INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

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1 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA IMMA INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA S E P T I E M B R E

2 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS Página 1 de 2 INGRESOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO EFICIENCIA TRIMESTRAL EFICIENCIA DEL EJERCICIO INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 951, $ 951, $ 951, $ 951, $ 951, $ 951, $ 2,855, $ 2,855, % $ 8,805, $ 8,805, % INGRESOS DE GESTIÓN $ $ $ $ $ $ % $ $ % PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $ $ $ $ $ $ % $ $ % OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES $ $ $ $ $ $ % $ $ % PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 951, $ 951, $ 951, $ 951, $ 951, $ 951, $ 2,855, $ 2,855, % $ 8,765, $ 8,765, % PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ % $ 200, $ 200, % CONVENIOS $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ % $ 200, $ 200, % TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 951, $ 951, $ 951, $ 951, $ 951, $ 951, $ 2,854, $ 2,854, % $ 8,564, $ 8,564, % SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 951, $ 951, $ 951, $ 951, $ 951, $ 951, $ 2,854, $ 2,854, % $ 8,564, $ 8,564, % OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 39, $ 39, % OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 39, $ 39, % OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 39, $ 39, % TOTAL $ 951, $ 951, $ 951, $ 951, $ 951, $ 951, $ 2,855, $ 2,855, % $ 8,805, $ 8,805, % EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO EFICIENCIA TRIMESTRAL EFICIENCIA DEL EJERCICIO SERVICIOS PERSONALES $ 683, $ 683, $ 613, $ 613, $ 630, $ 630, $ 1,928, $ 1,928, % $ 5,754, $ 5,754, % MATERIALES Y SUMINISTROS $ 124, $ 124, $ 40, $ 40, $ 47, $ 47, $ 213, $ 213, % $ 653, $ 653, % SERVICIOS GENERALES $ 161, $ 161, $ 188, $ 188, $ 157, $ 157, $ 508, $ 508, % $ 1,874, $ 1,874, % TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 1, $ 1, $ 2, $ 2, $ $ $ 5, $ 5, % $ 11, $ 11, % BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES $ 1, $ 1, $ 28, $ 28, $ 13, $ 13, $ 43, $ 43, % $ 66, $ 66, % INVERSION PUBLICA TOTAL $ 973, $ 973, $ 873, $ 873, $ 851, $ 851, % % 2 b51mzxx6v1-xtz6x6zjw6-yqivspj6px-bmi5biz3l8-z

3 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS Página 2 de 2 EGRESOS POR PROGRAMAS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO EFICIENCIA TRIMESTRAL EFICIENCIA DEL EJERCICIO UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, % $ 5,670, $ 5,670, % 589 IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES $ 411, $ 411, $ 371, $ 371, $ 352, $ 352, $ 1,135, $ 1,135, % $ 1,135, $ 1,135, % 601 AUSTERIDAD MUNICIPAL $ 553, $ 553, $ 502, $ 502, $ 498, $ 498, $ 1,554, $ 1,554, % $ 1,554, $ 1,554, % TOTAL $ 973, $ 973, $ 873, $ 873, $ 851, $ 851, % % 3 b51mzxx6v1-xtz6x6zjw6-yqivspj6px-bmi5biz3l8-z

4 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: S INGRESOS Y EGRESOS Página 1 de 2 INGRESOS ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 2,855, $ 2,855, $ 8,805, $ 8,805, INGRESOS DE GESTIÓN $ $ $ $ PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $ $ $ $ OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES $ $ $ $ PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 2,855, $ 2,855, $ 8,765, $ 8,765, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 0.50 $ 0.50 $ 200, $ 200, CONVENIOS $ 0.50 $ 0.50 $ 200, $ 200, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 2,854, $ 2,854, $ 8,564, $ 8,564, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 2,854, $ 2,854, $ 8,564, $ 8,564, TOTAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE $ 2,855, JUSTIFICACIÓN DE LA TOTAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE $ 2,855, No existen diferencias TOTAL ACUMULADO DEL EJERCICIO $ 8,805, TOTAL ACUMULADO DEL EJERCICIO $ 8,805, EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO SERVICIOS PERSONALES $ 1,928, $ 1,928, $ 5,754, $ 5,754, MATERIALES Y SUMINISTROS $ 213, $ 213, $ 653, $ 653, SERVICIOS GENERALES $ 508, $ 508, $ 1,874, $ 1,874, TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 5, $ 5, $ 11, $ 11, BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES $ 43, $ 43, $ 66, $ 66, INVERSION PUBLICA 4 b57mzxx6v5-xtz6x6zjw6-yqwiypj6px-bmi5biz3l8-z

5 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: S INGRESOS Y EGRESOS Página 2 de 2 EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO TOTAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE JUSTIFICACIÓN DE LA TOTAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE No existen diferencias TOTAL ACUMULADO DEL EJERCICIO TOTAL ACUMULADO DEL EJERCICIO EGRESOS POR PROGRAMAS ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA $ 8, $ 8, $ 5,670, $ 5,670, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES $ 1,135, $ 1,135, $ 1,135, $ 1,135, AUSTERIDAD MUNICIPAL $ 1,554, $ 1,554, $ 1,554, $ 1,554, TOTAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE JUSTIFICACIÓN DE LA TOTAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE No existen diferencias TOTAL ACUMULADO DEL EJERCICIO TOTAL ACUMULADO DEL EJERCICIO 5 b57mzxx6v5-xtz6x6zjw6-yqwiypj6px-bmi5biz3l8-z

6 10/6/17 7:47 PM INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA:INDICADORES ESTRATEGICOS Página 1 de 1 TERCER TRIMESTRE, EJERCICIO 2017 INDICADOR 1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS IMMA EGRESOS PRESUPUESTARIOS IMMA 2017 MUESTRA LOS INGRESOS S POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUESTRA LOS EGRESOS S POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS TIPO DE INDICADOR ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 28,548, ,855, ,855, % ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 28,548, ,698, ,698, % 29.4 % 3.- BALANCE PRESUPUESTARIO IMMA 2017 MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 285, , , % 4.- GASTOS DE LA DEUDA IMMA 2017 MUESTRA LOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE ESTRATEGICO EFICACIA PESOS % LA DEUDA CONTRAIDA 5.- BALANCE PRIMARIO IMMA 2017 MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO MENOS LOS GASTOS DE LA DEUDA ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 285, , , % DIMENSIÓN A MEDIR UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE LA META AVANCE DE LA META ABSOLUTO RELATIVO IZADO PROGRAMAD % DE AVANCE IZADO O PERIODO ANUAL 30.8 % % % No existen comentarios C O M E N T A R I O S A L A S M E T A S c49mj8xlw6-bmzlp6j9wl-yqx4ibz6x8-btk5cqzch8-j 6