1 ANEXO 1 EROGACIONES CORRIENTES 26.442.860,99 1 1 INCISO 1 FUNCIONAMIENTO 24.951.404,99 1 1 1 PART.PRINC. I PERSONAL 6.261.930,76 1 1 1 1 ITEM I Autoridades Sup.,CD,TC y Pers.Permanente 4.787.128,76 1 1 1 1 1 SUB-ITEM I Sueldos Básicos 2.298.326,76 1 1 1 1 1 1 PARTIDA I Autoridades Superiores, CD y TC 549.865,44 1 1 1 1 1 1 1 SUB-PARTIDA 1 Intendente 1 23.817,94 285.815,28 1 1 1 1 1 1 2 SUB-PARTIDA 2 Secretario de Gobierno 1 1,00 12,00 1 1 1 1 1 1 3 SUB-PARTIDA 3 Secretario de Hacienda 1 11.001,59 132.019,08 1 1 1 1 1 1 4 SUB-PARTIDA 4 Secretario de Planificación y Desarrollo 1 11.001,59 132.019,08 ADMINISTRATIVO 1 1 1 1 1 2 PARTIDA II Personal Auxiliar Administrativo 142.082,28 1 1 1 1 1 2 1 SUB-PARTIDA 1 Administrativo Auxiliar IX - 12 1 5.612,03 67.344,36 1 1 1 1 1 2 2 SUB-PARTIDA 2 Administrativo Sup. IV - 17 1 6.227,16 74.725,92 1 1 1 1 1 2 3 SUB-PARTIDA 3 Administrativo Sup. IV (c/licencia) 1 1,00 12,00 1 1 1 1 1 3 PARTIDA III Administrativo de Ejecución 396.634,32 1 1 1 1 1 3 1 SUB-PARTIDA 1 Administrativo de Ejecución 1 - c.22 1 7.135,26 85.623,12 1 1 1 1 1 3 2 SUB-PARTIDA 2 Administrativo de Ejecución 2 - c.01 1 4.661,49 55.937,88 1 1 1 1 1 3 3 SUB-PARTIDA 3 Administrativo de Ejecución 3 - c.8 1 5.154,35 61.852,20 1 1 1 1 1 3 4 SUB-PARTIDA 4 Administrativo de Ejecución 4 - c.6 1 4.918,04 59.016,48 1 1 1 1 1 3 5 SUB-PARTIDA 5 Administrativo de Ejecución 5 - c.18 1 6.348,36 76.180,32 1 1 1 1 1 3 6 SUB-PARTIDA 6 Administrativo de Ejecución 7 - c.5 1 4.835,36 58.024,32 TECNICO 1 1 1 1 1 4 PARTIDA IV Personal Técnico 320.627,52 1 1 1 1 1 4 1 SUB-PARTIDA 1 Técnico III - 18 1 6.348,36 76.180,32 1 1 1 1 1 4 2 SUB-PARTIDA 2 Técnico VIII - 11 1 5.523,81 66.285,72 1 1 1 1 1 4 3 SUB-PARTIDA 3 Técnico VIII - 1 1 4.661,49 55.937,88 1 1 1 1 1 4 4 SUB-PARTIDA 4 Técnico XVII - 11 1 5.523,81 66.285,72 1 1 1 1 1 4 5 SUB-PARTIDA 5 Técnico - 1 1 4.661,49 55.937,88 MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES 1 1 1 1 1 5 PARTIDA V Personal Sup.de Maestranza y Serv.Grales 149.735,76 1 1 1 1 1 5 1 SUB-PARTIDA 1 Maestranza y Serv.Grales. Superior I - 23 1 7.559,94 90.719,28 1 1 1 1 1 5 2 SUB-PARTIDA 2 Maestranza y Serv.Grales. Superior IV - 6 1 4.918,04 59.016,48 1 1 1 1 1 6 PARTIDA VI Personal de Maestranza y Serv.Generales 739.381,44 1 1 1 1 1 6 1 SUB-PARTIDA 1 Maestranza y Servicios Grales. I - 07 1 5.038,40 60.460,80 Página 1 de 6
1 1 1 1 1 6 2 SUB-PARTIDA 2 Maestranza y Servicios Grales. II - 06 1 4.918,04 59.016,48 1 1 1 1 1 6 3 SUB-PARTIDA 3 Maestranza y Servicios Grales. III - 05 1 4.835,36 58.024,32 1 1 1 1 1 6 4 SUB-PARTIDA 4 Maestranza y Servicios Grales. IV - 15 1 5.876,89 70.522,68 1 1 1 1 1 6 5 SUB-PARTIDA 5 Maestranza y Servicios Grales. IV - 18 1 6.348,36 76.180,32 1 1 1 1 1 6 6 SUB-PARTIDA 6 Maestranza y Servicios Grales. IV - 16 1 6.136,27 73.635,24 1 1 1 1 1 6 7 SUB-PARTIDA 7 Maestranza y Servicios Grales. IV - 08 1 5.154,35 61.852,20 1 1 1 1 1 6 8 SUB-PARTIDA 8 Maestranza y Servicios Grales. IV - 01 1 4.661,49 55.937,88 1 1 1 1 1 6 9 SUB-PARTIDA 9 Maestranza y Servicios Grales. V - 01 1 4.661,49 55.937,88 1 1 1 1 1 6 10 SUB-PARTIDA 10 Maestranza y Servicios Grales. VI - 01 1 4.661,49 55.937,88 1 1 1 1 1 6 11 SUB-PARTIDA 11 Maestranza y Servicios Grales. VII - 01 1 4.661,49 55.937,88 1 1 1 1 1 6 12 SUB-PARTIDA 12 Maestranza y Servicios Grales. VIII - 01 1 4.661,49 55.937,88 AUXILIARES TECNICOS 1 1 1 1 1 7 PARTIDA VII Personal Auxiliar asistencial 143.647,44 1 1 1 1 1 7 1 SUB-PARTIDA 1 Auxiliar Técnico asist. XVI - 5 1 4.835,36 58.024,32 1 1 1 1 1 7 2 SUB-PARTIDA 2 Auxiliar Técnico asist. XVI - 22 1 7.135,26 85.623,12 1 1 1 1 2 SUB-ITEM 2 Adicionales y Suplementos Varios 1.011.801,00 1 1 1 1 2 1 PARTIDA I Gastos Repres.Intendente,Secretarios 2.000,00 1 1 1 1 2 2 PARTIDA II Antiguedad 745.000,00 1 1 1 1 2 3 PARTIDA III Título 75.000,00 1 1 1 1 2 4 PARTIDA IV Responsabilidad Jerárquica 1,00 1 1 1 1 2 5 PARTIDA V Refrigerio 24.000,00 1 1 1 1 2 6 PARTIDA VI Otros Suplementos 22.000,00 1 1 1 1 2 7 PARTIDA VII Adicional Remunerativo 124.000,00 1 1 1 1 2 8 PARTIDA VIII Quebranto de Caja 2.400,00 1 1 1 1 2 9 PARTIDA IX Bonificación especial 15.300,00 1 1 1 1 2 10 PARTIDA X Adicional Salud 2.100,00 1 1 1 1 3 SUB-ITEM 3 Sueldo Anual Complementario 280.000,00 1 1 1 1 3 1 PARTIDA I Aguinaldo Personal Permanente 280.000,00 1 1 1 1 4 SUB-ITEM 4 Aporte Patronal Jubilatorio 790.000,00 1 1 1 1 4 1 PARTIDA I Aporte Personal Permanente 22% 790.000,00 1 1 1 1 5 SUB-ITEM 5 Aporte Patronal para Obras Sociales 162.000,00 1 1 1 1 5 1 PARTIDA I APROSS 4,5% 162.000,00 1 1 1 1 6 SUB-ITEM 6 Aporte Patronal ART 245.000,00 1 1 1 1 6 1 PARTIDA I Aporte Patronal ART (Pers.permanente) 245.000,00 1 1 1 1 7 SUB-ITEM 7 Deudas Personal Permanente 1,00 Página 2 de 6
1 1 1 1 7 1 PARTIDA I Deudas Varias 1,00 1 1 1 2 ITEM 2 Personal Temporario 298.802,00 1 1 1 2 1 SUB-ITEM 1 Retribuciones 175.001,00 1 1 1 2 1 1 PARTIDA I Personal Contratado 175.000,00 1 1 1 2 1 2 PARTIDA II Personal Jornalizado en Tareas Conserv.y Mantenim. 1,00 1 1 1 2 2 SUB-ITEM 2 Adicionales y Suplementos Varios 30.800,00 1 1 1 2 2 1 PARTIDA I Otros Suplementos 12.000,00 1 1 1 2 2 2 PARTIDA II Titulo 4.800,00 1 1 1 2 2 3 PARTIDA III Refrigerio 2.500,00 1 1 1 2 2 4 PARTIDA IV Adicional Remunerativo 11.500,00 1 1 1 2 2 SUB-ITEM 2 Sueldo Anual Complementario 17.500,00 1 1 1 2 2 1 PARTIDA I Aguinaldo Personal Temporario 17.500,00 1 1 1 2 3 SUB-ITEM 3 Aporte Patronal Jubilatorio 49.500,00 1 1 1 2 3 1 PARTIDA I Aporte 22% Personal Temporario 49.500,00 1 1 1 2 4 SUB-ITEM 4 Aporte Patronal Para Obras Sociales 10.500,00 1 1 1 2 4 1 PARTIDA I APROSS 4,5% 10.500,00 1 1 1 2 6 SUB-ITEM 6 Aporte patronal A.R.T. 15.500,00 1 1 1 2 6 1 PARTIDA I Aporte patronal (Personal temporario) 15.500,00 1 1 1 2 5 SUB-ITEM 5 Deudas personal temporario 1,00 1 1 1 2 5 1 PARTIDA I Deudas varias 1,00 1 1 1 3 ITEM 3 Salario Familiar 126.000,00 1 1 1 5 ITEM 5 Crédito Adicional para refuerzo de Partida 1.050.000,00 1 1 2 PART.PPAL. II BIENES DE CONSUMO 4.576.802,40 1 1 2 1 ITEM 1 Combustibles y Lubricantes 980.000,00 1 1 2 2 ITEM 2 Adquisición de Repuestos y accesorios en Gral 460.000,00 1 1 2 3 ITEM 3 Utiles, Libros, Impresos y Papelería 175.000,00 1 1 2 4 ITEM 4 Elementos de Limpieza y cafeteria 50.000,00 1 1 2 5 ITEM 5 Materiales para Conservación 330.000,00 1 1 2 6 ITEM 6 Adquisición de Cubiertas y Cámaras 50.000,00 1 1 2 8 ITEM 8 Otros de Consumo 300.000,00 1 1 2 9 ITEM 9 Deudas bienes de consumo ejerc. Anterior 1,00 1 1 2 11 ITEM 11 Bienes de consumo del HCD y HTC 1,00 1 1 2 12 ITEM 12 Bienes para cultura deportes y recreación 68.000,00 1 1 2 13 ITEM 13 Bienes de consumo guarderia y albergue 70.000,00 1 1 2 14 ITEM 14 Bienes de consumo Hospital Municipal 1.140.000,00 Página 3 de 6
1 1 2 15 ITEM 15 Bienes de consumo centro de cuidado infantil 56.000,00 1 1 2 16 ITEM 16 Bienes de consumo Prog. Atencion al Anciano 135.000,00 1 1 2 17 ITEM 17 Crédito Adicional para refuerzo de Partida 762.800,40 1 1 3 PART.PPAL. III SERVICIOS 14.112.671,83 1 1 3 1 ITEM 1 Electric.,Gas y Agua en Dep. Municipales 23.000,00 1 1 3 2 ITEM 2 Pasajes, Fletes, Acarreos y almacenajes 65.000,00 1 1 3 3 ITEM 3 Comunicaciones Telefonicas y Postales 105.000,00 1 1 3 4 ITEM 4 Publicaciones y Propaganda 28.000,00 1 1 3 5 ITEM 5 Comisiones, Seguros y Gastos Varios 210.000,00 1 1 3 6 ITEM 6 Alquileres Varios 90.000,00 1 1 3 7 ITEM 7 Gastos Judiciales, multas e Indemnizaciones 10.000,00 1 1 3 8 ITEM 8 Viáticos y Movilidad 85.000,00 1 1 3 9 ITEM 9 Estudio,Investigación y Asistencia Técnica 630.000,00 1 1 3 10 ITEM 10 Conservaciones y Reparaciones 450.000,00 1 1 3 11 ITEM 11 Alumbrado Público 580.000,00 1 1 3 12 ITEM 12 Homenajes y Cortesias 80.000,00 1 1 3 13 ITEM 13 Otros servicios 4.550.000,00 1 1 3 14 ITEM 14 Deudas por servicios de Ejercicios Anteriores 1,00 1 1 3 15 ITEM 15 Servicios Area Cultura, deporte y Recreación 415.000,00 1 1 3 16 ITEM 16 Servicios para guardería y albergue municipal 137.000,00 1 1 3 17 ITEM 17 Servicios para hospital municipal 4.050.000,00 1 1 3 18 ITEM 18 Servicios para centro cuidado infantil 64.000,00 1 1 3 19 ITEM 19 Gastos reservados 130.000,00 1 1 3 20 ITEM 20 Crédito Adicional para refuerzo de Partida 2.410.670,83 1 2 INCISO 2 TRANSFERENCIAS 1.491.456,00 1 2 4 PART.PPAL. IV TRANSF.P/ FINANCIAR EROG.CORRIENTES 1.491.456,00 1 2 4 1 ITEM 1 Al Sector Público 566.455,00 1 2 4 1 1 SUB-ITEM 1 I.V.A. Crédito fiscal 18.000,00 1 2 4 1 2 SUB-ITEM 2 I.V.A. A pagar 38.000,00 1 2 4 1 3 SUB-ITEM 3 1% Fdo permanente ejec. De obras 133.586,00 1 2 4 1 4 SUB-ITEM 4 0,50 % Ente cooperación reciproca 66.794,00 1 2 4 1 5 SUB-ITEM 5 Fdo. Permanente prestamo 262.820,00 1 2 4 1 6 SUB-ITEM 6 Convenio de refinanciacion 47.255,00 1 2 4 2 ITEM 2 Al Sector Privado 925.001,00 1 2 4 2 1 SUB-ITEM 1 Medicamentos y ayuda social 500.000,00 Página 4 de 6
1 2 4 2 2 SUB-ITEM 2 Subvenciones y Subsidios Varios 330.000,00 1 2 4 2 3 SUB-ITEM 3 Otros 95.001,00 1 2 4 2 3 1 PARTIDA I Devoluciones varias 30.000,00 1 2 4 2 3 2 PARTIDA II Transf. 22% Telecom Serv. Telefonico 20.000,00 1 2 4 2 3 3 PARTIDA III Transf. Fecotel 45.000,00 1 2 4 2 3 4 PARTIDA IV Ap.p/programa emprendimiento productivo 1,00 2 ANEXO II EROGACIONES DE CAPITAL 3.130.593,00 2 1 INCISO I INVERSION FISICA 2.756.016,00 2 1 5 PART.PPAL. V BIENES DE CAPITAL 1.000.005,00 2 1 5 1 ITEM 1 Maquinarias y Equipos 1,00 2 1 5 2 ITEM 2 Muebles y Equipos de Oficina 1,00 2 1 5 3 ITEM 3 Medios de Transportes 1,00 2 1 5 4 ITEM 4 Otros de Capital 1,00 2 1 5 5 ITEM 5 Bienes de Capital Hospital municipal 1,00 2 1 5 6 ITEM 6 Crédito Adicional para refuerzo de Partida 1.000.000,00 2 1 6 PART.PPAL. VI TRABAJOS PUBLICOS 1.756.011,00 2 1 6 1 ITEM 1 Por Cuenta de la Municipalidad 900.005,00 2 1 6 1 1 SUB-ITEM 1 Por Administración 900.005,00 2 1 6 1 1 1 PARTIDA I Obra continuación cordón cuneta y pavimento 1,00 2 1 6 1 1 2 PARTIDA II Obra enarenado de calles 1,00 2 1 6 1 1 3 PARTIDA III Obras diversas 1,00 2 1 6 1 1 4 PARTIDA IV Obra Plan viviendas 1,00 2 1 6 1 1 5 PARTIDA V Obra red de agua 1,00 2 1 6 1 1 6 PARTIDA VI Crédito Adicional para refuerzo de Partida 900.000,00 2 1 6 2 ITEM 2 Por Cuenta de la Provincia y/o Nación 856.006,00 2 1 6 2 1 SUB-ITEM 1 Por Cuenta de la Provincia 506.003,00 2 1 6 2 1 1 PARTIDA I Programa Obras con aportes Provinciales 506.003,00 2 1 6 2 1 1 1 SUB-PARTIDA 1 Obras Plan de viviendas 1,00 2 1 6 2 1 1 2 SUB-PARTIDA 2 Otras obras provinciales 1,00 2 1 6 2 1 1 3 SUB-PARTIDA 3 Aporte Provincial obra pavimento 1,00 2 1 6 2 1 1 4 SUB-PARTIDA 4 Aporte p/infraestructura escolar (fodeemep) 506.000,00 2 1 6 2 2 SUB-ITEM 2 Por cuenta de la Nacion 350.003,00 2 1 6 2 2 1 PARTIDA I Otras obras programas nacionales 350.003,00 2 1 6 2 2 1 1 SUB-PARTIDA 1 Aporte Nacional Plan viviendas 1,00 2 1 6 2 2 1 2 SUB-PARTIDA 2 Aporte otras obras nacionales 1,00 Página 5 de 6
2 1 6 2 2 1 3 SUB-PARTIDA 3 Aporte Nacional obra pavimento 1,00 2 1 6 2 2 1 4 SUB-PARTIDA 4 Aporte Nacional obra mejora Rio J. María 350.000,00 2 2 INCISO II AMORTIZACION DE LA DEUDA 374.577,00 2 3 7 PARTIDA P. VII Amortización de la Deuda 374.577,00 2 3 7 1 ITEM 1 Con Organismos Privados 300.001,00 2 3 7 1 1 SUB-ITEM 1 Deudas Varias 300.001,00 2 3 7 1 1 1 PARTIDA I Proveedores Varios (Bs., obras y servicios) 1,00 2 3 7 1 1 2 PARTIDA II Amortizacion prestamos diversos 300.000,00 2 3 7 2 ITEM 2 Con Organismos Provinciales 65.726,00 2 3 7 2 1 SUB-ITEM 1 Deudas Varias 65.726,00 2 3 7 2 1 1 PARTIDA I Amortizacion Préstamo Banco de Córdoba 1,00 2 3 7 2 1 2 PARTIDA II Banco de Córdoba cheques pago diferido 1,00 2 3 7 2 1 3 PARTIDA III Amortizacion prestamos otros bancos 1,00 2 3 7 2 1 4 PARTIDA IV Otras Deudas (Planes vivienda ) 65.723,00 2 3 7 3 ITEM 3 Con Organismos Nacionales 8.850,00 2 3 7 3 1 SUB-ITEM 1 Deudas Varias 8.850,00 2 3 7 3 1 2 PARTIDA II Moratoria Afip 8.850,00 T O T A L E S A N E X O S I y II 7.446.317,20 8.699.124,76 29.573.453,99 29.573.453,99 29.573.453,99 29.573.453,99 3 NO CLASIFICADOS 2.505.000,00 3 1 CUENTAS DE ORDEN 2.505.000,00 3 1 2 Otras Causas 2.245.000,00 3 1 2 1 Retención 18 % Aporte Jubilatorio 1.700.000,00 3 1 2 2 Retención 4.5 % Aporte A.P.R.O.S.S. 520.000,00 3 1 2 3 Retención Seguro de Vida 25.000,00 3 1 2 4 Otras Retenciones 260.000,00 3 1 2 4 1 Retención Impuestos Nacionales 10.000,00 3 1 2 4 3 Retención Cuota Sindical 50.000,00 3 1 2 4 4 Retención Mutual y Otras 200.000,00 T O T A L G E N E R A L 32.078.453,99 32.078.453,99 32.078.453,99 32.078.453,99 Página 6 de 6