SOCIEDADES Sujeto del Proceso Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. y Otros. Agente Liquidador Alejandro Revollo Rueda Asunto Gastos de administración en el proceso de liquidación Proceso Liquidación como medida de Intervención. Expediente 72688 I. ANTECEDENTES 1. El liquidador de la sociedad Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. y Otros en liquidación como medida de intervención aportó a este proceso mediante radicados números. -01-443365 de 10 de noviembre y -01-472955 de 4 de diciembre de, la relación de gastos de administración del mes de octubre de por valor total de $166.559.104 M/cte., junto con los soportes correspondientes: 1 5582958715 13 49 PH 1. JUNIO 26 A AGOSTO 25 DE 2 5582958319 13 49 AP 401. JUNIO 26 A AGOSTO 25 DE. 123.510 3 5582958616 13 49 AP 403. JUNIO 26 A AGOSTO 25 DE. 4 5582958418 13 49 AP 402. JUNIO 26 A AGOSTO 25 DE. 5 5582958814 13 49 PH 2. JUNIO 26 A AGOSTO 25 DE. 6 5582958913 13 49 PH 3. JUNIO 26 A AGOSTO 25 DE.
2/9 7 CODENSA S.A. ESP 408211574-4 SERVICIO DE ENERGIA FURATENA MANAS CAJICA PTE VARGAS 20.390 8 CODENSA S.A. ESP 408211575-1 SERVICIO DE ENERGIA CT ZIPAQUIRA PTE VARGAS/FCA FURATENA 124.500 9 MARTIN GARCIA ANTICIPO PARA GASTOS VARIOS CARTAGENA 2.052.234 10 CENTRO COMERCIAL BULEVAR NIZA PH 421487 ADMINISTRACIÓN MES OCTUBRE PREDIO LOCAL 350 296.709 11 MARTIN GARCIA ANTICIPO PARA GASTOS VARIOS CARTAGENA 1.507.968 12 ASOCIACION DE PROPIETARIOS MERIDOR CTA. COBRO No. 55-10- ADMINISTRACIÓN MES DE OCTUBRE FCA EL CUCHARO 411.800 13 ASOCIACION DE PROPIETARIOS MERIDOR CTA COBRO No. 56-10- ADMINISTRACIÓN MES DE OCTUBRE FCA GIBRALTAR 576.000 14 ASOCIACION DE PROPIETARIOS MERIDOR CTA COBRO No. 57-10- ADMINISTRACIÓN MES DE OCTUBRE FCA CAMINITO 308.100 15 CARLOS ANDRES SERNA GALLO CTA COBRO CORREO ELECTRÓNICO ANTICIPO HONORARIOS PROCESO RIACHUELO 400.000 16 EDIFICIO GIBRALTAR P H OCTUBRE PISO 5 CALLE 72 No. 13-49 1.931.393 17 EDIFICIO GIBRALTAR P H OCTUBRE OF 403 CALLE 72 No. 13-49 OF 403 525.349 18 EDIFICIO GIBRALTAR P H OCTUBRE OF 402 CALLE 72 No. 13-49 335.858 19 EDIFICIO GIBRALTAR P H OCTUBRE OF 401 CALLE 72 No. 13-49 514.465 20 CONJUNTO RESIDENCIAL BAY POINT 4680 OCTUBRE APTO 503 SAN ANDRES ISLAS 1.280.500 21 ANGEL MARIA BELLO RELACIÓN DE GASTOS ANTICIPO GASTOS FINCA FURATENA 112.000 22 4907236073021 RETENCION EN LA FUENTE MES SEPTIEMBRE 436.000
3/9 23 EDIFICIO LOS ALMENDROS P.H. OCTUBRE OFICINA 401 CRA 13 No. 119-95 1.295.000 24 3509619281041 PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES SEPTIEMBRE 2.510.000 25 7798719 CERTIFICADOS TRADICIÓN Y LIBERTAD 13.100 26 2732642 REPRESENTACIÓN LEGAL 13.500 27 2732701 REPRESENTACIÓN LEGAL 4.500 28 AVIANCA S.A PAGO TICKET AVIANCA 345HPP VIAJE MANIZALEZ- BOGOTA. 11/10/ 309.437 29 AVIANCA S.A 30 CAROLINA VELEZ PAGO TICKET AVIANCA 34XP4J. BOGOTA- ARMENIA. 7/10/. REEMBOLSO GASTOS TRASLADOS AEROPUERTOS, VIAJE ARMENIA FCAS DEL QUINDIO 238.000 1.200.000 31 DE FRANCISCO JARAMILLO ASESORES LTDA 861 ARRENDAMIENTO OF CARRERA 13 No. 119-95 OF 401 MES OCTUBRE 5.512.500 32 RECIBO No. 7881043 PAGO CERTIFICADOS TRADICIÓN Y LIBERTAD 13.100 33 2725203 REPRESENTACIÓN LEGAL 4.500 34 7908824 3 CERTIFICADOS TRADICIÓN Y LIBERTAD 39.300 35 7901956 11 CERTIFICADOS TRADICIÓN Y LIBERTAD 131.000 36 7903020 CERTIFICADOS TRADICIÓN Y LIBERTAD 52.400 37 PRODUCTOS Y SUMINISTROS LTDA 266762 IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA MES DE OCTUBRE 369.530 38 PARTIME S.A. PB- 00004917 SUMINISTRO DE PERSONAL NOMINA DEL 15 AL 30 SEPTIEMBRE 44.544.823
4/9 39 EDIFICIO MONTECARLO 7824 OCTUBRE OFC. 204 110.593 40 EDIFICIO SALOA 65 P.H No. 1446 OCTUBRE APTO. 504 CALLE 65 No. 4A-01 221.013 41 CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA BARBARA NORTE MANZANA K No. 16017 OCTUBRE APTO. 2012 I.3 STA. BARBARA 555.000 42 EDIFICIO ALSACIA 100242 OCTUBRE APTO. 1201 1.585.000 43 EDIFICIO SEGUROS BOLIVAR BOCACRANDE CHA 1 CLL 15 AP 1502 9651 OCTUBRE APTO 1502 1.007.773 44 5584005416 10 91 60 APTO 501. JUL/02/ - AGO/29/. 51.484 45 6966800614 10 91 60 ST 001 ZONAS COMUNES. JUL/02/ - AG0/29/. 103.490 46 3506827512 10 91 60 APTO 101. JUL/02/ - AG0/29/. 51.484 47 7657789413 10 91 60 APTO 202. JUL/02/ - AG0/29/. 51.484 48 3506827611 10 91 60 APTO 402. JUL/02/ - AG0/29/. 109.904 49 8348731111 10 91 60 APTO 102. JUL/02/ - AG0/29/. 120.174 50 2841103712 10 91 60 APTO 401. JUL/02/ - AG0/29/. 120.314 51 5584005317 10 91 60 APTO 301. JUL/02/ - AG0/29/. 95.434 52 6275174313 SERVICIO ACUEDUCTO KR 10 91 60 APTO 302. JUL/02/ - AG0/29/. 120.174 53 25113911413 SERVICIO DE ACUEDUCTO AK 11 94 47 OF 204 INV MIL LTDA.. JUL/02/ - AG0/29/. 48.588 54 25805240311 SERVICIO DE ACUEDUCTO APTO 601 TORRES DEL MUSEO. JUL/02/ - AG0/29/. 41.615
5/9 55 4907238642658 RETENCION EN LA FUENTE MES SEPTIEMBRE 165.000 56 4907233648704 RETENCION EN LA FUENTE MES SEPTIEMBRE 177.000 57 4907238650735 RETENCION EN LA FUENTE MES SEPTIEMBRE 399.000 58 SOPESA SA ESP 632775 SERVICIO DE ENERGIA CASA BOWIE BAY SAN ANDRES ISLAS SEPTIEMBRE 1.278.628 59 SOPESA SA ESP 636236 SERVICIO DE ENERGIA APTO 503 SAN ANDRES ISLAS SEPTIEMBRE 155.977 60 SAIDA PATRICIA TORRES MURILLO SERVICIO DE ASEO CASA ISLA MIRADOR BARU 310.524 61 HORACIO HERNANDEZ CARRILLO SERVICIO DE VIGILANCIA ISLA MIRADOR BARU 244.118 62 EDIFICIO TORRES DEL MUSEO 10234 ADMINISTRACIÓN OCTUBRE APTO 1-601 EDF. TORRES DEL MUSEO 1.775.666 63 ALVARO MONTOYA RELACIÓN DE GASTOS ANTICIPO GASTOS CASA BOWIE BAY SAN ANDRES ISLAS 440.000 64 ALVARO MONTOYA RELACIÓN DE GASTOS ANTICIPO GASTOS APTO 503 BAY POINT SAN ANDRES ISLAS 130.000 65 TELMEX COLOMBIA S A 12730, 25963,65307 SERVICIOS TELEFONIA E INTERNET 1.089.580 66 IRON MOUNTAIN COLOMBIA SAS FBT- 115875 ALMACENAMIENTO CRED- PAGARES-CARPETAS MES SEPTIEMBRE 36.804 67 PARTIME S.A. PB- 4970 SUMINISTRO DE PERSONAL NOMINA DEL 1 AL 15 OCTUBRE 44.548.345 68 ROBERTO JAIRO JARAMILLO BAENA RELACIÓN DE GASTOS ANTICIPO GASTOS FCAS ARMENIA. 1.001.405 69 EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES DE CARTAGENA 51921 OCTUBRE LOCAL 108-D CARTAGENA 83.806 70 545 SERV. C0NTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS TRES PALMAS LTDA 1.575.000
6/9 71 543 SERV. C0NTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE. LAS TRES PALMAS LTDA HELADOS MODERNOS DE COLOMBIA S.A. 1.575.000 72 546 SERV. C0NTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE. MALTA S.A. 1.575.000 73 544 SERV. C0NTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE CUAMA S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL 1.575.000 74 EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A 25693225 SERVICIO DE ENERGIA FCA EL CHAPARRAL V/C ALTO- TEBAIDA 29.030 75 EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A 25693220 SERVICIO DE ENERGIA CHALET GRAN CHAPARRAL 1- TEBAIDA 200.480 76 548 SERV. C0NTABLE DE LAS EMPRESAS VALORES INCORPORADOS Y RENTAFOLIO BURSATIL MES DE SEPTIEMBRE DE 15.750.000 77 547 SERV. C0NTABLE DE LAS EMPRESAS COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CAPITALES, EMPORIO, INV JARAMILLO, TORRES OPAL Y CONASESORES MES DE SEPTIEMBRE DE 5.250.000 78 EDIFICIO BELLAVISTA P.H. 2745 OCTUBRE CALLE 70 No. 6-76 24.000 79 CELADORES NACIONALES LTDA 11849 SERVICIO DE VIGILANCIA EDF. FURATAMA MES OCTUBRE 5.855.000 80 CODENSA 303019 SERVICIO DE ENERGIA ZONAS COMUNES KR 10 No 91-60 177.100 81 CODENSA 65250 SERVICIO DE ENERGIA FINCA GIBRALTAR -TENJO 126.790 82 2748823 REPRESENTACIÓN LEGAL 4.500 83 2748643 REPRESENTACIÓN LEGAL. 4.500 84 NOTARIADO Y REGISTRO 7992101 TRADICIÓN EN LÍNEA. 13.100
7/9 85 RICOH COLOMBIA R181241 ARRIENDO FOTOCOPIADORAS 22 DE OCT AL 21 DE NOV DE 1.884.157 86 AYS COMPUTADORES 29854 ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTO MES DE OCTUBRE 1.701.280 87 ALVARO MONTOYA REEMBOLSO GASTOS MAYOR VR CASA BOWIE BAY SAN ANDRES ISLAS 119.093 88 PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA LTDA 418,692 PAPELERIA MES DE OCTUBRE 38.280 89 CASALIMPIA SA 384001 SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA MES OCTUBRE 1.293.956 90 PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA LTDA 418,486 PAPELERIA MES DE OCTUBRE 195.309 91 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A ESP 99295580 SERVICIO CELULAR 316-4622393 OFC. VALORES 68.050 92 CODENSA 409883218 SERVICIO DE ENERGIA KR 13 No. 119-95 AP 401 362.540 93 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A ESP 92216132 SERVICIO CELULAR 316-4721646 209.953 94 GAS NATURAL SA ESP E159104075 SERVICIO DE GAS APTO KR11 125A 20 103 apt 212 95 GAS NATURAL SA ESP 236825 60 APTO 101 96 GAS NATURAL SA ESP 236821 60 APTO 401 7.980 97 GAS NATURAL SA ESP 236823 60 APTO 201 5.220 98 GAS NATURAL SA ESP 236827 60 APTO 301 S 20.630 99 GAS NATURAL SA ESP 236828 60 APTO 402 100 GAS NATURAL SA ESP 236824 60 APTO 501
8/9 101 GAS NATURAL SA ESP 236820 60 APTO 302 102 GAS NATURAL SA ESP 236826 60 APTO 202 103 GAS NATURAL SA ESP 236822 60 APTO 102 104 RODRIGO BURITICA REEMBOLSO GASTOS FACTURAS FINCA GIBRALTAR 1.938.002 105 SAIDA PATRICIA TORRES MURILLO SERVICIO DE ASEO CASA ISLA MIRADOR BARU LOS DIAS 2, 6, 9, 15, 19, 23, 26 Y 29 DEL MES DE OCTUBRE DE 315.385 106 JUAN CARLOS VARGAS FACTURAS REEMBOLSO DE CAJA MENOR MES OCTUBRE 759.906 TOTAL MES OCTUBRE DE 166.559.104 II. 2. En la comunicación del 10 de noviembre ya citada, el Agente Liquidador solicitó a este Despacho ordenar a la sucursal Chicó 94 de Bancolombia el desembargo y traslado de los recursos requeridos de la cuenta de ahorros 652-140057-99 a la cuenta corriente 652-349006-86. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 1. Confrontados los pagos relacionados por el agente liquidador con los documentos soportes allegados, el Despacho observa lo siguiente: 1.1. En el ítem 9, correspondiente al anticipo al señor Martín García cubriendo gastos varios para la administración de los bienes de Cartagena, se le suman $8.069 de más, según los soportes anexos (folio 5 radicación - 01-472955). 1.2. Al ítem 68 correspondiente al anticipo para los gastos de las fincas de Armenia, se le suman $34.405 de más según los soportes anexos (folio 63 radicación -01-472955). 1.3. En los soportes del ítem 11 correspondiente al anticipo de los gastos varios para la administración de los bienes de Cartagena, se observa un rembolso de $482.553 (folio 26 Radicación -01-472955 ) por parte del señor Martín García. 1.4. En el ítem 64, correspondiente al anticipo al señor Alvaro Montoya para cubrir los gastos de administración de los bienes de San Andrés, se observa un reembolso del anticipo por valor de $27.700 (folio 59 radicación -01-472955).
9/9 2. Así las cosas, al valor solicitado de $166.559.104, se suman $43.074 pesos y se le restan $510.253 pesos para un total de $166.091.925 pesos. RESUELVE Primero. No objetar el pago de los gastos de administración correspondientes al mes de octubre de por valor de ciento sesenta y seis millones noventa y un mil novecientos veinticinco pesos ($166.091.925) M/cte., relacionados en los antecedentes de la presente providencia. Segundo. Ordenar a Bancolombia desembargar la cuenta de ahorros No. 652-140057-99 en cuantía de ciento sesenta y seis millones noventa y un mil novecientos veinticinco pesos ($166.091.925) M/cte, para ser trasladados a la Cuenta Corriente No. 652-349006- 86 y puestos a disposición de Alejandro Revollo Rueda, c.c. 80.410.666, con el fin de cumplir con el pago de los gastos de administración del proceso de Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. y otros. Líbrese oficio. Tercero. Ordenar al agente liquidador, para su respectiva legalización y acreditación ante esta Entidad, incorporar al expediente las copias de los respectivos comprobantes de egreso y de los extractos bancarios donde se evidencien los pagos realizados con los recursos que se liberan mediante la presente providencia. Notifíquese y cúmplase, NICOLÁS POLANÍA TELLO Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia TRD: ACTUACIONES RAD -01-443365, -01-472955 FUN N3628