Estados Financieros Área Responsable de la Información: Subdirección de Finanzas y Presupuestos Funcionario Responsable de Generar la Información: Lilia Ortega Urteaga Fecha de Actualización: 1 de Mayo del 215
Cuenta Pública 214 Estado de Actividades Del 1 de enero al 31 de diciembre de 214 y 213 (Pesos) Ente Público: Concepto INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza 214 213 Concepto 214 213 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 61,736,19 97,881,84 Gastos de Funcionamiento 1,866,866,99 1,587,94,277 Servicios Personales 1,488,55,96 1,317,196,281 Materiales y Suministros 267,26,825 16,198,256 Servicios Generales 111,19,124 19,699,74 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 6,183,694 14,223,395.13 32,365,77 68,177,841 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 29,37,483 29,73,963 Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones 1,58, 665,. Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Participaciones y Aportaciones Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios Total de Ingresos y Otros Beneficios Ayudas Sociales 1,716,438 732,94. 1,6,387,1 1,482,243,155 Pensiones y Jubilaciones 1,6,387,1 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 1,482,243,155 Transferencias a la Seguridad Social Donativos 2,959,256 12,825,491 177,746,47 191,926,875 Transferencias al Exterior 7,721,77 8,778,5 Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones 17,24,71 183,148,825 Convenios 1,839,869,697 1,772,51,834 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,873,5,63 1,61,317,672-33,18,96.23 17,734,162.31 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Dr. Hector Mario Zapata de la Garza Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza Lic. Jose Luis Muñoz Buentello Director de Administración de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza
Cuenta Pública 214 Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 214 y 213 (Pesos) Ente Público: CONCEPTO ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes Total del Activo Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza Año Año CONCEPTO 214 213 214 213 PASIVO Pasivo Circulante 163,183,533 231,46,356 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 17,16,174 16,7,12 193,98,956 187,87,39 Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 21,765,19 21,765,19 Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo 97,916 97,916 Otros Pasivos a Corto Plazo 284 378,47,679 44,258,585 Total de Pasivos Circulantes 17,924,373 16,978,36 Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo 191,279 191,279 Documentos por Pagar a Largo Plazo 5,91,369 4,381,815 Deuda Pública a Largo Plazo 419,284,32 373,769,529 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 44,966,417 12,4,526 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo 385,9 343,361 Total de Pasivos No Circulantes Total del Pasivo 17,924,373 16,978,36 515,728,186 39,69,51 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 893,775,865 83,949,95 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 347,72,622 347,72,622 ERROR! Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/ Patrimonio Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 34,466,233 34,466,233 7,236,389 7,236,389 528,148,87 466,268,437-33,18,96 17,734,162 56,628,42 295,526,9 71,356 8,265 875,851,492 813,971,59 893,775,865 83,949,95 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Dr. Hector Mario Zapata de la Garza Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza Lic. Jose Luis Muñoz Buentello Director de Administración de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza
Cuenta Pública 214 Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 214 y 213 (Pesos) Ente Público: Servicios de Salud de Coahula de Zaragoza Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 68,222,823 131,49,593 PASIVO 946,338 68,222,823 6,11,917 Pasivo Circulante 946,338 68,222,823 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 946,54 6,11,917 Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 284 125,37,676 Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo 46,519,555 Documentos por Pagar a Largo Plazo 45,514,53 Deuda Pública a Largo Plazo 32,961,89 Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 41,728 Provisiones a Largo Plazo HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 265,795,51 23,915,69 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 265,795,51 23,915,69 23,915,69 265,12,411 693,91 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Dr. Hector Mario Zapata de la Garza Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza Lic. Jose Luis Muñoz Buentello Director de Administración de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza
Cuenta Pública 214 Estado Analítico del Activo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 214 (Pesos) Ente Público: ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Concepto Servicios de Salud de Coahula de Zaragoza Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo 1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1) 83,949,95 6,28,852,28 6,146,25,51 893,775,865 62,826,77 44,258,585 6,83,814,64 6,146,25,51 378,47,679-62,21,96 231,46,356 3,87,432,592 3,938,655,415 163,183,533-68,222,823 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 187,87,39 2,213,382,12 2,27,37,95 193,98,956 6,11,917 21,765,19 21,765,19 Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 39,69,51 125,37,676 515,728,186 125,37,676 191,279 191,279 4,381,815 46,519,555 5,91,369 46,519,555 373,769,529 45,514,53 419,284,32 45,514,53 12,4,526 32,961,89 44,966,417 32,961,89 343,361 41,728 385,9 41,728 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Dr. Hector Mario Zapata de la Garza Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza Lic. Jose Luis Muñoz Buentello Director de Administración de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza
Cuenta Pública 214 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 214 (Pesos) Ente Público: Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo DEUDA PÚBLICA Deuda Interna Deuda Externa Corto Plazo Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal a Corto Plazo Deuda Interna Deuda Externa Largo Plazo Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros Pasivos Subtotal a Largo Plazo Total Deuda y Otros Pasivos 16,978,36 17,924,373 16,978,36 17,924,373 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Dr. Hector Mario Zapata de la Garza Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza Lic. Jose Luis Muñoz Buentello Director de Administración de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza
Cuenta Pública 214 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de diciembre de 214 (pesos) Ente Público: Concepto Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 213 Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL 8,265 8,265 347,72,622 347,72,622 34,466,233 34,466,233 7,236,389 7,236,389 295,526,9 17,734,162 466,26,172 17,734,162 17,734,162 295,526,9 295,526,9 347,72,622 295,526,9 17,742,428 813,971,59 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 214 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 214 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 214 71,356 71,356 265,12,411-33,18,96 231,921,54-33,18,96-33,18,96 265,12,411 265,12,411 347,72,622 56,628,42-32,479,55 875,851,492 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Dr. Hector Mario Zapata de la Garza Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza Lic. Jose Luis Muñoz Buentello Director de Administración de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza
Cuenta Pública 214 Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 214 y 213 (Pesos) Ente Público: Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza Concepto 214 213 Concepto 214 213 Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior 1,839,869,697 1,772,51,834 Origen 19,41,192 157,386,1 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 19,41,192 157,386,1 Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación 138,975,81 234,539,679 32,365,77 68,177,841 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 46,519,555 4,381,815 29,37,483 29,73,963 Bienes Muebles 78,476,393 41,821,36 Otras Aplicaciones de Inversión 13,979,853 188,336,829 1,6,387,1 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -29,934,69-77,153,579 1,482,243,155 177,746,47 191,926,875 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 1,873,5,63 1,61,317,672 1,488,55,96 1,317,196,281 Origen 4,791,232,134 4,332,76,45 267,26,825 16,198,256 Endeudamiento Neto 2,583,862,39 2,254,946,55 111,19,124 19,699,74 Interno 2,583,862,39 2,254,946,55 Externo Otros Orígenes de Financiamiento 2,27,37,95 2,77,129,495 1,58, 665, Aplicación 4,796,339,442 4,433,666,151 1,716,438 732,94 Servicios de la Deuda 2,582,915,71 2,271,164,814 Interno 2,582,915,71 2,271,164,814 Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 2,213,423,74 2,162,51,337 2,959,256 12,825,491 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -5,17,38-11,59,16 Participaciones Aportaciones Convenios Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -68,222,823-8,9,523 Otras Aplicaciones de Operación Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejericio 231,46,356 239,415,879-33,18,96 17,734,162 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejericio 163,183,533 231,46,356 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Dr. Hector Mario Zapata de la Garza Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza Lic. Jose Luis Muñoz Buentello Director de Administración de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza Balanza de Comprobacion del 1 de Enero al 31 de Diciembre 214 DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 1 ACTIVO 83,949,94.64 6,28,852,279.97 6,146,25,59.66 893,775,864.95 11 ACTIVO CIRCULANTE 44,258,584.97 6,83,814,63.73 6,146,25,59.66 378,47,679.4 111 Efectivo y Equivalentes 231,46,356.2 3,87,432,591.89 3,938,655,415.6 163,183,532.85 1111 Efectivo. 18,596.65 18,596.65. 11114 Fondos Fijos de Caja - RAMO 33. 144,. 144,.. 111148 Fondos Fijos de Caja - RAMO 33 - EMPLEADOS. 144,. 144,.. 11112 Fondos Fijos de Caja - OTROS RECURSOS. 36,596.65 36,596.65. 111128 Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS. 36,596.65 36,596.65. 1112 Bancos/Tesorería 231,46,356.2 3,837,886,288.55 3,96,19,111.72 163,183,532.85 11123 Bancos Moneda Nacional - RAMO 33. 2,859,89,826.57 2,853,653,186.8 6,156,639.77 111235 Bancos Moneda Nacional - RAMO 33 - CUENTAS BANCARIAS. 2,859,89,826.57 2,853,653,186.8 6,156,639.77 11121 Bancos Moneda Nacional - OTROS RECURSOS 231,46,356.2 978,76,461.98 1,52,455,924.92 157,26,893.8 111215 Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS 231,46,356.2 978,76,461.98 1,52,455,924.92 157,26,893.8 1119 Otros Efectivos y Equivalentes. 32,365,76.69 32,365,76.69. 11191 ESTIMULO FISCAL - OTROS RECURSOS. 3,437,549.1 3,437,549.1. 11191 ESTIMULO FISCAL - OTROS RECURSOS. 3,437,549.1 3,437,549.1. 11192 ESTIMULO FISCAL - RAMO 33. 1,928,157.59 1,928,157.59. 11192 ESTIMULO FISCAL - RAMO 33. 1,928,157.59 1,928,157.59. 112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 187,87,39.19 2,213,382,11.84 2,27,37,94.6 193,98,956.43 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo. 1,629,757,99.64 1,629,757,99.64. 11221 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - OTROS RECURSOS. 29,37,89.63 29,37,89.63. 11221 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - OTROS RECURSOS. 29,37,89.63 29,37,89.63. 112212 Cuentas por Cobrar a la Federación - RAMO 33. 1,45,273,976.47 1,45,273,976.47. 112212 Cuentas por Cobrar a la Federación - RAMO 33. 1,45,273,976.47 1,45,273,976.47. 11225 Cuentas por Cobrar a la Federación - OTROS RECURSOS. 15,113,123.54 15,113,123.54. 11225 Cuentas por Cobrar a la Federación - OTROS RECURSOS. 15,113,123.54 15,113,123.54. 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 187,81,39.19 45,863,271.4 399,86,354.16 193,83,956.43 11232 GASTOS A COMPROBAR 2,2,376.47 15,724,23.63 15,545,482.95 2,18,917.15 112324 GASTOS A COMPROBAR - RAMO 33. 1,321,819.99 1,18,71.73 213,19.26 112321 GASTOS A COMPROBAR - OTROS RECURSOS 2,2,376.47 5,42,23.64 5,436,772.22 1,967,87.89 11233 PRESUPUESTO POR COMPROBAR 363,469.76 6,555,956.31 6,435,814.88 483,611.19 112333 PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33. 34,668,38.1 34,56,71.97 162,236.13 112331 PPTO POR COMPROBAR FEDERAL A/A - OTROS RECURSOS 288,157.85. 77,913.16 21,244.69 112332 PPTO POR COMPROBAR - OTROS RECURSOS 75,311.91 25,887,648.21 25,851,829.75 111,13.37 11234 PRESUPUESTO POR COMPROBAR PROGRAMAS ESPECIALES -618.94 3,736,23.44 3,736,23.44-618.94 8 de 34
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza Balanza de Comprobacion del 1 de Enero al 31 de Diciembre 214 DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 112341 PPTO. COMP. PROG. OPORTUNIDADES - OTROS RECURSOS -618.94 3,736,23.44 3,736,23.44-618.94 11235 OTROS DEUDORES 184,715,811.9 325,847,268.2 32,143,32.89 19,42,47.3 112351 OTROS DEUDORES FEDERAL 119,79,167.25 291,511,192.33 289,31,892.9 121,918,467.49 112352 OTROS DEUDORES CTAS. REC. 62,13,613.87 24,724,439.1 23,597,878.1 63,257,174.96 112353 OTROS DEUDORES-SERV.SUBROGADOS 2,876,3.78 9,611,636.59 7,243,262.79 5,244,44.58 1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo. 177,746,8.8 177,746,8.8. 11244 Productos por Cobrar - OTROS RECURSOS. 7,721,76.58 7,721,76.58. 11244 Productos por Cobrar - OTROS RECURSOS. 7,721,76.58 7,721,76.58. 11249 Otras Contribuciones por Cobrar - OTROS RECURSOS. 17,24,374.22 17,24,374.22. 11249 Otras Contribuciones por Cobrar - OTROS RECURSOS. 17,24,374.22 17,24,374.22. 1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo 6,. 14,75. 5,75. 15,. 11262 Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - OTROS RECURSOS 6,. 14,75. 5,75. 15,. 112628 Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS 6,. 14,75. 5,75. 15,. 114 Inventarios 21,765,189.76.. 21,765,189.76 1145 Mercancías en Tránsito 21,765,189.76.. 21,765,189.76 11453 Materiales y Suministros de Consumo en Tránsito 21,765,189.76.. 21,765,189.76 114531 MERC. EN TRANSITO FEDERAL 16,928,561.87.. 16,928,561.87 114532 MERC. EN TRANSITO ING PROPIOS 4,836,627.89.. 4,836,627.89 12 ACTIVO NO CIRCULANTE 39,69,59.67 125,37,676.24. 515,728,185.91 122 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 191,278.62.. 191,278.62 1222 Deudores Diversos a Largo Plazo 191,278.62.. 191,278.62 12222 RESPONSABILIDADES 191,278.62.. 191,278.62 122222 RESPONSABILIDADES CTAS. REC. 191,278.62.. 191,278.62 123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 4,381,814.57 46,519,554.68. 5,91,369.25 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 4,381,814.57 46,519,554.68. 5,91,369.25 123611 Edificación no Habitacional en Proceso - RAMO 33. 394,799.17. 394,799.17 123611 Edificación no Habitacional en Proceso - RAMO 33. 394,799.17. 394,799.17 123612 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso - RAMO 33. 298,624.86. 298,624.86 123612 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso - RAMO 33. 298,624.86. 298,624.86 123617 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso - RAMO 33. 422,38.23. 422,38.23 123617 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso - RAMO 33. 422,38.23. 422,38.23 12362 Edificación no Habitacional en Proceso - OTROS RECURSOS 2,932,653.95 45,43,75.42. 48,336,44.37 12362 Edificación no Habitacional en Proceso - OTROS RECURSOS 2,932,653.95 45,43,75.42. 48,336,44.37 12367 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso - OTROS RECURSOS 1,449,16.62.. 1,449,16.62 9 de 34
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza Balanza de Comprobacion del 1 de Enero al 31 de Diciembre 214 DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 12367 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso - OTROS RECURSOS 1,449,16.62.. 1,449,16.62 124 Bienes Muebles 373,769,529.6 45,514,52.74. 419,284,31.8 1241 Mobiliario y Equipo de Administración 77,46,95.73 7,48,773.21. 84,454,868.94 12411 Muebles de Oficina y Estantería - OTROS RECURSOS 48,728,698.47 1,15,544.52. 49,744,242.99 12411 Muebles de Oficina y Estantería - OTROS RECURSOS 48,728,698.47 1,15,544.52. 49,744,242.99 12411 Muebles de Oficina y Estantería - RAMO 33. 154,691.36. 154,691.36 12411 Muebles de Oficina y Estantería - RAMO 33. 154,691.36. 154,691.36 124112 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información - RAMO 33. 877,391.9. 877,391.9 124112 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información - RAMO 33. 877,391.9. 877,391.9 124113 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - RAMO 33. 19,315.85. 19,315.85 124113 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - RAMO 33. 19,315.85. 19,315.85 12412 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería - OTROS RECURSOS. 3,21.9. 3,21.9 12412 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería - OTROS RECURSOS. 3,21.9. 3,21.9 12413 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información - OTROS RECURSOS 27,62,187.13 3,694,255.22. 31,296,442.35 12413 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información - OTROS RECURSOS 27,62,187.13 3,694,255.22. 31,296,442.35 12419 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - OTROS RECURSOS 715,21.13 1,446,554.8. 2,161,764.21 12419 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - OTROS RECURSOS 715,21.13 1,446,554.8. 2,161,764.21 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 146,85,651.11 1,42,729.54. 147,488,38.65 12421 Equipos y Aparatos Audiovisuales - OTROS RECURSOS 156,753.74 614,151.69. 77,95.43 12421 Equipos y Aparatos Audiovisuales - OTROS RECURSOS 156,753.74 614,151.69. 77,95.43 12421 Equipos y Aparatos Audiovisuales - RAMO 33. 114,311.5. 114,311.5 12421 Equipos y Aparatos Audiovisuales - RAMO 33. 114,311.5. 114,311.5 124212 Cámaras Fotográficas y de Video - RAMO 33. 8,4.. 8,4. 124212 Cámaras Fotográficas y de Video - RAMO 33. 8,4.. 8,4. 12423 Cámaras Fotográficas y de Video - OTROS RECURSOS 5,134.16 259,887.35. 31,21.51 12423 Cámaras Fotográficas y de Video - OTROS RECURSOS 5,134.16 259,887.35. 31,21.51 12429 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - OTROS RECURSOS 145,878,763.21 46,375.. 146,285,138.21 12429 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - OTROS RECURSOS 145,878,763.21 46,375.. 146,285,138.21 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,384,911.68 32,488,469.44. 42,873,381.12 12433 Equipo Médico y de Laboratorio - RAMO 33. 77,28.92. 77,28.92 12433 Equipo Médico y de Laboratorio - RAMO 33. 77,28.92. 77,28.92 12434 Instrumental Médico y de Laboratorio - RAMO 33. 36,157.2. 36,157.2 12434 Instrumental Médico y de Laboratorio - RAMO 33. 36,157.2. 36,157.2 12431 Equipo Médico y de Laboratorio - OTROS RECURSOS 1,343,988.14 3,588,472.14. 4,932,46.28 12431 Equipo Médico y de Laboratorio - OTROS RECURSOS 1,343,988.14 3,588,472.14. 4,932,46.28 1 de 34
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza Balanza de Comprobacion del 1 de Enero al 31 de Diciembre 214 DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 12432 Instrumental Médico y de Laboratorio - OTROS RECURSOS 4,923.54 1,93,559.18. 1,134,482.72 12432 Instrumental Médico y de Laboratorio - OTROS RECURSOS 4,923.54 1,93,559.18. 1,134,482.72 1244 Equipo de Transporte 87,133,51.85 3,424,76.2. 9,557,586.87 12441 Automóviles y Camiones - OTROS RECURSOS 87,133,51.85 3,424,76.2. 9,557,586.87 12441 Automóviles y Camiones - OTROS RECURSOS 87,133,51.85 3,424,76.2. 9,557,586.87 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 53,119,359.69 79,454.53. 53,99,814.22 12461 Maquinaria y Equipo Agropecuario - OTROS RECURSOS 17,65. 256,54.. 364,19. 12461 Maquinaria y Equipo Agropecuario - OTROS RECURSOS 17,65. 256,54.. 364,19. 12461 Maquinaria y Equipo Agropecuario - RAMO 33. 296,12.. 296,12. 12461 Maquinaria y Equipo Agropecuario - RAMO 33. 296,12.. 296,12. 124611 Maquinaria y Equipo Industrial - RAMO 33. 92,8.99. 92,8.99 124611 Maquinaria y Equipo Industrial - RAMO 33. 92,8.99. 92,8.99 124617 Otros Equipos - RAMO 33. 113,487.. 113,487. 124617 Otros Equipos - RAMO 33. 113,487.. 113,487. 12462 Maquinaria y Equipo Industrial - OTROS RECURSOS 34,516,73.11 24,7.. 34,54,8.11 12462 Maquinaria y Equipo Industrial - OTROS RECURSOS 34,516,73.11 24,7.. 34,54,8.11 12463 Maquinaria y Equipo de Construcción - OTROS RECURSOS. 4,129.4. 4,129.4 12463 Maquinaria y Equipo de Construcción - OTROS RECURSOS. 4,129.4. 4,129.4 12465 Equipo de Comunicación y Telecomunicación - OTROS RECURSOS 17,631,494.2.. 17,631,494.2 12465 Equipo de Comunicación y Telecomunicación - OTROS RECURSOS 17,631,494.2.. 17,631,494.2 12466 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos - OTROS RECURSOS 48,398.35.. 48,398.35 12466 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos - OTROS RECURSOS 48,398.35.. 48,398.35 12467 Herramientas y Máquinas-Herramienta - OTROS RECURSOS 325,672.83 3,37.5. 328,98.33 12467 Herramientas y Máquinas-Herramienta - OTROS RECURSOS 325,672.83 3,37.5. 328,98.33 12469 Otros Equipos - OTROS RECURSOS 57,414.2.. 57,414.2 12469 Otros Equipos - OTROS RECURSOS 57,414.2.. 57,414.2 125 Activos Intangibles 12,4,526.25 32,961,89.41. 44,966,416.66 1251 Software - OTROS RECURSOS 162,625.8 32,961,89.41. 33,124,516.21 1251 Software - OTROS RECURSOS 162,625.8 32,961,89.41. 33,124,516.21 1254 Licencias 11,841,9.45.. 11,841,9.45 12541 Licencias Informáticas e Intelectuales - OTROS RECURSOS 11,841,9.45.. 11,841,9.45 12541 Licencias Informáticas e Intelectuales - OTROS RECURSOS 11,841,9.45.. 11,841,9.45 127 Activos Diferidos 343,361.17 41,728.41. 385,89.58 1275 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado 6,. 41,728.41. 11,728.41 12751 DEPOSITOS GARANTIA DEMANDA LABORAL 6,. 41,728.41. 11,728.41 11 de 34
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza Balanza de Comprobacion del 1 de Enero al 31 de Diciembre 214 DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 12751 DEPOSITOS GARANTIA DEMANDA LABORAL 6,. 41,728.41. 11,728.41 1276 CONSTRUCCION Y MTTO DE INMUEBLES ING PROP 139,9.53.. 139,9.53 12761 CONSTRUCC Y MTTO DE INMUEBLES ING PROP 139,9.53.. 139,9.53 12761 CONSTRUCC Y MTTO DE INMUEBLES ING PROP 139,9.53.. 139,9.53 1279 Otros Activos Diferidos 144,27.64.. 144,27.64 12791 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS FEDERAL 144,27.64.. 144,27.64 127912 SERVICIOS PRESTADOS POR ANTICIPADO 144,27.64.. 144,27.64 2 PASIVO 16,978,35.8 2,582,915,71.41 2,583,862,39. 17,924,373.39 21 PASIVO CIRCULANTE 16,978,35.8 2,582,915,71.41 2,583,862,39. 17,924,373.39 211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 16,7,119.84 2,582,915,985.31 2,583,862,39. 17,16,173.53 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 3,57,24.22 696,487,111.56 7,298,299.7 6,868,391.73 21111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo - OTROS RECURSOS. 561,8,134.12 561,85,783.33 5,649.21 211111 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS RECURSOS. 1,1,42.26 1,7,51.47 5,649.21 211114 Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP - OTROS RECURSOS. 5,571,55.92 5,571,55.92. 211118 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - RAMO 33. 46,854,986.56 46,854,986.56. 2111111 Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP - RAMO 33. 85,372,239.38 85,372,239.38. 21112 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P. 3,57,24.22 134,686,977.44 138,492,515.74 6,862,742.52 211121 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CP FEDERAL 3,57,24.22 134,686,977.44 138,492,515.74 6,862,742.52 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 22,48,551.1 382,425,83.9 382,425,996.85 22,48,717.77 21121 Proveedores por Pagar a Corto Plazo. 382,425,83.9 382,425,996.85 166.76 211211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - OTROS RECURSOS. 145,985,392.74 145,985,392.74. 211211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - RAMO 33. 132,493,554.6 132,493,554.6. 2112111 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - RAMO 33. 2,618,377.69 2,618,377.69. 2112112 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - RAMO 33. 16,737,723.21 16,737,889.97 166.76 211212 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - OTROS RECURSOS. 75,611,476.93 75,611,476.93. 211219 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - OTROS RECURSOS. 8,979,34.92 8,979,34.92. 21122 PROVEEDORES POR PAGAR A C.P. 22,48,551.1.. 22,48,551.1 211221 PROVEEDORES POR PAGAR FEDERAL 17,24,896.96.. 17,24,896.96 211222 PROVEEDORES POR PAGAR CTAS. REC. 5,23,654.5.. 5,23,654.5 2113 Contratistas por obras publicas pagar a Corto Plazo. 46,286,928.4 46,286,928.4. 21134 Contratistas por Obras en Bienes Propios por Pagar a CP - RAMO 33. 1,115,84.26 1,115,84.26. 2113412 Contratistas por Obras en Bienes Propios por Pagar a CP - RAMO 33 - PROVEEDORES. 1,115,84.26 1,115,84.26. 21132 Contratistas por Obras en Bienes Propios por Pagar a CP - OTROS RECURSOS. 45,171,124.14 45,171,124.14. 2113212 Contratistas por Obras en Bienes Propios por Pagar a CP - PROVEEDORES. 45,171,124.14 45,171,124.14. 2115 Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo. 2,959,255.99 2,959,255.99. 12 de 34
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza Balanza de Comprobacion del 1 de Enero al 31 de Diciembre 214 DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 21152 Transferencias al Resto del Sector Público - OTROS RECURSOS. 2,959,255.99 2,959,255.99. 211521 Transferencias al Resto del Sector Público - APOYOS. 2,958,3.98 2,958,3.98. 211528 Transferencias al Resto del Sector Público - EMPLEADOS. 1,225.1 1,225.1. 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo -12,27,45.2 1,3,379,346.54 1,1,477,87.2-13,929,79.54 21171 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo. 437,27,38.29 437,117,492.5 9,454.21 211711 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - OTROS RECURSOS. 25,38,74.9 25,38,74.9. 211711 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - RAMO 33. 132,411,7.62 132,411,7.62. 2117111 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - RAMO 33. 21,734,195.2 21,734,195.2. 2117112 Impuesto y Derechos por Pagar a CP - RAMO 33. 89,3.22 89,3.22. 2117117 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - RAMO 33. 36,81,91.25 36,91,364.46 9,454.21 211712 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - OTROS RECURSOS. 33,911,969.56 33,911,969.56. 211713 Impuesto y Derechos por Pagar a CP - OTROS RECURSOS. 253,349.76 253,349.76. 211719 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS RECURSOS. 6,435,835.77 6,435,835.77. 21172 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR -12,27,45.2 566,352,38.25 564,359,594.7-14,2,163.75 211721 RETENCIONES E IMPUESTOS POR PAGAR -6,567,235.31 455,676,84. 451,675,422.17-1,568,617.14 211722 APORTACIONES POR PAGAR -5,46,214.89 11,675,54.25 112,684,172.53-3,451,546.61 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,991,814.81 451,377,512.73 45,414,471.49 2,28,773.57 21191 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1. 448,947,339.57 448,947,339.57 1. 211918 Fondos Rotatorios por Pagar a CP - RAMO 33. 12,538,5.52 12,538,5.52. 211911 Fondos Rotatorios por Pagar a CP - OTROS RECURSOS 1. 253,41,634.69 253,41,634.69 1. 2119114 Otras cuentas por Pagar a CP - RAMO 33. 46,59,513.97 46,59,513.97. 211914 Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - OTROS RECURSOS. 14,75. 14,75.. 211917 Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS RECURSOS. 28,483,39.39 28,483,39.39. 21192 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P. 2,991,813.81 2,43,173.16 1,467,131.92 2,28,772.57 211921 OTRAS CUENTAS X PAGAR FEDERAL 2,836,722.76 2,43,173.16 6,262.75 412,812.35 211922 OTRAS CUENTAS X PAGAR CTA. REC. 155,91.5. 1,46,869.17 1,615,96.22 217 Provisiones a Corto Plazo 97,915.96.. 97,915.96 2172 Provisión para Contingencias a Corto Plazo 97,915.96.. 97,915.96 21721 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS FEDERAL 97,915.96.. 97,915.96 217211 PROVISION CONTINGENCIA LABORAL 97,915.96.. 97,915.96 219 Otros Pasivos a Corto Plazo. -283.9. 283.9 2191 Ingresos por Clasificar - OTROS RECURSOS. -283.9. 283.9 2191 Ingresos por Clasificar - OTROS RECURSOS. -283.9. 283.9 3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 813,971,58.84 2,57,764,618.44 2,119,645,51.16 875,851,491.56 31 Patrimonio Contribuido 347,72,621.84.. 347,72,621.84 13 de 34
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza Balanza de Comprobacion del 1 de Enero al 31 de Diciembre 214 DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 311 Aportaciones 34,466,232.69.. 34,466,232.69 311 Aportaciones 34,466,232.69.. 34,466,232.69 312 Donaciones de Capital 7,236,389.15.. 7,236,389.15 312 Donaciones de Capital 7,236,389.15.. 7,236,389.15 32 Patrimonio Generado 466,268,437. 2,57,764,618.44 2,119,645,51.16 528,148,869.72 326 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) - RAMO 33. 1,239,23,77.43 293,518,63.59-945,55,13.84 326 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) - RAMO 33. 1,239,23,77.43 293,518,63.59-945,55,13.84 321 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) - OTROS RECURSOS 17,734,162.31 84,761,688.24 1,546,351,633.54 912,324,17.61 321 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) - OTROS RECURSOS 17,734,162.31 84,761,688.24 1,546,351,633.54 912,324,17.61 322 Resultados de Ejercicios Anteriores - OTROS RECURSOS 295,526,9.27 13,59,728.92 278,162,139.52 56,628,419.87 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - OTROS RECURSOS 295,526,9.27 13,59,728.92 278,162,139.52 56,628,419.87 32211 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - AÑOS 314,964,452.6. 17,734,162.31 485,698,614.91 32211 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - AÑOS 314,964,452.6. 17,734,162.31 485,698,614.91 32211 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - AÑOS -19,438,443.33 13,59,728.92 17,427,977.21 74,929,84.96 32211 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - AÑOS -19,438,443.33 13,59,728.92 17,427,977.21 74,929,84.96 325 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 8,265.42 92,123.85 1,613,214.51 71,356.8 3251 Cambios en Políticas Contables - OTROS RECURSOS 8,265.42 92,123.85 1,613,214.51 71,356.8 3251 Cambios en Políticas Contables - OTROS RECURSOS 8,265.42 92,123.85 1,613,214.51 71,356.8 4 INGRESOS. 1,839,869,697.13 1,839,869,697.13. 41 Ingresos de Gestión. 61,736,189.84 61,736,189.84. 416 Aprovechamientos de Tipo Corriente. 32,365,76.69 32,365,76.69. 4161 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal. 32,365,76.69 32,365,76.69. 4161 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal. 32,365,76.69 32,365,76.69. 417 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios. 29,37,483.15 29,37,483.15. 4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados. 29,37,483.15 29,37,483.15. 4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados. 29,37,483.15 29,37,483.15. 42 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 1,6,387,1.1 1,6,387,1.1. 421 Participaciones y Aportaciones. 1,6,387,1.1 1,6,387,1.1. 4212 Aportaciones. 1,45,273,976.47 1,45,273,976.47. 4212 Aportaciones. 1,45,273,976.47 1,45,273,976.47. 4213 Convenios. 15,113,123.54 15,113,123.54. 4213 Convenios. 15,113,123.54 15,113,123.54. 43 Otros Ingresos. 177,746,47.28 177,746,47.28. 431 Ingresos Financieros. 7,721,76.58 7,721,76.58. 4312 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. 7,721,76.58 7,721,76.58. 14 de 34
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza Balanza de Comprobacion del 1 de Enero al 31 de Diciembre 214 DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 43121 Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos. 7,721,76.58 7,721,76.58. 43121 Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos. 7,721,76.58 7,721,76.58. 435 Otros Ingresos. 17,24,7.7 17,24,7.7. 4359 Otros Ingresos varios. 17,24,7.7 17,24,7.7. 4359 Otros Ingresos varios. 17,24,7.7 17,24,7.7. 5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS. 1,873,5,63.36 1,873,5,63.36. 51 Gastos de Funcionamiento. 1,866,866,99.37 1,866,866,99.37. 511 Servicios Personales. 1,488,55,959.68 1,488,55,959.68. 5111 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente. 481,755,984.17 481,755,984.17. 5111 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente. 481,755,984.17 481,755,984.17. 5112 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio. 72,147,163.97 72,147,163.97. 5112 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio. 72,147,163.97 72,147,163.97. 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 325,383,111.33 325,383,111.33. 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 325,383,111.33 325,383,111.33. 5114 Seguridad Social. 119,726,77.83 119,726,77.83. 5114 Seguridad Social. 119,726,77.83 119,726,77.83. 5115 Otras prestaciones sociales y económicas. 448,574,188.89 448,574,188.89. 5115 Otras prestaciones sociales y económicas. 448,574,188.89 448,574,188.89. 5117 Pago de estímulos a servidores públicos. 4,963,83.49 4,963,83.49. 5117 Pago de estímulos a servidores públicos. 4,963,83.49 4,963,83.49. 512 Materiales y Suministros. 267,26,825.3 267,26,825.3. 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. 11,118,426.22 11,118,426.22. 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. 11,118,426.22 11,118,426.22. 5122 Alimentos y Utensilios. 12,867,253.5 12,867,253.5. 5122 Alimentos y Utensilios. 12,867,253.5 12,867,253.5. 5123 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización. 31,581.61 31,581.61. 5123 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización. 31,581.61 31,581.61. 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 2,212,78.54 2,212,78.54. 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 2,212,78.54 2,212,78.54. 5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 24,952,791.63 24,952,791.63. 5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 24,952,791.63 24,952,791.63. 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 18,484,84.13 18,484,84.13. 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 18,484,84.13 18,484,84.13. 5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 13,118,44.26 13,118,44.26. 5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 13,118,44.26 13,118,44.26. 15 de 34
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza Balanza de Comprobacion del 1 de Enero al 31 de Diciembre 214 DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 4,421,935.41 4,421,935.41. 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 4,421,935.41 4,421,935.41. 513 Servicios Generales. 111,19,124.39 111,19,124.39. 5131 Servicios Básicos. 34,753,21.95 34,753,21.95. 5131 Servicios Básicos. 34,753,21.95 34,753,21.95. 5132 Servicios de Arrendamiento. 4,899,167.68 4,899,167.68. 5132 Servicios de Arrendamiento. 4,899,167.68 4,899,167.68. 5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios. 23,564,92.37 23,564,92.37. 5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios. 23,564,92.37 23,564,92.37. 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 3,977,558.3 3,977,558.3. 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 3,977,558.3 3,977,558.3. 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 21,72,461.89 21,72,461.89. 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 21,72,461.89 21,72,461.89. 5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 951,729.5 951,729.5. 5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 951,729.5 951,729.5. 5137 Servicios de Traslado y Viáticos. 12,762,253.43 12,762,253.43. 5137 Servicios de Traslado y Viáticos. 12,762,253.43 12,762,253.43. 5138 Servicios Oficiales. 6,51,329.85 6,51,329.85. 5138 Servicios Oficiales. 6,51,329.85 6,51,329.85. 5139 Otros Servicios Generales. 1,979,59.42 1,979,59.42. 5139 Otros Servicios Generales. 1,979,59.42 1,979,59.42. 52 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 6,183,693.99 6,183,693.99. 523 Subsidios y Subvenciones. 1,58,. 1,58,.. 5231 Subsidios. 1,58,. 1,58,.. 5231 Subsidios. 1,58,. 1,58,.. 524 Ayudas Sociales. 1,716,438. 1,716,438.. 5241 Ayudas Sociales a Personas. 1,716,438. 1,716,438.. 5241 Ayudas Sociales a Personas. 1,716,438. 1,716,438.. 528 DONATIVOS. 2,959,255.99 2,959,255.99. 5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 2,959,255.99 2,959,255.99. 5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 2,959,255.99 2,959,255.99. TOTAL BALANCE 14,562,452,9.31 14,562,452,9.31 16 de 34
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza Balanza de Comprobacion del 1 de Enero al 31 de Diciembre 214 DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL DR. HECTOR MARIO ZAPATA DE LA GARZA SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA LIC. JOSE LUIS MUÑOZ BUENTELLO DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA 17 de 34
Cuenta Pública 214 Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 214 Rubro de Ingresos Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Derivados de Financiamientos Estimado Ampliaciones y Reducciones Ingreso Modificado Devengado Recaudado Diferencia (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5-1 )... 25,255,. 2,856,29.5 28,111,29.5 28,111,29.5 28,111,29.5 2,856,29.5 1,8,416,576.2 53,26,435.72 2,33,443,11.92 2,33,26,435.72 2,33,26,435.72 52,69,859.52 Total 1825671576 55882465.2 233155441 2331137465 2331137465 Ingresos excedentes¹ 55465889 Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Estimado Ampliaciones y Reducciones Ingreso Modificado Devengado Recaudado Diferencia (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5-1 ) Ingresos del Gobierno Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos de Organismos y Empresas 1825671576 55882465.2 233155441 233155441 233155441 55882465.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 25,255,. 2,856,29.5 2811129.5 28,111,29.5 28,111,29.5 2,856,29.5 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,8,416,576.2 53,26,435.72 2,33,443,11.92 2,33,443,11.92 2,33,443,11.92 53,26,435.72 Ingresos derivados de financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos Total 1,825,671,576.2 55,882,465.22 2,331,554,41.42 2,331,554,41.42 2,331,554,41.42 Ingresos excedentes¹ 55,882,465 28,111,29.5 ¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero 28,74,251.15-629,221.65
Cuenta Pública 214 Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 214 Concepto Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3-4 ) Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza 1,825,671,576.2 55,882,465.2 2,331,554,41.4 1,998,46,551.19 1,998,46,551.19 333,57,49.21 Total del Gasto 1,825,671,576.2 55882465.2 233155441 199846551 199846551 3335749.2
Cuenta Pública 214 Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 214 Concepto Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3-4 ) Gasto Corriente 1822132757 332961296.4 21559454 1873563 1873563 2824345.2 Gasto de Capital 3538819 172921168.8 176459987.8 124995947.8 124995947.8 5146439.99 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos Total del Gasto 1825671576 55882465.2 233155441 199846551 199846551 333,57,49.21
Cuenta Pública 214 Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gsto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 214 Concepto Aprobado Egresos Ampliaciones/ Subejercicio Modificado Devengado Pagado (Reducciones) 1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3-4 ) Servicios Personales 1396512824 21855534.5 161567858 14885596 14885596 126516898.8 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 457595761 456188.91 49811949.9 481755984.2 481755984.2 16345965.74 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 8255121 24763523.93 17314733.9 72147163.97 72147163.97 35167569.96 Remuneraciones Adicionales y Especiales 24411482 12298289.6 34639771.6 325383111.3 325383111.3 292666.22 Seguridad Social 93834659 4941379.25 13477638.3 11972677.8 11972677.8 154933.42 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 47612967 47612967 448574188.9 448574188.9 27554878.9 Previsiones 667358 667358 667358 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 3571765 145652.86 45762717.86 496383.49 496383.49 4798914.37 Materiales y Suministros 27122912.8 5145931.3 32268844.1 26726825.3 26726825.3 55481218.81 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 13521587.57-145454.79 13376132.78 11118426.22 11118426.22 225776.56 Alimentos y Utensilios 1154774.1 19122.46 13416776.56 12867253.5 12867253.5 549523.6 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 138-97199.34 336.66 31581.61 31581.61 219.5 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 249556 81535.48 285191.48 221278.54 221278.54 638382.94 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 28652868.7 38776554.52 247429423.3 24952791.6 24952791.6 42476631.63 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1673193.4 6374119.94 22447313.34 1848484.13 1848484.13 3963229.21 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1576228 215599.77 1791287.77 1311844.26 1311844.26 4794763.51 Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 353425 1686873.26 522898.26 4421935.41 4421935.41 798962.85 Servicios Generales 1543992.4 54878772.59 29269693 11119124.4 11119124.4 9816568.61 Servicios Básicos 3134557.51 5965235.59 36999793.1 3475321.95 3475321.95 2246771.15 Servicios de Arrendamiento 424588 1651343.32 5855931.32 4899167.68 4899167.68 956763.64 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 716626-2561671.2 6944534.98 2356492.37 2356492.37 4548442.61 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 39476 741474.73 464195.73 3977558.3 3977558.3 664392.43 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 3234933.9 29264868.39 61614172.29 2172461.89 2172461.89 3989371.4 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 48 1457659.6 155659.6 951729.5 951729.5 55393.1 Servicios de Traslado y Viáticos 1669416 759482.77 18259898.77 12762253.43 12762253.43 5497645.34 Servicios Oficiales 7276952.23 7276952.23 651329.85 651329.85 775622.38 Otros Servicios Generales 578373 3492426.98 47799.98 197959.42 197959.42 29129.56 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 868457.99 868457.99 6183693.99 6183693.99 1884764 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones 1998964 1998964 158 158 49964 Ayudas Sociales 311238 311238 1716438 1716438 13938 Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos 2959255.99 2959255.99 2959255.99 2959255.99 21 DE 34