Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco. Situación Financiera del COECYTJAL al mes Abril 2015

Transcripción

1 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco de Gastos de Operación ejercicio 215 (Cifras en miles de pesos) Situación Financiera del COECYTJAL al mes Abril 215 Anual Autorizado 9,7 Remanente 213 (+) 184 modificado 9,884 Recurso comprometido al 3 de Abril 215 2,932 Disponible para comprometer 6,952 El recurso del presupuesto autorizado se recibió en tiempo y forma de acueroo con el calendario de ministraciones

2 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco VS Ejercido Abril 215 (Cifras en miles) GASTO POR CAPÍTULO CAPÍTULO PRESUPUESTO EJERCIDO % EJERCIDO POR EJERCER 1 8,1 2,45 31% 69% % 89% 3 1, % 8% % 95% SUMA 9,884 2,782 28% 72%

3 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco Capítulo 1 Servicios personales. 1 SERVICIOS PERSONALES Modificado Comprometido Disponible para Comprometer Ejercido Pagado Cuenta por pagar Deuda % Avance 1131 Sueldo base 4,7,. 1,578,32. 3,121,68. 1,578,32. 1,578,32. 34% 1211 Honorarios asimilables a salarios 321, ,36. % 1321 Prima vacacional y dominical 5,. 33, , , , % 1322 Aguinaldo 97,. 325, , , , % 1348 Sobresueldos 1,. 9,188. 9,812. 9,188. 9,188. 9% 1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 165,. 62, , , , , % 1421 Cuotas para la vivienda 16,. 47, , , , , % 1431 Cuotas a pensiones 578,. 213, , , , , % 1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro 15,. 3, , , , % 1521 Indemnizaciones por separación 8,. 2, , , , % 1611 Impacto al salario en el transcurso del año 185, ,56. % 1712 Ayuda para despensa 28,. 87, ,74. 87, , % 1713 Ayuda para pasajes 185,. 58, , , , % 1715 Estímulo por el día del servidor público 13,. 13,. % TOTAL CAPITULO 1 8,9,866. 2,449, ,559, ,449, ,369, , %

4 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco Capítulo 2 Materiales y suministros 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Modificado Comprometido Disponible para Comprometer Ejercido Pagado por pagar % Avance 2111 Materiales útiles y equipos menores de oficina 6,. 8, , , , % 2141 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 5,. 5, , , , % 2151 Material impreso e información digital 25,. 25,. % 2161 Material de limpieza 15,. 15,. % 2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 15,. 23, , , , % 2431 Cal, Yeso y Productos de yeso 2,6. 2, ,132. 2, Otros materiales y artículos de construcción y reparación 6,5. 6, Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos 63, , % 2911 Herramientas menores 7, ,21. % 2941 Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones 19,. 19, % 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 7,. 7,. % TOTAL CAPITULO 2 36,6. 4, , , , %

5 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco. Capítulo 3 Servicios Generales. 3 SERVICIOS GENERALES Modificado Comprometido Disponible para Comprometer Ejercido Pagado por pagar 3111 Servicio de energía eléctrica 18,. 18,. % 3131 Servicio de agua 9,. 9,. % 3141 Servicio telefónico tradicional 135,. 2, , , , % 3151 Servicio de telefonía celular 5,. 4,38. 45,62. 4,379. 4,379. 9% 3171 Servicios de acceso de internet redes y procesamiento de información 4,. 7, , , , % 3181 Servicio postal 15,. 2, , , , % 3193 Contratación de otros servicios 65,. 13, , , , % 3221 Arrendamiento de Edificios 192, ,37.52 % 3232 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 27,. 21, ,1.49 6, , % 3311 Servicios legales de contabilidad auditoría y relacionados 155,. 93,96. 61,4. 2, , % 3342 Capacitación especializada 7,. 11, , , , % 3365 Información En Medios Masivos Derivada De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades 18,. 18,. % 3362 Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial 15,. 15,. % 3381 Servicio de Vigilancia 35,. 3, , , , % 3411 Servicios financieros y bancarios 2,. 1, , , , % 3451 Seguros de bienes patrimoniales 121,. 12, , , % 3471 Fletes y maniobras 25,. 25,. % 3511 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 6,. 2, , , , % 3521 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo 5,. 5,. % 3531 Instalación reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 7,. 23, , , , % 3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales 5,. 6, ,34.2 6, , % 3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 61,72. 65, ,.59 21, , % 3831 Congresos y convenciones 25,. 25,. % 3921 Otros impuestos y derechos 27,. 9,38. 17,962. 9,38. 9,38. 33% 3941 Laudos laborales 5,. 5,. % TOTAL CAPITULO 3 1,44, , , , , , % % Avance

6 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco. Capítulo 5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 5 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES Modificado Comprometido Disponible para Comprometer Ejercido Pagado por pagar % Avance 5111 Muebles de oficina y estantería 25,. 25,. % 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 45,. 45,. % 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 5,. 5,. % 5911 Software 35,. 4, ,. 4, , % TOTAL CAPITULO 5 11,. 4, ,. 4, , % TOTAL PRESUPUESTO 215 9,774, ,927, ,847, ,782, ,581, , %

7 Estado de Actividades Estado de Actividades Del 1o. De Enero al 3 de Abril de 215 (Pesos) Productos de Tipo Corriente INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Participaciones Asignaciones, Subsidios y Aportaciones y Otras Ayudas Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Disminución Deterioro u Obsolescencia del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios Total de Ingresos y Otros Beneficios Abril 215 Marzo 215 Abril 215 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 4,912 4,153 Gastos de Funcionamiento 2,777,36 Servicios Personales 2,449,873 Materiales y Suministros 4,963 Servicios Generales 286,524 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,912 4,153 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 3,966,779 2,215,485 Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 3,966,779 2,215,485 Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios 3,971,69 2,219,638 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos 95,917 95,917 Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas 2,873,277 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,98,413

8 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONCEPTO Estado de Situación Financiera Al 3 de Abril de 215 (Pesos) Periodo Periodo CONCEPTO Abril 215 Marzo 215 Abril 215 Marzo 215 ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes 6,686,86 5,475,71 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 38,33 373,72 54,227 54,227 Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo 175, 175, 6,74,313 5,529,298 Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Pasivos Circulantes 555,33 548,72 Activo No Circulante Pasivo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes TOTAL DEL ACTIVO 75,543,178 75,543,178 Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo 2,954,428 2,954,428 Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 2,177,298 2,153,355 Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes 76,32,38 76,344,251 83,6,621 81,873,55 TOTAL DEL PASIVO HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 555,33 548,72 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado 82,55,588 81,325,478 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 1,98,413 81,697 81,541,324 81,541, , ,149 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/ Patrimonio 82,55,588 81,325,478 TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 83,6,621 81,873,55

9 Estado de Cambios en la Situación Financiera CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALSCO Estado de Cambios en la Situación Financiera Al 28 de Febrero de 215 Origen Aplicación (Pesos) ACTIVO 47,928 19,318 PASIVO Activo Circulante 19,318 Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 147,51 42,88 47,928 47,928 Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

10 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO Saldo Inicial Estado Analítico del Activo Del 1o de Enero al 3 de Abril de 215 (Pesos) Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo =(1+23) (41) ACTIVO Activo Circulante 5,445,463 7,7,599 6,45,749 6,74,313 1,294,85 Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 5,431,892 7,544,562 6,29,368 6,686,86 1,254,194 13, ,37 115,381 54,227 4,656 Activo No Circulante 76,43,264 12,961 95,917 76,32,38 82,956 Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 75,543,178 75,543,178 2,941,467 12,961 2,954,428 12,961 2,81,381 95,917 2,177,298 95,917 TOTAL DEL ACTIVO 81,848,726 7,713,56 6,51,666 83,6,621 1,211,894

11 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1o de Enero al 3 de Abril de 215 (Pesos) Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal a Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal a Largo Plazo Otros Pasivos PESOS 23, ,29 Total Deuda y Otros Pasivos 23, ,29

12 ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1o de Enero al 3 de Abril de 215 (pesos) Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Ajustes por Cambios de Pública/Patrimonio Valor Generado del Ejercicio TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 89,146,928 9,8, 79,873 79,267,55 89,146,928 9,8, 79,873 79,267,55 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas 9,717,127 12,149,51 54,276 2,378,98 2,349,51 54,276 2,295,225 9,717,127 9,8, 82,873 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio ,429,81 2,349,51 134,149 81,645,153 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto a Febrero 215 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 2,349,51 2,349,51 2,349,51 2,349,51 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto a Febrero 215 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas 237,978 1,98,413 86,435 1,98,413 1,98, , ,978 Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Enero ,541,324 1,98, ,149 82,55,588

13 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Estado de Flujos de Efectivo Del 1o. De Enero al 3 de Abril de 215 (Pesos) Abril 215 Enero 215 Abril 215 Enero 215 Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Otros Origenes de Operación 3,971,69 73,939 Origen 12,961 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 12,961 Otros Orígenes de Invresión Aplicación 237,986 4,912 3,437 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión 237,986 3,966, ,52 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 25,947 Aplicación 2,777,36 879,467 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Servicios Personales 2,449, ,32 Materiales y Suministros 4,963 1,577 Origen 351,458 42,46 Servicios Generales 286,524 16,858 Endeudamiento Neto Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Interno Transferencias al resto del Sector Público Externo Subsidios y Subvenciones Disminución de Activos Financieros Ayudas Sociales Incremento de Otros Pasivos 351,458 42,46 Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Aplicación 4,647 37,221 Transferencias a la Seguridad Social Servicios de la Deuda Donativos Interno Transferencias al Exterior Externo Participaciones Incremento de Activos Financieros 4,647 37,221 Aportaciones Disminución de Otros Pasivos Convenios Otros Aplicaciones de Operación Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 31, ,239 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 1,194,33 148,527 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,254, ,712 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 5,431,892 5,431,892 6,686,86 5,666,63

14 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS Estado Analítico de Ingresos Del 1 de Enero al 3 de Abril de 215 Rubro de Ingresos Estimado Ampliaciones y Reducciones Ingreso Modificado Devengado Recaudado (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Derivados de Financiamientos 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 9,7,21 9,7,21 3,332,979 3,332, ,8 633,8 633,8 633,8 Total 9,7,21 638,712 1,338,733 3,971,69 3,971,69 Ingresos excedentes¹ Ingreso Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Estimado Ampliaciones y Reducciones Modificado Devengado Recaudado (1) (2) (3= 1 + 2) (4) 5 Ingresos del Gobierno 9,7,21 638,712 1,338,733 3,971,69 3,971,69 Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos 4,912 4,912 4,912 4,912 Corriente 4,912 4,912 4,912 4,912 Capital Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 9,7,21 9,7,21 3,332,979 3,332, ,8 633,8 633,8 633,8 Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos derivados de financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos Total 9,7,21 638,712 1,338,733 3,971,69 3,971,69 Ingresos excedentes¹

15 ESTADO ANALÍTICO DEL EGRESO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA Estado Analítico del Ejercicio del de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 3 de Abril de 215 Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio = (1 + 2 ) = ( 3 4 ) 9,7,21 184,473 9,884,494 2,782, ,272 7,12,37 Total del Gasto 9,7,21 184,473 9,884,494 2,782, ,272 7,12,37 Estado Analítico del Ejercicio del de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de enero al 3 de Abril de 215 Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio = (1 + 2 ) = ( 3 4 ) Gasto Corriente 9,63,21 144,473 9,774,494 2,777,36 2,576,43 6,997,133 Gasto de Capital 7, 4, 11, 4,827 4,827 15,173 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos Total del Gasto 9,7,21 184,473 9,884,494 2,782,187 2,581,229 7,12,37

16 ESTADO ANALÍTICO DEL EGRESO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO Estado Analítico del Ejercicio del de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y ) Del 1 de enero al 3 de Abril de 215 Egresos Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio Servicios Personales = (1 + 2 ) = ( 3 4 ) 8,9,866 8,9,866 2,449,873 2,369,417 5,559,993 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 4,7, 4,7, 1,578,32 1,578,32 3,121,68 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 321,36 321,36 321,36 Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,12, 1,12, 368,98 335, ,92 Seguridad Social 1,8, 1,8, 353,937 35, ,63 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 8, 8, 2,637 2,637 77,363 Previsiones 185,56 185,56 185,56 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 595, 595, 146, , ,12 Materiales y Suministros 36,6 36,6 4,963 4, ,637 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 15, 15, 14, , ,519 Servicios Generales Alimentos y Utensilios 15, 15, 23, , ,99 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 2,132 2,132 2,132 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos 7, 7, ,85 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 35,6 35, ,31 1,259, ,473 1,44,28 286, ,22 1,117,54 Servicios Básicos 326, 326, 48,991 48, ,9 Servicios de Arrendamiento 185,835 36, ,38 6,629 6, ,679 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 185, 18, 293, 45,23 45,23 247,797 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 166, 166, 122,347 1,845 43,653 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 291,72 291,72 54,317 54, ,43 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. Servicios de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales 25, 25, 25, Otros Servicios Generales 8, 8, 9,38 9,38 7,962

17 ESTADO ANALÍTICO DEL EGRESO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO Estado Analítico del Ejercicio del de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y ) Del 1 de enero al 3 de Abril de 215 Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio = (1 + 2 ) = ( 3 4 ) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 7, 4, 11, 4,827 4,827 15,173 Inversión Pública Mobiliario y Equipo de Administración 55, 2, 75, 75, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles 15, 2, 35, 4,827 4,827 3,173 Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones Deuda Pública Participaciones Aportaciones Convenios Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) Total del Gasto 9,7,21 184,473 9,884,494 2,782,187 2,581,229 7,12,37

18 ESTADO ANALÍTICO DEL EGRESO CLASIFICACION FUNCIONAL Estado Analítico del Ejercicio del de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 3 de Abril de 215 Egresos Ampliaciones/ Subejercicio Aprobado Modificado Devengado Pagado (Reducciones) = (1 + 2 ) = ( 3 4 ) Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 9,7,21 184,473 9,884,494 2,782,187 2,581,229 7,12,37 9,7,21 184,473 9,884,494 2,782,187 2,581,229 7,12,37 Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Total del Gasto 9,7,21 184,473 9,884,494 2,782,187 2,581,229 7,12,37

19 ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA. Identificación de Crédito o Instrumento Endeudamiento Neto Del 1 de Enero al 3 de Abril de 215 Contratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto A Creditos Bancarios B C = A B Total Créditos Bancarios Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 3 de Abril de 215 Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado Créditos Bancarios tal de intereses de Créditos Bancarios Otros Instrumentos de Deuda Total Otros Instrumentos de Deuda TOTAL EL NO TIENE NINGUN TIPO DE DEUDA CONTRATADA Otros Instrumentos de Deuda eses de Otros Instrumentos de Deuda TOTAL EL NO TIENE NINGUN TIPO DE DEUDA CONTRATADA

20 INDICADORES DE POSTURA FISCAL Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de Enero al 3 de Abril de 215 Estimado Devengado Pagado 3 I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) 9,7,21 3,971,69 3,971,69 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 9,7,21 3,971,69 3,971,69 2. Ingresos del Sector Paraestatal 1 II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) 9,884,494 2,782, , Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 9,884,494 2,782, , Egresos del Sector Paraestatal 2 III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I II) 184,473 1,189,53 3,45,418 Estimado Devengado Pagado 3 III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) 184,473 1,189,53 3,45,418 IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III IV) 184,473 1,189,53 3,45,418 Estimado Devengado Pagado 3 A. Financiamiento B. Amortización de la deuda C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A B) 1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos 2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos 3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

21 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS. Con motivo de la cancelación del cambio de oficinas del COECYTJAL, se realizarán acciones de dignificación de espacios de trabajo. Entre ellas y dadas las limitaciones en el capítulo 5 se procederá a dar mantenimiento al mobiliario y equipo de oficina. Para ello se solicita una transferencia para limpieza y mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado (minisplit) instalados en el área de seguimiento. MANTENIMIENTO MINI SPLIT PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGEN DESTINO 3111 Servicio de energía eléctrica 2,. 1, Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos 1,7.

22 Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco FOCyTJAL (Cifras en miles) 215 Autorizado ,925 Remanente ,547 Ampliaciones 2, total 171,472

23 Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco Estado de Origen y Aplicación al mes de Abril de 215 Origen (Cifras en miles) Acumulado Recibido (+) 17,624 Ampliado Recibido (+) 2, Intereses (+) 546 Reintegros (+) 1,551 Sub total (=) 39,721 Saldo Ejercicio Anterior (+) 73,547 Gran total (=) 113,268 Aplicación Proyectos Pagados (+) 41,659 Saldo en Fideicomiso (+) 71,585 Comisiones (+) 24 Gran total (=) 113,268

24 Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco Saldos menos comprometido a Abril 215. (Cifras en miles) por recibir 6,31 Saldos menos Comprometido Saldo en Fideicomiso (+) 71,585 Saldo en Bancos (+) 8,289 comprometido () 23,357 Recurso en Convocatorias () 4,436 Recursos en Proceso de Formalización 39,47 Recurso en Convocatorias por abrir () 36,912 Saldo a disponible (=)