Facturación Electrónica 2010 SIFEC Facturación Electrónica 2010 Guía de Reporte Mensual Usted puede usar SIFEC Facturación Electrónica 2010 para cumplir con la obligación de presentar su Reporte Mensual de Facturación. Para hacerlo siga éstas indicaciones: CFD emitidos: 1. Dentro de SIFEC Facturador haga clic en el icono de Facturación mensual. 2. Dentro de la ventana de Reporte mensual, use el segundo botón: Generar el reporte mensual TXT para el SAT. 1
Guía de Reporte Mensual 3. El sistema le informará que el archivo TXT ya fue generado: 4. Al final haga clic en el botón de Abrir carpeta de resultados para ver la carpeta que contiene el archivo. 5. Siga el procedimiento descrito por el SAT para presentar el reporte mensual. Para mayores informes consulte la página del SAT: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/comprobantes_fiscales/15_6549.html. 2
Facturación Electrónica 2010 Facturas en papel: 1. Utilice el Explorador de Windows para abrir el archivo Plantilla para Listados de CFD.xls que se encuentra en la carpeta C:\SIFEC 2010\Facturador\Plantillas. 2. Capture la información de las facturas en papel emitidas durante el mes, los encabezados de las columnas le indicarán que información debe colocar en cada caso. 3
Guía de Reporte Mensual MUY IMPORTANTE 1. La fecha debe incluir la hora (columna E) en formato hh:mm:ss (hora:minutos:segundos) y el valor a usar debe ser: 00:00:00. 2. El monto de la factura (columna F) es con IVA incluido. 3. Las facturas canceladas se deben incluir dos veces, primero como vigentes (estatus 1) y después como canceladas (estatus 0). 4. Los folios de las facturas se ordenan progresivamente (por ejemplo, del 1 al 10 de arriba a abajo) y se agrupan primero todas las vigentes y después todas las canceladas. Observaciones para llenar la plantilla de Excel de facturas en papel 1. RFC: el del cliente sin guiones 2. Serie: puede ir en blanco si las facturas no tienen serie 3. Folio: el folio de la factura o número de factura 4. Número de Aprobación: viene en cada factura en la información del impresor autorizado, y es la misma para todas las facturas 5. Fecha y hora: la fecha en el formato especificado, un espacio y luego 00:00:00 para representar la hora 6. Monto de la operación: Es el monto líquido o neto de la factura, ya considerando IVA, retenciones, etc. 7. Monto de impuesto: Se refiere únicamente al IVA. 8. Status: Un 1 (uno) para las facturas cuando se encuentran vigentes, un 0 (cero) para las facturas canceladas. Cuando hay facturas canceladas en el mismo mes en que se emitieron, primero se capturan las facturas emitidas todas con un uno en el status, y al final del reporte se copian de nuevo las facturas que fueron canceladas pero ahora con un cero en status. 9. Efecto: Hay que capturar una I para facturas de tipo ingreso (facturas normales) una E para las facturas de tipo egreso (notas de crédito) y una T para las facturas de tipo traslado (carta porte). 10. Las restantes columnas son para uso exclusivo de los importadores. 3. Dentro de SIFEC Facturador, haga clic en el icono de Facturación mensual. 4
Facturación Electrónica 2010 4. Use el tercer botón para Generar reporte mensual de CFD Impresas a partir de plantilla de Excel. 5. Use el botón de exploración para buscar la ruta de la plantilla a utilizar, y seleccione el archivo. Indique en la parte inferior el año y mes para el reporte. Haga clic en Aceptar para generar el archivo TXT. 5
Guía de Reporte Mensual 6. Al concluir la generación del archivo, el sistema le indicará que el proceso a terminado y si desea abrir la carpeta con el resultado. 7. Siga el procedimiento descrito por el SAT para presentar el reporte mensual. Para mayores informes consulte la página del SAT: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/comprobantes_fiscales/15_6549.html. Puntos a considerar. 1. Este reporte se debe presentar al SAT durante el mes siguiente, es decir, durante el mes de enero puedo presentar el reporte de diciembre. 2. Aunque se podrían presentar el día 31 de enero no se confíen, lo mejor es presentarlo entre el 17 y el 20, después de haber presentado la declaración de IVA y la información del IETU. 3. El reporte de las facturas digitales lo hace el sistema directamente, este inicia con el digito 1 4. Si hay que presentar además un reporte con las facturas de impresor autorizado que se hubiesen emitido durante el mes, este inicia con el digito 2 5. Ambos reportes se entregan utilizando la misma herramienta del SAT (SICOFI). SIFEC le desea éxito en todas sus operaciones comerciales y le agradece su preferencia. 6