND. FINANC. INTERNACIONALES: EMISION DE TITULOS Y VALORES: OTROS PASIVOS: SUBTOTAL A CORTO PLAZO LARGO PLAZO: DEUDA PUBLICA INTERIOR: INSTITUCIONES DE CREDITO: DEUDA PUBLICA TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS: DEUDA PUBLICA EXTERIOR ORG. FINANC. INTERNACIONALES: DEUDA BILATERAL: ARREND. FINANC. INTERNACIONALES: EMISION DE TITULOS Y VALORES: OTROS PASIVOS: SUBTOTAL A LARGO PLAZO ENDEUDAMIENTO TOTAL 302,648, ,543, ,979, ,563, Página 16 de 16