DEL ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE 10,237,787.31 25,975,224.24 26,057,562.85 10,155,448.70 82,338.61 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 994,000.35 14,528,236.70 14,340,734.92 EFECTIVO CAJA FONDOS FIJOS DE CAJA FONDOS FIJOS DE CAJA DEPENDENCIAS EXTERNAS BANCOS/TESORERÍA 994,000.35 14,528,236.70 14,340,734.92 BANCOS MONEDA NACIONAL 994,000.35 14,528,236.70 14,340,734.92 BANCOS MONEDA NACIONAL CUENTAS BANCARIAS 986,846.17 14,528,236.70 14,340,734.92 BANCOS MONEDA NACIONAL CUENTAS BANCARIAS 986,846.17 14,528,236.70 14,340,734.92 BANCOS MONEDA NACIONAL EMPLEADOS BANCOS MONEDA NACIONAL DEPARTAMENTOS 7,154.18 BANCOS MONEDA NACIONAL DEPARTAMENTOS 7,154.18 BANCOS MONEDA EXTRANJERA BANCOS MONEDA EXTRANJERA PRESTADORES DE SERVICIO BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS BANCOS MONEDA NACIONAL BANCOS MONEDA EXTRANJERA INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA CP FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTES DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN 1,181,502.13 1,181,502.13 1,181,502.13 1,174,347.95 1,174,347.95 7,154.18 7,154.18 187,501.78 187,501.78 187,501.78 187,501.78 187,501.78 Página 1 de 20 29oct2015
DEL DEPÓSITOS CONTINGENTES DEPÓSITO DE FONDOS, FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGO OTROS DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 9,243,786.96 11,446,987.54 11,716,827.93 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO INVERSIONES A CP (DE 3 A 12 MESES) TÍTULOS Y VALORES A CP FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 963,121.00 8,845,429.01 8,845,429.01 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES CUENTAS POR COBRAR POR CONTRATOS DE COBERTURA CAMBIARIA CUENTAS POR COBRAR DE ENTIDADES PARAESTATALES POR DEUDA PÚBLICA REESTRUCTURADA CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES ROBADOS O EXTRAVIADOS CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA OTRAS CUENTAS POR COBRAR 963,121.00 8,845,429.01 8,845,429.01 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 963,121.00 8,845,429.01 8,845,429.01 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 3,245,845.98 363,563.82 362,994.21 DEUDORES MOROSOS POR COBRAR A CP OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP 3,245,845.98 363,563.82 362,994.21 CHEQUES DEVUELTOS CONTRIBUYENTES GASTOS A COMPROBAR 73,208.95 307,306.82 362,994.21 GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS 73,208.95 307,306.82 362,994.21 8,973,946.57 963,121.00 963,121.00 963,121.00 3,246,415.59 3,246,415.59 17,521.56 17,521.56 269,840.39 569.61 569.61 55,687.39 55,687.39 Página 2 de 20 29oct2015
DEL GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS 73,208.95 307,306.82 362,994.21 GASTOS A COMPROBAR OTROS GASTOS A COMPROBAR DEPARTAMENTOS ADELANTO DE AGUINALDO PERSONAL ACTIVO ADELANTO DE AGUINALDO JUBILADOS PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS 2,057,256.03 CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS CUENTAS BANCARIAS 2,057,256.03 CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS 2,057,256.03 CUENTAS BANCARIAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR SUBSIDIO AL EMPLEO 1,115,381.00 56,257.00 SUBSIDIO AL EMPLEO 1,115,381.00 56,257.00 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 5,429,291.46 2,115,640.71 2,115,640.71 CONTRIBUCIONES POR COBRAR 5,469,979.47 798,429.17 798,429.17 CONTRIBUCIONES POR COBRAR 5,469,979.47 798,429.17 798,429.17 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR 66,248.50 66,248.50 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR 66,248.50 66,248.50 DERECHOS POR COBRAR 154,221.71 984,981.07 984,981.07 DERECHOS POR COBRAR 154,221.71 984,981.07 984,981.07 PRODUCTOS POR COBRAR 5,552.00 4,642.00 4,642.00 PRODUCTOS POR COBRAR 5,552.00 4,642.00 4,642.00 APROVECHAMIENTOS POR COBRAR 107,981.70 261,339.97 261,339.97 APROVECHAMIENTOS POR COBRAR 107,981.70 261,339.97 261,339.97 DEUDORES FISCALES EN PARCIALIDADES POR COBRAR CONTRIBUCIONES CON RESOLUCIÓN JUDICIAL FISCAL DEFINITIVA POR COBRAR DEUDORES MOROSOS POR INCUMPLIMIENTOS FISCALES POR COBRAR OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO 9,446.58 17,521.56 2,057,256.03 2,057,256.03 2,057,256.03 1,171,638.00 1,171,638.00 5,429,291.46 5,469,979.47 5,469,979.47 154,221.71 154,221.71 5,552.00 5,552.00 107,981.70 107,981.70 9,446.58 55,687.39 56,257.00 56,257.00 Página 3 de 20 29oct2015
DEL DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS 9,446.58 DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS EMPLEADOS 9,446.58 DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS EMPLEADOS 9,446.58 DEUDORES POR MINISTRACIÓN DE FONDOS ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 805,39 122,354.00 392,764.00 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO 805,39 122,354.00 392,764.00 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO 805,39 122,354.00 392,764.00 EMPLEADOS PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO 805,39 122,354.00 392,764.00 EMPLEADOS PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR EXTERNO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O 716,933.94 EQUIVALENTES A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR COBRAR A CP AVALES POR RECUPERAR A CP OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CP 716,933.94 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CP OTROS 716,933.94 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CP OTROS 716,933.94 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO INVENTARIOS 9,446.58 9,446.58 9,446.58 534,98 534,98 534,98 534,98 716,933.94 716,933.94 716,933.94 716,933.94 270,41 270,41 270,41 270,41 Página 4 de 20 29oct2015
DEL INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA REVENTA INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES TERMINADOS PRODUCTOS TEXTILES TERMINADOS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TERMINADOS PRODUCTOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS TERMINADOS PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO TERMINADOS PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS TERMINADOS PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE TERMINADOS OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS TERMINADAS INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTA EN PROCESO DE ELABORACIÓN PRODUCTOS TEXTILES EN PROCESO DE ELABORACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN PRODUCTOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO EN PROCESO DE ELABORACIÓN PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Página 5 de 20 29oct2015
DEL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PRODUCTOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA MERCANCÍAS EN TRÁNSITO MERCANCÍAS PARA REVENTA EN TRÁNSITO MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN EN TRÁNSITO MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO EN TRÁNSITO BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO ALMACENES ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Página 6 de 20 29oct2015
DEL ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR INVERSIONES FINANCIERAS A CP ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR COBRAR A CP ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DEUDORES DIVERSOS A CP ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR INGRESOS POR RECUPERAR A CP ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP OTRAS ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CP ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES A CP ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CP ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CP ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS DE INVENTARIOS ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS DE MERCANCÍAS PARA REVENTA ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS DE MERCANCÍAS TERMINADAS ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE CONSUMO OTROS ACTIVOS CIRCULANTES VALORES EN GARANTÍA BONOS EN GARANTÍA OTROS VALORES EN GARANTÍA Página 7 de 20 29oct2015
DEL BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA BIENES MUEBLES EN GARANTÍA BIENES INTANGIBLES EN GARANTÍA BIENES MUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, DERIVADO DE EMBARGO, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO Y DACIÓN EN PAGO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, DERIVADOS DE EMBARGO, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO Y DACIÓN EN PAGO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, DERIVADOS DE EMBARGO, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO Y DACIÓN EN PAGO EQUIPO DE TRANSPORTE, DERIVADOS DE EMBARGO, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO Y DACIÓN EN PAGO EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD, DERIVADO DE EMBARGO, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO Y DACIÓN EN PAGO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, DERIVADOS DE EMBARGO, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO Y DACIÓN EN PAGO ACTIVOS BIOLÓGICOS, DERIVADOS DE EMBARGO, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO Y DACIÓN EN PAGO ACTIVO NO CIRCULANTE 25,257,294.75 2,051,163.50 27,308,458.25 2,051,163.50 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO INVERSIONES A LARGO PLAZO DEPÓSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL DEPÓSITOS A LP EN MONEDA EXTRANJERA TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO BONOS VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA PÚBLICA OBLIGACIONES NEGOCIABLES Página 8 de 20 29oct2015
DEL OTROS VALORES FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PÚBLICO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR EXTERNO DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR COBRAR A LP POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCUMENTOS POR COBRAR A LP POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR A LP DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO DEUDORES MOROSOS A LP OTROS DEUDORES DIVERSOS A LP INGRESOS A LARGO PLAZO Página 9 de 20 29oct2015
DEL CONTRIBUCIONES GARANTIZADAS A LP DEUDORES FISCALES EN PARCIALIDADES A LP CONTRIBUCIONES CON RESOLUCIÓN JUDICIAL FISCAL DEFINITIVA A LP OTRAS CONTRIBUCIONES A LP PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR PRIVADO PRÉSTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR EXTERNO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 20,043,952.85 889,131.96 CONSTRUCCIONES EN PROCESO TERRENOS 2,795,633.13 TERRENOS 2,795,633.13 VIVIENDAS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 50,00 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 50,00 INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL INFRAESTRUCTURA PORTUARIA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUÍMICA CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE 123,959.38 68,982.71 DOMINIO PÚBLICO EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO 20,933,084.81 2,795,633.13 2,795,633.13 50,00 50,00 192,942.09 889,131.96 50,00 50,00 68,982.71 Página 10 de 20 29oct2015
DEL EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 123,959.38 68,982.71 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO 123,959.38 68,982.71 DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 17,124,360.34 770,149.25 EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO 26,517.48 26,517.48 14,922,782.50 770,149.25 14,922,782.50 770,149.25 2,175,060.36 2,175,060.36 192,942.09 192,942.09 17,894,509.59 26,517.48 26,517.48 15,692,931.75 15,692,931.75 2,175,060.36 2,175,060.36 68,982.71 68,982.71 770,149.25 770,149.25 770,149.25 Página 11 de 20 29oct2015
DEL OTROS BIENES INMUEBLES BIENES MUEBLES 4,763,341.90 1,162,031.54 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,884,735.18 52,003.54 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 799,441.71 35,128.28 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 799,441.71 35,128.28 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 512,942.78 5,50 INFORMACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 512,942.78 5,50 INFORMACIÓN OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 572,350.69 11,375.26 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 572,350.69 11,375.26 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 27,473.24 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 5,507.00 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 5,507.00 APARATOS DEPORTIVOS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 14,466.24 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 14,466.24 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 7,50 RECREATIVO OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 7,50 RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 3,312.00 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 3,312.00 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 3,312.00 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO EQUIPO DE TRANSPORTE 1,655,477.00 1,100,828.00 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 1,655,477.00 1,100,828.00 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 1,655,477.00 1,100,828.00 CARROCERÍAS Y REMOLQUES EQUIPO AEROESPACIAL EQUIPO FERROVIARIO EMBARCACIONES 5,925,373.44 1,936,738.72 834,569.99 834,569.99 518,442.78 518,442.78 583,725.95 583,725.95 27,473.24 5,507.00 5,507.00 14,466.24 14,466.24 7,50 7,50 3,312.00 3,312.00 3,312.00 2,756,305.00 2,756,305.00 2,756,305.00 1,162,031.54 52,003.54 35,128.28 35,128.28 5,50 5,50 11,375.26 11,375.26 1,100,828.00 1,100,828.00 1,100,828.00 Página 12 de 20 29oct2015
DEL OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 9,972.91 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA 9,972.91 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA 9,972.91 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,155,406.09 9,20 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 677,467.79 4,00 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 677,467.79 4,00 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 173,093.00 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 173,093.00 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 131,452.36 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 131,452.36 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y 47,461.50 ACCESORIOS ELÉCTRICOS EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y 47,461.50 ACCESORIOS ELÉCTRICOS HERRAMIENTAS Y MÁQUINASHERRAMIENTA 50,804.10 5,20 HERRAMIENTAS Y MÁQUINASHERRAMIENTA 50,804.10 5,20 OTROS EQUIPOS 75,127.34 OTROS EQUIPOS 75,127.34 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 26,965.48 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 26,965.48 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 26,965.48 OBJETOS DE VALOR ACTIVOS BIOLÓGICOS BOVINOS PORCINOS AVES OVINOS Y CAPRINOS PECES Y ACUICULTURA 9,972.91 9,972.91 9,972.91 1,164,606.09 681,467.79 681,467.79 173,093.00 173,093.00 131,452.36 131,452.36 47,461.50 47,461.50 56,004.10 56,004.10 75,127.34 75,127.34 26,965.48 26,965.48 26,965.48 9,20 4,00 4,00 5,20 5,20 Página 13 de 20 29oct2015
DEL EQUINOS ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO ÁRBOLES Y PLANTAS OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS PATENTES MARCAS DERECHOS CONCESIONES Y FRANQUICIAS CONCESIONES FRANQUICIAS LICENCIAS LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VIVIENDAS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Página 14 de 20 29oct2015
DEL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUÍMICA DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DETERIORO ACUMULADO DE BOVINOS DETERIORO ACUMULADO DE PORCINOS DETERIORO ACUMULADO DE AVES DETERIORO ACUMULADO DE OVINOS Y CAPRINOS DETERIORO ACUMULADO DE PECES Y ACUICULTURA DETERIORO ACUMULADO DE EQUINOS DETERIORO ACUMULADO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO DETERIORO ACUMULADO DE ÁRBOLES Y PLANTAS DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE Página 15 de 20 29oct2015
DEL AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE CONCESIONES Y FRANQUICIAS AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE LICENCIAS AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE OTROS INTANGIBLES ACTIVOS DIFERIDOS 450,00 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 450,00 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 450,00 PROYECTOS DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NACIONALES DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERNACIONAL GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO INTERESES ANTICIPADOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO A L P ANTICIPOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LP ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A LP ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A LP ANTICIPOS A CONTRATISTAS (OBRAS) A LP BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ESTIMACIÓN PARA DIFERENCIAS DE COLOCACIONES A LP ESTIMACIÓN PARA DIFERENCIAS DE TÍTULOS Y VALORES A LP 450,00 450,00 450,00 Página 16 de 20 29oct2015
DEL ESTIMACIÓN PARA DIFERENCIAS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS A LP ESTIMACIÓN PARA DIFERENCIAS DE PARTICIPACIÓN Y APORTACIONES DE CAPITAL LP DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR COBRAR A LP POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCUMENTOS POR COBRAR A LP POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES ESTIMACIONES PARA OTRAS CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LP DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO DEUDORES MOROSOS OTROS DEUDORES DIVERSOS INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO CONTRIBUCIONES GARANTIZADAS A LP DEUDORES FISCALES EN PARCIALIDADES A LP CONTRIBUCIONES CON RESOLUCIÓN JUDICIAL FISCAL DEFINITIVA A LP ESTIMACIONES PARA OTRAS CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES A LP PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR PRIVADO PRÉSTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR EXTERNO ESTIMACIONES PARA OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO Página 17 de 20 29oct2015
DEL OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES BIENES EN CONCESIÓN TERRENOS EN CONCESIÓN VIVIENDAS EN CONCESIÓN EDIFICIOS NO RESIDENCIALES Y OTROS INMUEBLES EN CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA EN CONCESIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO EN CONCESIÓN EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO EN CONCESIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EN CONCESIÓN MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN CONCESIÓN ACTIVOS INTANGIBLES EN CONCESIÓN BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO TERRENOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO VIVIENDAS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO EDIFICIOS NO RESIDENCIALES Y OTROS INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO EQUIPO DE TRANSPORTE EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO ACTIVOS INTANGIBLES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO BIENES EN COMODATO TERRENOS EN COMODATO VIVIENDAS EN COMODATO EDIFICIOS NO RESIDENCIALES Y OTROS INMUEBLES EN COMODATO Página 18 de 20 29oct2015
DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO EN COMODATO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO EN COMODATO EQUIPO DE TRANSPORTE EN COMODATO MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN COMODATO ACTIVOS INTANGIBLES EN COMODATO TOTAL DEL ACTIVO 35,495,082.06 28,026,387.74 26,057,562.85 37,463,906.95 1,968,824.89 Página 19 de 20 29oct2015
DEL Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. LIC. ISMAEL SALINAS DE LUNA C. MARIA ANTONIETA GALINDO GOMEZ ING. NORBERTO CESAR SALAZAR VALDES C. LEONCIO MARTINEZ SANCHEZ PROF. ALFONSO ORTIZ AGUIÑON LIC. BRENDA SANCHEZ PEREZ Página 20 de 20 29oct2015