Manual del usuario Conta 3000 Grabación de asientos con plantilla

Transcripción

1 Manual l usuario Conta 3000 Grabación asientos con plantilla Copyright Cea Ornadores 2008

2 Indice Acceso a grabación asientos con plantilla... 3 grabación asientos... 3 Generar apuntes... 4

3 Manual usuario vconta: Grabación asientos con plantilla Documentación usuario final y referencia la aplicación vconta, apartado referido a la grabación facturas con plantilla. Acceso a grabación asientos con plantilla En el menú Asientos (tecla aceleradora 1) pulsamos la opción Crear asiento (tecla aceleradora F6). Menú Asientos grabación asientos En el formulario grabación asientos no se inicializan el número asiento ni el número archivo l diario hasta que no se da alta un apunte. Hemos completar la fecha documento y fecha contable. La fecha documento (o fecha factura) se usa para la generación los vencimientos a cobrar o pagar. La fecha contable se correspon con la fecha registro IVA y, si la jamos en blanco, se completará con la fecha documento.

4 grabación asientos Amás, hemos escoger la plantilla. Pomos escribir el nombre directamente hasta autocompletarse o buscarla usando el localizador (tecla aceleradora F5). De esta manera hacemos que en el asiento se asuman el diario y la serie IVA que se va a usar. Seleccionamos en este caso Factura recibida. Generar apuntes Pulsando el botón Generar (tecla aceleradora Alt+G) comenzamos la grabación apuntes. Nos asigna entonces el número asiento (único para todos los ejercicios, no se repite en ningún ejercicio) y el número archivo l diario (que se inicializa en cada ejercicio).

5 grabación apuntes La cuenta auxiliar está finida automáticamente por la plantilla, por lo que no es necesario volver a seleccionarla. Así mismo, el concepto por fecto también es tomado la plantilla. Este pue ser un texto estático como N/Factura nº o S/Factura nº, o un contenido dinámico como %NOMBRE% que permite asumir el nombre l proveedor o acreedor cuando los seleccionemos. Como hemos hecho antes, rellenaremos el número documento, que pue ser el número la factura para referenciarla o la fecha l apunte. A continuación cumplimentaremos el be o el haber, en función la plantilla seleccionada, siendo asignado automáticamente el régimen IVA que hayamos finido previamente en la plantilla. En este caso cumplimentamos el be puesto que se trata una factura recibida. Al aceptar, si hemos configurado la aplicación para la gestión costes o analítica, se abrirá el formulario grabación correspondiente. Pomos especificar los gastos haciendo doble clic sobre un espacio en blanco la rejilla (o doble clic sobre un registro ya dado alta para modificarlo).

6 grabación costes Pomos asignar diferentes gastos o ingresos a distintos centros. Amás, si jamos a cero ese valor en alguno los centros coste, usando la opción Repartir (tecla aceleradora Alt+R) l botón Opciones (Alt + O), podremos asignar equitativamente el montante que resta y que no hemos asignado a ninguno los distintos centros. Una vez hemos aceptado, nos aparece el apunte l proveedor don podremos especificar la cuenta auxiliar jando o modificando la que nos propone la plantilla y escogiendo el proveedor. El concepto ya está seleccionado en la plantilla, tomando el número l campo Nº documento. El resto campos, serán asignados en función los datos que hemos ido introduciendo anteriormente.

7 l proveedor Aceptando el apunte anterior, nos aparecerá la forma pago por fecto l proveedor y los vencimientos a pagar generados. Podremos modificar tanto la forma pago como los vencimientos, generando estos últimos en función la forma pago con el botón Generar pagos (Alt+G), o haciendo doble clic en la rejilla: sobre uno ellos para modificarlo, en una línea en blanco para crear uno nuevo. pagos

8 Al aceptar el formulario pagos nos genera el registro IVA. En caso disparidad en las fechas y el orn los registros (que existan registros IVA anteriores con fecha posterior a la factura que estamos introduciendo), nos avisará para que realicemos las modificaciones oportunas en el registro IVA, pero permitiéndonos guardar el asiento. En el caso tratarse una factura recibida, como es este caso, bemos cumplimentar la contrapartida referida al IVA soportado. Al igual que en el apunte anterior, bemos cumplimentar el concepto, el número documento y el be o haber (be en este caso y que es calculado forma automática según está finido en la plantilla). registro IVA Finalmente vemos en el asiento cada uno los apuntes generados (Apuntes, tecla aceleradora Alt+1), los vencimientos a pagar (Pagos, tecla aceleradora Alt+3), el registro IVA correspondiente (IVA soportado, tecla aceleradora Alt+5), y el reparto costes (Costes, tecla aceleradora Alt+6). Si aceptamos, pulsando intro estaremos en un nuevo formulario grabación asientos.