OTROS -288, , ,484.00

REPORTE: Balance de prueba EMPRESA: PETROLEUM AVIATION AND SERVICES S. A. REGIONAL: Bogota USUARIO: PAS4 U. DE CONVERSION: PESOS : 1 pesos BALANCE DE PRUEBA DE: 12/2008 Página: 1 de 10 Codigo Cuenta Anterior Debito 1000000000 ACTIVO 7,327,756,586.86 40,939,753,819.92 6,782,704,859.10 41,484,805,547.68 1100000000 DISPONIBLE 231,974,675.09 769,946,521.33 705,678,200.00 296,242,996.42 1105000000 Caja 21,567,101.44.00.00 21,567,101.44 1105100000 CAJAS MENORES 7,200,000.00 7,200,000.00 1105150000 CAJA MONEDA EXTRANJERA 14,367,101.44.00.00 14,367,101.44 1110000000 BANCOS 210,407,573.65 769,946,521.33 705,678,200.00 274,675,894.98 1110050000 MONEDA NACIONAL 210,033,100.65 769,946,521.33 705,621,307.00 274,358,314.98 1110100000 MONEDA EXTRANJERA 374,473 56,893.00 317,580.00 1200000000 INVERSIONES 12,644,721.00 12,644,721.00 1225000000 CERTIFICADOS 12,644,721.00 12,644,721.00 1225050000 CERTIFICADOS DE DPOSITO A TERMINO 12,644,721.00 12,644,721.00 1300000000 DEUDORES 5,303,856,158.77 4,879,772,320.59 5,821,175,647.10 4,362,452,832.26 1305000000 CLIENTES 113,978,830.72.00.00 113,978,830.72 1305100000 CLIENTES DEL EXTERIOR 113,978,830.72.00.00 113,978,830.72 1310000000 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 1,564,924,008.44 2,677,859,691.65 2,487,955,934.96 1,754,827,765.13 1310100000 COMPAÑIAS VINCULADAS 1310200000 PARTICULARES 1,564,924,008.44 2,677,859,691.65 2,487,955,934.96 1,754,827,765.13 1330000000 ANTICIPOS Y AVANCES 7,276,319.50 36,551,312.00 17,659,869.00 26,167,762.50 1330050000 ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDORE.00 15,000,000.00.00 15,000,000.00 1330150000 A TRABAJADORES 5,776,319.50 21,431,312.00 17,659,869.00 9,547,762.50 1330250000 ANTICIPOS A CONCESIONARIOS 1,500,000.00 1,500,000.00 1330950000 OTROS ANTICIPOS.00 120,000.00.00 120,000.00 1345000000 INGRESOS POR COBRAR 1,614,030,648.74 1,532,272,720.94 1,431,487,889.14 1,714,815,480.54 1345100000 INTERESES 1,583.00 1,583.00 1345250000 SERVICIOS 1,614,029,065.74 1,532,272,720.94 1,431,487,889.14 1,714,813,897.54 1355000000 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUC 851,512,279.09 5,531,770.00 51,043.00 856,993,006.09 1355150000 RETENCION EN LA FUENTE 146,199,216.47 1,716,221.00 51,043.00 147,864,394.47 1355170000 RETENCION EN LA FUENTE POR VENTAS 761,280.00 761,280.00 1355200000 SOBRANTE LIQUIDACION PRIVADA DE IM 704,551,782.62 3,815,549.00.00 708,367,331.62 1365000000 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOR 9,657,289.00 625,626.00 634,097.00 9,648,818.00 1365050000 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOR 1365100000 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOR -312,813.00 625,626.00 312,813 1365150000 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOR 10,258,302 200,000.00 10,058,302.00 1365200000 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOR 1365950000 OTROS -288,200 121,284.00-409,484.00 1380000000 DEUDORES VARIOS 1,256,455,614.00 626,931,200.00 1,883,386,814 1380200000 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 1,256,455,614.00 626,931,200.00 1,883,386,814 1399000000 PROVISIONES -113,978,830.72.00.00-113,978,830.72 1399750000 DEUDORES VARIOS -113,978,830.72.00.00-113,978,830.72 1500000000 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 630,686,499.00 630,686,499.00

Página: 2 de 10 Codigo Cuenta Anterior Debito 1548000000 FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE AEREO 630,686,499.00 630,686,499.00 1548100000 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE AERE 630,686,499.00 630,686,499.00 1600000000 INTANGIBLES.00 35,188,618,156.00 188,618,156.00 35,000,000,000.00 1605000000 CREDITO MERCANTIL.00 35,000,000,000.00.00 35,000,000,000.00 1605100000 CREDITO MERCANTIL ADQUIRIDO.00 35,000,000,000.00.00 35,000,000,000.00 1625000000 Derechos en bienes recibidos en leasing finan 1625350000 Derechos en bienes recibidos en leasing finan 1698000000 DEPRECIACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN ACU.00 188,618,156.00 188,618,156 1698300000 DEPRECIACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN ACU.00 188,618,156.00 188,618,156 1700000000 DIFERIDOS 1,148,594,533.00 101,416,822.00 67,232,856.00 1,182,778,499.00 1705000000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,148,594,533.00 101,416,822.00 67,232,856.00 1,182,778,499.00 1705100000 HONORARIOS 72,010,412 10,287,202.00 61,723,210.00 1705200000 SEGUROS Y FIANZAS 429,928,758 43,747,671.00 386,181,087.00 1705350000 MANTENIMIENTO EQUIPOS 252,873,547 4,436,378.00 248,437,169.00 1705400000 SERVICIOS 306,856,231 5,579,204.00 301,277,027.00 1705500000 Capacitacion 86,837,910.00 101,416,822.00 3,175,826.00 185,078,906.00 1705950000 OTROS 87,675 6,575.00 81,100.00 2000000000 PASIVOS 6,440,589,729.17 5,480,218,240.96 40,098,471,184.17 41,058,842,672.38 2100000000 OBLIGACIONES FINANCIERAS 346,374,190.00 653,311,325.00 35,781,257,025.00 35,474,319,890.00 2110000000 BANCOS DEL EXTERIOR 345,449,900.00 653,311,325.00 781,257,025.00 473,395,600.00 2110100000 PAGARES 345,449,900.00 653,311,325.00 781,257,025.00 473,395,600.00 2195000000 OTRAS OBLIGACIONES 924,290 35,000,000,000.00 35,000,924,290.00 2195050000 PARTICULARES 924,290 35,000,000,000.00 35,000,924,290.00 2200000000 PROVEEDORES 346,659,804.08 283,367,771.00 260,509,206.00 323,801,239.08 2205000000 PROVEEDORES NACIONALES 248,491,106.08 120,236,843.00 143,364,774.00 271,619,037.08 2205050000 PROVEEDORES NACIONALES 248,491,106.08 120,236,843.00 143,364,774.00 271,619,037.08 2210000000 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 98,168,698.00 163,130,928.00 117,144,432.00 52,182,202.00 2210050000 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 98,168,698.00 163,130,928.00 117,144,432.00 52,182,202.00 2300000000 CUENTAS POR PAGAR 3,864,884,137.29 2,074,765,893.00 2,810,737,232.00 4,600,855,476.29 2335000000 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 3,375,451,373.29 1,927,943,001.00 2,729,446,879.00 4,176,955,251.29 2335050000 GASTOS FINANCIEROS -6,495,691.00 117,775.00.00-6,613,466.00 2335250000 HONORARIOS 9,612,650.00 2,061,034.00 1,030,517.00 8,582,133.00 2335350000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 516,550 1,050,947.00 1,567,497.00 2335400000 ARRENDAMIENTOS 17,147,025 8,592,607.00 25,739,632.00 2335500000 SERVICIOS PUBLICOS 2335550000 SEGUROS 508,689,478.00 508,689,478.00 2335600000 GASTOS DE VIAJES 2335950000 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2,845,981,361.29 1,925,764,192.00 2,718,772,808.00 3,638,989,977.29 2345000000 ACREEDORES OFICIALES 422,163,000.00 81,885,000.00 15,563,000.00 355,841,000.00 2345050000 RETENCION EN LA FUENTE 14,657,000 15,563,000.00 30,220,000.00

Página: 3 de 10 Codigo Cuenta Anterior Debito 2345100000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 407,506,000.00 81,885,000.00.00 325,621,000.00 2365000000 RETENCION EN LA FUENTE 11,419,362.00 11,705,553.00 7,681,135.00 7,394,944.00 2365050000 RETENCION EN LA FUENTE SALARIOS Y 7,410,420.00 7,631,098.00 5,543,649.00 5,322,971.00 2365150000 RETENCION EN LA FUENTE HONORARIO 3,067,810.00 3,067,810.00 595,100.00 595,100.00 2365250000 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 571,803.00 624,825.00 1,115,702.00 1,062,680.00 2365300000 RETENCION EN LA FUENTE ARRENDAMI 305,515.00 305,515.00 267,326.00 267,326.00 2365400000 RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 63,814.00 76,305.00 159,358.00 146,867.00 2367000000 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2,465,574.00 2,914,926.00 3,268,779.00 2,819,427.00 2367010000 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 81,600.00 81,600.00 2367050000 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2,465,574.00 2,914,926.00 3,187,179.00 2,737,827.00 2368000000 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 310,135 506,013.00 816,148.00 2368050000 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 310,135 506,013.00 816,148.00 2370000000 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 24,454,118.00 27,328,620.00 27,450,030.00 24,575,528.00 2370050000 APORTES ENTID.PROMOTORAS DE SALU 13,278,792.00 14,107,312.00 13,856,600.00 13,028,080.00 2370060000 APORTES ADMINISTRAD.RIESGOS PROF 1,568,474.00 3,690,104.00 3,616,300.00 1,494,670.00 2370100000 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJA DE C 9,606,852.00 9,531,204.00 9,977,130.00 10,052,778.00 2380000000 ACREEDORES VARIOS 28,620,575.00 22,988,793.00 26,821,396.00 32,453,178.00 2380300000 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 24,032,663.00 22,607,793.00 22,774,419.00 24,199,289.00 2380950000 OTROS 4,587,912.00 381,000.00 4,046,977.00 8,253,889.00 2400000000 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 25,234,166.06 50,972,519.96 311,633,316.92 285,894,963.02 2408000000 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PA 17,047,166.06 42,785,519.96 302,716,316.92 276,977,963.02 2408010000 IMPUESTO GENERADO -55,086.00-55,086.00 2408020000 DESCONTABLE -10,973,420.12 5,941,784.00.00-16,915,204.12 2408050000 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PA 28,689,308.15 36,646,720.96 302,716,316.92 294,758,904.11 2408100000 CUENTA TRANSITORIA DE IMPUESTO DE -613,635.97 197,015.00.00-810,650.97 2412000000 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2412050000 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2495000000 OTROS IMPUESTOS 8,187,000.00 8,187,000.00 8,917,000.00 8,917,000.00 2495050000 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS 8,187,000.00 8,187,000.00 8,917,000.00 8,917,000.00 2500000000 OBLIGACIONES LABORALES 248,768,783.99 579,505,944.00 412,626,990.00 81,889,829.99 2505000000 SALARIOS POR PAGAR 243,087,672.00 455,585,178.00 217,281,689.00 4,784,183.00 2505050000 SALARIOS POR PAGAR 243,087,672.00 455,585,178.00 217,281,689.00 4,784,183.00 2510000000 CESANTIAS CONSOLIDADAS -895,601.00 41,676,257.00 73,987,606.00 31,415,748.00 2510050000 LEY LABORAL ANTERIOR -895,601.00 41,676,257.00 73,987,606.00 31,415,748.00 2515000000 INTERESES SOBRE CESANTIAS -251,726.00 251,726.00 2,844,753.00 2,341,301.00 2515050000 LEY LABORAL ANTERIOR 2,844,753.00 2,844,753.00 2515100000 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORE -251,726.00 251,726.00.00-503,452.00 2520000000 PRIMA DE SERVICIOS -6,041,814.00 34,274,651.00 40,316,465 2520050000 PRIMA DE SERVICIOS -6,041,814.00 34,274,651.00 40,316,465 2525000000 VACACIONES CONSOLIDADAS 12,870,252.99 47,718,132.00 78,196,477.00 43,348,597.99

Página: 4 de 10 Codigo Cuenta Anterior Debito 2525010000 VACACIONES POR PAGAR 2,131,090.00 2,131,090.00 2525050000 VACACIONES CONSOLIDADAS 12,870,252.99 47,718,132.00 76,065,387.00 41,217,507.99 2600000000 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 83,659,217.00 104,646,153.00 20,986,936 2610000000 PROVISION PARA OBLIGACIONES LABOR 83,659,217.00 104,646,153.00 20,986,936 2610050000 PROVISION PARA CESANTIAS 26,283,444.00 33,390,444.00 7,107,000 2610100000 PROVISION PARA INTERESES SOBRE CE 3,165,611.00 4,018,451.00 852,840 2610150000 PROVISION PARA VACACIONES 25,853,121.00 30,831,517.00 4,978,396 2610200000 PROVISION PARA PRIMA DE SERVICIOS 28,357,041.00 36,405,741.00 8,048,700 2615000000 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCA 2615050000 PROVISION PARA DE RENTA Y COMPLEM 2630000000 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE 2630100000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2800000000 OTROS PASIVOS 1,525,009,430.75 1,733,648,635.00 500,720,478.25 292,081,274.00 2805000000 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 1,525,009,430.75 1,733,648,635.00 500,720,478.25 292,081,274.00 2805050000 ANTICIPOS DE CLIETES 1,525,009,430.75 1,733,648,635.00 500,720,478.25 292,081,274.00 3000000000 PATRIMONIO 893,295,908.89.00.00 893,295,908.89 3100000000 CAPITAL SOCIAL 322,708,700.00 322,708,700.00 3105000000 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 322,708,700.00 322,708,700.00 3105050000 CAPITAL AUTORIZADO 2,250,000,000.00 2,250,000,000.00 3105150000 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR -1,927,291,300.00-1,927,291,300.00 3200000000 SUPERAVIT DE CAPITAL 7,431,461,209.70.00.00 7,431,461,209.70 3205000000 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 7,431,461,209.70.00.00 7,431,461,209.70 3205050000 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONE 7,431,461,209.70.00.00 7,431,461,209.70 3300000000 RESERVAS 122,296,700.00 122,296,700.00 3305000000 RESERVAS OBLIGATORIAS 122,296,700.00 122,296,700.00 3305050000 RESERVA LEGAL 122,296,700.00 122,296,700.00 3400000000 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 8,444,979,113.72.00.00 8,444,979,113.72 3405000000 AJUSTES POR INFLACION 8,444,979,113.72.00.00 8,444,979,113.72 3405050000 DE CAPITAL SOCIAL 1,250,394,685.04.00.00 1,250,394,685.04 3405100000 DE SUPERAVIT DE CAPITAL 1,523,716,409.38.00.00 1,523,716,409.38 3405150000 AJUSTES POR INFLACION DE RESERVAS 7,212,755,045.22.00.00 7,212,755,045.22 3405200000 DE RESULTADOS DE EJERCIOS ANTERIO -2,644,065,360.78.00.00-2,644,065,360.78 3405400000 DE DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE 79,823,264.79.00.00 79,823,264.79 3405450000 Reval. patrim /superávit método de participaci 1,022,355,070.07.00.00 1,022,355,070.07 3600000000 RESULTADOS DEL EJERCICIO.81.00.00.81 3605000000 UTILIDAD DEL EJERCICIO.87.00.00.87 3605050000 UTILIDAD DEL EJERCICIO.87.00.00.87 3610000000 PERDIDA DEL EJERCICIO -.06.00.00 -.06 3610050000 PERDIDA DEL EJERCICIO -.06.00.00 -.06 3700000000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO -15,428,149,815.34.00.00-15,428,149,815.34

Página: 5 de 10 Codigo Cuenta Anterior Debito 3710000000 PERDIDAS ACUMULADAS -15,428,149,815.34.00.00-15,428,149,815.34 3710050000 PERDIDAS ACUMULADAS -15,428,149,815.34.00.00-15,428,149,815.34 4000000000 INGRESOS 4,779,018,513.44 772,110,843.00 2,446,574,773.00 6,453,482,443.44 4100000000 INGRESOS OPERACIONALES 4,771,875,142.89 772,110,843.00 2,446,574,773.00 6,446,339,072.89 4145000000 TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y TEL 4,782,379,345.25 772,110,843.00 2,435,137,963.00 6,445,406,465.25 4145200000 Ing. Serv. trans. aereo 3,089,356,074.25.00 1,651,956,984.00 4,741,313,058.25 4145300000 Provisiones Horas de Vuelo 1,586,597,813.00 772,110,843.00 768,090,855.00 1,582,577,825.00 4145400000 Ing. Serv. Compl. trans 106,425,458 15,090,124.00 121,515,582.00 4155000000 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESA 52,445,890.31.00 11,436,810.00 63,882,700.31 4155050000 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE 52,242,567.31.00 11,390,460.00 63,633,027.31 4155200000 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO 203,323 46,350.00 249,673.00 4175000000 DEVOLUCIONES EN VENTAS -62,950,092.67.00.00-62,950,092.67 4175050000 DEVOLUCIONES EN VENTAS -62,950,092.67.00.00-62,950,092.67 4200000000 INGRESOS NO OPERACIONALES 7,143,370.55.00.00 7,143,370.55 4210000000 FINANCIEROS 2,716,381.90.00.00 2,716,381.90 4210050000 INTERESES 4,571.00 4,571.00 4210200000 DIFERENCIA EN CAMBIO 1,907,933.00 1,907,933.00 4210400000 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIO 803,877.90.00.00 803,877.90 4235000000 INGRESOS NO OPERACIONALES POR SE 4,424,616.00 4,424,616.00 4235550000 Contratos 4,424,616.00 4,424,616.00 4295000000 DIVERSOS 2,372.65.00.00 2,372.65 4295810000 AJUSTE AL PESO 2,372.65.00.00 2,372.65 5000000000 GASTOS 697,885,942.66 358,379,907.20 25,578,923.81 1,030,686,926.05 5100000000 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 549,668,840.63 239,165,254.00 7,922,366.00 780,911,728.63 5105000000 GASTOS DE PERSONAL 157,759,433.00 46,060,140.00 7,922,366.00 195,897,207.00 5105030000 GASTOS POR SALARIO INTEGRAL 10,999,084.00 11,999,000.00.00 22,998,084.00 5105060000 SUELDOS 52,607,063.00 7,580,474.00.00 60,187,537.00 5105150000 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 6,641,950.00 6,641,950.00 5105180000 COMISIONES 5105210000 GASTOS DE ADMINISTRACION VIATICOS 11,492,108.00 11,492,108.00 5105240000 GASTOS DE ADMINISTRACION INCAPAC 5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE 304,163.00 55,000.00.00 359,163.00 5105300000 CESANTIAS 4,671,517.00 607,834.00 359,698.00 4,919,653.00 5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 742,367.00 52,940.00 1,425,424.00-630,117.00 5105360000 PRIMA DE SERVICIOS 5,529,410.00 5,907,606.00 6,137,244.00 5,299,772.00 5105390000 VACACIONES 3,212,048.00 1,111,379.00.00 4,323,427.00 5105480000 BONIFICACIONES 25,189,408.00 8,444,668.00.00 33,634,076.00 5105510000 DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJAD -39,500.00 1,606,000.00.00 1,566,500.00 5105570000 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILA 15,543,503.00 15,543,503.00 5105600000 INDEMNIZACIONES LABORALES.00 3,999,667.00.00 3,999,667.00

Página: 6 de 10 Codigo Cuenta Anterior Debito 5105630000 CAPACITACION AL PERSONAL 320,000.00 320,000.00 5105680000 APORTES A A.R.P (DEC 2116/96) 321,657.00 81,922.00.00 403,579.00 5105690000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 5,965,440.00 1,333,890.00.00 7,299,330.00 5105700000 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y 7,428,744.00 1,883,280.00.00 9,312,024.00 5105720000 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 2,601,379.00 627,760.00.00 3,229,139.00 5105750000 APORTES I.C.B.F. 1,826,564.00 470,820.00.00 2,297,384.00 5105780000 APORTES AL SENA 1,041,028.00 218,400.00.00 1,259,428.00 5105840000 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 1,361,500.00 79,500.00.00 1,441,000.00 5110000000 HONORARIOS 118,616,730.00 11,357,202.00.00 129,973,932.00 5110100000 HONORARIOS REVISORIA FISCAL 9,420,000.00 1,070,000.00.00 10,490,000.00 5110250000 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 16,611,912.00 16,611,912.00 5110350000 HONORARIOS ASESORIA TECNICA 92,584,818.00 10,287,202.00.00 102,872,020.00 5115000000 IMPUESTOS 27,177,147.00 8,917,000.00.00 36,094,147.00 5115050000 INDUSTRIA Y COMERCIO 15,036,004.00 8,917,000.00.00 23,953,004.00 5115700000 IVA DESCONTABLE 9,533,143.00 9,533,143.00 5115950000 OTROS 2,608,000.00 2,608,000.00 5120000000 ARRENDAMIENTOS 1,155,000.00 1,155,000.00 5120250000 ARRIENDO DE EQUIPO DE COMPUTAION 1,155,000.00 1,155,000.00 5125000000 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 17,382,838.63 2,860,068.00.00 20,242,906.63 5125050000 CONTRIBUCIONES 17,382,838.63 2,860,068.00.00 20,242,906.63 5130000000 SEGUROS 102,795,434.00 144,229,362.00.00 247,024,796.00 5130100000 CUMPLIMIENTO 61,866,455.00 8,936,733.00.00 70,803,188.00 5130500000 Seguros 40,928,979.00 135,292,629.00.00 176,221,608.00 5135000000 SERVICIOS 26,301,114.00 2,569,839.00.00 28,870,953.00 5135050000 GASTOS POR SERVICIOS ASEO Y VIGIL 118,889.00 118,889.00 5135100000 GASTOS POR SERVICIOS TEMPORALES 3,091,245.00 60,000.00.00 3,151,245.00 5135200000 GASTOS POR PROCESAMIENTO ELECTR 13,284,908.00 1,000,000.00.00 14,284,908.00 5135230000 GASTOS POR SERVICIOS DE HOTELERIA.00 116,960.00.00 116,960.00 5135350000 GASTOS POR SERVICIOS TELEFONO 1,154,777.00 632,919.00.00 1,787,696.00 5135500000 GASTOS POR SERVICIOS TRANSPORTE 1,501,295.00 509,960.00.00 2,011,255.00 5135600000 GASTOS POR PUBLICIDAD, PROPAGAND 4,900,000.00 4,900,000.00 5135950000 GASTOS POR OTROS SERVICIOS 2,250,000.00 250,000.00.00 2,500,000.00 5140000000 GASTOS LEGALES 8,817,296.00 153,850.00.00 8,971,146.00 5140050000 NOTARIALES 105,908.00 105,908.00 5140150000 TRAMITES Y LICENCIAS 476,875.00 476,875.00 5140950000 OTROS 8,234,513.00 153,850.00.00 8,388,363.00 5145000000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,566,471.00 1,020,000.00.00 5,586,471.00 5145050000 TERRENOS 75,000.00 75,000.00 5145250000 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA 4,491,471.00 1,020,000.00.00 5,511,471.00 5155000000 GASTOS DE VIAJE 14,247,781.00 8,814,447.00.00 23,062,228.00

Página: 7 de 10 Codigo Cuenta Anterior Debito 5155050000 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION.00 116,960.00.00 116,960.00 5155150000 PASAJES AEREOS 14,141,621.00 8,627,487.00.00 22,769,108.00 5155950000 OTROS GASTOS DE VIAJE 106,160.00 70,000.00.00 176,160.00 5160000000 DEPRECIACIONES 42,620,216.00 42,620,216.00 5160050000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 42,105,216.00 42,105,216.00 5160200000 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 515,000.00 515,000.00 5165000000 AMORTIZACIONES 65,750.00 6,575.00.00 72,325.00 5165150000 CARGOS DIFERIDOS 65,750.00 6,575.00.00 72,325.00 5195000000 DIVERSOS 28,163,630.00 13,176,771.00.00 41,340,401.00 5195100000 LIBROS, SUSCRIPCIONES,PERIODIC 1,809,000.00 1,809,000.00 5195200000 GASTOS DE REPRESENTA Y RELACIOME 3,834,416.00 3,834,416.00 5195250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 10,000.00 10,000.00 5195300000 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 9,025,752.00 6,350.00.00 9,032,102.00 5195600000 CASINO Y RESTAURANTES 3,529,491.00 641,379.00.00 4,170,870.00 5195950000 OTROS 9,954,971.00 12,529,042.00.00 22,484,013.00 5200000000 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 608,658.00 6,143,800.00 6,143,800.00 608,658.00 5235000000 GASTOS DE VENTAS POR SERVICIOS.00 6,143,800.00 6,143,800 5235500000 GASTOS POR TRANSPORTE, FLETES Y A.00 6,143,800.00 6,143,800 5295000000 GASTOS DIVERSOS 608,658.00 608,658.00 5295950000 OTROS 608,658.00 608,658.00 5300000000 NO OPERACIONALES 147,608,444.03 113,070,853.20 11,512,757.81 249,166,539.42 5305000000 FINANCIEROS 136,185,552.95 98,074,510.00 11,512,757.81 222,747,305.14 5305050000 GASTOS BANCARIOS 1,789,620.00 44,872.00.33 1,834,491.67 5305100000 REAJUSTE MONETARIO -UPAC 9,728.00 9,728.00 5305120000 CONTRIBUCIÓN EMERGENCIA ECONOM 5,525,142.41.00.00 5,525,142.41 5305150000 COMISIONES 812,956.08 352,453.00.00 1,165,409.08 5305200000 INTERESES 31,980,722.97 6,445,197.00.00 38,425,919.97 5305250000 DIFERENCIA EN CAMBIO 94,407,192.82 91,231,988.00 11,512,757.48 174,126,423.34 5305950000 OTROS 1,660,190.67.00.00 1,660,190.67 5315000000 GASTOS EXTRAORDINARIOS 11,077,485.00 14,996,343.00.00 26,073,828.00 5315150000 COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTER 5,000,000.00 5,000,000.00 5315200000 IMPUESTOS ASUMIDOS 6,054,733.00 343.00.00 6,055,076.00 5315210000 INTERSES DE MORA 22,752.00 14,996,000.00.00 15,018,752.00 5395000000 GASTOS DIVERSOS 345,406.08.20.00 345,406.28 5395200000 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 344,000.00 344,000.00 5395950000 OTROS 1,406.08.20.00 1,406.28 7000000000 COSTO DE PRODUCCION 4,087,261,621.99 2,162,112,742.00 359,245,813.00 5,890,128,550.99 7200000000 COSTOS OPERACIONES VUELO 869,463,447.00 239,600,201.00 24,868,499.00 1,084,195,149.00 7205000000 Personal 863,070,557.00 222,629,759.00 24,069,363.00 1,061,630,953.00 7205060000 Salarios 425,554,727.00 82,285,388.00.00 507,840,115.00

Página: 8 de 10 Codigo Cuenta Anterior Debito 7205210000 Viaticos 93,768,865.00 24,465,734.00 6,258,400.00 111,976,199.00 7205300000 CESANTIAS 11,437,557.00 4,812,667.00 359,698.00 15,890,526.00 7205330000 Intereses sobre cesantias 1,250,119.00 597,520.00.00 1,847,639.00 7205360000 Prima de servicios 12,900,765.00 26,158,869.00 17,451,265.00 21,608,369.00 7205390000 Vacaciones 18,485,748.00 3,881,273.00.00 22,367,021.00 7205480000 Bonificaciones e incentivos 106,318,110.00 51,219,672.00.00 157,537,782.00 7205510000 Dotacion uniformes 2,041,500.00 2,041,500.00 7205600000 indemnizacion pilotos 5,999,500.00 5,999,500.00 7205630000 Capacitacion al personal 73,362,996.00 3,175,826.00.00 76,538,822.00 7205680000 Aportes A.R.P. 13,005,176.00 3,163,108.00.00 16,168,284.00 7205690000 Aportes Salud E.P.S. 30,265,288.00 6,336,570.00.00 36,601,858.00 7205700000 Aporte fondo de pensiones 38,624,738.00 9,648,679.00.00 48,273,417.00 7205720000 Aportes a cajas de compensaciòn 13,129,631.00 3,027,400.00.00 16,157,031.00 7205750000 Aporte I:C:B:F 9,731,815.00 2,270,540.00.00 12,002,355.00 7205780000 Aporte SENA 7,194,022.00 1,586,513.00.00 8,780,535.00 7210000000 Honorario medicos 1,500,340.00 1,020,000.00.00 2,520,340.00 7210950000 Honorarios Medicos 1,500,340.00 1,020,000.00.00 2,520,340.00 7235000000 SERVICIO TELEFONICO -1,873,497.00 2,829,033.00 789,136.00 166,400.00 7235350000 Servicio Telefonico Operaciones -1,873,497.00 2,829,033.00 789,136.00 166,400.00 7255000000 Gastos Varios pilotos 6,776,047.00 13,111,409.00 10,000.00 19,877,456.00 7255200000 Pasajes pilotos 6,776,047.00 13,111,409.00 10,000.00 19,877,456.00 7295000000 Casino y Restaurante -10,000.00 10,000.00 7295600000 Casino y Restaurante -10,000.00 10,000.00 7300000000 COSTO DE PRODUCCION 3,217,798,174.99 1,922,512,541.00 334,377,314.00 4,805,933,401.99 7305000000 Personal 970,124,137.66 345,892,775.00 11,045,841.00 1,304,971,071.66 7305060000 SALARIOS 200,971,618.00 20,550,906.00.00 221,522,524.00 7305200000 Intereses 597,442,624.66 293,325,363.00.00 890,767,987.66 7305210000 Viáticos 35,045,530.00 35,045,530.00 7305270000 Auxilio de Transporte 401,500.00 165,000.00.00 566,500.00 7305300000 Cesantias 9,109,641.00 1,686,499.00 359,699.00 10,436,441.00 7305330000 Intereses sobre cesantias 1,050,468.00 202,380.00.00 1,252,848.00 7305360000 Prima de servicios 9,620,501.00 10,852,378.00 10,686,142.00 9,786,737.00 7305390000 Vacaciones 7,707,831.00 884,949.00.00 8,592,780.00 7305480000 Bonificaciones e incentivos 33,114,780.00 7,811,719.00.00 40,926,499.00 7305630000 Capacitación al personal 16,680,000.00 4,340,000.00.00 21,020,000.00 7305680000 Aportes a administ riesgos profes A.R.P. 4,132,629.00 371,270.00.00 4,503,899.00 7305690000 Aportes a entidades promotor salud E.P.S. 16,869,050.00 1,751,847.00.00 18,620,897.00 7305700000 Aportes a fondos de pensiones/cesantias obli 21,197,998.00 2,174,767.00.00 23,372,765.00 7305720000 Aporte caja compensacion 7,255,519.00 779,120.00.00 8,034,639.00 7305750000 Aportes I.C.B.F. 5,759,502.00 584,350.00.00 6,343,852.00

Página: 9 de 10 Codigo Cuenta Anterior Debito 7305780000 Aportes SENA 3,764,946.00 412,227.00.00 4,177,173.00 7315000000 impuesto 1,292,903.07.00.00 1,292,903.07 7315100000 Impuesto de timbre 614,297.00 614,297.00 7315950000 Otros Impuestos 678,606.07.00.00 678,606.07 7320000000 Arrendamientos de construcciones y edificaci 1,355,198,757.00 650,462,982.00.00 2,005,661,739.00 7320100000 Arrendamientos de construcciones y edificaci 75,789,198.00 12,067,840.00.00 87,857,038.00 7320500000 Arrendamiento de flota y equipo aereo a 3ros 1,279,409,559.00 638,395,142.00.00 1,917,804,701.00 7325000000 Cuotas de afiliación no diferidas 566,134.00 566,134.00 7325100000 Cuotas de afiliación no diferidas 566,134.00 566,134.00 7330000000 Seguros -2,687,071.00 178,204,155.00 134,456,484.00 41,060,600.00 7330500000 Seguro flota y equipo aereo no diferido 131,769,413.00 43,747,671.00 134,456,484.00 41,060,600.00 7330550000 Seguro flota y equipo aereo no diferido -134,456,484.00 134,456,484.00 7335000000 SERVICIOS 112,191,044.22 30,009,354.00 255,750.00 141,944,648.22 7335050000 Servicio de vigilancia contratado 4,696,318.00 4,696,318.00 7335150000 Servicios de asistencia técnica 3,765,312.00 3,765,312.00 7335300000 Servicio de energía eléctrica 947,766.00 947,766.00 7335350000 SERVICIOS 31,543,400.09 27,772,213.00 255,750.00 59,059,863.09 7335500000 Fletes y acarreos otros 25,477,846.00 25,477,846.00 7335950000 VARIOS 45,760,402.13 2,237,141.00.00 47,997,543.13 7340000000 Trámites y licencías 49,428,563.00 8,833,955.00.00 58,262,518.00 7340150000 Trámites y licencías 53,600.00 8,833,955.00.00 8,887,555.00 7340950000 Gastos legales otros de 3ros 49,374,963.00 49,374,963.00 7345000000 Mantenimientos y Reparaciones 328,867,814.09 33,597,106.00.00 362,464,920.09 7345500000 Manten/reparac. flota y equ/aereo 328,867,814.09 33,597,106.00.00 362,464,920.09 7355000000 Alojamiento y manutención en el país (Empl.) 15,621,444.94 5,032,062.00.00 20,653,506.94 7355050000 Alojamiento y manutención 5,217,862.94 700,000.00.00 5,917,862.94 7355150000 Pasajes Aereos 4,200,820.00 2,883,724.00.00 7,084,544.00 7355950000 Otros Gastos 6,202,762.00 1,448,338.00.00 7,651,100.00 7365000000 AMORTIZACIONES.00 188,618,156.00 188,618,156 7365150000 AMORTIZACION LEASING.00 188,618,156.00 188,618,156 7395000000 OTROS COSTOS 387,194,448.01 481,861,996.00 1,083.00 869,055,361.01 7395050000 Comisiones otras 18,109,653.00 18,109,653.00 7395100000 Libros, Suscripciones, Periodios y Revistas 29,926,175.00 1,881,520.00.00 31,807,695.00 7395200000 Gtos de representacion y relaciones publicas 39,100.00 39,100.00 7395300000 Utiles y papeleria de oficina 446,743.00 446,743.00 7395350000 Combustibles 338,682,777.01 479,974,476.00 1,083.00 818,656,170.01 7395600000 CASINO Y RESTAURANTE -10,000.00 6,000.00.00-4,000.00 8000000000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1,482,016.84.00.00 1,482,016.84 8200000000 DEUDORAS FISCALES 8,462,905,004 8201000000 DEUDORAS FISCALES 8,462,905,004

Página: 10 de 10 Codigo Cuenta Anterior Debito 8201100000 DEUDORAS FISCALES 8,462,905,004 8300000000 DEUDORAS DE CONTROL 81,834,902.42.00.00 81,834,902.42 8315000000 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, 66,985,928.69.00.00 66,985,928.69 8315240000 EQUIPO DE OFICINA 741,008.42.00.00 741,008.42 8315280000 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA 66,244,920.27.00.00 66,244,920.27 8395000000 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR 14,848,973.73.00.00 14,848,973.73 8395990000 AJUSTES POR INFLACION 14,848,973.73.00.00 14,848,973.73 8500000000 CONTROL DE AVANCES DE OBRA 8,462,905,004 8501000000 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 8,462,905,004 8501010000 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 8,462,905,004 8600000000 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 81,834,902.42.00.00 81,834,902.42 8601000000 REGISTRO DE ACUERDOS TOTALES 81,834,902.42.00.00 81,834,902.42 8601010000 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 81,834,902.42.00.00 81,834,902.42