Balance General Al 31 de Diciembre del año 2009 Grupo: y Poderes de la República Total por Poderes de la Republica Datos Total Datos y Poderes de la Republica. Ajustes y Poderes de La República DEBE HABER Balance General Consolidado y Poderes de la República Activo Activo Corriente Caja y Banco Cajero 217.491.878,17 206.352.284,77 205.923.041,29 429.243,48 206.352.284,77 206.352.284,77 Caja y Banco Fondos Especiales 30.058.756,66 45.708.275,57 43.531.889,98 2.176.385,59 45.708.275,57 45.708.275,57 Cuentas por Cobrar 362.403.709,64 132.978.949,89 126.669.248,05 6.751.086,73 133.420.334,79 441.384,90 132.978.949,89 Menos: Provisión Cobranza Dudosa 130.142.173,29 126.872.561,75 126.864.451,06 8.110,69 126.872.561,75 126.872.561,75 Existencias 5.340.559,68 8.724.897,05 6.504.893,78 2.220.003,27 8.724.897,05 8.724.897,05 Menos : Provisión Existencias 6.572,65 9.934,08 9.934,08 9.934,08 9.934,08 Mercancias en Tránsito 8.745.828,34 602.294,74 292.616,50 309.678,24 602.294,74 602.294,74 Gastos Pagados por Anticipado 3.412.597,42 287.939,03 284.866,85 3.072,18 287.939,03 287.939,03 Inversiones Corto Plazo 15.567.858,38 43.163.142,94 43.163.142,94 43.163.142,94 43.163.142,94 Total Activo Corriente 512.872.442,35 310.935.288,17 299.495.314,26 11.881.358,81 311.376.673,07 310.935.288,17 Activo No Corriente Fijo Documentos por Cobrar Largo Plazo 149.330,46 1.290.109,32 1.290.109,32 1.290.109,32 1.290.109,32 Cuentas por Cobrar Largo Plazo 53.784.870,89 62.368.042,49 62.368.042,49 62.368.042,49 62.368.042,49 Menos: Provisión Cobranza Dudosa 4.806.935,03 5.454.358,07 5.454.358,07 5.454.358,07 5.454.358,07 Total Activo no Corriente Fijo 49.127.266,32 58.203.793,74 58.203.793,74 58.203.793,74 58.203.793,74 Activos Financieros Préstamos 5.852.413,06 1.998.613,78 1.998.613,78 1.998.613,78 1.998.613,78 Menos: Provisión Cobranza Dudosa 878.991,83 654.464,13 654.464,13 654.464,13 654.464,13 Adquisición de Valores 4.504.554,54 1.125.085,27 1.125.085,27 1.125.085,27 1.125.085,27 Otros Activos Financieros 80.305.520,02 82.596.498,84 79.620.199,59 2.976.299,25 82.596.498,84 82.596.498,84 Total Activos Financieros 89.783.495,78 85.065.733,76 82.089.434,51 2.976.299,25 85.065.733,76 85.065.733,76 Activos no Financieros Bienes Duraderos Maquinaria, Equipo y Mobiliario 135.478.933,45 192.330.287,10 156.065.236,24 36.265.050,86 192.330.287,10 192.330.287,10 Menos: Depreciación Acumulada 51.010.419,11 62.063.903,21 58.540.261,22 3.523.641,99 62.063.903,21 62.063.903,21 Construcciones, Adiciones y Mejoras 20.610.901,74 105.456.662,19 97.742.819,14 7.713.843,05 105.456.662,19 105.456.662,19 Menos: Depreciación Acumulada 355.501,77 1.063.179,15 991.558,51 71.620,64 1.063.179,15 1.063.179,15 Bienes Preexistentes Terrenos 8.894.072.121,56 8.906.380.973,87 8.898.326.572,79 8.054.401,08 8.906.380.973,87 8.906.380.973,87 Edificios 106.831.880,73 90.736.896,75 79.378.947,57 11.357.949,18 90.736.896,75 90.736.896,75 Menos: Depreciación Acumulada 22.488.706,24 1.355.326,16 21.424.379,24 22.779.705,40 1.355.326,16 1.355.326,16 Otras Obras 61.107.663,48 91.022.599,38 90.920.883,83 101.715,55 91.022.599,38 91.022.599,38 Menos: Depreciación Acumulada 18.478,16 5.429,43 5.429,43 5.429,43 5.429,43 Bienes Duraderos Diversos Duraderos Diversos 3.305.672,50 3.604.757,64 3.604.757,64 3.604.757,64 3.604.757,64 Semovientes 198.117,36 323.730,39 323.730,39 323.730,39 323.730,39 Menos: Amortización y Agotamiento 101.974,62 108.964,13 108.964,13 108.964,13 108.964,13 Piezas y Obras de Colección 54.970.292,74 55.015.819,04 54.862.096,11 153.722,93 55.015.819,04 55.015.819,04 Bienes de Uso Públicos 1.986.605,79 1.876.231,20 1.650.657,00 225.574,20 1.876.231,20 1.876.231,20 Activos Intangibles Patentes Derechos 65.221,00 99.090,23 23.042,99 76.047,24 99.090,23 99.090,23 Depositos 7.390.717,43 3.107.579,21 2.848.653,09 258.926,12 3.107.579,21 3.107.579,21 Licencias 3.358.674,12 3.574.946,55 2.432.238,55 1.142.708,00 3.574.946,55 3.574.946,55 Decomisos en Efectivo 7.923.905,53 9.108.370,54 9.108.370,54 9.108.370,54 9.108.370,54 Total Bienes Duraderos 9.223.325.627,51 9.400.751.794,32 9.316.222.842,77 84.528.951,55 9.400.751.794,32 9.400.751.794,32 Total Activo No Corriente 9.362.236.389,61 9.544.021.321,82 9.456.516.071,02 87.505.250,80 9.544.021.321,82 9.544.021.321,82 TOTAL ACTIVO 9.875.108.831,96 9.854.956.609,98 9.756.011.385,27 99.386.609,61 9.855.397.994,88 9.854.956.609,98
Balance General Al 31 de Diciembre del año 2009 Grupo: y Poderes de la República Total por Poderes de la Republica Datos Total Datos y Poderes de la Republica. Ajustes y Poderes de La República DEBE HABER Balance General Consolidado y Poderes de la República Pasivo y Patrimonio Pasivo Corriente Cuentas por Pagar 647.014.478,90 511.155.362,25 506.743.395,66 4.853.351,49 511.596.747,15 441.384,90 511.155.362,25 Saldos del Presupuesto por Incorporar 105.041,21 Retenciones por Pagar 747.209,68 1.054.874,04 870.985,24 183.888,80 1.054.874,04 1.054.874,04 gastos acumulados por pagar 2.306.758,15 3.351.799,48 3.351.799,48 3.351.799,48 3.351.799,48 Endeudamiento Corto Plazo 689.066.631,12 829.561.156,36 829.561.156,36 829.561.156,36 829.561.156,36 Endeudamiento a Largo Plazo Porción Corriente (monto a pagar en el periodo) 4.971.330,00 Provisiones 5.466.487,59 5.678.500,15 2.219.261,57 3.459.238,58 5.678.500,15 5.678.500,15 Total Pasivo Corriente 1.349.677.936,65 1.350.801.692,27 1.342.746.598,30 8.496.478,87 1.351.243.077,17 1.350.801.692,27 Pasivo No Corriente Cuentas por pagar Largo Plazo 416.967.762,16 200.324.536,79 200.294.536,79 30.000,00 200.324.536,79 200.324.536,79 Endeudamiento Largo Plazo 3.222.240.269,72 3.801.458.557,92 3.801.458.557,92 3.801.458.557,92 3.801.458.557,92 Provisiones para Benef. Sociales 89.679,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Ingresos Cobrados por Anticipado 11.775,79 64.923,80 64.923,80 64.923,80 64.923,80 Jubilaciones Otras Cuentas del Pasivo 68.117.712,82 69.928.823,56 66.618.427,40 3.310.396,16 69.928.823,56 69.928.823,56 Total Pasivo No Corriente 3.707.427.199,49 4.071.777.442,06 4.068.437.045,90 3.340.396,16 4.071.777.442,06 4.071.777.442,06 TOTAL PASIVO 5.057.105.136,14 5.422.579.134,34 5.411.183.644,21 11.836.875,03 5.423.020.519,24 5.422.579.134,34 Patrimonio Hacienda Pública 9.014.883.389,27 9.489.213.767,38 9.421.515.896,81 67.697.870,57 9.489.213.767,38 9.489.213.767,38 Reservas 1.165.438,84 1.161.085,34 1.161.085,34 1.161.085,34 1.161.085,34 Resultados Acumulados 3.972.540.753,52 4.395.440.566,69 4.413.276.148,18 17.835.581,49 4.395.440.566,69 4.395.440.566,69 Resultados del periodo 225.504.378,77 662.556.810,39 664.573.092,91 2.016.282,52 662.556.810,39 662.556.810,39 TOTAL PATRIMONIO 4.818.003.695,82 4.432.377.475,65 4.344.827.741,07 87.549.734,58 4.432.377.475,65 4.432.377.475,65 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9.875.108.831,96 9.854.956.609,98 9.756.011.385,27 99.386.609,61 9.855.397.994,88 441.384,90 441.384,90 9.854.956.609,98
Estado de Resultados Del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2009 Grupo: y Poderes de la República Total Datos Poderes de la República Datos y Poderes de la República. Ajustes y Poderes de la República DEBE HABER Estado de Resultados Consolidado y Poderes de la Ingresos Corrientes: Ingresos Tributarios 2.583.374.536,11 2.294.064.033,75 2.294.064.033,75 2.294.064.033,75 2.294.064.033,75 Contribuciones Sociales 46.971.961,51 54.356.298,41 54.356.298,41 54.356.298,41 54.356.298,41 Ingresos No Tributarios 178.586.948,86 61.434.477,85 61.434.477,85 61.434.477,85 61.434.477,85 Transferencias Corrientes (partidas 6 y 7) 68.984.471,23 78.740.933,02 78.651.433,73 250.491.760,55 329.143.194,28 250.402.261,26 78.740.933,02 Total Ingresos Corrientes 2.877.917.917,72 2.488.595.743,04 2.488.506.243,75 250.491.760,55 2.738.998.004,30 2.488.595.743,04 Gastos Corrientes Remuneraciones 910.925.291,16 1.191.451.703,52 988.939.523,40 202.512.180,12 1.191.451.703,52 1.191.451.703,52 Servicios 193.291.874,96 187.349.934,79 171.912.772,54 15.437.162,25 187.349.934,79 187.349.934,79 Materiales y Suministros 49.921.255,37 51.679.850,83 46.908.169,24 4.771.681,59 51.679.850,83 51.679.850,83 Intereses y Comisiones 351.725.429,67 369.943.916,44 369.943.916,44 369.943.916,44 369.943.916,44 Transferencias Corrientes 1.268.562.244,79 1.161.881.127,07 1.387.366.596,42 24.916.791,91 1.412.283.388,33 250.402.261,26 1.161.881.127,07 Cuentas Especiales 43.379.566,57 450.105,04 344.645,63 105.459,41 450.105,04 450.105,04 Total Gastos Corrientes 2.817.805.662,51 2.962.756.637,70 2.965.415.623,68 247.743.275,28 3.213.158.898,96 2.962.756.637,70 Superávit ( Déficit ) Corriente 60.112.255,21 474.160.894,66 476.909.379,93 2.748.485,27 474.160.894,66 474.160.894,66 Otros Ingresos y Gastos: Otros Ingresos Ganancias en Venta de Activos Fijos 1.025.023,53 4.570,90 3.779,57 791,33 4.570,90 4.570,90 Diferencias Positivas Tipo de Cambio 81.344.850,91 137.868.908,41 137.868.225,45 682,96 137.868.908,41 137.868.908,41 Ganancia por Reclasificación de Activos Fijos 535,19 535,19 535,19 535,19 Otros Ingresos 4.451.237,91 38.796.005,12 38.508.527,67 287.477,45 38.796.005,12 38.796.005,12 Total Otros Ingresos 86.821.112,35 176.670.019,61 176.381.067,87 288.951,74 176.670.019,61 176.670.019,61 Otros Gastos Pérdida en Venta o Retiro de Activos Fijos 33.076,34 5.781.955,60 5.769.368,18 12.587,42 5.781.955,60 5.781.955,60 Diferencias Negativas Tipo de Cambio 344.611.387,37 181.426.700,91 181.426.700,91 181.426.700,91 181.426.700,91 Gastos de Depreciación y Agotamiento 11.610.561,46 15.802.327,28 14.804.665,91 997.661,37 15.802.327,28 15.802.327,28 Gastos Diferidos de Intangibles 82.473,76 39.350,10 28.661,74 10.688,36 39.350,10 39.350,10 Pérdidas por Reclasificaciones de Activos Fijos 0,49 496.978,86 496.978,86 496.978,86 496.978,86 Pérdidas por Cuentas Incobrables 1.425.374,00 1.062.000,09 1.062.000,09 1.062.000,09 1.062.000,09 Pérdidas en Existencias 13.662.290,81 481.040,43 481.040,43 481.040,43 481.040,43 Otros Gastos 1.012.583,08 159.972.750,06 159.972.532,72 217,34 159.972.750,06 159.972.750,06 Total Otros Gastos 372.437.746,33 365.063.103,33 364.041.948,84 1.021.154,49 365.063.103,33 365.063.103,33 Superávit ( Déficit ) de Otros Ingresos y Gastos 285.616.633,98 188.393.083,73 187.660.880,98 732.202,75 188.393.083,73 188.393.083,73 Impuesto de Renta 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 Reservas Superávit ( Déficit ) Neto del Periodo 225.504.378,77 662.556.810,39 664.573.092,91 2.016.282,52 662.556.810,39 250.402.261,26 250.402.261,26 662.556.810,39
Estado de Flujo de Efectivo Del 01 Enero al 31 de Diciembre del año 2009 Grupo: y Poderes de la República Total por Poderes de la República Datos Datos Aministración Central y Poderes de la Republica. A. Actividades de Operación 1. Entradas de Efectivo Cobro de Ingresos Tributarios 2.472.860.052,75 2.258.335.996,88 2.258.335.996,88 2.258.335.996,88 Recibo de Contribuciones Sociales 3.717.954,37 4.705.529,10 4.705.529,10 4.705.529,10 Venta de Bienes y Servicios 29.058.671,31 26.785.526,13 26.752.270,87 33.255,26 26.785.526,13 Cobro de Derechos y Traspasos 36.976.217,85 39.681.833,10 39.681.833,10 39.681.833,10 Intereses, Multas y Sanciones Cobradas 7.412.102,22 6.256.469,87 6.246.652,11 9.817,76 6.256.469,87 Transferencias Corrientes Recibidas 356.151.388,59 422.620.483,52 156.824.205,21 265.796.278,31 422.620.483,52 Otros Cobros 11.034.075,77 24.113.691,00 23.745.393,30 368.297,70 24.113.691,00 Diferencias de Tipo de Cambio 3.321.928,30 1.305.469,16 1.305.469,16 1.305.469,16 Total Entrada de Efectivo 2.920.532.391,18 2.783.804.998,78 2.517.597.349,75 266.207.649,03 2.783.804.998,78 2. Salidas de Efectivo Pago de Remuneraciones 1.067.482.850,15 1.378.310.407,24 1.177.535.041,32 200.775.365,92 1.378.310.407,24 Pago a Proveedores y Acreedores 244.307.040,73 233.062.674,84 214.539.606,13 18.523.068,71 233.062.674,84 Transferencias Corrientes Entregadas 799.185.822,93 878.854.085,26 854.208.388,43 24.645.696,83 878.854.085,26 Jubilación 333.638.862,63 392.677.391,18 392.677.391,18 392.677.391,18 Intereses, Comisiones y Multas 3.071.854,04 231.455,67 231.455,67 231.455,67 Diferencias de Tipo de Cambio 3.163.476,79 1.385.126,94 1.385.126,94 1.385.126,94 Otros Pagos 7.285.657,27 4.990.088,33 3.632.195,01 1.357.893,32 4.990.088,33 Total Salidas de Efectivo 2.458.135.564,53 2.889.511.229,46 2.644.209.204,68 245.302.024,78 2.889.511.229,46 Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación 462.396.826,65 105.706.230,69 126.611.854,94 20.905.624,25 105.706.230,69 B. Actividades de Inversión 1. Entradas de Efectivo Venta de Bienes Duraderos 6.941,00 13.662,50 13.662,50 13.662,50 Venta de Valores e Inversiones 15.451.079,31 4.422.280,93 4.422.280,93 4.422.280,93 Otros 19.195.362,33 13.798.731,95 8.681.817,67 5.116.914,28 13.798.731,95 Total Entradas de Efectivo 34.653.382,64 18.234.675,38 13.104.098,60 5.130.576,78 18.234.675,38 2. Salidas de Efectivo Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 27.628.233,00 40.513.956,24 31.993.159,96 8.520.796,28 40.513.956,24 Compra de Bienes 14.610.641,35 9.006.576,14 8.433.225,28 573.350,86 9.006.576,14 Pago de Construcciones, Adiciones y 50.108.497,09 119.354.409,99 111.950.647,58 7.403.762,41 119.354.409,99 Compra de Valores e Inversiones 13.420.147,67 52.252.974,84 52.252.974,84 52.252.974,84 Otros 10.793.008,63 5.529.157,46 5.440.189,93 88.967,53 5.529.157,46 Total Salida de Efectivo 116.560.527,74 226.657.074,67 210.070.197,59 16.586.877,08 226.657.074,67 Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión 81.907.145,10 208.422.399,29 196.966.098,99 11.456.300,30 208.422.399,29
Estado de Flujo de Efectivo Del 01 Enero al 31 de Diciembre del año 2009 Grupo: y Poderes de la República Total por Poderes de la República Datos Datos Aministración Central y Poderes de la Republica. C. Actividades de Financiación 1. Entradas de Efectivo Donaciones de Capital en efectivo Recibidas Transferencias de Capital Recibidas 6.003,33 649.025,03 533.312,09 115.712,94 649.025,03 138.086.049,79 121.379.232,98 119.703.928,36 1.675.304,62 121.379.232,98 Préstamos Internos y/o Externos 913.507.351,12 2.493.265.832,00 2.493.265.832,00 2.493.265.832,00 Amortización de préstamos e Intereses 24.256.884,84 24.256.884,84 24.256.884,84 Otros 152.518,41 9.162.730,42 9.053.303,13 109.427,29 9.162.730,42 Total Entradas de Efectivo 1.051.751.922,65 2.648.713.705,27 2.646.813.260,42 1.900.444,85 2.648.713.705,27 2. Salidas de Efectivo Donaciones de Capital en efectivo 18.830,00 5.096,60 5.096,60 5.096,60 Transferencias de Capital Entregadas 51.092.863,69 6.415.462,61 6.415.462,61 6.415.462,61 Amortización de préstamos e Intereses 1.407.960.851,56 2.289.330.112,35 2.289.330.112,35 2.289.330.112,35 Préstamos Internos y/o Externos 3.568.838,47 3.568.838,47 3.568.838,47 Otros 602.349,66 35.095.725,41 24.027.460,07 11.068.265,34 35.095.725,41 Total Salidas de Efectivo 1.459.674.894,91 2.334.415.235,44 2.323.346.970,10 11.068.265,34 2.334.415.235,44 Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación 407.922.972,26 314.298.469,83 323.466.290,32 9.167.820,49 314.298.469,83 D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo 27.433.290,71 169.839,85 111.663,61 281.503,46 169.839,85 E. Más: Saldo inicial de Caja F. Igual: Saldo final de Caja 274.983.925,54 251.890.720,48 249.566.594,87 2.324.125,61 251.890.720,48 247.550.634,84 252.060.560,34 249.454.931,27 2.605.629,07 252.060.560,34
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Al 31 de Diciembre del año 2009 Grupo: y Poderes de la República Hacienda Pública Excedente de Revaluación Reservas Superávit (Déficit) Acumulado Total Total Consolidadado Total Poderes de la República Datos Datos y Poderes de la República. Saldo al 31 de Diciembre 2008 353.093.443,48 8.367.393.604,23 1.165.438,84 4.387.686.999,82 4.333.965.486,73 4.245.450.492,19 88.514.994,54 4.333.965.486,73 Cambios en la Política Contable 34.990,96 34.990,96 34.990,96 34.990,96 Saldos 353.128.434,44 8.367.393.604,23 1.165.438,84 4.387.686.999,82 4.334.000.477,69 4.245.485.483,15 88.514.994,54 4.334.000.477,69 Excedente de Revaluación de Bienes Duraderos 646.240,67 1.321.798,89 1.968.039,56 1.680.876,57 287.162,99 1.968.039,56 Superávit (Déficit) en Revaluación de Propiedad 23.877,49 1.899.214,20 1.923.091,69 23.877,49 1.899.214,20 1.923.091,69 Superávit (Déficit) en Revaluación de Inversiones Donaciones en efectivo y especie 198.541,70 80,00 51.639,52 250.261,22 250.181,22 80,00 250.261,22 Ajuste de superavit acumulado. 759.489.062,38 4.353,50 7.766.232,30 751.718.476,58 761.999.389,65 10.280.913,07 751.718.476,58 Ganancias y Pérdidas Netas No Reconocidas en el Estado de Resultados 5.112.913,40 36.975,11 5.075.938,29 36.975,11 5.112.913,40 5.075.938,29 Superávit Neto del Ejercicio 662.558.809,38 662.558.809,38 664.575.091,90 2.016.282,52 662.558.809,38 Saldo al 31 de diciembre del 2009 1.118.599.070,08 8.370.614.697,32 1.161.085,34 5.057.997.377,09 4.432.377.475,64 4.344.827.741,07 87.549.734,58 4.432.377.475,65