DE DE ES 1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 22,005,787 139,818 2,535,172 1,427,212 26,107,989 26,096,246.25 11,742.75 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 17,400,193 96,942 1,662,127 1,259,582 20,418,844 20,411,966.46 6,877.54 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO 660,872 (70,203) 590,669 590,669.00 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO 64,536 11, 76,036 76,036.00 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 90 140,726 1,046,726 1,045,926.00 800.00 2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO 5,222,581 427,414 490,585 6,140,580 6,140,578.24 1.76 2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO 564,756 2 (178,980) 412,776 412,776.00 2.1.1 3.1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y 74,100 200 74, 74,226.68 73.32 2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS 50,083 50,083 50,083.00 2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO 1,578,220 3 2,063,522 3,676,742 3,676,742.00 2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO 71,173 114,876 186,049 186,049.00 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 3,256,954 234,567 393,402 3,884,923 3,884,923.00 2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR 3,704,400 (2,023,589) 1,680,811 1,680,809.50 1.50 2.1.1 3.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y 96,942 (29) 96,913 96,912.04 0.96 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 337,200 (7,089) 330,711 330,71 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 224,800 (954) 223,846 217,846.00.00 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 166,404 166,404 166,404.00 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL 3,683 3,683 3,683.00 2.1.1 9.3 7 BONO POR DESEMPEÑO 66 (3,) 659, 659,.00 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 734,601 274,546 108,945 1,118,092 1,118,092.00 4,605,594 118,382 4,723,976 4,720,861.45 3,114.55,730 (390,478) 110,252 110,250.66 1.34 166,145 (162,290) 3,855 3,855.00 44,058 44,058 43,792.50 265.50 196,471 211,663 408,134 408,133.20 0.80 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 6,900 6,900 6,900.00 40,335 (36,681) 3,654 3,653.60 0.40 91,250 18,553 109,803 109,800.65 2.35 59,725 69,914 129,639 129,636.45 2.55 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 7,962 7,962 7,962.00 50,846 50,846 50,845.20 0.80 2.3.1 5.99 99 OTROS 252 (252) 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 15,830 15,830 15,830.00 2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y 7,955 7,955 7,955.00 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 7, 7, 7,.00 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 21,790 21,790 21,789.98 0.02 2.3.1 7.1 1 ENSERES 8,844 (8,048) 796 796.00 30,962 30,962 30,960.40 1.60 1,999.89 0.11 687,821 (48,378) 639,443 639,435.76 7.24 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y 468 468 468.00 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 7,394 17,394 17,394.00 2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 1,938 1,938 1,938.00 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE 11,794 21,794 21,794.00 2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 6,551 16,551 16,545.00 6.00 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS.00 14,290 35,930 50,220 50,220.00 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y 710 710 710.00 1,182,707 (1,178,162) 4,545 4,545.00 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y DE TRANSPORTE 3,640 808 4,448 4,448.00 18,390 5,962 24,352 23,305.00 1,047.00 2.3.2 1.2 99 OTROS 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA 10 27,228 132,228 132,227.50 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 18 (104,371) 78,629 78,628.50 (5,307) 1,693 1,692.12 0.88 2 (4,131) 20,869 20,868.70 0.30 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA.00 2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 200 (200)
DE DE ES () 7,250 (2,030) 5,220 5,219.40 0.60 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.00 205,200 (44,932) 160,268 160,266.45 1.55 26,403 26,403 26,403.00 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 70,000 (68,090) 1,910 1,910.00 305,200 (256,867) 48,333 48,333.00 2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 2,110 2,110 2,110.00 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES.00 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.00 2.3.2 6.1 2 NOTARIALES 5, 5,.00 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE 1,450 1,450 1,450.00 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 1,000 (1,000) 2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 164, 164, 164,.00 7,350 (5,776) 1,574 1,574.00 4, 4, 4,.00 1, 369,002 370,302 370,301.50 644,607 1,177,897 1,822,504 1,820,845.99 1,658.01 37,387 81,997 119,384 119,268.00 116.00 2.5 OTROS 42,876 873,045 49,248 965,169 963,418.34 1,750.66 2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 9,000 9,000 8,737.58 262.42 2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 42,876 873,045 32,259 948,180 947,268.23 911.77 2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD 7,989 7,989 7,412.53 576.47 24 182,477 2,632,642 12,370 3,072,489 3,072,475.97 13.03 24 182,477 2,632,642 12,370 3,072,489 3,072,475.97 13.03 63,412 26,149 89,561 89,557.00 4.00 2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 390 390 390.00 3,162 22,725 25,887 25,883.57 3.43 599 599 599.00 16,125 122,284 138,409 138,408.00 99,778 2,631,143 (156,518) 2,574,403 2,574,400.66 2.34 1,499 122,383 123,882 123,880.74 1.26 2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1, 1, 1,.00 98 98 98.00 112,760 112,760 112,759.00 24 (24) 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES.00 TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS 22,250,787 322,295 5,167,814 1,439,582 29,180,478 29,168,722.22 11,755.78 TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS 22,250,787 322,295 5,167,814 1,439,582 29,180,478 29,168,722.22 11,755.78 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS,000 1,936,868 (114,174) 4,822,694 3,272,943.28 1,549,750.72 2,99 1,936,868 (114,174) 4,814,694 3,272,943.28 1,541,750.72 1,4,000 17 1,88 1,608,867.12 273,132.88 15,395 (12,584) 2,811 2,81 18,963 18,963 12,066.20 6,896.80 9 9 22,335.82 72,664.18 2.3.1 3.1 2 GASES 1,202 1,202 499.50 702.50 250 728 2,978 816.00 2,162.00 13,800 33,800 31,269.54 2,530.46 2 (1,000) 2 18,466.70 9,533.30 2,930 2,930 2,026.50 903.50 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 1,800 1,800 437.00 1,363.00 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 1,088 1,088 598.00 490.00 2.3.1 7.1 1 ENSERES 4 (8,370) 36,630 35,925.73 704.27 2.3.1 8.1 1 VACUNAS () 400,000 (315,068) 504,932 83,810.28 421,121.72 1,476 12,516 12,516.00 718,265 358,947 (225,452) 851,760 425,846.77 425,913.23 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES 540 540 540.00
DE DE ES 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,673 1,673 1,152.40 520.60 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 620 620 356.00 264.00 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,764 1,764 976.50 787.50 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE 1,855 1,855 1,660.00 195.00 21,550 24,850 16,250.00 8,.00 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y DE TRANSPORTE 3,460 13,460 4,88 8,579.50 40,000 (5,584) 34,416 25,109.90 9,306.10 2.3.2 1.2 99 OTROS 2,611 2,611 2,61 4,184 4,184 3,943.40 240.60 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 7,680 (7,680) 1,21 789.00 (4,140) 5,860 1,587.00 4,273.00 2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN 3,390 3,390 1,163.50 2,226.50 30,000 (3) 1 9,450.08 3,549.92 2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.00 151,893 151,893 50,232.65 101,660.35 7,644 7,644 353.00 7,29 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 1,400 1,400 1,400.00 4,933 4,933 4,933.00 2.3.2 6.1 2 NOTARIALES 7,090 7,090 5,740.00 1,350.00 50,000 (46,334) 3,666 1,395.00 2,27 2 (26,244) 7,756 350.00 7,406.00 2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS 1,050 1,050 1,050.00.00 284,105 277,650 581,755 571,825.00 9,930.00 306,597 23 (131,233) 410,364 279,862.69 130,501.31 28,813 1 (6,943) 38,870 18,840.00 20,030.00 2.5 OTROS.00 2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS.00 53,134 114,174 167,308 136,415.05 30,892.95 53,134 114,174 167,308 136,415.05 30,892.95 10,200 10,200.00 200.00 31,400 (3,023) 28,377 20,080.00 8,297.00 10,551 32,723 43,274 41,659.95 1,614.05 8,033 8,033 2,269.00 5,764.00 10, (9,) 1, 1,200.00 100.00 53,465 53,465 40,385.72 13,079.28 8,150 8,150.00 150.00 2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 583 125 917 12,884 125 1, 12,884 125.00 83.00 12,612.38 1,417.00 271.62 TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE,000 1,990,002 4,990,002 3,409,358.33 1,580,643.67 TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE,000 1,990,002 4,990,002 3,409,358.33 1,580,643.67 4 DONACIONES Y 13 DONACIONES Y DONACIONES 957,856 957,856 817,826.44 140,029.56 193,452.81 37,762.19 193,452.81 37,762.19 1,236 (1,235) 1 2,050 6,050 6,050.00 21,664 24,664 24,546.14 117.86.00 50,215 50,215 49,921.80 293.20 1,735 6,735 6,620.00 115.00 () 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y DE TRANSPORTE 2,200 (2,060) 140 140.00 6,800 (3,990) 2,810 1,004.00 1,806.00.00 2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS 1, 1,.00 1,000.00
DE DE ES 9, 14, 960.00 13,340.00 115,584 (6,900) 108,684 102,780.87 5,903.13 11,016 (3,100) 7,916 6,780.00 1,136.00 624,373.63 102,267.37 624,373.63 102,267.37 1 (1) 2,100.00 1,900.00 2,957 2,957 2,956.63 0.37 2,043 4,043 3,340.00 703.00 140,400 140,400 140,400.00 694,641 (129,250) 565,391 465,727.00 99,664.00 (2,250) 3,750 3,750.00 (1,900) 6,100 6,100.00 7,190,384 7,190,384 5,979,302.30 1,211,081.70 7,112,475 (13,358) 7,099,117 5,903,342.68 1,195,774.32 7,112,475 (13,358) 7,099,117 5,903,342.68 1,195,774.32,000 5,060 605,060 527,525.61 77,534.39 60,000 60,000 59,994.00 6.00 110,645 115,645 111,245.36 4,399.64 2,872 (1,708) 1,164 1,157.00 7.00 77,119 (31,077) 46,042 45,877.33 164.67 120,156 (93,259) 26,897 22,895.50 4,001.50 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 550 550 546.00 4.00 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2,316,025 371,321 2,687,346 2,181,884.76 505,461.24 135,570 135,570 135,566.80 3.20 2,506,364 (184,817) 2,321,547 1,991,899.43 329,647.57 19,870 (6,880) 12,990 12,520.00 470.00 316 316 316.00 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y DE TRANSPORTE 469,674 (255,057) 214,617 129,763.40 84,853.60 92,850 (837) 92,013 91,258.30 754.70 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA 450 28,450 28,900 28,433.10 466.90 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 1 1 15,112.20 887.80 77 3,577 3,654 496.43 3,157.57 6,288 3,022 9,310 5,551.30 3,758.70 5,755 5,755 2,.00 3,055.00 13,373 (3,) 9,873 8,116.00 1,757.00 11,000 11,000 11,000.00.00 31,482 33,482 3,575.00 29,907.00 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS.00 2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 5 5 5.00 () 2.6.6 1.3 2 SOFTWARES 250,625 450,932 55,400 77,909 77,909 24, 50,000 3,160 249 () (247,197) 120,608 (30,982) 13,358 13,358 479 (3,950) (9,453) 4,020 12,499 2,763 3,428 571,540 24,418 91,267 91,267 479 20,550 40,547 7,180 12,499 3,012 3,428.00 429,080.16 23,40 75,959.62 75,959.62 478.25 20,550.00 38,542.37 7,180.00 2,209.00.00 142,459.84 1,017.00 15,307.38 15,307.38 0.75 2,004.63 12,499.00 803.00 TOTAL RB 13 DONACIONES Y 8,148,240 8,148,240 6,797,128.74 1,351,111.26 TOTAL FF 4 DONACIONES Y 8,148,240 8,148,240 6,797,128.74 1,351,111.26
DE DE ES 5 RECURSOS DETERMINADOS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE.00.00 22 22 22.00 19 19 19.00 398,961.93 398,961.93 38, 38, 38,.00 30,780 30,780 30,780.00 5,640 5,640 2,848.93 53,143 53,143 53,143.00 208,314 208,314 208,314.00 39,776 39,776 39,776.00 2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 18, 18, 18,.00.00 TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 821,753 821,753 42 398,961.93 TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS 821,753 821,753 42 398,961.93 TOTAL GENERAL 25,250,787 10,460,537 5,167,814 2,261,335 43,140,473 39,79.36 3,342,472.64 Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.