GRP-ISSSTE Guía Transferencia de Conocimiento Proveedor Intellego. Responsable Proveedor Nombre de la Guía Manual de Configuración de Estructuras de Balance para Reportes Finacieros Versión V2 Fecha última Versión 03.09.2013 Revisó 1/50
C o n t e n i d o Introducción 3 Objetivo 4 Consideraciones 5 Procedimiento 6 2/50
Introducció n El ISSSTE dado que es una Institución Gubernamental requiere de una manera financiera, eficientar las operaciones que se registran en la contabilidad del Instituto. Dado que los criterios contables normativos que establece la autoridad, requiere de presentar información confiable oportuna para efecto de toma de decisones. En el GRP dispone de una herramienta que nos permita configurar una estructura de balance, con n cantidad de posiciones, así como n cantidad de cuentas. 3/50
O b j e t i v o Utilizar este manual para poder realizar y crear nuevas Estructuras de Balance para reportes financieros a través de la herramienta del GRP. Iniciador del proceso Es importante haber dado de alta el Plan de Cuentas y el Catalogo de Cuentas. Código de transacción OB58 4/50
Consideraciones Es importante antes de iniciar el procedimiento, tomar en cuenta que la guía de transferencia de conocimiento, indica sólo los campos requeridos para la ejecución correcta de una transacción del GRP-ISSSTE. En el Sistema GRP-ISSSTE Existen 3 tipos de campos: R = O = Opcional C = Condicional Por otra parte el sistema GRP-ISSSTE ofrece una opción de búsqueda en algunos campos dentro del sistema y ésta se ejecuta con la Función F4 o clic en el combo que aparece del lado derecho del campo, el cual abrirá una pantalla adicional donde usted podrá seleccionar a partir de un listado. Todos los campos del sistema si usted oprime la Función F1, aparecerá una ventana de ayuda específica del campo que proporciona información de su utilidad. 5/50
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Procedimiento SAP Easy Access. 2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo R/O/C Descripción KEYCODE OB58 3. Haga clic en el botón confirmar. 6/50
Modificar vista Estructuras de balance/pyg: Resumen 4. Haga clic en el botón. Entradas nuevas: Detalle entradas creadas 7/50
5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo R/O/C Descripción Estruct.balance/PyG 9005 Denominación Estructura de Balance Cuenta Pública Idioma actualización 6. Haga clic en el icono de búsqueda. 8/50
Clave de idioma 41 Entradas 7. Haga clic en el idioma que deberá elegir Español. 8. Haga clic en el botón confirmar ubicado en la parte inferior de su pantalla. 9/50
Entradas nuevas: Detalle entradas creadas 9. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo R/O/C Descripción Plan de cuentas 10. En caso de que no recuerde cuál es, haga clic en el comando de búsqueda. 10/50
La estructura balance/pyg sólo usa un plan de ctas. (opc.) 31 Entradas 11. Haga clic en el plan de cuentas que le corresponde para este hemos seleccionado el Plan De Cuentas ISSSTE 12. Haga clic en el botón confirmar ubicado en la parte inferior de su pantalla. 11/50
Entradas nuevas: Detalle entradas creadas 13. Haga clic en el botón guardar que se encuentra en la barra de comandos. Consulta orden Customizing 14. Haga clic en el botón confirmar. Se recomienda llevar un control de estas órdenes en un archivo en Excel o Word como lo prefiera. 12/50
Entradas nuevas: Detalle entradas creadas 15. Haga clic en el botón. 13/50
Modificar estructura balance/cta. PyG 16. Haga clic en el botón donde se ubica el nombre de la estructura. También se conoce como raíz. 17. Haga clic en el botón Esta función nos permite crear las posiciones de una estructura que requeriremos para un Reporte. 14/50
Crear posiciones 18. Se desplegara la raíz para que indiques todo lo que vaya debajo del nivel Estructura de Balance Cuenta Pública. Haga clic en el cuadro de texto. 15/50
Document1 - Microsoft Word 19. Haga clic en el botón para continuar. Para tener claro que debemos configurar, es importante tener claro los niveles que debe tener cada uno de las raíces que conforman nuestro reporte. Cómo vemos en este ejemplo Activo es el principal y de ahí se derivan 2 Posiciones Activo Circulante y Activo No Circulante. Y de estas dos se derivan otras dos. 16/50
Crear posiciones 20. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo R/O/C Descripción Estructura de Balance Cuenta Pública ACTIVO Puedes escribir el primer nivel de la raíz y después derivar nuevas posiciones entre cada una de ellas: Activo 17/50
Pasivo Patrimonio Ingresos Gastos 21. Haga clic en el botón. Modificar estructura balance/cta. PyG 22. Haga clic en el botón. 23. Haga clic en el botón. 18/50
Crear posiciones 24. Haga clic en el botón cuadro de texto del siguiente nivel que dependan directamente del Activo. Aquí podrás escribir los anexos que se relacionan directamente con Activo. 25. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo R/O/C Descripción 19/50
Campo R/O/C Descripción ACTIVO CIRCULANTE 26. Haga clic en el botón. Puede continuar todos los rubros que estén al mismo nivel de Circulante. En este nivel puede escribir todos los rubros que estén al mismo nivel de Activo. 27. Haga clic en el botón. Puedes usar el icono de confirmar o bien puedes continuar escribiendo todos los anexos que dependan directamente de Circulante antes de confirmar. Modificar estructura balance/cta. PyG 28. Haga clic en el botón Circulante. para anexar todos los anexos que dependan directamente de 20/50
29. Haga clic en el botón. Crear posiciones 30. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo R/O/C Descripción CIRCULANTE DISPONIBLIDADES 21/50
Aquí podrás escribir todos los anexos que dependan directamente de la raíz de Circulante. 31. Haga clic en el botón confirmar. Modificar estructura balance/cta. PyG 32. Haga clic en el botón. Como se muestra en el ejemplo cada vez que queramos derivar anexos que se relacionan directamente, debemos seleccionarlo y posteriormente dar un clic en Crear posiciones 22/50
Modificar estructura balance/cta. PyG 33. Haga clic en el botón Disponibilidades. para crear un nuevo rubro que se desprenda de la raíz de 23/50
Crear posiciones 34. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo R/O/C Descripción DISPONIBLIDADES B01 EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES 24/50
Document - Microsoft Word 35. Haga clic en el botón para continuar. cuando estamos creando posiciones, es importante tener claro los niveles que debe tener cada uno de las raíces que conforman nuestro reporte. 25/50
Crear posiciones 36. Haga clic en el botón. 37. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo R/O/C Descripción DEUDORES Y CUENTAS POR COBRAR B03 DEUDORES POR CUOTAS Y APORTACIONES 26/50
Campo R/O/C Descripción B08 OTRAS CUENTAS POR COBRAR NETO INVENTARIOS 38. Haga clic en el botón. Modificar estructura balance/cta. PyG 27/50
39. Haga clic en el botón. 40. Haga clic en el botón. Crear posiciones 41. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo R/O/C Descripción INVENTARIOS B09 INVENTARIOS 28/50
42. Haga clic en el botón. 43. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo R/O/C Descripción INVENTARIOS INVENTARIOS B16 INVENTARIO DE TERRENOS 44. Haga clic en el botón. Modificar estructura balance/cta. PyG 45. Haga clic en el botón. 46. Haga clic en el botón. 29/50
47. Haga clic en el botón. Crear posiciones 48. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo R/O/C Descripción 49. Haga clic en el botón. NO CIRCULANTE 30/50
Modificar estructura balance/cta. PyG 50. Haga clic en el botón. 51. Haga clic en el botón. 31/50
Crear posiciones 52. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo R/O/C Descripción NO CIRCULANTE FONDOS Y DERECHOS A RECIBIR 53. Haga clic en el botón. 32/50
Modificar estructura balance/cta. PyG 54. Haga clic en el botón. 33/50
Crear posiciones 55. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo R/O/C Descripción FONDOS Y DERECHOS A RECIBIR FONDOS Y DERECHOS A RECIBIR B05 FONDO DE RESERVAS o B22 DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT 34/50
Campo R/O/C Descripción FONDOS Y DERECHOS A RECIBIR B22 DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES MUEBLES E INMUEBLES 56. Haga clic en el botón. Modificar estructura balance/cta. PyG 57. Haga clic en el botón. 58. Haga clic en el botón. 35/50
Crear posiciones 59. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo R/O/C Descripción BIENES MUEBLES E INMUEBLES B10 INMUEBLES 60. Haga clic en el botón. 61. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: 36/50
Campo R/O/C Descripción BIENES MUEBLES E INMUEBLES B11 ACT. MONETARIA DE INMUEBLES o B12 DEPRECIACION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIO B12 DEPRECIACION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIO B13 MAQUINARIA MOBILIARIO Y EQUIPO B14 ACT. MONETARIA DE MOBILIARIO Y EQUIPO B15 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO B17 OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION 62. Haga clic en el botón. 37/50
Modificar estructura balance/cta. PyG 63. Haga clic en el botón. 64. Haga clic en el botón. 38/50
Crear posiciones 65. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo R/O/C Descripción OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS 39/50
66. Haga clic en el botón. Modificar estructura balance/cta. PyG 67. Haga clic en el botón. 68. Haga clic en el botón. 40/50
Estructura de Balance Tradicional_v2 (2) - Microsoft Word 69. Arrastre a. 41/50
Crear posiciones. 70. Haga clic en el botón. 42/50
Estructura de Balance Tradicional_v2 (2) - Microsoft Word 71. Haga clic en el botón. 43/50
Estructura de Balance Tradicional_v2 (2) - Microsoft Word 44/50
72. Arrastre a. 73. Haga clic en el botón. 74. Haga clic en el botón. 45/50
Crear posiciones 75. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo R/O/C Descripción OTROS ACTIVOS o B18 OTROS ACTIVOS Tip: Sí la estructura ya lo tienes en una hoja en Excel o Word, los puedes copiar y pegar, posiblemente te aparezcan unos bullets, pero los puedes borrar facilmente. Si copiaste de un archivo y te salieron bullets, no olvides editarlos es decir borrarlos. 46/50
76. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo R/O/C Descripción OTROS ACTIVOS o B20 MOVIMIENTOS ENTRE DELEGACIONES 77. Haga clic en el botón confirmar. Modificar estructura balance/cta. PyG 78. Haga clic en el botón. Una vez que se ha terminado de realizar todas las posiciones de la estructura de Balance, se recomienda asignar las cuentas. 47/50
Modificar cuentas 79. Haga clic en el botón. Ingresar las cuentas que pertenecen a B01 EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORAL en valores numéricos 80. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo R/O/C Descripción Dsd cta. 48/50
Campo R/O/C Descripción A cuenta 1112100650 81. Haga clic en el botón D (Debe). 82. Haga clic en el botón H (Haber). 83. Haga clic en el botón. Con que selecciones la primera vez D y H, el siguiente rango de cuentas hasta terminar la hoja, guarda tu selección de D y H. Modificar estructura balance/cta. PyG 84. Realice uno de los siguientes puntos: Si Entonces Ir a 49/50
Si Entonces Ir a Una vez que has terminado de crear todas las posiciones y asignado todas las cuentas que les corresponden, podrás correr el reporte en la transacción F.01 Escriba "Si has concluido de indicar posiciones puedes proceder a Imprimir" en el control. Paso 85 Paso 85 Balance/PyG 85. Para revisar como se visualiza abrir una nueva venta y escribir la transacción F.01. Una vez que has terminado de realizar la estructura de balance con todas sus posiciones y cuentas, podrás correr el reporte con la transacción F.01 y se visualizará así 50/50