Procedimiento: Guía de integración aplicaciones a CF2 en CxC y CxP NOTA: Este procedimiento es para realizar la Integración al sistema de Contafiscal 2000 de los dos tipos de aplicaciones: Otro y Documento, tanto en el módulo de Cuentas por Cobrar como en el módulo de Cuentas por Pagar. 1.- Se iniciará con la configuración para la Integración al Sistema de Contafiscal, para esto se accesará a los Parámetros de la empresa. 2.- En la ventana de los parámetros de la empresa accesaremos a la pestaña de CF2 donde se configurará la ruta donde se tiene instalado el sistema y la empresa de Contafiscal 2000 y en la opción de Cuentas x Cobrar, en donde si ya se tiene la configuración se deberá revisar que las cuentas contables sean las correctas y de ultimo nivel, sino se deberán configurar.
3.- Para configurarlo iniciaremos con el botón de Ventas donde le daremos clic y abrirá el catálogo de cuentas contables de la empresa de CF2 y le indicaremos su respectiva cuenta contable.
4.- Después le daremos clic en el botón de IVA Tasa A/Otra donde se le indicará su cuenta contable y de igual manera en los otros botones si manejara y tuviera otras cuentas para diferentes Tasas del I.V.A. 5.- Después le daremos clic en el botón de Dev. S/Ventas donde se le asignará su cuenta contable si es que la maneja sino lo podrá dejar vacío.
6.- Después le daremos clic en el botón de Tipo de Póliza y le asignaremos con la cual por default se generará la póliza por el cobro. 7.- Por último se le da clic en el botón de Descripción y donde se le configurará que datos se requieren por default aparezcan en la póliza del listado que nos muestra.
8.- Ahora en la misma ventana de los parámetros de la empresa y en la pestaña de CF2 pero ahora en la opción de Cuentas x Pagar, en donde si ya se tiene la configuración se deberá revisar que las cuentas contables sean las correctas y de ultimo nivel, sino se deberán configurar. 9.- Para configurarlo iniciaremos con el botón de Compras donde se le asignará su cuenta contable. 10.- Después le daremos clic en el botón de I.V.A. Tasa A donde se le indicará su cuenta contable y de igual manera en los otros botones si manejara y tuviera otras cuentas para diferentes Tasas del I.V.A.
11.- Después le daremos clic en el botón de Tipo de Póliza y le asignaremos con la cual por default se generará la póliza por el pago. 12.- Por último se le da clic en el botón de Descripción y donde se le configurará que datos se requieren por default aparezcan en la póliza del listado que nos muestra. 13.- Al terminar de configurar todo y correctamente en los parámetros de la empresa se le dará clic en el botón de Aceptar para guardarlo (Palomita verde). 14.- Se accesará al Catálogo de clientes para configurar su respectiva cuenta contable a cada uno de los clientes.
16.- Enseguida aparecerá la ventana de los Parámetros del cliente y le daremos clic en la pestaña de Complementarios que se encuentra del lado derecho de dicha ventana. 15.- Ya en el catálogo se seleccionará al cliente y se le dará clic en el botón de Modificar el registro.
17.- En la ventana de Complementarios se configurará la cuenta contable, dándole clic en el botón de Cta. Contable y se indicará la cuenta que le corresponde.
18.- Una vez que ya se configuro ya quedará la cuenta contable asignada y de esta forma se tiene que hacer con cada uno de los clientes. 19.- Después accesaremos al catálogo de Bancos.
20.- En donde seleccionaremos el banco al cual le tendremos que configurar su cuenta contable para esto una vez seleccionado le daremos clic en el botón de Modificar el Registro. 21.- Y nos aparecerá la ventana donde le daremos clic en el botón de Cta. Contable y nos aparecerá la ventana del catálogo de cuentas contables para asignarle la que le corresponda.
22.- Y ya quedará configurada su cuenta contable para ese banco de igual forma lo tendrá que hacer con los demás bancos. 23.- Enseguida se accesará al catálogo de Proveedores. 24.- Donde se seleccionará al Proveedor y se le dará clic en el botón de Modificar el registro.
26.- En la pestaña de Complementarios se le dará clic en el botón de Cta. Contable para que aparezca el catálogo de Contafiscal 2000 y asignarle su cuenta correspondiente. 25.- Donde nos aparecerá la ventana de los parámetros del proveedor y accesaremos a la pestaña de Complementarios que se encuentra del lado derecho de dicha ventana.
27.- Y ya quedo configurado con su cuenta contable esto mismo se tiene que hacer con cada uno de sus proveedores. 28.- Después accesaremos al Módulo de Cuentas por Cobrar o al Módulo de Cuentas por Pagar según donde quiera hacer las aplicaciones. 29.- En donde seleccionaremos la factura a la cual le haremos la aplicación, iniciaremos con la de Tipo Otro, mas adelante lo veremos con el de Tipo Documento, y le daremos clic al botón de Hacer Aplicaciones al Documentos.
30.- En donde le daremos clic en el botón del signo de + en color negro para agregar las aplicaciones y en donde en la primera columna le indicaremos que es de Tipo Otro. 31.- Enseguida le indicaremos los demás datos como son: Referencia, Fecha de Aplicación, Forma de Pago, Importe Cobrado y Banco, en cuanto se termina de capturar todos los datos de las aplicaciones se guardará con la palomita en color negro y después con el botón de Aceptar (Palomita verde). 32.- Después accesaremos a Procesos y a la opción de Integración Contable.
33.- En esa ventana le indicaremos la fecha inicial y fecha final en la cual considerará las aplicaciones para la integración con el sistema de Contafiscal 2000 y se habilitará la opción de Genera Póliza en la sección de Cuentas x Cobrar y se le indicará Por aplicación: donde generará una póliza por cada aplicación y Póliza Única: donde por todas las aplicaciones generará una sola póliza. 34.- En esa misma ventana se le dará clic en donde esta la palabra de Aplicaciones... para poder visualizar las aplicaciones que esta contemplando para la Integración y le daremos clic en el botón de Aceptar.
36.- En donde iniciará abriendo el sistema de Contafiscal 2000. 35.- Por último en la ventana donde se esta configurando se le dará clic en el botón de Aceptar para que inicie a hacer la integración.
37.- Posteriormente abrirá la empresa, si maneja usuarios le pedirá su usuario y password, sino le pedirá la fecha de entrada. 38.- Enseguida mostrará la ventana de la póliza, donde por default coloca el tipo de Póliza y con el tabulador en el teclado se hará el vaciado de los datos. 39.- Una vez que ya se hizo el vaciado de los datos es decir ya las cuentas contables respectivas con sus importes de Cargo y Abono, se le dará clic en el botón de Aceptar para que se guarde la póliza.
40.- Y nos regresará automáticamente al sistema del Administrador 2000 a la ventana de la Integración Contable. 41.- Y en donde tenemos dos botones uno para verificar lo que si contabilizo y otro lo que no contabilizo y el motivo por el cual no se pudo contabilizar. 42.- Por último se le dará clic en el botón del tache rojo para cerrar la ventana de la integración contable.
43.- Ahora para hacer la integración de aplicaciones con el de tipo Documento, configuraremos primero el tipo de Documento que capturaremos de tipo abono para aplicarlo al documento de Cargo (Factura a Cliente), para esto accesaremos a Catálogo y Tipos de Documentos. 44.- En donde seleccionaremos el documento de tipo de abono, en este caso como ejemplo utilizaremos el de Cheque de Cliente y le daremos clic en el botón de Modificar el Registro.
45.- Enseguida nos mostrará la ventana donde se configurará los parámetros para la integración contable en Línea y en la pestaña de Integración Contable se configurará todo lo relacionado para que Genere la Póliza, como se muestra a continuación y se guarda con el botón de Aceptar.
46.- Después se accesará al Módulo de Cuentas por Cobrar. 47.- Enseguida ya en la ventana del Módulo de Cuentas por Cobrar le daremos clic en el botón de Nuevo Documento. 48.- Y donde capturaremos el cheque de cliente con todos sus datos y al final se guardará con el botón de Aceptar. 49.- Enseguida nos mostrará una ventana donde nos preguntará si Deseamos aplicar el documento en este momento y en donde le indicaremos que Si.
51.- A continuación nos mostrará la ventana con la confirmación de los datos y en donde le indicaremos la Forma de Pago dándole clic en ese mismo botón, abriendo el catálogo de Formas de Pago si ya existen se selecciona y se guarda, en el caso de que no desde ahí mismo se creará con el botón de Nuevo Registro con su clave y nombre y se guarda con el botón de Aceptar, y una vez que ya quedo asignado en los datos de la Aplicación del Documento se le da clic en el botón de Aceptar. 50.- Y en la ventana donde aparecen los documentos de Cargo seleccionaremos a la que deseamos aplicar y el daremos clic en el botón de Aceptar.
52.- Y enseguida iniciará la integración por el Cheque de cliente abriendo el sistema y la empresa de Contafiscal si maneja usuarios se lo pedirá con su password sino aparecerá directamente la Fecha de Entrada se la indicaremos y el daremos clic en el botón de Aceptar. 53.- Y en donde nos aparecerá la póliza a generarse y con el tabulador en su teclado ira haciendo el vaciado de la información en la respectiva póliza y una vez que ya esta la póliza con toda la información se le dará clic en el botón de Aceptar.
54.- Donde nos regresa al sistema del Administrador 2000 y ya se hizo la integración del documento de Abono al sistema de Contafiscal 2000 y la aplicación a la factura a cliente, se puede revisar como ya quedo la aplicación en el mismo Módulo de Cuentas por Cobrar se selecciona la Factura a Cliente y se le da clic en la pestaña de Detalle. 55.- Y en la ventana que muestra se podrá observar ya el cheque de cliente aplicado con sus respectivos datos, esto mismo funciona para el Módulo de Cuentas por Pagar.
56.- Así mismo el Cheque de Cliente ya quedo también contabilizado y se puede verificar en el mismo listado del Módulo de Cuentas por Cobrar se selecciona el Cheque de Cliente y se tiene uno que desplazar hacia la derecha sobre el mismo renglón hasta el final donde se encuentran las columnas de Ejercicio, Mes, Tipo de Póliza y N de Póliza que corresponde a la integración.