10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2014

Transcripción

1 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2014

2 ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 CAP MODIFICADO (1) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) PAGADO (4) VARIACIÓN (5)=2-1 (6)=3-2 A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO TOTAL GASTO CORRIENTE 5,000, ,000, ,000, ,000, TOTAL GASTO DE CAPITAL TOTAL URG (10) 5,000, ,000, A) La variación que se presenta, obedece principalmente a que no fue necesario el ejercicio de los recursos del Fideicomiso, en virtud de que para el rediseño y entrada en operación del Corredor Vial Tacubaya La Valenciana, los apoyos financieros fueron entregados por la pasada administración, por lo que no hubo la necesidad de otorgar recursos con cargo al presupuesto del ejercicio 2014, dicho corredor inicia su recorrido en la Delegación Iztapalapa y concluye en la Delegación Miguel Hidalgo, cuenta con 133 estaciones y con conexión a las Líneas 1,2,3,7 y 9 del Metro y a las 1 y 2 del Metrobus, con lo que se beneficia aproximadamente a 80 mil usuarios diariamente. Por otra parte, el Corredor Chapultepec-Palmas, contó con un diseño financiero viable mediante cual la empresa concesionada de transporte no requirió el apoyo económico que otorga el Fideicomiso para la sustitución de 103 unidades obsoletas por 85 autobuses, con lo cual se beneficia diariamente a 80 mil pasajeros aproximadamente, de las Delegaciones Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc. Adicionalmente a lo señalado, el proyecto para la entrada en operación de la Línea 6 del Metrobus Eje 5 Norte El Rosario, continua el proceso de negociación con las líneas de Transporte que participarán en dicho proyecto, por lo que no se tuvieron las condiciones en el año para el otorgamiento de los apoyos financieros B) No existe variación.

3 APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES R E S U L T A D O S EJE FI F UNIDAD FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) SF AI PP DENOMINACIÓN DE ICMPP IDBSPP MODIFICADO ALCANZADO (%) MEDIDA MODIFICADO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO (%) (1) (2) 2/1=(3) (4) (5) (6) (7) 5/4 (8) IARCM (%) 3/8 04 Habitabilidad y Servicios, 5,000, Transporte 5,000, Desarrollo Económico 5,000, Transporte 5,000, Otros Relacionados con 5,000, Acciones para la Sustitución Apoyo % 5,000, % 0.00% de Unidades de Transporte Público TOTAL URG 5,000,

4 APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) 04 Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Transporte 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 6 Otros Relacionados con Transporte 372 Acciones para la Sustitución de Unidades de Transporte Público A) La variación fisica- financiera que se presenta, obedece principalmente a que no fue necesario el ejercicio de los recursos del Fideicomiso, en virtud de que para el rediseño y entrada en operación del Corredor Vial Tacubaya La Valenciana, los apoyos financieros fueron entregados por la pasada administración, por lo que no hubo la necesidad de otorgar recursos con cargo al presupuesto del ejercicio 2014, dicho corredor inicia su recorrido en la Delegación Iztapalapa y concluye en la Delegación Miguel Hidalgo, cuenta con 133 estaciones y con conexión a las Líneas 1,2,3,7 y 9 del Metro y a las 1 y 2 del Metrobus, con lo que se beneficia aproximadamente a 80 mil usuarios diariamente. Por otra parte, el Corredor Chapultepec-Palmas, contó con un diseño financiero viable mediante cual la empresa concesionada de transporte no requirió el apoyo económico que otorga el Fideicomiso para la sustitución de 103 unidades obsoletas por 85 autobuses, con lo cual se beneficia diariamente a 80 mil pasajeros aproximadamente, de las Delegaciones Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc. Adicionalmente a lo señalado, el proyecto para la entrada en operación de la Línea 6 del Metrobus Eje 5 Norte El Rosario, continua el proceso de B) La variación financiera que se presenta y el nulo avance del IDBSPP, se explica en el inciso que antecede. C) La variación que se presenta, se debe al comportamiento físico-financero que se presenta esta Actividad Institucional por las razones que se explican en el inciso A).

5 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: (1) EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA APROBADO (1) MODIFICADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % 3/2*100 =(5) APROBADO (6) MODIFICADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) TOTAL URG

6 ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

7 PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : FINALIDAD: FUNCIÓN: SUBFUCIÓN: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: META FÍSICA MODIFICADA AL PERÍODO: META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO PRESUPUESTO MODIFICADO: PRESUPUESTO EJERCIDO : A) Objetivo: B) Productos o Servicios Otorgados, Acciones Realizadas y Proyectos de Inversión: * Se refiere a programas presupuestarios o públicos.

8 IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS PROGRAMA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OBJETIVO NOMBRE DEL INDICADOR DIMENSIÓN A MEDIR MÉTODO DE CÁLCULO VALOR DEL INDICADOR VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR FRECUENCIA A MEDIR MEDIOS DE VERIFICACIÓN Fin: Propósito : Componentes: Actividades:

9 EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) APROBADO MODIFICADO VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO) VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100 5,000, ,000, PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS APROBADO MODIFICADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER B) DESCRIPCIÓN C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA A) B) C)

10 ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS BENEFICIARIO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) TIPO TOTAL MODIFICADO EJERCIDO CARACTERÍSTICAS TOTAL URG

11 ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS NOMBRE DEL FIDEICOMISO INGRESO MONTO (Pesos con dos decimales) GASTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SALDO DESTINO DEL GASTO TOTAL URG

12 SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN DENOMINACIÓN DEL FECHA DE PUBLICACIÓN DE PROGRAMA 1/ DELEGACIÓN COLONIA REGLAS DE OPERACIÓN PRESUPUESTO BENEFICIARIO TOTAL (Pesos con dos decimales) POBLACIÓN TIPO TOTAL OBJETIVO MODIFICADO EJERCIDO "Programa Implementación Corredores Estratégicos". de de Se cuenta con Reglas de Operación, sin embargo no están publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. En el ejercicio fiscal 2014, no se ejercieron recursos. En el ejercicio fiscal 2014, no se ejercieron recursos. Se otorga Este Fideicomiso Concesionarios del a entrega apoyos Servicio Público de concesiona económicos de Pasajeros del D.F., rios del $100, c/u a que aun no hayan servicio concesionarios del realizado la público de servicio publico de sustitución de su pasajeros pasajeros con microbus, el cual se del Distrito Federal. estima unidades. en 18,030 itinerario fijo, al periodo que se informa, no se entregaron recursos. 5,000, TOTAL URG 5,000, / Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

13 FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO Denominación del Fideicomiso: Fecha de su constitución: Fideicomitente: Fideicomisario: Fiduciario: Objeto de su constitución: Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público 13 de septiembre de 2001 Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal Concesionarios del Servicio de Transporte Público de Pasajeros con ruta fija del Distrito Federal. Nacional Financiera S.N.C. Coadyuvar como agente de cambio institucional para el Gobierno del Distrito Federal, para que el mismo, con criterios de equidad social, de eficacia y transparencia en el ejercicio de los recursos, oriente su actividad al apoyo y promoción de la renovación del parque vehicular del transporte urbano de pasajeros. Modificaciones al objeto de su constitución: Ninguna Objeto actual: El mismo de su creación Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: Variación de la Disponibilidad: 7,074, ,080, , ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO Activo: Pasivo: Capital: 7,080, ,080, AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO Naturaleza del Gasto: Destino del Gasto: Monto Ejercido Corriente Al periodo que se informa, no se han ejercido recursos. 0.00

14 PET PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 NÚMERO DE PROYECTO PROYECTO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) APROBADO* MODIFICADO EJERCIDO DESCRIPCIÓN TOITAL URG (9) * Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos III, IV, V y VI del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014.