Página 1 de 10 Bolsa de Valores de Colombia S.A. Análisis impacto en el intercambio de información con BOGOTA D.C., 25 MAYO 2006 VERSIÓN 2.0
Página 2 de 10 Historia de las Revisiones e Información del Documento Título del Documento: Análisis impacto en el los entes externos Autor Dirección de Desarrollo de Software de la BVC. Comentarios al documento: Este documento describe la Trama de REDI que entrega la información de las operaciones negociadas en el continuo. Resumen de la Historia de los Cambios al Documento Versión Numeral(es) Fecha Cambios realizados 2.0 1.1 25 May. 06 Se cambia el tipo de campo del código trader de un número de 8 cifras por un campo alfanumérico de 8 caracteres (los cambios están resaltados en color rojo). 2.0 1.2 25 May. 06 Se cambia el tipo de campo del código trader de un número de 8 cifras por un campo alfanumérico de 8 caracteres (los cambios están resaltados en color rojo).
Página 3 de 10 TABLA DE CONTENIDO 1. ANÁLISIS DEL IMPACTO... 4 1.1 Operaciones negociadas en el continuo...4 1.2 Operaciones negociadas en el serializado...6
Página 4 de 10 Negociar con tasas negativas 1. Análisis del impacto Se cambia el tipo de campo del código trader de un número de 8 cifras por un campo alfanumérico de 8 caracteres. De todas maneras, la información contenida en este campo mantiene la estructura actual asi: Las primeras 5 posiciones identifican al afiliado Las 3 últimas posiciones identifican al trader dentro de la firma. Los campos alterados están resaltados en fondo rojo. 1.1 Operaciones negociadas en el continuo Descripción Trama de REDI que entrega la información de las operaciones negociadas en el continuo Destinatarios Superfinanciera Trama 415 Superfinanciera TRAMA 015 OPERACIONES CONTINUO - [Deuda Pública] Descripción: Longitud del Reg.: 367 TRAMA 015 - Operaciones continuo - [Deuda Pública] SERIE LONG INI FIN TIPO DOMINIO NOMBRE DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES VALOR POR DEFECTO 1 2 1 2 N 04=Trama SUPERFINA NCIERA TIPO_TRAMA Tipo de la trama Numero asignado por la BVC para identificar el grupo de entidades que usan la trama 04 2 1 3 3 N 0 = Entrada 1 = Salida DIGITO Digito que identifica la vía en que va la información La vía en que viaja la información se mira desde el punto de vista del servidor. 1 3 3 4 6 N CÓDIGO Código de la trama Numero asignado por la BVC para identificar cada una de las tramas 015 4 3 7 9 N 0 CEROS Ceros 000 5 26 10 35 A HORA_TRAMA Fecha y Hora de Grabación Fecha y hora de Grabación del Feed aaaa-mm-dd:hh:mm:ss.nnnnnn
Página 5 de 10 6 3 36 38 A I =Ingreso, M =Modificació ESTADO Estado de la Operación Estado de la Operación n, A=Anulación 7 26 39 64 A!=" " HOR_GRA_OPERA Fecha de registro de la Fecha de registro de la aaaa-mm-dd:hh:mm:ss.nnnnnn 8 5 65 69 N Folio asignado a la Folio asignado a la FOLIO 9 3 70 72 N CORR_VENDEDOR Código afiliado vendedor Código afiliado vendedor 10 3 73 75 N CORR_COMPRADOR 11 18 76 93 N CANTIDAD 12 12 94 105 A!=" " MNEMOTECNICO 13 16 106 121 N 14 16 122 137 N PRE_LIMPIO PRECIO 15 16 138 153 N TASA Código afiliado comprador Cantidad de la Mnemónico de la especie Precio limpio de registro de la Precio total de registro de la Tasa de registro de la Código afiliado comprador Cantidad de la (15 enteros, punto y 2 decimales) Mnemónico de la especie negociada Precio limpio de registro de la (12 enteros, punto y 3 decimales) Precio total de registro de la (12 3 decimales) Tasa de registro de la (signo, 10 enteros, 4 decimales) "+9999999999.9999" 16 3 154 156 N 17 16 157 172 N 18 5 173 177 N 19 19 178 196 N 20 3 197 199 A 21 3 200 202 A S=Sobre lote, B=Bajo lote N= Normal, C= carrusel, W = Swap, R= repo E = Simultanea Entrada S=Simultane as Salida, F=Fondeo 22 3 203 205 A C= Contado, P= Plazo PLA_ENTREGA PRE_MEDIO DIAS_VENCIMIENTO MONTO LOTE TIPO_OPERACIÓN TIPO_PLAZO 23 3 206 208 A COD_PLAZO Días para la entrega del título Precio promedio Días al vencimiento del título Monto de registro de la Tipo de operacón Tipo del plazo Código de plazo asignado a la fecha Días para la entrega del título Precio promedio (12 3 decimales) Días al vencimiento del título Monto de registro de la (16 2 decimales) Tipo de operacón Tipo del plazo Código de plazo asignado a la fecha 24 8 209 216 A FEC_PLAZO Fecha del plazo Fecha del plazo aaaammdd 25 3 217 219 A P= Primario, S=secundari o MERCADO Mercado de la, 26 8 220 227 A TRADER_VEND Trader Vendedor Mercado de la, S
Página 6 de 10 27 30 228 257 A NOMB_TRADER_VEND Nombre Trader Vendedor 28 8 258 265 A TRADER_COMPR Trader Comprador 29 30 266 295 A NOMB_TRADER_COM PR 30 15 296 310 N DOC_TRADER_VEND Nombre Trader Comprador Número de Identificación Trader Vendedor 31 15 311 325 N DOC_TRADER_COMP R 32 26 326 351 A!=" " HORA_NOVEDAD 33 8 352 359 N NUM-SWAP-COMP 34 8 360 367 N NUM-SWAP-VENTA 367 Número de Identificación Trader Comprador Fecha y hora de registro de la novedad, Para Modificaciones y Anulaciones. Ingresos va con ceros. Numero de Swap por Compra Numero de Swap por Venta Fecha de registro de la novedad aaaa-mm-dd:hh:mm:ss.nnnnnn 1.2 Operaciones negociadas en el serializado Descripción Trama de REDI que entrega la información de las operaciones negociadas en el serializado Destinatarios Superfinanciera Trama 413 Superfinanciera TRAMA 013 OPERACIONES SERIALIZADO - [Renta Fija] Descripción: TRAMA 013 - Operaciones Serializado - [Renta Fija] Longitud del Reg.: 419 SERIE LONG INI FIN TIPO DOMINIO NOMBRE DESCRIPCIÓN OBSERVACION ES VALOR POR DEFECTO 1 2 1 2 N 04=Trama Supervalores TIPO_TRAMA Tipo de la trama Numero asignado por la BVC para identificar el grupo de entidades que usan la trama 04
Página 7 de 10 2 1 3 3 N 0 = Entrada 1 = Salida DIGITO Digito que identifica la vía en que va la información 3 3 4 6 N CÓDIGO Código de la trama La vía en que viaja la información se mira desde el punto de vista del servidor. Numero asignado por la BVC para identificar cada una de las tramas 4 3 7 9 N 0 CEROS Ceros 000 5 26 10 35 A HORA_TRAMA 6 2 36 37 A "S1" = Serializado I "S2"= Serializado II "ST"=Subasta Tit. "RM" = Plan "RG" = Registro "PG" = Repo registro "SU"=Subasta "SH"= Subasta Hol. "RX"=extemp. "FR"= Fuera de Rueda REMATE Fecha y Hora de Grabación de trama Remate en el que se registró la Fecha y hora de Grabación del Feed aaaa-mmdd:hh:mm:ss.nn nnnn Remate en el que se registró la 1 013 7 3 38 40 A I =Ingreso, M =Modificación, A=Anulación 8 3 41 43 A W= swap, R=repo, A=Repo Acciones C=Carrusel, N= Normal, E=Simultánea Entrada o de registro S=Simultanea Salida I=Interbancaria D= FORWARD O=Opciones ESTADO TIPO_OPERACIÓN Estado de la Tipo de Estado de la Tipo de 9 26 44 69 A HOR_GRA_OPERA!=" " 10 5 70 74 N FOLIO 11 3 75 77 N CORR_VENDEDOR 12 3 78 80 N CORR_COMPRADOR Fecha y hora de registro de la Folio asignado a la Código del afiliado vendedor Código del afiliado comprador Fecha de registro de la aaaa-mmdd:hh:mm:ss.nn nnnn Folio asignado a la Código del afiliado vendedor Código del afiliado
Página 8 de 10 13 18 81 98 N CANTIDAD Cantidad de la y en repos corresponde al subyacente 14 12 99 110 A!=" " MNEMOTECNICO Mnemónico de la especie 15 5 111 115 N DIAS_VENCIMIENTO 16 16 116 131 N PRECIO 17 16 132 147 N TASA 18 3 148 150 N DIAS_CUMPLIMIENTO 19 16 151 166 N TASA_REPO 20 5 167 171 N PLA_REPO 21 8 172 179 A FEC_REPO 22 15 180 194 N VAL_CAP_REPO 23 19 195 213 N MON_REC_REPO 24 19 214 232 N MONTO 25 16 233 248 N TASA_EMISION Días al vencimiento del título Precio de registro de la Tasa de Adjudicación de la Operación. Días para la entrega del título Tasa de registro del Repo o Simultánea. Plazo en días del repo Fecha para repo Valor captación repo Monto de recompra repo Monto de registro de la en repo corresponde al valor de la garantia Tasa de emisión del título comprador Cantidad de la (15 2 decimales) Mnemónico de la especie negociada Días al vencimiento del título Precio de registro de la (12 3 decimales) Tasa de registro de la (signo,10 4 decimales) Días para la entrega del título Tasa de registro del Repo o Simultánea. (Signo,10 enteros, punto y 4 decimales FORMATO +9999999999,99 99). Plazo en días del repo o simultanea Fecha para repo Formato: "aaaammdd" Valor captación Repo (12 2 decimales) Monto recompra Repo (16 2 decimales) Monto de registro de la (16 2 decimales) Tasa de emisión del título (Signo,10 enteros, punto y 4 decimales FORMATO +9999999999,99 99).
Página 9 de 10 Modalidad de pago de intereses (periodo + modalidad) Modalidad de pago de intereses (periodo + modalidad) 26 3 249 251 A Periodicidad: D = Diaria, M = Mensual, T = Trimestral, S = Semestral, A = Anual, P = Periódica, B = Bimensual, C = Cuatrimestral, N = No aplica, O = Por ingreso. 0 = Sin periodicidad, Modalidad: A = Anticipado, V = vencido, O= por ingreso 0 = Sin modalidad. 27 3 252 254 A C= Contado, P= Plazo 28 3 255 257 A P= Primario, S=Secundario 29 3 258 260 A 30 3 261 263 A R=Recursos Propios C=Cuenta propia T=Terceros R=Recursos Propios C=Cuenta propia T=Terceros MOD_EMISION TIPO_PLAZO MERCADO POSICION COMPRA POSICION VENTA 31 8 264 271 N NUM_SWAP_COMPRA 32 8 272 279 N NUM_SWAP_VENTA 33 3 280 282 N COD_BROKER Tipo del plazo Mercado de la Fuente de los recursos Fuente de los recursos Número de la swap por compra siempre y cuando no sea de inverlace Número de la swap por venta siempre y cuando no sea de inverlace Codigo del Broker en operaciones de registro 34 5 283 287 A HORA-BROKER Hora de la operacione en registro 35 8 288 295 A TRADER_VEND Trader Vendedor 36 30 296 325 A NOMB_TRADER_VEND Nombre Trader Vendedor Tipo del plazo Mercado de la, Se informa el código unicamente para Registro de Operaciones de Inverlace. Se informa la hora unicamente para Registro de Operaciones de Inverlace. (HH:MM) S
Página 10 de 10 37 8 326 333 A TRADER_COMPR Trader Comprador 38 30 334 363 A NOMB_TRADER_COMPR Nombre Trader Comprador 39 15 364 378 N DOC_TRADER_VEND 40 15 379 393 N DOC_TRADER_COMPR 41 26 394 419 A!=" " HORA_NOVEDAD 419 Número de Identificación Trader Vendedor Número de Identificación Trader Comprador Fecha y hora de registro de la novedad, Para Modificaciones y Anulaciones. Ingresos va con ceros. Fecha de registro de la novedad aaaa-mmdd:hh:mm:ss.nn nnnn