Grupo Financiero Santander México CONSOLIDADOS (Cifras en Millones de Pesos) Ingresos por intereses $ 13,608 DISPONIBILIDADES $ 102,461 CUENTAS DE MARGEN 3,830 INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar $ 158,857 Títulos disponibles para la venta 37,384 Títulos conservados a vencimiento 5,147 201,388 DEUDORES POR REPORTO 21,148 DERIVADOS Con fines de negociación $ 94,177 Con fines de cobertura 388 94,565 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE S FINANCIEROS 246 CARTERA DE CREDITO VIGENTE Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial $ 175,379 Entidades financieras 451 Entidades gubernamentales 37,641 $ 213,471 Créditos de consumo 61,906 Créditos a la vivienda 70,448 CAPTACION Depósitos de exigibilidad inmediata $ 226,503 Depósitos a plazo Del público en general $ 124,871 Mercado de dinero 23,546 148,417 Titulos de crédito emitidos 36,172 $ 411,092 PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS De exigibilidad inmediata $ 9,075 De corto plazo 19,726 De largo plazo 2,293 31,094 ACREEDORES POR REPORTO 116,299 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA Préstamos de valores 18,130 DERIVADOS Con fines de negociación $ 91,132 Con fines de cobertura 1,619 92,751 Gastos por intereses (4,972) MARGEN FINANCIERO $ 8,636 Estimación preventiva para riesgos crediticios (2,804) MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS $ 5,832 Comisiones y tarifas cobradas $ 3,942 Comisiones y tarifas pagadas (613) Resultado por intermediación 1,055 Otros Ingresos (egresos) de la operación 381 Gastos de administración y promoción (5,320) (555) RESULTADO DE LA OPERACIÓN $ 5,277 TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE 345,825 CARTERA DE CREDITO VENCIDA Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial $ 1,815 Entidades gubernamentales 8 Créditos de consumo 2,261 Créditos a la vivienda 2,358 TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA $ 6,442 CARTERA DE CREDITO 352,267 (-) MENOS ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (11,954) TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO) 340,313 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 72,962 Impuestos a la utilidad por pagar $ 363 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 87 Acreedores por liquidación de operaciones 62,970 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 20,529 83,949 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 1,011 TOTAL PASIVO $ 754,326 CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social $ 36,357 Prima en venta de acciones 11,489 $ 47,846 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 14 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD $ 5,291 Impuestos a la utilidad causados $ (1,095) Impuestos a la utilidad diferidos (netos) 521 (574) RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS $ 4,717 Operaciones discontinuadas 0 BIENES ADJUDICADOS (NETO) 136 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 4,058 INVERSIONES PERMANENTES 249 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 11,127 OTROS S Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles $ 4,195 Otros activos a corto y largo plazo 167 4,362 TOTAL $ 856,845 OPERACIONES POR CUENTAS DE TERCEROS CLIENTES CUENTAS CORRIENTES Bancos de clientes $ 56 Liquidación de operaciones de clientes (47) Premios cobrados de clientes 1 $ 10 OPERACIONES EN CUSTODIA Valores de clientes recibidos en custodia 290,289 OPERACIONES POR CUENTAS DE CLIENTES Operaciones de reporto por cuenta de clientes $ 38,874 Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes 1,201 Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes 28,283 Operaciones de compra de derivados De opciones 291,038 Operaciones de venta de derivados De opciones 526,154 885,550 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS $ 1,175,849 CAPITAL GANADO Reservas de capital $ 349 Resultado de ejercicios anteriores 48,914 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 757 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo (74) Resultado neto 4,717 54,663 PARTICIPACION NO CONTROLADORA 10 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 102,519 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 856,845 Activos y pasivos contingentes $ 30,265 Bienes en fideicomiso o mandato Fideicomisos $ 127,435 Mandatos 1,596 129,031 Bienes en custodia o en administración 3,567,360 Compromisos crediticios 155,483 Colaterales recibidos 154,943 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía 115,180 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 1,402 Otras cuentas de registro 484,324 TOTALES POR CUENTA PROPIA $ 4,637,988 El presente Balance General Consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad parasociedades Controladoras degruposfinancieros, emitidos porla Comisión Nacional Bancaria y devalores con fundamento enlo dispuesto porel artículo 30 dela Leypara Regular lasagrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El saldo histórico del capital social es de $ 25,658 El presente Balance General Consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. RESULTADO NETO $ 4,717 PARTICIPACION NO CONTROLADORA 0 RESULTADO NETO MAYORITARIO $ 4,717 ElpresenteEstadode ResultadosConsolidadoconlos delasentidades financieras y demássociedadesqueforman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidadpara Sociedades Controladoras de GruposFinancieros, emitidos por lacomisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Elpresente Estado deresultados Consolidado fue aprobado por el ConsejodeAdministración bajola responsabilidad de los directivos que lo suscriben. ASPECTOS SOBRESALIENTES Reservas/cartera vencida 185.60% Indice de capital sobre activos en riesgo de crédito 23.81% Indice de capital sobre activos sujetos a riesgos totales 15.61% 1/ Corresponde a Banco Santander (México), S.A. 1/ MARCOS A. MARTÍNEZ GAVICA PRESIDENTE EJECUTIVO Y DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE INTERVENCIÓN Y CONTROL DE GESTION http://www.santander.com.mx/ir/inf_financiera/inf_trimestral.html GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, S.A.B. DE C.V. SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL INVERMEX / BALANCES / NUEVOS 04 / ECONOMISTA / ECO-GRUPO pág...1
Santander (México) CONSOLIDADOS CON SUS SUBSIDIARIAS Y SUS FIDEICOMISOS UDIS (Cifras en Millones de Pesos) A C T I V O Ingresos por Intereses $ 13,626 Disponibilidades $ 102,461 Cuentas de Margen 3,830 Inversiones en Valores Títulos para Negociar $ 157,722 Títulos Disponibles para la Venta 37,850 Títulos Conservados a Vencimiento 5,147 200,719 Deudores por Reporto 20,152 Derivados Con Fines de Negociación $ 94,179 Con Fines de Cobertura 387 94,566 Ajuste de Valuación por Cobertura de Activos Financieros 246 Cartera de Crédito Vigente Créditos Comerciales Actividad Empresarial o Comercial $ 175,379 Entidades Financieras 451 Entidades Gubernamentales 37,641 $ 213,471 Créditos de Consumo 61,906 Créditos a la Vivienda 70,448 Total Cartera de Crédito Vigente 345,825 Cartera de Crédito Vencida Créditos Comerciales Actividad Empresarial o Comercial $ 1,815 Entidades Gubernamentales 8 Créditos de Consumo 2,261 Créditos a la Vivienda 2,358 Total Cartera de Crédito Vencida 6,442 Captación Tradicional Depósitos de Exigibilidad Inmediata $ 226,507 Depósitos a Plazo Del Público en General $ 124,876 Mercado de Dinero 23,546 148,422 Títulos de Crédito Emitidos 36,172 $ 411,101 Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos De Exigibilidad Inmediata $ 9,075 De Corto Plazo 19,726 De Largo Plazo 2,293 31,094 Acreedores por Reporto 116,699 Colaterales Vendidos o Dados en Garantía Préstamo de Valores 18,130 Derivados Con Fines de Negociación $ 91,133 Con Fines de Cobertura 1,619 92,752 Otras Cuentas Por Pagar Impuestos a la Utilidad por Pagar $ 196 Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar 59 Acreedores por Liquidación de Operaciones 62,833 Acreedores Diversos y Otras Cuentas Por Pagar 20,117 83,205 Créditos Diferidos y Cobros Anticipados 1,011 TOTAL PASIVO $ 753,992 Gastos por Intereses (4,996) Margen Financiero $ 8,630 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (2,804) Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios $ 5,826 Comisiones y Tarifas Cobradas $ 3,496 Comisiones y Tarifas Pagadas (519) Resultado por Intermediación 989 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 406 Gastos de Administración y Promoción (5,123) (751) Resultado de la Operación $ 5,075 Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas 16 Resultado antes de Impuestos a la Utilidad $ 5,091 Impuestos a la Utilidad Causados $ (1,049) Cartera de Crédito 352,267 Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) 532 (517) (-) Menos Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (11,954) Total de Cartera de Crédito (Neto) $ 340,313 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 72,611 Bienes Adjudicados (Neto) 136 Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) 4,049 Inversiones Permanentes 149 Impuestos y PTU Diferidos (Neto) 11,154 Otros Activos Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles $ 4,158 Otros Activos a Corto y Largo Plazo 49 4,207 Capital Contable Capital Contribuido Capital Social $ 11,348 Prima en Venta de Acciones 23,450 $ 34,798 Capital Ganado Reservas de Capital $ 9,401 Resultado de Ejercicios Anteriores 51,025 Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta 803 Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo (74) Efecto Acumulado por Conversión 9 Resultado Neto 4,574 65,738 Participación no Controladora 65 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 100,601 Resultado Antes de Operaciones Discontinuadas $ 4,574 Operaciones Discontinuadas 0 Resultado Antes de Participación no Controladora $ 4,574 Participación no Controladora 0 RESULTADO NETO $ 4,574 TOTAL $ 854,593 C U E N T A S D E O R D E N TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 854,593 Activos y Pasivos Contingentes $ 29,449 Compromisos Crediticios 155,483 Bienes en Fideicomiso o Mandato 129,031 Fideicomisos $ 127,435 Mandatos 1,596 Bienes en Custodia o en Administración $ 3,522,729 Colaterales Recibidos por la Entidad 161,159 Colaterales Recibidos y Vendidos o Entregados en Garantía por la Entidad 122,394 Operaciones de Banca de Inversión por Cuenta de Terceros 817,192 Intereses Devengados No Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida 1,402 Otras Cuentas de Registro 449,990 $ 5,388,829 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. El presente balance general, seformuló deconformidadcon loscriterios decontabilidad paralas Instituciones decrédito, emitidos porla Comisión NacionalBancaria ydevalores con fundamento enlo dispuestopor losartículos 99, 101 y 102 dela Ley deinstituciones de Crédito, deobservancia general y obligatoria, aplicados demanera consistente, encontrándose reflejadaslas operaciones efectuadaspor la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El saldo histórico del capital social es de $ 8,086 Indice de Capital Sobre Activos en Riesgo de Crédito 23.81% Indice de Capital Sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales 15.61% MARCOS A. MARTÍNEZ GAVICA PRESIDENTE EJECUTIVO Y DIRECTOR GENERAL La información complementaria a estos estados financieros está a su disposición en: www.santander.com.mx DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE INTERVENCIÓN Y CONTROL DE GESTION BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO INVERMEX / BALANCES / BALANCE TRIMESTRAL / ECO-BANCO SANTANDER pág...1
Santander Hipotecario Disponibilidades $ 84,711 Cartera de Crédito Vigente Créditos a la Vivienda $ 18,509,186 Cartera de Crédito Vencida Créditos a la Vivienda 1,464,121 Cartera de Crédito 19,973,307 Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos De Corto Plazo $ 18,347,548 Otras Cuentas Por Pagar Acreedores Diversos y Otras Cuentas Por Pagar 291,458 Créditos Diferidos y Cobros Anticipados 1,245 TOTAL PASIVO $ 18,640,251 Capital Contable Ingresos por Intereses $ 505,031 Gastos por Intereses (340,778) Margen Financiero $ 164,253 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (82,298) Margen Financiero Ajustado por Riesgos Creditícios $ 81,955 Comisiones y Tarifas Cobradas $ 43,886 Comisiones y Tarifas Pagadas (16,779) (-) Menos Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (339,959) Total de Cartera de Crédito (Neto) $ 19,633,348 Otras Cuentas Por Cobrar (Neto) 1,210,969 Bienes Adjudicados (Neto) 69,933 Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) 7,282 Impuestos y PTU Diferidos (Neto) 649,222 Capital Contribuido Capital Social $ 7,227,477 Prima en Venta de Acciones 41,131 7,268,608 Capital Ganado Reservas de Capital $ 212,336 Resultado de Ejercicios Anteriores (4,312,465) Resultado Neto 154,611 (3,945,518) Resultado por Intermediación (787) Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 98,000 Gastos de Administración y Promoción (28,713) 95,607 Resultado de la Operación $ 177,562 Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) (22,951) Resultado antes de Operaciones Discontinuadas $ 154,611 Operaciones Discontinuadas 0 Otros Activos Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles $ 306,832 Otros Activos a Corto y Largo Plazo 1,044 307,876 TOTAL $ 21,963,341 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 3,323,090 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 21,963,341 Bienes en Fideicomiso o Mandato $ 2,110,039 Fideicomisos $ 2,110,039 Bienes en Custodia o en Administración 30,603,982 Intereses Devengados no Cobrados Derivados De Cartera de Crédito Vencida 98,569 Otras Cuentas de Registro 20,348,388 $ 53,160,978 El presente balance general, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento enlo dispuesto por losartículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la organización auxiliar hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El saldo histórico del capital social al 31 de marzo de 2013 es de $ 6,214,418. RESULTADO NETO $ 154,611 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la organización auxiliar durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. INDICES DE CAPITALIZACION Indice de Capital Sobre Activos en Riesgo de Crédito 19.15% Indice de Capital Sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales 12.00% JORGE JÁUREGUI MONTERO DIRECTOR EJECUTIVO HIPOTECARIO DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE INTERVENCION Y CONTROL DE GESTION www.santander.com.mx SANTANDER HIPOTECARIO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA Prolongación Paseo de la Reforma 500, 2-206 Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, México, D.F.
Santander Consumo Disponibilidades $ 2,003,431 Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos Ingresos por Intereses $ 4,135,588 Gastos por Intereses (679,518) Inversiones en Valores Títulos para Negociar 6,629 Cartera de Crédito Vigente Créditos de Consumo $ 61,847,110 Cartera de Crédito Vencida Créditos de Consumo 2,259,926 Cartera de Crédito 64,107,036 (-) Menos Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (7,943,916) Total de Cartera de Crédito (Neto) $ 56,163,120 Otras Cuentas Por Cobrar (Neto) 716,854 De Corto Plazo $ 48,466,343 Otras Cuentas Por Pagar Impuestos a la Utilidad por Pagar $ 194,936 Acreedores Diversos y Otras Cuentas Por Pagar 1,256,012 1,450,948 Créditos Diferidos y Cobros Anticipados 567,303 TOTAL PASIVO $ 50,484,594 Capital Contable Capital Contribuido Capital Social $ 5,183,002 Capital Ganado Reservas de Capital $ 467,978 Resultado de Ejercicios Anteriores 6,347,324 Margen Financiero $ 3,456,070 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (2,058,659) Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios $ 1,397,411 Comisiones y Tarifas Cobradas $ 931,039 Comisiones y Tarifas Pagadas (108,904) Resultado por Intermediación 7,726 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 115,901 Gastos de Administración y Promoción (456,471) 489,291 Resultado de la Operación $ 1,886,702 Impuestos a la Utilidad Causados $ (769,176) Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) 275,794 (493,382) Resultado antes de Operaciones Discontinuadas $ 1,393,320 Operaciones Discontinuadas 0 Impuestos y PTU Diferidos (Neto) 4,986,184 Resultado Neto 1,393,320 8,208,622 RESULTADO NETO $ 1,393,320 TOTAL $ 63,876,218 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 13,391,624 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 63,876,218 Activos y Pasivos Contingentes $ 19 Compromisos Crediticios 93,586,073 Intereses Devengados no Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida 172,682 Otras Cuentas de Registro 64,111,508 $ 157,870,282 El presente balance general, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento enlo dispuesto por losartículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la organización auxiliar hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El saldo histórico del capital social al 31de Marzo de 2013 es de $ 5,183,002 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la organización auxiliar durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. INDICES DE CAPITALIZACION Indice de Capital Sobre Activos en Riesgo de Crédito 17.59% Indice de Capital Sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales 13.68% JORGE ALFARO LARA DIRECTOR GENERAL www.santander.com.mx DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE INTERVENCION Y CONTROL DE GESTION SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA
Casa de Bolsa Santander (Cifras en Millones de Pesos) OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS Comisiones y tarifas cobradas 325 Comisiones y tarifas pagadas (86) CLIENTES CUENTAS CORRIENTES S Y PASIVOS CONTINGENTES 816 Bancos de clientes 56 RESULTADO POR SERVICIOS 239 Liquidación de operaciones de clientes (48) Premios cobrados de clientes 1 9 OPERACIONES EN CUSTODIA Valores de clientes recibidos en custodia 323,565 OPERACIONES DE ADMINISTRACION Operaciones de reporto por cuenta de clientes 38,874 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD Deuda gubernamental 39,700 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD Deuda gubernamental 38,702 Utilidad por compraventa 27 Pérdida por compraventa (1) Ingresos por intereses 418 Gastos por intereses (417) Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes 1,200 Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes 28,283 Resultado por valuación a valor razonable 34 Operaciones de compra de derivados De opciones 1 Fideicomisos administrados 475 68,833 MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION 61 Otros ingresos (egresos) de la operación 3 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 392,407 DISPONIBILIDADES 3 TOTALES POR CUENTA PROPIA 79,218 PASIVO Y CAPITAL ACREEDORES POR REPORTO 172 Gastos de administración y promoción (162) (159) RESULTADO DE LA OPERACIÓN 141 INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar 897 Impuestos a la utilidad 76 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 24 Acreedores por liquidación de operaciones 297 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 206 603 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 1 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 142 Títulos disponibles para la venta 38 935 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 138 Impuestos a la utilidad causados (19) TOTAL PASIVO 913 Impuestos a la utilidad diferidos (netos) (22) (41) DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 996 C A P I T A L C O N T A B L E RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS 101 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 352 CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social 499 Operaciones discontinuadas 0 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 9 CAPITAL GANADO RESULTADO NETO 101 INVERSIONES PERMANENTES 64 OTROS S Otros activos a corto y largo plazo 119 Reservas de capital 94 Resultado de ejercicios anteriores 861 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 10 Resultado neto 101 1,066 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,565 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos porla ComisiónNacional Bancaria y de Valores con fundamento en lodispuesto porlos artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley delmercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándosereflejados todoslosingresosyegresosderivadosdelasoperacionesefectuadas por la Casa de Bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presenteestadode resultados fue aprobadopor el consejo deadministración bajo laresponsabilidadde losdirectivos que lo suscriben. TOTAL 2,478 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,478 Capital Social Histórico asciende a $ 472 El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo,210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. INDICES DE CAPITALIZACIÓN Indice de capitalización sobre activos en riesgo de crédito 316.83% Indice de capital sobre activos sujetos a riesgo de crédito, mercado y operacional 62.83% NIVEL DE RIESGO ASPECTOS SOBRESALIENTES I. La calificadora de valores Fitch Ratings asignó las calificaciones 'AAA(mex)' [Triple A] para el largo plazo y 'F1+(mex)' [Uno más] para el corto plazo al riesgo de contraparte. II. Moody'sInvestorsServiceasignó calificaciones de emisorde largo ycorto plazoenescala global, monedalocal de A2/Prime1 a Casa de Bolsa Santander, S.A. De C.V. (CB Santander). En su Escala Nacional de México, Moody's asignó calificaciones de emisor Aaa-mx//MX-1. Todas éstas calificaciones tienen perspectiva estable. HÉCTOR CHÁVEZ LÓPEZ DIRECTOR GENERAL JUAN CARLOS GARCÍA CONTRERAS DIRECTOR EJECUTIVO DE CONTRALORÍA FILIALES DIRECTOR EJECUTIVO DE AUDITORÍA SILVIA MENDOZA VALLEJO DIRECTOR CONTRALORÍA FILIALES http://www.santander.com.mx CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO INVERMEX / BALANCES / NUEVOS 04 / ECONOMISTA / ECO-CASA DE BOLSA pág...1
Gestión Santander A C T I V O PASIVO Y CAPITAL Comisiones y tarifas cobradas 442,710 DISPONIBILIDADES 30 DERIVADOS Con fines de negociación 351 Comisiones y erogaciones pagadas (332,032) INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar 237,545 CUENTAS POR COBRAR (NETO) Saldos a favor de impuestos 107,904 Otros deudores 221,470 329,374 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES 98,796 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 3,584 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 378,547 382,131 TOTAL PASIVO 382,482 CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social 29,843 CAPITAL GANADO INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS 110,678 Margen integral de financiamiento 5,906 Gastos de administración (45,854) (39,948) RESULTADO DE LA OPERACIÓN 70,730 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas (2,129) IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 77,950 OTROS S Cargos diferidos pagos anticipados e intangibles 36,247 Reservas de capital 9,228 Resultado de ejercicios anteriores 304,640 Resultado por tenencia de activos no monetarios 5,731 Resultado neto 48,018 367,617 TOTAL CAPITAL CONTABLE 397,460 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 68,601 Impuestos a la utilidad causados (26,407) Impuestos a la utilidad diferidos (netos) 5,824 (20,583) TOTAL 779,942 TOTAL PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE 779,942 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 48,018 Bienes en Custodia o en Administración 182,925,499 El saldo histórico del capital social, es de 10,745 miles de pesos El presente Balance General seformuló de conformidad con loscriterios decontabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. RESULTADO NETO 48,018 El presente Estado de Resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. JESÚS ANTONIO MENDOZA DEL RÍO DIRECTOR GENERAL GESTIÓN SANTANDER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO JUAN CARLOS GARCÍA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL
Banco Santander, S.A. Fideicomiso 100740.DEUDORES POR REPORTO Deudores por Operaciones de Reporto - Fondos Propios 911,356 Deudores por Operaciones de Reporto - Excedentes AIMS 3,729,964 Premios Devengados por Operaciones de Reporto - Fondos Propios 511 Premios Devengados por Operaciones de Reporto - Excedentes AIMS 2,093 4,643,924 FONDO DE COMPENSACION (NETO) Fondo de Compensación 585,798 Intereses Devengados del Fondo de Compensación 333 586,131 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 11,785 INVERSIONES PERMANENTES Acciones de la Bolsa 293 Derechos Fiduciarios de la Cámara de Compensación 3,085 3,378 OTROS S Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles 8,412 PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Impuestos a la Utilidad por Pagar 7,490 Rendimientos por Pagar Derivados de Excedentes de Aportaciones Iniciales Minimas en Efectivo 2,093 Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar 7,721 17,304 TOTAL PASIVO 17,304 PATRIMONIO CONTABLE PATRIMONIO CONTRIBUIDO Patrimonio Mínimo 457,978 Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas 3,729,964 Excedentes de Patrimonio Mínimo 248,985 4,436,927 PATRIMONIO GANADO Resultado de Ejercicios Anteriores 737,260 Resultado Neto 62,139 799,399 TOTAL PATRIMONIO CONTABLE 5,236,326 Comisiones a Favor 42,113 Comisiones y Tarifas a Cargo (7,114) INGRESOS POR SERVICIOS 34,999 Ingresos por Intereses 24,989 Premio Devengado en Reporto 10,246 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 30 TOTAL 5,253,630 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE 5,253,630 Gastos de Administración y Promoción (706) 34,559 El saldo histórico del patrimonio al 31 de marzo de 2013 es de 670,000 miles de pesos OPERACIONES DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION OPERACIONES DE ADMINISTRACION Operaciones de Compra de Derivados De Futuros 290,172,801. De Swaps 105,239 290,278,040 Operaciones de Venta de Derivados De Futuros 42,520,864 De Opciones 11,376 42,532,240 Cuentas de Margen por Cuenta de Terceros (Aportaciones Entregadas a la Cámara de Compensación) Efectivo 4,224,615 Valores 2,388,087 6,612,702 COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTOS POR LA ENTIDAD 4,651,760 RESULTADO DE LA OPERACIÓN 69,558 Participación en el Resultado de Subsidiarias no Consolidadas y Asociadas 71 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 69,629 Impuestos a la Utilidad Causados (7,490) RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 62,139 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 339,422,982 TOTALES POR CUENTA PROPIA 4,651,760 RESULTADO NETO 62,139 FRANCISCO MEJÍA ORTEGA DELEGADO FIDUCIARIO BEATRIZ HERNÁNDEZ DIAZ ADMINISTRACION DE OPERACIONES BANCO SANTANDER, S.A. FIDEICOMISO 100740 FIDEICOMISO SOCIO LIQUIDADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR CUENTA DE TERCEROS Prolongación Paseo de la Reforma 500, 9 Col. Lomas de Santa Fe, México D.F., C.P. 01219 ARTURO PARRALES ORTÍZ TITULAR CONTABLE DEL FIDEICOMISO Fideicomiso GFSSLPT Banco Santander, S.A. Al 31 de Marzo de 2013 PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Comisiones a Favor 2,749 DEUDORES POR REPORTO Deudores por Operaciones de Reporto 469,209 Premios Devengados por Operaciones de Reporto 263 469,472 FONDO DE COMPENSACION (NETO) Fondo de Compensación 141,704 Intereses Devengados del Fondo de Compensación 114 141,818 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 60,547 INVERSIONES PERMANENTES Acciones de la Bolsa 293 Derechos Fiduciarios de la Cámara de Compensación 3,085 3,378 OTROS S Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles 2,830 Impuestos a la Utilidad por Pagar 111 Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar 1,091 1,202 TOTAL PASIVO 1,202 PATRIMONIO CONTABLE PATRIMONIO CONTRIBUIDO Patrimonio Mínimo 56,662 Excedentes de Patrimonio Mínimo 291,024 347,686 PATRIMONIO GANADO Resultado de Ejercicios Anteriores 322,161 Resultado Neto 6,996 329,157 TOTAL PATRIMONIO CONTABLE 676,843 Comisiones y Tarifas a Cargo (2,533) INGRESOS POR SERVICIOS 216 Ingresos por Intereses 1,472, Premio Devengado en Reporto 5,801 Gastos de Administración y Promoción (453) 6,820 TOTAL 678,045 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE 678,045 OPERACIONES DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION OPERACIONES DE ADMINISTRACION Operaciones de Compra de Derivados El saldo histórico del patrimonio al 31 de marzo de 2013 es de 260,000 miles de pesos De Futuros 760,318 De Opciones 92 760,410 COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTOS POR LA ENTIDAD 469,018 RESULTADO DE LA OPERACION 7,036 Participación en el Resultado de Subsidiarias no Consolidadas y Asociadas 71 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 7,107 Operaciones de Venta de Derivados De Futuros 483,598,966 De Opciones 1,815 De Swaps 20,587 483,621,368 Cuentas de Margen por Cuenta de Terceros (Aportaciones Entregadas a la Cámara de Compensación) Efectivo 953,396 Valores 635,293 1,588,689 Impuestos a la Utilidad Causados (111) RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 6,996 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 485,970,467 TOTALES POR CUENTA PROPIA 469,018 RESULTADO NETO 6,996 FRANCISCO MEJÍA ORTEGA DELEGADO FIDUCIARIO BEATRIZ HERNÁNDEZ DIAZ ADMINISTRACION DE OPERACIONES ARTURO PARRALES ORTÍZ TITULAR CONTABLE DEL FIDEICOMISO FIDEICOMISO GFSSLPT BANCO SANTANDER, S.A. FIDEICOMISO SOCIO LIQUIDADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR CUENTA PROPIA GFSSLPT Prolongación Paseo de la Reforma 500, 9 Col. Lomas de Santa Fe, México D.F., C.P. 01219 INVERMEX / BALANCES / NUEVOS 04 / ECONOMISTA / ECO-FIDEICOMISO Y LIQUIDADORA pág...1