Ente Público: CONCEPTO ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes Total del Activo Cuenta Pública 2017 Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 (Pesos) Año CONCEPTO Año 2017 2016 2017 2016 PASIVO Pasivo Circulante 25.079.703,32 21.969.219,64 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 767.216,16 941.348,57 279.182,22 3.569,31 Documentos por Pagar a Corto Plazo 319.012,45 319.012,48 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 4.902.162,56 6.392.803,78 Provisiones a Corto Plazo 16.032.947,67 12.286.915,31 Otros Pasivos a Corto Plazo 25.677.897,99 22.291.801,43 Total de Pasivos Circulantes 21.702.326,39 19.621.067,66 Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo 138.727.160,47 138.727.160,47 Deuda Pública a Largo Plazo 45.602.971,52 42.810.635,22 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 6.064.173,32 5.937.552,94 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo -2.457.872,85-659.215,53 Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes Total del Pasivo 21.702.326,39 19.621.067,66 187.936.432,46 186.816.133,10 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 213.614.330,45 209.107.934,53 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 164.134.683,62 161.467.779,23 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/ Patrimonio Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 164.134.683,62 161.467.779,23 27.777.320,44 28.019.087,64 541.869,32-945.858,55 27.235.451,12 28.964.946,19 191.912.004,06 189.486.866,87 213.614.330,45 209.107.934,53 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor DR. FRANCISCO JAVIER IBARRA GUEL RECTOR C.P. MA. DEL CONSUELO HERNÁNDEZ CARRILLO SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Estado de Actividades Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 (Pesos) Ente Público: INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 2017 2016 2017 2016 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 7.612.171,59 6.472.034,00 Gastos de Funcionamiento 35.691.616,75 36.661.494,00 Servicios Personales 27.245.579,64 25.114.898,00 Materiales y Suministros 1.203.148,03 1.918.590,00 Servicios Generales 7.242.889,08 9.628.006,00 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0,00 139.822,55 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 7.612.171,59 6.472.034,00 Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 0,00 139.822,55 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios Total de Ingresos y Otros Beneficios 30.419.971,80 29.042.639,00 Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 30.419.971,80 29.042.639,00 Transferencias a la Seguridad Social Donativos 0,00 1.000.000,00 Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones 0,00 1.000.000,00 Convenios 38.032.143,39 36.514.673,00 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1.798.657,32 659.215,00 1.798.657,32 659.215,00 37.490.274,07 37.460.531,55 541.869,32-945.858,55 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor DR. FRANCISCO JAVIER IBARRA GUEL RECTOR C.P. MA. DEL CONSUELO HERNÁNDEZ CARRILLO SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2017 (pesos) Ente Público: Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL 0,00 161.467.779,23 0,00 161.467.779,23 161.467.779,23 0,00 161.467.779,23 0,00 0,00 0,00 28.964.946,19-945.858,55 0,00 28.019.087,64-945.858,55 0,00-945.858,55 0,00 28.964.946,19 28.964.946,19 0,00 0,00 161.467.779,23 28.964.946,19-945.858,55 0,00 189.486.866,87 2.666.904,39 0,00 2.666.904,39 2.666.904,39 0,00 2.666.904,39 0,00 0,00 0,00-1.729.495,07 541.869,32 0,00-1.187.625,75 541.869,32 0,00 541.869,32 0,00-1.729.495,07-1.729.495,07 0,00 0,00 161.467.779,23 27.235.451,12 3.208.773,71 0,00 191.912.004,06 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor DR. FRANCISCO JAVIER IBARRA GUEL RECTOR C.P. MA. DEL CONSUELO HERNÁNDEZ CARRILLO SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Ente Público: Cuenta Pública 2017 Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2017 (Pesos) Origen Aplicación Origen Aplicación ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 1.798.657,35 6.305.053,27 PASIVO 3.746.032,36 1.664.773,63 0,03 3.386.096,59 Pasivo Circulante 3.746.032,36 1.664.773,63 0,00 3.110.483,68 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0,00 174.132,41 0,00 275.612,91 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0,03 0,00 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0,00 1.490.641,22 Provisiones a Corto Plazo 3.746.032,36 0,00 Otros Pasivos a Corto Plazo 1.798.657,32 2.918.956,68 Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo 0,00 2.792.336,30 Deuda Pública a Largo Plazo 0,00 126.620,38 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 1.798.657,32 0,00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 4.154.632,26 1.729.495,07 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 2.666.904,39 0,00 2.666.904,39 0,00 1.487.727,87 1.729.495,07 1.487.727,87 0,00 0,00 1.729.495,07 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor DR. FRANCISCO JAVIER IBARRA GUEL RECTOR C.P. MA. DEL CONSUELO HERNÁNDEZ CARRILLO SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Ente Público: Cuenta Pública 2017 Estado Analítico del Activo Del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2017 (Pesos) ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo 1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1) 209.107.934,53 146.540.238,72 142.033.842,80 213.614.330,45 4.506.395,92 22.291.801,43 143.621.282,04 140.235.185,48 25.677.897,99 3.386.096,56 21.969.219,64 112.059.883,53 108.949.399,85 25.079.703,32 3.110.483,68 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 3.569,31 31.326.828,18 31.051.215,27 279.182,22 275.612,91 319.012,48 234.570,33 234.570,36 319.012,45-0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 186.816.133,10 2.918.956,68 1.798.657,32 187.936.432,46 1.120.299,36 0,00 0,00 138.727.160,47 138.727.160,47 0,00 42.810.635,22 2.792.336,30 0,00 45.602.971,52 2.792.336,30 5.937.552,94 126.620,38 0,00 6.064.173,32 126.620,38-659.215,53 0,00 1.798.657,32-2.457.872,85-1.798.657,32 0,00 0,00 0,00 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor DR. FRANCISCO JAVIER IBARRA GUEL RECTOR C.P. MA. DEL CONSUELO HERNÁNDEZ CARRILLO SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2017 (Pesos) Ente Público: Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo DEUDA PÚBLICA Deuda Interna Deuda Externa Corto Plazo Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal a Corto Plazo Deuda Interna Deuda Externa Largo Plazo Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros Pasivos Subtotal a Largo Plazo Total Deuda y Otros Pasivos 19.621.067,66 21.702.326,39 19.621.067,66 21.702.326,39 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor DR. FRANCISCO JAVIER IBARRA GUEL RECTOR C.P. MA. DEL CONSUELO HERNÁNDEZ CARRILLO SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2017 (Pesos) Ente Público: 2017 2016 2017 2016 Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior 38.032.143,39 36.514.673,00 Origen 1.798.657,32 0,00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Otros Orígenes de Inversión 1.798.657,32 0,00 Aplicación 2.918.956,68 34.541.584,18 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0,00 33.926.408,18 7.612.171,59 6.472.034,00 Bienes Muebles 2.792.336,30 615.176,00 Otras Aplicaciones de Inversión 126.620,38 0,00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -1.120.299,36-34.541.584,18 30.419.971,80 29.042.639,00 0,00 1.000.000,00 37.490.274,07 37.460.531,55 27.245.579,64 25.114.898,00 Origen 7.900.664,65 40.797.696,00 1.203.148,03 1.918.590,00 Endeudamiento Neto 7.242.889,08 9.628.006,00 Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento 7.900.664,65 40.797.696,00 0,00 Aplicación 4.211.750,93 6.980.621,00 0,00 139.822,55 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 4.211.750,93 6.980.621,00 Bienes Muebles Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 3.688.913,72 33.817.075,00 Participaciones Aportaciones Convenios Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3.110.483,68-1.670.367,73 Otras Aplicaciones de Operación Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 1.798.657,32 659.215,00 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejericio 21.969.219,64 23.639.588,00 541.869,32-945.858,55 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejericio 25.079.703,32 21.969.220,27 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor DR. FRANCISCO JAVIER IBARRA GUEL RECTOR C.P. MA. DEL CONSUELO HERNÁNDEZ CARRILLO SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 Rubro de Ingresos Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Derivados de Financiamientos Ingreso Ampliaciones y Diferencia Estimado Modificado Devengado Recaudado Reducciones (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5-3 ) 7.670.442,91-58.271,32 7.612.171,59 7.612.171,59 7.337.171,59-275.000,00 28.464.820,00 1.955.151,80 30.419.971,80 30.419.971,80 30.419.971,80 0,00 0,00 Total 36.135.262,91 1.896.880,48 38.032.143,39 38.032.143,39 37.757.143,39 Ingresos excedentes¹ 0,00 Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Ingreso Ampliaciones y Diferencia Estimado Modificado Devengado Recaudado Reducciones (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5-3 ) Ingresos del Gobierno Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos de Organismos y Empresas 36.135.262,91 1.896.880,48 38.032.143,39 38.032.143,39 37.757.143,39-275.000,00 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 7.670.442,91-58.271,32 7.612.171,59 7.612.171,59 7.337.171,59-275.000,00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 28.464.820,00 1.955.151,80 30.419.971,80 30.419.971,80 30.419.971,80 0,00 Ingresos derivados de financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos Total 36.135.262,91 1.896.880,48 38.032.143,39 38.032.143,39 37.757.143,39 Ingresos excedentes¹ -275.000,00 ¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3-4 ) Universidad Politécnica de Durango 36.135.262,91 1.896.880,48 38.032.143,39 35.943.669,01 35.943.669,01 2.088.474,38 Total del Gasto 36.135.262,91 1.896.880,48 38.032.143,39 35.943.669,01 35.943.669,01 2.088.474,38 1000 27.245.579,64 27.245.579,64-2000 1.203.148,03 1.203.148,03-3000 7.242.889,08 7.242.889,08-4000 - - - 5000 252.052,26 252.052,26 35.943.669,01 35.943.669,01
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gsto (Capítulo y ) Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 Egresos Aprobado Ampliaciones/ Subejercicio Modificado Devengado Pagado (Reducciones) 1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3-4 ) Servicios Personales 27.437.445,00 0,00 27.437.445,00 27.245.579,64 27.245.579,64 191.865,36 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 24.202.804,74-350.000,00 23.852.804,74 23.660.939,38 23.660.939,38 191.865,36 Remuneraciones Adicionales y Especiales Seguridad Social Otras Prestaciones Sociales y Económicas Previsiones 3.234.640,26 350.000,00 3.584.640,26 3.584.640,26 3.584.640,26 0,00 Pago de Estímulos a Servidores Públicos Materiales y Suministros 1.583.288,93-357.000,00 1.226.288,93 1.203.148,03 1.203.148,03 23.140,90 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 652.536,91-48.000,00 604.536,91 604.236,28 604.236,28 300,63 Alimentos y Utensilios 79.209,25-27.000,00 52.209,25 52.021,96 52.021,96 187,29 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 181.465,99-28.000,00 153.465,99 151.970,01 151.970,01 1.495,98 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 61.240,69-35.000,00 26.240,69 24.456,60 24.456,60 1.784,09 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 122.183,56-23.000,00 99.183,56 99.086,43 99.086,43 97,13 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 407.078,15-196.000,00 211.078,15 200.328,21 200.328,21 10.749,94 Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 79.574,38 0,00 79.574,38 71.048,54 71.048,54 8.525,84 Servicios Generales 7.014.528,98 871.880,48 7.886.409,46 7.242.889,08 7.242.889,08 643.520,38 Servicios Básicos 1.069.213,54-240.119,52 829.094,02 804.209,10 804.209,10 24.884,92 Servicios de Arrendamiento 437.057,54 380.000,00 817.057,54 815.760,00 815.760,00 1.297,54 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 2.214.750,39-56.000,00 2.158.750,39 1.550.861,79 1.550.861,79 607.888,60 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 186.959,55 0,00 186.959,55 182.685,78 182.685,78 4.273,77 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1.091.061,43 20.000,00 1.111.061,43 1.108.131,76 1.108.131,76 2.929,67 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 258.459,67 140.000,00 398.459,67 397.215,79 397.215,79 1.243,88 Servicios de Traslado y Viáticos 812.468,67 21.000,00 833.468,67 832.855,47 832.855,47 613,20 Servicios Oficiales 911.527,19 605.000,00 1.516.527,19 1.516.451,10 1.516.451,10 76,09 Otros Servicios Generales 33.031,00 2.000,00 35.031,00 34.718,29 34.718,29 312,71 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 100.000,00 1.382.000,00 1.482.000,00 252.052,26 252.052,26 1.229.947,74 Mobiliario y Equipo de Administración 50.000,00 130.000,00 180.000,00 133.137,38 133.137,38 46.862,62 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 20.000,00 112.000,00 132.000,00 84.995,05 84.995,05 47.004,95 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte 0,00 1.136.000,00 1.136.00 0,00 1.136.000,00 Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 30.000,00 4.000,00 34.000,00 33.919,83 33.919,83 80,17 Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Inversión Pública Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Deuda Pública Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) Total del Gasto 36.135.262,91 1.896.880,48 38.032.143,39 35.943.669,01 35.943.669,01 2.088.474,38-35.691.616,75
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3-4 ) Gasto Corriente 36.035.262,91 514.880,48 36.550.143,39 35.691.616,75 35.691.616,75 858.526,64 Gasto de Capital 100.000,00 1.382.000,00 1.482.000,00 252.052,26 252.052,26 1.229.947,74 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos Pensiones y Jubilaciones Participaciones Total del Gasto 36.135.262,91 1.896.880,48 38.032.143,39 35.943.669,01 35.943.669,01 2.088.474,38 ERROR 153886,56
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3-4 ) Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales Desarrollo Social 36.135.262,91 1.896.880,48 38.032.143,39 35.943.669,01 35.943.669,01 2.088.474,38 Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación 36.135.262,91 1.896.880,48 38.032.143,39 35.943.669,01 35.943.669,01 2.088.474,38 Protección Social Otros Asuntos Sociales Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Total del Gasto 36.135.262,91 1.896.880,48 38.032.143,39 35.943.669,01 35.943.669,01 2.088.474,38
Endeudamiento Neto Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 Identificación de Crédito o Instrumento Contratación / Colocación Amortización Endeudamiento Neto A B C = A - B Créditos Bancarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Créditos Bancarios 0,00 Otros Instrumentos de Deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Otros Instrumentos de Deuda 0,00 TOTAL 0,00
Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado Créditos Bancarios Total de Intereses de Créditos Bancarios Otros Instrumentos de Deuda Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda TOTAL
Programas Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado 1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3-4 ) Sujetos a Reglas de Operación Otros Subsidios 36.135.262,91 1.896.880,48 38.032.143,39 35.943.669,01 35.943.669,01 2.088.474,38 Prestación de Servicios Públicos 36.135.262,91 1.896.880,48 38.032.143,39 35.943.669,01 35.943.669,01 2.088.474,38 Provisión de Bienes Públicos Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas Promoción y fomento Regulación y supervisión Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) Específicos Proyectos de Inversión Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión Operaciones ajenas Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional Desastres Naturales Obligaciones Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Desempeño de las Funciones Administrativos y de Apoyo Compromisos Cuenta Pública 2017 Gasto por Categoría Programática Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 Pensiones y jubilaciones Aportaciones a la seguridad social Aportaciones a fondos de estabilización Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) Gasto Federalizado Participaciones a entidades federativas y municipios Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Egresos Subejercicio Total del Gasto 36.135.262,91 1.896.880,48 38.032.143,39 35.943.669,01 35.943.669,01 2.088.474,38
Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 Estimado Devengado Pagado 3 I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) 0,00 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 0,00 2. Ingresos del Sector Paraestatal 1 36.135.262,91 38.032.143,39 37.757.143,39 II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) 36.135.262,91 35.943.669,01 35.943.669,01 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 0,00 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 36.135.262,91 35.943.669,01 35.943.669,01 III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) 0,00 2.088.474,38 1.813.474,38 III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda Estimado Devengado Pagado 3 0,00 2.088.474,38 1.813.474,38 0,00 V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV) 0,00 2.088.474,38 1.813.474,38 Estimado Devengado Pagado 3 A. Financiamiento B. Amortización de la deuda 0,00 0,00 C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) 0,00 1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos 2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos 3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados
Relación de cuentas bancarias productivas específicas Datos de la Cuenta Bancaria Fondo, Programa o Convenio Institución Número de Cuenta Bancaria Presupuesto Federal Santander 65501975619 Presupuesto Federal 2017 Santander 65506021058 Universidad a Distancia Santander 65502502773 Programa para el Desarrollo del Profesorado Santander 65502537400 Programa de Inclusión y Alfabetización Digital Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa Banorte 297285375 Santander 65505807408 Santander 65506421992