DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01

Transcripción

1 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL Banco del Bajio Inversión Premier 16,374, Mesa de dinero TOTAL_ ,374, FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO TOTAL_ INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL TOTAL_ INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL TOTAL_

2 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO Municipio de León 1,763, TOTAL_1122 1,763, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NO APLICA TOTAL_

3 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO Monto pendiente de cubrir No sobrepasa el plazo Victor Manuel Loera Pineda ,gastos servicio de telefonía estipulado Monto pendiente de cubrir,prestamo de acuerdo a No sobrepasa el plazo Maria Elena Castro Cardenas 3, , politica. estipulado Monto pendiente de cubrir,prestamo de acuerdo a No sobrepasa el plazo Eduardo Morales Franco 1, , politica. estipulado Monto pendiente de cubrir por pago retencion de No sobrepasa el plazo Salvador Paez Paez 3, , Infonavit. estipulado Monto pendiente de cubrir,prestamo de acuerdo a No sobrepasa el plazo Rosa Angelica Martinez Hernandez politica. estipulado TOTAL_1123 8, , , DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO Ma. Soledad Hernandez Castro 5, , Se realiza arqueo de cajay se utiliza para fondo fijo de caja No sobrepasa el plazo estipulado TOTAL_1125 5, , PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL_ OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL_ DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO Anticipo de obra de acuerdo Estimaciones pendientes de autorización por Obras S.A. de C.V. a contrato Publicas. Karamawi Constructora TOTAL_ DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL_ DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL_ PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL_ OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL_

4 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS NOTA: ESF-04 TEXTO LIBRE Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

5 1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO TOTAL_ ALMACENES NOTA: ESF-05 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO TOTAL_

6 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NOTA: ESF-06 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO TOTAL_

7 1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA: ESF-07 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO EMPRESA/OPDes TOTAL_

8 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO C.Obra Num IMPLAN/0062/ , ,238, , Obra por transferir a Municipio TOTAL_ , ,238, , BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Muebles de Oficina y Estantería 514, , , Impuesto sobre la renta Muebles Excepto de oficina y estanteria 6, , Impuesto sobre la renta Equipo de cómputo y de tecnología de la Informació 1,394, ,412, , Impuesto sobre la renta Otros Mobiliarios y Equio de Adminsitración 418, , Impuesto sobre la renta Camaras fotográficas y de video 9, , Impuesto sobre la renta Automoviles y Camiones 1,275, ,275, Impuesto sobre la renta Baja de Bien. Porcentajes de Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 111, , Impuesto sobre la renta Equipo de Comunicación y Telecomunicación 43, , Impuesto sobre la renta Otros Equipos 75, , Impuesto sobre la renta TOTAL_1240 3,849, ,877, , DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Método de depreciación Tasa TOTAL_ DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Método de depreciación Tasa TOTAL_ DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Método de depreciación Tasa Muebles de Oficina y Estantería 270, , Anual Equipo de Computo y de Tecnologías de la Informaci 1,105, ,105, Anual Otros Mobiliarios y Equipo de Administración 150, , Anual Muebles Excepto de oficina y estanteria 6, , Anual Cámaras Fotográficas y de video 9, , Anual Automobiles y Equipo Terrestre 1,063, ,063, Anual Sistemas de Aire Acondicionado y Calefacción 77, , Anual Equipo de Comunicación y telecomunicación 43, , Anual Otros Equipos 68, , Anual TOTAL_1263 2,796, ,796, Impuesto sobre la renta 10% Impuesto sobre la renta 30% Impuesto sobre la renta 10% Impuesto sobre la renta 10% Impuesto sobre la renta 10% Impuesto sobre la renta 25% Impuesto sobre la renta 30% Impuesto sobre la renta 10% Impuesto sobre la renta 10% 1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Método de depreciación Tasa TOTAL_

9 1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Inicial 810, , Por tiempo,los señalados en la Ley del Impuesto 0.00 sobre la renta Adobe Desing Premium 31, , Por tiempo,los señalados en la Ley del Impuesto 0.00 sobre la renta '1 Autocad Map 3D Serie , , Por tiempo,los señalados en la Ley del Impuesto 0.00 sobre la renta Software Siabuc 8 de la Universidad de Colima 5, , Por tiempo,los señalados en la Ley del Impuesto 0.00 sobre la renta Subscripción de autocad map 3d renovación de contrato de subscription por un año no. Contrato vigencia del 11 de abril del 2012 al 10 de abril , , Por tiempo,los señalados en la Ley del Impuesto 0.00 sobre la renta software , , Por tiempo,los señalados en la Ley del Impuesto 0.00 sobre la renta software , , Por tiempo,los señalados en la Ley del Impuesto 0.00 sobre la renta Software , Por tiempo,los señalados en la Ley del Impuesto 11, sobre la renta Licencias Informáticas e Intelectuales 302, , Por tiempo,los señalados en la Ley del Impuesto 11, sobre la renta TOTAL_1250 2,330, ,353, , AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Amortización acumulada de software 816, , Por tiempo,los señalados en la Ley del Impuesto 0.00 sobre la renta, Licencias Informáticas e Intelectuales 291, , Por tiempo,los señalados en la Ley del Impuesto 0.00 sobre la renta TOTAL_1265 1,107, ,107, ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Comisión Federal de Electricidad 4, , Por tiempo Reserva de Jubilaciones ( Indemnizacionens 509, , , Por tiempo Reserva de Primas de Antigüedad 690, , , Por tiempo Plan de beneficios adicionales 81, , , Por tiempo TOTAL_1270 1,286, ,308, ,586.81

10 1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS NOTA: ESF-10 TEXTO LIBRE Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

11 1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-11 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS TOTAL_

12 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-12 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS Aportaciones de seguridad social 74, , Urbe Diseño y Planeación Urbana S.A. de C.V 111, , Monica Elias Orozco 81, , Nahum Pedro Benoni Castro Gonzalez 11, , Nathalie Castiaux 63, , Proyectos y Construcciones Rague S.A. de 201, , Evaluación Integral de Obras Civiles S.A 43, , Pascual Cruz Palomino 106, , Jonathan Francisco Jaime Perez 105, , I.s.s 272, , I.m.s.s., Afore e Infonavit 20, , Enrique Cass Mondragon 3, , Factibilidad de pago bimestral Luz Elena García Martinez 4, , Factibilidad de pago bimestral Ma. Soledad Hernandez Castro 2, , Factibilidad de pago bimestral Martha Gabriela Gutierrez Delgado 2, , Factibilidad de pago bimestral Noe Gustavo Perez Rangel 5, , Factibilidad de pago bimestral Victor Manuel Loera Pineda Factibilidad de pago bimestral Rosa Angelica Martínez Hernández 1, , Factibilidad de pago bimestral José Primo García Peña 1, , Factibilidad de pago bimestral José Luis Zepeda Rodriguez 3, , Factibilidad de pago bimestral Ma. Antonieta Wendoli Jimenez Garza 9, , Factibilidad de pago bimestral Ma.Soledad Hernandez Castro 1, , Ma.Antonieta Wendoli Jimenez Garza 1, , José Luis Zepeda Rodriguez Eduardo Morales Franco 1, , Enrique Cass Mondragon 2, , Juan Ramses De Leon Contreras 2, , Jorge Alberto Ramos García 2, , José Primo García Peña 5, , Retención de Honorarios I.S.R 69, , Retención impuesto cedular Honorarios 6, , '2% Impuesto sobre nomina estatal 20, , Retenciones Aport CAP 1, , Factibilidad de pago al finalizar obra de ampliación Retenciones Aport O Soc 9, , Factibilidad de pago al finalizar obra de ampliación Sanción-KARAMAWI 6, , Factibilidad de pago al finalizar obra de ampliación TOTAL_2110 1,259, ,259, DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-12 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS TOTAL_

13 Cta FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS TOTAL_ FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO NOTA: ESF-13 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS TOTAL_

14 2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-14 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS TOTAL_ OTROS PASIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-14 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS TOTAL_ PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO NOTA: ESF-14 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS TOTAL_

15 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL TERCER TRIMESTRE DE Y 2230 DEUDA PUBLICA NOTA: ESF-15 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Financiamiento Contratado Finan. Dispuesto Capital Amortizado Índice Destino del Crédito Acreedor Núm. Contrato de Crédito Clase del Título En UDIS En Pesos En Pesos Saldo en Pesos Tasa de Interés En UDIS En Pesos Intereses Pagados Acumulado Intereses Pagados en el Ejercicio Capital Pagado Núm. Total de Pagos Núm. de pagos del periodo Fecha de Contratación Fecha de Vencimiento Registro Estatal Período de Gracia Aval Garantía Fuente de Financiamiento Núm. de Decreto del Congreso / Autorización Fecha del Acuerdo de cada ente Observaciones C01 C02 C03 C TOTAL CREDITOS

16 INFORMACION CONTABLE 4100 INGRESOS DE GESTIÓN NOTA: EA-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS Productos en Venta 63, Por disposiciones Administrativas TOTAL_ ,650.00

17 INFORMACION CONTABLE 4100 INGRESOS DE GESTIÓN NOTA: EA-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS 4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS NOTA: ERA-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS Subsidio Municipal Transferencia mensual del 17,638, municipio Programa de Inversión 2016 (Estudios Varios) Recurso etiquetado programa 4,647, de inversion TOTAL_ ,285,956.93

18 INFORMACION CONTABLE 4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS NOTA: EA-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS Intereses Bancarios 247, Productos financieros mesa de dinero Intereses plan de reservas,primas,penciones 33, Intereses plan de reservas fideicomiso mi futuro plus TOTAL_ ,643.94

19 INFORMACION CONTABLE 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: EA-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN Sueldo base al personal permanente 6,366, Sueldo catorcenal con 37.18% plantilla de 38 personas Primas de vacaciones, dominical 190, % Gratificacion fin de año 34, % Aportaciones de seguridad social 546, % Aportaciones a fondos de vivienda 301, % Aportaciónes al sistema para el retiro 309, % Aportaciones para seguros 69, % Indemnizaciones 37, % Ayuda para despensa 303, % Becas para hijos de trabajadores 4, % Ayuda para Día de reyes 83, % Ayuda para 10 de Mayo 109, % Premio por puntualidad 636, % Premio por asistencia 636, % Materiales y útiles de oficina 36, % Materiales y útiles de impresión y reproducción 37, % Materiales y útiles de tecnología de la informació 72, % Material impreso e información digital 3, % Material de limpieza 18, % Productos alimenticios para personas 38, % Utensilios para el servicio de alimentación 3, % Material eléctrico y electrónico 3, % Materiales complementarios 5, % Materiales,accesorios y suministros médicos % Combustibles, lubricantes y aditivos des operativa 45, % Combustibles, lubricantes y aditivos destin Admon 8, % Refacciones y accesorios menores de equipo de comp 5, % Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 2, % Servicio de energía eléctrica 88, % Servicio de telefonía tradicional 50, % Servicio de telefonía celualar 14, % Servicios de accesos de internet, redes y procesamiento de informacion 39, % Servicios postales 1, % Arrendamiento de equipo de transporte 4, % Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y 5,781, Proyectos y estudios avance de acuerdo a 33.76% contrato Servicios de consuloria administrativa, procesos, 185, % Servicio de capacitación 51, % Impresiones oficiales 131, % Servicios de Vigilancia 193, % Servicios financieros y bancarios 4, % Conservación y mantenimiento de inmuebles 69, % Instalaciones 24, % Instalación,reparación y mantenimiento de mobilia 9, % Instalación,reparación y mtto epo de computo 42, % Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 60, % Servicio de Limpieza y manejo de desechos 125, % Servicio de jardinería 59, % Difusión por radio,televisión y otros medios de me 7, % Pasajes aéreos nacionales 14, % Pasajes aéreos internacionales 17, % Pasaje terrestres 8, % Viáticos en el pais 4, % Otros servicios de traslado y hospedaje 7, % Gastos de representación 47, % Gastos de oficina y organización 24, % Otros Impuestos y Derechos 6, % Impuesto sobre nominas 135, % TOTAL_ ,125, %

20 INFORMACION CONTABLE 3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA PATRIMONIO 93, , Aportaciones Municipal TOTAL_ , ,

21 INFORMACION CONTABLE 3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA Resultados del ejercicio ,504, ,504, Municipal Resultado de ejercicios anteriores 8,645, ,645, Municipal Resultado del ejercicio , , Municipal Resultado del ejercicio , , Municipal Resultado del ejercicio ,692, ,692, Municipal Resultado del ejercicio , , Municipal Resultado del ejercicio ,359, ,359, Municipal TOTAL_ ,226, ,731, ,504,783.81

22 INFORMACION CONTABLE 1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO Banco del bajio , , , Banco del Bajio Inversión Premier 11,577, ,374, ,797, TOTAL_ ,539, ,434, ,894,720.77

23 INFORMACION CONTABLE 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: EFE-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO % SUB C.Obra Num IMPLAN/0062/ , % TOTAL_ , % 1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES NOTA: EFE-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO % SUB Muebles de Oficina y Estantería 10, % Equipo de cómputo y de tecnología de la Informació 18, % Software , % Licencias Informáticas e Intelectuales 11, % TOTAL_1240 Y , %

24 INFORMACION CONTABLE CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL 5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes Depreciación de bienes inmuebles Depreciación de infraestructura Depreciación de bienes muebles Deterioro de los activos biológicos Amortización de activos intangibles Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro Provisiones Provisiones de pasivos a corto plazo Provisiones de pasivos a largo plazo Disminución de inventarios Disminución de inventarios de mercancías para venta Disminución de inventarios de mercancías terminadas Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Aumento por insuficiencia de provisiones Otros gastos Gastos de ejercicios anteriores Pérdidas por responsabilidades Bonificaciones y descuentos otorgados Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables Resultado por posición monetaria Pérdidas por participación patrimonial Otros gastos varios INVERSIÓN PÚBLICA Inversión pública no capitalizable Construcción en bienes no capitalizable

25 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Ig CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE Ingresos Presupuestarios 27,245, Más ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios 4330 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 4340 Disminución del exceso de provisiones 4399 Otros ingresos y beneficios varios 4400 Otros ingresos contables no presupuestarios Menos ingresos presupuestarios no contables 4,614, Productos de capital 62 Aprovechamientos capital 00 Ingresos derivados de financiamientos 4,614, Otros ingresos presupuestarios no contables Ingresos Contables (4 = ) 22,630,250.87

26 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliacion_Eg CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE Total de egresos (presupuestarios) 17,764, Menos egresos presupuestarios no contables 639, Mobiliario y equipo de administración 28, Mobiliario y equipo educacional y recreativo 5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 5400 Vehículos y equipo de transporte 5500 Equipo de defensa y seguridad 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 5700 Activos biológicos Bienes inmuebles 5900 Activos intangibles 23, Obra pública en bienes propios 588, Acciones y participaciones de capital 7300 Compra de títulos y valores 7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 9100 Amortización de la deuda pública 9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 7400 Otros egresos presupuestales no contables Más gastos contables no presupuestales Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 5520 Provisiones 5530 Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u 5540 obsolescencia 5550 Aumento por insuficiencia de provisiones 5590 Otros gastos 5600 Otros gastos contables no presupuestales Total de Gasto Contable (4 = ) 17,125,467.06